AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU1882439323
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 65,550000 27 223 623,07 1 252 285,03 1 252 285,03 68,499750 65,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,8379 0,00 90,66 0,00 90,66

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
90,66 -5 401,71 -58 566,58 -156 693,47 -172 743,15 -1 403 314,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
90,66 678,73 2 036,18 9 915,44 19 159,93 25 589,78

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 6 080,44 60 602,76 166 608,91 191 903,08 1 428 904,71

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,48
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,05 0,11 -1,53 -1,96 5,01 5,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
65,550000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
27 223 623,07
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 252 285,03
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 252 285,03
Max. predajná cena podielu v EUR
68,499750
Min. nákupná cena podielu v EUR
65,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,8379
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
90,66
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
90,66

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
90,66
1 mesiac
-5 401,71
3 mesiace
-58 566,58
6 mesiacov
-156 693,47
YTD
-172 743,15
1 rok
-1 403 314,93

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
90,66
1 mesiac
678,73
3 mesiace
2 036,18
6 mesiacov
9 915,44
YTD
19 159,93
1 rok
25 589,78

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
6 080,44
3 mesiace
60 602,76
6 mesiacov
166 608,91
YTD
191 903,08
1 rok
1 428 904,71

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,05
1 mesiac %
0,11
3 mesiace %
-1,53
6 mesiacov %
-1,96
1 rok %
5,01
3 roky % p.a.
5,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu