Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	1,078081	96 295 255,93	96 295 255,93	96 295 255,93	1,078081	1,078081

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
0,1107	825 020,79	1 084 792,54	825 020,79	1 084 792,54

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
259 771,75	1 341 080,95	3 463 546,15	9 567 601,16	15 520 170,49	26 158 805,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
1 084 792,54	4 602 789,67	14 362 442,90	30 445 342,94	40 250 027,18	61 444 682,01

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
825 020,79	3 261 708,72	10 898 896,75	20 877 741,78	24 729 856,69	35 285 876,50

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.	PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.	30,00	0,00	0,00	0,50

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	0,04	0,17	0,51	0,93	1,74

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu