Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048860	127 852 016,98	127 852 016,98	126 103 553,18	0,049104	0,048860
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,352000	959 613 570,00	8 418 651,00	8 418 651,00	152,504352	152,352000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041536	87 892 574,00	87 892 574,00	87 892 574,00	0,041536	0,041536
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	170,120000	32 322 829,36	2 565 026,86	2 565 026,86	170,970600	170,120000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,940000	225 541 294,73	3 631 174,40	105 994,90	127,574700	126,940000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,650000	255 650 218,79	101 512,25	101 512,25	153,413250	152,650000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042407	58 682 835,24	58 681 873,70	58 681 873,70	0,042407	0,042407
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040128	186 769 962,10	186 769 962,10	160 757 078,40	0,040128	0,040128
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 396,550000	356 663 901,95	4 087 645,75	12 568,95	1 403,532750	1 396,550000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,260000	792 173 269,91	566 295,94	566 295,94	8,631700	8,260000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,980000	12 731 063,29	205 471,68	205 471,68	7,294100	6,980000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,780000	324 146 216,57	26 220 843,90	179 236,50	126,408900	125,780000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	155 266,720000	601 466 786,20	7 978 008,45	7 978 008,45	158 372,054400	155 266,720000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,067406	84 563 726,32	84 563 726,32	84 563 726,32	1,067406	1,067406
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	62,220000	428 919 734,20	0,00	0,00	62,220000	62,220000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,210000	44 110 006,68	0,00	0,00	103,210000	103,210000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,134400	16 173 056,17	0,00	0,00	5,134400	5,134400
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR