Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048789	125 585 249,17	125 585 249,17	122 639 645,79	0,049033	0,048789
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,305000	1 056 287 362,00	8 388 904,00	8 388 904,00	152,457305	152,305000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041547	85 765 349,00	85 765 349,00	85 765 349,00	0,041547	0,041547
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	170,440000	30 403 053,26	2 736 426,74	2 736 426,74	171,292200	170,440000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,370000	222 032 462,52	3 608 472,84	98 821,34	127,001850	126,370000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,360000	254 708 992,45	101 319,40	101 319,40	153,121800	152,360000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042456	60 006 510,65	60 005 548,40	60 005 548,40	0,042456	0,042456
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040110	186 740 038,10	186 740 038,10	160 738 822,80	0,040110	0,040110
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 397,970000	373 121 455,28	6 592 114,53	12 581,73	1 404,959850	1 397,970000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,280000	808 566 362,90	582 446,79	582 446,79	8,652600	8,280000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,150000	13 212 410,67	210 912,08	210 912,08	7,471750	7,150000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,590000	313 607 960,47	25 476 941,15	178 965,75	126,217950	125,590000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	154 739,380000	601 011 316,67	7 970 327,69	7 970 327,69	157 834,167600	154 739,380000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,068369	87 669 211,90	87 669 211,90	87 669 211,90	1,068369	1,068369
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	62,180000	442 361 688,70	0,00	0,00	62,180000	62,180000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,230000	44 856 881,62	0,00	0,00	103,230000	103,230000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,139700	18 179 729,74	0,00	0,00	5,139700	5,139700
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR