Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048429	150 674 637,42	150 674 637,42	131 816 555,92	0,048671	0,048429
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	150,002000	807 946 775,00	8 464 114,00	8 464 114,00	150,152002	150,002000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041180	86 013 760,00	86 013 760,00	86 013 760,00	0,041180	0,041180
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	166,670000	28 535 590,67	1 851 248,60	1 851 248,60	167,503350	166,670000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	125,380000	215 984 449,02	117 355,68	117 355,68	126,006900	125,380000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	150,930000	231 257 454,00	99 915,66	99 915,66	151,684650	150,930000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042001	55 179 137,28	55 178 185,08	55 178 185,08	0,042001	0,042001
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039697	188 147 238,96	188 147 238,96	160 774 451,52	0,039697	0,039697
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 382,020000	329 297 657,17	12 438,18	12 438,18	1 388,930100	1 382,020000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,100000	729 481 264,51	571 996,77	571 996,77	8,464500	8,100000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,910000	18 783 297,86	1 226 914,77	1 226 914,77	7,220950	6,910000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	124,440000	342 936 701,19	20 081 269,44	140 119,44	125,062200	124,440000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 395,970000	584 950 996,45	6 922 081,89	6 922 081,89	156 463,889400	153 395,970000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,059223	67 898 222,06	67 898 222,06	67 898 222,06	1,059223	1,059223
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,580000	365 391 484,00	0,00	0,00	61,580000	61,580000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,150000	39 234 173,44	0,00	0,00	103,150000	103,150000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,087300	10 681 559,69	0,00	0,00	5,087300	5,087300
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR