Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Euro Plus Fond	EUR	0,045259	110 200 852,57	110 200 852,57	63 410 849,86	0,045485	0,045259
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,038831	31 587 067,00	31 587 067,00	24 953 876,00	0,038831	0,038831
ERSTE RESERVE DOLLAR	USD	151,400000	23 335 534,61	9 460 738,40	900 025,40	152,157000	151,400000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	117,020000	238 266 456,57	7 505 545,78	21 063,60	117,605100	117,020000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	139,310000	201 267 386,29	7 561 607,49	9 612,39	140,006550	139,310000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,039928	29 928 460,60	29 927 552,52	29 927 552,52	0,039928	0,039928
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,036993	105 694 960,14	105 694 960,14	56 120 392,73	0,036993	0,036993
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 292,740000	361 952 929,50	7 579 334,62	0,00	1 299,203700	1 292,740000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	7,280000	226 957 779,60	548 147,29	548 147,29	7,607600	7,280000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,830000	5 978 868,89	66 176,79	66 176,79	7,137350	6,830000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	115,740000	409 108 346,78	3 472,20	3 472,20	116,318700	115,740000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	139 593,730000	463 567 310,17	1 528 620,12	1 528 620,12	142 385,604600	139 593,730000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR