Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048878	127 673 470,37	127 673 470,37	118 002 696,47	0,049122	0,048878
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,599000	1 056 625 436,00	8 040 330,00	8 040 330,00	152,751599	152,599000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041621	83 395 229,00	83 395 229,00	83 395 229,00	0,041621	0,041621
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	171,050000	31 400 885,58	2 702 423,52	2 702 423,52	171,905250	171,050000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,660000	219 468 105,11	2 211 464,60	94 995,00	127,293300	126,660000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,710000	253 444 756,70	101 552,15	101 552,15	153,473550	152,710000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042571	63 260 687,68	63 259 722,40	63 259 722,40	0,042571	0,042571
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040182	186 966 771,20	186 966 771,20	160 918 882,00	0,040182	0,040182
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 401,130000	527 749 119,37	19 438 709,17	12 610,17	1 408,135650	1 401,130000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,310000	945 559 809,40	572 862,99	572 862,99	8,683950	8,310000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,040000	13 404 747,34	198 073,93	198 073,93	7,356800	7,040000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,820000	321 511 566,84	23 596 622,50	179 293,50	126,449100	125,820000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	155 581,100000	604 203 406,18	8 195 871,02	8 195 871,02	158 692,722000	155 581,100000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,070475	90 415 597,65	90 415 597,65	90 415 597,65	1,070475	1,070475
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,530000	444 579 131,20	0,00	0,00	61,530000	61,530000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,230000	44 985 431,06	0,00	0,00	103,230000	103,230000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,154000	16 947 340,64	0,00	0,00	5,154000	5,154000
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,003157	2 228 248,41	2 228 248,41	2 228 248,41	1,003157	1,003157
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR