Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048789	125 585 249,17	125 585 249,17	122 639 645,79	0,049033	0,048789
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	151,907000	1 054 711 701,00	8 356 542,00	8 356 542,00	152,058907	151,907000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041541	85 309 299,00	85 309 299,00	85 309 299,00	0,041541	0,041541
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	170,440000	30 403 053,26	2 736 426,74	2 736 426,74	171,292200	170,440000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,370000	222 032 462,52	3 608 472,84	98 821,34	127,001850	126,370000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,360000	254 708 992,45	101 319,40	101 319,40	153,121800	152,360000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042473	60 235 935,10	60 234 971,98	60 234 971,98	0,042473	0,042473
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040079	186 355 416,80	186 355 416,80	160 374 297,20	0,040079	0,040079
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 397,970000	373 121 455,28	6 592 114,53	12 581,73	1 404,959850	1 397,970000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,280000	831 819 002,51	586 760,84	586 760,84	8,652600	8,280000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,240000	13 598 779,59	214 122,54	214 122,54	7,565800	7,240000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,590000	313 607 960,47	25 476 941,15	178 965,75	126,217950	125,590000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	154 739,380000	601 011 316,67	7 970 327,69	7 970 327,69	157 834,167600	154 739,380000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,068369	87 669 211,90	87 669 211,90	87 669 211,90	1,068369	1,068369
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	62,050000	441 615 735,40	0,00	0,00	62,050000	62,050000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,010000	44 779 169,47	0,00	0,00	103,010000	103,010000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,141500	18 186 114,73	0,00	0,00	5,141500	5,141500
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR