Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048965	124 329 243,34	124 329 243,34	114 140 704,02	0,049210	0,048965
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	153,122000	995 201 793,00	7 148 565,00	7 148 565,00	153,275122	153,122000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041709	80 752 109,00	80 751 931,00	80 751 931,00	0,041709	0,041709
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	171,810000	35 451 916,61	2 766 296,80	2 766 296,80	172,669050	171,810000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,060000	222 952 583,72	2 218 516,08	95 040,88	127,695300	127,060000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,210000	253 917 132,27	101 884,65	101 884,65	153,976050	153,210000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042673	64 827 093,78	64 826 125,95	64 826 125,95	0,042673	0,042673
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040277	184 137 105,60	184 137 105,60	158 277 767,80	0,040277	0,040277
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 405,090000	678 256 735,74	20 003 264,84	22 481,44	1 412,115450	1 405,090000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,350000	996 216 400,17	583 384,41	583 384,41	8,725750	8,350000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,220000	30 328 055,15	194 608,13	194 608,13	7,544900	7,220000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,220000	319 361 753,72	23 677 136,38	180 368,38	126,851100	126,220000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	156 315,940000	606 150 852,34	8 473 236,33	8 473 236,33	159 442,258800	156 315,940000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,073328	93 014 914,48	93 014 914,48	93 014 914,48	1,073328	1,073328
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,680000	445 224 238,60	0,00	0,00	61,680000	61,680000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,200000	44 167 762,72	0,00	0,00	103,200000	103,200000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,165600	18 240 357,63	0,00	0,00	5,165600	5,165600
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,008751	11 080 045,88	11 080 045,88	11 080 045,88	1,008751	1,008751
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR