Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049068	119 082 190,31	119 082 190,31	110 069 994,55	0,049313	0,049068
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	153,694000	985 615 268,00	7 119 851,00	7 119 851,00	153,847694	153,694000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041826	78 238 851,00	78 238 125,00	78 238 125,00	0,041826	0,041826
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	172,820000	33 126 287,06	2 972 716,97	2 972 716,97	173,684100	172,820000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,260000	224 297 680,95	2 118 016,22	100 153,62	127,896300	127,260000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,700000	254 990 293,54	107 743,70	107 743,70	154,468500	153,700000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042814	66 336 586,85	66 335 615,79	66 335 615,79	0,042814	0,042814
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040403	184 888 904,80	184 888 904,80	158 357 199,30	0,040403	0,040403
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 410,680000	598 624 709,12	10 610 453,68	22 570,88	1 417,733400	1 410,680000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,390000	1 080 471 404,29	594 090,06	594 090,06	8,767550	8,390000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,300000	30 033 399,80	196 184,81	196 184,81	7,628500	7,300000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,600000	313 894 890,91	23 467 984,00	199 015,20	127,233000	126,600000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	157 030,860000	607 390 330,63	8 638 472,18	8 638 472,18	160 171,477200	157 030,860000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,076800	95 432 331,60	95 432 331,60	95 432 331,60	1,076800	1,076800
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,840000	444 037 685,30	0,00	0,00	61,840000	61,840000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,420000	43 778 213,14	0,00	0,00	103,420000	103,420000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,182900	30 794 482,13	0,00	0,00	5,182900	5,182900
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,015081	15 426 767,92	15 426 767,92	15 426 767,92	1,015081	1,015081
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR