Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.3.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048726 130 135 538,81 130 135 538,81 120 494 838,93 0,048970 0,048726
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 151,898000 1 045 364 001,00 7 948 282,00 7 948 282,00 152,049898 151,898000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,041539 85 663 573,00 85 663 573,00 85 663 573,00 0,041539 0,041539
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 170,520000 31 405 280,15 2 754 213,82 2 754 213,82 171,372600 170,520000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,870000 221 809 873,04 3 594 494,84 98 430,34 126,499350 125,870000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,080000 252 682 037,70 101 133,20 101 133,20 152,840400 152,080000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042505 60 973 686,78 60 972 723,22 60 972 723,22 0,042505 0,042505
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,040046 185 763 397,50 185 763 397,50 159 803 670,10 0,040046 0,040046
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 397,990000 512 199 189,85 20 994 146,91 12 581,91 1 404,979950 1 397,990000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 8,280000 914 601 685,10 584 671,99 584 671,99 8,652600 8,280000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,190000 13 856 291,94 213 653,35 213 653,35 7,513550 7,190000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,370000 322 872 961,14 25 132 544,35 178 652,25 125,996850 125,370000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 154 662,760000 598 909 112,63 7 987 023,83 7 987 023,83 157 756,015200 154 662,760000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,068944 88 716 860,38 88 716 860,38 88 716 860,38 1,068944 1,068944
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,290000 448 049 851,40 0,00 0,00 61,290000 61,290000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,660000 44 610 935,35 0,00 0,00 102,660000 102,660000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,145400 18 068 151,23 0,00 0,00 5,145400 5,145400
AAM - Smart Wallet Fund EUR 1,000000 486 533,66 486 533,66 486 533,66 1,000000 1,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF