Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048734	124 310 758,96	124 310 758,96	121 368 476,17	0,048978	0,048734
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	151,959000	1 055 889 371,00	8 378 956,00	8 378 956,00	152,110959	151,959000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041537	84 666 098,00	84 665 137,00	84 665 137,00	0,041537	0,041537
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	170,450000	31 249 910,59	2 735 840,17	2 735 840,17	171,302250	170,450000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,130000	222 328 826,36	3 601 815,16	98 633,66	126,760650	126,130000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,210000	253 644 660,63	101 219,65	101 219,65	152,971050	152,210000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042489	60 365 250,43	60 364 287,27	60 364 287,27	0,042489	0,042489
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040065	185 504 261,40	185 504 261,40	159 532 217,30	0,040065	0,040065
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 398,020000	458 224 995,96	20 096 302,98	12 582,18	1 405,010100	1 398,020000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,280000	839 659 289,24	582 749,23	582 749,23	8,652600	8,280000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,170000	13 597 037,45	212 480,77	212 480,77	7,492650	7,170000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,480000	320 843 862,35	25 453 545,40	178 809,00	126,107400	125,480000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	154 818,530000	598 941 501,70	8 001 013,11	8 001 013,11	157 914,900600	154 818,530000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,068709	88 054 739,61	88 054 739,61	88 054 739,61	1,068709	1,068709
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,360000	442 495 950,40	0,00	0,00	61,360000	61,360000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	102,900000	44 896 812,49	0,00	0,00	102,900000	102,900000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,143400	17 678 503,01	0,00	0,00	5,143400	5,143400
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,000000	196 650,00	196 650,00	196 650,00	1,000000	1,000000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR