Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048642	133 501 275,24	133 501 275,24	131 541 027,93	0,048885	0,048642
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	150,912000	882 895 347,00	8 391 865,00	8 391 865,00	151,062912	150,912000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041353	88 668 230,00	88 667 556,00	88 667 556,00	0,041353	0,041353
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	168,490000	32 927 548,44	2 269 620,56	2 269 620,56	169,332450	168,490000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,080000	227 995 183,11	100 485,76	100 485,76	126,710400	126,080000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	151,750000	247 124 034,92	5 110 788,25	103 038,25	152,508750	151,750000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042212	55 123 991,39	55 123 033,79	55 123 033,79	0,042212	0,042212
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039910	186 991 552,90	186 991 552,90	160 016 199,40	0,039910	0,039910
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 389,370000	352 707 689,09	12 504,33	12 504,33	1 396,316850	1 389,370000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,180000	816 839 046,07	577 460,32	577 460,32	8,548100	8,180000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,120000	12 485 683,43	210 545,06	210 545,06	7,440400	7,120000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,070000	299 897 671,92	21 309 300,24	179 100,24	125,695350	125,070000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 596,720000	617 016 316,60	7 486 859,93	7 486 859,93	156 668,654400	153 596,720000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,063238	75 423 358,63	75 423 358,63	75 423 358,63	1,063238	1,063238
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,890000	395 775 928,90	0,00	0,00	61,890000	61,890000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	104,340000	42 177 170,06	0,00	0,00	104,340000	104,340000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,111400	11 364 051,72	0,00	0,00	5,111400	5,111400
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR