Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049025	124 038 651,91	124 038 651,91	113 037 774,79	0,049270	0,049025
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	153,398000	992 007 549,00	7 143 123,00	7 143 123,00	153,551398	153,398000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041758	78 791 552,00	78 791 552,00	78 791 552,00	0,041758	0,041758
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	172,140000	33 167 596,70	2 814 877,82	2 814 877,82	173,000700	172,140000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,310000	224 926 241,84	2 228 076,68	100 320,28	127,946550	127,310000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,420000	255 020 527,85	108 928,20	108 928,20	154,187100	153,420000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042707	65 548 069,93	65 547 101,30	65 547 101,30	0,042707	0,042707
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040320	184 230 046,40	184 230 046,40	157 942 703,80	0,040320	0,040320
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 406,730000	660 560 400,60	13 875 760,38	22 507,68	1 413,763650	1 406,730000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,360000	1 027 358 071,50	592 895,00	592 895,00	8,736200	8,360000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,290000	30 563 313,87	194 702,52	194 702,52	7,618050	7,290000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,380000	321 863 395,87	23 721 324,82	194 498,82	127,011900	126,380000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	156 524,710000	606 162 919,65	8 464 543,30	8 464 543,30	159 655,204200	156 524,710000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,074047	93 443 512,10	93 443 512,10	93 443 512,10	1,074047	1,074047
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,760000	443 146 182,10	0,00	0,00	61,760000	61,760000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,160000	43 782 243,36	0,00	0,00	103,160000	103,160000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,169400	18 253 785,83	0,00	0,00	5,169400	5,169400
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,010409	11 786 397,55	11 786 397,55	11 786 397,55	1,010409	1,010409
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR