Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048475	151 102 936,96	151 102 936,96	132 226 943,22	0,048717	0,048475
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	150,275000	828 424 498,00	8 429 664,00	8 429 664,00	150,425275	150,275000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041217	87 734 628,00	87 733 902,00	87 733 902,00	0,041217	0,041217
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	167,150000	29 154 131,14	1 886 662,70	1 886 662,70	167,985750	167,150000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	125,590000	212 694 062,69	117 552,24	117 552,24	126,217950	125,590000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	151,140000	239 245 022,02	89 474,88	89 474,88	151,895700	151,140000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042050	54 103 886,24	54 102 932,78	54 102 932,78	0,042050	0,042050
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039747	189 596 097,67	189 596 097,67	160 088 938,78	0,039747	0,039747
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 383,650000	343 134 286,79	12 452,85	12 452,85	1 390,568250	1 383,650000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,120000	756 021 152,20	568 026,37	568 026,37	8,485400	8,120000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,930000	17 985 581,04	1 230 796,50	1 230 796,50	7,241850	6,930000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	124,600000	326 525 507,00	20 126 288,80	159 238,80	125,223000	124,600000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 639,780000	588 483 236,59	7 094 932,79	7 094 932,79	156 712,575600	153 639,780000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,060436	69 605 448,10	69 605 448,10	69 605 448,10	1,060436	1,060436
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,660000	376 431 628,50	0,00	0,00	61,660000	61,660000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,780000	40 193 281,80	0,00	0,00	103,780000	103,780000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,092900	12 266 799,99	0,00	0,00	5,092900	5,092900
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR