Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048624	133 766 901,94	133 766 901,94	131 306 916,87	0,048867	0,048624
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	150,927000	881 845 269,00	8 405 532,00	8 405 532,00	151,077927	150,927000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041341	88 871 283,00	88 506 207,00	88 506 207,00	0,041341	0,041341
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	168,290000	32 704 589,82	2 193 672,31	2 193 672,31	169,131450	168,290000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,030000	227 492 445,36	100 445,91	100 445,91	126,660150	126,030000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	151,710000	246 646 800,47	5 109 441,09	103 011,09	152,468550	151,710000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042196	54 929 601,15	54 928 644,03	54 928 644,03	0,042196	0,042196
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039892	187 591 798,20	187 591 798,20	160 128 711,20	0,039892	0,039892
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 388,810000	352 524 393,18	12 499,29	12 499,29	1 395,754050	1 388,810000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,180000	813 252 286,03	571 114,60	571 114,60	8,548100	8,180000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,030000	12 435 909,33	207 285,08	207 285,08	7,346350	7,030000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,050000	299 674 700,40	21 307 321,60	179 071,60	125,675250	125,050000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 549,720000	585 469 728,33	7 460 922,44	7 460 922,44	156 620,714400	153 549,720000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,063147	75 049 433,69	75 049 433,69	75 049 433,69	1,063147	1,063147
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,870000	396 753 744,60	0,00	0,00	61,870000	61,870000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	104,190000	42 173 932,01	0,00	0,00	104,190000	104,190000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,109500	11 359 758,68	0,00	0,00	5,109500	5,109500
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR