Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,049142	117 493 539,83	117 493 539,83	108 467 752,68	0,049388	0,049142
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	154,010000	967 023 225,00	7 153 398,00	7 153 398,00	154,164010	154,010000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041892	77 608 335,00	77 608 335,00	77 608 335,00	0,041892	0,041892
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	173,230000	33 553 546,72	3 041 560,63	3 041 560,63	174,096150	173,230000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,440000	223 469 299,84	2 121 111,48	100 295,28	128,077200	127,440000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	153,980000	268 412 826,86	110 403,66	110 403,66	154,749900	153,980000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042887	67 183 914,79	67 183 813,83	67 183 813,83	0,042887	0,042887
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040473	182 966 484,90	182 966 484,90	156 388 812,00	0,040473	0,040473
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 413,510000	601 653 447,34	10 633 507,76	22 616,16	1 420,577550	1 413,510000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,420000	1 094 744 728,89	588 123,48	588 123,48	8,798900	8,420000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,240000	30 867 603,08	195 393,87	195 393,87	7,565800	7,240000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	126,800000	317 035 242,21	23 510 980,00	201 738,80	127,434000	126,800000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	157 391,860000	612 504 114,51	8 877 779,74	8 877 779,74	160 539,697200	157 391,860000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,078466	96 552 280,36	96 552 280,36	96 552 280,36	1,078466	1,078466
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,930000	443 904 085,20	0,00	0,00	61,930000	61,930000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,730000	42 686 411,88	0,00	0,00	103,730000	103,730000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,191900	22 030 147,28	0,00	0,00	5,191900	5,191900
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,018197	16 040 320,65	16 040 320,65	16 040 320,65	1,018197	1,018197
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR