Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048765	129 286 390,05	129 286 390,05	119 637 973,81	0,049009	0,048765
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,097000	1 050 531 455,00	7 959 344,00	7 959 344,00	152,249097	152,097000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041555	85 153 627,00	85 153 204,00	85 153 204,00	0,041555	0,041555
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	170,600000	31 505 164,89	2 738 822,47	2 738 822,47	171,453000	170,600000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,180000	220 249 396,78	3 603 471,76	98 672,76	126,810900	126,180000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,230000	253 170 108,48	101 232,95	101 232,95	152,991150	152,230000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042519	60 764 769,78	60 763 805,91	60 763 805,91	0,042519	0,042519
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040082	186 009 948,50	186 009 948,50	160 026 884,10	0,040082	0,040082
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 398,840000	523 990 008,01	20 999 905,56	12 589,56	1 405,834200	1 398,840000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,300000	932 761 413,95	585 677,42	585 677,42	8,673500	8,300000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,190000	13 893 297,52	203 701,03	203 701,03	7,513550	7,190000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,510000	323 057 006,84	24 836 195,75	178 851,75	126,137550	125,510000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	154 976,090000	600 165 224,94	8 025 727,66	8 025 727,66	158 075,611800	154 976,090000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,069530	89 999 486,06	89 999 486,06	89 999 486,06	1,069530	1,069530
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,350000	450 427 268,70	0,00	0,00	61,350000	61,350000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,040000	45 112 302,95	0,00	0,00	103,040000	103,040000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,147700	16 428 661,39	0,00	0,00	5,147700	5,147700
AAM - Smart Wallet Fund	EUR	1,001519	486 913,69	486 913,69	486 913,69	1,001519	1,001519
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR