Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048871	126 800 451,77	126 800 451,77	125 051 594,34	0,049115	0,048871
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,467000	977 456 065,00	8 459 492,00	8 459 492,00	152,619467	152,467000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041553	87 050 260,00	87 050 260,00	87 050 260,00	0,041553	0,041553
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	170,250000	32 781 474,16	2 598 063,48	2 598 063,48	171,101250	170,250000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,980000	225 841 783,41	3 632 501,80	106 028,30	127,614900	126,980000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,710000	255 630 558,63	101 552,15	101 552,15	153,473550	152,710000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042424	59 032 787,60	59 031 825,32	59 031 825,32	0,042424	0,042424
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040140	186 644 093,00	186 644 093,00	160 623 430,30	0,040140	0,040140
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 397,080000	360 655 718,08	4 089 141,72	12 573,72	1 404,065400	1 397,080000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,270000	792 284 549,30	571 559,01	571 559,01	8,642150	8,270000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,020000	12 832 276,72	206 102,01	206 102,01	7,335900	7,020000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,820000	322 674 769,96	26 228 067,00	179 293,50	126,449100	125,820000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	155 375,720000	602 786 481,22	8 035 132,75	8 035 132,75	158 483,234400	155 375,720000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,067794	85 008 879,40	85 008 879,40	85 008 879,40	1,067794	1,067794
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	62,240000	442 710 912,40	0,00	0,00	62,240000	62,240000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,290000	43 968 687,79	0,00	0,00	103,290000	103,290000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,136200	16 664 050,05	0,00	0,00	5,136200	5,136200
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR