Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.6.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048266 163 012 515,45 163 012 515,45 131 006 180,09 0,048507 0,048266
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 149,302000 791 190 538,00 8 154 578,00 8 154 578,00 149,451302 149,302000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,041047 78 228 226,00 78 227 859,00 78 227 859,00 0,041047 0,041047
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 165,620000 26 208 502,39 1 700 173,95 1 700 173,95 166,448100 165,620000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 124,970000 220 031 116,16 7 488 452,34 97 851,51 125,594850 124,970000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 150,290000 219 788 943,70 320 568,57 81 457,18 151,041450 150,290000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041870 53 351 966,35 53 351 016,64 53 351 016,64 0,041870 0,041870
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,039555 188 788 057,63 188 788 057,63 160 854 838,80 0,039555 0,039555
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 376,900000 320 941 073,46 7 480 697,70 13 769,00 1 383,784500 1 376,900000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 8,040000 664 796 977,60 563 102,81 563 102,81 8,401800 8,040000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,860000 17 822 522,83 1 220 611,22 1 220 611,22 7,168700 6,860000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 123,980000 397 266 369,09 19 961 031,96 99 431,96 124,599900 123,980000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 152 661,360000 576 343 359,97 6 635 674,72 6 635 674,72 155 714,587200 152 661,360000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,056697 62 819 459,68 62 819 459,68 62 819 459,68 1,056697 1,056697
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,370000 354 498 733,10 0,00 0,00 61,370000 61,370000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,600000 36 660 616,23 0,00 0,00 102,600000 102,600000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 5,072600 8 247 396,69 0,00 0,00 5,072600 5,072600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF