Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048673	133 253 791,43	133 253 791,43	131 292 294,84	0,048916	0,048673
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	151,190000	898 275 288,00	8 405 937,00	8 405 937,00	151,341190	151,190000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041386	88 677 105,00	88 531 478,00	88 531 478,00	0,041386	0,041386
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	168,990000	33 366 078,80	2 543 404,15	2 543 404,15	169,834950	168,990000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,010000	224 039 029,02	3 604 068,34	105 092,34	126,640050	126,010000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	151,910000	250 965 931,23	103 146,89	103 146,89	152,669550	151,910000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042260	55 301 954,91	55 300 996,74	55 300 996,74	0,042260	0,042260
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039942	186 063 096,30	186 063 096,30	160 066 189,00	0,039942	0,039942
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 390,970000	348 006 608,02	4 070 819,53	12 518,73	1 397,924850	1 390,970000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,200000	787 277 401,24	568 460,30	568 460,30	8,569000	8,200000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,990000	13 871 992,31	207 236,70	207 236,70	7,304550	6,990000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,170000	326 276 107,17	25 384 262,84	179 243,44	125,795850	125,170000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 896,960000	585 445 276,97	7 573 685,37	7 573 685,37	156 974,899200	153 896,960000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,064003	77 123 355,64	77 123 355,64	77 123 355,64	1,064003	1,064003
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,910000	397 254 976,30	0,00	0,00	61,910000	61,910000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	104,490000	42 598 323,80	0,00	0,00	104,490000	104,490000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,116800	12 446 494,59	0,00	0,00	5,116800	5,116800
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR