Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048658	133 495 906,51	133 495 906,51	131 535 014,41	0,048901	0,048658
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	151,017000	888 379 961,00	8 417 850,00	8 417 850,00	151,168017	151,017000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041364	88 361 466,00	88 361 494,00	88 361 494,00	0,041364	0,041364
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	168,570000	32 960 703,23	2 350 398,70	2 350 398,70	169,412850	168,570000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,170000	232 338 648,79	3 601 095,98	100 178,98	126,800850	126,170000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	151,840000	247 695 926,82	103 099,36	103 099,36	152,599200	151,840000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042212	55 123 991,39	55 123 033,79	55 123 033,79	0,042212	0,042212
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039910	186 991 552,90	186 991 552,90	160 016 199,40	0,039910	0,039910
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 389,930000	358 004 787,22	4 067 827,77	12 509,37	1 396,879650	1 389,930000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,190000	817 453 276,95	575 866,79	575 866,79	8,558550	8,190000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,060000	12 427 292,49	208 927,02	208 927,02	7,377700	7,060000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,130000	294 788 958,76	25 374 909,96	179 186,16	125,755650	125,130000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	153 761,060000	619 263 150,11	7 547 258,87	7 547 258,87	156 836,281200	153 761,060000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,063827	76 201 818,44	76 201 818,44	76 201 818,44	1,063827	1,063827
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,910000	396 207 170,80	0,00	0,00	61,910000	61,910000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	104,530000	42 313 275,97	0,00	0,00	104,530000	104,530000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,113200	12 192 660,26	0,00	0,00	5,113200	5,113200
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR