Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048815	129 011 663,69	129 011 663,69	127 264 810,23	0,049059	0,048815
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,160000	947 399 206,00	8 386 611,00	8 386 611,00	152,312160	152,160000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041507	88 178 068,00	88 178 068,00	88 178 068,00	0,041507	0,041507
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	169,860000	32 758 120,44	2 525 370,59	2 525 370,59	170,709300	169,860000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,760000	227 857 715,10	3 625 848,10	105 844,60	127,393800	126,760000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,500000	251 980 526,17	101 412,50	101 412,50	153,262500	152,500000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042375	58 463 445,28	58 462 484,71	58 462 484,71	0,042375	0,042375
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040089	186 598 521,30	186 598 521,30	160 610 919,20	0,040089	0,040089
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 395,370000	354 318 542,33	4 083 907,13	12 558,33	1 402,346850	1 395,370000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,250000	785 243 098,56	562 905,45	562 905,45	8,621250	8,250000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	6,940000	12 664 054,90	204 964,24	204 964,24	7,252300	6,940000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,670000	324 475 971,24	26 994 899,95	179 079,75	126,298350	125,670000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	155 098,810000	600 364 061,58	7 940 502,68	7 940 502,68	158 200,786200	155 098,810000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,066956	83 518 239,53	83 518 239,53	83 518 239,53	1,066956	1,066956
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	62,160000	421 550 028,60	0,00	0,00	62,160000	62,160000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	102,850000	43 944 687,40	0,00	0,00	102,850000	102,850000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,130500	16 050 132,40	0,00	0,00	5,130500	5,130500
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR