Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048688	133 002 024,11	133 002 024,11	131 039 923,03	0,048931	0,048688
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	151,298000	902 922 119,00	8 382 891,00	8 382 891,00	151,449298	151,298000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041398	88 193 336,00	88 193 297,00	88 193 297,00	0,041398	0,041398
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	169,070000	33 261 730,07	2 559 146,71	2 559 146,71	169,915350	169,070000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	126,100000	225 902 184,33	3 606 912,30	105 671,80	126,730500	126,100000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	151,980000	250 665 935,11	103 194,42	103 194,42	152,739900	151,980000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042277	56 596 730,70	56 595 771,59	56 595 771,59	0,042277	0,042277
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,039961	182 740 277,70	182 740 277,70	159 931 084,10	0,039961	0,039961
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 391,570000	351 946 795,05	4 072 688,93	12 524,13	1 398,527850	1 391,570000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,210000	781 618 821,01	570 076,86	570 076,86	8,579450	8,210000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,010000	13 928 569,11	208 533,63	208 533,63	7,325450	7,010000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,230000	328 077 318,88	26 898 998,53	179 204,13	125,856150	125,230000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	154 199,300000	582 512 381,22	7 630 472,14	7 630 472,14	157 283,286000	154 199,300000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,064410	77 310 497,49	77 310 497,49	77 310 497,49	1,064410	1,064410
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	61,940000	399 898 910,50	0,00	0,00	61,940000	61,940000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	104,660000	43 691 961,88	0,00	0,00	104,660000	104,660000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,118800	13 867 449,64	0,00	0,00	5,118800	5,118800
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR