Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Euro Plus Fond	EUR	0,048893	126 284 612,49	126 284 612,49	124 534 967,78	0,049137	0,048893
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	CZK	152,566000	1 055 849 624,00	8 463 938,00	8 463 938,00	152,718566	152,566000
ČSOB Privátny o.p.f.	EUR	0,041564	86 703 411,00	86 703 411,00	86 703 411,00	0,041564	0,041564
ERSTE RESERVE DOLLAR	EUR	170,390000	32 675 934,51	2 610 056,90	2 610 056,90	171,241950	170,390000
ERSTE RESERVE EURO PLUS	EUR	127,060000	223 618 020,34	3 634 833,10	106 095,10	127,695300	127,060000
ERSTE RESERVE CORPORATE	EUR	152,770000	255 889 906,85	101 592,05	101 592,05	153,533850	152,770000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	EUR	0,042440	59 711 360,23	59 710 398,19	59 710 398,19	0,042440	0,042440
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	EUR	0,040160	186 976 177,40	186 976 177,40	160 942 549,70	0,040160	0,040160
ERSTE RESERVE EURO	EUR	1 397,640000	363 770 253,83	4 091 010,76	12 578,76	1 404,628200	1 397,640000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	USD	8,280000	794 343 794,22	570 408,08	570 408,08	8,652600	8,280000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	EUR	7,010000	12 801 783,01	206 484,63	206 484,63	7,325450	7,010000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	EUR	125,870000	322 728 318,46	25 533 113,75	179 364,75	126,499350	125,870000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	CZK	155 517,680000	601 212 049,18	7 968 706,22	7 968 706,22	158 628,033600	155 517,680000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	EUR	1,068147	85 940 032,75	85 940 032,75	85 940 032,75	1,068147	1,068147
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	62,270000	444 100 699,70	0,00	0,00	62,270000	62,270000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	103,410000	44 128 461,66	0,00	0,00	103,410000	103,410000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	EUR	5,138100	17 171 598,41	0,00	0,00	5,138100	5,138100
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR