Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	0,039121	395 167 891,02	395 167 891,02	395 167 891,02	0,039121	0,037947

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
0,6141	252 798,79	4 746,79	252 798,79	4 746,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
-248 052,00	-3 554 107,78	17 728 849,04	13 417 440,90	10 017 293,22	34 537 662,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
4 746,79	76 943,29	24 540 523,27	25 652 071,01	25 758 931,67	54 899 934,71

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
252 798,79	3 631 051,07	6 811 674,23	12 234 630,11	15 741 638,45	20 362 272,45

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.	Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.	150,00	3,00	0,00	1,56

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	0,03	0,09	0,89	1,71	3,56	4,24

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu