Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,087540	478 577 857,10	469 750 729,80	464 824 394,20	0,090166	0,087540
TAM - Realitný Fond	EUR	0,035784	312 356 480,29	312 356 480,29	312 356 480,29	0,035784	0,034710
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069204	1 127 939 130,00	1 127 939 130,00	1 127 939 130,00	0,069204	0,067820
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	EUR	907,250000	79 835 920,50	69 488 245,18	69 488 245,18	907,250000	907,250000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,014054	40 027 760,89	40 027 760,89	40 027 760,89	0,014054	0,014054
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,446068	100 571 460,50	39 798 018,30	39 798 018,30	1,489450	1,446068
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,000554	115 069 126,24	115 069 126,24	94 949 157,95	1,010560	1,000554
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,118238	122 343 994,68	122 343 994,68	43 434 181,08	0,118238	0,118238
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011036	37 132 271,18	37 132 271,18	37 132 271,18	0,011036	0,011036
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011462	98 702 356,09	98 702 356,09	98 702 356,09	0,011462	0,011462
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,071104	127 381 096,89	127 381 096,89	127 381 096,89	1,097882	1,038971
Wood & Company Office Podfond	EUR	1,987400	236 230 000,00	0,00	0,00	2,047022	1,927778
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,851800	116 670 000,00	0,00	0,00	2,937354	2,766246
TAM - AP Realitný fond	EUR	60 908,699708	52 076 938,25	52 076 938,25	52 076 938,25	60 908,699708	60 908,699708
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,037431	108 146 478,97	108 146 478,97	108 146 478,97	1,047805	1,018757
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	EUR	70,580000	4 349 020,90	4 349 020,90	4 349 020,90	72,697400	67,051000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	EUR	663,440000	5 245 481,12	5 245 481,12	5 245 481,12	670,074400	656,805600
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR