Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.7.2025

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,092523 545 707 706,40 536 940 440,30 531 535 347,70 0,095299 0,092523
TAM - Realitný Fond EUR 0,037502 346 511 664,40 346 511 664,40 346 511 664,40 0,037502 0,036377
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069925 1 198 857 765,43 1 198 857 765,43 1 191 464 826,49 0,069925 0,068527
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 015,970000 106 330 020,98 106 330 020,98 106 330 020,98 1 015,970000 1 015,970000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,518300 104 265 883,10 45 251 565,03 45 251 565,03 1,563849 1,518300
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,036343 113 591 972,80 113 591 972,80 89 758 238,36 1,046706 1,036343
TAM - Realitný fond II. EUR 0,121233 144 082 577,60 144 082 577,60 52 867 710,85 0,121233 0,121233
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011447 73 595 578,52 73 595 578,52 64 956 122,42 0,011447 0,011447
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011871 122 790 665,16 122 790 665,16 84 286 199,95 0,011871 0,011871
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,106940 136 019 848,20 136 019 848,20 136 019 848,20 1,134614 1,073732
TAM - AP Realitný fond EUR 58 472,899386 49 994 328,98 49 994 328,98 49 994 328,98 58 472,899386 58 472,899386
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,098984 131 614 113,77 131 614 113,77 131 614 113,77 1,109974 1,079202
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,750000 4 881 053,06 4 881 053,06 4 881 053,06 81,112500 74,812500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 739,480000 5 292 785,19 5 292 785,19 5 292 785,19 746,874800 732,085200
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 107,570000 1 399 582 425,27 7 202 779,63 0,00 109,721400 107,570000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,770000 329 683 089,57 9 139 108,20 0,00 107,885400 105,770000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,123680 576 480 565,00 25 224 188,00 25 224 188,00 0,129864 0,119970
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,118160 37 623 900,00 3 489 275,00 3 489 275,00 0,121705 0,023632
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR