Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,093402	582 116 770,80	573 379 313,00	567 806 791,90	0,096204	0,093402
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038025	369 031 648,29	369 031 648,29	369 031 648,29	0,038025	0,036884
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070387	1 214 560 292,14	1 214 560 292,14	1 204 106 439,89	0,070387	0,068979
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 062,640000	113 238 355,46	113 238 355,46	113 238 355,46	1 062,640000	1 062,640000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,525020	108 281 592,50	49 418 044,35	49 418 044,35	1,570771	1,525020
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,043893	107 099 304,23	107 099 304,23	90 305 306,05	1,054332	1,043893
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,124353	153 704 409,48	153 704 409,48	57 159 554,14	0,124353	0,124353
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011642	68 942 223,13	68 942 223,13	63 019 194,55	0,011642	0,011642
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012212	112 665 998,22	112 665 998,22	88 724 157,65	0,012212	0,012212
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,115547	137 761 231,15	137 761 231,15	137 761 231,15	1,143436	1,082081
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 343,271709	52 448 497,31	52 448 497,31	52 448 497,31	61 343,271709	61 343,271709
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,106991	150 389 250,52	150 389 250,52	150 389 250,52	1,118061	1,087065
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,340000	5 264 223,82	5 264 223,82	5 264 223,82	84,810200	78,223000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	772,800000	5 474 778,57	5 474 778,57	5 474 778,57	780,528000	765,072000
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,290000	1 344 430 017,51	0,00	0,00	115,555800	113,290000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,350000	319 839 535,36	9 191 830,50	0,00	108,477000	106,350000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,124460	633 703 876,00	27 934 326,00	27 934 326,00	0,130683	0,120726
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,120830	50 117 804,00	3 862 955,00	3 862 955,00	0,124455	0,024166
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,054200	7 368 788,39	2 596 531,54	2 596 531,54	1,106910	0,843360
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,066900	1 824 947 663,72	671 530,67	671 530,67	1,120245	0,853520
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,056200	8 172 482,81	1 000 000,00	1 000 000,00	1,087886	0,844960
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR