Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,092840	558 923 582,40	550 139 793,30	544 576 284,60	0,095625	0,092840
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037718	347 170 390,07	347 170 390,07	347 170 390,07	0,037718	0,036586
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070210	1 207 378 575,57	1 207 378 575,57	1 196 951 011,29	0,070210	0,068806
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 056,920000	111 587 881,08	111 587 881,08	111 587 881,08	1 056,920000	1 056,920000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,522747	105 358 969,60	46 521 320,25	46 521 320,25	1,568429	1,522747
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,038835	104 889 463,04	104 889 463,04	89 720 381,90	1,049223	1,038835
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,122990	152 020 743,33	152 020 743,33	56 534 090,35	0,122990	0,122990
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011507	73 980 750,99	73 980 750,99	70 308 955,74	0,011507	0,011507
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011951	123 623 605,94	123 623 605,94	88 359 654,82	0,011951	0,011951
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,113667	136 903 618,24	136 903 618,24	136 903 618,24	1,141509	1,080257
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 038,163547	52 187 629,83	52 187 629,83	52 187 629,83	61 038,163547	61 038,163547
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,101628	138 556 007,10	138 556 007,10	138 556 007,10	1,112644	1,081799
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	81,950000	5 153 306,47	5 153 306,47	5 153 306,47	84,408500	77,852500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	769,250000	5 300 122,03	5 300 122,03	5 300 122,03	776,942500	761,557500
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,810000	1 379 250 777,49	7 084 931,79	0,00	107,926200	105,810000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,830000	325 516 285,86	9 146 886,90	0,00	107,946600	105,830000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,123900	596 711 502,00	26 959 744,00	26 959 744,00	0,130095	0,120183
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,119030	40 517 596,00	3 602 631,00	3 602 631,00	0,122601	0,023806
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR