Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,089386	510 349 108,10	501 555 559,50	496 708 260,00	0,092068	0,089386
TAM - Realitný Fond	EUR	0,036720	320 244 658,97	320 244 658,97	320 244 658,97	0,036720	0,035618
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069399	1 184 792 274,72	1 184 792 274,72	1 177 454 948,02	0,069399	0,068011
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	EUR	947,570000	94 119 054,71	94 119 054,71	94 119 054,71	947,570000	947,570000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,475286	102 549 465,60	42 680 291,01	42 680 291,01	1,519545	1,475286
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,016982	111 271 111,83	111 271 111,83	90 223 604,56	1,027152	1,016982
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,119545	138 102 941,15	138 102 941,15	47 990 516,80	0,119545	0,119545
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011227	79 393 350,28	79 393 350,28	57 948 767,50	0,011227	0,011227
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011718	100 900 233,75	100 900 233,75	87 572 936,35	0,011718	0,011718
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,081376	134 051 951,58	134 051 951,58	134 051 951,58	1,108410	1,048935
Wood & Company Office Podfond	EUR	2,038700	237 710 000,00	0,00	0,00	2,099861	1,977539
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,895500	121 990 000,00	0,00	0,00	2,982365	2,808635
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 094,186713	49 670 529,64	49 670 529,64	49 670 529,64	58 094,186713	58 094,186713
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,078454	118 754 742,00	118 754 742,00	118 754 742,00	1,089239	1,059042
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	EUR	74,170000	4 485 477,05	4 485 477,05	4 485 477,05	76,395100	70,461500
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	EUR	697,390000	4 934 632,95	4 934 632,95	4 934 632,95	704,363900	690,416100
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,110000	1 529 819 830,78	10 341 374,49	0,00	108,232200	106,110000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	104,700000	360 684 169,46	9 048 356,70	0,00	106,794000	104,700000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR