Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR	EUR	0,095948	659 286 275,60	651 984 278,20	646 527 471,70	0,098826	0,095948
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038894	397 058 656,18	397 058 656,18	397 058 656,18	0,038894	0,037727
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,072293	1 256 134 426,00	1 256 134 426,00	1 246 056 699,46	0,072293	0,070847
IAD IRF - Class I	EUR	1 100,980000	86 280 521,79	86 280 521,79	86 280 521,79	1 100,980000	1 100,980000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,571561	103 746 353,00	51 561 781,74	51 561 781,74	1,618708	1,571561
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,042815	126 686 569,70	126 686 569,70	91 053 618,69	1,053243	1,042815
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,127905	158 095 825,21	158 095 825,21	58 793 277,45	0,127905	0,127905
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012072	70 811 513,76	70 811 513,76	65 289 120,14	0,012072	0,012072
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012826	120 758 702,97	120 758 702,97	93 133 840,59	0,012826	0,012826
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,159850	141 852 783,53	141 852 783,53	141 852 783,53	1,188846	1,125055
TAM - AP Realitný fond	EUR	62 378,883001	53 333 944,97	53 333 944,97	53 333 944,97	62 378,883001	62 378,883001
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,132818	233 261 900,88	233 261 900,88	233 261 900,88	1,144146	1,112427
IAD IRF - Class O	EUR	85,180000	3 487 936,87	3 487 936,87	3 487 936,87	87,735400	80,921000
IAD IRF - Class A	EUR	799,070000	4 366 348,60	4 366 348,60	4 366 348,60	807,060700	791,079300
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	42,480000	1 109 177 930,01	0,00	0,00	43,329600	42,480000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	107,830000	273 743 067,09	0,00	0,00	109,986600	107,830000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,131360	794 364 522,00	37 437 473,00	37 437 473,00	0,137928	0,127419
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,131940	81 068 694,00	4 602 675,00	4 602 675,00	0,135898	0,026388
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,137900	14 398 103,14	6 228 126,46	6 228 126,46	1,194795	0,910320
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,170300	3 048 923 342,91	1 246 311,28	1 246 311,28	1,228815	0,936240
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,144500	9 860 611,73	1 096 110,20	1 096 110,20	1,178835	0,915600
Prvý realitný fond Trieda CZK	CZK	2,341000	13 849 850,41	13 802 915,24	13 802 915,24	2,411230	2,341000
IAD IRF - Class I Cap	EUR	1 122,270000	38 463 042,48	38 463 042,48	38 463 042,48	1 122,270000	1 122,270000
IAD IRF - Class A Cap	EUR	814,480000	1 424 727,51	1 424 727,51	1 424 727,51	822,624800	806,335200
IAD IRF - Class O Cap	EUR	86,760000	2 011 325,08	2 011 325,08	2 011 325,08	89,362800	82,422000
TAM - Fond nájomného bývania	EUR	0,100281	59 620 965,91	59 620 965,91	59 620 965,91	0,100281	0,100281
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR