Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,092986	565 722 771,80	556 913 248,90	551 340 871,00	0,095776	0,092986
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037791	347 437 270,81	347 437 270,81	347 437 270,81	0,037791	0,036657
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,070250	1 208 651 265,40	1 208 651 265,40	1 198 217 760,34	0,070250	0,068845
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 060,440000	112 080 066,60	112 080 066,60	112 080 066,60	1 060,440000	1 060,440000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,522636	105 384 107,50	46 687 139,64	46 687 139,64	1,568315	1,522636
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,042156	105 480 726,41	105 480 726,41	90 062 828,77	1,052578	1,042156
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,122995	152 026 316,67	152 026 316,67	56 535 781,81	0,122995	0,122995
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011547	69 207 992,46	69 207 992,46	65 523 433,52	0,011547	0,011547
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012075	121 369 504,96	121 369 504,96	91 739 665,63	0,012075	0,012075
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,113667	136 903 618,24	136 903 618,24	136 903 618,24	1,141509	1,080257
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 025,164624	52 176 515,75	52 176 515,75	52 176 515,75	61 025,164624	61 025,164624
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,105150	141 904 061,68	141 904 061,68	141 904 061,68	1,116202	1,085257
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,210000	5 216 113,57	5 216 113,57	5 216 113,57	84,676300	78,099500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	771,620000	5 316 476,32	5 316 476,32	5 316 476,32	779,336200	763,903800
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,070000	1 368 832 055,92	2 089 472,93	0,00	108,191400	106,070000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,910000	323 980 654,78	9 153 801,30	0,00	108,028200	105,910000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,124160	613 442 949,00	27 302 337,00	27 302 337,00	0,130368	0,120435
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,119950	44 588 723,00	3 699 311,00	3 699 311,00	0,123549	0,023990
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR