Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,092523	545 707 706,40	536 940 440,30	531 535 347,70	0,095299	0,092523
TAM - Realitný Fond	EUR	0,037502	346 511 664,40	346 511 664,40	346 511 664,40	0,037502	0,036377
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069925	1 198 857 765,43	1 198 857 765,43	1 191 464 826,49	0,069925	0,068527
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 015,970000	106 330 020,98	106 330 020,98	106 330 020,98	1 015,970000	1 015,970000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,518300	104 265 883,10	45 251 565,03	45 251 565,03	1,563849	1,518300
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,036343	113 591 972,80	113 591 972,80	89 758 238,36	1,046706	1,036343
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,121233	144 082 577,60	144 082 577,60	52 867 710,85	0,121233	0,121233
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011447	73 595 578,52	73 595 578,52	64 956 122,42	0,011447	0,011447
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011871	122 790 665,16	122 790 665,16	84 286 199,95	0,011871	0,011871
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,106940	136 019 848,20	136 019 848,20	136 019 848,20	1,134614	1,073732
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 472,899386	49 994 328,98	49 994 328,98	49 994 328,98	58 472,899386	58 472,899386
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,098984	131 614 113,77	131 614 113,77	131 614 113,77	1,109974	1,079202
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	78,750000	4 881 053,06	4 881 053,06	4 881 053,06	81,112500	74,812500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	739,480000	5 292 785,19	5 292 785,19	5 292 785,19	746,874800	732,085200
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	107,570000	1 399 582 425,27	7 202 779,63	0,00	109,721400	107,570000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	105,770000	329 683 089,57	9 139 108,20	0,00	107,885400	105,770000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,123680	576 480 565,00	25 224 188,00	25 224 188,00	0,129864	0,119970
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,118160	37 623 900,00	3 489 275,00	3 489 275,00	0,121705	0,023632
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR