Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,089651	514 622 650,70	505 830 665,80	500 968 887,00	0,092341	0,089651
TAM - Realitný Fond	EUR	0,036807	344 926 359,26	344 926 359,26	344 926 359,26	0,036807	0,035703
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,069415	1 184 464 529,88	1 184 464 529,88	1 177 125 511,55	0,069415	0,068027
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	947,570000	94 119 054,71	94 119 054,71	94 119 054,71	947,570000	947,570000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,477415	102 019 723,20	42 116 081,39	42 116 081,39	1,521737	1,477415
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,021635	111 827 978,07	111 827 978,07	90 132 609,75	1,031851	1,021635
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,120514	139 223 318,52	139 223 318,52	48 380 466,80	0,120514	0,120514
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011270	79 691 775,01	79 691 775,01	58 165 058,36	0,011270	0,011270
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011614	100 253 333,01	100 253 333,01	87 044 318,50	0,011614	0,011614
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,081376	134 051 951,58	134 051 951,58	134 051 951,58	1,108410	1,048935
Wood & Company Office Podfond	EUR	2,038700	237 710 000,00	0,00	0,00	2,099861	1,977539
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,895500	121 990 000,00	0,00	0,00	2,982365	2,808635
TAM - AP Realitný fond	EUR	58 676,271934	50 168 212,50	50 168 212,50	50 168 212,50	58 676,271934	58 676,271934
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,083388	119 543 177,08	119 543 177,08	119 543 177,08	1,094222	1,063887
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	74,170000	4 485 477,05	4 485 477,05	4 485 477,05	76,395100	70,461500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	697,390000	4 934 632,95	4 934 632,95	4 934 632,95	704,363900	690,416100
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,250000	1 501 120 252,39	10 355 018,75	0,00	108,375000	106,250000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	104,850000	354 430 564,12	9 062 185,50	0,00	106,947000	104,850000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR