Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,094362	606 172 570,00	597 385 345,00	591 821 410,80	0,097193	0,094362
TAM - Realitný Fond	EUR	0,038309	376 439 880,64	376 439 880,64	376 439 880,64	0,038309	0,037160
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,071525	1 239 003 634,37	1 239 003 634,37	1 228 634 275,68	0,071525	0,070095
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I	EUR	1 069,490000	119 532 996,72	119 532 996,72	119 532 996,72	1 069,490000	1 069,490000
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,544983	110 390 668,70	51 363 275,01	51 363 275,01	1,591332	1,544983
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,025609	113 298 797,65	113 298 797,65	89 434 737,70	1,035865	1,025609
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,124439	153 811 061,93	153 811 061,93	57 199 438,14	0,124439	0,124439
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011724	72 955 587,76	72 955 587,76	69 564 465,76	0,011724	0,011724
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012449	119 336 785,45	119 336 785,45	95 943 803,31	0,012449	0,012449
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,121726	139 273 693,75	139 273 693,75	139 273 693,75	1,149769	1,088074
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 317,152026	52 426 164,98	52 426 164,98	52 426 164,98	61 317,152026	61 317,152026
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,114127	172 457 967,34	172 457 967,34	172 457 967,34	1,125268	1,094073
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O	EUR	82,810000	5 294 622,11	5 294 622,11	5 294 622,11	85,294300	78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A	EUR	777,290000	5 556 877,96	5 556 877,96	5 556 877,96	785,062900	769,517100
ERSTE IMMOBILIENFONDS	EUR	113,810000	1 308 857 141,94	0,00	0,00	116,086200	113,810000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS	EUR	106,880000	305 280 234,29	4 705 486,10	0,00	109,017600	106,880000
Podfond Trigea - trieda B (EUR)	EUR	0,127490	691 813 074,00	32 152 796,00	32 152 796,00	0,133865	0,123665
Podfond Merity - trieda B Premium EUR	EUR	0,125690	55 289 845,00	4 178 482,00	4 178 482,00	0,129461	0,025138
Penta Real Estate - trieda C	EUR	1,081200	8 780 647,86	2 790 996,40	2 790 996,40	1,135260	0,864960
Penta Real Estate - trieda D	CZK	1,100900	2 113 001 542,73	723 571,20	723 571,20	1,155945	0,880720
Penta Real Estate - trieda I	EUR	1,085400	8 390 666,89	1 000 000,00	1 000 000,00	1,117962	0,868320
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR