ČSOB Rastový o.p.f.

ČSOB Rastový o.p.f.

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
CSOB00000005
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,059811 169 457 068,00 169 455 869,00 169 455 869,00 0,060708 0,059811

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,2033 608 313,00 1 215 624,00 608 313,00 1 215 624,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
607 311,00 3 019 250,00 12 343 251,00 17 186 166,00 29 282 606,00 42 392 741,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 215 624,00 5 738 649,00 17 809 687,00 26 442 401,00 44 250 260,00 61 866 606,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
608 313,00 2 719 399,00 5 466 436,00 9 256 235,00 14 967 654,00 19 473 865,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,29
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,73 2,32 5,40 13,48 6,47 9,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,059811
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
169 457 068,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
169 455 869,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
169 455 869,00
Max. predajná cena podielu v EUR
0,060708
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,059811

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,2033
Suma vrátených podielov
608 313,00
Suma vydaných podielov
1 215 624,00
Upravená suma vrátených podielov
608 313,00
Upravená suma vydaných podielov
1 215 624,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
607 311,00
1 mesiac
3 019 250,00
3 mesiace
12 343 251,00
6 mesiacov
17 186 166,00
YTD
29 282 606,00
1 rok
42 392 741,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 215 624,00
1 mesiac
5 738 649,00
3 mesiace
17 809 687,00
6 mesiacov
26 442 401,00
YTD
44 250 260,00
1 rok
61 866 606,00

Redemácie

1 týždeň
608 313,00
1 mesiac
2 719 399,00
3 mesiace
5 466 436,00
6 mesiacov
9 256 235,00
YTD
14 967 654,00
1 rok
19 473 865,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,73
1 mesiac %
2,32
3 mesiace %
5,40
6 mesiacov %
13,48
1 rok %
6,47
3 roky % p.a.
9,37

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu