| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,051056 | 7 007 412,00 | 7 007 412,00 | 7 007 412,00 | 0,051822 | 0,051056 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 5,9924 | 21 300,00 | 20 751,00 | 21 300,00 | 20 751,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -549,00 | -81 718,00 | -161 015,00 | -473 807,00 | -135 008,00 | -459 824,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 751,00 | 108 390,00 | 296 344,00 | 591 670,00 | 194 988,00 | 1 392 663,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 300,00 | 190 108,00 | 457 359,00 | 1 065 477,00 | 329 996,00 | 1 852 487,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 0,00 | 1,50 | 2,01 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,61 | 0,84 | 1,63 | 4,12 | 2,94 | 6,40 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |