PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS

PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
AT0000A3FU35
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 106,080000 86 207 963,79 6 109 012,48 6 109 012,48 107,671200 106,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
0,00 30 180,92 0,00 30 180,92

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
30 180,92 1 265 984,59 2 623 338,51 4 780 762,28 5 314 906,04 5 314 906,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
30 180,92 1 265 984,59 2 633 116,51 4 790 540,28 5 324 684,04 5 324 684,04

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 9 778,00 9 778,00 9 778,00 9 778,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,68
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,66 4,70 8,33 17,95

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
106,080000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
86 207 963,79
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 109 012,48
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
6 109 012,48
Max. predajná cena podielu v EUR
107,671200
Min. nákupná cena podielu v EUR
106,080000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
30 180,92
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
30 180,92

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
30 180,92
1 mesiac
1 265 984,59
3 mesiace
2 623 338,51
6 mesiacov
4 780 762,28
YTD
5 314 906,04
1 rok
5 314 906,04

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
30 180,92
1 mesiac
1 265 984,59
3 mesiace
2 633 116,51
6 mesiacov
4 790 540,28
YTD
5 324 684,04
1 rok
5 324 684,04

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
9 778,00
6 mesiacov
9 778,00
YTD
9 778,00
1 rok
9 778,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,66
1 mesiac %
4,70
3 mesiace %
8,33
6 mesiacov %
17,95
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu