First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU0433182416
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 266,900000 860 547 001,65 1 833 652,11 1 833 652,11 280,245000 266,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,5911 67 469,15 3 248,21 67 469,15 3 248,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-64 220,94 -52 857,25 41 522,96 154 893,28 295 076,20 380 310,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 248,21 17 973,76 139 861,49 279 387,03 457 032,43 583 880,57

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
67 469,15 70 831,01 98 338,53 124 493,75 161 956,23 203 570,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,01 4,34 4,39 0,27 19,07 14,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
266,900000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
860 547 001,65
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 833 652,11
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 833 652,11
Max. predajná cena podielu v EUR
280,245000
Min. nákupná cena podielu v EUR
266,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,5911
Suma vrátených podielov
67 469,15
Suma vydaných podielov
3 248,21
Upravená suma vrátených podielov
67 469,15
Upravená suma vydaných podielov
3 248,21

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-64 220,94
1 mesiac
-52 857,25
3 mesiace
41 522,96
6 mesiacov
154 893,28
YTD
295 076,20
1 rok
380 310,57

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 248,21
1 mesiac
17 973,76
3 mesiace
139 861,49
6 mesiacov
279 387,03
YTD
457 032,43
1 rok
583 880,57

Redemácie

1 týždeň
67 469,15
1 mesiac
70 831,01
3 mesiace
98 338,53
6 mesiacov
124 493,75
YTD
161 956,23
1 rok
203 570,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,01
1 mesiac %
4,34
3 mesiace %
4,39
6 mesiacov %
0,27
1 rok %
19,07
3 roky % p.a.
14,11

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu