First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU0433182416
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 232,270000 694 851 092,28 1 310 100,12 1 310 100,12 243,883500 232,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
10,9104 2 547,32 1 386,30 2 547,32 1 386,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-1 161,02 12 628,23 -11 796,04 21 341,14 -51 455,50 -76 467,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 386,30 26 302,14 42 139,15 101 465,14 137 688,26 169 246,98

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 547,32 13 673,91 53 935,19 80 124,00 189 143,76 245 714,90

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -1,56 0,82 6,40 16,99 10,89 15,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
232,270000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
694 851 092,28
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 310 100,12
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 310 100,12
Max. predajná cena podielu v EUR
243,883500
Min. nákupná cena podielu v EUR
232,270000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
10,9104
Suma vrátených podielov
2 547,32
Suma vydaných podielov
1 386,30
Upravená suma vrátených podielov
2 547,32
Upravená suma vydaných podielov
1 386,30

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-1 161,02
1 mesiac
12 628,23
3 mesiace
-11 796,04
6 mesiacov
21 341,14
YTD
-51 455,50
1 rok
-76 467,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 386,30
1 mesiac
26 302,14
3 mesiace
42 139,15
6 mesiacov
101 465,14
YTD
137 688,26
1 rok
169 246,98

Redemácie

1 týždeň
2 547,32
1 mesiac
13 673,91
3 mesiace
53 935,19
6 mesiacov
80 124,00
YTD
189 143,76
1 rok
245 714,90

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-1,56
1 mesiac %
0,82
3 mesiace %
6,40
6 mesiacov %
16,99
1 rok %
10,89
3 roky % p.a.
15,17

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu