First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

First Eagle Amundi International Fund AHE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 17.7.2026

ISIN
LU0433182416
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 250,070000 808 392 244,10 1 763 113,03 1 763 113,03 262,573500 250,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,4880 10 970,33 4 923,00 10 970,33 4 923,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-6 047,33 39 915,84 157 384,20 345 564,17 343 201,04 414 388,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
4 923,00 53 349,64 194 146,04 428 392,86 431 963,56 570 743,88

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
10 970,33 13 433,80 36 761,84 82 828,69 88 762,52 156 355,05

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,21 0,76 -2,44 -1,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
250,070000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
808 392 244,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 763 113,03
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 763 113,03
Max. predajná cena podielu v EUR
262,573500
Min. nákupná cena podielu v EUR
250,070000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,4880
Suma vrátených podielov
10 970,33
Suma vydaných podielov
4 923,00
Upravená suma vrátených podielov
10 970,33
Upravená suma vydaných podielov
4 923,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-6 047,33
1 mesiac
39 915,84
3 mesiace
157 384,20
6 mesiacov
345 564,17
YTD
343 201,04
1 rok
414 388,83

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
4 923,00
1 mesiac
53 349,64
3 mesiace
194 146,04
6 mesiacov
428 392,86
YTD
431 963,56
1 rok
570 743,88

Redemácie

1 týždeň
10 970,33
1 mesiac
13 433,80
3 mesiace
36 761,84
6 mesiacov
82 828,69
YTD
88 762,52
1 rok
156 355,05

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,21
1 mesiac %
0,76
3 mesiace %
-2,44
6 mesiacov %
-1,34
1 rok %
0,00
3 roky % p.a.
0,00

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu