First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU0565135745
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 275,580000 2 024 864 024,14 35 271 831,98 35 271 831,98 289,359000 275,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,6750 238 444,63 102 442,11 238 444,63 102 442,11

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-136 002,52 -222 730,49 25 246,49 382 490,85 303 588,08 109 697,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
102 442,11 524 771,63 1 846 027,22 3 376 828,60 5 729 563,12 7 459 828,40

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
238 444,63 747 502,12 1 820 780,73 2 994 337,75 5 425 975,04 7 350 130,52

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,11 2,25 7,83 15,64 6,92 11,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
275,580000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 024 864 024,14
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
35 271 831,98
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
35 271 831,98
Max. predajná cena podielu v EUR
289,359000
Min. nákupná cena podielu v EUR
275,580000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,6750
Suma vrátených podielov
238 444,63
Suma vydaných podielov
102 442,11
Upravená suma vrátených podielov
238 444,63
Upravená suma vydaných podielov
102 442,11

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-136 002,52
1 mesiac
-222 730,49
3 mesiace
25 246,49
6 mesiacov
382 490,85
YTD
303 588,08
1 rok
109 697,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
102 442,11
1 mesiac
524 771,63
3 mesiace
1 846 027,22
6 mesiacov
3 376 828,60
YTD
5 729 563,12
1 rok
7 459 828,40

Redemácie

1 týždeň
238 444,63
1 mesiac
747 502,12
3 mesiace
1 820 780,73
6 mesiacov
2 994 337,75
YTD
5 425 975,04
1 rok
7 350 130,52

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,11
1 mesiac %
2,25
3 mesiace %
7,83
6 mesiacov %
15,64
1 rok %
6,92
3 roky % p.a.
11,22

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu