First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU0565135745
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 314,160000 2 586 509 921,95 40 297 501,43 40 297 501,43 329,868000 314,160000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,0689 151 349,62 106 965,38 151 349,62 106 965,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-44 384,24 -77 315,64 -138 083,39 -112 285,43 225 310,41 237 563,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
106 965,38 451 603,48 1 581 001,55 3 815 174,48 6 617 828,19 8 478 574,31

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
151 349,62 528 919,12 1 719 084,94 3 927 459,91 6 392 517,78 8 241 010,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,02 1,15 3,74 7,57 14,00 13,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
314,160000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 586 509 921,95
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
40 297 501,43
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
40 297 501,43
Max. predajná cena podielu v EUR
329,868000
Min. nákupná cena podielu v EUR
314,160000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,0689
Suma vrátených podielov
151 349,62
Suma vydaných podielov
106 965,38
Upravená suma vrátených podielov
151 349,62
Upravená suma vydaných podielov
106 965,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-44 384,24
1 mesiac
-77 315,64
3 mesiace
-138 083,39
6 mesiacov
-112 285,43
YTD
225 310,41
1 rok
237 563,88

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
106 965,38
1 mesiac
451 603,48
3 mesiace
1 581 001,55
6 mesiacov
3 815 174,48
YTD
6 617 828,19
1 rok
8 478 574,31

Redemácie

1 týždeň
151 349,62
1 mesiac
528 919,12
3 mesiace
1 719 084,94
6 mesiacov
3 927 459,91
YTD
6 392 517,78
1 rok
8 241 010,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,02
1 mesiac %
1,15
3 mesiace %
3,74
6 mesiacov %
7,57
1 rok %
14,00
3 roky % p.a.
13,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu