First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.4.2026

ISIN
LU0565135745
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 292,060000 2 342 463 125,32 37 446 607,83 37 446 607,83 306,663000 292,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,2841 56 035,55 147 024,47 56 035,55 147 024,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
90 988,92 -95 716,84 305 344,76 349 849,31 337 595,84 732 340,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
147 024,47 594 602,71 2 688 459,16 4 663 399,83 2 802 653,71 8 040 228,43

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
56 035,55 690 319,55 2 383 114,40 4 313 550,52 2 465 057,87 7 307 888,27

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,06 -1,72 -1,22 5,98 22,56 11,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
292,060000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 342 463 125,32
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
37 446 607,83
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
37 446 607,83
Max. predajná cena podielu v EUR
306,663000
Min. nákupná cena podielu v EUR
292,060000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,2841
Suma vrátených podielov
56 035,55
Suma vydaných podielov
147 024,47
Upravená suma vrátených podielov
56 035,55
Upravená suma vydaných podielov
147 024,47

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
90 988,92
1 mesiac
-95 716,84
3 mesiace
305 344,76
6 mesiacov
349 849,31
YTD
337 595,84
1 rok
732 340,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
147 024,47
1 mesiac
594 602,71
3 mesiace
2 688 459,16
6 mesiacov
4 663 399,83
YTD
2 802 653,71
1 rok
8 040 228,43

Redemácie

1 týždeň
56 035,55
1 mesiac
690 319,55
3 mesiace
2 383 114,40
6 mesiacov
4 313 550,52
YTD
2 465 057,87
1 rok
7 307 888,27

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,06
1 mesiac %
-1,72
3 mesiace %
-1,22
6 mesiacov %
5,98
1 rok %
22,56
3 roky % p.a.
11,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu