First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

First Eagle Amundi International Fund - AE (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU0565135745
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 283,440000 2 133 013 380,53 36 146 263,37 36 146 263,37 297,612000 283,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,0404 136 794,87 136 843,79 136 794,87 136 843,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,92 -69 947,39 -277 120,37 26 616,70 256 400,22 413 754,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
136 843,79 560 588,13 1 924 027,98 3 612 654,60 6 859 995,13 7 543 840,85

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
136 794,87 630 535,52 2 201 148,35 3 586 037,90 6 603 594,91 7 130 086,52

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management First Eagle Amundi 300,00 0,00 5,00 2,20
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,52 1,32 7,70 11,50 7,99 10,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
283,440000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 133 013 380,53
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 146 263,37
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
36 146 263,37
Max. predajná cena podielu v EUR
297,612000
Min. nákupná cena podielu v EUR
283,440000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,0404
Suma vrátených podielov
136 794,87
Suma vydaných podielov
136 843,79
Upravená suma vrátených podielov
136 794,87
Upravená suma vydaných podielov
136 843,79

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,92
1 mesiac
-69 947,39
3 mesiace
-277 120,37
6 mesiacov
26 616,70
YTD
256 400,22
1 rok
413 754,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
136 843,79
1 mesiac
560 588,13
3 mesiace
1 924 027,98
6 mesiacov
3 612 654,60
YTD
6 859 995,13
1 rok
7 543 840,85

Redemácie

1 týždeň
136 794,87
1 mesiac
630 535,52
3 mesiace
2 201 148,35
6 mesiacov
3 586 037,90
YTD
6 603 594,91
1 rok
7 130 086,52

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,52
1 mesiac %
1,32
3 mesiace %
7,70
6 mesiacov %
11,50
1 rok %
7,99
3 roky % p.a.
10,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu