Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
AT0000A1VP59
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 113,150000 667 229 813,30 2 848 350,41 2 848 350,41 116,544500 113,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,4474 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -218 596,90 -684 781,03 -2 511 357,51 -4 235 840,82 -4 506 966,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 218 596,90 684 781,03 2 511 357,51 4 235 840,82 4 506 966,52

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 1,00 0,00 3,00 1,12
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,42 0,77 1,87 4,89 2,24 4,98

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
113,150000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
667 229 813,30
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 848 350,41
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 848 350,41
Max. predajná cena podielu v EUR
116,544500
Min. nákupná cena podielu v EUR
113,150000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,4474
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-218 596,90
3 mesiace
-684 781,03
6 mesiacov
-2 511 357,51
YTD
-4 235 840,82
1 rok
-4 506 966,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
0,00
YTD
0,00
1 rok
0,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
218 596,90
3 mesiace
684 781,03
6 mesiacov
2 511 357,51
YTD
4 235 840,82
1 rok
4 506 966,52

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,42
1 mesiac %
0,77
3 mesiace %
1,87
6 mesiacov %
4,89
1 rok %
2,24
3 roky % p.a.
4,98

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu