TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ

TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 13.2.2026

ISIN
SK3110000732
Stupeň rizika
2

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,107908 38 717 378,19 38 717 378,19 38 717 378,19 0,107908 0,104671

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,2510 480 736,39 74 982,51 480 736,39 74 982,51

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-405 753,88 -2 223 671,99 -9 717 939,60 -18 455 517,81 -2 692 597,65 -33 286 940,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
74 982,51 126 304,03 481 720,96 932 204,43 174 362,81 2 416 337,66

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
480 736,39 2 349 976,02 10 199 660,56 19 387 722,24 2 866 960,46 35 703 277,92

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,63
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,32 -0,44 0,18 1,34 -0,18 3,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,107908
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
38 717 378,19
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
38 717 378,19
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
38 717 378,19
Max. predajná cena podielu v EUR
0,107908
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,104671

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,2510
Suma vrátených podielov
480 736,39
Suma vydaných podielov
74 982,51
Upravená suma vrátených podielov
480 736,39
Upravená suma vydaných podielov
74 982,51

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-405 753,88
1 mesiac
-2 223 671,99
3 mesiace
-9 717 939,60
6 mesiacov
-18 455 517,81
YTD
-2 692 597,65
1 rok
-33 286 940,26

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
74 982,51
1 mesiac
126 304,03
3 mesiace
481 720,96
6 mesiacov
932 204,43
YTD
174 362,81
1 rok
2 416 337,66

Redemácie

1 týždeň
480 736,39
1 mesiac
2 349 976,02
3 mesiace
10 199 660,56
6 mesiacov
19 387 722,24
YTD
2 866 960,46
1 rok
35 703 277,92

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,32
1 mesiac %
-0,44
3 mesiace %
0,18
6 mesiacov %
1,34
1 rok %
-0,18
3 roky % p.a.
3,83

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu