AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)

AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1883340595
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 85,200000 2 337 827,12 64 835,75 64 835,75 89,034000 85,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
11,4378 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 125,97 224,96 20 261,66 14 704,65 14 782,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 175,52 429,04 20 465,74 20 855,51 20 933,45

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 49,55 204,08 204,08 6 150,86 6 150,86

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,88 1,32 3,21 10,87 21,96 12,88

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
85,200000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
2 337 827,12
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
64 835,75
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
64 835,75
Max. predajná cena podielu v EUR
89,034000
Min. nákupná cena podielu v EUR
85,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
11,4378
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
125,97
3 mesiace
224,96
6 mesiacov
20 261,66
YTD
14 704,65
1 rok
14 782,59

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
175,52
3 mesiace
429,04
6 mesiacov
20 465,74
YTD
20 855,51
1 rok
20 933,45

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
49,55
3 mesiace
204,08
6 mesiacov
204,08
YTD
6 150,86
1 rok
6 150,86

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,88
1 mesiac %
1,32
3 mesiace %
3,21
6 mesiacov %
10,87
1 rok %
21,96
3 roky % p.a.
12,88

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu