AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1883866011
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 65,980000 14 509 383,63 143 237,96 143 237,96 68,949100 65,980000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,1091 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 5 792,76 1 566,82 -2 359,81 -5 269,95 -11 763,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 6 005,39 6 113,77 6 764,04 7 288,62 7 440,36

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 212,63 4 546,95 9 123,85 12 558,57 19 203,63

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,88 1,21 7,49 11,83 3,17 2,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
65,980000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
14 509 383,63
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
143 237,96
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
143 237,96
Max. predajná cena podielu v EUR
68,949100
Min. nákupná cena podielu v EUR
65,980000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,1091
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
5 792,76
3 mesiace
1 566,82
6 mesiacov
-2 359,81
YTD
-5 269,95
1 rok
-11 763,27

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
6 005,39
3 mesiace
6 113,77
6 mesiacov
6 764,04
YTD
7 288,62
1 rok
7 440,36

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
212,63
3 mesiace
4 546,95
6 mesiacov
9 123,85
YTD
12 558,57
1 rok
19 203,63

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,88
1 mesiac %
1,21
3 mesiace %
7,49
6 mesiacov %
11,83
1 rok %
3,17
3 roky % p.a.
2,29

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu