AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 27.2.2026

ISIN
LU1883866011
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 73,290000 15 892 552,79 166 003,76 166 003,76 76,588050 73,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,5680 0,00 29,23 0,00 29,23

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,23 151,75 6 436,57 8 003,39 6 284,86 4 336,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
29,23 151,75 6 436,57 12 550,34 6 284,86 13 460,77

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 0,00 4 546,95 0,00 9 123,85

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,20 5,68 11,08 19,40 13,65 6,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
73,290000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
15 892 552,79
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
166 003,76
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
166 003,76
Max. predajná cena podielu v EUR
76,588050
Min. nákupná cena podielu v EUR
73,290000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,5680
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
29,23
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
29,23

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,23
1 mesiac
151,75
3 mesiace
6 436,57
6 mesiacov
8 003,39
YTD
6 284,86
1 rok
4 336,92

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
29,23
1 mesiac
151,75
3 mesiace
6 436,57
6 mesiacov
12 550,34
YTD
6 284,86
1 rok
13 460,77

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
0,00
6 mesiacov
4 546,95
YTD
0,00
1 rok
9 123,85

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,20
1 mesiac %
5,68
3 mesiace %
11,08
6 mesiacov %
19,40
1 rok %
13,65
3 roky % p.a.
6,10

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu