AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU1883866011
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 76,040000 14 066 593,49 163 980,64 163 980,64 79,461800 76,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,5753 0,00 19,45 0,00 19,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19,45 -2 466,36 -2 221,58 -8 166,33 -1 881,47 -162,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
19,45 171,24 416,02 890,52 7 175,38 13 440,86

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 2 637,60 2 637,60 9 056,85 9 056,85 13 603,80

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,82
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,56 3,08 2,09 3,75 23,88 8,61

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
76,040000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
14 066 593,49
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
163 980,64
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
163 980,64
Max. predajná cena podielu v EUR
79,461800
Min. nákupná cena podielu v EUR
76,040000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,5753
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
19,45
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
19,45

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19,45
1 mesiac
-2 466,36
3 mesiace
-2 221,58
6 mesiacov
-8 166,33
YTD
-1 881,47
1 rok
-162,94

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
19,45
1 mesiac
171,24
3 mesiace
416,02
6 mesiacov
890,52
YTD
7 175,38
1 rok
13 440,86

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
2 637,60
3 mesiace
2 637,60
6 mesiacov
9 056,85
YTD
9 056,85
1 rok
13 603,80

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,56
1 mesiac %
3,08
3 mesiace %
2,09
6 mesiacov %
3,75
1 rok %
23,88
3 roky % p.a.
8,61

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu