Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU1883327816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 134,420000 39 647 636,86 512 791,33 512 791,33 140,468900 134,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,1321 499,88 48,77 499,88 48,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-451,11 -164,99 -25 168,44 -41 051,54 -201 420,32 -318 748,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
48,77 334,89 1 286,34 4 471,80 5 661,43 6 717,84

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
499,88 499,88 26 454,78 45 523,34 207 081,75 325 466,38

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,49 0,28 4,32 16,36 8,76 8,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
134,420000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
39 647 636,86
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
512 791,33
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
512 791,33
Max. predajná cena podielu v EUR
140,468900
Min. nákupná cena podielu v EUR
134,420000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,1321
Suma vrátených podielov
499,88
Suma vydaných podielov
48,77
Upravená suma vrátených podielov
499,88
Upravená suma vydaných podielov
48,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-451,11
1 mesiac
-164,99
3 mesiace
-25 168,44
6 mesiacov
-41 051,54
YTD
-201 420,32
1 rok
-318 748,54

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
48,77
1 mesiac
334,89
3 mesiace
1 286,34
6 mesiacov
4 471,80
YTD
5 661,43
1 rok
6 717,84

Redemácie

1 týždeň
499,88
1 mesiac
499,88
3 mesiace
26 454,78
6 mesiacov
45 523,34
YTD
207 081,75
1 rok
325 466,38

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,49
1 mesiac %
0,28
3 mesiace %
4,32
6 mesiacov %
16,36
1 rok %
8,76
3 roky % p.a.
8,56

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu