Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 29.5.2026

ISIN
LU1883327816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 148,900000 44 209 865,10 573 410,77 573 410,77 155,600500 148,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,6337 8 112,10 78,66 8 112,10 78,66

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-8 033,44 32 748,11 37 970,02 7 939,02 24 429,07 -41 887,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
78,66 43 752,57 49 274,99 62 107,62 57 813,43 66 618,47

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 112,10 11 004,46 11 304,97 54 168,60 33 384,36 108 505,65

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,44 4,10 2,47 7,83 18,76 9,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
148,900000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
44 209 865,10
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
573 410,77
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
573 410,77
Max. predajná cena podielu v EUR
155,600500
Min. nákupná cena podielu v EUR
148,900000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,6337
Suma vrátených podielov
8 112,10
Suma vydaných podielov
78,66
Upravená suma vrátených podielov
8 112,10
Upravená suma vydaných podielov
78,66

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-8 033,44
1 mesiac
32 748,11
3 mesiace
37 970,02
6 mesiacov
7 939,02
YTD
24 429,07
1 rok
-41 887,18

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
78,66
1 mesiac
43 752,57
3 mesiace
49 274,99
6 mesiacov
62 107,62
YTD
57 813,43
1 rok
66 618,47

Redemácie

1 týždeň
8 112,10
1 mesiac
11 004,46
3 mesiace
11 304,97
6 mesiacov
54 168,60
YTD
33 384,36
1 rok
108 505,65

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,44
1 mesiac %
4,10
3 mesiace %
2,47
6 mesiacov %
7,83
1 rok %
18,76
3 roky % p.a.
9,87

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu