Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
LU1883327816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 148,520000 44 923 701,69 556 991,44 556 991,44 155,203400 148,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
8,8356 195,69 341,38 195,69 341,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
145,69 -431,60 32 116,54 29 779,60 17 560,37 -7 143,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
341,38 1 456,41 36 665,62 88 440,37 98 601,04 103 535,25

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
195,69 1 888,01 4 549,08 58 660,77 81 040,67 110 678,57

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,75 0,28 -0,11 5,76 10,49 10,79

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
148,520000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
44 923 701,69
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
556 991,44
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
556 991,44
Max. predajná cena podielu v EUR
155,203400
Min. nákupná cena podielu v EUR
148,520000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
8,8356
Suma vrátených podielov
195,69
Suma vydaných podielov
341,38
Upravená suma vrátených podielov
195,69
Upravená suma vydaných podielov
341,38

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
145,69
1 mesiac
-431,60
3 mesiace
32 116,54
6 mesiacov
29 779,60
YTD
17 560,37
1 rok
-7 143,32

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
341,38
1 mesiac
1 456,41
3 mesiace
36 665,62
6 mesiacov
88 440,37
YTD
98 601,04
1 rok
103 535,25

Redemácie

1 týždeň
195,69
1 mesiac
1 888,01
3 mesiace
4 549,08
6 mesiacov
58 660,77
YTD
81 040,67
1 rok
110 678,57

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,75
1 mesiac %
0,28
3 mesiace %
-0,11
6 mesiacov %
5,76
1 rok %
10,49
3 roky % p.a.
10,79

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu