Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1883327816
Stupeň rizika
4

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 138,090000 40 577 086,17 517 622,36 517 622,36 144,304050 138,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
9,3345 0,00 78,61 0,00 78,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
78,61 -3 735,96 -12 126,85 -49 826,20 -209 633,96 -209 299,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
78,61 324,81 1 247,68 4 510,85 6 301,45 6 636,08

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 4 060,77 13 374,53 54 337,05 215 935,41 215 935,41

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 4,50 1,79
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 2,43 0,20 4,80 10,14 10,39 6,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
138,090000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
40 577 086,17
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
517 622,36
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
517 622,36
Max. predajná cena podielu v EUR
144,304050
Min. nákupná cena podielu v EUR
138,090000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
9,3345
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
78,61
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
78,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
78,61
1 mesiac
-3 735,96
3 mesiace
-12 126,85
6 mesiacov
-49 826,20
YTD
-209 633,96
1 rok
-209 299,33

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
78,61
1 mesiac
324,81
3 mesiace
1 247,68
6 mesiacov
4 510,85
YTD
6 301,45
1 rok
6 636,08

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
4 060,77
3 mesiace
13 374,53
6 mesiacov
54 337,05
YTD
215 935,41
1 rok
215 935,41

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
2,43
1 mesiac %
0,20
3 mesiace %
4,80
6 mesiacov %
10,14
1 rok %
10,39
3 roky % p.a.
6,85

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu