AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.4.2026

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 108,200000 109 666 699,25 1 306 175,90 1 306 175,90 113,069000 108,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,5171 5 445,26 2 289,77 5 445,26 2 289,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-3 155,49 -26 185,04 -84 351,14 -95 279,43 -83 382,62 -151 878,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 289,77 9 688,06 40 570,16 90 892,04 42 941,04 182 682,30

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 445,26 35 873,10 124 921,30 186 171,47 126 323,66 334 560,43

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,80 0,49 -1,45 -0,63 5,50 3,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
108,200000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
109 666 699,25
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 306 175,90
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 306 175,90
Max. predajná cena podielu v EUR
113,069000
Min. nákupná cena podielu v EUR
108,200000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,5171
Suma vrátených podielov
5 445,26
Suma vydaných podielov
2 289,77
Upravená suma vrátených podielov
5 445,26
Upravená suma vydaných podielov
2 289,77

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-3 155,49
1 mesiac
-26 185,04
3 mesiace
-84 351,14
6 mesiacov
-95 279,43
YTD
-83 382,62
1 rok
-151 878,13

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 289,77
1 mesiac
9 688,06
3 mesiace
40 570,16
6 mesiacov
90 892,04
YTD
42 941,04
1 rok
182 682,30

Redemácie

1 týždeň
5 445,26
1 mesiac
35 873,10
3 mesiace
124 921,30
6 mesiacov
186 171,47
YTD
126 323,66
1 rok
334 560,43

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,80
1 mesiac %
0,49
3 mesiace %
-1,45
6 mesiacov %
-0,63
1 rok %
5,50
3 roky % p.a.
3,69

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu