AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.11.2025

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 109,250000 127 017 408,89 1 419 912,64 1 419 912,64 114,166250 109,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,4715 21 411,10 3 899,53 21 411,10 3 899,53

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-17 511,57 -19 940,96 -20 952,65 -81 008,44 -131 233,77 -175 645,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 899,53 19 170,72 53 099,59 100 738,23 190 708,92 206 787,10

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
21 411,10 39 111,68 74 052,24 181 746,67 321 942,69 382 432,90

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,74 -0,59 1,14 2,50 -0,02 3,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
109,250000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
127 017 408,89
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 419 912,64
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 419 912,64
Max. predajná cena podielu v EUR
114,166250
Min. nákupná cena podielu v EUR
109,250000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,4715
Suma vrátených podielov
21 411,10
Suma vydaných podielov
3 899,53
Upravená suma vrátených podielov
21 411,10
Upravená suma vydaných podielov
3 899,53

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-17 511,57
1 mesiac
-19 940,96
3 mesiace
-20 952,65
6 mesiacov
-81 008,44
YTD
-131 233,77
1 rok
-175 645,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
3 899,53
1 mesiac
19 170,72
3 mesiace
53 099,59
6 mesiacov
100 738,23
YTD
190 708,92
1 rok
206 787,10

Redemácie

1 týždeň
21 411,10
1 mesiac
39 111,68
3 mesiace
74 052,24
6 mesiacov
181 746,67
YTD
321 942,69
1 rok
382 432,90

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,74
1 mesiac %
-0,59
3 mesiace %
1,14
6 mesiacov %
2,50
1 rok %
-0,02
3 roky % p.a.
3,34

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu