AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.10.2025

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 108,890000 136 243 944,15 1 421 384,18 1 421 384,18 113,790050 108,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,7853 8 364,65 2 538,05 8 364,65 2 538,05

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-5 826,60 -4 719,96 -59 325,71 -56 598,70 -121 667,39 -258 696,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 538,05 13 333,79 42 143,10 91 790,26 155 292,08 203 865,24

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
8 364,65 18 053,75 101 468,81 148 388,96 276 959,47 462 561,26

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,15 0,47 1,92 6,17 1,67 4,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
108,890000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
136 243 944,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 421 384,18
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 421 384,18
Max. predajná cena podielu v EUR
113,790050
Min. nákupná cena podielu v EUR
108,890000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,7853
Suma vrátených podielov
8 364,65
Suma vydaných podielov
2 538,05
Upravená suma vrátených podielov
8 364,65
Upravená suma vydaných podielov
2 538,05

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-5 826,60
1 mesiac
-4 719,96
3 mesiace
-59 325,71
6 mesiacov
-56 598,70
YTD
-121 667,39
1 rok
-258 696,02

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 538,05
1 mesiac
13 333,79
3 mesiace
42 143,10
6 mesiacov
91 790,26
YTD
155 292,08
1 rok
203 865,24

Redemácie

1 týždeň
8 364,65
1 mesiac
18 053,75
3 mesiace
101 468,81
6 mesiacov
148 388,96
YTD
276 959,47
1 rok
462 561,26

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,15
1 mesiac %
0,47
3 mesiace %
1,92
6 mesiacov %
6,17
1 rok %
1,67
3 roky % p.a.
4,90

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu