AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 29.5.2026

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 112,230000 96 111 331,32 1 304 716,06 1 304 716,06 117,280350 112,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
4,6959 26 745,28 2 223,01 26 745,28 2 223,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-24 522,27 -22 165,38 -92 942,04 -134 720,07 -132 389,64 -215 728,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 223,01 10 110,28 33 025,26 73 736,04 61 201,88 174 474,27

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
26 745,28 32 275,66 125 967,30 208 456,11 193 591,52 390 202,78

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,10 2,66 1,21 2,73 5,29 4,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
112,230000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
96 111 331,32
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 304 716,06
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 304 716,06
Max. predajná cena podielu v EUR
117,280350
Min. nákupná cena podielu v EUR
112,230000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
4,6959
Suma vrátených podielov
26 745,28
Suma vydaných podielov
2 223,01
Upravená suma vrátených podielov
26 745,28
Upravená suma vydaných podielov
2 223,01

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-24 522,27
1 mesiac
-22 165,38
3 mesiace
-92 942,04
6 mesiacov
-134 720,07
YTD
-132 389,64
1 rok
-215 728,51

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 223,01
1 mesiac
10 110,28
3 mesiace
33 025,26
6 mesiacov
73 736,04
YTD
61 201,88
1 rok
174 474,27

Redemácie

1 týždeň
26 745,28
1 mesiac
32 275,66
3 mesiace
125 967,30
6 mesiacov
208 456,11
YTD
193 591,52
1 rok
390 202,78

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,10
1 mesiac %
2,66
3 mesiace %
1,21
6 mesiacov %
2,73
1 rok %
5,29
3 roky % p.a.
4,44

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu