AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C)

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 28.8.2026

ISIN
LU1941681956
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 112,560000 87 261 041,15 1 106 410,32 1 106 410,32 117,625200 112,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
5,0917 5 521,91 2 058,58 5 521,91 2 058,58

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-3 463,33 -13 514,66 -195 376,08 -288 318,12 -327 765,72 -351 048,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
2 058,58 8 993,42 31 923,90 64 949,16 93 125,78 158 759,53

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
5 521,91 22 508,08 227 299,98 353 267,28 420 891,50 509 808,33

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Amundi Asset Management Amundi Funds 300,00 0,00 4,50 1,45
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR -0,02 0,48 0,29 1,51 4,20 4,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
112,560000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
87 261 041,15
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 106 410,32
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
1 106 410,32
Max. predajná cena podielu v EUR
117,625200
Min. nákupná cena podielu v EUR
112,560000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
5,0917
Suma vrátených podielov
5 521,91
Suma vydaných podielov
2 058,58
Upravená suma vrátených podielov
5 521,91
Upravená suma vydaných podielov
2 058,58

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-3 463,33
1 mesiac
-13 514,66
3 mesiace
-195 376,08
6 mesiacov
-288 318,12
YTD
-327 765,72
1 rok
-351 048,80

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
2 058,58
1 mesiac
8 993,42
3 mesiace
31 923,90
6 mesiacov
64 949,16
YTD
93 125,78
1 rok
158 759,53

Redemácie

1 týždeň
5 521,91
1 mesiac
22 508,08
3 mesiace
227 299,98
6 mesiacov
353 267,28
YTD
420 891,50
1 rok
509 808,33

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
-0,02
1 mesiac %
0,48
3 mesiace %
0,29
6 mesiacov %
1,51
1 rok %
4,20
3 roky % p.a.
4,58

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu