Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. nákupná cena podielu v DM
EUR	0,042017	43 093 651,31	43 093 651,31	35 657 640,68	0,042647	0,040336

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov
6,6681	50 360,97	560 415,85	50 360,97	560 415,85

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
510 054,88	463 630,51	4 863 096,58	7 091 772,62	5 224 699,33	11 444 766,52

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
560 415,85	1 658 111,34	8 055 905,05	11 143 430,32	8 524 708,18	16 930 341,85

Redemácie

1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
50 360,97	1 194 480,83	3 192 808,47	4 051 657,70	3 300 008,85	5 485 575,33

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS	Správca fondu	Minimálna výška prvej investície	Max. poplatok pri vrátení v %	Max. poplatok pri vydaní v %	Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.	Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.	150,00	4,00	1,50	1,35

Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu	1 týždeň %	1 mesiac %	3 mesiace %	6 mesiacov %	1 rok %	3 roky % p.a.
EUR	1,95	6,60	4,74	10,78	17,98	12,12

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu