Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 9.10.2026

ISIN
SK3000001329
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,060633 718 539 564,70 718 539 564,70 718 539 564,70 0,061542 0,058208

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
7,0125 1 693 494,42 983 974,61 1 693 494,42 983 974,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
-709 519,81 -1 881 220,30 -2 002 558,62 1 808 906,70 11 825 743,77 20 844 377,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
983 974,61 4 776 843,30 16 631 797,81 37 802 305,03 65 761 067,64 88 188 760,25

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 693 494,42 6 658 063,60 18 634 356,43 35 993 398,33 53 935 323,87 67 344 383,09

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,69
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 0,32 0,19 -0,49 4,37 6,42 9,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,060633
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
718 539 564,70
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
718 539 564,70
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
718 539 564,70
Max. predajná cena podielu v EUR
0,061542
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,058208

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
7,0125
Suma vrátených podielov
1 693 494,42
Suma vydaných podielov
983 974,61
Upravená suma vrátených podielov
1 693 494,42
Upravená suma vydaných podielov
983 974,61

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
-709 519,81
1 mesiac
-1 881 220,30
3 mesiace
-2 002 558,62
6 mesiacov
1 808 906,70
YTD
11 825 743,77
1 rok
20 844 377,16

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
983 974,61
1 mesiac
4 776 843,30
3 mesiace
16 631 797,81
6 mesiacov
37 802 305,03
YTD
65 761 067,64
1 rok
88 188 760,25

Redemácie

1 týždeň
1 693 494,42
1 mesiac
6 658 063,60
3 mesiace
18 634 356,43
6 mesiacov
35 993 398,33
YTD
53 935 323,87
1 rok
67 344 383,09

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
0,32
1 mesiac %
0,19
3 mesiace %
-0,49
6 mesiacov %
4,37
1 rok %
6,42
3 roky % p.a.
9,48

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu