Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.4.2026

ISIN
SK3000001329
Stupeň rizika
3

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
EUR 0,058097 686 689 783,80 686 689 783,80 686 689 783,80 0,058968 0,055773

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
6,9320 1 093 645,40 1 336 184,83 1 093 645,40 1 336 184,83

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
242 539,43 1 026 949,66 9 718 853,94 19 035 470,46 10 016 837,07 44 356 177,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 336 184,83 5 796 214,58 26 877 416,65 50 386 455,22 27 958 762,61 103 566 329,79

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
1 093 645,40 4 769 264,92 17 158 562,71 31 350 984,76 17 941 925,54 59 210 152,26

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,69
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
EUR 1,91 1,45 -0,84 1,97 14,29 8,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
EUR
Hodnota podielu v DM
0,058097
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
686 689 783,80
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
686 689 783,80
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
686 689 783,80
Max. predajná cena podielu v EUR
0,058968
Min. nákupná cena podielu v EUR
0,055773

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
6,9320
Suma vrátených podielov
1 093 645,40
Suma vydaných podielov
1 336 184,83
Upravená suma vrátených podielov
1 093 645,40
Upravená suma vydaných podielov
1 336 184,83

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
242 539,43
1 mesiac
1 026 949,66
3 mesiace
9 718 853,94
6 mesiacov
19 035 470,46
YTD
10 016 837,07
1 rok
44 356 177,53

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
1 336 184,83
1 mesiac
5 796 214,58
3 mesiace
26 877 416,65
6 mesiacov
50 386 455,22
YTD
27 958 762,61
1 rok
103 566 329,79

Redemácie

1 týždeň
1 093 645,40
1 mesiac
4 769 264,92
3 mesiace
17 158 562,71
6 mesiacov
31 350 984,76
YTD
17 941 925,54
1 rok
59 210 152,26

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
EUR
1 týždeň %
1,91
1 mesiac %
1,45
3 mesiace %
-0,84
6 mesiacov %
1,97
1 rok %
14,29
3 roky % p.a.
8,19

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu