Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 9.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,0417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 302,00 -19 495,00 -91 235,00 82 161,00
KBC Equity Fund Europe 11,5381 3 578,00 35 419,00 3 578,00 35 419,00 31 841,00 101 910,00 560 214,00 842 895,00 1 212 166,00 1 624 921,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,9662 79 618,00 268 648,00 79 618,00 268 648,00 189 030,00 665 302,00 2 329 198,00 5 703 461,00 7 485 364,00 7 792 847,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 14,0846 1 017,00 2 625,00 1 017,00 2 625,00 1 608,00 4 468,00 -60 655,00 -271 075,00 -237 259,00 -322 292,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,2275 429 814,00 144 893,00 429 814,00 144 893,00 -284 921,00 -556 425,00 -946 497,00 -2 544 651,00 -2 228 724,00 -1 890 214,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 26,8136 1 692,00 436,00 1 692,00 436,00 -1 256,00 -83 350,00 -178 423,00 408 205,00 551 063,00 702 601,00
KBC Equity Fund US Small Caps 14,4371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 085,00 44 552,00 118 992,00 181 857,00 150 876,00
KBC Equity Fund World 11,4077 56 723,00 261 372,00 56 723,00 261 372,00 204 649,00 429 421,00 975 438,00 2 148 085,00 2 731 063,00 3 495 692,00
TAM - Americký akciový 12,1879 777 148,95 461 346,33 777 148,95 461 346,33 -315 802,62 970 563,06 2 936 507,14 4 678 858,25 2 086 850,27 3 004 055,72
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,5914 104 838,13 11 679,61 104 838,13 11 679,61 -93 158,52 -290 867,70 -1 246 918,13 -1 934 514,84 9 842 339,71 7 712 646,61
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1459 21 717,96 1 303,89 18 442,88 1 303,89 -20 414,07 -119 206,67 -179 396,10 -189 213,42 -657 429,64 -617 956,03
KBC Renta Dollarenta 3,0514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88 120,00 -89 430,00 -318 260,00 -427 665,00 -494 783,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 4,5071 85,00 0,00 85,00 0,00 -85,00 4 606,00 -70 579,00 -104 423,00 -22 767,00 -561 442,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,9683 2 053 917,72 150 830,55 2 053 917,72 150 830,55 -1 903 087,17 -8 150 743,45 -19 613 529,44 -38 243 377,84 -50 632 358,10 -44 490 258,09
TAM - Dlhopisový fond 1,6850 1 997 328,52 54 708,08 1 997 328,52 54 708,08 -1 942 620,44 -11 773 653,86 -22 919 567,30 -32 592 919,90 -105 947 067,40 -104 454 580,69
EAM SK Euro Plus Fond 0,4653 343 507,76 21 031,39 343 507,76 21 031,39 -322 476,37 -1 859 710,14 -6 087 195,00 -15 263 661,22 -19 847 789,25 -23 179 342,21
KBC Multi Interest Cash USD 0,0929 280 625,00 34 990,00 280 625,00 34 990,00 -245 635,00 -433 667,00 -1 286 834,00 -3 260 729,00 -5 877 054,00 -7 213 073,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,6548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 531,00 -1 020 314,00 -1 413 525,00 -1 413 525,00
IAD - Global Index 10,7895 13 517,74 2 381,56 13 517,74 2 381,56 -11 136,18 648 164,34 -5 444 297,23 -3 000 734,01 2 805 510,22 4 976 248,81
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,2968 138 296,71 168 305,36 138 296,71 168 305,36 30 008,65 -203 334,27 -688 878,63 -1 313 487,41 -2 858 252,08 -4 422 389,32
EAM SK Aktívne portfólio 5,5621 617 111,49 2 011 484,48 617 111,49 2 011 484,48 1 394 372,99 4 920 952,92 17 523 628,59 35 862 916,47 56 150 300,52 68 608 190,41
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,1356 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 327,00 -12 327,00 -1 039 732,00 -1 089 357,00 -1 511 426,00
KBC Equity Fund Belgium 12,9849 34 287,00 24 662,00 34 287,00 24 662,00 -9 625,00 8 343,00 90 366,00 328 923,00 716 930,00 976 793,00
KBC Equity Fund Flanders 12,8677 1 011,00 5 918,00 1 011,00 5 918,00 4 907,00 131 543,00 85 428,00 74 422,00 213 658,00 83 017,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,5763 79 007,00 92 406,00 79 007,00 92 406,00 13 399,00 570,00 266 052,00 484 944,00 567 844,00 976 560,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,2712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 617,00 45 182,00 47 143,00 46 829,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,7928 47 467,26 279 716,29 27 467,22 279 716,29 232 249,03 696 042,15 1 739 410,49 6 495 946,55 11 210 591,00 13 222 565,57
KBC Equity Fund New Asia 23,7576 20 633,00 141 584,00 20 633,00 141 584,00 120 951,00 191 968,00 648 884,00 1 450 716,00 1 480 475,00 1 396 148,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,9496 0,00 32 703,00 0,00 32 703,00 32 703,00 30 313,00 103 415,00 274 861,00 391 511,00 426 114,00
KBC Equity Fund USA and Canada 12,0997 0,00 14 810,00 0,00 14 810,00 14 810,00 34 418,00 118 917,00 -9 830,00 -137 024,00 -170 436,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 12,6510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,77 -4 108,69 -3 695,28 1 061,99 4 046,11
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,7867 74,85 96,87 74,85 96,87 22,02 1 613,01 4 946,91 6 190,37 20 856,49 20 103,53
KBC Equity Fund Emerging Markets 21,8630 21 272,00 30 553,00 21 272,00 30 553,00 9 281,00 47 591,00 110 739,00 365 726,00 297 529,00 256 649,00
KBC Equity Fund Trends 12,0997 4 636,00 3 465,00 4 636,00 3 465,00 -1 171,00 -22 328,00 -61 400,00 -222 659,00 -466 749,00 -695 430,00
IAD - CE Bond 2,8951 2 683,54 544,84 2 683,54 544,84 -2 138,70 -105 289,63 189 607,90 -586 688,66 1 410 320,80 1 875 808,98
ERSTE BOND DANUBIA 4,1589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 638,51 -46 496,22 -61 004,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,0918 1 177,90 9 747,52 1 177,90 9 747,52 8 569,62 -154 548,82 -182 341,10 -210 835,50 -160 477,59 -303 956,16
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 14,3666 941,08 14 647,76 941,08 14 647,76 13 706,68 11 878,74 20 951,06 -64 756,67 -48 136,69 -122 875,69
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,8090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 179,34 -31 920,68 -32 395,49 -33 023,09 -33 558,04
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,5972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 37,57 55,48 103,95 325,96
TAM - Private Growth 1 6,7627 217 043,65 224 820,47 217 043,65 224 820,47 7 776,82 1 783 587,52 6 717 065,83 18 092 844,31 27 189 815,71 38 296 887,94
TAM - Private Growth 2 9,5044 39 304,14 376 371,05 39 304,14 376 371,05 337 066,91 3 247 940,97 1 569 750,29 9 175 252,26 21 839 463,29 26 462 289,97
EAM SK Fond budúcnosti 10,5685 406 650,71 853 233,68 406 650,71 853 233,68 446 582,97 2 367 047,23 7 779 888,72 14 598 045,90 20 586 295,39 24 387 487,18
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,8210 358 998,03 431 142,19 358 998,03 431 142,19 72 144,16 1 739 574,76 6 324 934,59 7 441 735,36 9 536 839,56 10 080 994,08
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,6754 292 418,87 406 884,26 292 418,87 406 884,26 114 465,39 2 162 430,47 7 218 562,63 11 117 312,59 16 577 826,94 19 030 741,09
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,0558 261 213,29 11 194,16 261 213,29 11 194,16 -250 019,13 -680 867,62 -1 820 029,93 -2 926 187,75 -3 971 238,78 -4 676 142,59
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0125 1 693 494,42 983 974,61 1 693 494,42 983 974,61 -709 519,81 -1 881 220,30 -2 002 558,62 1 808 906,70 11 825 743,77 20 844 377,16
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2249 765 061,00 192 862,00 765 061,00 192 862,00 -572 199,00 -813 910,00 -2 261 386,00 -7 949 155,00 -12 433 340,00 -12 676 073,00
ČSOB Rast 55 Responsible Investing o.p.f. 10,0785 375 388,00 955 888,00 375 388,00 955 888,00 580 500,00 1 847 696,00 9 737 820,00 14 244 067,00 21 084 410,00 26 242 288,00
ČSOB Balans 30 Responsible Investing o.p.f. 6,1946 101 044,00 91 632,00 101 044,00 91 632,00 -9 412,00 -49 453,00 -14 787,00 -404 804,00 679 009,00 1 103 092,00
IAD - Optimal Balanced 7,9768 9 092,68 902,36 9 092,68 902,36 -8 190,32 -81 872,31 -209 975,08 -282 498,60 -369 938,51 -498 479,03
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds 4,3233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,63 -4 934,85 -4 719,74 -7 949,00 -33 173,54
Raiffeisen Energy Equities 20,4519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 851,64 26 047,69 -22 967,86 -11 711,47 -11 711,47
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities 26,4946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,89 -1 035,70 13 644,00 13 701,48 13 701,48
Raiffeisen European HighYield 2,3766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48,79 20,57 624,32 624,32 624,32
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,7733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 454,50 -33 665,94 -77 041,50 -77 141,60 -96 550,71
Raiffeisen Central Europe ESG Equities 15,4263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,76 7 133,96 52 338,38 52 338,38 52 338,38
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,0841 2 153 224,27 3 206 858,17 1 960 450,44 3 196 858,17 1 053 633,90 4 075 877,59 19 904 932,65 38 998 081,14 68 738 143,13 86 700 479,32
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2553 0,00 6 981,30 0,00 6 981,30 6 981,30 33 332,38 105 328,29 247 634,06 337 561,95 953 147,69
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 844,75 -1 519 294,31 -1 525 998,84 -1 519 439,74
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 223,22 7 980,78 7 980,78 -4 988 705,13
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3862 0,00 175 295,12 0,00 0,00 175 295,12 -324 104,08 1 970 048,51 -2 047 921,49 -3 877 940,46 -6 094 321,15
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,2998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782 434,20 483 058,20 1 090 058,53 1 735 856,96 1 480 478,41
ERSTE BOND DOLLAR 2,9803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,87 -607,47 -16 930,14 5 639,62 151 650,33
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,7819 0,00 3 175,64 0,00 3 175,64 3 175,64 32 390,61 42 555,27 54 532,62 -1 512,45 162,80
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,6512 1 473,04 376,59 1 473,04 376,59 -1 096,45 -4 078,91 -1 724,45 -22 993,98 -183 949,17 -193 471,49
ERSTE STOCK EM GLOBAL 22,3368 416,38 21 889,60 416,38 21 889,60 21 473,22 54 151,74 147 812,96 442 680,39 558 187,61 480 418,26
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,4286 3 176 844,96 2 230 241,25 3 176 844,96 2 230 241,25 -946 603,71 2 349 270,73 10 727 270,87 19 766 926,03 25 129 361,31 45 219 927,38
TAM - Realitný Fond 0,6092 347 401,34 2 072,00 347 401,34 2 072,00 -345 329,34 -2 391 862,55 -7 438 912,74 12 261 298,69 7 064 162,80 33 570 297,74
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 17,4953 19 109,83 5 758,23 19 109,83 5 758,23 -13 351,60 -36 173,51 -145 784,36 -736 044,21 -1 122 841,39 -1 294 819,89
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2123 643 789,83 559 701,67 643 789,83 559 701,67 -84 088,16 -361 803,14 4 272 911,73 10 623 142,99 5 060 923,46 13 447 215,82
GIS European Equities Opportunity 13,8332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 13,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 636,93 -15 350,81 -61 131,40 -72 988,82 -77 280,27
GIS Global Equity Allocation 10,7697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,0560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2779 278 753,00 491 002,00 278 753,00 491 002,00 212 249,00 1 191 061,00 2 403 537,00 5 727 706,00 11 691 793,00 14 540 370,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,7179 65 593,00 6 550,00 65 593,00 6 550,00 -59 043,00 -53 373,00 -20 586,00 -135 141,00 -144 180,00 -138 944,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,2825 260 151,00 46 206,00 260 151,00 46 206,00 -213 945,00 -206 358,00 -79 932,00 -756 918,00 -4 522 011,00 -5 086 108,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 11,0537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Growth Opportunities 11,7120 2 506,05 1 035,89 2 506,05 1 035,89 -1 470,16 -456 292,28 -965 987,08 -1 767 162,31 -2 437 955,14 -2 980 408,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,1511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,32 -4 626,53 -3 803,61 -33 539,56 -33 539,56
Raiffeisen Sustainable Mix 7,1798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -376 121,38 -567 907,84 -3 311 203,57 -7 650 655,66 -12 007 687,60
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,6480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,6336 2 853,69 3 285,76 2 853,69 3 285,76 432,07 -109 250,90 -170 862,48 183 699,14 -56 510,41 162 499,41
IAD - Protected Equity 1 2,0857 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 10,00 34,11 70,11 106,04 -1 929,44
UNIQA Realitní fond 14,2078 127 896,00 15 907,00 127 896,00 15 907,00 -111 989,00 -86 847,00 5 658,00 -224 130,00 -556 314,00 -726 427,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,1476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,91 617,08 -3 772,28 -3 069,30 -1 520,37
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0337 1 785 834,42 1 542 237,83 1 601 386,30 1 542 237,83 -243 596,59 820 362,29 1 878 354,80 4 536 531,37 9 730 109,37 11 866 238,90
Horizon Access India Fund 18,1152 8 172,00 1 754,00 8 172,00 1 754,00 -6 418,00 -6 418,00 -33 778,00 26 891,00 102 512,00 73 185,00
TAM - Private Growth 3,9337 258 014,67 81 000,00 258 014,67 81 000,00 -177 014,67 1 455 779,70 1 171 252,77 3 619 132,30 5 818 874,51 10 953 827,94
Raiffeisen Russia Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,8179 960 641,00 80 645,00 960 641,00 80 645,00 -879 996,00 -712 493,00 -2 057 625,00 -3 148 678,00 17 638 507,00 15 672 653,00
UNIQA Selection Emerging Equity 17,0817 227 639,00 41 570,00 227 639,00 41 570,00 -186 069,00 -115 264,00 -243 067,00 -628 276,00 -858 099,00 -830 182,00
UNIQA Selection Opportunities 9,0404 73 655,00 32 403,00 73 655,00 32 403,00 -41 252,00 -50 045,00 -99 423,00 -210 557,00 -621 000,00 -693 537,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,2078 402 686,00 709 136,00 402 686,00 709 136,00 306 450,00 1 221 066,00 4 031 649,00 6 459 404,00 9 725 975,00 12 879 349,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3412 654 024,61 301 061,95 454 024,59 301 061,95 -352 962,66 -191 123,62 -3 531 342,11 -5 395 308,36 -3 243 607,21 -11 376 019,51
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6107 265 421,57 12 211,94 265 421,57 12 211,94 -253 209,63 -821 720,88 -3 374 379,84 -6 035 859,67 -9 289 751,97 -12 968 680,35
IAD - Protected Equity 2 1,2661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -861,82 -191,82 -85,88 -7 604,67
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 27,1715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 173,00 173,00 173,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,6401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 174,00 174,00 174,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,7314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 -1 732,00 -1 732,00 -1 732,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 4,0284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,4729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 19,00 19,00 19,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,0924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 19,8749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,3621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 13,1145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,86 90,04 179,48 350,90 350,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,7678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396,30 1 067,07 -915,79 -5 795,30 -13 355,82
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,5658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,49 -5 930,77 -8 863,20 -8 822,01 -8 801,11
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 11,9444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 196,44 -1 526,43 -662,21 -1 814,42 -1 194,93
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,6680 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,54 1 994,68 2 102,65 4 285,06 3 423,27
GS US Equity Income - X Cap USD 10,6399 0,00 419,58 0,00 419,58 419,58 6 245,64 18 138,07 38 094,24 54 970,86 72 699,09
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,4651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,5718 1 507,21 0,00 1 507,21 0,00 -1 507,21 406,48 -3 960,91 -10 670,87 -9 467,47 -26 522,06
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815,55 3 128,56 4 422,29 4 064,15 -5 519,28
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2167 366 514,41 26 615,12 366 514,41 26 615,12 -339 899,29 -1 214 300,74 -3 867 375,69 -6 930 358,12 -10 846 421,87 -13 150 148,36
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,4667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,83 149,57 423,80 648,59 -33 397,73
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 14,7048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 5,1065 15,94 0,00 15,94 0,00 -15,94 123,63 -3 707,83 -19 614,96 -35 701,56 -58 782,64
Raiffeisen Active Commodities 20,0025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -280,08 4 573,73 15 996,17 16 765,77 16 775,74
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds 5,0106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen ESG Euro Corporates 2,7158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,93 9,96 9,96 -28 885,90
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,4307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,10 144,44 -485,45 -339,04 -248,77
EAM SK Svetové akcie 8,7551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 299 999,99 2 197 062,24 3 928 132,77 4 524 406,72 6 309 270,33
UNIQA Eurobond 1,5319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218,00 -12 500,00 -65 363,00 -197 645,00 -203 444,00
EAM SK Privátny P11 3,0653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 18,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 3,0467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 2,8940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98 294,48 537,02 537,02 537,02
KBC Bonds Corporates Euro 2,7659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -305 723,00 -891 129,00 -1 348 425,00 -1 743 239,00 -1 734 297,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,4497 4 782,00 0,00 4 782,00 0,00 -4 782,00 -59 385,00 -112 526,00 -135 654,00 197 469,00 188 087,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,7840 81 181,00 0,00 81 181,00 0,00 -81 181,00 -81 181,00 -171 588,00 -227 867,00 -292 903,00 -292 903,00
KBC Bonds High Interest 3,6991 30 839,00 0,00 30 839,00 0,00 -30 839,00 -68 982,00 -115 140,00 -680 189,00 -765 731,00 -724 947,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,2952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -188,00 -30 925,00 -30 925,00 -30 925,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 30,8873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 54 203,00 54 203,00 54 203,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 10,6048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 23,6916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,0083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52,00 -3 131,00 -3 131,00 -3 131,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,2451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,0392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 -942,00 -942,00 -942,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,1440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 -245,00 -245,00 -245,00
IAD - Energy Fund 0,6638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 438,53 -591 222,63 -835 824,98
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3862 2 790 678,27 928 988,99 2 790 678,27 928 988,99 -1 861 689,28 -12 074 048,63 -25 077 944,83 -33 972 530,33 11 256 184,91 54 564 360,55
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,7331 294 799,31 9 050,26 294 799,31 9 050,26 -285 749,05 -1 290 928,21 -3 988 918,32 -7 768 822,48 -11 927 214,88 -15 623 590,38
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6378 23 465,01 5 816,58 23 465,01 5 816,58 -17 648,43 -39 444,10 -243 362,68 -457 949,66 -966 406,16 -1 379 573,63
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,2863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 41,06 71,84 102,39 133,10
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,8013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,46 688,35 1 242,72 3 080,09 3 573,89
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,2582 178 748,41 0,00 178 748,41 0,00 -178 748,41 -396 043,33 -1 643 984,61 -4 278 635,92 -5 519 975,13 -6 889 114,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,8270 1 961,12 9 021,54 1 961,12 9 021,54 7 060,42 8 775,06 44 825,53 90 654,06 125 492,86 133 466,96
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,9827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 403 321,49 1 832 711,74
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,5847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 244 124,58 1 244 343,54
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,9064 15 979,37 2 538,32 15 979,37 2 538,32 -13 441,05 -62 872,71 -143 045,07 -301 424,19 -449 557,96 -571 468,58
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 7,0857 82 240,36 25 412,61 82 240,36 25 412,61 -56 827,75 -105 323,42 -182 053,25 -1 081 324,35 -1 519 827,02 -2 132 483,03
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 8,2589 17 548,32 26 466,37 17 548,32 26 466,37 8 918,05 8 703,15 -18 235,50 -135 844,60 -399 841,09 -439 857,58
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,3124 87 007,83 345 912,06 87 007,83 345 912,06 258 904,23 505 213,27 1 936 889,54 5 697 397,34 13 353 455,67 17 782 889,68
UNIQA Small Cap Portfolio 12,8658 76 342,00 30 477,00 76 342,00 30 477,00 -45 865,00 -20 994,00 -61 411,00 -234 455,00 -304 281,00 -184 883,00
Horizon USD Low 5,2331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 907,00 -16 610,00 -54 323,00 -294,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,1511 33,36 2 812,73 33,36 2 812,73 2 779,37 -44 508,54 -7 970,58 14 646,64 -9 769,63 10 698,61
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,7349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 077,57 2 835,58 3 997,28 -16 403,34
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,7164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 548,69 -34 111,69 -41 259,35 -88 085,31
Franklin Income Fund 5,2377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 131,05 4 276,36 5 624,63 6 050,52
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,5966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -725,40 2 378,10 3 906,63 -12 345,07
Templeton Global Balanced Fund 10,5790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,47 1 683,62 -14 462,59 -8 909,50
Templeton Global Income Fund 10,4357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 047,29 -7 151,72 -30 469,31 -31 599,32
Franklin Biotechnology Discovery Fund 24,5363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 357,30 68 563,22 -197 144,04 -473 834,69
Franklin Global Real Estate Fund 14,8484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,46 -4 966,35 -4 439,92 -10 013,54
Franklin Gold & Precious Metals Fund 50,5096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 781 394,28 3 859 554,30 5 700 764,24 6 496 474,79
Franklin India Fund 17,0512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 937,31 242 686,82 285 348,04 183 574,38
Franklin Japan Fund 21,8436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 205,53 30 495,03 67 187,10 70 468,95
Franklin MENA Fund 14,9939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 927,05 1 153,64 2 804,17 5 829,15
Franklin Mutual U.S. Value Fund 11,9169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 312,95 3 428,06 4 922,73 7 160,34
Franklin Mutual European Fund 11,3114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 102,79 5 427,36 11 530,88 26 683,99
Franklin Mutual Global Discovery Fund 13,5100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 988,62 -107 495,37 -146 490,27 -231 908,89
Franklin Natural Resources Fund 15,4389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 151 732,23 -1 825 059,50 -4 241 182,33 -4 353 208,80
Franklin Technology Fund 25,3417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -804 189,61 -1 058 852,61 -2 441 971,54 -5 985 059,92
Franklin U.S. Opportunities Fund 18,1979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -329 969,70 -1 146 137,79 -1 172 075,74 -1 319 831,61
Franklin World Perspectives Fund 15,8421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 323,28 -123 216,40 -126 204,71 -185 199,71
Templeton Asian Growth Fund 24,5392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 971,55 87 112,58 -6 278,11 -51 951,39
Templeton Asian Smaller Companies Fund 16,9567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -227 859,47 -322 888,29 443 536,10 453 577,31
Templeton BRIC Fund 16,0691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928,93 4 469,68 16 029,22 -937,36
Templeton China Fund 17,7478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 622,96 -4 808,29 -4 613,86 -5 649,60
Templeton Eastern Europe Fund 17,7353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,48 -10 453,02 -10 358,63 -9 074,55
Templeton Emerging Markets Fund 22,3826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 674 934,66 -4 261 885,21 -4 529 005,68 -4 410 311,18
Templeton EM Smaller Companies Fund 15,8827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 935,76 -11 269,29 -51 525,75 -94 691,23
Templeton Euroland Fund 13,2075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 405,29 -8 357,91 -13 884,26 -37 428,27
Templeton Frontier Markets Fund 12,3885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -32 052,90 -81 258,61 -41 075,39 -52 404,14
Templeton Global Climate Change Fund 13,9536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 744,55 -36 525,51 -45 842,24 -154 643,80
Templeton Global Fund 14,5312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 024,89 -23 513,15 -22 715,52 -21 522,42
Templeton Growth (Euro) Fund 12,3787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 335,43 -127 392,53 -164 058,17 -156 414,29
Templeton Latin America Fund 24,2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 822,60 -39 173,23 -40 374,14 -102 624,25
Franklin Strategic Balanced Fund 7,7867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,3785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,5270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,7018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,33 -108,72 -5 075,44
Franklin Euro High Yield Fund 2,3733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,43 583,68 -1 008,22 1 141,45
Franklin European Corporate Bond Fund 2,6733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,82 -4 047,17 -5 945,76 -11 051,30
Franklin European Total Return Fund 2,9559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83 013,84 -156 343,15 -202 775,36 -242 195,87
Franklin High Yield Fund 3,2139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,84 1 070,51 1 270,44 1 547,33
Franklin Strategic Income Fund 5,1581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,45 -34 140,60 -36 799,67 -66 552,00
Franklin U.S. Government Fund 4,0360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 641,44 -44 983,95 -44 603,47 -58 380,13
Templeton Asian Bond Fund 6,2988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,98 1 004,31 -4 613,80 -3 940,89
Templeton Emerging Markets Bond Fund 7,3277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 530,51 -207 209,76 -206 439,08 -399 849,94
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,3909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -237,58 37,98 -1 033,75 -26 124,44
Templeton Global Bond Fund 7,8539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 840,54 -257 477,59 -359 227,31 -491 519,08
Templeton Global High Yield Fund 5,4589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,19 1 518,25 -875,95 -1 032,04
Templeton Global Total Return Fund 8,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 177,87 -190 903,72 -289 246,47 -484 570,79
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,1653 2 467,48 0,00 2 467,48 0,00 -2 467,48 -2 262,28 -2 037,27 -3 734,57 -10 980,00 -10 716,61
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 3,0085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 184,87 -7 184,87 -10 427,63 -19 138,00 -46 771,34
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 340,52 -466,12 -6 971,85 -28 135,35 -31 575,41
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,4315 17,27 180 402,36 17,27 688,65 180 385,09 -114 481,15 2 499 385,35 -1 333 361,35 -254 166,98 -5 291 901,17
ERSTE RESERVE EURO 0,1259 199 656,00 0,00 0,00 0,00 -199 656,00 -199 656,00 -199 656,00 -10 737 833,90 6 162 119,30 6 162 119,30
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 18,3533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 20,3764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,7440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,9111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,3165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,1594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,9855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 2,1423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 5,1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,16 297 171,84 562 896,59 3 304 876,36
Horizon Access Fund China 15,9003 0,00 6 216,00 0,00 6 216,00 6 216,00 -4 392,00 -5 002,00 -40 887,00 -78 674,00 -83 918,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 12,1169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 -25 632,00 -25 632,00 -25 632,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 11,0422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,50 1 058,06 2 082,47 5 375,95 6 176,89
Horizon Flexible Plan 5,6545 7 824,00 7 592,00 7 824,00 7 592,00 -232,00 -63 164,00 -440 379,00 -996 551,00 -1 541 538,00 -1 926 438,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 6,3114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39,21 -9 832,44 -19 719,66 -61 085,06 -61 113,61
Raiffeisen Fund Security 3,9342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 987,90 -290 728,26 -370 883,20
Raiffeisen Fund Growth 8,6296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,67 98,62 2 347,27 2 347,27 2 347,27
TAM - Balanced Fund 4,0430 452 773,46 60 554,21 452 773,46 60 554,21 -392 219,25 -1 641 548,23 -8 095 568,99 -14 038 800,38 -18 273 368,41 -18 703 962,07
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3731 296 528,08 93 651,76 296 528,08 93 651,76 -202 876,32 -371 291,66 -1 537 736,01 -1 796 918,44 -1 188 633,04 498 416,72
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 18,7402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,5562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 376,71 4 453,02 -11 828,89 -26 475,33 -32 382,91
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,5772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 410,06 5 724,86 7 502,91 12 479,95 11 266,44
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,6408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 975,20 -161 976,23 -474 234,69 -551 122,25 -703 296,85
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 25,3740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 825,39 -33 582,83 -48 698,45 -27 400,43 -29 303,56
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 22,0760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,79 626,69 -654,69 -389,32 -596,62
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,5286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 414,89 -1 658,53 -494,92 291,65 1 562,38
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,3622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 573,35 -18 068,77 -31 669,46 -52 264,90 -75 622,64
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 14,6857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,16 -69 662,71 -219 257,28 -459 282,45 -460 419,49
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,4164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 004,09 -6 004,09 -225 834,69 -230 146,09 -245 805,57
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,5441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655 645,11 1 476 507,96 3 598 483,21 4 951 053,99 5 911 882,30
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,8515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 528,89 -1 216,74 -179,36 9 554,48 18 539,58
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 15,6404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 502,66 -78 548,90 -201 956,86 -216 292,41 -345 531,08
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,2632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 536,72 -70 278,74 -85 442,01 -192 895,49
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,3615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 439,00 -13 657,22 -17 350,47 -37 577,69 -48 637,67
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,6224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 602,30 65 490,76 263 561,08 294 974,92 326 652,07
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,2441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 309,36 -33 266,30 -127 671,21 -297 510,38 -415 391,21
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 16,7291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,93 79,90 139,88
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 23,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 886,57 2 217,53 -46 529,22 -72 641,46 -72 773,14
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 28,1940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 622,12 -252 496,38 -753 655,57 -1 174 838,26 -1 174 838,26
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,6411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112 986,33 -313 005,47 -613 371,12 -1 165 620,59 -1 165 620,59
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,9608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 302,73 -190 302,73 -183 377,49
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,4131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,44 52,81 105,23 176,43 211,37
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 8,6341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,1377 0,00 43,49 0,00 43,49 43,49 -3 904,86 -3 820,50 -3 736,32 -3 569,21 -3 527,06
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,3045 46 813,29 44 485,08 46 813,29 44 485,08 -2 328,21 23 346,99 521 412,19 2 389 875,43 2 871 624,84 2 955 765,49
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1988 216 870,06 64 496,81 216 870,06 64 496,81 -152 373,25 -708 400,20 -1 124 393,96 -2 748 584,31 -4 154 967,70 -3 748 300,26
IAD - Korunový realitný fond 1,2757 66 154,39 91 550,06 66 154,39 91 550,06 25 395,67 -205 303,90 89 960,73 138 603,06 -450 769,12 3 119 997,24
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,3014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,6389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 24,5819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,8922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,00 -3 422,00 -3 422,00 -3 422,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,5044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -512,00 -517,00 -517,00 -517,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 12,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 519,00 519,00 519,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 14,0581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 -34 199,00 -34 199,00 -34 199,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,7994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,00 -2 270,00 -2 270,00 -2 270,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,4688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,1606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 6,2360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 36,00 36,00 36,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,0875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 -38 477,00 -38 477,00 -38 477,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 23,2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 314,00 314,00 314,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,6645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,6857 11 930,16 0,00 11 930,16 0,00 -11 930,16 -10 455,59 -2 934,26 -14 111,87 -14 575,04 -31 568,22
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,6546 11 551,00 15 902,00 11 551,00 15 902,00 4 351,00 -13 587,00 -66 293,00 -207 433,00 -414 238,00 -570 503,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,3510 0,00 94,00 0,00 94,00 94,00 -286,00 -4 282,00 -15 987,00 -146 845,00 -217 944,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,4220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,6277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,7264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 13,4451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,95 164,90 339,62 439,57 439,57
ERSTE MORTGAGE 3,5177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,0158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 -2 949,75
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 130 016,72 4 121 821,97 4 121 821,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,2688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,3094 118 488,26 513 955,49 118 488,26 513 955,49 395 467,23 1 006 207,46 1 979 964,49 3 179 060,30 4 311 370,39 6 304 960,78
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,2577 94 177,33 106 258,51 94 177,33 106 258,51 12 081,18 -75 052,01 -198 192,37 -674 102,93 -656 141,31 -434 819,09
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,5151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,69 77,14 135,05 192,51 251,38
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 17,4656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,19 -477,27 978,48 1 261,91
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,3716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,92 200,47 -3,49 -51 288,59 -58 955,83
Horizon 2030 5,8920 0,00 528,00 0,00 528,00 528,00 -8 159,00 -8 472,00 -28 218,00 -30 067,00 -46 042,00
Horizon 2035 6,6912 3 095,00 621,00 3 095,00 621,00 -2 474,00 -2 205,00 1 592,00 -40 723,00 -61 722,00 -46 328,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,7667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,5089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,7357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -417,00 -417,00 -417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,0759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 147,00 147,00 147,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,1431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 12,7441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,7114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,3982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,7149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 21,0793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,9003 14 314,29 458,36 14 314,29 458,36 -13 855,93 -26 865,87 -67 095,18 -126 623,45 -228 267,35 -312 819,78
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 655,44 -2 668,46 26 272,84 -20 454,63 -17 863,40
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 200,43 350,60 500,47 650,65
EAM SK Global Renta 3,9582 663 302,07 29 930,65 663 302,07 29 930,65 -633 371,42 -2 271 433,75 -7 099 547,59 -16 600 387,28 -30 291 373,47 -43 054 807,75
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5466 2 890,93 0,00 2 890,93 0,00 -2 890,93 -90 935,71 -155 299,70 -409 559,90 -708 897,03 -866 636,42
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3463 41 869,79 0,00 41 869,79 0,00 -41 869,79 -224 457,41 -541 440,71 -1 150 865,07 -1 764 281,57 -2 517 196,28
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8644 187 680,37 83 751,68 187 680,37 83 751,68 -103 928,69 -629 192,74 -1 682 446,70 -3 244 380,89 -5 379 646,32 -7 703 835,89
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4477 196 892,81 254 711,10 196 892,81 254 711,10 57 818,29 -326 247,43 -2 041 673,03 -4 723 173,08 -7 310 492,31 -9 303 045,21
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,2874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,9006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,5133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 37,5260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 37,4691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,4272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,2808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 10,5720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,9702 3 075,99 1 883,76 3 075,99 1 883,76 -1 192,23 6 422,33 -47 826,81 118 539,89 302 092,95 385 105,57
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 19,7943 81 175,42 80 575,28 81 175,42 80 575,28 -600,14 -161 495,21 -561 984,12 -1 606 407,60 -2 322 928,72 -2 854 154,31
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 21,4863 8 467,04 0,00 8 467,04 0,00 -8 467,04 -8 467,04 -25 805,35 -85 835,63 -85 835,63 -85 835,63
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,3039 32 489,61 1 894,57 32 489,61 1 894,57 -30 595,04 -278 593,19 -419 775,30 -481 151,17 -599 680,86 -686 831,95
CPR Invest - Global Silver Age USD 10,9943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CPR Invest - Megatrends 13,5990 17 867,30 3 854,16 17 867,30 3 854,16 -14 013,14 -40 692,46 -71 546,11 -171 456,11 -285 611,65 -363 718,39
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,1867 21 518,39 198,65 21 518,39 198,65 -21 319,74 -29 903,21 29 942,31 288 133,22 2 758 498,36 2 551 921,66
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,2841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62 539,74 -269 184,22 -370 529,96 -640 167,45 -816 361,51
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,8780 397 893,31 6 303,70 397 893,31 6 303,70 -391 589,61 -1 619 383,77 -3 480 855,66 -8 025 231,57 -14 674 192,43 -26 251 689,80
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5348 362 836,89 44 720,46 362 836,89 44 720,46 -318 116,43 -385 901,78 -1 024 942,81 -2 812 439,39 -5 292 146,41 -8 815 016,28
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,9450 119 201,67 50 464,84 119 201,67 50 464,84 -68 736,83 -175 869,00 -295 590,38 -516 489,82 -350 789,76 -261 118,92
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,91 67,85 97,16 95,95 135,20
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 265,00 265,00 265,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9390 20 068,70 0,00 20 068,70 0,00 -20 068,70 -43 746,92 -152 685,30 -310 683,04 -228 098,33 -194 728,86
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,9580 86 625,18 53 075,02 86 625,18 53 075,02 -33 550,16 -225 913,52 -956 787,65 -2 040 920,09 -3 797 519,24 -4 142 150,68
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,2878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,0433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 21,1931 304,48 1 034,90 304,48 1 034,90 730,42 -9 717,89 9 459,57 -24 967,92 48 120,73 301 940,54
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 23,1036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 916,88 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 17,5507 206 398,97 49 473,24 206 398,97 49 473,24 -156 925,73 -450 121,95 -1 341 017,23 -2 996 735,90 -5 202 206,06 -6 414 888,05
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 19,9884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 998,48 -3 178,13 -5 475,99 -9 776,56
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 3,1777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 511,00 -66 489,23 -60 959,33 -93 924,87 -124 332,42
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,4933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 108,97 -2 108,97 -2 108,97 -9 819,22
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 15,6229 0,00 156,91 0,00 156,91 156,91 -5 061,97 -189 830,01 -426 915,78 -888 970,06 -879 602,64
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,9735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 054,02 -5 054,02 -6 672,14 -6 672,14
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,7926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,06 -18 874,08 -130 546,09 -178 153,26 -270 940,00
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,5944 9 673,61 1 692,77 9 673,61 1 692,77 -7 980,84 -26 718,99 -94 194,43 -207 634,42 -347 096,56 -431 558,34
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 5,3062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 5,2468 0,00 49 512,12 0,00 49 512,12 49 512,12 48 392,29 42 953,57 -2 874,87 -141 075,74 -152 389,07
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 4,1187 29 136,49 8 926,52 29 136,49 8 926,52 -20 209,97 -71 405,67 -200 136,79 -413 640,22 -966 718,10 -1 119 082,71
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,5404 12 553,34 2 393,15 12 553,34 2 393,15 -10 160,19 -28 987,67 -122 983,87 -209 579,18 -560 311,28 -466 322,60
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,3065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 14,7252 227 994,67 154 991,74 227 994,67 154 991,74 -73 002,93 -4 675,87 -95 656,37 -336 862,81 -191 340,69 154 885,89
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 17,6236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,15 207,96 332,94
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 12,7807 0,00 5 036,40 0,00 5 036,40 5 036,40 -86 778,72 -263 532,82 -879 450,84 -1 321 824,11 -1 514 130,65
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 12,6407 11 882,31 484,75 11 882,31 484,75 -11 397,56 -134 961,74 -348 609,87 -767 651,98 -1 268 237,53 -1 118 580,59
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 13,6095 218 058,80 88 207,00 218 058,80 88 207,00 -129 851,80 -298 302,34 -820 638,45 -1 638 411,16 -2 489 067,88 -2 941 693,48
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 16,9337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,2902 99 237,34 90 044,02 99 237,34 90 044,02 -9 193,32 89 299,42 184 233,99 244 096,78 386 936,98 708 491,07
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,1410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -4 653,66
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,5515 0,00 148,41 0,00 148,41 148,41 1 396,99 -3 844,62 -6 969,62 -67 490,83 -75 711,82
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,4379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 10,5418 16 502,19 7 071,71 16 502,19 7 071,71 -9 430,48 -28 991,11 -124 132,89 -345 746,15 -670 681,68 -852 320,22
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,7176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 735,03 -3 643,47 -3 444,76 -5 291,15 -5 092,22
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,0879 32 662,88 120 181,31 32 662,88 120 181,31 87 518,43 -117 700,43 83 856,01 -124 462,49 -316 148,35 -457 527,73
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 10,9539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 122,82 -44 149,33 -58 106,13 -183 127,99 -220 289,76
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 9,0184 18 641,18 20 087,15 18 641,18 20 087,15 1 445,97 -110 647,59 -233 772,60 -808 352,38 -1 554 726,00 -1 404 537,73
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,0165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,29 -3 086,11 -4 647,32 -17 509,61 -17 392,83
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,6913 0,00 3 999,99 0,00 3 999,99 3 999,99 -10 532,33 -54 092,20 -135 833,51 -257 929,71 -267 271,62
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,2237 5 852,80 12 923,87 5 852,80 12 923,87 7 071,07 286,41 128 463,70 -112 004,62 -241 339,48 -430 404,71
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 3,0630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 082,46 47 753,96 32 191,49 18 454,42
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 6,2279 0,00 59,90 0,00 59,90 59,90 315,40 -10 057,08 -37 363,41 -31 883,96 -33 504,69
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 6,7110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 6,7516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,23 341,25 -21 889,97 -14 875,56 -14 650,51
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,1596 0,00 206,26 0,00 206,26 206,26 -680,03 -6 442,40 -17 219,29 -13 739,20 -44 577,27
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,8561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 574,22 -13,04 -13,04 -68 088,36
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,2081 0,00 59 433,19 0,00 59 433,19 59 433,19 56 945,50 41 821,32 -831,16 -5 375,19 -30 100,78
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,7254 39 206,09 7 786,20 39 206,09 7 786,20 -31 419,89 -50 827,51 -158 704,30 -272 194,79 -276 755,23 -311 852,14
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,7210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 452,10 -70 485,06 -98 039,22 -163 854,64 -194 661,87
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,7150 0,00 29,93 0,00 29,93 29,93 -11 336,88 -17 097,86 -15 196,44 -32 905,28 -31 042,90
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,8051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 578,32 -15 704,15 -42 140,64 -52 475,55
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 14,4308 517 720,96 100 150,54 517 720,96 100 150,54 -417 570,42 -325 631,76 -630 866,73 -1 296 923,29 -1 492 532,04 -738 532,47
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 15,2515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,04 853,26 1 519,39 -6 559,40 -5 695,80
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,8487 0,00 99,99 0,00 99,99 99,99 -14 524,29 -22 473,81 -27 717,05 -56 066,78 -92 251,74
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,0906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,44 88,28 -8 005,25 -12 180,17 -12 419,80
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,0756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -53 180,52
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,6439 0,00 97,50 0,00 97,50 97,50 146,21 -9 785,75 -15 808,51 -9 274,46 -3 275,82
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,6426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 14,1206 2 584,56 68,82 2 584,56 68,82 -2 515,74 -26 456,67 -281 943,27 -883 625,82 -1 001 433,28 -1 195 406,71
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 17,1292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,9667 585,25 117,98 585,25 117,98 -467,27 -22 279,01 -502 647,51 -450 116,55 -831 794,37 -1 152 565,19
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 20,3576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 029,41 -2 035,64 -1 401,42 -15 569,65 -60 681,84
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 5,0234 9 353,14 31 174,17 9 353,14 31 174,17 21 821,03 10 089,62 -16 330,16 -104 004,51 -267 897,48 -363 604,46
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,7977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,1421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 870,70 -29 090,99 -63 168,13 -84 162,55 -144 183,69
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,8726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 -1 796,18 -52 413,18 -62 929,84 -61 710,85
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 7,1900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 705,85 5 063,34 -29 274,54 -54 417,13
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,8378 22 826,39 0,00 22 826,39 0,00 -22 826,39 -22 826,39 -22 826,39 -26 478,49 -153 487,61 -186 693,22
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 4,0825 32 386,99 3 567,28 32 386,99 3 567,28 -28 819,71 -76 786,02 -205 145,26 -575 341,61 -868 985,73 -1 117 297,38
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,8356 195,69 341,38 195,69 341,38 145,69 -431,60 32 116,54 29 779,60 17 560,37 -7 143,32
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,1863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 16,6768 3 244,12 2 163,39 3 244,12 2 163,39 -1 080,73 -9 679,85 -92 255,31 -145 510,30 -209 665,74 -334 364,90
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 18,4516 0,00 70,08 0,00 70,08 70,08 91,35 -11 084,15 -10 957,85 -27 149,10 -27 687,40
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,7614 746 993,41 310 240,96 746 993,41 310 240,96 -436 752,45 -939 272,39 -3 396 031,85 -8 100 408,55 -13 147 707,23 -16 429 713,03
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 12,9946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 519,75 81 076,30 128 817,43 129 985,61 132 416,03
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,6982 0,00 348,54 0,00 348,54 348,54 759,70 2 628,61 -8 288,16 -17 419,19 -1 056 730,39
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 12,5585 721,84 352,87 721,84 352,87 -368,97 1 162,98 -9 529,40 -28 139,08 -52 704,16 -64 594,31
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,5004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,76 308,15 561,67 -8 244,26 -17 885,65
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,6219 0,00 154,84 0,00 154,84 154,84 2 196,62 7 230,41 14 467,64 -16 932,45 -18 682,56
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 12,4459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 12,4584 685 114,95 52 521,28 685 114,95 52 521,28 -632 593,67 -1 056 300,51 -1 775 061,19 -3 864 316,51 -5 986 589,06 -6 976 058,09
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,2052 134,91 43,30 134,91 43,30 -91,61 -7 766,15 29 870,56 173 235,75 164 788,61 164 870,74
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,1839 1 628 783,92 3 388 941,82 1 628 783,92 3 388 941,82 1 760 157,90 8 993 147,47 29 998 362,22 61 948 343,07 93 295 227,00 124 236 951,07
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 2,0263 10 435,63 1 329,94 10 435,63 1 329,94 -9 105,69 -5 139,15 -96 514,42 -191 126,56 -349 313,14 -397 086,72
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,5731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 9,0689 151 349,62 106 965,38 151 349,62 106 965,38 -44 384,24 -77 315,64 -138 083,39 -112 285,43 225 310,41 237 563,88
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,8350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,7586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8999 47 912,97 200 059,41 47 912,97 200 059,41 152 146,44 133 304,49 588 293,57 5 268 067,42 14 155 045,81 21 552 813,02
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,7561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,6164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,45 -390,42 -1 002,11 -750,36 -16 926,07
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,7347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 254,86 -19 710,94 -28 521,86 -28 959,03 -74 515,42
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,3629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 121,00 121,00 121,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,7227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,52 47,39 -2 757,44 -2 722,48 -2 686,98
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,5332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,8275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,00 2 853,00 2 853,00 2 853,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,4472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,4472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 231,00 231,00 231,00
TAM - Globálny akciový fond 11,0114 606 104,07 1 219 977,97 606 104,07 1 219 977,97 613 873,90 4 280 122,89 12 866 079,30 25 077 501,87 36 464 254,39 45 054 850,36
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 201,00 201,00 201,00
Raiffeisen Sustainable Solid 4,1147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 329,04 -153 167,08 -681 999,79 -1 199 592,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,6191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,91 -18,40 219,21 219,21 219,21
Raiffeisen Sustainable Growth 10,0060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,98 -29 132,97 -161 828,85 -590 614,81 -624 449,99
Raiffeisen Sustainable Equities 12,6774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,70 209,27 -317 734,32 -1 378 721,04 -1 585 356,68
Eurizon Fund - Equity China A 16,9259 48 611,11 52 460,22 48 611,11 52 460,22 3 849,11 17 178,76 78 027,68 472 793,08 1 078 514,45 1 151 705,78
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,9053 9 177,43 0,00 9 177,43 0,00 -9 177,43 39 094,46 12 344,76 -359 900,96 -1 159 266,84 -1 999 123,65
Eurizon Fund - Equity USA 11,7040 113 467,56 797 639,10 113 467,56 797 639,10 684 171,54 2 397 342,92 8 105 062,22 14 025 101,24 16 925 165,40 21 685 046,81
Epsilon Fund - Euro Bond 5,2141 98 629,31 0,00 98 629,31 0,00 -98 629,31 -316 554,95 -1 128 355,38 -1 765 258,90 -2 138 270,19 -2 366 298,55
Perspective Global Timing USD 3 1,8618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 366,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 1,4560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,2346 4 625,22 1 725,02 4 625,22 1 725,02 -2 900,20 -2 126,40 -34 356,80 -247 442,13 -330 824,75 -342 721,56
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 16,4728 4 150,55 250,00 4 150,55 250,00 -3 900,55 -1 317,73 -41 145,42 -22 269,09 -268 370,85 -282 870,20
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 16,2438 90 425,60 31 492,36 90 425,60 31 492,36 -58 933,24 -170 883,56 -505 635,79 -1 303 792,48 -1 780 205,91 -1 993 772,41
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,5459 359 373,00 167 302,00 359 373,00 167 302,00 -192 071,00 -326 226,00 -1 455 543,00 -2 783 626,00 -2 551 967,00 -2 198 803,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,3511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,6534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 3,0662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,1285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,6211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,7776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,2229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,7940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 12,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 3,3460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 20,8898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 17,2869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 25,0003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,2285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,2219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,8659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 12,4521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,7350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,9439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 8,4982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 3,1572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 21,6085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 14,0184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 23,7420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,3566 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 5,1948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,9445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,4156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,8595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 3,2742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,3671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,0582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 16,3080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,1614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,3636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,7931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 20,8931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,4981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,8932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,5743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 4,0434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 6,5215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,1701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 24,4437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 12,4136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,1737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 14,8203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,6991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,0345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 18,4080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,3574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 23,6233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,1855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,5523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,4660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,0322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 0,9533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,7196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,7143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,1093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,7196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,6779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 5,2289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,5383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 12,4434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 14,5065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 19,1004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,0142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,7898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 17,6549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,1678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,8274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,5049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,4693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,9729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 13,9479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,0095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,4336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 20,9634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,9351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,1732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,3090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 20,9561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,9991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 12,9035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,7550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 5,2136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,5082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,4979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 20,5188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,6425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 9,3872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,3663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 20,0947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 13,2805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 15,5840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 9,2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,2266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 5,1966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,5745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,7603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,4420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 25,0640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,7956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,8299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,9315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,9349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,4486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 13,2695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,4449 320 694,68 1 381 451,69 320 694,68 1 381 451,69 1 060 757,01 4 705 323,77 13 321 561,23 23 858 237,48 31 337 732,54 39 209 349,49
TAM - MA Fund 10,2250 0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 3 875 999,96 12 692 999,96 37 139 499,96 44 081 639,96
Fio globální akciový fond - Třída CZK 16,7553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 16,7576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,6004 82 484,99 15 880,20 82 484,99 15 880,20 -66 604,79 -124 284,08 -417 770,44 -1 229 414,17 -2 416 951,94 -4 042 696,66
Eurizon Fund Equity Planet 10,6663 83 442,95 36 605,14 83 442,95 36 605,14 -46 837,81 -75 564,64 -541 742,81 -1 519 759,42 -2 995 360,77 -4 415 501,97
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 10,7666 740,33 48,48 740,33 48,48 -691,85 -2 197,85 -12 991,45 -24 688,99 -49 963,08 -66 753,09
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 11,3487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87 -173,72 81,10 -75,47 -5 183,30
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 11,1726 47,41 0,00 47,41 0,00 -47,41 -95,84 -976,07 -42 977,36 -43 925,59 -44 086,56
TAM - Realitný fond II. 2,8633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00
Raiffeisen Sustainable Momentum 12,8120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,95 149,92 315,72 315,72 315,72
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 4,1869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,6580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,9403 288 212,02 1 344,91 288 212,02 1 344,91 -286 867,11 -1 246 691,81 -4 339 845,11 -13 172 115,20 -24 839 452,45 -31 750 372,99
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,6111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 -370 136,75 -870 889,29 -1 280 024,21 -1 135 481,11
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9739 119 068,15 35 000,00 119 068,15 35 000,00 -84 068,15 -549 280,18 -759 962,00 -644 057,22 -1 612 330,12 -1 742 651,66
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,7232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401 000,00 302 328,91 223 998,24 -171 459,83 -264 855,51
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 302 327,31 -2 302 327,31 -2 360 362,48 -8 458 639,80 -4 958 639,81
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 4,7063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -660,00 19 333,00 19 333,00 19 333,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 3 499 999,99 3 449 263,99 -1 550 736,04 2 949 263,95
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,6007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 8,4083 66 866,00 66 417,00 66 866,00 66 417,00 -449,00 143 241,00 880 725,00 514 850,00 677 927,00 432 367,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,9422 3 128,00 11 765,00 3 128,00 11 765,00 8 637,00 64 034,00 11 946,00 -86 571,00 -195 025,00 -477 148,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 13,0994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,14 2 222,99 5 666,37
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,3518 7 925,80 1 703,66 7 925,80 1 703,66 -6 222,14 -27 577,27 -151 953,52 -263 575,45 -353 544,75 -438 354,73
CPR Invest - Climate Action 12,2865 1 428,29 50 263,91 1 428,29 50 263,91 48 835,62 32 189,10 38 971,38 4 168,78 -91 880,81 -121 255,32
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities 23,5553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 249,72 59 818,50 60 895,66 61 080,78 61 080,78
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,9357 7 644,08 17 257,96 7 644,08 17 257,96 9 613,88 167,06 144 317,86 1 233 008,04 2 427 675,55 2 709 360,43
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 37,7667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 37,6000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 37,7808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 37,5017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 37,6123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 37,6278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 37,6290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 38,0837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 37,8322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 37,4462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 37,4689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 37,6410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 37,5989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 37,5334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 37,5410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -224 804,34 -224 166,13 -1 506 477,50 -2 839 383,50 2 732 374,69
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,6845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,88 379,44 379,44 379,44
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,6659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 406,43 -39 071,68 18 539,21
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,9745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 17,3375 1 782,33 324,04 1 782,33 324,04 -1 458,29 -49 943,30 -84 120,01 -703 790,02 -1 144 039,16 -1 551 802,40
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 19,0329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,29 -11 427,09 -993,11 -129 158,39 -185 347,44
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 15,7524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 284,79 -18 889,98 -7 590,72 -94 112,55
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,2218 0,00 243,56 0,00 243,56 243,56 -2 326,42 333 663,02 658 046,14 9 881 693,14 9 888 842,52
ERSTE FAIR INVEST 10,5513 0,00 325,80 0,00 325,80 325,80 760,26 5 492,19 9 104,25 16 185,61 -11 582,79
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,9286 239,72 3 196,84 239,72 3 196,84 2 957,12 76 241,89 198 280,80 382 036,59 449 264,31 455 845,33
AF - European Equity ESG Improvers 12,7180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 142,40 -270 849,71 -1 103 487,11 -1 325 604,02 -1 439 960,48
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,6319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,0833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 15,8235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,6153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,9718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 17,3381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,0996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,9958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 12,9037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,7550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,0328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 4,0699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,9887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 9,4597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,0243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,6599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 4,1847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,5062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,3720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1568 839 192,79 14 595,18 839 192,79 14 595,18 -824 597,61 -1 330 417,00 -3 238 904,39 -5 484 483,32 -7 997 694,74 -10 949 930,28
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,7700 1 467 670,50 1 806 219,12 1 467 670,50 1 806 219,12 338 548,62 338 548,62 2 174 111,97 806 685,72 402 083,25 921 508,19
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 9,9994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 14,8406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 19,0249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 17,3898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,7333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 17,0768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 22,8921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,6206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 2,8709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 11,9704 756,77 0,00 756,77 0,00 -756,77 1 702,23 1 405,91 3 409,14 11 800,10 4 225,78
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,0079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 20,3623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 22,1073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 20,3579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 22,1074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,7278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,6697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 5,6012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,8552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,9206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,7207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,7862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,7626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,8636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,3178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,8760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,4315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,0512 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,9635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,4657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 28,2661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 16,8280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 15,7895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 17,1553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 15,8015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 17,1636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,8295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,4344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 48,9044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,0161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,0746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,0296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,0669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 32,9446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 2,1449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 2,1221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 28,0056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 28,7203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 28,0011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 28,7132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 35,0184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 34,9080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 34,3289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,7213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,6372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,6786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 16,0254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 17,2951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 16,0764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 17,2887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 14,7207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,9337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 14,7204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,9310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,8891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,4002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,3881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,3945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,7241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,7112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,7227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,5995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,5919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,5972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,4383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,4265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,4351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,5671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,5648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,9415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,9434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,5591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,5577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,5944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,5586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,0167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,0141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,2895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,2795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,6282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 9,7722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 9,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,6605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,7382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 586,77 -116 192,41 -205 981,81 -205 981,81 -214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,7177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,6090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4969 0,00 5 515,11 0,00 5 515,11 5 515,11 54 882,61 48 412,41 -42 291,77 -246 163,75 -325 743,73
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,9332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 732,67 -37 732,67 -37 680,28 -74 176,29 -68 341,77
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,3689 0,00 173 754,80 0,00 173 754,80 173 754,80 630 523,87 1 252 642,58 1 530 191,46 2 212 684,42 2 508 861,02
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 14,8537 0,00 5 592,06 0,00 5 592,06 5 592,06 5 592,06 -37 633,81 -6 489,79 7 107,68 -24 449,13
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,2201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 156,79 24 156,79 178 683,61 170 461,95 224 704,56
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,4368 0,00 25 640,88 0,00 25 640,88 25 640,88 132 392,41 147 796,18 191 095,88 164 317,55 228 117,61
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,5755 0,00 4 904,55 0,00 4 904,55 4 904,55 36 839,00 190 556,08 274 094,30 389 588,76 450 248,19
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,1905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,3989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,5138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,5747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,9215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 239,61 11 741,35 51 548,53 92 709,97 110 767,55
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,2510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 135,07 -4 574,49 -12 577,25 -92 795,15 -129 728,17
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,9440 11 692,00 15 310,00 11 692,00 15 310,00 3 618,00 -87 465,00 -159 356,00 -503 194,00 -663 706,00 -994 473,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 20,5326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 21,8774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,9863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 15,9314 22 466,00 0,00 22 466,00 0,00 -22 466,00 -45 978,00 -33 901,00 445 349,00 722 004,00 483 669,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,5681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 904,00 -10 921,00 -125 005,00 -105 005,00 -80 375,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 18,2548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,4509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,3982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,7661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,7223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,6326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,6048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,4428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,4397 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,4900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,6930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,6664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,1606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,4978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 6,0527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,6365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,5511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,1931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,0729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,4496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 27,6819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,5112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,8568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,7485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,5630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,8930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,2749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,2765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 14,6469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,6663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,5204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -241,00 3 855,00 3 855,00 3 855,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,9405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 14,7221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0683 4 795,46 48 383,79 4 795,46 48 383,79 43 588,33 177 268,52 484 034,55 781 146,84 1 197 415,20 1 579 250,07
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,9414 17 594,24 60 177,56 17 594,24 60 177,56 42 583,32 116 427,63 343 379,86 801 935,16 1 041 315,88 1 247 947,84
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8999 357 627,55 1 145 150,45 357 627,55 1 145 150,45 787 522,90 3 438 295,69 17 409 926,65 47 135 408,13 78 451 573,99 96 760 732,44
ERSTE STOCK TECHNO 25,9428 48 415,14 166 829,95 48 415,14 166 829,95 118 414,81 348 268,34 937 166,55 1 523 789,93 1 993 432,28 2 473 642,47
ERSTE STOCK BIOTEC 16,8598 57,00 1 817,54 57,00 1 817,54 1 760,54 43 089,14 294 514,37 1 325 589,63 4 009 319,98 4 000 845,10
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,8841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 10,0235 78 621,28 625 768,30 78 621,28 625 768,30 547 147,02 1 115 329,35 6 856 783,54 14 113 355,83 19 845 273,78 22 723 476,64
Horizon Start 100 2,3927 33 575,00 0,00 33 575,00 0,00 -33 575,00 -129 621,00 -224 374,00 -311 311,00 -501 978,00 -683 549,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,5148 3 441,79 0,00 3 441,79 0,00 -3 441,79 -3 441,79 -4 241,82 -27 185,68 -39 300,46 -51 648,96
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 19,4707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,1708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 17,2391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,3655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 15,5711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,1107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 20,6387 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 15,0011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,7657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,7355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 13,9645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,3919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 21,0803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,5378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,5775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,1964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,5715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,7443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,8487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 14,8818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,9402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 -1 352,00 -1 352,00 -1 352,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,4370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 738,08 62 795,52 -88 522,00 -112 759,20 -114 871,59
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 13,1550 110 894,00 34 575,00 110 894,00 34 575,00 -76 319,00 -107 177,00 -269 432,00 -389 978,00 -47 241,00 69 329,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 22,1357 4 424,00 1 595,00 4 424,00 1 595,00 -2 829,00 -15 884,00 -3 120,00 120 861,00 253 722,00 259 068,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,8084 218 529,35 1 248 253,49 218 529,35 1 248 253,49 1 029 724,14 4 344 797,76 16 851 872,26 45 723 810,87 71 200 678,85 83 991 605,18
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,2061 240 600,92 13 877,29 240 600,92 13 877,29 -226 723,63 -599 583,43 -2 011 473,91 -4 142 239,06 -6 213 766,25 -6 954 123,33
IAD IRF - Class O 3,0027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 3,0089 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 28,9384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 2,1175 17 277,12 0,00 17 277,12 0,00 -17 277,12 -101 305,08 -350 822,59 14 570 688,93 14 060 342,87 13 695 182,62
UNIQA Future Trends 16,5504 3 930,00 3 107,00 3 930,00 3 107,00 -823,00 8 513,00 39 263,00 59 643,00 82 078,00 89 577,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,3691 16 403,00 31 831,00 16 403,00 31 831,00 15 428,00 37 818,00 107 792,00 454 310,00 269 820,00 179 372,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 12,0136 0,00 1 925,00 0,00 1 925,00 1 925,00 1 658,00 -18 881,00 -38 470,00 14 117,00 -53 549,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 26,0269 757 581,00 1 863 163,00 757 581,00 1 863 163,00 1 105 582,00 2 989 228,00 13 073 686,00 23 392 006,00 30 695 149,00 38 439 574,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,6464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 282,66 -161 217,21 -212 801,57 -252 962,57 -348 620,44
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,4385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 547,63 -3 547,63 -15 306,05 -15 306,05
ERSTE BOND COMBIRENT 3,6071 149 520,00 0,00 0,00 0,00 -149 520,00 -149 583,00 -6 069 875,86 -7 581 019,40 -16 718 151,47 4 188 647,77
Horizon Start 100 Plus 11,4646 47 495,00 0,00 47 495,00 0,00 -47 495,00 -99 798,00 -438 255,00 -984 322,00 -2 381 042,00 -3 755 313,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,7977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,63 19 134,09 19 681,07 20 033,55 20 185,91
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,3187 3 360,36 0,00 3 360,36 0,00 -3 360,36 -118 734,36 -149 659,71 -247 124,50 -370 920,07 -432 876,56
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 9,3608 337 216,49 396 527,93 337 216,49 396 527,93 59 311,44 2 394 446,05 8 257 495,96 14 767 283,28 23 591 881,58 26 226 577,70
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,9034 57 306,20 128 135,99 57 306,20 128 135,99 70 829,79 468 063,76 1 476 589,33 2 489 390,68 5 458 690,51 6 988 620,18
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,1555 1 954,60 868,66 1 954,60 868,66 -1 085,94 29 437,97 160 752,15 257 728,46 324 097,01 405 392,51
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 1,6806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -977,12 -5 952,88 -21 846,98 -21 846,98
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4732 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,3646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 933,00 -33 152,00 -100 658,00 -170 441,00
TAM - Global Megatrends fond 18,4631 44 590,25 97 231,37 44 590,25 97 231,37 52 641,12 445 722,43 1 359 368,12 2 543 346,94 4 561 231,76 6 652 085,74
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1127 593 639,72 952 973,87 593 639,72 952 973,87 359 334,15 1 226 348,59 4 044 665,98 7 374 992,47 16 988 375,10 25 265 931,87
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,2857 469 343,20 2 411 150,48 469 343,20 2 411 150,48 1 941 807,28 9 969 142,19 30 490 796,79 61 112 174,68 87 252 493,00 109 798 558,52
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,3494 28 942,32 29,12 28 942,32 29,12 -28 913,20 -96 500,24 -346 386,55 -649 057,82 -1 128 454,05 -1 434 692,49
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 10,8300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,39 23 603,05 23 603,05
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,4408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 923,00 1 923,00 1 923,00 3 580,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,1690 157,82 819,79 157,82 819,79 661,97 4 618,27 8 780,36 5 740,85 20 408,67 17 407,68
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,7605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 741,00 -1 686,78 -1 636,17 -1 583,41 -1 528,50
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,3980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,38 56,54 93,38 287,42 287,42
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,8405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,9242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,7981 541,50 0,00 541,50 0,00 -541,50 -541,50 -2 541,52 -2 813,02 -10 317,37 -18 856,61
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0557 108 336,02 39 360,41 108 336,02 39 360,41 -68 975,61 -190 658,46 -3 118 709,08 -4 394 965,70 -5 335 368,92 -5 101 808,21
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0787 0,00 355 529,47 0,00 355 529,47 355 529,47 355 529,47 145 943,74 980 796,51 1 363 588,82 1 240 845,31
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,4041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,3046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 775,00 -28 775,00 -221 636,00 -221 636,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 13,4474 2 572,02 108,51 2 572,02 108,51 -2 463,51 1 743,01 34 952,35 45 814,75 56 798,87 -1 378,22
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,6862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 773,08 -1 773,08 -2 323,06 -2 863,03
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,4376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,7903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 860,00 -4 641,00 60 850,00 153 844,00 318 297,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,9118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 303,00 51 750,00 226 433,00 298 934,00 417 452,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,5792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 788,00 -2 755,00 1 122 251,00 1 212 901,00 1 212 901,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,8344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 2,0939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00 -1 061 940,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,7590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 096,00 -299 096,00 -899 008,60 -6 098 764,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,6097 2 780,26 0,00 2 780,26 0,00 -2 780,26 8 344,78 -20 096,88 -65 841,51 -241 428,22 -513 904,60
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 1,4841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities 16,3102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,25 1 128,87 4 366,09 4 821,47 4 821,47
Raiffeisen HighTech ESG Equities 31,3249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 621,35 -5 561,57 18 882,18 18 961,34 18 961,34
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,6528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 17,9898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 28,4490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,5970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 805 933,80 -7 933 492,50 -13 367 641,90 -13 626 391,90
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,6386 17 262,00 40 182,00 17 262,00 40 182,00 22 920,00 19 703,00 -152 617,00 -482 963,00 -711 806,00 -632 123,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 095 185,64
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 34,2586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 52,9267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 28,6766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 17,7827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,1518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 28,7947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,6721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,5503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,9449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 15,8190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 14,0034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 30,2112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,2058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 12,1767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 12,1908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 12,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 51,5580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 34,1243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 33,3893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 35,9717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,4486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 4,4171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 21,5164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,6667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 25,0527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 12,0615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 13,1095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 19,1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 23,4146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 13,5239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 11,7430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 16,4112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,2440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 15,5493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,3874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,0240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 22,1790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 17,7585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 13,8198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 24,6358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 15,8311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 17,3151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 14,2492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,1496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 20,1659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,8101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 14,2835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,3549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 15,2910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 21,0454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,6012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,3912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 14,4166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 22,1422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 20,9972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,8782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 12,4193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 16,9440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 12,3547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 52,9263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,6927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,7992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,3419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 4,4753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,9025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 5,0888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen Eastern European Bonds 4,7255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 1 395 000,00 2 053 000,00 5 523 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,6883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,6934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 36,0242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,6933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,7337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,7031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,7039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,6494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,8107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 10,6125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,8090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0975 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,8766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 19,0308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 4,0034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 23,8219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 26,5854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 12,4009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 15,1075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,2179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,7746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,3573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 22,4113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,4426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,4309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,4608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 13,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 12,5574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,6377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 56,0530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 17,8336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 6,0932 0,00 2 377,10 0,00 2 377,10 2 377,10 142 348,24 536 753,67 852 450,56 1 166 489,25 3 505 288,29
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 8,5308 0,00 295 462,77 0,00 295 462,77 295 462,77 292 858,27 1 916 081,62 3 300 390,68 3 717 415,80 5 515 658,24
MyMap Cautious A2 EUR 4,7620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,6836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,3319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,2904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,6219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,6411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,5675 39 116,00 0,00 39 116,00 0,00 -39 116,00 -193 311,00 -725 070,00 -2 701 644,00 -3 430 008,00 -4 504 248,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 29,2214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 16,2343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 35,3074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 4,0117 591,00 1 279,76 591,00 1 279,76 688,76 -41 020,34 -282 182,34 -249 715,34 -160 073,34 -74 611,34
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 8,1649 11 780,00 759,70 11 780,00 759,70 -11 020,30 21 768,37 119 350,37 309 615,37 631 160,37 923 032,37
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 12,4474 93 254,73 38 304,77 93 254,73 38 304,77 -54 949,96 281 266,04 1 321 560,04 3 172 961,05 5 485 951,05 6 694 501,05
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 4,0941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 449 716,00 719 735,00 928 300,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 684,00 2 660 096,00 6 457 217,00 7 386 021,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,1934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 485,00 182 391,00 368 092,00 1 847 264,00
BGF FinTech Fund D2 USD 28,7919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 34,8769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,2605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,6850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 11,2113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,1355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 16,1727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 10,4679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 12,1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 4,0482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 22,8650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 21,3964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 4,3642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 20,2596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 3,7872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 12,0618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 4,8611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 7,1887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 12,3429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 2,7159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 3,2599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 2,7181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 4,0155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 11,8263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 3,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 3,3116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 3,0205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 3,0169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 3,0982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 3,1066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 19,8482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 20,6775 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 22,1900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 20,6826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 21,3129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 24,1058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 24,1058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 34,9452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 34,3959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 28,8268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 28,8025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 34,2903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 46,3585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 48,9130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 30,2908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 32,9478 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 2,9855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 24,1897 2 234,76 86 697,96 2 234,76 86 697,96 84 463,20 222 171,57 612 216,09 1 243 424,34 2 588 312,87 3 832 239,93
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 4,4310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 18,4093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 9,6681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 17,4665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 12,3809 70 228,40 366 428,02 70 228,40 366 428,02 296 199,62 1 326 409,36 4 783 574,40 11 256 921,24 26 446 226,45 34 960 774,99
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 6,9468 172 987,00 344 238,00 172 987,00 344 238,00 171 251,00 1 312 089,00 4 804 113,00 8 363 572,00 14 893 385,00 28 158 740,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 2,9572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 34 999,96 0,00 0,00 0,00 -34 999,96 -89 999,89 -389 999,67 -1 229 999,68 -1 869 632,71 -1 129 632,72
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 50 000,04 0,00 0,00 0,00 -50 000,04 -80 000,08 -180 000,14 -2 064 009,14 -7 393 032,54 -8 115 173,99
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540 000,15 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 65 000,22 0,00 0,00 0,00 -65 000,22 -115 000,05 -234 999,84 -374 999,82 -649 252,30 -814 252,50
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -40 000,09 -120 000,09 -259 000,42 -339 000,27 -449 000,29
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 94 999,97 0,00 0,00 0,00 -94 999,97 -135 000,01 -380 000,17 -860 000,10 -1 249 638,06 -1 894 637,86
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 40 000,45 0,00 0,00 0,00 -40 000,45 -40 000,45 -90 000,42 -269 999,26 -355 296,80 -465 297,35
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 29 999,96 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -54 999,93 -119 999,84 -204 999,87 -269 999,74 -334 999,79
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 270 000,28 0,00 0,00 270 000,28 831 000,32 3 799 000,18 8 537 747,70 18 652 411,61 18 016 637,77
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 129 999,94 69 000,11 0,00 0,00 -60 999,83 -102 000,04 369 999,92 580 999,81 -6 816 704,43 -2 615 383,03
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 20 000,09 161 999,92 0,00 0,00 141 999,83 1 004 000,03 3 151 999,78 5 773 907,86 7 453 874,54 8 604 874,41
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 64 999,99 0,00 0,00 0,00 -64 999,99 -119 999,93 -244 999,92 6 273 622,77 6 273 622,77 6 273 622,77
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 40 000,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00 -134 999,46 -296 999,06 -401 998,78 -466 999,05
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 49 999,68 0,00 0,00 0,00 -49 999,68 -84 999,50 -124 999,29 -564 999,45 -566 056,79 -631 056,70
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 19 999,99 0,00 0,00 0,00 -19 999,99 -19 999,99 -84 999,96 -124 999,94 -189 659,13 -249 659,15
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 30 000,05 0,00 0,00 0,00 -30 000,05 -30 000,05 -84 999,96 -164 999,89 -244 796,75 996 013,45
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 89 999,98 0,00 0,00 0,00 -89 999,98 -129 999,95 -275 000,04 -394 999,92 -694 122,31 -904 122,34
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 600 000,05 -2 299 943,92 6 412 412,27 6 262 412,27
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -45 000,03 -85 000,02 -139 834,13 -199 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 90 000,00 0,00 0,00 0,00 -90 000,00 4 080 000,00 3 119 999,99 -75 000,01 4 395 000,00 1 440 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460 000,00 4 290 000,01 4 710 000,01 6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 5 100 000,01 -7 949 999,99 3 030 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 844 089,50 7 438 236,10 10 708 649,70 15 405 809,05 17 201 211,25
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -351 881,00 -4 362 099,40 -10 375 576,80 -21 446 640,20 -26 256 178,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 -39 999,98 -159 999,85 1 137 991,63 1 137 991,63
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 39 999,97 0,00 0,00 0,00 -39 999,97 -70 000,02 -149 999,96 -274 999,99 763 829,63 763 829,63
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 3 313,68 0,00 3 313,68 3 313,68 476 629,75 2 880 774,46 8 754 402,49 16 565 246,90 16 565 246,90
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 18 227,28 304 991,68 18 227,28 304 991,68 286 764,40 1 962 733,15 7 636 423,35 19 423 596,66 22 999 547,52 22 999 547,52
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 723 391,61 592 639,81 723 391,61 592 639,81 -130 751,80 -2 416 315,32 -389 393,00 12 102 690,48 14 327 585,90 14 327 585,90
ERSTE STOCK WORLD 0,00 5 307,11 0,00 5 307,11 5 307,11 11 134,40 -19 476 969,36 -19 462 372,88 -18 439 341,24 -17 713 039,23
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 62 000 000,00 62 000 000,00 62 000 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 101,12 2 019,99 101,12 2 019,99 1 918,87 13 307,75 171 871,45 1 063 423,54 1 063 423,54 1 063 423,54
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 60 171,32 65 396,01 60 171,32 65 396,01 5 224,69 68 674,98 648 109,73 2 685 167,96 2 685 167,96 2 685 167,96
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 2 680,27 2 680,27 2 680,27
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 996,50 12 595,89 12 867,75 12 867,75 12 867,75
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -499,42 -499,42 368,38 368,38 368,38
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,43 1 197,43 1 344,26 1 344,26 1 344,26
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,83 584,83 584,83 584,83
AAM - Smart Bond Fund 0,00 4 816 221,57 0,00 4 156 221,64 4 816 221,57 13 796 641,01 13 796 641,01 13 796 641,01 13 796 641,01 13 796 641,01
iShares MSCI Europe Small Cap EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Short Duration Corp Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Aerospace & Defence USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ AAA CLO Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Domestic Focus EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Foreign Focus EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE All-World yUSD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € AAA CLO Active EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ EM Bond Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AT1 Bond Active EUR A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Space Technologies USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Global Semiconductors USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2037 Term € Corp EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI Swap USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Swap USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Max Buffer Dec USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T INTELLIGENCE EUR akciový o. p. f. 0,00 646 502,57 0,00 646 502,57 646 502,57 646 502,57 646 502,57 646 502,57 646 502,57 646 502,57
iShares US Large Cap Max Buffer Mar USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Mod Buffer Dec USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Large Cap Mod Buffer Mar USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Overnight Rate Swap EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF