Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,1802 0,00 166,00 0,00 166,00 166,00 -14 246,00 -105 706,00 100 964,00 -105 932,00 979 365,00
KBC Equity Fund Europe 12,2070 3 486,00 15 765,00 3 486,00 15 765,00 12 279,00 97 475,00 276 575,00 786 760,00 339 358,00 1 051 466,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 11,9703 28 069,00 168 442,00 28 069,00 168 442,00 140 373,00 605 003,00 1 857 452,00 2 257 344,00 1 901 187,00 2 814 419,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,5788 2 332,00 9 832,00 2 332,00 9 832,00 7 500,00 66 744,00 49 209,00 -33 342,00 41 316,00 -172 868,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 13,4903 212 281,00 204 738,00 212 281,00 204 738,00 -7 543,00 72 443,00 200 628,00 480 076,00 295 957,00 4 211 907,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 21,0069 13 604,00 8 192,00 13 604,00 8 192,00 -5 412,00 50 451,00 78 700,00 283 793,00 92 804,00 1 523 970,00
KBC Equity Fund US Small Caps 16,6545 2 689,00 8 394,00 2 689,00 8 394,00 5 705,00 37 193,00 55 164,00 37 589,00 52 618,00 16 067,00
KBC Equity Fund World 11,0269 85 268,00 114 121,00 85 268,00 114 121,00 28 853,00 66 997,00 577 006,00 1 300 815,00 568 798,00 2 813 113,00
TAM - Americký akciový 12,5325 657 276,88 898 672,36 657 276,88 898 672,36 241 395,48 -191 273,78 -2 501 777,87 -1 814 161,28 -2 162 710,31 6 409 377,99
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4995 522 536,82 363 244,46 522 536,82 363 244,46 -159 292,36 995 901,97 10 858 139,64 9 429 355,68 11 512 812,88 11 966 256,64
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,0772 1 394,81 3 449,82 866,68 3 449,82 2 055,01 -41 924,80 -468 174,96 -407 231,12 -467 125,94 -556 389,13
KBC Renta Dollarenta 3,4153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 247,00 -96 278,00 -109 405,00 -109 405,00 -573 642,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,5907 9 516,00 182,00 9 516,00 182,00 -9 334,00 45 337,00 69 284,00 -466 535,00 72 258,00 -813 297,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,7358 2 324 616,67 606 612,90 2 324 616,67 606 612,90 -1 718 003,77 -7 754 912,44 -13 541 361,51 -8 920 731,97 -13 994 418,14 -5 774 361,89
TAM - Dlhopisový fond 1,4832 988 005,24 160 452,20 988 005,24 160 452,20 -827 553,04 -6 055 185,56 -10 960 746,03 -13 801 188,56 -10 777 350,30 21 385 575,03
EAM SK Euro Plus Fond 0,3223 910 458,08 179 960,79 910 458,08 179 960,79 -730 497,29 3 572 840,68 -2 977 400,78 -7 950 084,66 -4 675 034,05 -55 585 843,23
KBC Multi Interest Cash USD 0,1015 83 625,00 0,00 83 625,00 0,00 -83 625,00 -203 330,00 -2 615 450,00 -2 972 830,00 -2 676 169,00 10 864 443,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,4958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -349 881,00 -393 211,00 -393 211,00 -640 329,00
IAD - Global Index 12,1274 10 517,86 7 270,40 10 517,86 7 270,40 -3 247,46 -63 587,47 437 655,64 9 443 843,42 397 616,27 9 743 138,13
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,0584 128 972,42 101 000,78 128 972,42 101 000,78 -27 971,64 -348 298,97 -1 405 033,53 -3 042 331,97 -1 572 736,31 -6 485 210,70
EAM SK Aktívne portfólio 4,9515 760 384,98 2 602 962,83 760 384,98 2 602 962,83 1 842 577,85 3 141 462,62 19 701 298,72 33 042 917,13 21 497 125,60 46 834 220,68
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 3,9111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 625,00 -449 822,00 -49 625,00 -998 147,00
KBC Equity Fund Belgium 13,7012 251,00 7 325,00 251,00 7 325,00 7 074,00 65 937,00 380 230,00 642 616,00 380 002,00 775 023,00
KBC Equity Fund Flanders 13,2848 0,00 3 460,00 0,00 3 460,00 3 460,00 76 085,00 126 569,00 16 643,00 142 696,00 166 793,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 8,9203 130 743,00 159 479,00 130 743,00 159 479,00 28 736,00 163 867,00 270 582,00 461 571,00 114 728,00 2 221 829,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,2951 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 961,00 1 961,00 1 647,00 1 961,00 -8 404,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,6681 50 360,97 560 415,85 50 360,97 560 415,85 510 054,88 463 630,51 4 863 096,58 7 091 772,62 5 224 699,33 11 444 766,52
KBC Equity Fund New Asia 16,4024 12 011,00 69 912,00 12 011,00 69 912,00 57 901,00 217 040,00 286 007,00 -9 716,00 261 729,00 -868 006,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,9502 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 25 013,00 116 587,00 158 424,00 123 636,00 179 030,00
KBC Equity Fund USA and Canada 12,7497 54 913,00 8 457,00 54 913,00 8 457,00 -46 456,00 -91 781,00 -129 624,00 -207 062,00 -166 610,00 399 133,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,7123 0,00 95,24 0,00 95,24 95,24 175,09 4 852,51 7 836,63 4 852,51 7 926,14
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 16,8723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,28 14 949,19 13 622,85 14 949,19 11 709,85
KBC Equity Fund Emerging Markets 16,5280 96 086,00 11 692,00 96 086,00 11 692,00 -84 394,00 -27 829,00 -133 348,00 -178 478,00 -148 849,00 -461 183,00
KBC Equity Fund Trends 11,5423 62 928,00 2 604,00 62 928,00 2 604,00 -60 324,00 -24 482,00 -253 106,00 -507 344,00 -298 258,00 -1 385 512,00
KBC Equity Fund New Shares 6,9777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 805,00 0,00 -312 679,00
IAD - CE Bond 2,2063 32 492,33 1 134,00 32 492,33 1 134,00 -31 358,33 -52 974,97 1 185 401,60 2 434 916,47 1 175 442,64 1 732 355,47
ERSTE BOND DANUBIA 3,4370 292,50 0,00 292,50 0,00 -292,50 -292,50 -23 150,21 -37 658,21 -23 150,21 -3 520 503,77
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,1479 0,00 110,36 0,00 110,36 110,36 -1 638,49 65 592,85 -12 783,96 49 465,46 -161 605,11
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,5228 16 414,48 3 677,85 16 414,48 3 677,85 -12 736,63 -33 430,15 -2 222,90 -79 888,75 18 543,71 -174 553,49
GS Global Equity Income - P Cap EUR 10,4841 0,00 215,96 0,00 215,96 215,96 -2 634,43 -881,12 -1 170,56 -616,56 -1 004,53
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 14,3621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,13 38,66 70,51 38,66 1 034,90
TAM - Private Growth 1 6,1568 64 304,01 552 479,28 64 304,01 552 479,28 488 175,27 1 140 207,12 8 987 246,69 19 594 497,78 9 394 106,69 34 572 613,66
TAM - Private Growth 2 8,7883 84 029,12 439 027,73 84 029,12 439 027,73 354 998,61 3 244 039,93 12 259 717,95 16 919 256,32 12 969 309,64 23 208 676,72
EAM SK Fond budúcnosti 10,4395 353 591,90 1 401 568,32 353 591,90 1 401 568,32 1 047 976,42 1 190 958,54 5 871 614,98 9 947 317,60 6 652 106,56 17 510 583,35
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,3799 188 192,29 202 598,19 188 192,29 202 598,19 14 405,90 -761 159,30 1 827 435,74 2 269 445,11 2 054 465,13 2 445 122,09
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,0743 64 215,66 225 555,86 64 215,66 225 555,86 161 340,20 194 627,31 5 320 631,04 7 744 037,24 5 609 042,12 12 678 217,22
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8065 72 358,32 94 341,76 72 358,32 94 341,76 21 983,44 -139 072,45 -897 608,12 -1 664 322,83 -1 023 067,59 -3 029 986,62
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,2038 1 411 498,68 2 055 730,22 1 411 498,68 2 055 730,22 644 231,54 1 247 960,72 9 189 950,65 18 289 737,92 10 661 068,61 43 703 970,80
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1701 420 346,00 1 183,00 420 346,00 1 183,00 -419 163,00 -2 627 905,00 -4 733 381,00 -5 477 184,00 -4 683 072,00 3 520 247,00
ČSOB Rastový o.p.f. 8,1606 548 436,00 1 011 481,00 548 436,00 1 011 481,00 463 045,00 1 093 795,00 6 650 825,00 11 827 403,00 6 886 217,00 28 759 316,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 4,8813 177 246,00 138 666,00 177 246,00 138 666,00 -38 580,00 13 174,00 797 010,00 1 442 360,00 931 429,00 4 346 587,00
IAD - Optimal Balanced 7,8731 3 886,58 5 572,42 3 886,58 5 572,42 1 685,84 -4 690,11 -53 762,98 -202 352,38 -61 358,90 -706 316,48
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 3,6494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 229,26 -28 453,80 -3 229,26 -18 676,63
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 15,7878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 973,82 11 256,39 11 256,39 11 256,39 -37 475,98
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 17,2606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,48 57,48 57,48 57,48 57,48
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 3,8981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,10 -19 509,21 -100,10 -294 341,87
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 16,2131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7891 1 658 190,60 3 274 628,87 1 533 230,87 3 242 828,87 1 616 438,27 7 434 330,99 29 244 796,27 48 248 197,34 30 667 407,11 85 829 183,41
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2777 5 068,87 0,00 5 068,87 0,00 -5 068,87 -17 010,16 82 378,75 700 444,76 84 859,02 -1 098 193,51
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,7369 4 042,56 0,00 4 042,56 0,00 -4 042,56 -4 042,56 -10 367,86 -4 187,99 -10 367,86 -8 994 943,56
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 996 685,91 0,00 -8 093 739,30
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 072 638,40 -1 526 108,16 -6 147 399,66 -1 830 218,56 24 959 251,22
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,7868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,83 695 824,23 390 419,88 795 661,63 -351 629,71
ERSTE BOND DOLLAR 3,3539 0,00 120,04 0,00 120,04 120,04 241,79 22 568,56 169 546,91 22 568,56 78 644,18
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,3110 0,00 5 343,86 0,00 5 343,86 5 343,86 5 842,67 -38 198,83 -49 025,96 -40 486,18 -92 091,07
ERSTE STOCK ISTANBUL 24,6444 426,99 4 682,70 426,99 4 682,70 4 255,71 3 074,31 -111 887,64 -173 821,66 -152 033,82 -218 762,62
ERSTE STOCK EM GLOBAL 15,7826 0,00 2 692,10 0,00 2 692,10 2 692,10 4 590,26 120 759,86 40 429,97 117 259,11 60 730,33
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,8515 2 964 575,93 6 748 998,68 2 964 575,93 6 748 998,68 3 784 422,75 2 095 139,74 6 086 444,23 25 053 111,49 8 678 381,05 84 508 707,80
TAM - Realitný Fond 0,5588 259 964,41 11 297,59 259 964,41 11 297,59 -248 666,82 -1 050 968,99 -4 987 617,83 12 985 202,56 -5 289 948,49 16 134 403,57
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,2284 22 660,97 9 972,89 22 660,97 9 972,89 -12 688,08 93 633,26 -364 651,32 -549 755,18 -391 840,71 -836 629,58
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2599 1 904 005,16 2 272 316,80 1 904 005,16 2 272 316,80 368 311,64 -1 480 605,30 -5 104 455,75 3 224 124,36 -5 073 372,75 14 281 575,66
GIS European Equities Opportunity 14,4892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 248,31 -23 134,56 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 14,6321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -16 148,87 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 12,2399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -25 607,10 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,6350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -3 454,26 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2478 611 025,00 1 469 137,00 611 025,00 1 469 137,00 858 112,00 600 828,00 5 605 447,00 8 687 385,00 6 633 925,00 15 971 969,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,1818 9 838,00 14 744,00 9 838,00 14 744,00 4 906,00 10 692,00 38 785,00 -4 411,00 3 130,00 -280 253,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,2250 69 894,00 94 610,00 69 894,00 94 610,00 24 716,00 54 648,00 -3 342 840,00 -4 318 890,00 -3 721 297,00 -6 088 871,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 12,8443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
IAD - Growth Opportunities 13,8043 4 140,84 2 413,21 4 140,84 2 413,21 -1 727,63 -12 227,61 -696 624,99 -1 209 306,72 -684 100,52 -4 049 830,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,60 -29 735,94 -29 735,94 -29 735,94 -58 820,55
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,1664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 350 753,92 -4 339 452,09 -8 696 484,03 -4 339 452,09 -15 554 048,89
KBC Equity Fund Strategic Satellites 11,2423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,3006 13 731,39 636,71 13 731,39 636,71 -13 094,68 -182 928,06 -174 650,70 -33 964,03 -254 457,71 -351 396,16
IAD - Protected Equity 1 2,2930 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 -39,01 31,93 137,93 35,93 75,29
UNIQA Realitní fond 14,7908 17 631,00 31 583,00 17 631,00 31 583,00 13 952,00 23 598,00 -151 371,00 -502 404,00 -304 667,00 -1 141 411,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,5728 0,00 154,82 0,00 154,82 154,82 174,79 702,74 1 659,54 857,80 10 449,03
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,6945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0378 1 877 002,27 2 553 169,81 1 866 920,80 2 553 169,81 676 167,54 2 840 073,12 4 815 045,85 7 285 694,11 5 445 872,27 10 074 315,35
Horizon Access India Fund 18,9365 0,00 1 479,00 0,00 1 479,00 1 479,00 19 880,00 77 100,00 47 773,00 77 100,00 111 594,00
TAM - Private Growth 3,4532 521 012,58 151 495,96 521 012,58 151 495,96 -369 516,62 226 475,81 1 651 441,46 5 265 479,12 1 910 641,46 15 216 992,72
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 11,0789 122 228,00 158 889,00 122 228,00 158 889,00 36 661,00 -618 955,00 21 947 896,00 18 810 757,00 21 157 986,00 15 323 606,00
UNIQA Selection Emerging Equity 14,5829 41 213,00 76 883,00 41 213,00 76 883,00 35 670,00 53 346,00 -87 981,00 -190 428,00 -191 196,00 -256 955,00
UNIQA Selection Opportunities 8,5834 31 357,00 54 644,00 31 357,00 54 644,00 23 287,00 -2 064,00 -289 560,00 -482 194,00 -364 429,00 -851 364,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 11,7186 389 077,00 505 960,00 389 077,00 505 960,00 116 883,00 519 976,00 2 613 659,00 6 201 205,00 3 017 140,00 13 060 369,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3078 304 622,08 960 404,72 304 622,08 960 404,72 655 782,64 916 449,57 -199 693,12 -4 849 123,89 2 807 483,79 1 365 294,79
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,8724 181 138,19 74 528,13 181 138,19 74 528,13 -106 610,06 -698 393,59 -2 857 470,50 -6 680 800,07 -3 360 502,36 -12 624 088,53
IAD - Protected Equity 2 1,3464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 -7 442,85 105,94 2 807,15
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 22,4559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,0866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,3175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,4288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 932,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,4744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 13,0376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 16,2507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 741,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 14,4465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,2197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,52 90,92 171,42 171,42 171,42
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 13,2334 0,00 239,20 0,00 239,20 239,20 688,77 -2 101,94 -12 484,62 -3 979,82 -10 695,89
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,6794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 30,77 62,09 30,77 -2 924,73
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 12,1554 0,00 148,21 0,00 148,21 148,21 -203,07 181,14 -509,81 330,60 -3 795,22
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,9469 0,00 337,33 0,00 337,33 337,33 780,40 1 848,21 1 313,78 2 162,01 -68,83
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,8141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 25,89 15,80 84,43
GS US Equity Income - X Cap USD 12,6164 0,00 2 164,83 0,00 2 164,83 2 164,83 6 930,43 17 677,65 34 663,39 19 389,91 85 359,77
GS Japan Equity - X cap JPY 18,0322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 12,0371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -690,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 9,1747 0,00 1 173,84 0,00 1 173,84 1 173,84 1 229,01 -692,97 -14 352,00 1 627,69 -35 391,14
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,5980 1 372,65 523,18 1 372,65 523,18 -849,47 -1 569,34 -1 327,56 -11 510,61 -1 659,26 61 975,48
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1181 242 905,26 167 029,42 242 905,26 167 029,42 -75 875,84 -627 891,02 -3 660 888,70 -5 912 468,05 -3 879 200,76 -11 514 925,17
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,4882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,79 224,79 -33 821,53 224,79 -33 821,53
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 13,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 408,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 3,9926 0,00 99,99 0,00 99,99 99,99 -9 491,83 -8 183,94 -39 167,68 -15 986,61 -81 792,71
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 17,5376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,02 769,60 779,57 769,60 779,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 4,4787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,4911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 895,86 0,00 21 118,49
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,5716 0,00 12,01 0,00 12,01 12,01 40,37 118,38 236,87 130,17 445,72
EAM SK Svetové akcie 8,3614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 699 999,98 596 273,95 2 381 137,56 596 273,95 7 364 837,34
UNIQA Eurobond 1,4293 22 553,00 139,00 22 553,00 139,00 -22 414,00 134 176,00 -132 866,00 -160 614,00 -140 818,00 -225 437,00
EAM SK Privátny P11 2,6357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,8456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,1538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,1774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 2,2709 13 083,00 0,00 13 083,00 0,00 -13 083,00 -63 667,00 -395 589,00 -300 474,00 -402 401,00 -625 834,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,6882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 385,00 333 123,00 313 815,00 333 123,00 289 823,00
KBC Bonds Emerging Markets 3,9444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 805,00 -65 036,00 -90 805,00 -306 191,00
KBC Bonds High Interest 3,5514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 992,00 -85 090,00 -39 484,00 -85 542,00 -393 608,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,7819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 091,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 29,9565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 121,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,5814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 373,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 19,1316 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 16,8204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,4033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,1108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 100,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 24,8269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116,00
IAD - Energy Fund 0,7662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -415 006,40 -502 392,22 -573 101,89 -522 784,10 -1 929 936,89
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3494 5 407 201,68 2 672 243,44 5 407 201,68 2 672 243,44 -2 734 958,24 -5 435 025,20 37 856 849,16 83 116 944,42 41 459 268,85 131 159 660,87
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,7146 195 165,97 63 242,18 195 165,97 63 242,18 -131 923,79 -857 830,32 -3 610 878,53 -7 656 045,57 -4 290 316,19 -11 446 462,41
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6786 69 676,99 114 761,90 69 676,99 114 761,90 45 084,91 -23 841,73 -394 802,28 -850 558,54 -437 156,15 -1 604 572,28
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,8673 0,00 10,23 0,00 10,23 10,23 20,31 30,55 61,25 40,78 122,13
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,4604 0,00 129,92 0,00 129,92 129,92 204,39 1 767,09 2 331,63 1 896,43 -14 491,46
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,5418 796 153,35 2 786,00 796 153,35 2 786,00 -793 367,35 -1 336 187,68 -2 034 706,56 -3 384 279,34 -2 034 706,56 -4 808 024,26
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 15,9047 0,00 3 952,31 0,00 3 952,31 3 952,31 6 224,14 36 977,29 44 130,23 37 806,77 93 253,85
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 6,6781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 206,93 614 597,18 185 206,93 2 498 060,41
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,2648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 010,02 26 228,98 26 010,02 210 604,17
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,0979 21 912,48 13 999,39 21 912,48 13 999,39 -7 913,09 -72 158,23 -144 142,39 -282 671,62 -157 682,57 -809 539,85
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,1500 158 763,20 119 553,85 158 763,20 119 553,85 -39 209,35 -145 108,86 -422 616,15 -1 114 075,47 -428 855,18 -2 355 347,25
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,3249 17 884,23 49 124,30 17 884,23 49 124,30 31 240,07 16 911,71 -256 628,67 -273 054,84 -226 925,59 -729 293,54
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,0671 151 157,00 665 753,53 151 157,00 665 753,53 514 596,53 1 229 730,50 7 674 171,79 12 380 692,10 7 998 844,40 14 546 405,57
UNIQA Small Cap Portfolio 13,9694 64 671,00 59 071,00 64 671,00 59 071,00 -5 600,00 -50 920,00 -40 055,00 32 265,00 -41 921,00 129 548,00
Horizon USD Low 4,8699 29 245,00 0,00 29 245,00 0,00 -29 245,00 -29 245,00 -70 520,00 -12 929,00 -66 958,00 9 364,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,0833 3 764,32 5 759,08 3 764,32 5 759,08 1 994,76 -19 618,97 -35 420,01 -7 407,72 -27 342,70 -146 354,74
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,3990 39 198,33 4 038,22 39 198,33 4 038,22 -35 160,11 -42 937,96 -62 990 325,67 -62 442 753,88 -62 985 409,30 -62 235 662,28
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6842 0,01 1 141,18 0,01 1 141,18 1 141,17 1 141,17 2 302,86 -2 103,61 2 302,86 -50 400,94
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 12,5158 28 929,85 3 322,40 28 929,85 3 322,40 -25 607,45 -25 607,45 -32 755,11 -38 664,23 -32 755,11 -99 961,90
Franklin Income Fund 6,2466 0,00 1 425,97 0,00 1 425,97 1 425,97 1 425,97 2 774,24 3 056,98 2 774,24 33 068,70
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,5001 0,00 2 251,21 0,00 2 251,21 2 251,21 2 251,21 3 779,73 -12 813,72 3 779,73 -8 034,26
Templeton Global Balanced Fund 11,1173 0,00 616,97 0,00 616,97 616,97 616,97 -15 529,24 -10 250,09 -15 529,24 -7 546,72
Templeton Global Income Fund 11,0500 22 542,86 10 569,07 22 542,86 10 569,07 -11 973,79 -11 973,79 -35 291,38 -34 305,78 -35 291,38 -105 680,73
Franklin Biotechnology Discovery Fund 24,4746 47 166,82 83 483,63 47 166,82 83 483,63 36 316,80 36 316,80 -229 390,46 -459 100,85 -229 390,46 -495 630,20
Franklin Global Real Estate Fund 14,3926 6 018,08 472,84 6 018,08 472,84 -5 545,24 -5 545,24 -5 018,81 -4 529,07 -5 018,81 -11 937,34
Franklin Gold & Precious Metals Fund 43,4547 317 821,27 903 208,12 317 821,27 903 208,12 585 386,85 585 386,85 2 426 596,80 2 068 793,46 2 426 596,80 3 175 610,73
Franklin India Fund 17,7509 52 454,42 159 057,60 52 454,42 159 057,60 106 603,17 106 603,17 149 264,39 35 690,05 149 264,39 294 337,63
Franklin Japan Fund 20,0287 16 970,63 12 713,47 16 970,63 12 713,47 -4 257,15 -4 257,15 32 434,92 35 576,39 32 434,92 35 854,70
Franklin MENA Fund 13,7776 3 556,06 1 793,58 3 556,06 1 793,58 -1 762,48 -1 762,48 -111,94 2 010,19 -111,94 2 713,51
Franklin Mutual U.S. Value Fund 13,7249 0,00 1 439,86 0,00 1 439,86 1 439,86 1 439,86 2 934,52 4 422,43 2 934,52 -7 008,28
Franklin Mutual European Fund 12,5477 2 634,86 55 557,16 2 634,86 55 557,16 52 922,31 52 922,31 59 025,83 75 456,14 59 025,83 43 562,60
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,4746 96 993,32 29 496,55 96 993,32 29 496,55 -67 496,77 -67 496,77 -106 491,67 -159 663,76 -106 491,67 -313 548,93
Franklin Natural Resources Fund 16,3784 4 027 683,26 50 915,30 4 027 683,26 50 915,30 -3 976 767,95 -3 976 767,95 -6 392 890,78 -6 443 890,35 -6 392 890,78 -5 307 448,09
Franklin Technology Fund 24,8707 629 852,84 603 010,75 629 852,84 603 010,75 -26 842,09 -26 842,09 -1 409 961,02 -4 453 285,01 -1 409 961,02 -2 824 671,82
Franklin U.S. Opportunities Fund 19,3122 689 173,13 88 237,61 689 173,13 88 237,61 -600 935,52 -600 935,52 -626 873,47 -713 569,83 -626 873,47 -929 258,34
Franklin World Perspectives Fund 17,4074 170 267,67 55 736,19 170 267,67 55 736,19 -114 531,48 -114 531,48 -117 519,79 -178 031,84 -117 519,79 -304 965,97
Templeton Asian Growth Fund 19,9613 36 225,39 37 384,97 36 225,39 37 384,97 1 159,58 1 159,58 -92 231,11 -135 771,52 -92 231,11 -147 222,77
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,7858 176 416,96 79 937,24 176 416,96 79 937,24 -96 479,73 -96 479,73 669 944,65 685 814,61 669 944,65 869 248,62
Templeton BRIC Fund 16,5833 19 479,74 15 978,26 19 479,74 15 978,26 -3 501,48 -3 501,48 8 058,06 3 725,94 8 058,06 14 503,16
Templeton China Fund 18,6043 0,00 764,35 0,00 764,35 764,35 764,35 958,78 -715,69 958,78 1 851,45
Templeton Eastern Europe Fund 18,2753 43 463,89 32 870,40 43 463,89 32 870,40 -10 593,49 -10 593,49 -10 499,10 -9 262,28 -10 499,10 -9 910,68
Templeton Emerging Markets Fund 20,3716 1 721 841,18 134 533,88 1 721 841,18 134 533,88 -1 587 307,30 -1 587 307,30 -1 854 427,76 -1 684 193,42 -1 854 427,76 -2 516 718,99
Templeton EM Smaller Companies Fund 14,3335 45 805,88 25 895,00 45 805,88 25 895,00 -19 910,88 -19 910,88 -60 167,34 -82 432,26 -60 167,34 -149 391,39
Templeton Euroland Fund 14,8557 32 708,45 9 477,85 32 708,45 9 477,85 -23 230,61 -23 230,61 -28 756,96 -52 418,22 -28 756,96 -51 194,46
Templeton Frontier Markets Fund 13,1704 68 465,99 7 826,56 68 465,99 7 826,56 -60 639,42 -60 639,42 -20 456,21 -19 565,72 -20 456,21 -20 078,27
Templeton Global Climate Change Fund 15,7619 12 558,34 8 211,77 12 558,34 8 211,77 -4 346,57 -4 346,57 -13 663,30 -121 473,89 -13 663,30 -104 309,75
Templeton Global Fund 16,2581 0,00 792,03 0,00 792,03 792,03 792,03 1 589,66 2 383,41 1 589,66 4 668,38
Templeton Growth (Euro) Fund 13,7457 102 526,38 45 377,52 102 526,38 45 377,52 -57 148,87 -57 148,87 -93 814,51 -88 308,17 -93 814,51 -210 164,82
Templeton Latin America Fund 20,6186 17 598,78 2 996,34 17 598,78 2 996,34 -14 602,44 -14 602,44 -15 803,35 11 826,35 -15 803,35 -131 305,03
Franklin Strategic Balanced Fund 7,7917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,7163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 11,1482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,7612 67,33 0,00 67,33 0,00 -67,33 -67,33 -108,72 -1 229,50 -108,72 -8 177,68
Franklin Euro High Yield Fund 2,4723 0,00 214,97 0,00 214,97 214,97 214,97 -1 376,93 679,98 -1 376,93 3 483,96
Franklin European Corporate Bond Fund 2,3060 5 089,97 563,87 5 089,97 563,87 -4 526,10 -4 526,10 -6 424,69 -11 787,10 -6 424,69 -10 346,23
Franklin European Total Return Fund 2,1878 77 965,60 14 379,03 77 965,60 14 379,03 -63 586,57 -63 586,57 -110 018,78 -123 785,01 -110 018,78 -191 426,56
Franklin High Yield Fund 3,5895 5,61 452,90 5,61 452,90 447,29 447,29 647,22 829,59 647,22 101 374,45
Franklin Strategic Income Fund 6,1366 26 144,77 867,03 26 144,77 867,03 -25 277,74 -25 277,74 -27 936,80 -39 758,23 -27 936,80 -73 609,28
Franklin U.S. Government Fund 3,7246 5 520,20 377,18 5 520,20 377,18 -5 143,02 -5 143,02 -4 762,54 -18 740,14 -4 762,54 -17 480,07
Templeton Asian Bond Fund 6,0069 0,84 817,97 0,84 817,97 817,14 817,14 -4 800,97 -4 494,67 -4 800,97 -24 374,42
Templeton Emerging Markets Bond Fund 8,1462 220 676,83 6 224,14 220 676,83 6 224,14 -214 452,69 -214 452,69 -213 682,02 -323 935,76 -213 682,02 -500 558,31
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,5696 0,42 100,59 0,42 100,59 100,17 100,17 -971,57 -1 405,61 -971,57 -27 012,24
Templeton Global Bond Fund 7,2683 131 763,24 26 045,22 131 763,24 26 045,22 -105 718,02 -105 718,02 -207 467,73 -302 823,64 -207 467,73 -481 586,10
Templeton Global High Yield Fund 5,6329 8,70 612,81 8,70 612,81 604,11 604,11 -1 790,08 484,39 -1 790,08 -2 543,07
Templeton Global Total Return Fund 7,6014 105 366,62 15 967,92 105 366,62 15 967,92 -89 398,70 -89 398,70 -187 741,45 -233 810,48 -187 741,45 -450 787,79
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,4221 0,00 602,39 0,00 602,39 602,39 426,34 -6 950,47 -5 911,46 -6 793,07 -17 431,45
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,9389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -228,02 -8 942,22 -36 343,71 -8 710,37 -314 874,11
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,7264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 163,50 -20 111,28 -21 163,50 -702 600,97
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,2202 19,95 5 536,76 19,95 5 536,76 5 516,81 7 801,45 482 268,45 -3 953 452,81 1 084 456,51 1 783 007,89
ERSTE RESERVE EURO 0,1022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 899 953,20 16 899 953,20 16 899 953,20 -3 362 553,69
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 16,8037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 16,9134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 5,0273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,5098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 14,2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,2084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,8648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 5,8143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 3,0167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,9273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 439,55 3 007 704,52 265 724,75 4 047 195,98
Horizon Access Fund China 13,7650 2 317,00 1 679,00 2 317,00 1 679,00 -638,00 1 099,00 -9 387,00 -43 669,00 -28 817,00 -16 990,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 11,2954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,8044 0,00 216,24 0,00 216,24 216,24 969,81 2 044,87 4 098,62 2 822,10 5 916,71
Horizon Flexible Plan 4,4162 49 948,00 11 817,00 49 948,00 11 817,00 -38 131,00 -148 929,00 -514 606,00 -913 311,00 -536 776,00 -1 856 239,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,4054 0,00 11,72 0,00 11,72 11,72 23,55 35,51 70,77 47,19 139,93
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,7547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 924,46 -41 365,40 -41 393,95 -41 365,40 -41 394,14
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 2,8321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 740,36 -22 740,36 -102 895,30 -22 740,36 -292 364,74
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,8716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Balanced Fund 3,8913 388 505,12 341 002,86 388 505,12 341 002,86 -47 502,26 -867 164,84 -2 872 301,12 -1 987 551,00 -2 684 773,35 -1 888 336,67
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3482 244 090,65 375 487,82 244 090,65 375 487,82 131 397,17 134 181,08 293 595,56 2 166 360,71 597 100,06 7 992 251,58
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,8464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 9,1466 0,00 1 842,37 0,00 1 842,37 1 842,37 -9 496,50 -7 813,33 -20 817,95 -13 739,40 -5 505,23
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 9,1840 0,00 2 674,84 0,00 2 674,84 2 674,84 2 420,02 1 590,84 4 430,01 4 627,79 -76 129,31
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 11,3603 107 525,61 0,00 107 525,61 0,00 -107 525,61 -107 525,61 -184 413,17 -278 699,05 -184 413,17 -371 016,88
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 19,1846 13 296,89 0,00 13 296,89 0,00 -13 296,89 -13 296,89 8 001,13 5 971,05 8 001,13 -7 409,53
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 18,1617 1 673,86 0,00 1 673,86 0,00 -1 673,86 -1 673,86 -1 408,49 -465,41 -1 408,49 -38 986,55
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9931 0,00 745,26 0,00 745,26 745,26 745,26 1 531,83 3 453,57 1 531,83 -4 857,56
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 2,7622 9 125,75 0,00 9 125,75 0,00 -9 125,75 -9 125,75 -29 721,19 -42 226,65 -29 721,19 -76 867,98
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,3863 0,00 63,87 0,00 63,87 63,87 63,87 -239 961,30 -239 690,97 -239 961,30 -340 824,92
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,7364 45 856,84 0,00 45 856,84 0,00 -45 856,84 -45 856,84 -50 168,24 -56 933,49 -50 168,24 -223 061,14
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 10,5784 0,00 479 227,33 0,00 479 227,33 479 227,33 479 227,33 1 831 798,11 2 484 625,78 1 831 798,11 4 853 354,91
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 16,5332 2 304,37 0,00 2 304,37 0,00 -2 304,37 -2 304,37 7 429,47 14 048,69 7 429,47 35 577,67
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 14,0776 10 153,86 0,00 10 153,86 0,00 -10 153,86 -10 153,86 -24 489,41 -107 030,12 -24 489,41 -186 220,01
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,1783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 163,27 -112 023,64 -15 163,27 -372 617,26
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 12,7828 0,00 1 032,98 0,00 1 032,98 1 032,98 1 032,98 -19 194,24 -20 661,39 -19 194,24 -43 980,45
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 17,7288 0,00 22 357,83 0,00 22 357,83 22 357,83 22 357,83 53 771,67 68 506,01 53 771,67 227 904,48
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 17,6613 3 840,71 0,00 3 840,71 0,00 -3 840,71 -3 840,71 -173 679,88 -226 977,92 -173 679,88 -419 812,28
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,3461 0,00 10,01 0,00 10,01 10,01 10,01 59,98 99,93 59,98 -561,92
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 20,2025 0,00 90,47 0,00 90,47 90,47 90,47 -26 021,77 -26 153,44 -26 021,77 -71 598,23
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 22,0587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -421 182,69 -421 182,69 -421 182,69 -649 549,31
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 18,2636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -552 249,47 -552 249,47 -552 249,47 -702 562,62
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 7,4539 46 063,99 0,00 46 063,99 0,00 -46 063,99 -46 063,99 -46 063,99 -50 263,64 -46 063,99 -53 609,21
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,5438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,34 52,75 106,14 52,75 -3 910,11
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,4482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,5126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,69 125,20 209,26 125,20 462,36
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,2625 18 781,03 50 898,96 18 781,03 50 898,96 32 117,93 151 969,12 511 308,40 660 516,91 513 867,34 575 230,84
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,7267 128 224,42 94 506,31 128 224,42 94 506,31 -33 718,11 -745,07 -596 140,54 -934 110,09 -1 440 101,50 -983 682,92
IAD - Korunový realitný fond 1,8780 621 169,35 189 264,81 621 169,35 189 264,81 -431 904,54 -1 622 495,68 -1 204 774,86 2 052 861,22 -1 263 147,71 4 982 623,11
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,4750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 314,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,7253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 484,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 19,6921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 14,8320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 11,9733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 8,7542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 365,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 15,6419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 170,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,1082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 892,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,3802 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 15,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 979,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,3353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 752,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,3661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 592,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 6,5216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 17,1917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 874,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,9970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 13,0279 0,00 1 269,15 0,00 1 269,15 1 269,15 2 028,00 -656,35 -16 073,86 409,79 -2 163,00
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,2586 25 353,00 4 063,00 25 353,00 4 063,00 -21 290,00 -30 374,00 -209 407,00 -370 216,00 -212 480,00 -560 049,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,3895 0,00 641,00 0,00 641,00 641,00 -1 342,00 -129 560,00 -201 166,00 -130 089,00 -361 461,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,5152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 229,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 14,2626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 292,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 17,7771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 166,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 12,4792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 761,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,4865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95
ERSTE MORTGAGE 3,2725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -872 814,38
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,8029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 161,25 0,00 -625 232,47
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,3510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 570,75 2 991 805,25 2 991 805,25 2 991 805,25 -1 989 617,40
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 10,8415 151 054,92 375 773,17 151 054,92 375 773,17 224 718,25 618,56 1 506 124,00 3 253 383,87 1 357 028,34 8 758 791,94
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,3204 20 615,86 35 955,04 20 615,86 35 955,04 15 339,18 -1 213,86 40 933,94 294 390,94 33 300,80 1 033 296,19
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,2978 0,00 18,86 0,00 18,86 18,86 18,86 57,69 115,59 76,32 230,05
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,2369 0,00 411,49 0,00 411,49 411,49 838,14 1 867,24 2 150,67 1 867,24 2 716,37
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 2,9983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 272,76 -51 285,10 -58 952,34 -51 285,10 -23 805,04
Horizon 2030 4,9300 0,00 622,00 0,00 622,00 622,00 1 563,00 185,00 -17 793,00 -1 470,00 -112 030,00
Horizon 2035 5,6185 5 552,00 1 500,00 5 552,00 1 500,00 -4 052,00 2 863,00 -20 087,00 -10 259,00 -24 690,00 -7 859,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 395,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,2640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 6,6630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 985,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 8,5488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 13,2322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 477,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,1470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 061,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,6925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,3962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,8779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 094,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 19,3604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -161 442,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,3450 299,99 696,62 299,99 696,62 396,63 -4 993,22 -96 734,46 -177 279,23 -101 435,41 -556 634,35
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8899 0,00 1 557,96 0,00 1 557,96 1 557,96 2 845,95 -47 224,45 -44 008,53 -45 667,26 -50 649,02
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,6929 0,00 49,86 0,00 49,86 49,86 49,86 148,87 300,04 199,73 599,08
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6416 894 760,47 29 207,79 894 760,47 29 207,79 -865 552,68 -3 556 438,90 -13 385 340,41 -25 973 324,63 -14 027 202,03 -50 535 090,43
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1062 27 680,34 0,00 27 680,34 0,00 -27 680,34 -67 418,12 -184 648,60 -480 958,85 -327 017,47 -741 092,98
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,0366 26 435,97 0,00 26 435,97 0,00 -26 435,97 -42 871,65 -506 743,70 -1 356 304,40 -639 852,47 -2 538 452,71
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,6996 134 909,17 16 985,08 134 909,17 16 985,08 -117 924,09 -504 887,35 -2 037 395,11 -4 391 355,72 -2 253 189,52 -8 049 303,53
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,6082 371 207,40 157 437,38 371 207,40 157 437,38 -213 770,02 -666 761,44 -2 253 153,06 -4 584 291,76 -2 801 089,25 -4 430 247,89
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,4740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,5688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,1433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,7888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 32,0702 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 31,9925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,2588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 12,0462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,2398 129,23 3 064,40 129,23 3 064,40 2 935,17 10 986,93 188 179,97 265 988,81 185 816,84 287 872,22
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 18,8668 94 135,71 66 682,19 94 135,71 66 682,19 -27 453,52 -232 658,59 -603 624,09 -1 264 542,52 -699 129,57 -2 335 107,30
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 19,6323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 924,50
CPR Invest - Global Silver Age EUR 12,4617 9 805,09 6 108,66 9 805,09 6 108,66 -3 696,43 -36 451,17 -118 113,55 -208 425,46 -117 998,01 -93 780,82
CPR Invest - Global Silver Age USD 12,4522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 686,12
CPR Invest - Megatrends 12,1405 4 433,02 8 926,01 4 433,02 8 926,01 4 492,99 -11 328,14 -110 947,50 -180 416,27 -112 921,07 -291 661,26
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,9079 1 631,52 46 628,01 1 631,52 46 628,01 44 996,49 214 249,01 2 365 063,78 2 327 514,40 2 367 192,78 2 155 409,94
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8885 2 595,63 0,00 2 595,63 0,00 -2 595,63 -107 659,47 -273 233,12 -424 928,39 -272 233,12 -599 257,33
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6596 382 290,71 29 991,41 382 290,71 29 991,41 -352 299,30 -1 500 416,87 -6 532 334,50 -17 581 188,00 -6 870 027,31 -33 048 245,22
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5986 199 740,71 122 120,56 199 740,71 122 120,56 -77 620,15 -177 082,97 -2 371 337,44 -6 148 273,80 -2 474 781,01 -9 314 367,51
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 9,4136 102 572,92 123 238,58 102 572,92 123 238,58 20 665,66 211 108,56 143 952,43 363 115,25 194 078,31 646 961,21
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,5937 0,00 20,05 0,00 20,05 20,05 20,05 -1,24 38,02 18,84 113,86
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,3971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 935,71 124 857,33 128 612,13 82 584,71 949 583,19
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,7821 72 014,71 78 561,15 72 014,71 78 561,15 6 546,44 -166 023,77 -1 668 867,51 -2 057 339,44 -1 750 052,71 -1 726 742,65
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,3962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,3172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 18,5321 1 465,49 20 685,46 1 465,49 20 685,46 19 219,97 18 760,09 132 477,12 88 725,46 117 393,01 227 201,90
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 20,3664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,27 -4 789,29 -10 039,81 -4 789,29 -15 846,80
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 15,5013 209 008,41 109 865,69 209 008,41 109 865,69 -99 142,72 -416 389,58 -2 064 494,57 -3 441 298,32 -2 237 087,44 -5 448 105,32
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 17,7769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -249,75 -2 297,86 -6 598,43 -2 297,86 -21 273,29
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,7120 0,00 445,53 0,00 445,53 445,53 -1 920,51 -32 451,11 -60 231,30 -32 005,61 -452 155,86
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,2984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,4136 70 763,38 126,88 70 763,38 126,88 -70 636,50 -77 884,01 -502 047,73 -676 466,45 -501 920,79 -755 420,79
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,3196 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,8879 5 120,14 127,26 5 120,14 127,26 -4 992,88 -30 619,77 -39 309,79 -142 393,78 -52 600,05 -1 375 973,02
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 6,1854 7 402,12 5 912,79 7 402,12 5 912,79 -1 489,33 -33 751,94 -134 960,24 -208 567,79 -138 370,47 -396 205,25
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,7684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 033,12
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,7365 0,00 88,21 0,00 88,21 88,21 -2 843,87 -136 524,75 -149 719,70 -138 122,45 -304 441,67
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,2635 28 729,07 45 108,96 28 729,07 45 108,96 16 379,89 -137 620,49 -466 344,56 -680 909,01 -510 029,43 -1 109 370,42
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 3,6164 55 069,61 8 155,63 55 069,61 8 155,63 -46 913,98 -93 613,35 -372 159,75 -290 023,66 -386 008,70 -383 963,93
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 7,7829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 16,0181 156 054,05 295 153,34 156 054,05 295 153,34 139 099,29 84 337,53 223 041,32 476 008,92 269 072,60 1 986 101,87
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 18,8213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,11 124,81 249,79 124,81 25 670,40
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 15,2729 2 702,61 176,14 2 702,61 176,14 -2 526,47 -94 732,66 -411 923,27 -617 448,44 -444 984,71 -1 003 035,82
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 14,6884 7 300,13 2 380,90 7 300,13 2 380,90 -4 919,23 -96 408,38 -465 042,87 -578 051,34 -473 196,61 -603 486,78
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 15,0076 147 143,21 242 590,61 147 143,21 242 590,61 95 447,40 -97 755,54 -716 081,83 -1 298 562,69 -746 457,61 -1 230 796,05
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,8217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,48 163,48 163,48 163,48
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 15,9640 109 232,03 139 217,40 109 232,03 139 217,40 29 985,37 24 581,29 116 091,86 398 569,56 160 627,23 1 095 709,24
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 18,3595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 435,93 -3 803,67 -14 108,23
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 6,0002 0,00 544,51 0,00 544,51 544,51 -9 476,05 -39 586,30 -59 122,51 -60 174,61 -112 607,14
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,0622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 11,6346 37 590,80 16 859,13 37 590,80 16 859,13 -20 731,67 -62 352,74 -314 345,15 -524 363,87 -335 175,78 -982 432,44
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 12,6400 0,00 40,70 0,00 40,70 40,70 65,73 -1 805,69 -1 648,04 -1 805,69 -5 084,48
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 10,7901 7 784,18 20 356,98 7 784,18 20 356,98 12 572,80 86 623,27 28 612,40 -306 219,74 -162 938,07 -92 585,18
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 12,3923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 431,28 -162 183,63 -50 431,28 -210 622,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 10,7670 49 039,28 20 892,80 49 039,28 20 892,80 -28 146,48 -126 165,54 -791 154,51 -606 639,28 -731 623,71 -1 347 519,67
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 12,2874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 862,29 -12 745,51 -12 862,29 -12 613,38
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,4209 7 477,26 48,77 7 477,26 48,77 -7 428,49 -32 445,95 -112 535,45 -150 174,80 -128 574,70 -298 473,25
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 6,8180 14 086,36 0,00 14 086,36 0,00 -14 086,36 -17 419,13 -108 704,22 -324 766,42 -133 772,95 -810 092,09
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,7493 3 713,48 0,00 3 713,48 0,00 -3 713,48 -10 558,95 -19 275,95 -33 013,02 -19 275,95 -89 971,57
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 7,5602 0,00 127,31 0,00 127,31 127,31 142,89 5 548,65 3 858,72 5 577,67 -244,99
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 8,3233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 8,3063 0,00 77,99 0,00 77,99 77,99 6 419,44 6 819,24 7 239,41 7 092,40 27 607,57
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 4,8926 6 817,51 30,00 6 817,51 30,00 -6 787,51 -7 233,88 -2 506,22 -34 185,36 -2 417,36 -86 824,05
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -68 075,32 0,00 -68 075,32
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,8148 6 435,22 622,51 6 435,22 622,51 -5 812,71 -6 214,49 -8 229,72 -34 894,41 -10 507,04 -90 389,71
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,4169 9 428,28 28 796,43 9 428,28 28 796,43 19 368,15 11 045,43 -9 437,91 -24 082,85 -17 280,32 -109 395,90
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,4005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 247,11 -55 473,66 -96 622,65 -57 225,83 -224 678,91
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 6,2084 0,00 494,90 0,00 494,90 494,90 574,26 -5 326,10 -15 886,08 -16 991,42 -90 460,09
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,5281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 436,49 -36 771,40 -26 436,49 -41 093,64
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 16,9629 107 580,07 181 419,67 107 580,07 181 419,67 73 839,60 -25 300,56 -160 764,82 -143 593,39 -133 122,70 1 414 798,08
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 17,0068 0,00 107,97 0,00 107,97 107,97 286,81 -8 164,54 -7 216,00 -8 054,91 -220 735,88
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 5,9247 5 564,00 242,13 5 564,00 242,13 -5 321,87 -18 683,27 -33 022,11 -34 381,61 -32 740,78 -89 884,39
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 3,3153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,42 -4 174,92 -4 414,55 -4 174,92 -63 812,26
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 3,3142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -53 180,52 -696,17 -57 303,91
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 8,8883 0,00 24,94 0,00 24,94 24,94 151,68 455,15 12 532,69 6 461,44 4 531,86
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,5243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,6961 121 777,29 538,13 121 777,29 538,13 -121 239,16 -176 745,10 -239 509,77 -433 266,88 -239 173,48 -609 584,62
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,5029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 15,5450 105 452,14 988,80 105 452,14 988,80 -104 463,34 -114 938,89 -488 544,47 -807 643,68 -488 640,55 -1 247 523,28
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 18,2733 0,00 411,49 0,00 411,49 411,49 495,78 -13 756,74 -58 868,93 -13 756,74 -74 115,21
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,6280 12 557,54 5 030,02 12 557,54 5 030,02 -7 527,52 -16 582,76 -152 500,89 -258 036,53 -163 309,20 -395 317,82
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,1389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 4,1805 5 313,93 156,82 5 313,93 156,82 -5 157,11 -10 778,33 -13 554,02 -73 352,00 -26 151,53 -655 192,59
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,3629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 536,15 -9 297,67 -10 536,15 -52 195,24
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,5721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 004,07 -25 066,67 -59 480,47 -34 337,88 -247 280,62
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,4357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 350,39 -127 009,12 -160 214,73 -127 009,12 -314 688,67
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,6737 56 819,80 12 617,55 56 819,80 12 617,55 -44 202,25 -65 267,18 -323 801,39 -562 385,61 -335 440,37 -1 192 491,57
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 9,1918 0,00 207,40 0,00 207,40 207,40 324,84 -10 813,50 -32 129,91 -12 060,50 -77 945,15
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,1209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 204,20 -8 116,82 -4 204,20 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 18,3274 2 038,59 3 007,94 2 038,59 3 007,94 969,35 -2 439,35 -65 150,92 -78 968,90 -64 640,08 -265 746,39
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 19,7202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 858,04 -16 217,01 -16 729,55 -16 217,01 -33 872,45
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 11,9358 790 913,33 506 748,72 790 913,33 506 748,72 -284 164,61 -1 263 511,77 -4 830 331,01 -8 702 599,07 -5 107 145,73 -13 570 014,72
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,8343 0,00 82,69 0,00 82,69 82,69 623,63 1 166,64 3 597,65 1 208,82 676,76
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 6,0170 2 343,10 502,82 2 343,10 502,82 -1 840,28 -12 233,58 -10 331,73 -1 050 934,73 -11 469,25 -1 055 491,45
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 15,2632 9 372,77 470,32 9 372,77 470,32 -8 902,45 -17 144,75 -30 166,96 -50 240,50 -33 602,70 -107 528,90
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 15,6094 0,00 41,74 0,00 41,74 41,74 84,24 -8 848,65 -18 447,75 -8 806,24 -17 996,15
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 12,8881 0,00 893,83 0,00 893,83 893,83 -32 705,66 -31 448,45 -32 950,22 -30 748,78 -17 404,80
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 13,2435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 426,12
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 16,0877 410 334,01 131 600,63 410 334,01 131 600,63 -278 733,38 -714 295,34 -2 368 057,98 -3 738 728,63 -2 372 254,55 -6 667 994,80
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 16,5784 0,00 106,13 0,00 106,13 106,13 -294,95 -7 338,85 -8 365,72 -8 224,19 70 783,75
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,1886 1 544 922,58 4 750 157,50 1 544 922,58 4 750 157,50 3 205 234,92 7 134 029,59 30 639 311,36 61 769 685,43 34 552 118,85 124 563 790,21
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,7083 6 725,43 5 373,54 6 725,43 5 373,54 -1 351,89 -27 377,76 -134 573,61 -208 641,54 -157 106,91 -371 899,44
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,4182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 9,3121 258 286,81 251 067,30 258 286,81 251 067,30 -7 219,51 -185 066,12 375 017,31 316 797,10 298 125,25 671 340,03
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 1,5156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 12,5173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 13,7383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8097 83 834,11 222 723,36 83 834,11 222 723,36 138 889,25 406 638,07 7 309 067,26 16 188 680,99 8 825 541,12 8 692 853,62
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,6005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,8070 0,00 40,13 0,00 40,13 40,13 99,33 193,66 -15 924,97 233,78 -44 290,44
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,4316 0,00 98,84 0,00 98,84 98,84 255,25 -1 457,26 -1 784,23 -1 375,91 -343,56
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,8309 3 611,88 4 533,45 3 611,88 4 533,45 921,57 -11 331,93 -8 006,45 -41 763,12 -3 899,74 -104 244,67
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 3,7577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,8019 0,00 11,93 0,00 11,93 11,93 23,65 35,43 70,83 46,89 140,14
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,2520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 125,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 3,9932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 5,8283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 857,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 5,8222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
TAM - Globálny akciový fond 12,0228 592 979,53 1 438 791,38 592 979,53 1 438 791,38 845 811,85 2 077 819,55 10 306 834,60 19 787 339,62 11 743 517,85 38 811 723,75
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,2933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 631,62 -528 832,71 -1 046 425,49 -528 832,71 -3 557 783,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,4948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,8614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -162 303,92 -428 785,96 -462 621,14 -428 785,96 -879 269,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 11,6140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -416 195,17 -1 060 986,72 -1 267 622,36 -1 060 986,72 -3 297 476,75
Eurizon Fund - Equity China A 13,9312 28 417,35 95 769,40 28 417,35 95 769,40 67 352,05 91 983,88 665 831,11 766 451,95 673 073,42 545 113,45
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,9833 8 798,32 0,00 8 798,32 0,00 -8 798,32 -13 813,81 -353 207,07 -1 523 746,68 -808 164,20 -1 145 491,22
Eurizon Fund - Equity USA 13,4975 287 979,93 656 809,65 287 979,93 656 809,65 368 829,72 800 683,29 3 117 522,50 7 580 699,24 3 268 893,88 18 618 659,84
Epsilon Fund - Euro Bond 4,1453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -123 549,76 -279 123,90 -568 297,51 -373 011,29 -1 003 759,86
Perspective Global Timing USD 3 4,7070 2 366,00 0,00 2 366,00 0,00 -2 366,00 -20 524,00 -308 882,00 -308 882,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 3,6877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,7294 25 143,62 3 299,19 25 143,62 3 299,19 -21 844,43 -35 985,15 -109 633,73 -115 601,43 -106 195,57 -178 025,73
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 15,1679 599,99 1 277,95 599,99 1 277,95 677,96 1 745,72 -216 531,42 -258 793,06 -245 830,65 -275 281,49
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 17,0242 199 077,05 68 304,94 199 077,05 68 304,94 -130 772,11 -228 182,30 -534 154,69 -835 553,07 -583 329,55 -767 795,30
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,9163 192 778,00 228 797,00 192 778,00 228 797,00 36 019,00 524 943,00 386 662,00 460 767,00 268 817,00 1 426 658,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 13,4575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 16,5525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,3373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 16,1858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 11,9047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,4085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 5,1491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 12,9227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 13,9082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,9928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 16,6835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,6149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 19,4148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 13,7885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 0,9638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,3055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 10,7516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,0990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 3,8135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 6,9419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 3,0241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 20,5037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 12,9217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 21,1806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 13,3852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,8402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,5626 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 1,8480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,3871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,4996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 13,8526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2472 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,8677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,3610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 13,3887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 12,9185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 16,6881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 15,5378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,5202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,5591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,4854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,1032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,0656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 19,3905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 14,1776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 14,0191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 14,4213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,9217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 16,9913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 15,0810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 17,9388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 13,9237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 18,1816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,5665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 2,8273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,5677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,5247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,9122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 1,2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,7278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,1255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,6548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,6632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,1970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,7860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,2177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,4256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 15,3796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,5473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,4086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,2087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 3,0129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,3865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,2224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,5795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 15,0568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,9933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 15,1101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 16,6752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 14,4173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 15,3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 16,8409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 16,6480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,8235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,2852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,8295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 3,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,5254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 16,4021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 15,2067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 7,8045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,0884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 16,8283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 14,1111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,1265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 10,0428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 5,1518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,8436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,4869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,4020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 12,2770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 20,7824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 17,7231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,3795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,7634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,8499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 12,7730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 14,1301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 17,4232 370 018,17 777 709,44 370 018,17 777 709,44 407 691,27 1 281 534,73 7 480 761,13 15 168 979,37 7 887 186,33 28 441 584,71
TAM - MA Fund 8,1744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030 000,00 14 432 000,00 30 285 300,00 14 442 000,00 43 272 669,88
Fio globální akciový fond - Třída CZK 18,1359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 18,1443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 15,4628 48 566,76 13 312,83 48 566,76 13 312,83 -35 253,93 -410 548,75 -1 144 640,00 -2 775 824,86 -1 222 791,70 -4 683 187,72
Eurizon Fund Equity Planet 12,2257 54 008,73 40 654,91 54 008,73 40 654,91 -13 353,82 -414 790,77 -1 157 556,24 -2 779 346,60 -1 488 955,17 -4 713 156,17
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 13,9099 1 866,15 29,10 1 866,15 29,10 -1 837,05 -4 457,36 -25 933,44 -43 599,83 -26 520,97 -6 837,76
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 14,1624 0,00 69,95 0,00 69,95 69,95 69,95 -156,56 -5 264,41 -86,62 -4 769,86
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 14,0994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -193,25 -547,72 -1 109,20 -871,14 -6 017,41
TAM - Realitný fond II. 2,5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 13,4375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,2753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,4033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,9466 547 412,14 691,69 547 412,14 691,69 -546 720,45 -2 174 682,87 -11 157 547,57 -18 353 235,78 -11 854 340,58 -34 285 863,24
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,8914 15 783,26 0,00 15 783,26 0,00 -15 783,26 -306 156,65 -1 598 995,28 -3 024 419,55 -1 714 485,95 -5 750 792,27
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5030 80 753,96 0,00 80 753,96 0,00 -80 753,96 -60 753,96 -489 888,88 -590 879,54 -489 888,88 293 142,52
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,3291 105 861,57 0,00 105 861,57 0,00 -105 861,57 -922 616,39 -989 190,47 -1 204 456,01 -1 032 377,67 556 050,03
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,4779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -244 915,26 -395 458,07 -502 687,42 -395 458,07 -62 512,78
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 598 277,33 0,00 -14 884 330,46
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,0657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 499 999,98 -500 000,04 499 999,98 18 340 294,84
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 2,9329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,5064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 6,8804 110 831,00 64 255,00 110 831,00 64 255,00 -46 576,00 -22 293,00 121 877,00 60 386,00 176 923,00 558 172,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,0664 34 301,00 12 731,00 34 301,00 12 731,00 -21 570,00 124,00 -116 682,00 -359 166,00 -134 613,00 -447 694,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 9,7331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 046,85 4 490,24 1 046,85 12 058,43
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,5258 18 147,94 4 605,92 18 147,94 4 605,92 -13 542,02 -13 434,56 -95 423,69 -187 632,04 -100 756,16 -362 209,10
CPR Invest - Climate Action 13,3051 16 298,68 3 230,56 16 298,68 3 230,56 -13 068,12 -41 673,24 -109 371,91 -123 085,96 -107 737,97 -116 526,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 15,8913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,12 185,12 185,12 185,12 185,12
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,6123 95 659,04 300 279,80 95 659,04 300 279,80 204 620,76 482 816,66 1 211 374,37 1 680 145,90 1 343 210,07 2 856 331,90
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 32,1854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 32,1322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 32,1762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 31,9456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 32,1220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 32,1315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 32,0952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 32,6042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 32,1737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 31,9717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 31,9737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 32,1301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 32,1002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 32,0815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 32,0590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -626 132,40 -1 332 906,00 4 238 852,19 -1 332 906,00 -1 028 956,76
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,2683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 185,80
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,6913 188,84 0,00 188,84 0,00 -188,84 -188,84 -5 854,09 51 756,80 -5 854,09 45 194,45
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,5131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 0,00 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,1203 93 260,70 14 939,62 93 260,70 14 939,62 -78 321,08 -81 056,69 -457 871,44 -914 094,28 -508 179,88 -1 452 136,90
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,4926 444,76 0,00 444,76 0,00 -444,76 -107 436,91 -128 837,57 -185 835,49 -128 610,04 -93 915,13
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 6 497 665,12 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 12,7066 0,00 149,90 0,00 149,90 149,90 2 165,62 1 868,35 -73 834,27 11 293,64 -56 599,85
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,8683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 223 647,00 9 230 796,38 9 223 647,00 9 258 948,02
ERSTE FAIR INVEST 10,6241 0,00 419,19 0,00 419,19 419,19 469,10 7 046,26 -20 347,70 7 295,82 -16 376,69
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,8727 0,00 5 121,00 0,00 5 121,00 5 121,00 2 805,09 66 811,20 70 589,44 67 143,11 58 290,36
AF - European Equity ESG Improvers 13,2457 259 406,75 113,97 259 406,75 113,97 -259 292,78 -292 769,12 -481 523,72 -595 880,16 -481 409,69 -925 498,29
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,3373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 3,0652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,1255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,7017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 532,13 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,5785 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,2643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,9162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 16,6476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,8201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 14,2850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 15,1103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,2082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,9070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,5644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 9,0392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 7,9486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 11,2250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,2726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 3,4385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 14,7456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,2513 118 922,58 27 612,26 118 922,58 27 612,26 -91 310,32 -360 936,75 -2 244 248,09 -5 200 630,37 -2 604 521,74 -11 558 808,68
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2918 1 214 833,34 1 020 344,39 1 214 833,34 1 020 344,39 -194 488,95 -194 488,95 -666 210,66 114 822,47 -404 602,47 1 166 444,73
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 11,4549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 16,2303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 16,2336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 18,6600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 17,4916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 15,1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 26,6541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 9,1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,7836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 379,44 8 146,43 816,64 8 390,96 -14 486,55
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,2954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 16,9236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 18,8335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 16,9138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 18,8288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,8347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,8129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,8706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 2,9959 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,3735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 5,0220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,6563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,6506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,5507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 8,1999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,5655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,3165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,2845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 3,0177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,5131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 22,0096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 15,5965 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 17,3440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 18,2688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 17,3506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 18,2586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 11,9996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,3193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 42,0052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 13,8688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 14,6308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 13,8633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 14,6269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 27,8584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,9295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,9342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 23,0537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 24,1893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 23,0544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 24,1898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 28,0875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 28,0491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 26,8627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,3009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,2911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,9050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 13,5199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 14,9677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 13,5279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 14,9759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 13,9409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 14,8470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 13,9073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 5,3553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,2241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 5,3778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 3,6815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 3,6837 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 3,6818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,4424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,4565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,4338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,4396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,4622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,4350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,5093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,5525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,5060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,2704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,2358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,4229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,4258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 7,8189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 7,8606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 7,8725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 7,8572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,3518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,3590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,5542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,9693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 7,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 7,2206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,9938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1348 18 683,07 0,00 18 683,07 0,00 -18 683,07 -18 683,07 -18 683,07 -26 737,46 -18 683,07 -26 737,46
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,0028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 6,0053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45 -20 654,85 -293 237,21
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5865 28 340,00 45 296,77 28 340,00 45 296,77 16 956,77 -453 627,82 -186 915,21 -266 495,19 -186 915,21 638 949,30
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,1159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 496,01 -30 661,49 -36 496,01 4 178,96
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,3464 0,00 45 733,86 0,00 45 733,86 45 733,86 37 656,86 542 923,45 905 267,40 728 226,82 1 898 885,04
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,1717 0,00 12 788,65 0,00 12 788,65 12 788,65 12 788,65 21 994,82 -5 170,69 26 386,12 -5 170,69
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,8448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 221,66 46 020,95 -8 221,66 3 278,07
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,7011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 828,94 27 155,71 -22 828,94 15 596,11
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,5596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 812,47 -26 778,33 37 021,73 -26 778,33 122 685,38
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,4070 0,00 48 289,39 0,00 48 289,39 48 289,39 76 192,58 149 365,21 224 443,28 163 783,85 299 450,58
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,6126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,9037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,2881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,8469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,4721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 627,17 34 633,62 59 219,02 41 161,44 115 226,09
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,7242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 217,90 -116 115,50 -80 217,90 -128 342,87
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,1117 8 768,00 23 620,00 8 768,00 23 620,00 14 852,00 37 108,00 -119 432,00 -351 969,00 -163 636,00 -716 784,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,5871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,4962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,3210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 13,1320 0,00 15 971,00 0,00 15 971,00 15 971,00 15 971,00 301 331,00 54 291,00 301 331,00 7 239,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,5627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 630,00 20 000,00 -27 948,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 16,9691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 3,7021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 3,6768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,4416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,4459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,4371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,4421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,5111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,5094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,3970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,3427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,3400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 8,0733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,5255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 4,9661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,4034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,4796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,2259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 12,7695 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 22,6668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,3931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,6429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 14,3017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 14,0703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 15,1555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,1699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,1707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 12,5228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,3379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,4843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 14,8765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 13,9236 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8906 4 494,02 25 316,20 4 494,02 25 316,20 20 822,18 70 943,71 354 465,26 772 478,13 381 631,10 1 904 320,48
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,9466 9 845,77 43 400,74 9 845,77 43 400,74 33 554,97 90 068,85 270 722,79 447 682,69 266 694,76 638 927,01
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8096 430 608,58 2 884 442,95 430 608,58 2 884 442,95 2 453 834,37 9 230 335,60 29 944 544,31 50 922 216,66 33 110 686,86 72 796 811,94
ERSTE STOCK TECHNO 22,7398 55 898,58 60 807,80 55 898,58 60 807,80 4 909,22 -3 312,88 419 915,37 953 548,18 483 392,66 773 429,02
ERSTE STOCK BIOTEC 16,5965 0,00 22 951,15 0,00 22 951,15 22 951,15 35 632,67 2 699 780,75 2 716 888,41 2 705 791,46 2 745 440,45
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 3,1365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 10,0159 72 121,68 809 142,08 72 121,68 809 142,08 737 020,40 1 685 117,02 5 826 761,77 8 969 185,23 6 359 934,24 13 762 656,62
Horizon Start 100 2,8336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 311,00 -166 688,00 -372 238,00 -184 072,00 -694 320,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 1,0270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 114,78 -24 463,28 -12 114,78 -111 714,01
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 15,6487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 13,8190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,3188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,5863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,8733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,3155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 21,1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 16,2266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 15,8250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 13,2690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 14,1779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 12,4286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 22,8934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 3,7402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,5536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  10,7534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,5907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 13,8868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,3970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 16,3929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,3394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 182,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 13,9935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -186 473,60 -695 115,80 -1 036 307,11 -695 115,80 -1 928 805,57
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 12,3939 1 155,77 0,00 1 155,77 0,00 -1 155,77 -1 155,77 -25 392,97 -27 539,48 -25 392,97 -20 896,78
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 13,4854 70 474,00 75 198,00 70 474,00 75 198,00 4 724,00 165 254,00 333 784,00 434 027,00 317 011,00 1 005 507,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 15,1494 2 117,00 20 196,00 2 117,00 20 196,00 18 079,00 87 716,00 116 974,00 160 538,00 101 530,00 71 003,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,6569 108 578,82 2 494 219,79 108 578,82 2 494 219,79 2 385 640,97 8 112 616,90 25 692 529,82 39 508 573,55 27 181 757,49 56 196 471,67
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 2,1425 198 063,62 48 166,35 198 063,62 48 166,35 -149 897,27 -561 921,67 -2 042 719,67 -2 877 405,09 -2 097 649,06 -3 920 888,95
IAD IRF - Class O 4,1753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 17,7815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,1387 14 474,83 2 217 697,48 14 474,83 2 217 697,48 2 203 222,65 2 151 686,31 1 869 110,13 1 332 025,04 1 692 876,59 948 387,72
UNIQA Future Trends 15,3582 10 515,00 4 535,00 10 515,00 4 535,00 -5 980,00 -961,00 15 120,00 24 988,00 17 196,00 -34 614,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,7281 104 310,00 65 793,00 104 310,00 65 793,00 -38 517,00 -30 642,00 -221 332,00 -290 477,00 -203 226,00 -215 238,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 12,3770 0,00 166,00 0,00 166,00 166,00 409,00 52 753,00 8 628,00 52 753,00 42 706,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 19,8905 918 673,00 1 022 686,00 918 673,00 1 022 686,00 104 013,00 1 101 236,00 6 251 743,00 14 636 624,00 6 923 284,00 24 682 553,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 2,2341 3 576,50 0,00 3 576,50 0,00 -3 576,50 -3 576,50 -43 737,50 -139 395,37 -43 737,50 -195 208,38
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,7796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 758,42 -11 758,42 -11 758,42 -13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2293 15 111,18 0,00 15 111,18 0,00 -15 111,18 -15 111,18 -9 135 873,47 11 754 539,76 -9 152 243,25 11 714 627,64
Horizon Start 100 Plus 11,1889 10 254,00 0,00 10 254,00 0,00 -10 254,00 -408 697,00 -1 381 621,00 -2 667 837,00 -1 406 679,00 -3 670 748,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 16,8919 0,00 40,97 0,00 40,97 40,97 40,97 374,48 513,57 393,45 699,12
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,4072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 154,46 -115 765,00 -185 752,06 -123 795,57 -272 824,46
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,6606 20 426,79 261 594,46 20 426,79 261 594,46 241 167,67 913 978,11 8 450 491,01 11 491 159,93 8 910 399,46 16 189 644,03
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 12,8734 385 520,30 128 384,34 385 520,30 128 384,34 -257 135,96 353 466,03 2 457 134,30 4 070 733,06 2 616 739,32 5 247 894,40
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,0879 10 628,21 7 657,81 10 628,21 7 657,81 -2 970,40 27 033,11 33 650,25 124 124,14 37 171,49 1 326 050,92
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 2,6079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 999,97 -15 894,10 -15 894,10 -88 180,07
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,3769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,6473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,4060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,8414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 400,00 -45 928,00 -137 289,00 -67 506,00 -231 217,00
TAM - Global Megatrends fond 14,9343 62 775,67 175 540,78 62 775,67 175 540,78 112 765,11 303 621,99 1 680 864,47 3 952 211,79 1 959 562,83 7 884 914,63
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1388 429 118,88 540 210,63 429 118,88 540 210,63 111 091,75 1 994 599,21 8 797 189,35 17 890 939,40 9 613 382,63 35 666 469,49
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 12,3505 559 857,38 1 986 076,33 559 857,38 1 986 076,33 1 426 218,95 5 078 169,20 24 346 624,68 47 923 618,74 27 566 537,27 88 576 533,66
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 11,8301 20 478,66 95,65 20 478,66 95,65 -20 383,01 -99 505,74 -445 561,51 -786 417,23 -483 432,20 -1 472 617,46
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 12,8255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 613,44 23 613,44 23 613,44 19 887,59
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 14,1522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00 0,00 2 663,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 14,1958 0,00 21 554,03 0,00 21 554,03 21 554,03 47 737,48 37 812,75 31 069,34 31 140,98 11 013,03
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 13,2061 0,00 24,16 0,00 24,16 24,16 24,16 52,77 107,38 76,92 217,38
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,5006 0,00 12,39 0,00 12,39 12,39 12,39 206,43 206,43 206,43 -40,31
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,9218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,9620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,5394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 2,1243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 371,00 -5 371,00 -10 694,91 -5 371,00 -27 640,76
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0540 71 800,12 50 160,02 71 800,12 50 160,02 -21 640,10 -473 902,10 -806 158,22 -707 634,15 -969 109,75 -2 469 967,03
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0921 0,00 844 295,90 0,00 844 295,90 844 295,90 865 925,08 1 227 088,21 1 104 344,70 1 227 088,21 1 476 243,30
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,4242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,0204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 12,1912 0,00 5 312,63 0,00 5 312,63 5 312,63 11 986,54 15 426,72 -42 440,63 16 058,24 -35 177,59
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,8310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -549,98 -949,96 -549,98 -81 679,59
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,0346 0,00 64,97 0,00 64,97 64,97 143,35 322,34 650,47 387,77 1 276,09
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 2,6619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 133 455,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 4,9630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 994,00 257 447,00 92 994,00 436 363,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 6,9994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 191 019,00 72 501,00 277 690,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 9,5878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 650,00 90 650,00 90 650,00 413 620,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,3265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,9855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -5 799 668,30 -298 938,60 -10 179 028,82
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,2661 0,00 81,32 0,00 81,32 81,32 -118 737,50 -175 604,24 -447 170,10 -175 604,24 -879 867,61
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,5409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 14,8374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,54 455,38 455,38 455,38 455,38
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 28,2065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,16 79,16 79,16 79,16 79,16
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 16,5519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 16,5954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 22,6475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,2880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 835 246,40 -5 692 899,40 -5 434 149,40 -12 902 642,80
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,2330 5 550,00 22 419,00 5 550,00 22 419,00 16 869,00 54 576,00 -248 346,00 -141 425,00 -229 835,00 322 970,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 26,0869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 37,4033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 22,5353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 16,1614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 12,0811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 29,4289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,9849 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,7172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,4276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 3,8136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 17,2896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 14,2891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 25,9061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,6685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 13,9291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 13,9129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,6187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 56,7514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 30,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 28,8898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 31,6493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,6177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 3,6056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 16,7524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 13,5568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 18,6053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 13,1030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 13,8457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 21,5912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 18,7455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 15,1006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,8370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 16,7610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 12,7596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 13,5972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 17,0252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 16,1878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 19,8613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 16,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 12,8948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 19,1029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 15,7274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 14,5716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 15,2255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 15,2581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 20,2537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 18,4209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 14,2136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 15,8635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,8755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 13,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 19,7047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 20,2209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 18,0903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 15,3212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 21,6370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 17,0928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 12,9929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 14,0292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 18,8070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 13,9230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 37,3914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 21,1575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A 17,6393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A 16,8911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,4223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 2,9945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,9175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A 15,6991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 4,4018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,3349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A 29,0575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,6111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A 11,8776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A 15,9587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,5712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A 6,4096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A 13,4103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A 3,3264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A 9,0656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 3,9272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A 14,8311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A 16,1593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A 5,0742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A 3,0779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A 7,3090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 000,00 558 000,00 4 128 000,00 558 000,00 4 978 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 14,8233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 14,8150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 36,6552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,3374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,3749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,3556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,3636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,2459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,5570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 13,1464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 20,2344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 9,8483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 19,0263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,7676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 21,6973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 23,9108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 13,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 16,4601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 13,7124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 13,3131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,0093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 20,5148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,4699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 14,3591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 14,3265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 11,8871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 100,4242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,6920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 49,6517 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 15,1633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,0025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 989,02 314 038,69 2 538 096,74 314 038,69 10 606 579,51
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 7,4524 0,00 5 482,50 0,00 5 482,50 5 482,50 70 106,15 514 141,51 2 061 689,04 423 054,92 6 827 910,84
MyMap Cautious A2 EUR 4,2653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,2361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,4059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,4198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,3328 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,4107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 120 546,00 0,00 120 546,00 0,00 -120 546,00 -288 885,00 -788 793,00 -1 769 920,00 -809 061,00 -3 062 960,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 35 367,00 3 150,00 35 367,00 3 150,00 -32 217,00 39 392,00 67 417,00 175 104,00 89 642,00 273 572,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 25 702,00 15 655,00 25 702,00 15 655,00 -10 047,00 24 400,00 296 115,00 613 417,00 321 545,00 891 795,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 144,00 65 076,00 144,00 65 076,00 64 932,00 468 258,00 2 108 900,00 3 521 540,00 2 312 990,00 5 805 428,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 019,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 797 121,00 4 725 925,00 3 797 121,00 7 266 986,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 701,00 1 664 873,00 185 701,00 1 957 591,00
BGF FinTech Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 162,65 57 817,49 162,65 57 817,49 57 654,84 117 553,41 1 194 040,50 2 380 765,19 1 306 092,24 2 910 121,45
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 1 046,12 836 874,52 1 046,12 836 874,52 835 828,40 2 730 256,13 15 330 136,82 23 733 463,08 16 025 133,61 24 942 862,78
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 128 699,00 470 604,00 128 699,00 470 604,00 341 905,00 1 220 707,00 5 910 792,00 17 455 684,00 6 446 671,00 25 489 953,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 40 000,01 0,00 0,00 0,00 -40 000,01 -40 000,01 -634 633,20 60 366,95 -679 633,04 60 366,95
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 30 000,01 0,00 0,00 0,00 -30 000,01 -518 940,01 -3 057 482,85 -6 081 164,86 -5 359 023,41 -6 081 164,86
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 383,20 -299 383,20 -989 382,90 -299 383,20 -989 382,90
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 19 999,87 0,00 0,00 0,00 -19 999,87 -40 184,90 -274 252,51 -459 252,55 -294 252,35 -459 252,55
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,92 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 39 999,94 0,00 0,00 0,00 -39 999,94 -65 095,96 -259 638,00 -1 074 637,70 -429 637,90 -1 074 637,70
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 297,35 -195 298,09 -85 297,54 -195 298,09
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 19 999,93 0,00 0,00 0,00 -19 999,93 -19 999,93 -64 999,83 -149 999,85 -84 999,80 -149 999,85
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 228 748,35 0,00 0,00 228 748,35 617 051,55 2 900 487,63 9 707 638,42 10 343 412,26 9 707 638,42
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 54 999,91 57 000,02 0,00 0,00 2 000,11 89 999,93 292 220,79 -3 194 382,73 -7 395 704,13 -3 194 382,73
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 137 908,29 0,00 0,00 137 908,29 437 300,65 1 882 874,92 2 968 874,84 1 817 874,97 2 968 874,84
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 19 999,96 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -19 999,96 -74 999,96 -189 999,95 -124 999,68 -189 999,95
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 29 999,97 0,00 0,00 0,00 -29 999,97 -29 999,97 68 942,73 -96 057,22 -31 057,31 -96 057,22
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -19 999,97 -84 659,16 -144 659,18 -84 659,16 -144 659,18
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 796,82 1 161 013,34 -79 796,86 1 161 013,34
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -40 153,40 -299 122,35 -529 122,42 -319 122,39 -529 122,42
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,92 -159 999,99 -69 999,92 -159 999,99
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 939,92 1 312 356,19 8 562 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 179 174,89 -120 825,14 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 834,11 -114 834,09 -54 834,11 -114 834,09
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 1 320 000,01 1 515 000,01 4 470 000,01 1 515 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -2 040 000,00 1 790 000,00 420 000,00 1 790 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -2 070 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709 464,50 4 142 211,15 6 492 561,55 4 697 159,35 6 492 561,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 672 943,90 -15 880 601,36 -11 071 063,40 -15 880 601,36
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 19 999,95 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -19 999,95 1 018 829,67 1 018 829,67 1 018 829,67 1 018 829,67
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 498 074,13 0,00 498 074,13 498 074,13 2 317 717,18 8 308 918,54 8 308 918,54 8 308 918,54 8 308 918,54
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 0,00 756 476,02 0,00 756 476,02 756 476,02 2 833 679,63 4 332 426,88 4 332 426,88 4 332 426,88 4 332 426,88
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 15 000,23 987 172,35 15 000,23 987 172,35 972 172,12 2 224 895,42 2 224 895,42 2 224 895,42 2 224 895,42 2 224 895,42
ERSTE STOCK WORLD 606,00 2 378,64 606,00 2 378,64 1 772,64 -3 386,03 1 033 055,88 1 750 018,09 1 024 358,88 9 849 017,87
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF