Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 12,6002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 004,00 -77 963,00 -183 669,00 -183 895,00 743 006,00
KBC Equity Fund Europe 11,5325 19 516,00 22 671,00 19 516,00 22 671,00 3 155,00 12 161,00 273 557,00 550 132,00 612 915,00 1 258 347,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 11,9206 51 044,00 310 117,00 51 044,00 310 117,00 259 073,00 850 220,00 3 492 963,00 5 350 415,00 5 394 150,00 6 034 412,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 13,2940 20 962,00 0,00 20 962,00 0,00 -20 962,00 -119 968,00 -238 882,00 -189 673,00 -197 566,00 -328 492,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 14,3527 267 509,00 200 037,00 267 509,00 200 037,00 -67 472,00 -700 880,00 -1 658 083,00 -1 457 455,00 -1 362 126,00 -194 563,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 25,2458 4 014,00 22 482,00 4 014,00 22 482,00 18 468,00 48 299,00 610 508,00 689 208,00 703 312,00 1 446 476,00
KBC Equity Fund US Small Caps 15,3391 3 298,00 51 159,00 3 298,00 51 159,00 47 861,00 81 408,00 116 596,00 171 760,00 169 214,00 127 833,00
KBC Equity Fund World 10,6504 53 511,00 157 938,00 53 511,00 157 938,00 104 427,00 316 816,00 1 248 221,00 1 825 227,00 1 817 019,00 3 690 701,00
TAM - Americký akciový 11,1503 423 645,13 648 943,39 423 645,13 648 943,39 225 298,26 1 128 923,99 1 742 351,11 -661 754,68 -849 656,87 2 117 490,31
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4434 19 137,43 1 337,60 19 137,43 1 337,60 -17 799,83 -239 167,42 -687 596,71 10 984 508,53 11 089 257,84 12 403 622,87
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 2,1453 4 599,24 3 395,44 522,14 1 395,44 -1 203,80 -26 188,84 -9 817,32 -478 998,27 -478 033,54 -449 152,95
KBC Renta Dollarenta 2,9455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 740,00 -228 830,00 -325 108,00 -338 235,00 -603 145,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 3,7397 0,00 182,00 0,00 182,00 182,00 -32 654,00 -24 328,00 44 956,00 47 930,00 -685 831,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,8123 1 382 588,53 434 825,01 1 382 588,53 434 825,01 -947 763,52 -5 259 914,23 -17 859 608,15 -31 400 969,66 -31 854 026,29 -21 569 799,53
TAM - Dlhopisový fond 1,4474 1 739 263,29 611 889,94 1 739 263,29 611 889,94 -1 127 373,35 -2 840 538,92 -9 174 595,58 -19 124 392,84 -19 570 575,64 292 159,21
EAM SK Euro Plus Fond 0,4031 561 143,72 155 528,91 561 143,72 155 528,91 -405 614,81 -4 251 580,91 -8 851 583,74 -11 828 984,52 -13 526 617,79 -36 017 622,42
KBC Multi Interest Cash USD 0,0967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -303 658,00 -1 890 270,00 -4 505 720,00 -4 566 439,00 3 545 699,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -978 783,00 -1 328 664,00 -1 371 994,00 -1 504 165,00
IAD - Global Index 9,8689 139 829,34 11 774,62 139 829,34 11 774,62 -128 054,72 -621 772,08 2 443 563,22 2 844 426,95 8 249 807,45 9 392 665,87
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,0350 214 933,75 110 531,69 214 933,75 110 531,69 -104 402,06 -153 337,40 -624 608,78 -2 123 999,59 -2 169 373,45 -5 774 726,54
EAM SK Aktívne portfólio 5,1257 599 516,32 2 824 791,71 599 516,32 2 824 791,71 2 225 275,39 6 060 972,18 18 721 985,42 38 423 284,14 40 219 111,02 61 108 982,92
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,5827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 027 405,00 -1 077 030,00 -1 077 030,00 -1 992 218,00
KBC Equity Fund Belgium 13,5631 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 187 521,00 276 483,00 656 713,00 656 485,00 928 186,00
KBC Equity Fund Flanders 13,1743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 035,00 -14 466,00 112 103,00 128 230,00 132 455,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 8,5536 61 967,00 110 264,00 61 967,00 110 264,00 48 297,00 72 143,00 238 453,00 509 035,00 353 181,00 1 182 762,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 15,3553 0,00 99 704,00 0,00 99 704,00 99 704,00 99 704,00 43 269,00 45 230,00 45 230,00 43 406,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8919 99 883,52 194 588,83 99 883,52 194 588,83 94 705,31 743 741,65 4 756 536,06 9 405 269,15 9 471 180,51 14 857 183,46
KBC Equity Fund New Asia 20,3399 43 202,00 107 741,00 43 202,00 107 741,00 64 539,00 420 948,00 808 470,00 1 094 477,00 1 070 199,00 278 548,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,5291 0,00 43 528,00 0,00 43 528,00 43 528,00 131 748,00 209 974,00 326 561,00 333 610,00 385 013,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,2711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 841,00 -82 291,00 -211 915,00 -248 901,00 47 034,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 13,3861 0,00 103,46 0,00 103,46 103,46 133,37 421,63 5 274,14 5 274,14 8 258,26
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 15,5561 0,00 12,06 0,00 12,06 12,06 559,92 1 255,52 16 204,71 16 204,71 14 019,60
KBC Equity Fund Emerging Markets 19,1501 10 482,00 43 426,00 10 482,00 43 426,00 32 944,00 77 216,00 372 325,00 238 977,00 223 476,00 135 447,00
KBC Equity Fund Trends 10,9593 624,00 10 198,00 624,00 10 198,00 9 574,00 -10 155,00 -91 361,00 -344 467,00 -389 619,00 -1 408 345,00
KBC Equity Fund New Shares 4,2090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 307,00
IAD - CE Bond 2,5733 223 765,17 132,02 223 765,17 132,02 -223 633,15 -225 665,97 -776 296,56 430 504,41 1 220 712,90 1 213 208,87
ERSTE BOND DANUBIA 3,8414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 103,12 -23 346,01 -46 496,22 -46 496,22 -139 027,22
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,3114 0,00 10 041,30 0,00 10 041,30 10 041,30 9 295,40 -18 563,46 47 029,39 30 902,00 -145 189,91
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,7714 1 509,16 14 774,72 1 509,16 14 774,72 13 265,56 53 562,96 -59 705,54 -61 928,44 -41 161,83 -322 806,61
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,6455 0,00 195,38 0,00 195,38 195,38 335,56 -495,39 -1 376,51 -1 111,95 462,41
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,7503 0,00 9,90 0,00 9,90 9,90 9,90 27,81 66,47 66,47 735,09
TAM - Private Growth 1 6,1037 223 723,01 494 448,23 223 723,01 494 448,23 270 725,22 5 305 131,21 11 375 778,48 20 281 709,90 20 472 749,88 37 531 492,88
TAM - Private Growth 2 8,5916 21 712,05 312 750,00 21 712,05 312 750,00 291 037,95 3 729 205,23 7 605 501,97 20 219 813,00 20 269 713,00 27 900 326,13
EAM SK Fond budúcnosti 9,9260 410 880,33 1 596 948,25 410 880,33 1 596 948,25 1 186 067,92 2 612 307,79 6 956 248,68 12 827 863,66 13 608 355,24 21 120 785,03
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,3602 145 691,11 459 493,00 145 691,11 459 493,00 313 801,89 1 187 485,29 1 116 800,77 3 156 860,00 3 211 904,97 3 786 781,99
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,0303 198 452,57 602 553,29 198 452,57 602 553,29 404 100,72 2 272 091,78 3 898 749,96 9 346 451,88 9 359 264,31 14 640 072,71
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8583 159 902,07 32 448,33 159 902,07 32 448,33 -127 453,74 -593 417,74 -1 106 157,82 -2 104 167,24 -2 151 208,85 -3 152 407,41
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,7757 1 279 767,32 1 219 256,52 1 279 767,32 1 219 256,52 -60 510,80 497 584,46 3 811 465,32 13 530 319,26 13 828 302,39 36 133 186,87
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2105 169 981,00 196 447,00 169 981,00 196 447,00 26 466,00 -323 050,00 -5 242 140,00 -9 975 521,00 -9 925 212,00 -5 149 824,00
ČSOB Rastový o.p.f. 9,0747 486 448,00 1 369 482,00 486 448,00 1 369 482,00 883 034,00 2 815 413,00 4 926 236,00 11 577 061,00 11 812 453,00 28 528 862,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 5,5582 215 147,00 157 674,00 215 147,00 157 674,00 -57 473,00 -173 305,00 -408 910,00 388 100,00 522 519,00 2 683 196,00
IAD - Optimal Balanced 7,7423 21 639,28 1 407,14 21 639,28 1 407,14 -20 232,14 -32 304,88 -72 523,52 -135 568,26 -159 963,43 -329 775,39
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 3,6527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95 215,11 -3 014,15 -3 014,15 -28 212,64
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 18,5966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 149,86 -49 015,55 -37 759,16 -37 759,16 -86 491,53
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 21,8494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 223,03 14 679,70 14 737,18 14 737,18 14 737,18
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 2,0503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,70 603,75 603,75 603,75 603,75
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 4,2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,32 -43 375,56 -43 475,66 -43 475,66 -62 885,06
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 15,9734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 184,94 45 204,42 45 204,42 45 204,42 45 204,42
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9819 2 621 315,30 2 868 302,15 2 536 219,41 2 868 302,15 246 986,85 4 822 220,37 19 093 148,49 48 144 117,33 49 697 904,13 91 476 331,16
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2476 26 408,40 0,00 26 408,40 0,00 -26 408,40 74 661,89 120 966,24 203 344,99 205 825,26 939 450,92
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,9143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 399 407,00 -1 409 774,86 -1 409 774,86 -8 827 234,96
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4353 0,00 1 382,40 0,00 1 382,40 1 382,40 3 686,10 10 586,40 10 586,40 10 586,40 10 686,90
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,1658 0,00 698 767,20 0,00 0,00 698 767,20 -4 370 095,30 -3 319 202,80 -4 845 310,96 -5 149 421,36 -4 733 830,63
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,8710 299 376,00 0,00 0,00 0,00 -299 376,00 -299 376,00 307 624,33 1 003 448,56 1 103 285,96 847 045,31
ERSTE BOND DOLLAR 2,9880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 442,71 6 125,85 6 125,85 139 508,22
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 15,7006 195,48 0,00 195,48 0,00 -195,48 25 710,77 6 438,01 -31 760,82 -34 048,17 -52 674,32
ERSTE STOCK ISTANBUL 26,2982 0,00 6 673,01 0,00 6 673,01 6 673,01 -13 079,34 -18 852,23 -130 739,87 -170 886,05 -254 655,30
ERSTE STOCK EM GLOBAL 19,4716 1 226,72 43 792,06 1 226,72 43 792,06 42 565,34 92 964,83 334 740,67 455 500,53 451 999,78 397 001,96
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,5393 2 963 562,22 6 722 140,04 2 963 562,22 6 722 140,04 3 758 577,82 4 944 587,74 9 013 810,23 15 100 254,46 17 692 191,28 57 481 050,09
TAM - Realitný Fond 0,5522 202 550,27 6 973,60 202 550,27 6 973,60 -195 576,67 -939 871,90 19 700 211,43 14 658 929,76 14 503 075,54 37 692 187,38
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 16,0151 20 409,18 7 429,92 20 409,18 7 429,92 -12 979,26 -77 557,19 -590 259,85 -969 412,48 -977 057,03 -1 281 552,99
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2382 424 218,97 727 365,48 424 218,97 727 365,48 303 146,51 2 590 763,57 6 350 231,26 908 546,87 788 011,73 13 923 821,48
GIS European Equities Opportunity 14,5913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 909,97 -1 909,97 -20 158,28 -20 158,28 -25 044,53
GIS Central and Eastern European Equities 14,2227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 957,50 -45 780,59 -57 638,01 -57 638,01 -92 042,37
GIS Global Equity Allocation 10,1656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,8347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
UNIQA EUR Konto 0,2588 276 760,00 662 488,00 276 760,00 662 488,00 385 728,00 802 573,00 3 324 169,00 9 099 982,00 9 288 256,00 15 711 024,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,4983 98 843,00 7 564,00 98 843,00 7 564,00 -91 279,00 -63 445,00 -114 555,00 -116 331,00 -123 594,00 -198 788,00
UNIQA CEE Akciový fond 15,1273 535 603,00 45 255,00 535 603,00 45 255,00 -490 348,00 -430 726,00 -676 986,00 -4 422 999,00 -4 442 079,00 -5 730 916,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 11,7527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 890,05
IAD - Growth Opportunities 12,0453 4 644,90 2 449,43 4 644,90 2 449,43 -2 195,47 -587,03 -801 175,23 -1 483 548,12 -1 471 968,06 -2 837 879,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 1,0251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591,23 822,91 -28 913,03 -28 913,03 -57 997,64
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 6,2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -446 951,77 -2 743 295,73 -7 082 747,82 -7 082 747,82 -13 776 913,69
KBC Equity Fund Strategic Satellites 10,2887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 4,5257 2 933,56 299,13 2 933,56 299,13 -2 634,43 -49 995,92 354 561,62 113 198,59 114 352,07 268 831,69
IAD - Protected Equity 1 2,0978 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 12,00 36,00 69,93 71,93 -1 740,49
UNIQA Realitní fond 14,2948 178 056,00 17 163,00 178 056,00 17 163,00 -160 893,00 -122 755,00 -229 788,00 -548 407,00 -561 972,00 -1 026 575,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,0461 0,00 158,49 0,00 158,49 158,49 158,49 -4 385,69 -3 682,95 -3 527,89 5 844,09
GS Asia Equity Income - X Cap USD 22,4492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0334 1 638 375,27 1 756 175,50 1 638 375,27 1 707 175,50 117 800,23 740 644,32 2 658 176,57 7 427 881,30 7 851 754,57 10 949 574,91
Horizon Access India Fund 18,1598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 047,00 59 190,00 136 290,00 136 290,00 120 441,00
TAM - Private Growth 3,4478 22 000,03 300 892,65 22 000,03 300 892,65 278 892,62 1 057 242,51 2 447 879,53 4 728 037,61 4 647 621,74 14 380 478,15
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,1358 586 438,00 113 653,00 586 438,00 113 653,00 -472 785,00 -671 965,00 -1 091 053,00 20 030 272,00 19 696 132,00 14 291 813,00
UNIQA Selection Emerging Equity 16,1629 57 140,00 51 458,00 57 140,00 51 458,00 -5 682,00 -317 108,00 -385 209,00 -612 075,00 -615 032,00 -627 295,00
UNIQA Selection Opportunities 8,6241 137 471,00 30 189,00 137 471,00 30 189,00 -107 282,00 -64 093,00 -111 134,00 -498 850,00 -521 577,00 -742 194,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 11,1634 179 395,00 718 768,00 179 395,00 718 768,00 539 373,00 1 238 465,00 2 850 245,00 5 463 904,00 5 867 385,00 12 077 931,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3223 770 079,72 79 624,86 770 079,72 79 624,86 -690 454,86 682 601,72 -1 863 966,25 -1 089 081,93 287 734,90 -6 887 232,59
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7632 296 701,03 27 552,07 296 701,03 27 552,07 -269 148,96 -873 275,54 -2 661 479,83 -5 654 461,88 -5 915 372,13 -12 562 230,21
IAD - Protected Equity 2 1,1669 0,00 50,00 0,00 50,00 50,00 150,00 670,00 775,94 775,94 -6 632,85
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 21,8909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 115,00 115,00 115,00 115,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 3,2452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 115,00 115,00 115,00 115,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 2,3618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00 -1 865,00 -1 865,00 -1 865,00 -1 865,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 3,5314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 631,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00 2 628,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 3,0455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 12,3201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 18,2145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,4323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00 -12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,4526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 755,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00 -15 093,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 12,5457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,6171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,07 89,44 180,36 260,86 260,86
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,3024 0,00 226,15 0,00 226,15 226,15 377,90 -1 995,91 -4 097,85 -5 975,73 -12 312,96
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 12,7867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 953,05 -2 932,43 -2 901,66 -2 901,66 -2 839,86
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,7578 0,00 171,89 0,00 171,89 171,89 273,06 887,90 1 069,04 1 218,50 1 938,28
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 12,8971 0,00 333,89 0,00 333,89 333,89 641,42 104,53 1 952,74 2 266,54 1 258,94
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,2567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,74 -1,56 8,06 48,61
GS US Equity Income - X Cap USD 10,8953 0,00 3 465,60 0,00 3 465,60 3 465,60 3 551,01 21 256,94 38 934,59 40 646,85 81 819,73
GS Japan Equity - X cap JPY 18,4670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 10,2496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 338,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00 -5 693,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,1279 0,00 1 061,68 0,00 1 061,68 1 061,68 -2 351,09 -6 822,12 -7 515,09 -5 194,43 -41 480,61
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,2133 0,00 511,94 0,00 511,94 511,94 866,20 2 655,14 1 327,58 995,88 5 702,03
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1450 354 764,18 81 021,45 354 764,18 81 021,45 -273 742,73 -937 637,02 -3 062 982,43 -6 866 307,35 -6 979 046,18 -12 221 288,19
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 2,2473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,79 274,23 499,02 499,02 -33 547,30
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 13,3988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 965,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00 -60 969,00
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year 4,7047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,59 -15 907,13 -31 993,73 -31 993,73 -86 206,43
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 19,4945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 679,14 11 422,44 12 192,04 12 192,04 12 202,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 4,6573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 2,4321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 -25 931,64
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,7976 0,00 11,94 0,00 11,94 11,94 54,68 -629,96 -511,58 -499,79 -274,19
EAM SK Svetové akcie 8,2756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 168 929,45 1 731 070,53 2 327 344,48 2 327 344,48 4 395 907,93
UNIQA Eurobond 1,3910 723,00 178,00 723,00 178,00 -545,00 -11 445,00 -52 863,00 -171 267,00 -185 145,00 -235 511,00
EAM SK Privátny P11 2,7962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 19,4848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class I 4,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 3,1608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,70 242,54 242,54 242,54 242,54
KBC Bonds Corporates Euro 2,4062 66 157,00 0,00 66 157,00 0,00 -66 157,00 -149 402,00 -510 370,00 -905 959,00 -912 771,00 -1 060 017,00
KBC Bonds Emerging Europe 5,1052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 128,00 -23 128,00 309 995,00 309 995,00 196 585,00
KBC Bonds Emerging Markets 4,0874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 806,00 -56 279,00 -147 084,00 -147 084,00 -181 242,00
KBC Bonds High Interest 3,6200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -565 049,00 -650 139,00 -650 591,00 -859 034,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,0648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -226,00 -30 737,00 -30 737,00 -30 737,00 -30 737,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 29,5799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 731,00 53 818,00 53 818,00 53 818,00 53 818,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,7855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 145,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00 -6 412,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 22,7952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -802,00 -802,00 -802,00 -802,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 17,2719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 721,00 -3 079,00 -3 079,00 -3 079,00 -3 079,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 15,1302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00 -1 862,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 12,8300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 290,00 -1 112,00 -1 112,00 -1 112,00 -1 112,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 25,2641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -880,00 -493,00 -493,00 -493,00 -493,00
IAD - Energy Fund 0,7371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -268 438,53 -68 438,53 -591 222,63 -591 222,63 -1 018 609,88
J&T BOND EUR zmiešaný 1,3353 3 495 483,17 1 054 662,58 3 495 483,17 1 054 662,58 -2 440 820,59 -3 457 339,61 -8 894 585,50 35 299 641,59 36 334 129,74 112 112 098,07
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,5217 325 337,76 5 070,97 325 337,76 5 070,97 -320 266,79 -1 013 659,36 -3 779 904,16 -7 623 237,69 -7 938 296,56 -13 576 113,55
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6051 4 840,70 982,08 4 840,70 982,08 -3 858,62 -60 917,19 -214 586,98 -696 828,04 -723 043,48 -1 340 767,05
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,8909 0,00 10,27 0,00 10,27 10,27 10,27 30,82 61,37 71,60 122,72
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,6407 0,00 129,70 0,00 129,70 129,70 201,59 554,15 2 321,24 2 450,58 4 971,61
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,5987 131 784,13 0,00 131 784,13 0,00 -131 784,13 -718 885,19 -2 634 651,31 -3 875 990,52 -3 875 990,52 -5 897 181,76
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 14,4841 0,00 3 106,69 0,00 3 106,69 3 106,69 24 108,61 44 982,91 81 960,20 82 789,68 100 701,60
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 9,6466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 403 321,49 1 403 321,49 2 278 138,77
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,3840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 114,56 1 244 124,58 1 244 124,58 1 251 936,51
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 4,5596 15 073,76 2 557,59 15 073,76 2 557,59 -12 516,17 -11 817,26 -158 379,12 -308 148,60 -306 512,89 -792 323,47
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,5787 77 296,65 22 758,69 77 296,65 22 758,69 -54 537,96 -203 515,66 -899 271,10 -1 288 916,93 -1 337 773,77 -2 577 461,49
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,7764 34 944,01 9 411,44 34 944,01 9 411,44 -25 532,57 -40 948,43 -117 609,10 -375 774,76 -381 605,59 -789 600,77
J&T SELECT EUR zmiešaný 4,2501 4 701,57 429 732,01 4 701,57 429 732,01 425 030,44 1 153 345,96 3 760 507,80 11 244 755,67 11 416 566,13 17 156 163,67
UNIQA Small Cap Portfolio 12,4080 90 669,00 27 804,00 90 669,00 27 804,00 -62 865,00 -21 918,00 -173 044,00 -209 365,00 -242 870,00 -168 709,00
Horizon USD Low 5,0003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 542,00 -54 978,00 -51 416,00 17 297,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,6855 298,15 6 109,26 298,15 6 109,26 5 811,11 28 188,98 26 433,57 -8 986,44 -909,13 -56 426,38
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,3035 114 235,18 2 422,01 114 235,18 2 422,01 -111 813,17 -236 266,77 -498 757,02 -63 449 006,21 -63 456 924,46 -62 655 769,36
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,3853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 758,01 2 919,70 2 919,70 -20 597,20
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,5547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 562,99 -29 710,66 -29 710,66 -79 613,76
Franklin Income Fund 5,1063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145,31 3 493,58 3 493,58 17 551,51
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,6149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 103,50 4 632,03 4 632,03 -9 760,69
Templeton Global Balanced Fund 10,8168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 068,15 -15 078,06 -15 078,06 -10 635,39
Templeton Global Income Fund 10,4543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 104,43 -25 422,02 -25 422,02 -47 457,47
Franklin Biotechnology Discovery Fund 23,8365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 205,91 -216 501,35 -216 501,35 -502 721,61
Franklin Global Real Estate Fund 14,6044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 356,81 -4 830,39 -4 830,39 -11 765,16
Franklin Gold & Precious Metals Fund 45,7601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 078 160,02 3 919 369,96 3 919 369,96 4 704 126,05
Franklin India Fund 16,9513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225 749,51 268 410,73 268 410,73 247 569,18
Franklin Japan Fund 21,9129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 289,50 41 981,57 41 981,57 45 401,35
Franklin MENA Fund 14,7251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -773,41 877,12 877,12 2 102,43
Franklin Mutual U.S. Value Fund 12,0821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 115,11 3 609,78 3 609,78 -5 563,63
Franklin Mutual European Fund 11,8701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 530,15 55 633,67 55 633,67 36 450,75
Franklin Mutual Global Discovery Fund 14,1678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 506,75 -136 501,66 -136 501,66 -274 070,84
Franklin Natural Resources Fund 14,9233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 976 791,73 -6 392 914,56 -6 392 914,56 -6 504 871,09
Franklin Technology Fund 23,6093 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -254 663,01 -1 637 781,94 -1 637 781,94 -5 413 365,37
Franklin U.S. Opportunities Fund 17,0660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -816 168,09 -842 106,04 -842 106,04 -1 114 875,83
Franklin World Perspectives Fund 15,5081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 893,12 -97 881,43 -97 881,43 -244 469,18
Templeton Asian Growth Fund 23,8667 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 141,03 -84 249,66 -84 249,66 -119 277,28
Templeton Asian Smaller Companies Fund 15,1288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 028,82 671 395,57 671 395,57 657 851,92
Templeton BRIC Fund 16,4037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,75 12 100,28 12 100,28 3 285,56
Templeton China Fund 18,4379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,67 1 009,10 1 009,10 -229,24
Templeton Eastern Europe Fund 18,5426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 546,50 -10 452,11 -10 452,11 -9 075,93
Templeton Emerging Markets Fund 22,3322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 586 950,55 -1 854 071,01 -1 854 071,01 -1 695 216,53
Templeton EM Smaller Companies Fund 14,1987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 205,05 -56 461,51 -56 461,51 -132 326,65
Templeton Euroland Fund 14,5723 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 763,20 -17 289,56 -17 289,56 -40 537,92
Templeton Frontier Markets Fund 12,6253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 205,70 -9 022,49 -9 022,49 -10 515,24
Templeton Global Climate Change Fund 14,3185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 780,96 -22 097,69 -22 097,69 -135 637,09
Templeton Global Fund 15,3540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 488,26 -3 690,63 -3 690,63 -1 719,33
Templeton Growth (Euro) Fund 12,1666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 057,10 -122 722,74 -122 722,74 -155 178,07
Templeton Latin America Fund 22,1083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 350,63 -14 551,54 -14 551,54 -113 028,77
Franklin Strategic Balanced Fund 7,4211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,1346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 10,0855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 9,5359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67,33 -108,72 -108,72 -5 738,66
Franklin Euro High Yield Fund 2,1059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,25 -1 270,65 -1 270,65 3 354,93
Franklin European Corporate Bond Fund 2,3920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 274,99 -6 173,58 -6 173,58 -10 883,65
Franklin European Total Return Fund 2,5925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -73 329,31 -119 761,51 -119 761,51 -212 812,63
Franklin High Yield Fund 2,8079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,67 894,60 894,60 1 355,67
Franklin Strategic Income Fund 5,0486 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 337,05 -36 996,12 -36 996,12 -77 613,46
Franklin U.S. Government Fund 3,6818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 342,51 -23 962,03 -23 962,03 -37 316,63
Templeton Asian Bond Fund 6,1275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,33 -4 667,77 -4 667,77 -4 641,63
Templeton Emerging Markets Bond Fund 6,8818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169 679,25 -168 908,57 -168 908,57 -444 654,51
Templeton Global Bond (Euro) Fund 3,8511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,57 -796,17 -796,17 -25 777,39
Templeton Global Bond Fund 7,4330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -142 637,05 -244 386,77 -244 386,77 -388 498,51
Templeton Global High Yield Fund 4,9594 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,06 -1 405,14 -1 405,14 -3 173,89
Templeton Global Total Return Fund 7,4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -145 725,85 -244 068,60 -244 068,60 -505 479,82
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 4,9648 0,00 1 268,96 0,00 1 268,96 1 268,96 -687,21 -1 030,73 -7 981,20 -7 823,80 -13 374,90
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,3760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -231,99 -3 242,76 -12 184,98 -11 953,13 -66 568,95
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,5300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 505,73 -27 669,23 -27 669,23 -88 032,51
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1222 549 842,21 882,86 6 332,21 882,86 -548 959,35 -5 305 792,18 -4 387 222,86 -3 904 954,41 -3 302 766,35 7 705 778,42
ERSTE RESERVE EURO 0,1191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 299 876,80 -10 538 177,90 6 361 775,30 6 361 775,30 6 360 394,26
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 17,9385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 20,8247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 4,6251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,6755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 14,0572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 8,0014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,2979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 4,6338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 2,5769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 1,8701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6581 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 792,00 463 231,55 563 516,75 3 970 120,58
Horizon Access Fund China 16,7987 0,00 21 884,00 0,00 21 884,00 21 884,00 18 549,00 -13 363,00 -22 750,00 -42 180,00 -75 396,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 11,0222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 741,00 -25 682,00 -25 682,00 -25 682,00 -25 682,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 11,7275 0,00 214,37 0,00 214,37 214,37 303,41 1 022,54 3 067,41 3 844,64 5 916,10
Horizon Flexible Plan 4,9529 20 043,00 11 310,00 20 043,00 11 310,00 -8 733,00 -121 020,00 -526 774,00 -1 041 380,00 -1 063 550,00 -1 955 790,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,2244 0,00 11,93 0,00 11,93 11,93 11,93 35,51 71,02 82,70 141,19
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 5,5437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,40 -9 887,22 -51 252,62 -51 252,62 -51 281,36
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,4499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -267 987,90 -290 728,26 -290 728,26 -392 838,83
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 7,5121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,48 2 248,65 2 248,65 2 248,65 2 248,65
TAM - Balanced Fund 3,7314 624 650,45 177 925,28 624 650,45 177 925,28 -446 725,17 -1 742 763,69 -4 277 553,95 -6 914 825,04 -6 742 011,08 -6 347 148,84
TAM - Dynamic Balanced Fund 5,9153 237 248,83 254 545,36 237 248,83 254 545,36 17 296,53 123 925,69 -259 182,43 206 520,46 349 102,97 4 785 537,41
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 19,4878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,1089 0,00 1 796,24 0,00 1 796,24 1 796,24 2 568,78 -16 328,04 -24 141,37 -30 067,44 -29 371,08
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,1330 0,00 3 495,61 0,00 3 495,61 3 495,61 2 086,48 2 598,82 4 189,66 7 226,61 7 435,58
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 9,4827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -312 258,46 -389 146,02 -389 146,02 -598 485,21
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 23,0247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 115,62 6 182,40 6 182,40 -10 708,39
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 20,6648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 281,38 -1 016,01 -1 016,01 -32 082,43
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 14,9871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 163,61 1 950,18 1 950,18 2 468,53
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3,2508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 600,69 -34 196,13 -34 196,13 -76 600,37
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 15,1451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 594,57 -389 619,74 -389 619,74 -490 771,65
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 5,4757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219 830,60 -224 142,00 -224 142,00 -339 357,62
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 9,7874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 121 975,25 3 474 546,03 3 474 546,03 5 519 292,42
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 14,5941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 037,38 10 771,22 10 771,22 30 505,57
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 16,2495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -123 407,96 -137 743,51 -137 743,51 -339 599,67
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 8,6264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 742,02 -65 905,29 -65 905,29 -254 944,43
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 11,0313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 693,25 -23 920,47 -23 920,47 -45 056,68
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 16,6856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 070,32 229 484,16 229 484,16 311 392,46
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 16,9870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 404,91 -264 244,08 -264 244,08 -459 328,94
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 17,1976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,93 79,90 79,90 202,86
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 21,1808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 746,75 -74 858,99 -74 858,99 -117 084,15
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 23,8615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -501 159,19 -922 341,88 -922 341,88 -1 150 708,50
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 19,1800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 365,65 -852 615,12 -852 615,12 -1 002 928,27
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 6,5260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 302,73 -190 302,73 -190 302,73 -192 054,57
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,7731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,52 52,42 105,17 105,17 211,91
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 9,2684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,6473 0,00 42,73 0,00 42,73 42,73 42,73 84,18 209,38 251,29 419,11
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,1698 32 468,75 113 012,90 32 468,75 113 012,90 80 544,15 513 874,04 1 868 463,24 2 350 982,04 2 350 212,65 2 754 729,79
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,3564 492 868,00 60 107,09 492 868,00 60 107,09 -432 760,91 -310 056,99 -1 624 190,35 -2 794 821,29 -3 030 573,74 -1 948 522,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1542 3 161,27 416 442,43 3 161,27 416 442,43 413 281,16 717 832,96 48 642,33 -782 600,84 -540 729,85 4 575 677,88
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 12,9432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 326,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00 -10 062,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 12,8430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 596,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00 -106 948,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 23,5420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 13,4998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 345,00 -3 985,00 -3 985,00 -3 985,00 -3 985,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 12,3170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 11,7887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 351,00 351,00 351,00 351,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 13,9634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 326,00 -34 282,00 -34 282,00 -34 282,00 -34 282,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,3860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 203,00 -3 232,00 -3 232,00 -3 232,00 -3 232,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 2,0308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 24,00 24,00 24,00 24,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 16,6859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00 -1 177,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 5,9684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 24,00 24,00 24,00 24,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 6,1687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 210,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00 5 534,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,8743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 546,00 -38 510,00 -38 510,00 -38 510,00 -38 510,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 21,3403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 209,00 209,00 209,00 209,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,2406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,2644 0,00 974,45 0,00 974,45 974,45 730,55 -11 472,31 -12 128,66 -11 062,52 -18 212,38
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,9768 5 632,00 14 008,00 5 632,00 14 008,00 8 376,00 -20 570,00 -111 474,00 -320 881,00 -323 954,00 -589 605,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,8783 2 421,00 547,00 2 421,00 547,00 -1 874,00 -3 371,00 -14 220,00 -143 780,00 -144 309,00 -282 239,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 14,7632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 561,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00 -97 026,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 15,1606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 574,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00 -55 388,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 15,8809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 720,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00 -151 946,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 12,1727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 169,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00 5 636,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,5283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,94 174,72 274,67 274,67 274,67
ERSTE MORTGAGE 3,0075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 212,26
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7627 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,50 211,50 211,50 -90 435,94
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,0134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -418,28 1 130 016,72 4 121 821,97 4 121 821,97 3 327 906,26
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,8202 373 050,07 316 206,08 373 050,07 316 206,08 -56 843,99 585 213,19 1 199 095,81 2 458 533,31 2 331 405,90 7 340 441,28
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8328 7 137,57 0,00 7 137,57 0,00 -7 137,57 -88 159,56 -475 910,56 -462 873,94 -457 948,94 -73 296,61
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,6580 0,00 19,43 0,00 19,43 19,43 19,43 58,48 116,17 134,80 231,82
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,9953 1 531,82 0,00 1 531,82 0,00 -1 531,82 -1 437,65 -837,46 618,29 618,29 1 185,10
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 3,1307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -515,97 -203,96 -51 489,06 -51 489,06 -55 501,22
Horizon 2030 5,3032 0,00 543,00 0,00 543,00 543,00 -5 344,00 -19 825,00 -19 640,00 -21 295,00 -118 167,00
Horizon 2035 6,0471 594,00 1 426,00 594,00 1 426,00 832,00 1 136,00 -37 431,00 -57 518,00 -62 121,00 -51 859,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 370,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00 5 415,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,3116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,0665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -819,00 -417,00 -417,00 -417,00 -417,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 7,4645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 122,00 122,00 122,00 122,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 12,4612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 997,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00 -19 807,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 13,0429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 4,2746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,1554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 1,6558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 784,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00 -21 926,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 18,3721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163 776,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00 -270 672,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 4,3624 7 249,45 428,81 7 249,45 428,81 -6 820,64 -7 570,62 -59 528,27 -161 360,31 -161 172,17 -407 768,85
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9966 0,00 1 250,09 0,00 1 250,09 1 250,09 1 345,04 28 633,43 -18 591,02 -17 033,83 -12 132,27
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,7964 0,00 49,66 0,00 49,66 49,66 49,66 149,97 298,84 349,70 600,31
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,6682 660 929,09 68 068,01 660 929,09 68 068,01 -592 861,08 -2 361 584,43 -9 228 148,09 -22 613 488,50 -23 255 350,12 -46 630 991,23
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2270 20 281,33 0,00 20 281,33 0,00 -20 281,33 -93 250,48 -254 260,20 -510 644,87 -553 597,33 -904 326,50
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 3,9873 29 626,78 0,00 29 626,78 0,00 -29 626,78 -162 322,61 -609 424,36 -1 218 495,61 -1 222 840,86 -2 725 241,13
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,3957 86 717,28 5 000,00 86 717,28 5 000,00 -81 717,28 -491 385,76 -1 561 934,19 -3 635 109,95 -3 697 199,62 -8 063 094,08
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,7438 305 503,03 86 735,67 305 503,03 86 735,67 -218 767,36 -746 727,06 -2 681 500,05 -5 043 839,24 -5 268 819,28 -6 805 864,04
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 8,5049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 14,4071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,0355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 9,6446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 34,3414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 34,3398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 4,1157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 7,1525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,0663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,5065 1 525,38 28 677,45 1 525,38 28 677,45 27 152,07 48 437,37 166 366,70 349 248,37 349 919,76 421 136,34
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR 18,0054 127 181,07 36 480,65 127 181,07 36 480,65 -90 700,42 -268 989,55 -1 044 423,48 -1 716 099,53 -1 760 944,60 -3 429 050,48
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD 19,3936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 030,28 -60 030,28 -60 030,28 -83 126,73
CPR Invest - Global Silver Age EUR 10,9944 33 550,93 3 086,92 33 550,93 3 086,92 -30 464,01 -54 625,03 -61 375,87 -175 677,45 -179 905,56 -165 614,12
CPR Invest - Global Silver Age USD 11,7427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 530,21
CPR Invest - Megatrends 12,5775 34 781,85 4 288,22 34 781,85 4 288,22 -30 493,63 -41 046,55 -99 910,00 -217 324,06 -214 065,54 -341 251,66
J&T PROFIT EUR zmiešaný 2,3008 3 124,40 10 139,41 3 124,40 10 139,41 7 015,01 -21 006,99 258 190,91 2 580 387,20 2 728 556,05 2 553 580,98
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,9678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 401,82 -101 345,74 -370 983,23 -370 983,23 -602 478,41
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6648 246 079,70 692 120,98 246 079,70 692 120,98 446 041,28 -956 934,14 -4 544 375,91 -11 062 103,92 -11 193 336,77 -29 778 467,82
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,1132 215 541,59 94 063,94 215 541,59 94 063,94 -121 477,65 -311 530,55 -1 787 496,58 -4 184 657,44 -4 267 203,60 -9 535 661,55
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,3384 87 765,26 97 965,45 87 765,26 97 965,45 10 200,19 -87 246,35 -220 899,44 -47 486,79 -55 199,38 69 176,53
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,1712 0,00 19,81 0,00 19,81 19,81 19,81 29,07 27,83 47,91 105,74
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 0,9350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 173,00 173,00 173,00 173,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,4062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,2247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,6775 16 896,24 0,00 16 896,24 0,00 -16 896,24 -33 752,02 -157 997,74 -44 543,33 -75 413,03 681 158,30
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,8148 45 156,05 45 904,89 45 156,05 45 904,89 748,84 -202 351,26 -1 084 132,44 -2 823 470,68 -2 840 731,59 -2 638 322,91
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,1629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59 -2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 6,7980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) 20,9814 0,00 803,97 0,00 803,97 803,97 -57 197,95 -34 427,49 63 745,55 38 661,16 213 526,08
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) 23,1674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,15 1 916,88 -2 872,41 -2 872,41 -8 122,93
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) 17,1605 181 863,81 39 225,95 181 863,81 39 225,95 -142 637,86 -557 131,06 -1 655 718,67 -3 793 663,39 -3 861 188,83 -6 287 221,88
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) 19,8167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,10 820,35 -1 477,51 -1 477,51 -16 869,08
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) 2,8201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 210,75 5 529,90 -26 921,24 -27 435,64 -361 027,13
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) 7,2162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 710,25
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) 14,4997 54 293,17 108,49 54 293,17 108,49 -54 184,68 -58 074,27 -237 085,77 -668 370,06 -699 140,05 -820 626,48
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) 16,4699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 618,12 -1 618,12 -1 618,12
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 4,6812 8 434,83 0,00 8 434,83 0,00 -8 434,83 -7 824,74 -111 672,01 -159 279,18 -159 279,18 -1 442 166,98
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) 5,1101 28 816,63 1 405,45 28 816,63 1 405,45 -27 411,18 -50 480,33 -113 439,99 -250 321,13 -252 902,13 -434 706,16
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) 4,6013 1 270,63 0,00 1 270,63 0,00 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63 -1 270,63 -8 303,75
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) 4,5457 97,84 48,95 97,84 48,95 -48,89 -13 401,66 -45 828,44 -184 039,10 -184 029,31 -284 801,88
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) 3,7585 28 971,37 7 273,46 28 971,37 7 273,46 -21 697,91 -70 619,02 -213 503,43 -739 912,75 -766 581,31 -1 071 005,68
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) 4,1759 10 152,51 2 407,87 10 152,51 2 407,87 -7 744,64 -53 838,73 -86 595,31 -425 690,03 -437 327,41 -177 534,62
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) 8,0336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 809,57
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) 15,7887 219 971,13 114 579,97 219 971,13 114 579,97 -105 391,16 -155 364,80 -241 206,44 -111 233,13 -95 684,32 1 008 953,25
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) 19,0373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,15 207,96 207,96 25 626,71
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) 14,1389 6 056,16 0,00 6 056,16 0,00 -6 056,16 -199 520,11 -615 918,02 -1 058 376,26 -1 058 291,29 -1 371 985,40
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 13,5362 106 083,53 4 773,36 106 083,53 4 773,36 -101 310,17 -293 486,64 -419 042,11 -887 319,49 -919 627,66 -953 525,24
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) 14,0995 230 900,25 83 698,23 230 900,25 83 698,23 -147 202,02 -326 088,31 -817 772,71 -1 659 677,72 -1 668 429,43 -2 091 130,38
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) 17,5254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,64 329,12 329,12 329,12
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) 14,8782 82 450,39 54 098,86 82 450,39 54 098,86 -28 351,53 -3 686,07 59 862,79 190 504,65 202 702,99 879 526,55
AF - European Equity Small Cap A USD (C) 17,9029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,73 -4 021,40 -4 021,40 -14 325,96
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) 5,4592 0,00 138,56 0,00 138,56 138,56 922,52 -3 125,00 -63 844,12 -63 646,21 -88 421,38
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) 4,2180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) 9,5776 23 836,39 7 115,89 23 836,39 7 115,89 -16 720,50 -63 043,88 -221 613,26 -536 057,37 -546 548,79 -931 243,90
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) 11,3312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,04 198,71 -1 647,68 -1 647,68 -1 249,71
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) 9,0315 87 008,45 135 590,36 87 008,45 135 590,36 48 581,91 -181 260,79 -208 318,50 -383 829,37 -400 004,36 -124 834,60
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) 11,5914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 956,80 -64 388,08 -138 978,66 -227 530,33
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) 8,7012 97 568,43 9 785,84 97 568,43 9 785,84 -87 782,59 -133 260,28 -574 579,78 -1 278 057,01 -1 320 953,40 -1 766 174,83
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) 11,3226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,59 -1 561,21 -14 423,50 -14 423,50 -14 232,74
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 6,4096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 085,59 -81 741,31 -202 887,52 -203 837,51 -297 861,67
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,1333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,28 -240 468,32 -360 154,91 -369 803,18 -835 322,23
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) 2,4239 1 550,08 0,00 1 550,08 0,00 -1 550,08 58 549,90 54 836,42 39 273,95 39 273,95 12 589,48
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 5,9285 0,00 59,89 0,00 59,89 59,89 226,15 -27 306,33 -21 855,97 -21 826,88 -23 036,80
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 7,3730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 7,3433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 571,43 -22 231,22 -15 216,81 -15 216,81 4 996,21
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) 3,9374 49,02 78,89 49,02 78,89 29,87 4 375,88 -10 776,89 -6 406,74 -7 296,80 -43 329,85
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) 3,5608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 587,26 -2 587,26 -2 587,26 -70 662,58
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) 5,1021 2 613,16 147,23 2 613,16 147,23 -2 465,93 -26 170,96 -42 652,48 -47 346,81 -47 196,51 -120 976,78
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) 3,2898 41 952,56 8 723,77 41 952,56 8 723,77 -33 228,79 -55 759,24 -113 490,49 -150 138,96 -118 050,93 -215 881,95
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) 3,3117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 735,14 -27 554,16 -84 779,99 -93 369,58 -149 833,40
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) 5,6566 0,00 29,94 0,00 29,94 29,94 603,31 1 901,42 -15 584,90 -15 807,42 -17 378,10
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) 3,5097 11 125,83 0,00 11 125,83 0,00 -11 125,83 -11 125,83 -11 125,83 -37 562,32 -37 562,32 -47 897,23
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) 13,0714 349 997,76 81 074,80 349 997,76 81 074,80 -268 922,96 -279 539,88 -666 056,56 -873 018,86 -861 665,31 116 875,83
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) 14,3685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,02 666,13 -7 496,75 -7 412,66 -5 518,62
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) 4,5919 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 460,58 -5 243,24 -32 662,15 -33 592,97 -88 953,37
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) 2,8103 8 377,89 0,00 8 377,89 0,00 -8 377,89 -8 348,46 -8 093,53 -12 268,45 -12 268,45 -64 282,63
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) 2,8097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -696,17 -696,17 -53 950,54
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 7,9204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,66 -6 022,76 413,74 511,29 -2 068,62
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 9,4595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) 15,2735 309 402,74 295,03 309 402,74 295,03 -309 107,71 -491 935,89 -601 682,55 -719 616,87 -719 490,01 -873 051,73
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) 18,5324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,53 -13,53 -13,53 -13,53
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) 16,6123 731,88 97,98 731,88 97,98 -633,90 -17 669,63 52 530,96 -331 646,25 -329 146,86 -920 021,91
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) 19,8104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,13 634,22 -13 534,01 -13 534,01 -71 168,00
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) 4,6067 12 820,87 1 463,04 12 820,87 1 463,04 -11 357,83 -29 303,91 -87 674,35 -243 456,03 -251 567,32 -420 098,99
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) 7,5549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) 3,9092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,20 -34 077,14 -55 071,56 -55 071,56 -562 219,69
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,4958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 585,59 -50 617,00 -61 153,15 -61 133,66 -78 627,61
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,9195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 642,51 -43 980,39 -43 980,39 -107 716,81
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) 7,3067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 652,10 -3 652,10 -130 661,22 -130 661,22 -310 619,44
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) 3,5147 18 378,92 7 167,33 18 378,92 7 167,33 -11 211,59 -93 814,63 -370 196,35 -661 434,47 -663 840,47 -1 205 647,35
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 8,6687 0,00 116,96 0,00 116,96 116,96 -19 485,31 -2 336,94 -14 604,84 -14 556,17 -64 428,30
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 12,2901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 204,20 -4 036,70 -8 116,82
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) 17,7179 3 079,18 1 392,43 3 079,18 1 392,43 -1 686,75 -13 313,81 -53 254,99 -118 864,42 -117 410,43 -329 726,82
Amundi Funds - China Equity A USD (C) 19,8077 0,00 26,24 0,00 26,24 26,24 47,52 126,30 -16 090,71 -16 064,95 -16 463,55
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) 10,6465 612 070,98 189 476,97 612 070,98 189 476,97 -422 594,01 -1 239 415,39 -4 704 376,70 -9 527 357,82 -9 751 675,38 -16 307 141,52
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) 13,4292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,56 47 741,13 48 867,26 48 909,31 48 037,00
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,6168 0,00 398,34 0,00 398,34 398,34 398,51 -10 916,77 -20 545,74 -20 047,80 -1 064 157,08
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) 11,6369 635,89 411,10 635,89 411,10 -224,79 1 261,09 -18 609,68 -43 309,93 -43 174,76 -95 313,54
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) 13,2278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,72 253,52 -8 594,46 -8 552,41 -18 077,83
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) 11,5903 0,00 232,45 0,00 232,45 232,45 1 035,70 7 237,23 -24 405,38 -24 162,86 -16 212,84
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) 12,7098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 470,21
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) 11,6049 173 206,50 53 084,26 173 206,50 53 084,26 -120 122,24 -577 105,51 -2 089 255,32 -4 182 776,49 -4 211 527,87 -7 269 975,80
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) 13,2227 532,96 42,45 532,96 42,45 -490,51 97 889,58 143 365,19 135 034,87 134 918,05 171 783,21
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,3816 1 745 755,57 3 697 690,76 1 745 755,57 3 697 690,76 1 951 935,19 9 770 558,64 31 949 980,85 62 011 920,00 63 296 864,78 126 518 198,03
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) 1,7292 4 015,45 1 165,78 4 015,45 1 165,78 -2 849,67 -26 655,06 -94 612,14 -250 367,16 -252 798,72 -417 894,54
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) 6,3913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 892,99
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 8,3935 205 826,58 95 361,80 205 826,58 95 361,80 -110 464,78 -137 903,10 25 797,96 331 142,72 363 393,80 400 893,76
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,3580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 14,3648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8791 488 275,02 153 194,71 88 317,70 153 194,71 -335 080,31 590 616,70 4 205 804,29 11 514 871,55 13 031 345,41 21 497 881,65
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 19,4749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,2666 272,81 41,45 272,81 41,45 -231,36 -178,25 -883,18 -689,52 -649,40 -21 837,21
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 12,2313 0,00 133,60 0,00 133,60 133,60 318,96 -1 329,42 -2 786,68 -2 705,33 -2 353,15
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 11,4423 2 217,23 4 161,15 2 217,23 4 161,15 1 943,92 -2 710,27 -7 788,57 -15 795,02 -11 688,31 -117 175,34
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 4,1488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 79,00 79,00 79,00 79,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,4262 0,00 12,01 0,00 12,01 12,01 12,01 -2 804,75 -2 769,32 -2 757,86 -2 698,92
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 7,7765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 174,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00 -27 339,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 4,3913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 385,00 2 287,00 2 287,00 2 287,00 2 287,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 5,8443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 108,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00 1 221,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 5,8414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 183,00 183,00 183,00 183,00
TAM - Globálny akciový fond 10,3269 721 948,54 1 563 318,43 721 948,54 1 563 318,43 841 369,89 3 707 205,06 12 211 422,57 23 109 128,57 23 598 175,09 41 267 935,05
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,8918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 134,00 134,00 134,00 134,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 3,5344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 838,04 -627 670,75 -627 670,75 -1 830 044,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,5436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,85 237,61 237,61 237,61 237,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 8,6920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85 871,33 -132 695,88 -561 481,84 -561 481,84 -797 290,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 11,0454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,68 -317 943,59 -1 378 930,31 -1 378 930,31 -2 596 693,60
Eurizon Fund - Equity China A 15,2952 59 406,43 36 747,14 59 406,43 36 747,14 -22 659,29 28 119,00 394 765,40 993 707,08 1 000 486,77 1 019 147,41
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,1484 14 655,22 0,00 14 655,22 0,00 -14 655,22 -51 699,36 -372 245,72 -1 123 115,00 -1 171 611,60 -1 980 931,76
Eurizon Fund - Equity USA 10,7947 261 071,92 729 608,41 261 071,92 729 608,41 468 536,49 2 651 262,20 5 920 039,02 8 672 101,96 8 820 103,18 19 352 613,17
Epsilon Fund - Euro Bond 5,0220 115 034,75 0,00 115 034,75 0,00 -115 034,75 -186 839,61 -636 903,52 -974 511,84 -1 009 914,81 -1 453 481,71
Perspective Global Timing USD 3 2,8278 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -308 882,00 -308 882,00 -423 429,00
Perspective Global Timing USD 4 2,0846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 4,7857 9 257,68 1 714,42 9 257,68 1 714,42 -7 543,26 -31 912,52 -213 085,33 -297 436,47 -296 467,95 -367 690,47
CPR Invest - MedTech A EUR Acc 14,8373 0,00 249,99 0,00 249,99 249,99 2 944,49 18 876,33 -227 632,28 -227 225,43 -259 340,31
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) 15,3570 109 172,83 32 540,85 109 172,83 32 540,85 -76 631,98 -228 655,40 -798 156,69 -1 250 714,13 -1 274 570,12 -1 680 579,24
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,4050 162 679,00 236 599,00 162 679,00 236 599,00 73 920,00 -418 606,00 -1 290 182,00 -903 520,00 -1 021 365,00 -584 880,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,9734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 15,9066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 2,6986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 17,0140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,1694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,1863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 2,4818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,9433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 11,6427 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 13,0182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 2,7964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 19,0854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 16,6823 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 22,3410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 11,7380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,1107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 13,5883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 11,6477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 2,4322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 4,4075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 7,7536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 2,8424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 20,0938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 13,4235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 24,2098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,7402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 4,5419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 4,5062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 2,1641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 4,4942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 2,5056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,1677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 2,9003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,8370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,7075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 15,4251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 10,8241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,7479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 11,6388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 19,0949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 16,0450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 2,6158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 1,6659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 3,0685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 3,5811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 5,8370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,7574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 21,4711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 13,7946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 11,8877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 13,7227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 15,4433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,8218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 14,5828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 17,6795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 11,8558 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 21,0576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 6,8904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 3,2565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 2,2307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 5,6027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 11,9784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 0,9637 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,4384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 4,1691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 10,1288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 6,3763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 2,3691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 4,5499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 3,2644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 13,2577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 15,0005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 0,1346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 19,2434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,7896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,4978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 16,2130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 2,8367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 0,1204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,5062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 3,2431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 2,2349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 4,3482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 14,5630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 13,4376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 12,8638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 18,9638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 0,8352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 13,7225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 14,9167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 19,2162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 17,2947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 13,3305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 12,2087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,5396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 2,9663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 2,1987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 18,5866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 14,8836 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 8,5396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 2,1102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 18,9381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 12,2070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 13,9731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,7913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 4,9456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 4,5437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 3,0692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 3,4863 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,5921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 23,6173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,9425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,5084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 0,8216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 0,8392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 11,7666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 12,1929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,0807 345 846,26 1 635 841,85 345 846,26 1 635 841,85 1 289 995,59 4 435 123,55 10 536 676,25 17 822 631,61 18 016 171,31 32 698 897,93
TAM - MA Fund 9,7907 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 027 000,00 8 817 000,00 23 259 000,00 33 263 500,00 52 759 670,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 16,7582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 16,7632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 14,0274 66 721,67 20 825,79 66 721,67 20 825,79 -45 895,88 -83 366,70 -811 643,73 -1 970 465,38 -1 999 181,50 -4 809 936,98
Eurizon Fund Equity Planet 9,9668 87 822,71 29 653,14 87 822,71 29 653,14 -58 169,57 -148 294,82 -978 016,61 -2 339 132,73 -2 453 617,96 -4 789 687,50
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR 9,1204 1 233,94 48,48 1 233,94 48,48 -1 185,46 -5 047,90 -11 697,54 -36 381,46 -36 971,63 -59 828,54
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD 10,5971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 254,82 98,25 98,25 -4 754,84
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD 10,5275 216,93 0,00 216,93 0,00 -216,93 -15 743,90 -42 001,29 -42 872,43 -42 949,52 -47 789,76
TAM - Realitný fond II. 2,7189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 13,0420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,93 165,80 165,80 165,80 165,80
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 3,7700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 2,3711 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,6664 256 215,64 791,32 256 215,64 791,32 -255 424,32 -1 638 545,55 -8 540 973,96 -19 698 521,53 -20 395 314,54 -35 351 989,57
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7485 481 879,67 0,00 481 879,67 0,00 -481 879,67 -866 537,78 -1 665 677,44 -3 364 380,13 -3 435 788,34 -6 071 773,39
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3758 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112 552,75 -500 752,54 -909 887,46 -909 887,46 -855 653,36
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,7955 3 500,09 0,00 3 500,09 0,00 -3 500,09 -15 500,20 115 904,78 -810 611,32 -852 368,12 -879 715,13
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,5808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 663,79 -78 330,67 -473 788,74 -473 788,74 -552 894,44
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -10 689 148,49
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 3,5029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 681,00 19 993,00 19 993,00 19 993,00 19 993,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 449 263,98 -5 050 736,03 -9 050 736,05
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 3,3069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 8,5803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 7,6337 53 078,00 97 501,00 53 078,00 97 501,00 44 423,00 -21 707,00 -274 876,00 -152 999,00 -97 953,00 -77 376,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 5,4008 14 986,00 57 412,00 14 986,00 57 412,00 42 426,00 60 222,00 -34 521,00 -151 203,00 -169 134,00 -571 686,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 12,1954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 176,14 2 222,99 2 222,99 9 337,79
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund 11,2228 3 490,98 2 557,95 3 490,98 2 557,95 -933,03 -29 784,47 -111 621,93 -198 836,07 -201 591,23 -349 540,60
CPR Invest - Climate Action 11,8890 1 896,98 1 372,86 1 896,98 1 372,86 -524,12 645,05 -34 802,60 -129 472,45 -130 852,19 -151 078,49
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 19,7276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,43 1 077,16 1 262,28 1 262,28 1 262,28
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 12,8085 21 553,88 30 832,27 21 553,88 30 832,27 9 278,39 143 258,21 1 088 690,18 2 227 279,49 2 283 357,69 3 029 948,72
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 34,5229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 34,4195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 34,5585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 34,2812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 34,4445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 34,4549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 34,3981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 34,8645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 34,5369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 34,2722 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 34,2950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 34,4609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 34,4186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 34,3324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 34,3385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4147 0,00 1 391,61 0,00 1 391,61 1 391,61 7 211,51 -1 280 919,76 -2 613 825,76 -2 613 825,76 4 080 557,67
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,0715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,4930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 217,59 -39 071,68 -39 071,68 57 609,69
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,6493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 16,0795 10 107,60 0,00 10 107,60 0,00 -10 107,60 -12 411,05 -551 456,53 -1 009 327,97 -1 059 636,41 -1 950 166,96
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 18,1816 7 232,58 0,00 7 232,58 0,00 -7 232,58 -5 316,94 3 646,16 -125 191,41 -124 963,88 -87 065,44
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,2476 40 220,00 0,00 0,00 0,00 -40 220,00 -40 220,00 -40 220,00 -340 514,60 -340 514,60 6 457 445,12
ERSTE FUTURE INVEST 13,7562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -999,60 -30 324,67 -28 456,32 -19 031,03 -116 285,48
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9385 399 829,50 250 052,10 0,00 0,00 -149 777,40 -144 799,80 174 605,72 9 398 252,72 9 398 252,72 9 406 270,24
ERSTE FAIR INVEST 9,2304 0,00 449,51 0,00 449,51 449,51 1 044,82 3 642,38 10 688,64 10 938,20 -10 709,37
ERSTE EQUITY RESEARCH 11,3439 1 059,47 15 821,06 1 059,47 15 821,06 14 761,59 72 934,31 193 396,38 260 207,58 260 539,49 257 708,95
AF - European Equity ESG Improvers 13,0949 494 762,72 0,00 494 762,72 0,00 -494 762,72 -541 735,58 -832 637,40 -1 054 754,31 -1 054 754,31 -1 265 549,22
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond 3,4273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond 2,7487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - European Equty ESG Improvers 16,3652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR 1,4737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 340,81
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,3480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 16,6991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 17,2914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 13,3310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 12,2083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 14,5738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 0,1378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 3,8281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 4,3432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 8,3553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 8,1147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,7497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 3,7675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 2,9552 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 12,4468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,0499 166 224,40 14 530,19 166 224,40 14 530,19 -151 694,21 -689 890,91 -2 245 578,93 -4 479 503,98 -4 758 790,35 -10 572 334,98
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8337 1 629 501,78 914 352,82 1 629 501,78 914 352,82 -715 148,96 -715 148,96 -1 367 426,25 -2 033 636,91 -1 772 028,72 -706 086,98
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,2997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 15,9355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 18,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 19,2220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 18,3051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 16,3010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 25,2797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 7,8646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 7,5250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,2670 0,00 808,61 0,00 808,61 808,61 2 105,16 2 811,84 10 958,27 11 202,80 12 115,43
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 20,8160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 22,7745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 20,8077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 22,7673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 2,6484 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 2,6263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 4,5987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 3,3949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 2,5116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 4,6145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 2,5564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 2,5460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,8063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,9896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,8183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 3,1364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,1929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 2,5625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 5,0740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 23,2485 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 15,7788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 14,9157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 16,6217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 14,9589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 16,6508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 10,8346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 1,2978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 43,9882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 15,6381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 15,9926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 15,6476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 15,9824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 30,7124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 1,8712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 1,8515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 27,2539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 28,3516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 27,2470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 28,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 33,3896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 33,2716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 32,1434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 20,0282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,9453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,7046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 14,6344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 16,3952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 14,6562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 16,3933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 13,8493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 15,4563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 13,8603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 4,6496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 3,4432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 4,6248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,0625 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,0724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 5,3985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 5,3822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 5,3939 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 6,2673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 6,2543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 6,2614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,0923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,0721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,0864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 2,2899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 2,2859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 2,5524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 2,5547 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,0844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,0852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,1395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,0810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 6,6624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 6,6618 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 3,0313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 3,0267 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,2874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 9,0078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 8,9609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,2890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1877 24 101,44 0,00 24 101,44 0,00 -24 101,44 -24 101,44 -89 789,40 -89 789,40 -89 789,40 -97 843,79
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,0438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,0612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90 704,18 -294 576,16 -294 576,16 526 872,04
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,5197 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -36 443,62 -36 443,62 -26 760,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,9496 17 596,80 15 871,79 17 596,80 15 871,79 -1 725,01 81 279,80 277 548,88 963 849,10 960 041,84 2 214 255,51
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,9434 0,00 7 753,60 0,00 7 753,60 7 753,60 7 753,60 31 144,02 40 350,19 44 741,49 13 184,68
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 14,0615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 526,82 146 305,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,6448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,9129 31 971,90 0,00 31 971,90 0,00 -31 971,90 -29 913,37 43 299,70 16 521,37 16 521,37 63 036,84
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,7558 0,00 7 120,71 0,00 7 120,71 7 120,71 9 319,93 83 538,22 184 614,04 199 032,68 269 790,52
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,2809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,0892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,9302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 13,9502 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 746,34 39 807,18 74 440,80 80 968,62 141 262,72
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0351 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 143,15 -8 002,76 -88 220,66 -88 220,66 -125 153,68
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 11,3090 12 070,00 18 902,00 12 070,00 18 902,00 6 832,00 -4 331,00 -351 858,00 -471 290,00 -515 494,00 -1 004 841,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,3451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,8338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 20,0880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 14,8900 10 046,00 20 000,00 10 046,00 20 000,00 9 954,00 48 611,00 473 233,00 774 564,00 774 564,00 435 981,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 11,0922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114 084,00 -114 084,00 -94 084,00 -162 032,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 17,8466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,1414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,0748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 5,4520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 5,3992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 6,3085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 6,2738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,0986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,0938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 1,3198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  4,4252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 4,4169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 7,8047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 2,1986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 5,6609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 2,3659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 8,5564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 0,2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 2,4886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,7676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 27,3307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  3,0285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 4,4780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 12,1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 15,3314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 14,9094 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,1300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 1,1556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 1,1562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 13,3058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 4,4169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,5041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 365,00 4 096,00 4 096,00 4 096,00 4 096,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,4845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 13,8565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9982 48 887,35 63 712,05 48 887,35 63 712,05 14 824,70 102 360,73 291 114,81 645 580,07 672 745,91 1 445 834,94
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,6678 10 500,90 64 093,29 10 500,90 64 093,29 53 592,39 203 979,08 478 592,72 749 315,51 745 287,48 1 012 604,85
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8791 283 591,51 1 869 117,83 283 591,51 1 869 117,83 1 585 526,32 7 910 618,46 28 857 173,43 58 801 717,74 61 967 860,29 92 581 400,13
ERSTE STOCK TECHNO 24,8993 3 178,17 132 443,28 3 178,17 132 443,28 129 265,11 302 510,52 710 979,27 1 130 894,64 1 194 371,93 1 475 293,27
ERSTE STOCK BIOTEC 17,1249 763,08 6 974,00 763,08 6 974,00 6 210,92 50 259,97 1 014 335,03 3 714 115,78 3 720 126,49 3 733 852,82
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 2,4688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,5543 42 562,12 1 045 291,84 42 562,12 1 045 291,84 1 002 729,72 2 994 331,14 7 522 281,61 13 349 043,38 13 882 215,85 19 160 052,13
Horizon Start 100 2,5691 41 220,00 0,00 41 220,00 0,00 -41 220,00 -68 080,00 -128 157,00 -294 845,00 -312 229,00 -636 838,00
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 0,6277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 943,86 -35 058,64 -35 058,64 -87 671,96
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 16,3973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 14,8281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 16,7488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 12,3002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 13,8374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 13,1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 22,1769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 15,1726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 15,1949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,0825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 14,0060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 10,2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 22,7873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,1133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,1274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,5428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 15,1571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 12,5726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 2,5246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 15,3673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 4,3379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00 -1 627,00 -1 627,00 -1 627,00 -1 627,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,7781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,0325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -695 115,80 -864 693,65 -1 509 310,88
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 11,7178 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 317,52 -175 554,72 -175 554,72 -154 354,13
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 11,8687 31 085,00 37 894,00 31 085,00 37 894,00 6 809,00 -20 679,00 -118 461,00 215 323,00 198 550,00 535 872,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 19,1344 1 965,00 822,00 1 965,00 822,00 -1 143,00 35 379,00 104 759,00 221 733,00 206 289,00 221 097,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,5237 185 209,14 2 010 366,82 185 209,14 2 010 366,82 1 825 157,68 7 735 659,98 28 311 455,32 54 003 985,14 55 493 212,81 76 856 497,94
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9815 138 181,87 32 874,00 138 181,87 32 874,00 -105 307,87 -562 907,52 -2 086 175,75 -4 128 895,42 -4 183 824,81 -5 588 691,45
IAD IRF - Class O 4,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] 22,6730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 1,1391 23 727,19 0,00 23 727,19 0,00 -23 727,19 -151 073,16 14 921 511,52 14 411 165,46 14 411 165,46 13 857 523,25
UNIQA Future Trends 15,1959 5 048,00 1 691,00 5 048,00 1 691,00 -3 357,00 1 644,00 20 380,00 43 556,00 42 815,00 -19 590,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 9,4628 17 925,00 66 767,00 17 925,00 66 767,00 48 842,00 115 914,00 433 877,00 212 545,00 230 651,00 93 152,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 11,6623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 -19 755,00 32 998,00 32 998,00 -22 271,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 23,6949 352 574,00 2 063 850,00 352 574,00 2 063 850,00 1 711 276,00 4 992 307,00 11 925 583,00 18 177 326,00 18 848 867,00 32 380 028,00
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR 1,6682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 584,36 -91 745,36 -91 745,36 -187 403,23
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II 1,5010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 758,42 -11 758,42 -13 758,42
ERSTE BOND COMBIRENT 3,3389 0,00 64,72 0,00 64,72 64,72 64,72 -1 495 967,64 -10 631 841,11 -10 648 210,89 10 218 498,30
Horizon Start 100 Plus 11,4390 64 091,00 0,00 64 091,00 0,00 -64 091,00 -105 141,00 -599 904,00 -1 981 525,00 -2 006 583,00 -3 884 954,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 15,5634 0,00 8 314,57 0,00 8 314,57 8 314,57 8 355,66 8 820,58 9 195,06 9 214,03 9 430,75
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 1,2784 12 651,85 0,00 12 651,85 0,00 -12 651,85 -79 004,69 -97 464,79 -221 260,36 -221 260,36 -346 096,08
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,4888 36 491,78 594 815,00 36 491,78 594 815,00 558 323,22 2 662 890,54 6 509 787,32 15 179 019,11 15 334 385,62 20 996 561,07
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 11,4149 16 342,17 51 020,52 16 342,17 51 020,52 34 678,35 954 364,03 1 012 801,35 3 886 676,63 3 982 101,18 7 033 702,91
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,6902 0,00 22 018,79 0,00 22 018,79 22 018,79 39 304,23 121 965,50 155 615,75 159 136,99 1 226 862,25
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR 2,0143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 975,76 -20 869,86 -20 869,86 -62 032,11
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,2252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,1218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 1,3962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 1,3765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 5,6970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 219,00 -54 147,00 -75 725,00 -209 170,00
TAM - Global Megatrends fond 16,4281 56 719,52 118 949,07 56 719,52 118 949,07 62 229,55 442 705,75 1 183 978,82 3 030 776,54 3 201 863,64 7 755 674,08
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1118 894 932,93 1 002 164,27 894 932,93 1 002 164,27 107 231,34 585 090,26 3 330 326,49 12 127 515,84 12 943 709,12 29 199 283,81
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 10,6804 424 213,88 3 174 045,73 424 213,88 3 174 045,73 2 749 831,85 10 639 040,29 30 621 377,89 55 696 548,59 56 761 696,21 101 320 947,69
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) 9,2215 28 642,11 0,00 28 642,11 0,00 -28 642,11 -82 037,48 -302 671,27 -765 720,46 -782 067,50 -1 458 636,38
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) 11,1860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,39 23 603,05 23 603,05 19 877,20
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 15,4508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 657,00
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © 13,2479 1 176,57 2 615,47 1 176,57 2 615,47 1 438,90 17 202,94 -3 039,51 6 547,44 11 628,31 -69 062,33
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,2961 0,00 24,41 0,00 24,41 24,41 24,41 50,86 103,63 127,78 214,28
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,0656 0,00 11,18 0,00 11,18 11,18 11,18 35,63 242,06 242,06 102,72
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 11,8874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,7973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,8641 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) 1,7538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -271,50 -5 642,50 -7 775,85 -17 366,47
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0518 544 654,31 77 416,55 544 654,31 77 416,55 -467 237,76 -711 965,96 -1 276 256,62 -2 223 726,27 -2 216 659,84 -2 918 340,95
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 858,28 834 852,77 1 217 645,08 1 217 645,08 1 373 974,70
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 2,9875 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective Global 95 USD 1 9,4125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -192 861,00 -192 861,00 -192 861,00
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc 12,5987 29,45 108,53 29,45 108,53 79,08 2 324,40 10 862,40 21 608,01 21 846,52 -34 362,38
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc 0,7360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -549,98 -549,98 -27 842,17
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,4580 0,00 65,91 0,00 65,91 65,91 111,38 323,89 646,23 711,66 1 333,62
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3,0997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 501,00 72 501,00 133 455,00
Optimum Fund ČSOB Opatrný 5,3980 0,00 5 219,00 0,00 5 219,00 5 219,00 5 219,00 70 710,00 163 704,00 163 704,00 451 398,00
Optimum Fund ČSOB Odvážný 7,4741 0,00 6 447,00 0,00 6 447,00 6 447,00 6 447,00 181 130,00 253 631,00 253 631,00 374 121,00
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný 10,0724 0,00 32 659,00 0,00 32 659,00 32 659,00 32 659,00 1 157 665,00 1 248 315,00 1 248 315,00 1 491 380,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,6025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8476 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -422 586,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,3980 49 696,00 0,00 0,00 0,00 -49 696,00 -49 696,00 -49 696,00 -348 634,60 -348 634,60 -6 701 429,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 11,0552 24 037,73 0,00 24 037,73 0,00 -24 037,73 -25 333,13 -69 863,68 -245 467,92 -245 467,92 -644 125,63
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA 1,3733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA 15,3326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,46 3 237,22 3 692,60 3 692,60 3 692,60
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA 29,0795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 959,57 24 443,75 24 522,91 24 522,91 24 522,91
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) 15,9060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) 18,3871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 23,3533 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T 1851 3,4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -903 095,90 -5 127 558,70 -10 962 805,10 -10 561 708,10 -17 587 822,00
KBC Select Immo We House Responsible Investing 11,0215 29 598,00 20 613,00 29 598,00 20 613,00 -8 985,00 -99 459,00 -356 200,00 -604 546,00 -586 035,00 -299 307,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) 29,6562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) 45,2980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) 23,1978 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) 19,2459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) 11,4555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) 29,4520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) 0,7903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) 0,6265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) 2,2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) 4,4088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate 16,3166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) 13,9989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) 28,9390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) 14,4577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 11,4050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) 11,4181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) 13,0239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) 56,1170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) 33,8974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) 33,3787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Essential Metals Producers ETF (A) 36,1910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) 3,8045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) 3,7932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) 19,8386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) 11,0745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) 22,0957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) 11,9021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) 13,3985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Metaverse UCITS ETF (A) 19,1308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) 21,7733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) 14,1104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) 12,4174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China UCITS ETF (A) 18,5377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) 11,2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) 16,0208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) 15,7687 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) 15,3230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) 21,5748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) 16,9990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) 14,0701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) 23,0393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) 17,4746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) 16,0986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) 13,3511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) 14,1956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) 17,9661 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) 17,7022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) 13,6172 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) 17,2579 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) 17,8737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) 14,3871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Materials Sect (D) 21,1173 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) 23,4249 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) 16,7782 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) 13,9860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) 21,6847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) 20,1071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) 11,7248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) 11,8961 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) 19,5359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) 11,8526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) 45,2944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) 20,7001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A 2,5446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A 3,1216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A 3,8879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A 3,7877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A 3,3058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A 2,3763 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A 4,7500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A 1,1289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A 4,2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 15,5451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 1 375 000,00 1 933 000,00 2 033 000,00 6 003 000,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,0293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 16,0350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF 38,4167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,1069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,1522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,1082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,1067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF 18,0590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF 1,6452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF 11,1045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 23,1850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,0605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF 10,1252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF 20,6842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF 3,4060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF 24,6539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 25,6042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF 13,8754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF 14,9378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF 12,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco MSCI World UCITS ETF 11,9565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF 18,0115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,1508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF 15,2607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,1578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF 12,1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF 12,7803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco S&P 500 UCITS ETF 12,5384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF 4,2479 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 54,0753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 16,8390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PB EXCLUSIVE SELECTION 5,4230 0,00 137 891,72 0,00 137 891,72 137 891,72 365 770,54 453 588,61 767 627,30 767 627,30 6 919 193,19
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 7,7593 0,00 321 622,31 0,00 321 622,31 321 622,31 804 327,16 1 700 448,87 2 214 590,38 2 123 503,79 6 510 138,94
MyMap Cautious A2 EUR 4,4908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Cautious I2 EUR 4,4453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth A2 EUR 10,1578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Growth I2 EUR 10,1447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate A2 EUR 6,3958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MyMap Moderate I2 EUR 6,4422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS 6,2135 33 336,00 0,00 33 336,00 0,00 -33 336,00 -219 088,00 -1 889 364,00 -2 678 157,00 -2 698 425,00 -4 465 252,00
iShares AI Infrastructure UCITS ETF 27,6864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF 14,4545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares AI Innovation Active UCITS ETF 31,3675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Simplea Euro Bond Opportunity 3,6894 5 323,00 635,00 5 323,00 635,00 -4 688,00 1 670,00 32 467,00 99 884,00 122 109,00 278 660,90
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR 8,0515 8 125,00 12 076,00 8 125,00 12 076,00 3 951,00 79 684,00 190 265,00 486 380,00 511 810,00 1 003 190,00
Double Speed rizikový fond - trieda EUR 11,9302 1 266,00 147 967,00 1 266,00 147 967,00 146 701,00 508 515,00 1 851 401,01 3 960 301,01 4 164 391,01 6 629 445,01
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 74 863,00 0,00 74 863,00 74 863,00 272 921,00 399 716,00 669 735,00 669 735,00 927 135,00
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0058 490 717,00 775 424,00 490 717,00 775 424,00 284 707,00 284 707,00 2 106 412,00 5 903 533,00 5 903 533,00 8 437 337,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0589 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 131 906,00 317 607,00 317 607,00 2 050 662,00
BGF FinTech Fund D2 USD 29,1321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund D2 USD 34,2403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,5694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF 12,1747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,0561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 10,9511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Energy Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF AI Innovation Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FinTech Fund USD A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund USD D2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE SECURITY INVEST 3 513,06 71 415,39 3 513,06 71 415,39 67 902,33 222 561,76 641 455,74 1 835 496,24 1 947 547,98 3 551 577,19
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares World Equity High Income Active USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 49 306,12 282 148,69 49 306,12 282 148,69 232 842,57 1 577 175,82 6 473 346,84 21 445 193,53 21 662 652,05 30 580 381,22
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI 105 984,00 534 557,00 105 984,00 534 557,00 428 573,00 1 602 363,00 3 646 127,00 9 556 919,00 10 092 798,00 29 136 080,00
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 668,00 284 148,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 999,92 -840 000,01 -1 454 633,13 -1 479 633,04 -739 633,05
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 30 000,01 0,00 0,00 0,00 -30 000,01 -4 324 009,03 -1 884 009,00 -4 711 491,87 -7 213 032,40 -7 935 173,85
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 000,18 -540 000,15 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 39 999,92 0,00 0,00 0,00 -39 999,92 -60 000,00 -139 999,98 -394 252,62 -414 252,46 -579 252,66
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -139 000,33 -199 000,22 -219 000,18 -329 000,20
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 000,01 -479 999,93 -719 638,01 -869 637,89 -1 514 637,69
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179 998,84 -240 296,20 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -85 000,03 -129 999,93 -149 999,90 -214 999,95
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 419 999,76 0,00 0,00 419 999,76 1 619 998,84 4 738 747,52 7 578 486,61 14 853 411,43 14 217 637,59
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 134 999,98 0,00 0,00 134 999,98 427 999,90 210 999,89 505 220,51 -7 186 704,35 -2 985 382,95
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 248 999,99 0,00 0,00 248 999,99 812 999,91 2 621 908,08 4 415 874,77 4 301 874,76 5 452 874,63
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,12 -161 999,60 -241 999,35 -266 999,32 -331 999,59
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130 000,14 -440 000,16 -361 057,73 -441 057,50 -506 057,41
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,98 -104 659,17 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 29 999,98 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -29 999,98 -79 999,93 -159 796,79 -159 796,79 1 081 013,41
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 19 999,94 0,00 0,00 0,00 -19 999,94 -44 999,89 -119 999,88 -399 122,23 -419 122,27 -629 122,30
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 400 055,94 0,00 0,00 400 055,94 2 500 055,94 -699 943,87 8 012 412,32 8 012 412,32 7 862 412,32
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,99 -94 834,10 -94 834,10 -154 834,08
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 1 740 000,00 0,00 0,00 0,00 -1 740 000,00 -1 965 000,00 -3 195 000,00 1 275 000,01 1 275 000,01 -1 679 999,99
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 3 990 000,00 0,00 0,00 3 990 000,00 3 990 000,00 1 830 000,01 2 250 000,01 2 250 000,01 3 620 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 2 400 000,01 0,00 0,00 2 400 000,01 2 400 000,01 2 400 000,01 -10 649 999,99 -10 649 999,99 330 000,01
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 803 088,00 0,00 0,00 803 088,00 1 601 693,60 4 073 501,60 8 215 712,75 8 770 660,95 10 566 063,15
XT BOND EUR 199 812,40 0,00 0,00 0,00 -199 812,40 -199 812,40 -6 213 289,80 -17 886 233,70 -17 284 353,20 -22 093 891,16
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,10 -119 999,87 1 177 991,61 1 177 991,61 1 177 991,61
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 24 999,98 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -45 000,02 -125 000,03 913 829,59 913 829,59 913 829,59
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Energy Storage & Hydrogen UCITS ETF USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 3 496,11 600,00 3 496,11 600,00 -2 896,11 146 508,82 5 873 628,03 13 684 472,44 13 684 472,44 13 684 472,44
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 4 222,72 696 191,75 4 222,72 696 191,75 691 969,03 3 435 110,92 11 787 173,31 15 363 124,17 15 363 124,17 15 363 124,17
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Gov Bond 20yr Target Duration EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 159 426,50 585 592,05 159 426,50 585 592,05 426 165,55 2 941 696,60 12 492 083,48 14 716 978,90 14 716 978,90 14 716 978,90
ERSTE STOCK WORLD 3 628,05 0,00 3 628,05 0,00 -3 628,05 -3 026,68 9 195,79 1 042 251,67 1 033 554,67 3 683 077,92
iShares € Flexi Income Bond Active ETF EUR (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Enh Active ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond Enh Active ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Sect & Country Eq W USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Treasury Bond 3-7yr ETF EUR Hdg (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. 0,00 36 390,09 0,00 36 390,09 36 390,09 78 455,49 891 552,09 891 552,09 891 552,09 891 552,09
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. 0,00 125 119,83 0,00 125 119,83 125 119,83 642 333,06 2 037 058,23 2 037 058,23 2 037 058,23 2 037 058,23
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 684,65 2 684,65 2 684,65 2 684,65
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,86 271,86 271,86 271,86 271,86
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,80 867,80 867,80 867,80 867,80
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,83 146,83 146,83 146,83 146,83
BGF Brown to Green Materials Fund X2 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF