Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Equity Fund North America USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Europe EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund World EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Americký akciový EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Renta Dollarenta USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Multi Interest Cash USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Global Index EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Belgium EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Flanders EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Trends EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund New Shares EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - CE Bond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND DANUBIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Private Growth 2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Premium Harmonic EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Premium Strategic EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Optimal Balanced EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Realitný Fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GIS European Equities Opportunity EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GIS Global Equity Allocation EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA EUR Konto EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Growth Opportunities EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Český konzervativní EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Realitní fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon Access India Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Private Growth EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Svetové akcie EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Eurobond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Privátny P11 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Bonds Emerging Markets USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Bonds High Interest EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Energy Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon USD Low USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Income Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Balanced Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Income Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Global Real Estate Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin India Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Japan Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin MENA Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Mutual European Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Natural Resources Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Technology Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin World Perspectives Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Asian Growth Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton BRIC Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton China Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Emerging Markets Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Euroland Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Frontier Markets Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Latin America Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin European Total Return Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin High Yield Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin Strategic Income Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Franklin U.S. Government Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Asian Bond Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Bond Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global High Yield Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Global Total Return Fund USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESERVE EURO EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon Access Fund China USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon Flexible Plan EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Balanced Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Korunový realitný fond CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE MORTGAGE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon 2030 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon 2035 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Global Renta EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
CPR Invest - Megatrends EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon CSOB Financie 1 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Equity China A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Perspective Global Timing USD 3 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Perspective Global Timing USD 4 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - MA Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund Equity People EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Realitný fond II. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
CPR Invest - Climate Action EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE GREEN INVEST EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE FAIR INVEST EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - European Equity ESG Improvers EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - European Equty ESG Improvers USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,122334 139 099 125,64 139 099 125,64 139 099 125,64 1,150392 1,088664
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - AP Realitný fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF China Bond Fund A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE STOCK TECHNO EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon Start 100 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Privátny investičný fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
UNIQA Future Trends EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon Start 100 Plus EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Premium Dynamic EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,065746 80 220 579,02 80 220 579,02 80 220 579,02 1,065746 1,065746
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AFS - BUY&WATCH INCOME 03/2029 - A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Perspective Global 95 USD 1 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
CPR Inves - B&W Climate Target 2027-A EUR-Acc EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Optimum Fund ČSOB Opatrný CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Optimum Fund ČSOB Odvážný CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
T 1851 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Select Immo We House Responsible Investing EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares China Large Cap UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World Quality Dividend ESG USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBonds Dec 2027 Term EURO Corp ETF (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF - Aggregate USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World Small Cap ESG Enh USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enh USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF - (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Copper Miners UCITS ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Lithium & Battery Producers ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Essential Metals Producers ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares US MBS UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares US MBS UCITS ETF USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI USA Quality Factor USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World Value Factor ESG ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Metaverse UCITS ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI Europe Value Factor EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI China UCITS ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI World Quality Factor USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI World Value Factor USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI India UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI Europe Momentum Fact EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Digital Entertainment&Education USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Edge MSCI World Momentum Factor USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global Aerospace & Defence ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Health Care Sector USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Utilities Sector USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Industrials Sector ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World Industrials Sect ESG USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Consumer Disc Sector USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World Comm Services Sector ETF (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World Financials Sector ESG (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World Health Care Sector ESG (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Materials Sector ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Consumer Staples Sect USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World Materials Sect (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Communication Sector USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Financials Sector USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 IT Sector UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World Energy Sector ESG USD (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World Swap UCITS ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Europe Health Care Sector EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Physical Gold ETC USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Physical Silver ETC USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
MyMap Cautious A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
MyMap Cautious I2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
MyMap Growth A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
MyMap Growth I2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
MyMap Moderate A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
MyMap Moderate I2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Horizon KBC Defensive Responsible Investing DIS EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares AI Innovation Active UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF FinTech Fund D2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Next Generation Health Care Fund D2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF AI Innovation Fund D2 USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Russell 2000 Swap UCITS ETF USD (Acc) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares U.S. Equity High Income Active ETF USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares World Equity Factor Rotation Active ETF USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBonds Dec 2033 Term $ Corp ETF USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Asia ex Japan Equity Enh Active ETF USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares EM Equity Enhanced Active ETF USD USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBonds Dec 2034 Term € Corp ETF EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBonds Dec 2032 Term $ Corp USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp USD (Acc) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp EUR (Acc) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp EUR (Acc) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp EUR (Acc) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares World Equity Enhanced Active USD (Acc) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp EUR (Acc) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp USD (Acc) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF European High Yield Bond Fund EUR A2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF European High Yield Bond Fund EUR D2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF US Dollar High Yield Bond Fund EUR A2 EUR  0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF US Dollar High Yield Bond Fund USD A2  USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global Unconstrained Equity Fund USD A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Energy Fund USD A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Energy Fund EUR A2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Energy Fund USD D2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Brown to Green Materials Fund EUR A2 EUR  0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Brown to Green Materials Fund USD A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Brown to Green Materials Fund USD D2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF AI Innovation Fund USD A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF AI Innovation Fund EUR A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF FinTech Fund EUR A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF FinTech Fund USD A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Next Generation Health Care Fund EUR A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Next Generation Health Care Fund USD A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Next Generation Technology Fund EUR A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Gold Fund EUR A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Gold Fund USD D2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Mining Fund EUR A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF World Mining Fund USD D2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Global High Yield Bond Fund EUR A2 USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares iBonds Dec 2034 Term $ Corp USD (Acc) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares NASDAQ 100 Swap UCITS ETF USD (Acc) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares World Equity High Income Active USD (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Eurizon Fund - Top European Research R EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
OF Enhanced Intelligence Global Allocation RI EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Penta Equity - trieda C EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Penta Equity - trieda D CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Penta Equity - trieda I EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Penta Real Estate - trieda C EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Penta Real Estate - trieda D CZK 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Penta Real Estate - trieda I EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR Acc EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF EUR Hdg A EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGIF iShares World Equity Fund N2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
XT BOND EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) GBP 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) GBP 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF