Prehľad predajov

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,4995 522 536,82 363 244,46 522 536,82 363 244,46 -159 292,36 995 901,97 10 858 139,64 9 429 355,68 11 512 812,88 11 966 256,64
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2599 1 904 005,16 2 272 316,80 1 904 005,16 2 272 316,80 368 311,64 -1 480 605,30 -5 104 455,75 3 224 124,36 -5 073 372,75 14 281 575,66
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 1,6786 69 676,99 114 761,90 69 676,99 114 761,90 45 084,91 -23 841,73 -394 802,28 -850 558,54 -437 156,15 -1 604 572,28
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 598 277,33 0,00 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 499 999,98 -500 000,04 499 999,98 18 340 294,84
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest 13,6123 95 659,04 300 279,80 95 659,04 300 279,80 204 620,76 482 816,66 1 211 374,37 1 680 145,90 1 343 210,07 2 856 331,90
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF