Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,054837 182 898 223,30 182 898 223,30 182 898 223,30 0,054837 0,054289
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069423 1 166 144 810,00 1 166 144 810,00 1 166 144 810,00 0,069423 0,068035
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,279432 34 566 825,33 34 566 825,33 34 566 825,33 1,279432 1,253843
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,014319 41 590 244,10 41 590 244,10 41 590 244,10 0,014319 0,014319
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011182 38 584 551,99 38 584 551,99 38 584 551,99 0,011182 0,011182
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011609 99 962 678,57 99 962 678,57 99 962 678,57 0,011609 0,011609
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,011226 33 566 934,89 33 566 934,89 33 566 934,89 0,011226 0,011001
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,010353 6 086 838,12 6 086 838,12 6 086 838,12 0,010353 0,010146
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF