Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,056821 198 337 658,55 198 337 658,55 151 950 947,32 0,057389 0,056253
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070250 1 208 651 265,40 1 208 651 265,40 1 198 217 760,34 0,070250 0,068845
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,303744 32 665 171,72 32 665 171,72 32 665 171,72 1,316781 1,277669
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011547 69 207 992,46 69 207 992,46 65 523 433,52 0,011547 0,011547
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012075 121 369 504,96 121 369 504,96 91 739 665,63 0,012075 0,012075
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011854 45 323 232,38 45 323 232,38 45 323 232,38 0,011854 0,011617
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF