Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057060 201 160 825,20 201 160 825,20 154 779 663,76 0,057631 0,056489
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070220 1 209 667 430,15 1 209 667 430,15 1 199 238 380,68 0,070220 0,068816
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,309903 32 690 894,02 32 690 894,02 32 690 894,02 1,323002 1,283705
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011599 66 487 820,11 66 487 820,11 60 586 668,37 0,011599 0,011599
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012163 117 219 490,80 117 219 490,80 93 373 715,59 0,012163 0,012163
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012127 46 494 362,03 46 494 362,03 46 494 362,03 0,012127 0,011884
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF