Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,055715 192 127 983,28 192 127 983,28 148 328 218,26 0,056272 0,055158
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069658 1 189 032 951,16 1 189 032 951,16 1 181 668 241,25 0,069658 0,068265
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,282310 32 800 365,49 32 800 365,49 32 800 365,49 1,295133 1,256664
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011399 77 568 681,59 77 568 681,59 70 959 505,08 0,011399 0,011399
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011681 94 032 227,88 94 032 227,88 88 652 647,95 0,011681 0,011681
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,010875 40 787 249,86 40 787 249,86 40 787 249,86 0,010875 0,010658
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF