Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,054298 182 861 339,80 182 861 339,80 182 861 339,80 0,054298 0,053755
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069382 1 154 684 733,00 1 154 684 733,00 1 154 684 733,00 0,069382 0,067994
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,276075 34 949 582,69 34 949 582,69 34 949 582,69 1,276075 1,250554
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,014248 41 383 633,60 41 383 633,60 41 383 633,60 0,014248 0,014248
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011145 38 458 669,51 38 458 669,51 38 458 669,51 0,011145 0,011145
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011604 99 918 052,77 99 918 052,77 99 918 052,77 0,011604 0,011604
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,011205 34 087 832,80 34 087 832,80 34 087 832,80 0,011205 0,010981
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,009951 6 616 369,70 6 616 369,70 6 616 369,70 0,009951 0,009752
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF