Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,056409 193 783 665,66 193 783 665,66 149 741 116,47 0,056973 0,055845
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,069925 1 198 857 765,43 1 198 857 765,43 1 191 464 826,49 0,069925 0,068527
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,293682 32 669 635,16 32 669 635,16 32 669 635,16 1,306619 1,267808
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011447 73 595 578,52 73 595 578,52 64 956 122,42 0,011447 0,011447
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011871 122 790 665,16 122 790 665,16 84 286 199,95 0,011871 0,011871
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,011604 43 913 218,16 43 913 218,16 43 913 218,16 0,011604 0,011372
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF