Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057755 217 469 269,51 217 469 269,51 175 913 463,07 0,058910 0,057177
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072397 1 269 098 433,83 1 269 098 433,83 1 259 306 416,91 0,072397 0,070949
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,359781 31 705 072,73 31 705 072,73 31 705 072,73 1,373379 1,332585
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012151 71 272 622,70 71 272 622,70 65 714 090,16 0,012151 0,012151
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012949 121 922 647,55 121 922 647,55 94 032 865,62 0,012949 0,012949
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,013776 57 813 990,91 57 813 990,91 57 813 990,91 0,013776 0,013500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF