Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057135 202 804 028,24 202 804 028,24 156 361 903,14 0,057706 0,056564
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,070387 1 214 560 292,14 1 214 560 292,14 1 204 106 439,89 0,070387 0,068979
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,310727 32 585 604,90 32 585 604,90 32 585 604,90 1,323834 1,284512
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011642 68 942 223,13 68 942 223,13 59 519 194,56 0,011642 0,011642
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012212 112 665 998,22 112 665 998,22 94 224 157,66 0,012212 0,012212
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012204 47 069 314,75 47 069 314,75 47 069 314,75 0,012204 0,011960
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF