Základné údaje

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,057276 200 282 094,00 200 282 094,00 157 784 265,50 0,057849 0,056703
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071491 1 236 276 472,00 1 236 276 472,00 1 225 912 042,00 0,071491 0,070061
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,326773 32 662 573,15 32 662 573,15 32 662 573,15 1,340041 1,300238
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011724 72 955 587,76 72 955 587,76 63 466 188,44 0,011724 0,011724
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012449 119 336 785,50 119 336 785,50 90 443 803,30 0,012449 0,012449
Fond globálnych investícií o.p.f. - 365.invest EUR 0,012448 48 190 742,49 48 190 742,49 48 190 742,49 0,012448 0,012199
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF