Prehľad predajov

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,7891 1 449 305,31 207 894,77 1 449 305,31 207 894,77 -1 241 410,54 -4 823 431,24 -19 942 967,59 -22 889 141,72 -23 496 042,91 -19 333 678,35
EAM SK Euro Plus Fond 0,3715 943 605,66 73 796,47 943 605,66 73 796,47 -869 809,19 -2 562 572,82 -1 559 607,10 -9 597 734,97 -9 472 130,90 -41 632 418,37
EAM SK Aktívne portfólio 4,9012 817 245,12 1 885 182,11 817 245,12 1 885 182,11 1 067 936,99 5 250 882,00 15 315 069,38 35 217 640,49 31 732 422,57 55 219 209,55
ERSTE BOND DANUBIA 3,6426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 450,15 -7 890,07 -30 747,78 -30 747,78 -2 746 000,94
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 15,1889 2 483,83 214,76 2 483,83 214,76 -2 269,07 -15 945,53 -9 613,10 27 513,09 39 740,83 -138 544,85
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,3936 24 419,31 6 374,75 24 419,31 6 374,75 -18 044,56 -58 204,77 -174 663,33 -161 165,26 -122 858,99 -372 792,99
EAM SK Fond budúcnosti 9,5393 607 164,24 784 684,92 607 164,24 784 684,92 177 520,68 1 846 482,24 5 133 279,36 11 230 178,68 9 890 693,45 18 644 288,55
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2666 0,00 4 427,06 0,00 4 427,06 4 427,06 32 881,86 44 333,24 146 093,62 129 384,04 745 293,79
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 414 857,36 -1 414 732,80 -1 415 236,89 -9 795 290,46
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 0,00 -7 523 978,46
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,0704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 716,80 -125 171,50 214 761,28 -779 126,47 1 870 941,47
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3,9547 0,00 608 447,70 0,00 0,00 608 447,70 608 447,70 1 303 651,92 1 247 454,73 1 253 626,12 1 094 619,89
ERSTE BOND DOLLAR 3,0886 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 542,26 27 363,08 13 658,30 69 492,44
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 14,6020 759,96 0,00 759,96 0,00 -759,96 8 171,59 -1 859,47 -63 810,53 -63 831,68 -104 747,57
ERSTE STOCK ISTANBUL 25,8364 0,00 1 167,21 0,00 1 167,21 1 167,21 1 167,21 -15 662,88 -184 510,10 -167 663,13 -241 012,07
ERSTE STOCK EM GLOBAL 16,2779 0,00 19 627,19 0,00 19 627,19 19 627,19 79 161,11 221 356,40 319 135,35 319 755,95 262 286,96
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 11,5647 3 903 987,05 1 904 638,36 3 903 987,05 1 904 638,36 -1 999 348,69 282 661,83 -3 695 985,35 14 155 826,04 6 261 751,26 63 244 849,56
EAM SK Svetové akcie 7,9719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 599 999,96 4 881 137,56 3 496 273,93 7 564 837,35
EAM SK Privátny P11 2,7298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,4984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 023,47 -2 050,30 -10 791,62 -90 197,49
ERSTE BOND USA CORPORATE 3,6071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 993,36 -5 993,36 -17 151,28 -27 156,86 -180 860,65
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 2,1203 0,00 268,65 0,00 268,65 268,65 604 710,72 1 832 675,54 2 697 113,25 2 001 434,20 3 883 213,62
ERSTE RESERVE EURO 0,1132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 642,40 15 808 930,70 15 808 930,70 15 808 930,70 5 660 658,17
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL 4,6175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 379,30 2 957 478,62 265 724,75 3 627 207,51
ERSTE MORTGAGE 3,1749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190 700,09
ERSTE BOND EM CORPORATE 1,7897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135 154,62
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,2212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -278 960,00 4 122 240,25 4 122 240,25 4 122 240,25 -880 640,92
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) 2,1347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Global Renta 3,5602 733 629,56 63 028,94 733 629,56 63 028,94 -670 600,62 -2 827 221,64 -11 685 687,07 -22 166 986,92 -20 172 233,49 -50 078 718,01
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8636 64 232,13 527 690,27 64 232,13 327 691,00 463 458,14 2 112 602,26 8 178 582,72 12 328 006,03 12 168 354,38 11 737 309,41
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 4,4254 1 199 223,65 51 240,22 1 199 223,65 51 240,22 -1 147 983,43 -3 869 072,92 -9 775 960,42 -19 258 655,58 -18 250 913,79 -37 044 054,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3942 0,00 126,18 0,00 126,18 126,18 252,33 -1 928 158,87 -1 135 254,92 -2 634 932,47 -3 605 524,17
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,9985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -190,44 -190,44 -190,44 39 359,92
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 3,5724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -763,31 -33 406,43 -13 877,48 -39 071,68 3 406,48
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,4860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 565,89 109,91 -5 565,89
ERSTE GREEN INVEST 14,0417 41 034,75 913,90 41 034,75 913,90 -40 120,85 -104 197,24 -578 945,30 -1 080 935,18 -1 016 634,54 -1 920 214,30
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 15,7906 2 019,68 0,00 2 019,68 0,00 -2 019,68 280,28 -97 752,25 -131 527,97 -121 056,64 -84 610,69
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,1564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -300 294,60 -300 294,60 5 298 438,12
ERSTE FUTURE INVEST 11,5604 21 715,32 3 316,00 21 715,32 3 316,00 -18 399,32 -15 519,79 -29 623,37 -69 483,04 -20 339,83 -121 727,67
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,9252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 606,54 313 939,40 9 535 612,32 9 537 586,40 9 545 603,92
ERSTE FAIR INVEST 8,8224 0,00 390,62 0,00 390,62 390,62 1 054,39 2 664,65 9 883,64 9 364,22 -13 391,52
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,5957 73,86 9 132,34 73,86 9 132,34 9 058,48 55 973,33 127 553,38 189 483,86 177 982,81 165 209,12
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 12,2824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 224,99 6 651,99 9 097,64 -18 855,50
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,4268 16 422,04 13 548,98 16 422,04 13 548,98 -2 873,06 84 903,66 295 133,58 501 200,40 453 991,14 750 626,17
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8636 196 750,08 1 779 945,28 196 750,08 1 779 945,28 1 583 195,20 9 140 048,92 30 476 184,73 55 548 141,43 50 822 228,10 86 072 449,57
ERSTE STOCK TECHNO 22,8736 12 904,48 23 585,42 12 904,48 23 585,42 10 680,94 135 758,05 275 334,32 695 038,44 690 456,74 976 281,36
ERSTE STOCK BIOTEC 14,9503 3 270,02 8 136,18 3 270,02 8 136,18 4 866,16 906 981,23 1 001 658,64 3 663 610,37 3 657 300,56 3 694 135,35
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,4738 256 587,66 510 863,77 256 587,66 510 863,77 254 276,11 1 785 432,69 5 779 595,32 10 514 780,90 9 756 876,12 16 033 745,18
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4837 103 919,71 1 888 340,19 103 919,71 1 888 340,19 1 784 420,48 8 315 865,37 28 422 346,72 48 007 732,22 44 330 936,32 68 945 741,49
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí 1,9919 152 116,63 10 279,12 152 116,63 10 279,12 -141 837,51 -698 214,34 -2 136 262,89 -3 488 194,25 -3 362 740,18 -4 871 039,50
ERSTE BOND COMBIRENT 3,2555 103 530,00 0,00 0,00 0,00 -103 530,00 -103 691,40 -8 651 776,18 -9 255 707,90 -9 255 934,65 11 610 774,54
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 2,4246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 488 870,15 -1 853 483,15
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 1,8792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -657 011,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 2,5175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -298 938,60 -599 912,60 -599 912,60 -7 284 627,30
ERSTE STOCK REAL ESTATE 10,7244 5 721,52 20,99 5 721,52 20,99 -5 700,53 -17 831,98 -153 941,47 -438 827,88 -193 233,48 -596 067,00
T 1851 3,3261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 329,60 -9 677 862,80 -5 081 697,80 -4 983 819,80 -12 379 221,70
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
PB EXCLUSIVE SELECTION 4,7188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 907,32 245 807,38 615 758,80 401 856,76 8 751 239,94
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS 6,9207 0,00 13 484,84 0,00 13 484,84 13 484,84 660 266,41 972 388,17 1 445 364,05 1 252 682,33 6 353 955,56
ERSTE SECURITY INVEST 10 631,14 10 851,75 10 631,14 10 851,75 220,61 142 789,74 682 255,63 1 872 504,73 1 719 810,10 3 227 388,18
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 910,00 2 943 411,35 6 877 748,35 6 279 917,35 8 075 319,55
XT BOND EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 761,80 -11 223 182,10 -10 323 078,80 -10 621 301,60 -15 430 839,56
ERSTE STOCK VALUE EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE STOCK WORLD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 567,84 698 125,27 1 023 279,92 1 024 324,67 7 593 584,94
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF