EAM SK Eurový dlhopisový fond |
1,1886 |
904 521,60 |
1 376 127,15 |
904 521,60 |
1 376 127,15 |
471 605,55 |
3 647 666,69 |
21 890 840,02 |
49 718 749,25 |
5 096 678,68 |
114 244 291,02 |
EAM SK Euro Plus Fond |
0,2346 |
803 842,58 |
775 742,15 |
441 886,61 |
775 742,15 |
-28 100,43 |
635 568,10 |
1 432 240,52 |
10 244 555,07 |
551 209,07 |
38 492 691,57 |
EAM SK Aktívne portfólio |
3,0342 |
1 212 473,33 |
1 400 579,59 |
1 212 473,33 |
1 400 579,59 |
188 106,26 |
2 592 767,77 |
623 508,42 |
-4 647 206,46 |
2 501 162,69 |
-23 153 188,23 |
ERSTE BOND DANUBIA |
2,8977 |
15 475,90 |
0,00 |
15 475,90 |
0,00 |
-15 475,90 |
-17 957,02 |
-58 362,93 |
-89 225,77 |
-17 957,02 |
-267 055,44 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING |
13,9212 |
11 911,39 |
0,00 |
11 911,39 |
0,00 |
-11 911,39 |
-12 375,78 |
-51 417,85 |
-104 573,11 |
-16 380,20 |
-80 541,18 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA |
12,4974 |
13 502,69 |
20 498,41 |
13 502,69 |
20 498,41 |
6 995,72 |
-146 268,04 |
209 413,55 |
478 560,01 |
-51 506,78 |
506 472,20 |
EAM SK Fond budúcnosti |
11,2692 |
288 947,57 |
798 261,05 |
288 947,57 |
798 261,05 |
509 313,48 |
2 252 329,36 |
5 005 342,29 |
7 395 195,22 |
2 487 988,64 |
11 144 490,78 |
ERSTE RESERVE DOLLAR |
0,2544 |
0,00 |
7 454,88 |
0,00 |
7 454,88 |
7 454,88 |
87 085,90 |
143 242,10 |
296 999,11 |
87 085,90 |
-1 882 439,76 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS |
0,2207 |
0,00 |
617,85 |
0,00 |
617,85 |
617,85 |
3 328,54 |
15 026,13 |
21 397,14 |
9 241,71 |
4 297 113,14 |
ERSTE RESERVE CORPORATE |
0,1860 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 374,40 |
4 587,28 |
4 880,78 |
2 374,40 |
5 025,81 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE |
2,3855 |
373 412,43 |
36 080,64 |
0,00 |
0,00 |
-337 331,79 |
-398 691,56 |
-439 550,56 |
40 291 497,33 |
-398 691,56 |
40 098 942,64 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT |
4,7423 |
101 197,43 |
0,00 |
769,52 |
0,00 |
-101 197,43 |
-1 221 581,19 |
-1 231 791,84 |
-1 240 911,35 |
-1 221 581,19 |
-1 186 978,81 |
ERSTE BOND DOLLAR |
4,8892 |
0,00 |
5 738,39 |
0,00 |
5 738,39 |
5 738,39 |
15 903,25 |
68 815,78 |
67 692,36 |
15 903,25 |
105 222,50 |
ERSTE STOCK GLOBAL |
10,7772 |
8 415,28 |
11 359,24 |
8 415,28 |
11 359,24 |
2 943,96 |
-603 846,44 |
-650 189,25 |
-3 220 545,27 |
-603 846,44 |
-5 746 025,60 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN |
16,7506 |
0,00 |
1 115,17 |
0,00 |
1 115,17 |
1 115,17 |
91 621,56 |
82 441,32 |
133 485,65 |
96 290,76 |
159 210,68 |
ERSTE STOCK ISTANBUL |
23,8026 |
0,00 |
19 607,86 |
0,00 |
19 607,86 |
19 607,86 |
1 807,59 |
191 069,91 |
307 089,70 |
5 282,63 |
-72 725,87 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL |
13,6701 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 018,44 |
90 270,07 |
77 001,88 |
25 893,42 |
77 728,38 |
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov |
12,9783 |
2 788 508,68 |
3 361 293,61 |
2 448 286,39 |
3 361 293,61 |
572 784,93 |
10 973 174,00 |
29 422 653,90 |
48 753 447,73 |
12 650 013,75 |
86 283 392,08 |
EAM SK Svetové akcie |
7,5328 |
0,00 |
1 199 999,99 |
0,00 |
1 199 999,99 |
1 199 999,99 |
1 199 999,99 |
3 199 999,98 |
6 599 999,96 |
1 199 999,99 |
9 621 999,88 |
EAM SK Privátny P11 |
1,6921 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK ESG MIX Klasik |
2,6081 |
322 390,14 |
3 254,76 |
322 390,14 |
3 254,76 |
-319 135,38 |
-757 584,26 |
-1 430 518,87 |
-3 150 718,08 |
-789 142,25 |
-9 398 634,87 |
EAM SK ESG MIX Balans |
3,1950 |
138 583,20 |
1 204,86 |
138 583,20 |
1 204,86 |
-137 378,34 |
-205 223,64 |
-302 298,80 |
-593 084,58 |
-214 152,40 |
-1 462 995,57 |
EAM SK ESG MIX Aktív |
4,0626 |
212 024,30 |
4 643,43 |
212 024,30 |
4 643,43 |
-207 380,87 |
-560 903,72 |
-1 082 025,36 |
-2 108 029,89 |
-607 427,56 |
-4 540 277,97 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD |
2,9042 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 859,07 |
-56 416,65 |
-45 045,60 |
-7 421,77 |
-48 174,99 |
ERSTE BOND USA CORPORATE |
4,7373 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-21 332,63 |
-1 867,49 |
23 139,54 |
-21 332,63 |
-3 825,01 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD |
1,5455 |
565 076,96 |
53 917,39 |
0,00 |
14 132,79 |
-511 159,57 |
-1 672 748,45 |
-1 130 204,17 |
-2 442 146,62 |
-1 671 699,91 |
10 852 677,85 |
ERSTE RESERVE EURO |
0,1136 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 324 500,00 |
-263 724,19 |
29 462,66 |
-5 324 500,00 |
34 740 471,37 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL |
4,9969 |
193 159,89 |
4 614,12 |
0,00 |
4 614,12 |
-188 545,77 |
-204 176,93 |
-213 436,79 |
-247 850,18 |
-204 176,93 |
-1 911 728,98 |
ERSTE MORTAGE |
5,0203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 354,72 |
-1 945,56 |
-9 047,00 |
-18 354,72 |
-84 275,89 |
ERSTE BOND EM CORPORATE |
2,3531 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 133,49 |
-21 093,22 |
-29 778,78 |
-11 133,49 |
-17 187 456,66 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED |
3,2791 |
0,00 |
33 071,72 |
0,00 |
0,00 |
33 071,72 |
766 755,32 |
1 128 113,34 |
1 297 184,19 |
867 716,34 |
1 652 601,87 |
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG |
2,8273 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 939 791,97 |
EAM SK Global Renta |
2,7066 |
1 756 006,02 |
79 859,86 |
1 756 006,02 |
79 859,86 |
-1 676 146,16 |
-6 610 075,63 |
-18 188 332,64 |
-36 867 958,27 |
-7 341 828,03 |
-72 067 982,07 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 |
2,9578 |
300 945,67 |
263 272,24 |
300 945,67 |
63 272,72 |
-37 673,43 |
-221 705,66 |
-2 311 740,02 |
-5 003 392,62 |
-429 558,21 |
-10 210 988,92 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 |
5,1027 |
1 047 653,82 |
21 167,46 |
1 047 653,82 |
21 167,46 |
-1 026 486,36 |
-2 911 273,62 |
-7 029 771,39 |
-12 039 291,46 |
-3 318 537,33 |
-20 284 504,32 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE |
0,2890 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 189 586,96 |
14 167 408,65 |
15 167 585,51 |
5 189 586,96 |
22 759 924,65 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) |
5,4170 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401,76 |
5 372,70 |
0,00 |
5 936,29 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) |
4,7227 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 969,17 |
27 966,24 |
0,00 |
29 100,90 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS |
2,5096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106,12 |
106,12 |
0,00 |
0,96 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC |
4,7421 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS |
6,5130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE GREEN INVEST |
15,0871 |
23 920,88 |
0,00 |
23 920,88 |
0,00 |
-23 920,88 |
-68 803,74 |
-192 385,73 |
-467 865,29 |
-125 253,46 |
-788 283,15 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT |
20,6305 |
4 438,08 |
184,92 |
4 438,08 |
184,92 |
-4 253,16 |
-28 637,61 |
4 135,01 |
16 490,30 |
-28 446,79 |
12 132,09 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE |
2,3663 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 095 444,78 |
-1 095 178,78 |
-1 995 121,35 |
-1 095 444,78 |
3 246 522,65 |
ERSTE FUTURE INVEST |
10,9252 |
0,00 |
5 285,90 |
0,00 |
5 285,90 |
5 285,90 |
5 284,58 |
-4 093,80 |
-33 503,12 |
5 751,20 |
-12 046,99 |
ERSTE BEST OF WORLD |
9,2444 |
260,48 |
20 665,54 |
260,48 |
20 665,54 |
20 405,06 |
63 250,42 |
101 564,87 |
155 081,41 |
67 573,83 |
303 434,26 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS |
1,7919 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 017,75 |
8 647,47 |
30 723,77 |
4 017,75 |
14 266,42 |
ERSTE FAIR INVEST |
9,1450 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-576,70 |
-10 208,72 |
-5 044,00 |
-23,65 |
-39 772,12 |
ERSTE EQUITY RESEARCH |
10,8395 |
0,00 |
5 112,90 |
0,00 |
5 112,90 |
5 112,90 |
112 456,28 |
120 733,93 |
177 680,57 |
122 638,94 |
212 755,86 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE |
11,0383 |
0,00 |
9 945,47 |
0,00 |
9 945,47 |
9 945,47 |
-981,86 |
-17 836,14 |
-18 198,75 |
-16 759,34 |
-20 889,26 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 |
4,7200 |
32 156,32 |
43 743,21 |
32 156,32 |
43 743,21 |
11 586,89 |
119 040,02 |
441 246,34 |
947 310,47 |
123 272,09 |
2 043 366,98 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 |
2,2560 |
192 888,42 |
273 141,89 |
192 888,42 |
273 141,89 |
80 253,47 |
1 212 510,35 |
3 264 567,26 |
5 607 283,70 |
1 692 788,75 |
20 962 973,02 |
ERSTE STOCK TECHNO |
17,2757 |
78 995,43 |
138 209,46 |
78 995,43 |
138 209,46 |
59 214,03 |
223 955,24 |
454 127,13 |
1 124 689,80 |
238 139,66 |
1 525 151,75 |
ERSTE STOCK BIOTEC |
17,6746 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 220,38 |
6 599,91 |
543,20 |
2 634,32 |
EAM SK ESG fond dividendových akcií |
9,6642 |
63 671,07 |
383 409,63 |
63 671,07 |
383 409,63 |
319 738,56 |
1 488 593,86 |
4 612 178,04 |
8 176 473,03 |
1 758 523,59 |
12 776 397,14 |
EAM SK Fond reálnych aktív |
5,4763 |
16 044,43 |
1 473 428,11 |
16 044,43 |
1 473 428,11 |
1 457 383,68 |
5 169 274,09 |
8 341 726,30 |
12 031 318,38 |
5 487 622,65 |
16 758 133,85 |
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí |
2,3371 |
0,00 |
357 799,76 |
0,00 |
357 799,76 |
357 799,76 |
357 799,76 |
357 799,76 |
357 799,76 |
357 799,76 |
357 799,76 |
ERSTE BOND COMBIRENT |
4,0345 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
794,40 |
-2 945,78 |
10 150,01 |
794,40 |
14 122,39 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-523 716,00 |
-523 716,00 |
0,00 |
-845 916,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD |
|
0,00 |
39 739,20 |
0,00 |
0,00 |
39 739,20 |
53 469,68 |
-1 034 496,32 |
-1 034 496,32 |
53 469,68 |
-1 034 496,32 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE |
|
6 208,24 |
0,00 |
6 208,24 |
0,00 |
-6 208,24 |
-11 740,39 |
-94 408,27 |
-256 124,01 |
-9 040,97 |
-200 572,44 |
T 1851 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 198 365,00 |
-3 959 536,30 |
-5 968 483,10 |
-1 198 365,00 |
-5 968 483,10 |
ERSTE IMMOBILIENFONDS |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 034 890,50 |
-4 033 602,50 |
0,00 |
-4 033 602,50 |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |