EAM SK Eurový dlhopisový fond |
1,5448 |
319 316,08 |
2 339 736,51 |
319 316,08 |
2 339 736,51 |
2 020 420,43 |
8 393 068,84 |
28 514 323,88 |
61 788 159,48 |
102 457 870,23 |
115 242 807,07 |
EAM SK Euro Plus Fond |
0,4601 |
295 654,82 |
697 052,95 |
295 654,82 |
697 052,95 |
401 398,13 |
976 778,63 |
10 065 560,37 |
24 251 154,97 |
44 052 313,79 |
51 446 534,60 |
EAM SK Aktívne portfólio |
3,2131 |
879 877,15 |
720 694,13 |
879 877,15 |
720 694,13 |
-159 183,02 |
-1 388 833,21 |
-5 747 841,12 |
-11 661 220,83 |
-28 448 605,55 |
-35 350 485,08 |
ERSTE BOND DANUBIA |
3,9407 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-686,35 |
-69 702,31 |
-179 530,08 |
-173 655,57 |
-91 657,48 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING |
13,2991 |
8 877,56 |
0,00 |
8 877,56 |
0,00 |
-8 877,56 |
-17 353,93 |
-33 496,70 |
-38 382,49 |
-25 889,63 |
-26 637,44 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA |
13,5336 |
48 635,44 |
80 013,35 |
48 635,44 |
80 013,35 |
31 377,91 |
9 331,17 |
224 641,90 |
375 544,88 |
406 630,23 |
436 768,27 |
EAM SK Fond budúcnosti |
10,4828 |
444 060,34 |
664 783,37 |
444 060,34 |
664 783,37 |
220 723,03 |
421 905,85 |
2 455 713,67 |
4 917 874,23 |
5 756 753,81 |
7 548 706,42 |
ERSTE RESERVE DOLLAR |
0,3258 |
0,00 |
5 201,66 |
0,00 |
5 201,66 |
5 201,66 |
8 985,25 |
216 423,41 |
-1 862 060,13 |
-2 012 296,22 |
-1 965 826,06 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS |
0,2513 |
0,00 |
6 249,03 |
0,00 |
6 249,03 |
6 249,03 |
6 249,03 |
6 371,01 |
4 282 087,01 |
4 282 087,01 |
4 282 087,01 |
ERSTE RESERVE CORPORATE |
0,2991 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
293,50 |
293,50 |
438,53 |
722,56 |
722,56 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE |
3,1127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40 685 484,31 |
40 673 592,75 |
40 538 679,45 |
40 513 503,88 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT |
6,0166 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 858,38 |
-4 436,68 |
935 666,36 |
-4 119 993,70 |
-4 656 041,43 |
ERSTE BOND DOLLAR |
5,6862 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252,26 |
-1 123,42 |
24 166,67 |
61 495,98 |
76 284,44 |
ERSTE STOCK GLOBAL |
11,0559 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-56 473,30 |
-2 580 092,39 |
-5 000 114,91 |
-6 236 981,02 |
-5 653 597,65 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN |
15,4188 |
0,00 |
4 940,48 |
0,00 |
4 940,48 |
4 940,48 |
4 594,20 |
49 401,53 |
55 750,77 |
85 251,81 |
79 699,18 |
ERSTE STOCK ISTANBUL |
24,9895 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
760,86 |
7 761,39 |
18 542,08 |
-401 945,37 |
-402 370,25 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL |
13,7895 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 500,39 |
-15 501,55 |
-33 384,47 |
-11 997,20 |
-20 283,10 |
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov |
12,9518 |
4 013 346,66 |
4 861 900,81 |
3 128 133,52 |
4 861 900,81 |
848 554,15 |
4 675 166,28 |
17 864 214,70 |
42 317 360,20 |
56 119 733,81 |
72 730 382,70 |
EAM SK Svetové akcie |
7,7635 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
999 999,99 |
2 206 999,96 |
5 206 999,90 |
6 021 999,89 |
8 621 999,88 |
EAM SK Privátny P11 |
2,0849 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
EAM SK ESG MIX Klasik |
3,1769 |
204 388,08 |
8 324,98 |
204 388,08 |
8 324,98 |
-196 063,10 |
-587 376,87 |
-1 835 183,83 |
-4 315 432,31 |
-10 164 608,65 |
-11 865 887,89 |
EAM SK ESG MIX Balans |
3,7184 |
40 740,35 |
10 805,84 |
40 740,35 |
10 805,84 |
-29 934,51 |
-109 046,55 |
-304 826,96 |
-847 479,81 |
-1 558 868,83 |
-1 791 367,80 |
EAM SK ESG MIX Aktív |
4,5307 |
71 395,97 |
14 975,16 |
71 395,97 |
14 975,16 |
-56 420,81 |
-240 221,27 |
-973 464,33 |
-1 983 586,71 |
-3 932 280,15 |
-4 717 219,56 |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD |
3,7363 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 017,09 |
6 521,85 |
-8 756,83 |
13 240,38 |
7 806,81 |
ERSTE BOND USA CORPORATE |
5,6896 |
0,00 |
19 789,03 |
0,00 |
19 789,03 |
19 789,03 |
19 789,03 |
5 270,52 |
45 324,13 |
-4 294,26 |
-10 839,10 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD |
2,3396 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-620,95 |
-1 343 544,44 |
14 189 816,08 |
11 229 673,87 |
28 821 882,48 |
ERSTE RESERVE EURO |
0,1115 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000 404,15 |
293 186,85 |
35 004 195,56 |
35 004 195,56 |
35 004 195,56 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL |
4,5677 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 431,17 |
-40 173,73 |
-2 146 996,16 |
-1 698 292,19 |
-3 228 282,15 |
EAM SK Erste Private Banking Conservative |
3,1922 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-197 374,74 |
-763 894,74 |
-773 203,70 |
-1 628 639,56 |
-1 763 144,77 |
ERSTE MORTAGE |
5,9778 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 097,29 |
-26 552,25 |
-82 330,33 |
-88 829,01 |
ERSTE BOND EM CORPORATE |
2,7101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 426,80 |
-21 953,55 |
-17 090 242,98 |
-17 800 827,44 |
-17 830 302,34 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED |
3,2010 |
409,23 |
0,00 |
409,23 |
0,00 |
-409,23 |
-409,23 |
169 070,85 |
428 996,57 |
609 861,60 |
674 543,07 |
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG |
3,2849 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 398 771,47 |
-9 939 791,97 |
-9 939 791,97 |
EAM SK Global Renta |
3,1151 |
2 094 079,67 |
65 674,77 |
2 094 079,67 |
65 674,77 |
-2 028 404,90 |
-7 455 331,31 |
-17 897 623,49 |
-32 810 778,08 |
-59 184 841,02 |
-70 153 239,40 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 |
2,4760 |
436 965,31 |
12 146,42 |
436 965,31 |
12 146,42 |
-424 818,89 |
-1 074 430,19 |
-2 718 038,17 |
-4 912 586,92 |
-11 454 521,54 |
-21 216 582,55 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 |
6,1220 |
396 342,25 |
2 591,47 |
396 342,25 |
2 591,47 |
-393 750,78 |
-1 826 254,93 |
-4 873 712,43 |
-8 967 423,75 |
-14 238 033,57 |
-17 044 544,33 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE |
0,3474 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 176,86 |
8 592 633,87 |
8 592 516,00 |
8 592 516,00 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) |
5,5868 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 162,73 |
5 162,73 |
5 534,53 |
5 534,53 |
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) |
5,6800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 317,76 |
57 070,07 |
69 289,62 |
69 289,62 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS |
2,9404 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-206,94 |
-206,94 |
-4 947,88 |
-5 450,28 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC |
4,6362 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS |
6,8641 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE GREEN INVEST |
17,4250 |
17 028,65 |
1 331,90 |
17 028,65 |
1 331,90 |
-15 696,75 |
-46 674,05 |
-305 888,43 |
-462 616,62 |
-666 242,62 |
-711 083,36 |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT |
23,3869 |
600,72 |
0,00 |
600,72 |
0,00 |
-600,72 |
24,21 |
-1 779,62 |
-3 329,32 |
12 634,64 |
20 595,39 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE |
2,9713 |
899 811,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-899 811,00 |
-899 811,00 |
-899 811,00 |
4 341 833,00 |
4 341 833,00 |
4 341 833,00 |
ERSTE FUTURE INVEST |
11,0288 |
0,00 |
1 511,00 |
0,00 |
1 511,00 |
1 511,00 |
-29 476,33 |
-28 129,09 |
-1 028,72 |
-9 012,41 |
-45 705,53 |
ERSTE BEST OF WORLD |
9,3673 |
989,42 |
0,00 |
989,42 |
0,00 |
-989,42 |
-1 489,83 |
17 430,04 |
74 467,39 |
187 034,44 |
185 310,48 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS |
2,2891 |
0,00 |
117,44 |
0,00 |
117,44 |
117,44 |
12 194,19 |
15 556,81 |
1 164,26 |
1 272,98 |
1 381,48 |
ERSTE FAIR INVEST |
9,5031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 280,26 |
4 094,32 |
-5 672,93 |
-30 633,80 |
-83 981,62 |
ERSTE EQUITY RESEARCH |
10,8590 |
7 555,95 |
173,58 |
7 555,95 |
173,58 |
-7 382,37 |
2 948,97 |
57 300,36 |
78 914,03 |
97 149,92 |
98 923,17 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE |
10,6700 |
1 849,46 |
3 365,25 |
1 849,46 |
3 365,25 |
1 515,79 |
1 280,40 |
-25 635,86 |
-43 985,32 |
382,93 |
-127,33 |
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 |
5,7656 |
2 681,66 |
45 281,59 |
2 681,66 |
45 281,59 |
42 599,93 |
150 001,34 |
496 520,45 |
1 008 183,89 |
1 722 465,24 |
1 903 157,84 |
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 |
1,1628 |
257 869,98 |
407 055,14 |
257 869,98 |
407 055,14 |
149 185,16 |
358 042,36 |
2 709 877,36 |
8 954 644,20 |
27 388 836,18 |
41 080 324,42 |
ERSTE STOCK TECHNO |
19,7243 |
2 985,50 |
10 328,97 |
2 985,50 |
10 328,97 |
7 343,47 |
58 245,56 |
542 574,05 |
935 518,56 |
1 098 775,22 |
1 333 568,04 |
ERSTE STOCK BIOTEC |
17,1165 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
535,11 |
1 639,53 |
-2 326,06 |
-2 326,06 |
-2 326,06 |
EAM SK ESG fond dividendových akcií |
8,3429 |
17 179,48 |
316 593,83 |
17 179,48 |
316 593,83 |
299 414,35 |
1 196 037,40 |
3 290 496,66 |
5 978 445,03 |
8 402 813,81 |
9 368 035,70 |
EAM SK Fond reálnych aktív |
5,0997 |
12 784,17 |
317 916,37 |
12 784,17 |
317 916,37 |
305 132,20 |
1 035 795,17 |
3 675 638,50 |
6 902 900,30 |
8 320 876,32 |
8 720 440,77 |
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí |
3,0002 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE BOND COMBIRENT |
4,7002 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 486,12 |
13 063,74 |
16 536,44 |
17 036,12 |
18 295,40 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-322 200,00 |
-322 200,00 |
-322 200,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE |
|
1 203,55 |
0,00 |
1 203,55 |
0,00 |
-1 203,55 |
-4 463,89 |
-118 982,25 |
-144 142,90 |
-81 375,02 |
-123 212,96 |
T 1851 |
|
2 008 946,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 008 946,80 |
-2 008 946,80 |
-2 008 946,80 |
-2 008 946,80 |
-2 008 946,80 |
-2 008 946,80 |
ERSTE IMMOBILIENFONDS |
|
0,00 |
11 001 288,00 |
0,00 |
0,00 |
11 001 288,00 |
11 001 288,00 |
11 001 288,00 |
11 001 288,00 |
11 001 288,00 |
11 001 288,00 |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |