Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Eurový dlhopisový fond 1,1886 904 521,60 1 376 127,15 904 521,60 1 376 127,15 471 605,55 3 647 666,69 21 890 840,02 49 718 749,25 5 096 678,68 114 244 291,02
EAM SK Euro Plus Fond 0,2346 803 842,58 775 742,15 441 886,61 775 742,15 -28 100,43 635 568,10 1 432 240,52 10 244 555,07 551 209,07 38 492 691,57
EAM SK Aktívne portfólio 3,0342 1 212 473,33 1 400 579,59 1 212 473,33 1 400 579,59 188 106,26 2 592 767,77 623 508,42 -4 647 206,46 2 501 162,69 -23 153 188,23
ERSTE BOND DANUBIA 2,8977 15 475,90 0,00 15 475,90 0,00 -15 475,90 -17 957,02 -58 362,93 -89 225,77 -17 957,02 -267 055,44
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 13,9212 11 911,39 0,00 11 911,39 0,00 -11 911,39 -12 375,78 -51 417,85 -104 573,11 -16 380,20 -80 541,18
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 12,4974 13 502,69 20 498,41 13 502,69 20 498,41 6 995,72 -146 268,04 209 413,55 478 560,01 -51 506,78 506 472,20
EAM SK Fond budúcnosti 11,2692 288 947,57 798 261,05 288 947,57 798 261,05 509 313,48 2 252 329,36 5 005 342,29 7 395 195,22 2 487 988,64 11 144 490,78
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2544 0,00 7 454,88 0,00 7 454,88 7 454,88 87 085,90 143 242,10 296 999,11 87 085,90 -1 882 439,76
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,2207 0,00 617,85 0,00 617,85 617,85 3 328,54 15 026,13 21 397,14 9 241,71 4 297 113,14
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,1860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 374,40 4 587,28 4 880,78 2 374,40 5 025,81
ERSTE BOND EURO CORPORATE 2,3855 373 412,43 36 080,64 0,00 0,00 -337 331,79 -398 691,56 -439 550,56 40 291 497,33 -398 691,56 40 098 942,64
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4,7423 101 197,43 0,00 769,52 0,00 -101 197,43 -1 221 581,19 -1 231 791,84 -1 240 911,35 -1 221 581,19 -1 186 978,81
ERSTE BOND DOLLAR 4,8892 0,00 5 738,39 0,00 5 738,39 5 738,39 15 903,25 68 815,78 67 692,36 15 903,25 105 222,50
ERSTE STOCK GLOBAL 10,7772 8 415,28 11 359,24 8 415,28 11 359,24 2 943,96 -603 846,44 -650 189,25 -3 220 545,27 -603 846,44 -5 746 025,60
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 16,7506 0,00 1 115,17 0,00 1 115,17 1 115,17 91 621,56 82 441,32 133 485,65 96 290,76 159 210,68
ERSTE STOCK ISTANBUL 23,8026 0,00 19 607,86 0,00 19 607,86 19 607,86 1 807,59 191 069,91 307 089,70 5 282,63 -72 725,87
ERSTE STOCK EM GLOBAL 13,6701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 018,44 90 270,07 77 001,88 25 893,42 77 728,38
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 12,9783 2 788 508,68 3 361 293,61 2 448 286,39 3 361 293,61 572 784,93 10 973 174,00 29 422 653,90 48 753 447,73 12 650 013,75 86 283 392,08
EAM SK Svetové akcie 7,5328 0,00 1 199 999,99 0,00 1 199 999,99 1 199 999,99 1 199 999,99 3 199 999,98 6 599 999,96 1 199 999,99 9 621 999,88
EAM SK Privátny P11 1,6921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG MIX Klasik 2,6081 322 390,14 3 254,76 322 390,14 3 254,76 -319 135,38 -757 584,26 -1 430 518,87 -3 150 718,08 -789 142,25 -9 398 634,87
EAM SK ESG MIX Balans 3,1950 138 583,20 1 204,86 138 583,20 1 204,86 -137 378,34 -205 223,64 -302 298,80 -593 084,58 -214 152,40 -1 462 995,57
EAM SK ESG MIX Aktív 4,0626 212 024,30 4 643,43 212 024,30 4 643,43 -207 380,87 -560 903,72 -1 082 025,36 -2 108 029,89 -607 427,56 -4 540 277,97
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 2,9042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 859,07 -56 416,65 -45 045,60 -7 421,77 -48 174,99
ERSTE BOND USA CORPORATE 4,7373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 332,63 -1 867,49 23 139,54 -21 332,63 -3 825,01
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 1,5455 565 076,96 53 917,39 0,00 14 132,79 -511 159,57 -1 672 748,45 -1 130 204,17 -2 442 146,62 -1 671 699,91 10 852 677,85
ERSTE RESERVE EURO 0,1136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 324 500,00 -263 724,19 29 462,66 -5 324 500,00 34 740 471,37
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 4,9969 193 159,89 4 614,12 0,00 4 614,12 -188 545,77 -204 176,93 -213 436,79 -247 850,18 -204 176,93 -1 911 728,98
ERSTE MORTAGE 5,0203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 354,72 -1 945,56 -9 047,00 -18 354,72 -84 275,89
ERSTE BOND EM CORPORATE 2,3531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 133,49 -21 093,22 -29 778,78 -11 133,49 -17 187 456,66
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,2791 0,00 33 071,72 0,00 0,00 33 071,72 766 755,32 1 128 113,34 1 297 184,19 867 716,34 1 652 601,87
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 2,8273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 939 791,97
EAM SK Global Renta 2,7066 1 756 006,02 79 859,86 1 756 006,02 79 859,86 -1 676 146,16 -6 610 075,63 -18 188 332,64 -36 867 958,27 -7 341 828,03 -72 067 982,07
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,9578 300 945,67 263 272,24 300 945,67 63 272,72 -37 673,43 -221 705,66 -2 311 740,02 -5 003 392,62 -429 558,21 -10 210 988,92
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 5,1027 1 047 653,82 21 167,46 1 047 653,82 21 167,46 -1 026 486,36 -2 911 273,62 -7 029 771,39 -12 039 291,46 -3 318 537,33 -20 284 504,32
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 189 586,96 14 167 408,65 15 167 585,51 5 189 586,96 22 759 924,65
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 5,4170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,76 5 372,70 0,00 5 936,29
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 4,7227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 969,17 27 966,24 0,00 29 100,90
ERSTE FIXED INCOME PLUS 2,5096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,12 106,12 0,00 0,96
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,7421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,5130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE GREEN INVEST 15,0871 23 920,88 0,00 23 920,88 0,00 -23 920,88 -68 803,74 -192 385,73 -467 865,29 -125 253,46 -788 283,15
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 20,6305 4 438,08 184,92 4 438,08 184,92 -4 253,16 -28 637,61 4 135,01 16 490,30 -28 446,79 12 132,09
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 2,3663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 095 444,78 -1 095 178,78 -1 995 121,35 -1 095 444,78 3 246 522,65
ERSTE FUTURE INVEST 10,9252 0,00 5 285,90 0,00 5 285,90 5 285,90 5 284,58 -4 093,80 -33 503,12 5 751,20 -12 046,99
ERSTE BEST OF WORLD 9,2444 260,48 20 665,54 260,48 20 665,54 20 405,06 63 250,42 101 564,87 155 081,41 67 573,83 303 434,26
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 1,7919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 017,75 8 647,47 30 723,77 4 017,75 14 266,42
ERSTE FAIR INVEST 9,1450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -576,70 -10 208,72 -5 044,00 -23,65 -39 772,12
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,8395 0,00 5 112,90 0,00 5 112,90 5 112,90 112 456,28 120 733,93 177 680,57 122 638,94 212 755,86
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 11,0383 0,00 9 945,47 0,00 9 945,47 9 945,47 -981,86 -17 836,14 -18 198,75 -16 759,34 -20 889,26
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 4,7200 32 156,32 43 743,21 32 156,32 43 743,21 11 586,89 119 040,02 441 246,34 947 310,47 123 272,09 2 043 366,98
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 2,2560 192 888,42 273 141,89 192 888,42 273 141,89 80 253,47 1 212 510,35 3 264 567,26 5 607 283,70 1 692 788,75 20 962 973,02
ERSTE STOCK TECHNO 17,2757 78 995,43 138 209,46 78 995,43 138 209,46 59 214,03 223 955,24 454 127,13 1 124 689,80 238 139,66 1 525 151,75
ERSTE STOCK BIOTEC 17,6746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 220,38 6 599,91 543,20 2 634,32
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,6642 63 671,07 383 409,63 63 671,07 383 409,63 319 738,56 1 488 593,86 4 612 178,04 8 176 473,03 1 758 523,59 12 776 397,14
EAM SK Fond reálnych aktív 5,4763 16 044,43 1 473 428,11 16 044,43 1 473 428,11 1 457 383,68 5 169 274,09 8 341 726,30 12 031 318,38 5 487 622,65 16 758 133,85
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 2,3371 0,00 357 799,76 0,00 357 799,76 357 799,76 357 799,76 357 799,76 357 799,76 357 799,76 357 799,76
ERSTE BOND COMBIRENT 4,0345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794,40 -2 945,78 10 150,01 794,40 14 122,39
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -523 716,00 -523 716,00 0,00 -845 916,00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD 0,00 39 739,20 0,00 0,00 39 739,20 53 469,68 -1 034 496,32 -1 034 496,32 53 469,68 -1 034 496,32
ERSTE STOCK REAL ESTATE 6 208,24 0,00 6 208,24 0,00 -6 208,24 -11 740,39 -94 408,27 -256 124,01 -9 040,97 -200 572,44
T 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 198 365,00 -3 959 536,30 -5 968 483,10 -1 198 365,00 -5 968 483,10
ERSTE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 034 890,50 -4 033 602,50 0,00 -4 033 602,50
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )