Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053028 246 825 461,44 246 825 461,44 246 825 461,44 0,053558 0,052073
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049117 114 329 732,89 114 329 732,89 105 308 537,42 0,049363 0,049117
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056957 517 929 046,07 517 929 046,07 517 929 046,07 0,057811 0,055932
ERSTE BOND DANUBIA EUR 143,980000 52 216 522,56 1 722 864,68 1 722 864,68 146,139700 143,980000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 114,980000 99 295 712,14 4 653 643,03 4 653 643,03 117,279600 114,980000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 245,200000 529 934 176,97 11 598 059,10 11 598 059,10 1 270,104000 1 245,200000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,081072 263 797 602,61 263 797 602,61 263 797 602,61 0,082693 0,079613
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 173,980000 33 972 376,21 3 171 695,54 3 171 695,54 174,849900 173,980000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,770000 218 405 224,44 2 103 965,92 93 302,72 127,403850 126,770000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,900000 276 944 252,97 112 654,80 112 654,80 154,669500 153,900000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 196,630000 722 926 342,55 74 179 166,65 194 467,07 199,579450 196,630000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 199,490000 258 184 783,20 15 288 495,12 83 785,80 202,482350 199,490000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 137,490000 59 169 266,68 832 652,49 832 652,49 139,552350 137,490000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 208,490000 78 951 390,30 514 970,30 514 970,30 212,659800 208,490000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 370,320000 18 416 000,96 992 124,31 992 124,31 377,726400 370,320000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 396,070000 387 207 352,44 1 555 751,08 1 555 751,08 403,991400 396,070000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,095497 1 279 335 736,04 1 279 335 736,04 1 214 614 652,21 0,097407 0,093778
EAM SK Svetové akcie EUR 0,025399 173 795 946,57 173 795 946,57 173 795 946,57 0,025399 0,025399
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015305 11 161 368,80 11 161 368,80 11 161 368,80 0,015305 0,015305
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 227,540000 80 519 318,41 479 849,02 479 849,02 230,953100 227,540000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 164,900000 68 857 437,33 237 456,00 237 456,00 167,373500 164,900000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 215,940000 417 427 403,11 58 645 587,40 136 864,93 219,179100 215,940000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 416,580000 598 186 810,00 10 458 326,26 24 081,86 1 423,662900 1 416,580000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 157,250000 278 347 348,09 21 283 603,31 11 164,75 159,608750 157,250000
ERSTE MORTGAGE EUR 137,220000 6 348 600,94 0,00 0,00 139,964400 137,220000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 207,730000 385 319 051,15 43 831,03 43 831,03 210,845950 207,730000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 134,780000 59 800 881,42 7 407 878,55 89 493,92 136,801700 134,780000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 129,300000 40 298 271,90 73 269,23 73 269,23 131,239500 129,300000
EAM SK Global Renta EUR 0,010939 173 271 094,08 173 271 094,08 173 271 094,08 0,011048 0,010939
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,047092 128 108 617,42 128 108 617,42 91 206 233,64 1,057563 1,047092
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,958129 75 935 718,93 75 935 718,93 75 935 718,93 0,967710 0,958129
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,730000 316 638 311,32 23 283 290,61 202 387,81 127,363650 126,730000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 192,340000 19 411 216,88 42 122,46 42 122,46 195,225100 192,340000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 215,360000 19 411 216,88 119 922,04 119 922,04 218,590400 215,360000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,070000 82 121 001,58 327,21 327,21 110,706050 109,070000
ERSTE GREEN INVEST EUR 159,190000 494 514 355,62 3 535 132,33 3 535 132,33 162,373800 159,190000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 212,170000 456 699 556,25 1 016 082,13 1 016 082,13 216,413400 212,170000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 133,380000 289 114 358,05 6 699 607,20 1 333,80 135,380700 133,380000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 169,330000 637 109 304,68 765 540,93 765 540,93 177,796500 169,330000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 121,730000 627 240 846,09 9 833 514,97 164 213,77 123,555950 121,730000
ERSTE FAIR INVEST EUR 119,650000 119 060 162,75 208 299,88 208 299,88 122,043000 119,650000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 39,660000 646 648 820,72 2 413 051,62 2 413 051,62 41,246400 39,660000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 239,600000 272 349 617,11 967 461,67 967 461,67 244,392000 239,600000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,999161 6 350 453,04 6 350 453,04 6 350 453,04 1,009153 0,981176
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,137465 248 235 217,96 248 235 217,96 248 235 217,96 1,148840 1,116991
ERSTE STOCK TECHNO EUR 355,170000 1 053 511 204,11 10 002 180,33 10 002 180,33 362,273400 355,170000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 700,250000 282 262 592,35 4 521 706,07 755 198,62 714,255000 700,250000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014440 68 019 058,92 68 019 058,92 68 019 058,92 0,014729 0,014180
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012954 145 978 667,19 145 978 667,19 145 978 667,19 0,013148 0,012721
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010794 52 446 275,77 52 446 275,77 52 446 275,77 0,010794 0,010794
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,320000 447 788 357,42 3 950 405,03 139 027,60 31,789800 31,320000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 97,830000 130 255 510,40 3 671 070,75 0,00 99,297450 97,830000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 94,520000 131 221 986,37 4 224 571,40 0,00 95,937800 94,520000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,410000 133 729 160,18 12 262 328,65 0,00 123,231150 121,410000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,160000 101 945 781,18 7 826 725,07 7 826 725,07 20,563200 20,160000
T 1851 EUR 112,480000 184 059 847,44 18 070 638,13 0,00 114,167200 112,480000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,600000 953 476 143,55 0,00 0,00 43,452000 42,600000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,350000 245 550 764,09 0,00 0,00 110,517000 108,350000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,770000 114 645 254,53 13 775 675,90 13 775 675,90 110,401550 108,770000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 113,470000 153 631 516,42 13 481 890,39 13 481 890,39 115,172050 113,470000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 117,130000 195 544 525,36 4 971 796,03 4 971 796,03 119,472600 117,130000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 178,030000 521 682 435,61 91 360 189,19 0,00 181,590600 178,030000
XT BOND EUR EUR 112,510000 197 402 680,56 18 418 674,57 0,00 117,010400 112,510000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 152,620000 354 773 171,19 6 984 043,82 0,00 160,251000 152,620000
ERSTE STOCK WORLD EUR 128,180000 974 578 424,24 3 860 703,41 3 860 703,41 130,743600 128,180000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF