Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053636 263 429 570,44 263 429 570,44 263 429 570,44 0,054172 0,052671
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049133 118 040 289,25 118 040 289,25 109 016 155,10 0,049379 0,049133
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056855 506 495 183,53 506 495 183,53 506 495 183,53 0,057708 0,055832
ERSTE BOND DANUBIA EUR 147,400000 54 751 523,34 1 763 788,40 1 763 788,40 149,611000 147,400000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 117,010000 102 284 398,84 4 914 712,53 4 914 712,53 119,350200 117,010000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 250,180000 534 409 078,25 11 321 922,78 11 321 922,78 1 275,183600 1 250,180000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,081221 259 153 619,94 259 153 619,94 259 153 619,94 0,082845 0,079759
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 173,070000 33 391 442,71 2 982 548,95 2 982 548,95 173,935350 173,070000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,560000 223 277 724,19 2 123 051,92 100 389,72 128,197800 127,560000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,930000 255 431 989,08 107 904,93 107 904,93 154,699650 153,930000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 200,040000 741 066 668,37 73 709 952,64 212 442,48 203,040600 200,040000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 207,090000 256 593 574,61 15 055 887,84 86 563,62 210,196350 207,090000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,390000 65 303 346,86 836 196,15 836 196,15 142,495850 140,390000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 203,990000 76 890 251,67 432 050,82 432 050,82 208,069800 203,990000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 381,000000 19 184 830,03 1 023 023,10 1 023 023,10 388,620000 381,000000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 383,170000 365 114 413,88 1 382 500,35 1 382 500,35 390,833400 383,170000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,093097 1 241 064 045,86 1 241 064 045,86 1 177 098 056,52 0,094959 0,091421
EAM SK Svetové akcie EUR 0,025550 174 434 088,50 174 434 088,50 174 434 088,50 0,025550 0,025550
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015411 11 238 852,72 11 238 852,72 11 238 852,72 0,015411 0,015411
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 233,910000 88 978 059,44 500 541,17 500 541,17 237,418650 233,910000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 169,700000 95 664 519,95 246 743,80 246 743,80 172,245500 169,700000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 221,500000 427 195 722,03 57 604 754,63 135 168,16 224,822500 221,500000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 412,280000 609 809 202,96 10 622 942,38 22 596,48 1 419,341400 1 412,280000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 155,080000 282 540 917,31 21 085 959,63 11 010,68 157,406200 155,080000
ERSTE MORTGAGE EUR 141,850000 11 267 215,75 0,00 0,00 144,687000 141,850000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,860000 370 964 155,47 44 702,46 44 702,46 215,037900 211,860000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 139,240000 69 288 990,94 7 651 067,21 92 455,36 141,328600 139,240000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,270000 45 525 785,79 72 612,99 72 612,99 134,254050 132,270000
EAM SK Global Renta EUR 0,011103 180 092 932,80 180 092 932,80 180 092 932,80 0,011214 0,011103
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,044928 127 841 758,42 127 841 758,42 91 386 096,15 1,055377 1,044928
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,978679 80 267 562,95 80 267 562,95 80 267 562,95 0,988466 0,978679
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,770000 315 408 873,39 23 502 164,84 199 282,44 127,403850 126,770000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,750000 20 201 132,63 41 418,00 41 418,00 194,626250 191,750000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 221,160000 20 201 132,63 144 164,12 144 164,12 224,477400 221,160000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 111,100000 85 366 217,73 333,30 333,30 112,766500 111,100000
ERSTE GREEN INVEST EUR 168,970000 524 638 493,52 3 770 903,49 3 770 903,49 172,349400 168,970000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 227,680000 491 518 331,78 1 100 377,44 1 100 377,44 232,233600 227,680000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,940000 318 466 419,44 6 909 252,35 1 359,40 137,979100 135,940000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 170,000000 644 988 384,43 757 520,00 757 520,00 178,500000 170,000000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,310000 626 524 073,70 9 546 353,64 181 989,84 126,174650 124,310000
ERSTE FAIR INVEST EUR 120,470000 118 503 519,08 205 033,92 205 033,92 122,879400 120,470000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 38,980000 586 790 961,48 2 213 856,63 2 213 856,63 40,539200 38,980000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 255,980000 290 985 761,35 1 036 056,01 1 036 056,01 261,099600 255,980000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,020591 6 252 895,39 6 252 895,39 6 252 895,39 1,030797 1,002220
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,135114 238 512 136,15 238 512 136,15 238 512 136,15 1,146465 1,114682
ERSTE STOCK TECHNO EUR 336,170000 989 839 096,77 8 756 771,31 8 756 771,31 342,893400 336,170000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 727,740000 289 354 458,42 4 425 135,02 517 670,57 742,294800 727,740000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014863 66 376 176,12 66 376 176,12 66 376 176,12 0,015160 0,014595
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,013064 137 108 067,81 137 108 067,81 137 108 067,81 0,013260 0,012829
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011047 54 993 140,17 54 993 140,17 54 993 140,17 0,011047 0,011047
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,300000 384 900 295,09 10 219 571,86 143 410,06 32,784500 32,300000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 100,010000 153 199 722,11 3 752 875,25 0,00 101,510150 100,010000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,570000 137 238 820,56 5 378 466,15 0,00 98,018550 96,570000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 124,690000 139 004 807,15 12 808 933,50 0,00 126,560350 124,690000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,370000 108 091 664,08 8 287 739,90 8 287 739,90 21,797400 21,370000
T 1851 EUR 115,460000 195 783 981,65 21 385 865,97 0,00 117,191900 115,460000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,520000 1 085 463 522,95 0,00 0,00 43,370400 42,520000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,970000 270 348 217,72 0,00 0,00 110,129400 107,970000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 110,500000 114 212 964,41 13 562 503,70 13 562 503,70 112,157500 110,500000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 115,420000 151 857 040,60 11 991 721,33 11 991 721,33 117,151300 115,420000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 126,230000 202 760 107,67 4 793 705,43 4 793 705,43 128,754600 126,230000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 183,920000 521 911 304,80 89 678 104,56 0,00 187,598400 183,920000
XT BOND EUR EUR 116,190000 190 299 250,64 23 244 622,83 0,00 120,837600 116,190000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 158,550000 336 497 526,33 7 255 406,55 0,00 166,477500 158,550000
ERSTE STOCK WORLD EUR 127,220000 970 380 515,46 3 836 394,16 3 836 394,16 129,764400 127,220000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF