Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052876 287 832 689,31 287 832 689,31 287 832 689,31 0,053405 0,051924
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048726 130 135 538,81 130 135 538,81 120 494 838,93 0,048970 0,048726
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052400 442 308 740,35 442 308 740,35 442 308 740,35 0,053186 0,051457
ERSTE BOND DANUBIA EUR 143,200000 54 916 689,08 1 793 293,60 1 793 293,60 145,348000 143,200000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 97,500000 83 466 378,92 4 161 543,75 4 161 543,75 99,450000 97,500000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 996,370000 419 617 651,96 9 117 591,64 9 117 591,64 1 016,297400 996,370000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,066939 205 128 266,91 205 128 266,91 205 128 266,91 0,068278 0,065734
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 170,520000 31 405 280,15 2 754 213,82 2 754 213,82 171,372600 170,520000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,870000 221 809 873,04 3 594 494,84 98 430,34 126,499350 125,870000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,080000 252 682 037,70 101 133,20 101 133,20 152,840400 152,080000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 197,140000 746 164 028,49 77 630 920,10 205 222,74 200,097100 197,140000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 202,180000 244 870 008,88 14 396 793,24 84 915,60 205,212700 202,180000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,030000 64 538 173,24 891 094,71 891 094,71 142,130450 140,030000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 170,070000 51 024 194,79 369 221,97 369 221,97 173,471400 170,070000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 394,270000 20 437 135,16 1 076 002,26 1 076 002,26 402,155400 394,270000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 318,280000 279 937 646,44 814 048,84 814 048,84 324,645600 318,280000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,077495 1 022 898 556,73 1 022 898 556,73 972 948 769,10 0,079045 0,076100
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022585 149 188 176,53 149 188 176,53 149 188 176,53 0,022585 0,022585
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014886 10 856 086,71 10 856 086,71 10 856 086,71 0,014886 0,014886
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 227,370000 81 262 925,82 494 945,33 494 945,33 230,780550 227,370000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 169,410000 95 600 934,22 250 896,21 250 896,21 171,951150 169,410000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 214,840000 404 408 724,40 59 125 771,75 123 614,64 218,062600 214,840000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 397,990000 512 199 189,85 20 994 146,91 12 581,91 1 404,979950 1 397,990000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 149,540000 272 856 851,55 19 861 851,25 11 215,50 151,783100 149,540000
ERSTE MORTGAGE EUR 141,880000 11 378 390,77 0,00 0,00 144,717600 141,880000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 209,250000 392 976 309,09 43 942,50 43 942,50 212,388750 209,250000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,040000 43 036 656,04 6 414 898,24 98 942,88 139,095600 137,040000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 130,510000 47 362 179,82 71 957,84 71 957,84 132,467650 130,510000
EAM SK Global Renta EUR 0,010534 184 336 559,42 184 336 559,42 184 336 559,42 0,010639 0,010534
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,031181 120 656 267,58 120 656 267,58 89 094 475,55 1,041493 1,031181
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,958505 89 650 415,11 89 650 415,11 89 650 415,11 0,968090 0,958505
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,370000 322 872 961,14 25 132 544,35 178 652,25 125,996850 125,370000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,390000 21 255 413,01 46 264,77 46 264,77 193,245850 190,390000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 219,560000 21 255 413,01 177 104,49 177 104,49 222,853400 219,560000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 108,730000 88 815 145,88 326,19 326,19 110,360950 108,730000
ERSTE GREEN INVEST EUR 156,760000 484 010 709,71 4 107 582,28 4 107 582,28 159,895200 156,760000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 211,890000 552 638 148,54 1 034 235,09 1 034 235,09 216,127800 211,890000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 133,720000 321 579 105,81 7 216 017,95 1 337,20 135,725800 133,720000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 143,560000 561 053 036,91 662 242,28 662 242,28 150,738000 143,560000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 122,110000 573 594 424,99 9 182 358,73 148 119,43 123,941650 122,110000
ERSTE FAIR INVEST EUR 104,800000 93 702 006,00 174 292,88 174 292,88 106,896000 104,800000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 32,400000 471 523 259,20 1 461 091,61 1 461 091,61 33,696000 32,400000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 223,240000 250 084 772,12 899 659,43 899 659,43 227,704800 223,240000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,974647 5 392 780,57 5 392 780,57 5 392 780,57 0,984393 0,957103
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,120180 193 514 275,38 193 514 275,38 193 514 275,38 1,131382 1,100017
ERSTE STOCK TECHNO EUR 230,810000 649 973 699,20 5 091 082,34 5 091 082,34 235,426200 230,810000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 626,820000 248 298 617,58 2 668 579,02 191 393,22 639,356400 626,820000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012855 47 414 044,56 47 414 044,56 47 414 044,56 0,013112 0,012624
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012455 92 535 070,05 92 535 070,05 92 535 070,05 0,012642 0,012231
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010864 57 171 668,45 57 171 668,45 57 171 668,45 0,010864 0,010864
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,020000 437 740 095,39 11 768 590,00 157 760,62 32,500300 32,020000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,420000 149 526 339,07 3 693 210,50 0,00 99,896300 98,420000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 95,350000 141 124 507,13 5 310 518,25 0,00 96,780250 95,350000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 120,990000 135 731 541,30 12 541 654,69 0,00 122,804850 120,990000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,280000 96 103 883,47 7 713 057,12 7 713 057,12 19,665600 19,280000
T 1851 EUR 114,380000 221 095 459,98 25 773 597,74 0,00 116,095700 114,380000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,340000 1 249 199 994,25 0,00 0,00 116,626800 114,340000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,130000 295 531 697,83 0,00 0,00 109,272600 107,130000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 104,930000 93 306 902,13 12 101 638,81 12 101 638,81 106,503950 104,930000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 107,140000 109 580 053,31 8 311 050,15 8 311 050,15 108,747100 107,140000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 103,530000 157 125 158,22 3 064 039,72 3 064 039,72 105,600600 103,530000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 159,230000 426 922 540,79 68 019 552,94 0,00 162,414600 159,230000
XT BOND EUR EUR 115,060000 202 251 882,45 29 173 117,82 0,00 119,662400 115,060000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 133,930000 209 016 754,04 6 128 770,73 0,00 140,626500 133,930000
ERSTE STOCK WORLD EUR 108,250000 837 333 204,28 20 224 412,64 3 244 962,62 110,415000 108,250000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF