Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053866 298 574 567,41 298 574 567,41 298 574 567,41 0,054405 0,052896
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048860 127 852 016,98 127 852 016,98 126 103 553,18 0,049104 0,048860
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,054243 447 280 326,46 447 280 326,46 447 280 326,46 0,055057 0,053267
ERSTE BOND DANUBIA EUR 148,190000 53 279 298,40 1 878 752,82 1 878 752,82 150,412850 148,190000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 108,740000 90 311 087,91 4 617 480,99 4 617 480,99 110,914800 108,740000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 060,910000 450 828 439,77 9 473 514,65 9 473 514,65 1 082,128200 1 060,910000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,070793 214 106 539,91 214 106 539,91 214 106 539,91 0,072209 0,069519
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 170,120000 32 322 829,36 2 565 026,86 2 565 026,86 170,970600 170,120000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,940000 225 541 294,73 3 631 174,40 105 994,90 127,574700 126,940000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,650000 255 650 218,79 101 512,25 101 512,25 153,413250 152,650000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 201,180000 778 798 745,32 79 702 335,20 206 611,86 204,197700 201,180000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 208,710000 264 765 730,38 14 147 958,05 87 449,49 211,840650 208,710000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 142,390000 61 670 931,20 880 962,95 880 962,95 144,525850 142,390000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 207,880000 526 122 222,28 17 875 566,74 1 323 156,20 212,037600 207,880000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 184,050000 59 459 626,05 414 296,55 414 296,55 187,731000 184,050000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 441,220000 23 295 798,63 1 362 972,70 1 362 972,70 450,044400 441,220000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 333,420000 287 926 177,70 778 419,00 778 419,00 340,088400 333,420000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,082042 1 081 257 904,81 1 081 257 904,81 1 025 419 285,90 0,083683 0,080565
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023803 155 856 536,00 155 856 536,00 155 856 536,00 0,023803 0,023803
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015208 11 090 788,12 11 090 788,12 11 090 788,12 0,015208 0,015208
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 232,120000 79 113 222,20 514 745,63 514 745,63 235,601800 232,120000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 173,770000 102 844 689,48 267 605,80 267 605,80 176,376550 173,770000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 219,850000 419 587 581,16 59 624 670,30 111 916,84 223,147750 219,850000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 396,550000 356 663 901,95 4 087 645,75 12 568,95 1 403,532750 1 396,550000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 152,830000 290 336 504,06 20 015 121,90 11 462,25 155,122450 152,830000
ERSTE MORTGAGE EUR 144,460000 11 603 568,82 0,00 0,00 147,349200 144,460000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 212,440000 438 917 373,19 44 612,40 44 612,40 215,626600 212,440000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,980000 33 680 864,81 3 477 575,67 99 621,56 140,049700 137,980000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,620000 48 226 513,52 70 994,52 70 994,52 134,609300 132,620000
EAM SK Global Renta EUR 0,010860 196 718 828,77 196 718 828,77 196 718 828,77 0,010969 0,010860
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,030451 113 990 238,14 113 990 238,14 89 502 530,51 1,040756 1,030451
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,986076 98 561 479,99 98 561 479,99 98 561 479,99 0,995937 0,986076
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,780000 324 146 216,57 26 220 843,90 179 236,50 126,408900 125,780000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 189,250000 21 385 508,32 45 987,75 45 987,75 192,088750 189,250000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 224,760000 21 385 508,32 175 457,56 175 457,56 228,131400 224,760000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,700000 91 318 002,75 332,10 332,10 112,360500 110,700000
ERSTE GREEN INVEST EUR 163,540000 507 002 785,72 4 385 161,56 4 385 161,56 166,810800 163,540000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 221,830000 582 255 822,62 1 217 403,04 1 217 403,04 226,266600 221,830000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 136,550000 332 328 099,11 7 327 086,00 1 365,50 138,598250 136,550000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 151,010000 598 990 277,06 693 890,95 693 890,95 158,560500 151,010000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 270,720000 323 749 048,99 2 130 566,40 2 130 566,40 276,134400 270,720000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,640000 584 215 249,58 151 188,32 151 188,32 126,509600 124,640000
ERSTE FAIR INVEST EUR 110,810000 99 667 771,98 183 401,63 183 401,63 113,026200 110,810000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 33,300000 481 465 945,12 1 464 115,09 1 464 115,09 34,632000 33,300000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 243,290000 271 348 555,22 946 947,94 946 947,94 248,155800 243,290000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,002681 5 406 199,22 5 406 199,22 5 406 199,22 1,012708 0,984633
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,119387 179 178 044,05 179 178 044,05 179 178 044,05 1,130581 1,099238
ERSTE STOCK TECHNO EUR 239,170000 683 832 097,33 5 071 994,48 5 071 994,48 243,953400 239,170000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 635,990000 252 643 863,83 138 874,78 138 874,78 648,709800 635,990000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013507 46 688 603,15 46 688 603,15 46 688 603,15 0,013777 0,013264
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012517 80 768 360,42 80 768 360,42 80 768 360,42 0,012705 0,012292
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011076 59 177 725,54 59 177 725,54 59 177 725,54 0,011076 0,011076
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,720000 451 507 670,03 20 787 438,31 161 176,76 33,210800 32,720000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 100,130000 162 382 849,00 5 252 819,80 0,00 101,631950 100,130000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 97,100000 147 333 397,19 5 407 984,50 0,00 98,556500 97,100000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,870000 142 929 225,22 13 095 726,44 0,00 125,728050 123,870000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,820000 106 849 120,84 8 472 036,92 8 472 036,92 21,236400 20,820000
T 1851 EUR 116,870000 251 465 929,80 31 729 320,29 0,00 118,623050 116,870000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,920000 1 291 906 270,07 0,00 0,00 116,198400 113,920000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,050000 303 154 794,39 4 713 411,50 0,00 109,191000 107,050000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,780000 88 300 741,75 12 077 567,05 12 077 567,05 109,396700 107,780000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 111,100000 102 560 839,66 8 340 270,33 8 340 270,33 112,766500 111,100000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 104,530000 147 196 644,34 2 514 839,19 2 514 839,19 106,620600 104,530000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 165,180000 431 756 535,91 67 127 995,74 0,00 168,483600 165,180000
XT BOND EUR EUR 117,680000 352 008 681,04 41 673 665,36 0,00 122,387200 117,680000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF