Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053410 283 274 221,72 283 274 221,72 283 274 221,72 0,053944 0,052449
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048878 127 673 470,37 127 673 470,37 118 002 696,47 0,049122 0,048878
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,054529 463 825 979,09 463 825 979,09 463 825 979,09 0,055347 0,053547
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,410000 55 838 847,59 1 833 053,20 1 833 053,20 148,606150 146,410000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 107,610000 94 436 008,69 4 589 512,70 4 589 512,70 109,762200 107,610000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 113,760000 470 692 552,37 10 007 642,29 10 007 642,29 1 136,035200 1 113,760000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,072842 224 966 382,73 224 966 382,73 224 966 382,73 0,074299 0,071531
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 171,050000 31 400 885,58 2 702 423,52 2 702 423,52 171,905250 171,050000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,660000 219 468 105,11 2 211 464,60 94 995,00 127,293300 126,660000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,710000 253 444 756,70 101 552,15 101 552,15 153,473550 152,710000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,110000 752 010 638,62 77 908 010,27 211 255,71 202,096650 199,110000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 207,110000 251 783 117,45 14 753 478,28 86 986,20 210,216650 207,110000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,180000 68 903 258,41 874 716,60 874 716,60 143,297700 141,180000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 175,410000 52 954 300,14 344 680,65 344 680,65 178,918200 175,410000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 424,880000 21 902 698,38 1 146 368,73 1 146 368,73 433,377600 424,880000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 352,020000 312 042 524,24 936 626,65 936 626,65 359,060400 352,020000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,086292 1 141 436 304,63 1 141 436 304,63 1 085 816 366,90 0,088018 0,084739
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024118 161 130 157,22 161 130 157,22 161 130 157,22 0,024118 0,024118
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015189 11 076 797,50 11 076 797,50 11 076 797,50 0,015189 0,015189
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,570000 84 999 223,65 504 116,98 504 116,98 235,043550 231,570000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 171,730000 98 601 130,51 254 332,13 254 332,13 174,305950 171,730000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 218,240000 416 495 248,67 60 387 091,87 134 276,52 221,513600 218,240000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 401,130000 527 749 119,37 19 438 709,17 12 610,17 1 408,135650 1 401,130000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 152,110000 277 626 395,87 20 212 311,63 11 408,25 154,391650 152,110000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,340000 11 417 295,08 0,00 0,00 146,206800 143,340000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 212,010000 395 630 168,70 44 522,10 44 522,10 215,190150 212,010000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,670000 45 207 900,92 7 894 048,38 92 492,89 140,750050 138,670000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,440000 47 381 734,68 71 806,18 71 806,18 134,426600 132,440000
EAM SK Global Renta EUR 0,010825 185 705 190,47 185 705 190,47 185 705 190,47 0,010933 0,010825
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,034337 122 179 934,05 122 179 934,05 89 481 688,78 1,044680 1,034337
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,988975 90 326 283,25 90 326 283,25 90 326 283,25 0,998865 0,988975
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,820000 321 511 566,84 23 596 622,50 179 293,50 126,449100 125,820000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,440000 21 108 894,40 46 276,92 46 276,92 193,296600 190,440000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,860000 21 108 894,40 150 133,66 150 133,66 226,202900 222,860000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,100000 89 135 573,43 330,30 330,30 111,751500 110,100000
ERSTE GREEN INVEST EUR 169,700000 523 399 417,50 4 041 744,90 4 041 744,90 173,094000 169,700000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 231,360000 618 223 582,70 1 130 424,96 1 130 424,96 235,987200 231,360000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,210000 324 771 055,27 6 971 458,65 1 352,10 137,238150 135,210000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 154,920000 601 760 757,54 714 800,88 714 800,88 162,666000 154,920000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,430000 577 865 635,01 9 584 426,59 149 720,59 125,281450 123,430000
ERSTE FAIR INVEST EUR 109,820000 98 345 978,35 183 983,64 183 983,64 112,016400 109,820000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 34,970000 512 948 869,47 1 611 370,74 1 611 370,74 36,368800 34,970000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 239,340000 274 844 336,99 963 130,49 963 130,49 244,126800 239,340000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,005629 5 659 475,40 5 659 475,40 5 659 475,40 1,015685 0,987528
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,123608 203 175 321,91 203 175 321,91 203 175 321,91 1,134844 1,103383
ERSTE STOCK TECHNO EUR 274,710000 801 672 199,61 6 116 530,78 6 116 530,78 280,204200 274,710000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 639,470000 252 444 415,18 2 760 100,80 230 452,20 652,259400 639,470000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013556 51 832 673,19 51 832 673,19 51 832 673,19 0,013827 0,013312
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012905 104 516 189,45 104 516 189,45 104 516 189,45 0,013099 0,012673
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010983 57 222 680,44 57 222 680,44 57 222 680,44 0,010983 0,010983
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,280000 443 982 058,96 11 854 707,97 143 902,30 32,764200 32,280000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,390000 151 907 407,80 3 729 609,75 0,00 100,880850 99,390000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,630000 143 089 303,29 5 381 807,85 0,00 98,079450 96,630000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,130000 137 690 345,57 12 732 728,24 0,00 124,976950 123,130000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,830000 103 369 380,81 8 331 487,79 8 331 487,79 21,246600 20,830000
T 1851 EUR 115,260000 224 831 751,99 25 960 296,68 0,00 116,988900 115,260000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,670000 1 219 308 808,40 0,00 0,00 116,963400 114,670000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,280000 290 186 774,54 0,00 0,00 109,425600 107,280000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,750000 98 997 139,28 12 416 419,32 12 416 419,32 109,366250 107,750000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 111,020000 119 400 657,94 8 697 736,45 8 697 736,45 112,685300 111,020000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 103,450000 162 559 424,96 3 263 689,22 3 263 689,22 105,519000 103,450000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 168,020000 457 403 586,56 73 152 211,56 0,00 171,380400 168,020000
XT BOND EUR EUR 116,040000 205 077 924,33 29 421 593,88 0,00 120,681600 116,040000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 144,650000 238 311 539,00 6 619 328,65 0,00 151,882500 144,650000
ERSTE STOCK WORLD EUR 115,650000 889 969 178,33 21 595 881,82 3 445 381,19 117,963000 115,650000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF