Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053679 273 909 026,75 273 909 026,75 273 909 026,75 0,054216 0,052713
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049025 124 038 651,91 124 038 651,91 113 037 774,79 0,049270 0,049025
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056030 488 227 996,98 488 227 996,98 488 227 996,98 0,056870 0,055021
ERSTE BOND DANUBIA EUR 148,620000 55 874 405,43 1 847 495,22 1 847 495,22 150,849300 148,620000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 113,090000 98 929 478,45 4 772 341,46 4 772 341,46 115,351800 113,090000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 215,200000 515 730 209,29 11 004 708,99 11 004 708,99 1 239,504000 1 215,200000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,080437 252 432 327,76 252 432 327,76 252 432 327,76 0,082046 0,078989
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 172,140000 33 167 596,70 2 814 877,82 2 814 877,82 173,000700 172,140000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,310000 224 926 241,84 2 228 076,68 100 320,28 127,946550 127,310000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,420000 255 020 527,85 108 928,20 108 928,20 154,187100 153,420000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 200,550000 756 687 655,44 77 955 728,52 212 984,10 203,558250 200,550000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 208,990000 258 196 814,80 15 485 312,38 88 611,76 212,124850 208,990000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,160000 64 698 313,49 885 646,91 885 646,91 143,277400 141,160000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 198,200000 72 642 912,31 377 769,20 377 769,20 202,164000 198,200000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 426,870000 21 773 832,47 1 163 263,44 1 163 263,44 435,407400 426,870000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 409,020000 378 813 541,94 1 352 919,54 1 352 919,54 417,200400 409,020000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,090450 1 199 826 089,19 1 199 826 089,19 1 139 385 209,49 0,092259 0,088822
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024925 169 514 649,36 169 514 649,36 169 514 649,36 0,024925 0,024925
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015281 11 143 762,14 11 143 762,14 11 143 762,14 0,015281 0,015281
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 232,150000 86 787 445,34 502 364,65 502 364,65 235,632250 232,150000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 171,590000 98 169 516,90 247 604,37 247 604,37 174,163850 171,590000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 221,120000 428 889 528,32 62 295 599,97 150 697,70 224,436800 221,120000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 406,730000 660 560 400,60 13 875 760,38 22 507,68 1 413,763650 1 406,730000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 154,170000 283 395 629,81 21 494 094,27 11 562,75 156,482550 154,170000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,730000 11 006 628,37 0,00 0,00 145,584600 142,730000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 212,320000 397 783 144,25 44 799,52 44 799,52 215,504800 212,320000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 139,620000 67 863 383,92 7 670 828,98 93 126,54 141,714300 139,620000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,660000 46 646 509,97 73 462,20 73 462,20 134,649900 132,660000
EAM SK Global Renta EUR 0,011004 183 179 997,89 183 179 997,89 183 179 997,89 0,011114 0,011004
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043754 126 186 671,27 126 186 671,27 90 721 698,30 1,054192 1,043754
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,987851 84 120 568,30 84 120 568,30 84 120 568,30 0,997730 0,987851
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,380000 321 863 395,87 23 721 324,82 194 498,82 127,011900 126,380000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 194,500000 21 058 262,85 47 069,00 47 069,00 197,417500 194,500000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 223,210000 21 058 262,85 146 769,29 146 769,29 226,558150 223,210000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 111,030000 87 810 507,35 333,09 333,09 112,695450 111,030000
ERSTE GREEN INVEST EUR 178,890000 551 764 362,30 4 042 735,11 4 042 735,11 182,467800 178,890000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 239,450000 607 038 065,23 1 173 305,00 1 173 305,00 244,239000 239,450000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 136,260000 323 311 348,60 7 024 330,95 1 362,60 138,303900 136,260000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 164,220000 627 535 120,47 727 987,26 727 987,26 172,431000 164,220000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,430000 622 275 675,02 9 687 744,53 170 593,53 126,296450 124,430000
ERSTE FAIR INVEST EUR 115,000000 102 968 115,21 194 022,25 194 022,25 117,300000 115,000000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 38,430000 570 911 230,28 1 882 538,51 1 882 538,51 39,967200 38,430000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 252,680000 286 702 193,55 1 017 570,15 1 017 570,15 257,733600 252,680000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,030156 6 045 410,60 6 045 410,60 6 045 410,60 1,040458 1,011613
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133838 223 714 625,32 223 714 625,32 223 714 625,32 1,145176 1,113429
ERSTE STOCK TECHNO EUR 347,720000 1 009 198 244,35 8 384 308,09 8 384 308,09 354,674400 347,720000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 663,130000 261 839 501,09 3 907 202,56 353 494,71 676,392600 663,130000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014546 59 770 738,72 59 770 738,72 59 770 738,72 0,014837 0,014284
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012803 121 657 214,52 121 657 214,52 121 657 214,52 0,012995 0,012573
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011067 56 259 963,32 56 259 963,32 56 259 963,32 0,011067 0,011067
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,610000 384 999 006,71 10 313 865,80 144 688,61 33,099150 32,610000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 100,470000 153 530 048,72 3 770 136,75 0,00 101,977050 100,470000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,710000 136 337 122,34 5 386 263,45 0,00 98,160650 96,710000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 124,230000 138 758 976,62 12 827 748,60 0,00 126,093450 124,230000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,410000 110 087 570,75 8 505 041,14 8 505 041,14 21,838200 21,410000
T 1851 EUR 116,480000 199 855 856,61 22 476 417,45 0,00 118,227200 116,480000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 115,060000 1 150 905 021,10 0,00 0,00 117,361200 115,060000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,550000 279 813 839,74 0,00 0,00 109,701000 107,550000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 109,290000 108 178 745,47 12 707 103,49 12 707 103,49 110,929350 109,290000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 113,120000 135 658 101,03 9 882 261,61 9 882 261,61 114,816800 113,120000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 109,920000 174 975 430,37 3 788 459,85 3 788 459,85 112,118400 109,920000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 179,220000 492 875 213,43 82 151 401,26 0,00 182,804400 179,220000
XT BOND EUR EUR 117,320000 187 666 856,14 23 672 477,64 0,00 122,012800 117,320000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 154,770000 292 425 916,88 7 082 429,97 0,00 162,508500 154,770000
ERSTE STOCK WORLD EUR 122,380000 935 171 857,80 22 878 891,59 3 649 832,97 124,827600 122,380000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF