Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053883 273 452 300,07 273 452 300,07 273 452 300,07 0,054422 0,052913
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049086 123 587 526,01 123 587 526,01 112 572 960,90 0,049331 0,049086
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,055701 486 685 449,04 486 685 449,04 486 685 449,04 0,056537 0,054698
ERSTE BOND DANUBIA EUR 148,970000 55 790 764,54 1 788 086,91 1 788 086,91 151,204550 148,970000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 109,970000 96 258 764,65 4 638 369,65 4 638 369,65 112,169400 109,970000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 193,900000 506 697 382,71 10 908 613,82 10 908 613,82 1 217,778000 1 193,900000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,079720 250 705 980,74 250 705 980,74 250 705 980,74 0,081314 0,078285
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 172,230000 34 189 383,63 2 970 052,71 2 970 052,71 173,091150 172,230000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,500000 220 606 774,94 2 231 340,00 100 470,00 128,137500 127,500000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,550000 255 005 453,96 109 020,50 109 020,50 154,317750 153,550000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 201,110000 764 025 939,36 78 175 420,44 213 578,82 204,126650 201,110000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 208,870000 257 934 780,39 15 478 194,76 88 560,88 212,003050 208,870000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,630000 65 448 689,04 894 019,74 894 019,74 143,754450 141,630000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 197,590000 72 489 855,26 371 864,38 371 864,38 201,541800 197,590000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 412,070000 21 009 328,52 1 122 931,96 1 122 931,96 420,311400 412,070000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 402,720000 374 454 739,38 1 355 756,88 1 355 756,88 410,774400 402,720000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,089218 1 184 961 548,28 1 184 961 548,28 1 125 343 920,80 0,091002 0,087612
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024598 166 124 460,24 166 124 460,24 166 124 460,24 0,024598 0,024598
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015297 11 156 046,71 11 156 046,71 11 156 046,71 0,015297 0,015297
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 232,010000 86 423 523,82 501 822,15 501 822,15 235,490150 232,010000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,100000 98 441 063,14 248 340,30 248 340,30 174,681500 172,100000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 221,410000 429 805 608,47 62 382 026,28 151 068,04 224,731150 221,410000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 407,690000 572 962 970,42 13 884 581,04 22 523,04 1 414,728450 1 407,690000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 155,090000 285 168 433,25 21 624 521,21 11 631,75 157,416350 155,090000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,290000 11 041 180,12 0,00 0,00 146,155800 143,290000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 212,390000 376 510 386,80 44 814,29 44 814,29 215,575850 212,390000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 139,830000 68 205 794,45 7 681 553,80 92 287,80 141,927450 139,830000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,820000 46 699 871,26 73 976,58 73 976,58 134,812300 132,820000
EAM SK Global Renta EUR 0,010978 182 036 235,30 182 036 235,30 182 036 235,30 0,011088 0,010978
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,044096 126 239 355,27 126 239 355,27 90 762 761,73 1,054537 1,044096
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,981533 83 041 599,99 83 041 599,99 83 041 599,99 0,991348 0,981533
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,490000 320 594 093,04 23 742 964,11 194 668,11 127,122450 126,490000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 197,020000 21 425 186,24 47 678,84 47 678,84 199,975300 197,020000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 223,940000 21 425 186,24 148 101,71 148 101,71 227,299100 223,940000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 111,040000 87 659 933,44 333,12 333,12 112,705600 111,040000
ERSTE GREEN INVEST EUR 178,100000 548 814 333,38 4 036 992,70 4 036 992,70 181,662000 178,100000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 236,300000 601 050 251,61 1 167 558,30 1 167 558,30 241,026000 236,300000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 136,670000 324 599 570,71 7 042 419,35 1 366,70 138,720050 136,670000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 165,150000 629 767 655,39 732 109,95 732 109,95 173,407500 165,150000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,700000 624 317 315,17 9 709 850,20 170 963,70 126,570500 124,700000
ERSTE FAIR INVEST EUR 114,930000 102 788 053,92 193 994,94 193 994,94 117,228600 114,930000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 38,250000 568 951 537,46 1 995 764,13 1 995 764,13 39,780000 38,250000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 254,140000 288 356 350,44 1 023 449,74 1 023 449,74 259,222800 254,140000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,023567 6 084 041,94 6 084 041,94 6 084 041,94 1,033803 1,005143
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,134209 225 186 594,77 225 186 594,77 225 186 594,77 1,145551 1,113793
ERSTE STOCK TECHNO EUR 339,390000 985 742 003,70 8 229 969,93 8 229 969,93 346,177800 339,390000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 703,220000 277 364 578,07 4 155 748,78 386 285,78 717,284400 703,220000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014643 60 715 474,30 60 715 474,30 60 715 474,30 0,014936 0,014379
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012752 123 291 271,48 123 291 271,48 123 291 271,48 0,012943 0,012522
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011087 56 228 864,13 56 228 864,13 56 228 864,13 0,011087 0,011087
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,690000 387 683 283,52 10 341 687,63 144 978,19 33,180350 32,690000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 100,900000 154 474 648,99 3 786 272,50 0,00 102,413500 100,900000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,830000 136 505 721,32 5 392 946,85 0,00 98,282450 96,830000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 124,120000 138 588 140,66 12 837 044,07 0,00 125,981800 124,120000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,860000 111 889 185,31 8 508 921,93 8 508 921,93 22,297200 21,860000
T 1851 EUR 116,830000 200 795 359,92 22 545 052,70 0,00 118,582450 116,830000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 115,090000 1 145 410 565,46 0,00 0,00 117,391800 115,090000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,650000 278 905 823,22 0,00 0,00 109,803000 107,650000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,910000 108 611 804,52 12 662 921,05 12 662 921,05 110,543650 108,910000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 112,260000 135 559 802,24 9 895 147,60 9 895 147,60 113,943900 112,260000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 106,560000 169 611 971,23 3 728 162,51 3 728 162,51 108,691200 106,560000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 181,240000 500 282 489,57 83 878 415,72 0,00 184,864800 181,240000
XT BOND EUR EUR 117,710000 188 995 174,09 23 751 170,67 0,00 122,418400 117,710000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 155,630000 296 815 674,14 7 121 784,43 0,00 163,411500 155,630000
ERSTE STOCK WORLD EUR 120,770000 922 686 420,40 22 577 015,35 3 598 784,17 123,185400 120,770000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF