Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053563 299 544 102,53 299 544 102,53 299 544 102,53 0,054099 0,052599
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048772 130 950 362,93 130 950 362,93 128 984 876,69 0,049016 0,048772
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,054164 439 812 823,85 439 812 823,85 439 812 823,85 0,054976 0,053189
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,430000 53 085 217,43 1 856 293,11 1 856 293,11 148,626450 146,430000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 103,490000 83 622 582,85 4 345 389,87 4 345 389,87 105,559800 103,490000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 088,030000 465 574 126,53 9 834 682,03 9 834 682,03 1 109,790600 1 088,030000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,071742 215 093 677,70 215 093 677,70 215 093 677,70 0,073177 0,070451
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 169,590000 33 457 969,33 2 597 186,02 2 597 186,02 170,437950 169,590000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,530000 226 948 040,08 3 619 186,05 105 652,55 127,162650 126,530000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,350000 251 277 126,43 101 312,75 101 312,75 153,111750 152,350000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 200,200000 777 335 686,36 79 346 960,58 205 205,00 203,203000 200,200000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 206,490000 259 409 663,27 13 991 634,27 86 519,31 209,587350 206,490000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,410000 61 694 916,75 869 411,88 869 411,88 143,531150 141,410000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 221,050000 572 167 892,71 18 736 775,75 1 396 372,85 225,471000 221,050000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 176,620000 57 178 910,57 427 597,02 427 597,02 180,152400 176,620000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 401,990000 21 424 006,32 1 247 013,18 1 247 013,18 410,029800 401,990000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 320,160000 274 657 188,74 708 081,86 708 081,86 326,563200 320,160000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,085843 1 128 626 648,97 1 128 626 648,97 1 071 744 995,82 0,087560 0,084298
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023732 157 898 850,18 157 898 850,18 157 898 850,18 0,023732 0,023732
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015118 11 025 390,64 11 025 390,64 11 025 390,64 0,015118 0,015118
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 232,000000 79 425 246,45 530 422,47 530 422,47 235,480000 232,000000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,860000 102 630 748,02 277 094,58 277 094,58 175,452900 172,860000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 219,300000 421 227 822,36 59 952 813,77 95 529,27 222,589500 219,300000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 394,020000 356 049 954,48 4 080 166,98 12 546,18 1 400,990100 1 394,020000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 151,770000 287 229 948,69 19 968 393,68 11 382,75 154,046550 151,770000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,680000 11 524 769,31 0,00 0,00 146,553600 143,680000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,850000 421 368 205,35 44 488,50 44 488,50 215,027750 211,850000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,300000 33 866 422,23 3 459 728,68 99 130,60 139,359500 137,300000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,370000 48 050 863,28 72 355,13 72 355,13 134,355550 132,370000
EAM SK Global Renta EUR 0,010841 200 765 050,24 200 765 050,24 200 765 050,24 0,010949 0,010841
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,025552 113 151 579,29 113 151 579,29 89 288 845,63 1,035808 1,025552
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,969950 100 422 607,77 100 422 607,77 100 422 607,77 0,979650 0,969950
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,510000 328 605 968,83 26 957 738,95 178 851,75 126,137550 125,510000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 192,520000 22 047 659,49 46 782,36 46 782,36 195,407800 192,520000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 223,220000 22 047 659,49 183 118,41 183 118,41 226,568300 223,220000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,260000 91 945 335,12 330,78 330,78 111,913900 110,260000
ERSTE GREEN INVEST EUR 156,420000 490 783 813,40 4 562 771,40 4 562 771,40 159,548400 156,420000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 215,400000 518 077 900,92 1 187 500,20 1 187 500,20 219,708000 215,400000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,850000 335 081 710,44 7 591 613,80 1 358,50 137,887750 135,850000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 155,030000 620 466 526,64 719 339,20 719 339,20 162,781500 155,030000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 268,890000 320 967 947,78 2 062 117,41 2 062 117,41 274,267800 268,890000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,940000 553 359 844,96 150 339,22 150 339,22 125,799100 123,940000
ERSTE FAIR INVEST EUR 115,480000 104 276 911,47 184 929,67 184 929,67 117,789600 115,480000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 33,410000 479 876 869,83 1 442 624,42 1 442 624,42 34,746400 33,410000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 244,530000 272 517 985,03 972 368,65 972 368,65 249,420600 244,530000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,986283 5 251 224,76 5 251 224,76 5 251 224,76 0,996146 0,968530
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,114065 169 339 324,23 169 339 324,23 169 339 324,23 1,125206 1,094012
ERSTE STOCK TECHNO EUR 264,890000 754 604 818,53 5 312 231,21 5 312 231,21 270,187800 264,890000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 637,240000 253 098 797,67 83 064,23 83 064,23 649,984800 637,240000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013006 43 522 747,01 43 522 747,01 43 522 747,01 0,013266 0,012772
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012410 72 957 643,60 72 957 643,60 72 957 643,60 0,012596 0,012187
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011048 59 745 457,90 59 745 457,90 59 745 457,90 0,011048 0,011048
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,570000 443 478 655,93 21 128 918,59 167 970,66 33,058550 32,570000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,670000 161 178 149,59 5 228 688,20 0,00 101,165050 99,670000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,810000 179 804 796,57 5 391 832,95 0,00 98,262150 96,810000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,580000 142 385 639,95 13 056 612,63 0,00 125,433700 123,580000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,290000 104 521 541,86 8 301 992,95 8 301 992,95 20,695800 20,290000
T 1851 EUR 116,460000 248 537 546,60 31 618 008,40 0,00 118,206900 116,460000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,820000 1 313 740 796,93 0,00 0,00 116,096400 113,820000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,840000 306 148 991,21 4 704 165,20 0,00 108,976800 106,840000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,330000 85 877 544,51 12 001 918,58 12 001 918,58 108,939950 107,330000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 110,410000 96 282 970,99 8 003 828,47 8 003 828,47 112,066150 110,410000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 112,540000 141 673 103,20 2 001 895,28 2 001 895,28 114,790800 112,540000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 159,670000 410 178 714,93 63 427 789,81 0,00 162,863400 159,670000
XT BOND EUR EUR 117,060000 350 904 703,80 41 454 106,62 0,00 121,742400 117,060000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF