Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053438 258 886 892,91 258 886 892,91 258 886 892,91 0,053972 0,052476
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049135 116 786 815,29 116 786 815,29 107 762 313,81 0,049381 0,049135
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056556 507 935 292,69 507 935 292,69 507 935 292,69 0,057404 0,055538
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,130000 53 485 144,92 1 748 591,58 1 748 591,58 148,321950 146,130000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 118,850000 103 870 854,08 4 979 636,73 4 979 636,73 121,227000 118,850000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 231,090000 522 732 210,67 11 066 917,22 11 066 917,22 1 255,711800 1 231,090000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,079283 255 063 236,07 255 063 236,07 255 063 236,07 0,080869 0,077856
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 173,450000 33 335 093,27 3 008 017,27 3 008 017,27 174,317250 173,450000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,230000 222 915 529,76 2 113 354,96 95 676,96 127,866150 127,230000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,950000 268 235 015,74 110 382,15 110 382,15 154,719750 153,950000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,340000 732 750 553,34 73 014 799,18 196 158,26 201,315100 198,340000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 206,110000 255 898 839,19 14 988 694,00 86 153,98 209,201650 206,110000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 139,930000 64 804 450,55 829 511,76 829 511,76 142,028950 139,930000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 202,890000 76 585 477,68 465 835,44 465 835,44 206,947800 202,890000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 377,460000 18 937 002,36 1 015 405,15 1 015 405,15 385,009200 377,460000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 381,750000 365 774 493,78 1 424 649,01 1 424 649,01 389,385000 381,750000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,091686 1 226 010 026,71 1 226 010 026,71 1 163 013 520,93 0,093520 0,090036
EAM SK Svetové akcie EUR 0,025318 171 938 867,76 171 938 867,76 171 938 867,76 0,025318 0,025318
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015352 11 195 652,43 11 195 652,43 11 195 652,43 0,015352 0,015352
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 233,280000 88 491 481,86 499 178,85 499 178,85 236,779200 233,280000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 168,730000 94 801 918,13 245 333,42 245 333,42 171,260950 168,730000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 220,670000 424 331 786,56 58 658 177,68 136 636,66 223,980050 220,670000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 413,950000 605 306 692,93 10 636 390,90 22 623,20 1 421,019750 1 413,950000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 155,220000 282 698 904,78 21 111 115,07 11 020,62 157,548300 155,220000
ERSTE MORTGAGE EUR 140,960000 11 053 010,31 0,00 0,00 143,779200 140,960000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,510000 386 739 105,59 44 628,61 44 628,61 214,682650 211,510000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,160000 68 762 745,22 7 592 714,30 91 738,24 140,232400 138,160000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,960000 45 346 350,85 72 099,98 72 099,98 133,939400 131,960000
EAM SK Global Renta EUR 0,011046 177 922 465,26 177 922 465,26 177 922 465,26 0,011156 0,011046
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,044319 127 427 257,52 127 427 257,52 90 992 842,16 1,054762 1,044319
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,962431 77 914 263,33 77 914 263,33 77 914 263,33 0,972055 0,962431
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,750000 316 476 377,01 23 502 374,32 201 611,52 127,383750 126,750000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 189,530000 19 915 634,47 41 507,07 41 507,07 192,372950 189,530000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 220,010000 19 915 634,47 142 735,79 142 735,79 223,310150 220,010000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,430000 84 511 315,38 331,29 331,29 112,086450 110,430000
ERSTE GREEN INVEST EUR 158,190000 490 869 308,67 3 581 263,41 3 581 263,41 161,353800 158,190000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 213,150000 459 685 798,50 1 028 875,05 1 028 875,05 217,413000 213,150000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,720000 314 518 504,42 6 846 309,10 1 347,20 136,740800 134,720000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 162,380000 613 018 633,48 732 983,32 732 983,32 170,499000 162,380000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,520000 624 877 169,02 9 475 675,04 168 851,84 125,372800 123,520000
ERSTE FAIR INVEST EUR 119,550000 117 735 534,81 205 811,30 205 811,30 121,941000 119,550000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 38,510000 583 027 428,68 2 231 213,95 2 231 213,95 40,050400 38,510000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 251,310000 285 787 112,58 1 013 314,59 1 013 314,59 256,336200 251,310000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,003647 6 245 520,25 6 245 520,25 6 245 520,25 1,013683 0,985581
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,134452 242 579 064,29 242 579 064,29 242 579 064,29 1,145797 1,114032
ERSTE STOCK TECHNO EUR 322,370000 953 275 468,36 8 681 272,59 8 681 272,59 328,817400 322,370000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 750,580000 299 172 696,68 4 656 010,60 623 048,95 765,591600 750,580000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014862 68 249 043,29 68 249 043,29 68 249 043,29 0,015159 0,014594
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012992 140 788 883,77 140 788 883,77 140 788 883,77 0,013187 0,012758
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010973 54 124 722,54 54 124 722,54 54 124 722,54 0,010973 0,010973
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,900000 381 981 513,60 10 096 882,51 141 665,99 32,378500 31,900000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,930000 151 555 423,80 3 712 348,25 0,00 100,413950 98,930000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,290000 134 310 884,27 4 303 681,55 0,00 97,734350 96,290000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 124,380000 137 839 317,03 12 538 748,07 0,00 126,245700 124,380000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,590000 104 999 729,52 7 984 057,05 7 984 057,05 21,001800 20,590000
T 1851 EUR 114,070000 194 188 331,76 21 527 198,69 0,00 115,781050 114,070000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,560000 1 060 397 342,61 0,00 0,00 43,411200 42,560000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,190000 265 759 361,53 0,00 0,00 110,353800 108,190000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,920000 114 556 808,34 13 492 420,34 13 492 420,34 110,553800 108,920000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 113,620000 151 989 848,12 12 901 305,58 12 901 305,58 115,324300 113,620000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 113,710000 185 950 226,02 4 510 941,65 4 510 941,65 115,984200 113,710000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 182,900000 524 433 737,23 90 651 004,92 0,00 186,558000 182,900000
XT BOND EUR EUR 114,710000 190 204 195,23 23 545 030,47 0,00 119,298400 114,710000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 157,620000 351 392 406,54 7 212 848,82 0,00 165,501000 157,620000
ERSTE STOCK WORLD EUR 125,480000 958 618 220,88 3 783 883,28 3 783 883,28 127,989600 125,480000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF