Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053717 299 302 416,30 299 302 416,30 299 302 416,30 0,054254 0,052750
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048815 129 011 663,69 129 011 663,69 127 264 810,23 0,049059 0,048815
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,054045 442 475 171,80 442 475 171,80 442 475 171,80 0,054856 0,053072
ERSTE BOND DANUBIA EUR 147,110000 53 155 526,72 1 864 913,47 1 864 913,47 149,316650 147,110000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 107,350000 87 227 033,54 4 554 914,18 4 554 914,18 109,497000 107,350000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 093,270000 466 096 851,44 9 652 611,97 9 652 611,97 1 115,135400 1 093,270000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,070649 212 957 249,74 212 957 249,74 212 957 249,74 0,072062 0,069377
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 169,860000 32 758 120,44 2 525 370,59 2 525 370,59 170,709300 169,860000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,760000 227 857 715,10 3 625 848,10 105 844,60 127,393800 126,760000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,500000 251 980 526,17 101 412,50 101 412,50 153,262500 152,500000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 200,710000 779 058 137,16 79 505 262,75 205 727,75 203,720650 200,710000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 207,010000 261 594 137,61 14 029 781,63 86 737,19 210,115150 207,010000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,120000 60 931 416,66 860 497,09 860 497,09 143,236800 141,120000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 215,190000 549 312 959,42 18 488 092,38 1 359 570,42 219,493800 215,190000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 169,380000 54 419 737,42 381 274,38 381 274,38 172,767600 169,380000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 427,470000 22 725 919,89 1 326 482,16 1 326 482,16 436,019400 427,470000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 329,400000 283 096 546,07 776 939,31 776 939,31 335,988000 329,400000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,083461 1 098 407 698,33 1 098 407 698,33 1 043 493 870,28 0,085130 0,081959
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023756 155 550 843,93 155 550 843,93 155 550 843,93 0,023756 0,023756
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015146 11 045 905,62 11 045 905,62 11 045 905,62 0,015146 0,015146
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,760000 79 149 125,88 529 884,15 529 884,15 235,236400 231,760000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,580000 102 038 499,78 276 645,74 276 645,74 175,168700 172,580000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 219,410000 419 277 240,16 59 493 594,87 110 845,93 222,701150 219,410000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 395,370000 354 318 542,33 4 083 907,13 12 558,33 1 402,346850 1 395,370000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 150,380000 285 690 713,09 19 690 462,08 11 278,50 152,635700 150,380000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,680000 11 528 781,88 0,00 0,00 146,553600 143,680000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 212,070000 435 679 257,00 44 534,70 44 534,70 215,251050 212,070000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,910000 33 768 842,82 3 475 465,94 99 571,02 139,978650 137,910000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,420000 48 092 869,75 70 548,45 70 548,45 134,406300 132,420000
EAM SK Global Renta EUR 0,010825 198 351 906,66 198 351 906,66 198 351 906,66 0,010933 0,010825
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,025755 113 363 525,69 113 363 525,69 89 296 050,46 1,036013 1,025755
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,972415 99 070 393,76 99 070 393,76 99 070 393,76 0,982139 0,972415
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,670000 324 475 971,24 26 994 899,95 179 079,75 126,298350 125,670000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 187,090000 21 332 048,03 45 462,87 45 462,87 189,896350 187,090000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 223,040000 21 332 048,03 178 334,69 178 334,69 226,385600 223,040000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,340000 91 436 769,22 331,02 331,02 111,995100 110,340000
ERSTE GREEN INVEST EUR 160,780000 499 722 855,91 4 435 437,86 4 435 437,86 163,995600 160,780000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 221,630000 560 941 233,76 1 230 711,39 1 230 711,39 226,062600 221,630000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 136,210000 335 453 352,67 7 605 217,30 1 362,10 138,253150 136,210000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 153,540000 610 482 615,97 726 704,82 726 704,82 161,217000 153,540000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 267,370000 319 484 608,28 2 084 683,89 2 084 683,89 272,717400 267,370000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,210000 576 245 255,41 150 666,73 150 666,73 126,073150 124,210000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,260000 101 000 516,05 180 153,73 180 153,73 114,505200 112,260000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 33,200000 477 363 688,66 1 444 446,34 1 444 446,34 34,528000 33,200000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 239,670000 266 743 541,04 949 869,73 949 869,73 244,463400 239,670000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,988790 5 340 613,64 5 340 613,64 5 340 613,64 0,998678 0,970992
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,114286 174 888 988,50 174 888 988,50 174 888 988,50 1,125429 1,094229
ERSTE STOCK TECHNO EUR 260,510000 743 706 339,54 5 440 222,51 5 440 222,51 265,720200 260,510000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 629,910000 249 957 034,32 105 264,26 105 264,26 642,508200 629,910000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013066 44 681 745,10 44 681 745,10 44 681 745,10 0,013327 0,012831
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012551 77 466 508,29 77 466 508,29 77 466 508,29 0,012739 0,012325
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011057 59 538 796,49 59 538 796,49 59 538 796,49 0,011057 0,011057
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,610000 445 139 589,36 20 720 424,88 166 644,27 33,099150 32,610000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,690000 161 451 233,11 5 229 737,40 0,00 101,185350 99,690000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,850000 147 725 943,17 5 394 060,75 0,00 98,302750 96,850000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,610000 142 734 315,24 13 073 526,71 0,00 125,464150 123,610000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,950000 101 903 319,84 8 137 069,34 8 137 069,34 20,349000 19,950000
T 1851 EUR 116,470000 248 692 796,85 31 620 723,32 0,00 118,217050 116,470000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,840000 1 303 044 992,54 0,00 0,00 116,116800 113,840000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,940000 304 729 238,29 4 708 127,90 0,00 109,078800 106,940000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,910000 85 738 532,31 12 086 846,95 12 086 846,95 109,528650 107,910000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 111,260000 97 898 273,72 8 161 944,59 8 161 944,59 112,928900 111,260000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 108,250000 145 093 744,52 2 295 055,88 2 295 055,88 110,415000 108,250000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 159,780000 414 114 888,81 64 286 364,54 0,00 162,975600 159,780000
XT BOND EUR EUR 117,250000 350 792 674,90 41 521 390,75 0,00 121,940000 117,250000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF