Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053070 288 949 490,64 288 949 490,64 275 541 753,75 0,053601 0,052115
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048302 157 027 457,07 157 027 457,07 131 427 468,94 0,048544 0,048302
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,050240 385 188 988,71 385 188 988,71 385 188 988,71 0,050994 0,049336
ERSTE BOND DANUBIA EUR 141,490000 54 681 080,62 1 888 184,05 1 888 184,05 143,612350 141,490000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 87,480000 62 002 805,65 3 854 762,46 3 854 762,46 90,541800 87,480000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 970,940000 413 968 411,96 8 953 418,99 8 953 418,99 990,358800 970,940000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,064007 183 551 980,43 183 551 980,43 183 551 980,43 0,065287 0,062855
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 165,670000 26 231 378,85 1 692 485,66 1 692 485,66 166,498350 165,670000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,080000 220 439 988,42 7 495 043,76 97 937,64 125,705400 125,080000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 150,420000 220 507 915,31 323 102,16 83 783,94 151,172100 150,420000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,250000 754 227 634,67 76 624 732,10 493 263,08 201,223750 198,250000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 196,580000 235 343 587,17 13 775 044,63 190 882,77 199,528700 196,580000
ERSTE BOND DOLLAR USD 137,800000 57 939 281,65 722 131,42 722 131,42 139,867000 137,800000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 204,120000 561 668 915,76 12 728 663,89 1 208 155,96 208,202400 204,120000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 153,240000 51 330 215,91 394 746,24 394 746,24 156,304800 153,240000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 367,240000 20 245 357,33 1 249 754,44 1 249 754,44 374,584800 367,240000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 255,160000 219 642 146,77 582 275,12 582 275,12 260,263200 255,160000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,080165 1 006 593 970,07 1 006 593 970,07 959 637 136,54 0,081768 0,078722
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021548 141 375 967,15 141 375 967,15 141 375 967,15 0,021548 0,021548
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014501 10 575 490,28 10 575 490,28 10 575 490,28 0,014501 0,014501
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 225,570000 77 407 079,30 581 614,81 506 902,97 228,953550 225,570000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 169,160000 100 249 862,59 355 223,01 355 223,01 171,697400 169,160000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 214,500000 417 478 869,22 54 904 173,20 348 183,88 217,717500 214,500000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 377,700000 322 941 792,39 7 485 044,10 13 777,00 1 384,588500 1 377,700000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 143,230000 255 555 166,12 15 531 983,73 111 819,05 145,378450 143,230000
ERSTE MORTAGE EUR 139,910000 18 885 865,60 68 325,60 68 325,60 142,708200 139,910000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 205,890000 412 445 130,39 146 022,85 146 022,85 208,978350 205,890000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,940000 49 558 942,63 8 479 279,91 99 829,26 138,994100 136,940000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 127,130000 44 938 404,02 68 605,04 68 605,04 129,672600 127,130000
EAM SK Global Renta EUR 0,010571 221 920 111,07 221 920 111,07 221 920 111,07 0,010677 0,010571
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,036343 113 591 972,80 113 591 972,80 89 758 238,36 1,046706 1,036343
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,912050 111 261 387,00 111 261 387,00 111 261 387,00 0,921171 0,912050
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,080000 399 317 557,70 19 985 568,00 105 468,00 124,700400 124,080000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 183,870000 20 769 260,64 6 067,71 6 067,71 186,628050 183,870000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 216,010000 20 769 260,64 81 139,13 81 139,13 219,250150 216,010000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 107,200000 93 715 297,26 5 788,80 5 788,80 108,808000 107,200000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 114,240000 23 344 946,62 513 623,04 513 623,04 115,953600 114,240000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 126,730000 49 442 205,99 287 550,37 287 550,37 128,630950 126,730000
ERSTE GREEN INVEST EUR 127,000000 426 889 701,64 4 589 780,00 4 589 780,00 129,540000 127,000000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 178,100000 417 624 406,23 947 848,20 947 848,20 181,662000 178,100000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,470000 399 072 011,26 1 191 631,81 1 344,70 136,487050 134,470000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 145,160000 594 008 734,50 775 589,88 775 589,88 152,418000 145,160000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 239,390000 281 737 575,91 1 718 820,20 1 718 820,20 244,177800 239,390000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 121,050000 395 234 253,77 138 965,40 138 965,40 122,865750 121,050000
ERSTE FAIR INVEST EUR 110,130000 97 944 938,73 200 546,73 200 546,73 112,332600 110,130000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 28,310000 408 513 532,31 1 193 306,70 1 193 306,70 29,442400 28,310000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 221,810000 246 216 249,98 911 268,68 911 268,68 226,246200 221,810000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,927409 4 684 766,04 4 684 766,04 4 684 766,04 0,936683 0,910716
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,098984 131 614 113,77 131 614 113,77 131 614 113,77 1,109974 1,079202
ERSTE STOCK TECHNO EUR 224,950000 624 266 449,83 4 219 837,05 4 219 837,05 229,449000 224,950000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 481,120000 189 642 538,89 17 801,44 17 801,44 490,742400 481,120000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011566 32 879 282,34 32 879 282,34 32 879 282,34 0,011797 0,011358
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011284 43 296 946,98 43 296 946,98 43 296 946,98 0,011453 0,011081
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010935 60 734 802,22 60 734 802,22 60 734 802,22 0,010935 0,010935
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,380000 440 694 957,27 221 551,08 221 551,08 32,865700 32,380000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,160000 235 621 043,57 5 512 665,60 0,00 99,632400 98,160000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 93,830000 170 969 100,73 5 873 288,85 0,00 95,237450 93,830000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 120,300000 144 768 826,55 19 138 148,25 0,00 122,104500 120,300000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,890000 106 432 620,71 8 120 614,17 8 120 614,17 19,267800 18,890000
T 1851 EUR 115,660000 256 337 921,98 38 165 767,85 0,00 117,394900 115,660000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 107,570000 1 399 582 425,27 7 202 779,63 0,00 109,721400 107,570000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,770000 329 683 089,57 9 139 108,20 0,00 107,885400 105,770000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 99,320000 30 450 296,78 4 989 836,80 4 989 836,80 100,809800 99,320000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 97,450000 25 764 546,64 2 805 780,40 2 805 780,40 98,911750 97,450000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF