Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053554 262 041 159,14 262 041 159,14 262 041 159,14 0,054090 0,052590
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049134 117 832 780,23 117 832 780,23 108 808 462,42 0,049380 0,049134
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056267 503 230 477,09 503 230 477,09 503 230 477,09 0,057111 0,055254
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,720000 54 453 310,40 1 755 651,52 1 755 651,52 148,920800 146,720000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 116,700000 102 097 808,74 4 898 424,15 4 898 424,15 119,034000 116,700000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 219,540000 522 069 710,56 10 903 958,67 10 903 958,67 1 243,930800 1 219,540000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,079128 253 678 659,71 253 678 659,71 253 678 659,71 0,080711 0,077704
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 173,170000 33 435 654,02 2 950 676,70 2 950 676,70 174,035850 173,170000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,410000 224 027 225,78 2 120 718,67 100 271,67 128,047050 127,410000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,930000 255 303 681,05 107 904,93 107 904,93 154,699650 153,930000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,230000 738 207 972,70 73 414 278,01 206 999,97 202,218450 199,230000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 206,090000 255 576 531,23 14 984 292,50 86 145,62 209,181350 206,090000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,220000 64 688 235,81 825 838,83 825 838,83 142,323300 140,220000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 196,190000 73 957 336,99 415 334,23 415 334,23 200,113800 196,190000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 383,940000 19 288 375,89 1 032 836,99 1 032 836,99 391,618800 383,940000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 377,340000 360 351 174,85 1 377 502,31 1 377 502,31 384,886800 377,340000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,090500 1 210 488 587,14 1 210 488 587,14 1 148 306 969,74 0,092310 0,088871
EAM SK Svetové akcie EUR 0,025157 171 750 391,83 171 750 391,83 171 750 391,83 0,025157 0,025157
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015373 11 211 005,76 11 211 005,76 11 211 005,76 0,015373 0,015373
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 233,250000 88 643 164,34 499 115,86 499 115,86 236,748750 233,250000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 169,070000 95 200 010,30 245 827,78 245 827,78 171,606050 169,070000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 221,270000 427 890 844,47 57 550 886,79 135 649,57 224,589050 221,270000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 412,840000 611 084 909,47 10 627 744,84 22 605,44 1 419,904200 1 412,840000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 153,700000 280 123 937,14 20 900 514,39 10 912,70 156,005500 153,700000
ERSTE MORTGAGE EUR 141,460000 11 230 747,88 0,00 0,00 144,289200 141,460000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,680000 370 914 945,97 44 664,48 44 664,48 214,855200 211,680000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,470000 69 100 348,56 7 609 143,72 91 944,08 140,547050 138,470000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,150000 45 490 767,90 71 728,57 71 728,57 134,132250 132,150000
EAM SK Global Renta EUR 0,011026 178 335 244,82 178 335 244,82 178 335 244,82 0,011136 0,011026
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,044894 127 804 406,71 127 804 406,71 91 349 930,63 1,055343 1,044894
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,965214 78 756 514,71 78 756 514,71 78 756 514,71 0,974866 0,965214
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,750000 316 613 277,16 23 500 013,80 199 251,00 127,383750 126,750000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 188,800000 19 871 963,27 41 347,20 41 347,20 191,632000 188,800000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 220,380000 19 871 963,27 142 034,81 142 034,81 223,685700 220,380000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,780000 85 022 528,42 332,34 332,34 112,441700 110,780000
ERSTE GREEN INVEST EUR 160,330000 498 330 916,42 3 580 970,55 3 580 970,55 163,536600 160,330000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 216,390000 467 101 371,56 1 045 812,87 1 045 812,87 220,717800 216,390000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,360000 317 463 801,32 6 882 276,10 1 353,60 137,390400 135,360000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 165,010000 625 420 627,00 735 284,56 735 284,56 173,260500 165,010000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,990000 625 838 150,46 9 510 989,43 169 494,33 125,849850 123,990000
ERSTE FAIR INVEST EUR 118,110000 116 285 940,92 201 459,05 201 459,05 120,472200 118,110000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 37,980000 572 874 922,94 2 170 377,73 2 170 377,73 39,499200 37,980000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 251,380000 285 769 804,98 1 017 437,93 1 017 437,93 256,407600 251,380000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,006550 6 215 241,08 6 215 241,08 6 215 241,08 1,016616 0,988432
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,135076 240 256 891,47 240 256 891,47 240 256 891,47 1,146427 1,114645
ERSTE STOCK TECHNO EUR 316,980000 934 321 565,15 8 324 452,68 8 324 452,68 323,319600 316,980000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 744,090000 295 802 375,03 4 561 244,98 565 114,03 758,971800 744,090000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014850 67 271 856,87 67 271 856,87 67 271 856,87 0,015147 0,014583
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,013074 139 143 013,66 139 143 013,66 139 143 013,66 0,013270 0,012839
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011006 54 592 107,07 54 592 107,07 54 592 107,07 0,011006 0,011006
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,050000 382 337 812,80 10 142 350,54 142 300,08 32,530750 32,050000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,340000 152 308 383,64 3 727 733,50 0,00 100,830100 99,340000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,450000 137 592 597,88 5 371 782,75 0,00 97,896750 96,450000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 124,360000 138 692 130,38 12 804 818,18 0,00 126,225400 124,360000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,750000 104 938 189,97 8 044 875,02 8 044 875,02 21,165000 20,750000
T 1851 EUR 114,600000 194 750 132,37 21 228 772,48 0,00 116,319000 114,600000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,540000 1 077 855 964,97 0,00 0,00 43,390800 42,540000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,150000 269 824 490,25 0,00 0,00 110,313000 108,150000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 109,550000 114 502 998,39 13 475 700,58 13 475 700,58 111,193250 109,550000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 114,160000 150 869 814,22 11 984 561,32 11 984 561,32 115,872400 114,160000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 118,610000 191 338 952,44 4 539 150,14 4 539 150,14 120,982200 118,610000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 181,450000 517 068 029,90 89 419 104,35 0,00 185,079000 181,450000
XT BOND EUR EUR 115,280000 189 690 963,97 23 062 570,96 0,00 119,891200 115,280000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 155,500000 336 423 039,86 7 115 835,50 0,00 163,275000 155,500000
ERSTE STOCK WORLD EUR 123,470000 944 632 145,99 3 715 408,62 3 715 408,62 125,939400 123,470000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF