Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053187 245 102 060,30 245 102 060,30 245 102 060,30 0,053719 0,052230
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049161 113 961 322,36 113 961 322,36 104 932 045,52 0,049407 0,049161
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056701 517 584 874,67 517 584 874,67 517 584 874,67 0,057552 0,055680
ERSTE BOND DANUBIA EUR 145,190000 52 466 380,73 1 736 027,28 1 736 027,28 147,367850 145,190000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 117,220000 101 195 099,04 4 717 629,45 4 717 629,45 119,564400 117,220000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 214,610000 516 573 807,46 11 454 445,03 11 454 445,03 1 238,902200 1 214,610000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,079584 260 093 657,14 260 093 657,14 260 093 657,14 0,081176 0,078151
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 174,170000 34 009 012,32 3 161 264,29 3 161 264,29 175,040850 174,170000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,030000 218 638 894,23 2 107 577,63 93 591,63 127,665150 127,030000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 154,080000 276 429 087,48 112 757,28 112 757,28 154,850400 154,080000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 197,680000 727 761 340,55 74 341 081,27 195 475,85 200,645200 197,680000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 201,290000 262 340 226,27 15 605 987,67 84 600,60 204,309350 201,290000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 138,740000 59 566 207,32 836 271,37 836 271,37 140,821100 138,740000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 205,330000 80 961 787,35 512 269,92 512 269,92 209,436600 205,330000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 352,500000 17 514 694,17 975 379,94 975 379,94 359,550000 352,500000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 370,620000 364 297 234,62 1 489 789,09 1 489 789,09 378,032400 370,620000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,092525 1 242 167 001,06 1 242 167 001,06 1 180 039 428,80 0,094376 0,090860
EAM SK Svetové akcie EUR 0,025200 172 437 983,55 172 437 983,55 172 437 983,55 0,025200 0,025200
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015306 11 162 148,61 11 162 148,61 11 162 148,61 0,015306 0,015306
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 227,110000 80 109 824,10 478 305,59 478 305,59 230,516650 227,110000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 166,010000 69 328 416,66 239 538,00 239 538,00 168,500150 166,010000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 215,670000 419 342 605,22 58 456 012,67 137 506,21 218,905050 215,670000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 417,630000 612 792 026,15 10 463 982,36 24 093,76 1 424,718150 1 417,630000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 157,170000 278 473 149,79 21 395 586,37 11 221,55 159,527550 157,170000
ERSTE MORTGAGE EUR 138,370000 5 685 353,60 0,00 0,00 141,137400 138,370000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 208,640000 386 009 478,30 44 012,49 44 012,49 211,769600 208,640000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,670000 60 296 097,27 7 455 570,00 90 064,96 137,705050 135,670000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 130,110000 40 113 022,44 73 341,29 73 341,29 132,061650 130,110000
EAM SK Global Renta EUR 0,010927 172 237 671,09 172 237 671,09 172 237 671,09 0,011036 0,010927
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,047323 128 278 901,11 128 278 901,11 91 258 351,83 1,057796 1,047323
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,951614 74 955 787,55 74 955 787,55 74 955 787,55 0,961130 0,951614
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,880000 316 545 756,70 23 304 462,28 202 563,48 127,514400 126,880000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 192,970000 19 478 248,64 42 446,58 42 446,58 195,864550 192,970000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 216,930000 19 478 248,64 120 258,49 120 258,49 220,183950 216,930000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,060000 81 570 093,32 326,82 326,82 110,695900 109,060000
ERSTE GREEN INVEST EUR 153,540000 476 923 507,73 3 421 618,12 3 421 618,12 156,610800 153,540000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 203,360000 436 918 061,09 978 786,99 978 786,99 207,427200 203,360000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,110000 291 024 613,53 6 711 882,20 1 340,90 136,121650 134,110000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 165,480000 621 311 145,69 757 267,50 757 267,50 173,754000 165,480000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 122,440000 631 429 856,40 9 879 163,56 162 440,96 124,276600 122,440000
ERSTE FAIR INVEST EUR 120,720000 120 150 665,76 213 147,34 213 147,34 123,134400 120,720000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 39,550000 648 759 621,13 2 447 697,78 2 447 697,78 41,132000 39,550000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 245,280000 278 979 282,21 984 273,75 984 273,75 250,185600 245,280000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,992368 6 339 606,22 6 339 606,22 6 339 606,22 1,002292 0,974505
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,137716 249 576 699,03 249 576 699,03 249 576 699,03 1,149093 1,117237
ERSTE STOCK TECHNO EUR 326,860000 971 915 446,38 9 616 248,36 9 616 248,36 333,397200 326,860000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 694,280000 277 219 533,48 4 635 826,81 780 652,86 708,165600 694,280000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014592 69 707 455,66 69 707 455,66 69 707 455,66 0,014884 0,014329
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012985 148 223 794,27 148 223 794,27 148 223 794,27 0,013180 0,012751
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010821 52 472 057,15 52 472 057,15 52 472 057,15 0,010821 0,010821
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,530000 450 050 094,82 3 977 738,68 139 959,78 32,002950 31,530000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,470000 129 879 668,50 3 695 837,25 0,00 99,947050 98,470000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 94,930000 132 464 216,30 4 241 555,50 0,00 96,353950 94,930000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,320000 133 784 780,47 12 239 125,56 0,00 123,139800 121,320000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,240000 103 694 108,67 7 877 195,02 7 877 195,02 20,644800 20,240000
T 1851 EUR 113,360000 185 796 878,65 18 202 576,89 0,00 115,060400 113,360000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,600000 952 532 449,50 0,00 0,00 43,452000 42,600000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,400000 243 797 310,38 0,00 0,00 110,568000 108,400000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,480000 114 626 546,02 13 887 168,48 13 887 168,48 110,107200 108,480000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 112,540000 153 446 152,43 13 491 897,48 13 491 897,48 114,228100 112,540000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 116,180000 194 953 343,17 5 015 422,93 5 015 422,93 118,503600 116,180000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 179,980000 529 513 933,44 93 404 513,52 0,00 183,579600 179,980000
XT BOND EUR EUR 113,330000 199 872 165,05 18 554 551,38 0,00 117,863200 113,330000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 153,630000 361 257 513,06 7 035 753,75 0,00 161,311500 153,630000
ERSTE STOCK WORLD EUR 125,500000 950 243 368,07 3 823 464,45 3 823 464,45 128,010000 125,500000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF