Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052071 284 635 890,31 284 635 890,31 260 112 600,42 0,052592 0,051134
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,047890 183 714 707,01 183 714 707,01 130 050 400,62 0,048129 0,047890
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049065 371 774 024,17 371 774 024,17 371 774 024,17 0,049801 0,048182
ERSTE BOND DANUBIA EUR 139,370000 59 082 544,18 5 249 510,42 2 039 261,84 141,460550 139,370000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 83,790000 53 766 231,37 3 865 609,76 3 865 609,76 86,722650 83,790000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 887,360000 432 909 638,95 8 777 476,64 8 777 476,64 905,107200 887,360000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,063532 177 217 116,13 177 217 116,13 177 217 116,13 0,064803 0,062388
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 163,680000 26 605 313,55 3 830 522,66 1 633 968,66 164,498400 163,680000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 123,730000 219 690 471,08 10 648 534,15 74 980,38 124,348650 123,730000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 148,890000 226 920 609,64 8 088 598,14 17 271,24 149,634450 148,890000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 194,130000 549 997 678,12 43 621 445,77 2 713 247,99 197,041950 194,130000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 192,480000 241 270 776,02 14 573 454,52 842 380,16 195,367200 192,480000
ERSTE BOND DOLLAR USD 137,120000 53 788 144,15 936 260,23 936 260,23 139,176800 137,120000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 212,530000 602 349 659,99 6 256 156,29 1 414 757,95 216,780600 212,530000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 161,020000 50 397 495,29 435 076,04 435 076,04 164,240400 161,020000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 431,910000 23 651 375,11 1 422 754,73 1 422 754,73 440,548200 431,910000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 252,820000 217 570 349,83 574 659,86 574 659,86 257,876400 252,820000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,079669 948 262 591,11 948 262 591,11 910 945 506,91 0,081262 0,078235
EAM SK Svetové akcie EUR 0,020869 130 326 450,23 130 326 450,23 130 326 450,23 0,020869 0,020869
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014251 10 392 626,75 10 392 626,75 10 392 626,75 0,014251 0,014251
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 220,830000 79 540 887,22 867 478,39 794 406,55 224,142450 220,830000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 167,870000 104 190 173,36 1 101 594,39 1 101 594,39 170,388050 167,870000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 211,540000 460 395 540,64 68 019 401,79 1 861 875,28 214,713100 211,540000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 365,680000 382 983 980,58 30 308 483,43 6 828,40 1 372,508400 1 365,680000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,900000 313 461 804,20 15 137 689,66 714 055,92 145,043500 142,900000
ERSTE MORTAGE EUR 139,800000 28 228 758,85 1 047 994,78 1 047 994,78 142,596000 139,800000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 204,310000 407 867 551,97 739 228,68 739 228,68 207,374650 204,310000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 134,010000 42 423 429,27 4 265 757,18 97 693,29 136,020150 134,010000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 125,050000 43 884 239,51 73 138,76 73 138,76 127,551000 125,050000
EAM SK Global Renta EUR 0,010400 236 342 603,61 236 342 603,61 236 342 603,61 0,010504 0,010400
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,024311 111 861 887,79 111 861 887,79 89 548 588,89 1,034554 1,024311
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,887367 117 351 481,24 117 351 481,24 117 351 481,24 0,896241 0,887367
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 122,750000 437 527 948,05 23 111 544,61 9 451,75 123,363750 122,750000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 196,740000 23 306 293,49 7 082,64 7 082,64 199,691100 196,740000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 212,770000 23 306 293,49 212 436,84 212 436,84 215,961550 212,770000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 106,490000 100 108 904,50 5 750,46 5 750,46 108,087350 106,490000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 114,480000 25 182 397,25 504 971,28 504 971,28 116,197200 114,480000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 127,490000 54 540 206,37 289 274,81 289 274,81 129,402350 127,490000
ERSTE GREEN INVEST EUR 117,590000 417 428 715,52 4 304 029,18 4 304 029,18 119,941800 117,590000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 162,020000 367 569 555,39 887 707,58 887 707,58 165,260400 162,020000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 131,280000 425 424 091,06 2 343 047,02 1 312,80 133,249200 131,280000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 149,150000 612 713 092,45 768 271,65 768 271,65 156,607500 149,150000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 246,120000 293 238 816,62 1 632 760,08 1 632 760,08 251,042400 246,120000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 118,770000 332 783 028,00 109 268,40 109 268,40 120,551550 118,770000
ERSTE FAIR INVEST EUR 111,510000 98 291 924,21 203 951,79 203 951,79 113,740200 111,510000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 28,580000 407 359 010,81 1 174 307,04 1 174 307,04 29,723200 28,580000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 232,850000 250 616 533,65 954 335,73 954 335,73 237,507000 232,850000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,902310 4 334 847,94 4 334 847,94 4 334 847,94 0,911333 0,886068
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,086226 121 014 256,58 121 014 256,58 121 014 256,58 1,097088 1,066674
ERSTE STOCK TECHNO EUR 205,760000 581 011 596,79 3 590 512,00 3 590 512,00 209,875200 205,760000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 539,380000 215 648 863,05 16 720,78 16 720,78 550,167600 539,380000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011710 30 368 073,07 30 368 073,07 30 368 073,07 0,011944 0,011499
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011180 31 715 483,05 31 715 483,05 31 715 483,05 0,011348 0,010979
Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010737 2 301 412,08 2 301 412,08 2 301 412,08 0,010737 0,010737
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,490000 449 728 203,75 172 162,76 172 162,76 31,962350 31,490000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 97,160000 250 092 072,02 7 049 929,60 0,00 98,617400 97,160000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 92,620000 216 697 549,87 6 774 041,56 0,00 94,009300 92,620000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 117,040000 216 602 479,12 13 862 664,94 0,00 118,795600 117,040000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,480000 113 069 491,89 8 313 873,14 8 313 873,14 18,849600 18,480000
T 1851 EUR 112,440000 222 340 167,15 29 934 050,03 0,00 114,126600 112,440000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,420000 1 471 997 490,60 10 371 586,78 0,00 108,548400 106,420000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,070000 349 387 716,94 9 082 064,40 0,00 107,171400 105,070000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 98,670000 13 743 003,91 420 000,00 420 000,00 100,150050 98,670000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 97,510000 13 858 138,47 495 000,00 495 000,00 98,972650 97,510000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF