Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053834 271 699 800,31 271 699 800,31 271 699 800,31 0,054372 0,052865
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049102 123 147 162,12 123 147 162,12 112 129 006,72 0,049348 0,049102
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056101 491 494 115,92 491 494 115,92 491 494 115,92 0,056943 0,055091
ERSTE BOND DANUBIA EUR 149,320000 55 850 538,25 1 792 287,96 1 792 287,96 151,559800 149,320000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 111,680000 97 819 590,66 4 709 043,04 4 709 043,04 113,913600 111,680000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 203,210000 510 755 086,54 10 935 596,89 10 935 596,89 1 227,274200 1 203,210000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,079865 251 648 147,13 251 648 147,13 251 648 147,13 0,081462 0,078427
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 172,390000 34 164 133,38 2 953 035,65 2 953 035,65 173,251950 172,390000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,590000 220 660 987,66 2 232 967,72 100 540,92 128,227950 127,590000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,660000 255 007 135,60 111 403,50 111 403,50 154,428300 153,660000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 201,050000 761 611 470,67 77 957 490,32 213 515,10 204,065750 201,050000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 208,280000 258 450 681,15 15 435 121,00 88 310,72 211,404200 208,280000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,130000 64 794 557,29 887 076,47 887 076,47 143,246950 141,130000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 196,250000 71 827 727,95 394 462,50 394 462,50 200,175000 196,250000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 406,100000 20 624 472,24 1 089 606,91 1 089 606,91 414,222000 406,100000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 384,710000 359 219 456,01 1 299 781,21 1 299 781,21 392,404200 384,710000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,090473 1 200 161 758,95 1 200 161 758,95 1 140 686 225,47 0,092282 0,088844
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024938 168 418 820,40 168 418 820,40 168 418 820,40 0,024938 0,024938
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015330 11 179 750,61 11 179 750,61 11 179 750,61 0,015330 0,015330
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 232,230000 86 367 476,78 502 275,96 502 275,96 235,713450 232,230000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 171,470000 97 732 908,41 247 431,21 247 431,21 174,042050 171,470000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 221,560000 429 380 992,47 61 859 876,49 151 710,99 224,883400 221,560000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 408,510000 574 088 643,70 13 893 399,46 22 536,16 1 415,552550 1 408,510000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 154,820000 283 939 147,07 21 588 989,91 11 611,50 157,142300 154,820000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,560000 10 978 644,86 0,00 0,00 145,411200 142,560000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 212,190000 373 557 254,95 44 772,09 44 772,09 215,372850 212,190000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 139,840000 68 241 833,86 7 682 158,07 92 294,40 141,937600 139,840000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,610000 46 637 140,56 73 556,39 73 556,39 134,599150 132,610000
EAM SK Global Renta EUR 0,011013 182 024 147,89 182 024 147,89 182 024 147,89 0,011123 0,011013
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043324 126 426 650,39 126 426 650,39 90 726 294,09 1,053757 1,043324
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,984784 82 990 338,75 82 990 338,75 82 990 338,75 0,994632 0,984784
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,590000 320 488 345,70 23 766 117,15 200 645,15 127,222950 126,590000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 195,180000 21 082 221,70 47 233,56 47 233,56 198,107700 195,180000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 223,140000 21 082 221,70 146 966,77 146 966,77 226,487100 223,140000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 111,160000 86 341 659,63 333,48 333,48 112,827400 111,160000
ERSTE GREEN INVEST EUR 173,280000 534 448 271,25 3 921 499,68 3 921 499,68 176,745600 173,280000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 230,340000 556 846 691,93 1 138 800,96 1 138 800,96 234,946800 230,340000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 136,650000 323 715 232,81 7 044 505,80 1 366,50 138,699750 136,650000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 168,490000 641 028 668,62 746 916,17 746 916,17 176,914500 168,490000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,860000 626 222 437,85 9 722 811,06 171 183,06 126,732900 124,860000
ERSTE FAIR INVEST EUR 117,980000 116 089 460,18 199 488,84 199 488,84 120,339600 117,980000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 38,150000 568 053 302,94 2 008 824,49 2 008 824,49 39,676000 38,150000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 257,660000 292 355 524,06 1 037 625,16 1 037 625,16 262,813200 257,660000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,026958 6 153 750,00 6 153 750,00 6 153 750,00 1,037228 1,008473
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133371 228 226 964,47 228 226 964,47 228 226 964,47 1,144705 1,112970
ERSTE STOCK TECHNO EUR 332,350000 967 289 045,49 8 122 065,68 8 122 065,68 338,997000 332,350000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 741,740000 292 307 707,08 4 417 429,43 440 623,23 756,574800 741,740000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014738 61 851 077,36 61 851 077,36 61 851 077,36 0,015033 0,014473
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012823 126 054 983,73 126 054 983,73 126 054 983,73 0,013015 0,012592
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011082 56 020 536,23 56 020 536,23 56 020 536,23 0,011082 0,011082
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,610000 387 574 527,77 10 316 750,46 144 623,39 33,099150 32,610000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 100,700000 154 316 760,99 3 778 767,50 0,00 102,210500 100,700000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,740000 136 341 284,31 5 387 934,30 0,00 98,191100 96,740000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 124,340000 138 796 654,15 12 831 879,92 0,00 126,205100 124,340000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,470000 108 794 065,99 8 356 464,94 8 356 464,94 21,899400 21,470000
T 1851 EUR 116,530000 198 705 087,45 21 588 958,27 0,00 118,277950 116,530000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 115,140000 1 138 878 676,94 0,00 0,00 117,442800 115,140000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,700000 277 842 528,40 0,00 0,00 109,854000 107,700000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 109,370000 109 862 535,15 12 746 263,07 12 746 263,07 111,010550 109,370000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 112,950000 140 176 935,76 10 110 823,16 10 110 823,16 114,644250 112,950000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 116,410000 184 422 082,15 4 139 246,25 4 139 246,25 118,738200 116,410000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 181,560000 502 839 125,04 84 026 512,68 0,00 185,191200 181,560000
XT BOND EUR EUR 117,400000 188 844 121,71 23 688 619,80 0,00 122,096000 117,400000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 156,660000 300 120 994,02 7 168 918,26 0,00 164,493000 156,660000
ERSTE STOCK WORLD EUR 123,120000 940 825 954,50 23 024 457,22 3 673 120,22 125,582400 123,120000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF