Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053404 299 216 445,36 299 216 445,36 299 216 445,36 0,053938 0,052443
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048722 133 149 777,10 133 149 777,10 131 186 305,84 0,048966 0,048722
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,053125 428 985 809,11 428 985 809,11 428 985 809,11 0,053922 0,052169
ERSTE BOND DANUBIA EUR 145,350000 52 809 072,06 1 842 601,95 1 842 601,95 147,530250 145,350000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 96,540000 77 125 826,70 4 064 961,51 4 064 961,51 98,470800 96,540000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 094,710000 469 559 384,01 9 755 273,09 9 755 273,09 1 116,604200 1 094,710000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,069308 206 661 535,76 206 661 535,76 206 661 535,76 0,070694 0,068060
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 169,270000 33 290 020,33 2 560 041,74 2 560 041,74 170,116350 169,270000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,230000 225 638 825,03 3 610 579,74 105 780,74 126,861150 126,230000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,090000 250 541 862,17 101 139,85 101 139,85 152,850450 152,090000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,450000 774 060 505,46 79 342 239,22 206 231,30 202,441750 199,450000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 206,530000 258 470 321,43 14 041 587,23 86 536,07 209,627950 206,530000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,480000 59 558 180,37 859 638,53 859 638,53 143,602200 141,480000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 217,900000 566 410 950,15 18 473 867,02 1 387 369,30 222,258000 217,900000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 167,770000 54 314 384,95 418 418,38 418 418,38 171,125400 167,770000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 358,060000 19 103 883,01 1 151 556,77 1 151 556,77 365,221200 358,060000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 297,730000 255 318 101,71 653 115,41 653 115,41 303,684600 297,730000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,082988 1 088 127 109,62 1 088 127 109,62 1 033 428 657,65 0,084648 0,081494
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023237 154 605 070,00 154 605 070,00 154 605 070,00 0,023237 0,023237
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014960 10 910 355,38 10 910 355,38 10 910 355,38 0,014960 0,014960
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 230,970000 79 029 303,57 527 852,79 527 852,79 234,434550 230,970000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,890000 102 802 657,64 277 142,67 277 142,67 175,483350 172,890000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 218,210000 418 183 346,63 59 040 151,70 94 229,62 221,483150 218,210000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 392,470000 353 608 023,45 4 075 679,43 12 532,23 1 399,432350 1 392,470000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 147,990000 278 548 178,85 19 368 960,15 11 099,25 150,209850 147,990000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,360000 11 513 963,73 0,00 0,00 146,227200 143,360000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,400000 419 681 985,69 44 394,00 44 394,00 214,571000 211,400000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,160000 33 625 998,79 3 430 371,11 98 307,52 138,202400 136,160000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,140000 47 971 413,52 71 411,83 71 411,83 134,122100 132,140000
EAM SK Global Renta EUR 0,010701 199 338 857,27 199 338 857,27 199 338 857,27 0,010808 0,010701
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,025390 111 417 095,08 111 417 095,08 89 087 984,03 1,035644 1,025390
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,947079 99 094 342,82 99 094 342,82 99 094 342,82 0,956550 0,947079
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,340000 327 917 142,38 26 920 563,70 178 609,50 125,966700 125,340000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 189,660000 21 841 610,31 46 087,38 46 087,38 192,504900 189,660000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 223,030000 21 841 610,31 180 891,57 180 891,57 226,375450 223,030000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,410000 91 566 737,10 218,82 218,82 111,051150 109,410000
ERSTE GREEN INVEST EUR 146,810000 463 295 628,44 4 317 241,67 4 317 241,67 149,746200 146,810000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 204,610000 493 592 085,76 1 127 605,71 1 127 605,71 208,702200 204,610000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,270000 334 636 328,00 7 546 275,00 1 352,70 137,299050 135,270000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 152,270000 609 920 818,07 715 516,73 715 516,73 159,883500 152,270000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 262,450000 312 565 677,60 2 012 729,05 2 012 729,05 267,699000 262,450000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,380000 547 491 616,95 149 659,94 149 659,94 125,230700 123,380000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,150000 100 942 275,63 179 395,14 179 395,14 114,393000 112,150000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 31,710000 454 301 622,64 1 362 655,44 1 362 655,44 32,978400 31,710000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 237,030000 260 319 326,50 942 545,05 942 545,05 241,770600 237,030000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,963027 5 125 221,75 5 125 221,75 5 125 221,75 0,972657 0,945693
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,113889 165 487 603,95 165 487 603,95 165 487 603,95 1,125028 1,093839
ERSTE STOCK TECHNO EUR 255,640000 725 917 729,99 5 055 053,48 5 055 053,48 260,752800 255,640000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 645,260000 250 462 818,25 71 914,23 71 914,23 658,165200 645,260000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012546 41 359 557,95 41 359 557,95 41 359 557,95 0,012797 0,012320
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012171 69 404 730,52 69 404 730,52 69 404 730,52 0,012354 0,011952
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011003 59 679 608,66 59 679 608,66 59 679 608,66 0,011003 0,011003
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,430000 440 158 925,54 21 046 321,21 182 004,29 32,916450 32,430000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,000000 159 893 383,76 5 193 540,00 0,00 100,485000 99,000000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,510000 178 618 552,16 5 375 124,45 0,00 97,957650 96,510000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 122,810000 141 818 009,59 13 282 269,93 0,00 124,652150 122,810000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,580000 100 971 402,58 8 011 386,67 8 011 386,67 19,971600 19,580000
T 1851 EUR 115,920000 243 888 679,82 31 071 478,49 0,00 117,658800 115,920000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,520000 1 316 862 465,09 0,00 0,00 115,790400 113,520000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,620000 308 454 324,03 4 694 478,60 0,00 108,752400 106,620000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 105,620000 84 463 205,94 11 810 701,96 11 810 701,96 107,204300 105,620000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 107,500000 93 567 233,92 7 801 692,10 7 801 692,10 109,112500 107,500000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 100,110000 121 451 367,10 1 636 424,09 1 636 424,09 102,112200 100,110000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 153,880000 392 824 678,66 60 586 864,64 0,00 156,957600 153,880000
XT BOND EUR EUR 116,530000 348 631 553,60 40 666 289,81 0,00 121,191200 116,530000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF