Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052893 250 393 360,20 250 393 360,20 250 393 360,20 0,053422 0,051941
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049038 115 170 964,80 115 170 964,80 106 164 279,06 0,049283 0,049038
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056540 511 777 113,39 511 777 113,39 511 777 113,39 0,057388 0,055522
ERSTE BOND DANUBIA EUR 143,630000 52 272 867,21 1 718 676,58 1 718 676,58 145,784450 143,630000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 119,710000 103 500 358,22 4 994 839,90 4 994 839,90 122,104200 119,710000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 236,210000 525 780 484,31 11 360 722,02 11 360 722,02 1 260,934200 1 236,210000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,079610 258 169 113,37 258 169 113,37 258 169 113,37 0,081202 0,078177
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 173,690000 33 879 958,64 3 091 647,42 3 091 647,42 174,558450 173,690000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,480000 218 149 520,70 2 098 952,88 93 089,28 127,112400 126,480000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,730000 275 381 191,65 112 530,36 112 530,36 154,498650 153,730000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 195,820000 725 000 047,52 72 800 288,86 193 665,98 198,757300 195,820000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 202,430000 246 043 522,63 14 725 797,92 85 020,60 205,466450 202,430000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 137,460000 66 466 596,33 818 395,07 818 395,07 139,521900 137,460000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 201,040000 75 648 262,84 471 438,80 471 438,80 205,060800 201,040000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 379,020000 19 010 222,36 1 019 980,72 1 019 980,72 386,600400 379,020000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 396,730000 384 381 911,00 1 533 262,27 1 533 262,27 404,664600 396,730000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,093453 1 253 610 394,22 1 253 610 394,22 1 190 274 588,41 0,095322 0,091771
EAM SK Svetové akcie EUR 0,025265 171 583 913,65 171 583 913,65 171 583 913,65 0,025265 0,025265
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015254 11 124 659,34 11 124 659,34 11 124 659,34 0,015254 0,015254
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 229,080000 86 839 448,89 483 100,65 483 100,65 232,516200 229,080000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 165,290000 92 535 097,30 238 017,60 238 017,60 167,769350 165,290000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 218,030000 425 606 757,94 59 378 057,68 136 824,73 221,300450 218,030000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 415,160000 596 559 247,76 10 648 371,12 24 057,72 1 422,235800 1 415,160000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 154,450000 281 212 420,63 21 012 935,38 10 965,95 156,766750 154,450000
ERSTE MORTGAGE EUR 137,110000 10 765 029,12 0,00 0,00 139,852200 137,110000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 209,070000 381 809 895,52 44 113,77 44 113,77 212,206050 209,070000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,550000 67 608 947,08 7 449 802,04 90 005,20 137,583250 135,550000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 130,180000 44 470 515,28 72 493,47 72 493,47 132,132700 130,180000
EAM SK Global Renta EUR 0,010996 175 559 947,11 175 559 947,11 175 559 947,11 0,011106 0,010996
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043416 127 834 632,71 127 834 632,71 90 761 889,02 1,053850 1,043416
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,954541 76 425 651,24 76 425 651,24 76 425 651,24 0,964086 0,954541
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,560000 314 762 258,78 23 254 614,48 207 305,28 127,192800 126,560000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 189,830000 19 814 170,58 41 572,77 41 572,77 192,677450 189,830000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 215,700000 19 814 170,58 118 036,31 118 036,31 218,935500 215,700000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,710000 83 121 068,20 329,13 329,13 111,355650 109,710000
ERSTE GREEN INVEST EUR 157,370000 489 187 477,91 3 559 394,66 3 559 394,66 160,517400 157,370000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 211,760000 455 969 909,06 1 022 589,04 1 022 589,04 215,995200 211,760000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 132,930000 310 548 216,03 6 686 653,25 1 329,30 134,923950 132,930000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 165,220000 623 129 403,92 746 959,62 746 959,62 173,481000 165,220000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 121,780000 616 747 597,26 9 835 671,06 164 037,66 123,606700 121,780000
ERSTE FAIR INVEST EUR 118,780000 117 595 443,07 207 132,13 207 132,13 121,155600 118,780000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 39,130000 631 434 478,95 2 366 183,27 2 366 183,27 40,695200 39,130000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 244,350000 277 359 693,27 987 401,25 987 401,25 249,237000 244,350000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,995420 6 262 365,18 6 262 365,18 6 262 365,18 1,005374 0,977502
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133472 245 966 045,29 245 966 045,29 245 966 045,29 1,144807 1,113070
ERSTE STOCK TECHNO EUR 346,260000 1 026 669 888,34 9 546 554,40 9 546 554,40 353,185200 346,260000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 729,430000 293 723 964,53 4 689 556,34 767 768,84 744,018600 729,430000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014395 68 049 388,62 68 049 388,62 68 049 388,62 0,014683 0,014136
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012904 143 357 155,76 143 357 155,76 143 357 155,76 0,013098 0,012672
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010826 52 923 179,08 52 923 179,08 52 923 179,08 0,010826 0,010826
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,380000 447 968 531,74 4 108 038,97 139 293,94 31,850700 31,380000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 97,540000 149 732 456,31 3 660 188,50 0,00 99,003100 97,540000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 95,100000 131 965 027,51 4 250 494,50 0,00 96,526500 95,100000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 122,350000 135 266 032,03 12 391 458,89 0,00 124,185250 122,350000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,260000 102 819 142,41 7 857 168,98 7 857 168,98 20,665200 20,260000
T 1851 EUR 112,580000 189 653 636,52 18 092 298,77 0,00 114,268700 112,580000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,590000 1 007 718 424,91 0,00 0,00 43,441800 42,590000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,280000 256 465 314,30 0,00 0,00 110,445600 108,280000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,670000 114 807 616,69 13 758 664,15 13 758 664,15 110,300050 108,670000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 113,430000 152 805 199,80 13 215 227,94 13 215 227,94 115,131450 113,430000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 118,350000 196 527 741,58 4 902 059,37 4 902 059,37 120,717000 118,350000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 177,500000 516 927 673,20 90 884 082,50 0,00 181,050000 177,500000
XT BOND EUR EUR 112,640000 184 728 945,08 18 439 956,48 0,00 117,145600 112,640000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 153,000000 353 172 269,79 7 001 433,00 0,00 160,650000 153,000000
ERSTE STOCK WORLD EUR 126,090000 961 760 873,52 3 782 723,96 3 782 723,96 128,611800 126,090000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF