Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053508 299 687 413,28 299 687 413,28 299 687 413,28 0,054043 0,052545
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048751 132 590 868,64 132 590 868,64 130 626 228,69 0,048995 0,048751
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,053865 435 593 636,94 435 593 636,94 435 593 636,94 0,054673 0,052895
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,230000 53 117 191,79 1 853 757,71 1 853 757,71 148,423450 146,230000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 101,200000 81 382 444,19 4 260 773,00 4 260 773,00 103,224000 101,200000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 090,610000 467 812 290,14 9 803 880,16 9 803 880,16 1 112,422200 1 090,610000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,071450 213 437 593,75 213 437 593,75 213 437 593,75 0,072879 0,070164
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 169,450000 33 521 438,85 2 586 434,59 2 586 434,59 170,297250 169,450000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,400000 225 902 568,18 3 615 519,00 105 544,00 127,032000 126,400000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,240000 250 947 222,14 101 239,60 101 239,60 153,001200 152,240000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,750000 774 989 422,51 79 473 374,05 206 741,25 202,746250 199,750000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 205,810000 257 743 946,16 13 844 592,07 86 234,39 208,897150 205,810000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,150000 59 891 034,96 865 529,80 865 529,80 143,267250 141,150000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 221,690000 575 736 162,28 18 797 163,49 1 409 061,64 226,123800 221,690000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 170,430000 55 171 454,63 425 734,14 425 734,14 173,838600 170,430000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 387,630000 20 697 130,05 1 242 005,28 1 242 005,28 395,382600 387,630000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 312,780000 268 314 923,39 690 821,55 690 821,55 319,035600 312,780000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,086298 1 132 011 888,94 1 132 011 888,94 1 075 131 773,65 0,088024 0,084745
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023595 156 984 791,12 156 984 791,12 156 984 791,12 0,023595 0,023595
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015059 10 982 005,06 10 982 005,06 10 982 005,06 0,015059 0,015059
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,590000 79 270 661,69 529 257,04 529 257,04 235,063850 231,590000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,300000 102 362 858,25 276 196,90 276 196,90 174,884500 172,300000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 219,210000 420 044 811,23 59 314 711,48 94 917,93 222,498150 219,210000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 393,400000 354 152 578,38 4 078 297,40 12 540,60 1 400,367000 1 393,400000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 150,500000 284 794 529,13 19 699 687,38 11 287,50 152,757500 150,500000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,160000 11 490 304,79 0,00 0,00 146,023200 143,160000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,490000 420 377 582,87 44 412,90 44 412,90 214,662350 211,490000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,250000 33 612 274,79 3 433 083,62 98 372,50 138,293750 136,250000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,150000 47 974 237,77 72 079,75 72 079,75 134,132250 132,150000
EAM SK Global Renta EUR 0,010791 200 486 086,89 200 486 086,89 200 486 086,89 0,010899 0,010791
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,025495 111 628 832,82 111 628 832,82 89 017 399,25 1,035750 1,025495
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,961637 100 256 301,85 100 256 301,85 100 256 301,85 0,971253 0,961637
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,440000 328 783 499,12 26 942 866,00 178 752,00 126,067200 125,440000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,740000 21 950 807,59 46 349,82 46 349,82 193,601100 190,740000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,390000 21 950 807,59 182 045,76 182 045,76 225,725850 222,390000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,030000 91 974 011,26 220,06 220,06 111,680450 110,030000
ERSTE GREEN INVEST EUR 150,080000 473 182 726,64 4 401 996,48 4 401 996,48 153,081600 150,080000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 207,970000 501 539 960,16 1 146 330,64 1 146 330,64 212,129400 207,970000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,510000 334 620 687,32 7 578 010,50 1 355,10 137,542650 135,510000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 155,720000 624 471 453,38 727 368,12 727 368,12 163,506000 155,720000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 268,650000 320 511 190,46 2 060 276,85 2 060 276,85 274,023000 268,650000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,710000 550 367 592,13 150 060,23 150 060,23 125,565650 123,710000
ERSTE FAIR INVEST EUR 114,080000 103 042 556,74 182 638,66 182 638,66 116,361600 114,080000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 32,740000 469 783 370,08 1 408 390,33 1 408 390,33 34,049600 32,740000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 241,310000 268 921 112,82 959 564,39 959 564,39 246,136200 241,310000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,977831 5 210 285,83 5 210 285,83 5 210 285,83 0,987609 0,960230
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,114003 166 163 868,18 166 163 868,18 166 163 868,18 1,125143 1,093951
ERSTE STOCK TECHNO EUR 261,740000 745 050 936,94 5 208 987,20 5 208 987,20 266,974800 261,740000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 643,380000 251 541 073,19 78 974,90 78 974,90 656,247600 643,380000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012747 42 130 764,10 42 130 764,10 42 130 764,10 0,013002 0,012518
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012313 70 907 079,95 70 907 079,95 70 907 079,95 0,012498 0,012091
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011022 59 661 280,00 59 661 280,00 59 661 280,00 0,011022 0,011022
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,430000 440 232 585,83 21 051 548,46 182 004,29 32,916450 32,430000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,260000 160 438 443,89 5 207 179,60 0,00 100,748900 99,260000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,640000 179 351 511,84 5 382 364,80 0,00 98,089600 96,640000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,350000 142 374 801,51 13 339 591,02 0,00 125,200250 123,350000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,970000 103 004 322,64 8 171 059,60 8 171 059,60 20,369400 19,970000
T 1851 EUR 115,940000 246 062 691,24 31 076 839,33 0,00 117,679100 115,940000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,840000 1 318 736 624,02 0,00 0,00 116,116800 113,840000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,830000 307 605 727,67 4 703 724,90 0,00 108,966600 106,830000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 106,880000 85 872 348,93 11 951 598,42 11 951 598,42 108,483200 106,880000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 109,510000 95 653 882,92 8 040 649,10 8 040 649,10 111,152650 109,510000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 108,930000 133 686 371,02 1 876 973,92 1 876 973,92 111,108600 108,930000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 156,430000 400 136 838,43 61 590 871,04 0,00 159,558600 156,430000
XT BOND EUR EUR 116,550000 352 098 595,02 40 673 269,35 0,00 121,212000 116,550000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF