Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053109 255 365 880,89 255 365 880,89 255 365 880,89 0,053640 0,052153
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049067 116 075 314,49 116 075 314,49 107 063 302,40 0,049312 0,049067
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056213 506 260 333,97 506 260 333,97 506 260 333,97 0,057056 0,055201
ERSTE BOND DANUBIA EUR 145,490000 53 155 335,95 1 740 933,34 1 740 933,34 147,672350 145,490000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 120,160000 103 767 121,30 5 016 619,92 5 016 619,92 122,563200 120,160000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 207,320000 513 052 725,98 10 853 350,17 10 853 350,17 1 231,466400 1 207,320000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,078215 252 162 627,95 252 162 627,95 252 162 627,95 0,079779 0,076807
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 173,530000 33 153 375,46 3 019 461,49 3 019 461,49 174,397650 173,530000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,870000 221 567 432,91 2 105 331,72 93 376,32 127,504350 126,870000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,830000 275 482 404,41 112 603,56 112 603,56 154,599150 153,830000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 197,100000 729 930 705,08 73 953 465,62 194 931,90 200,056500 197,100000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 204,690000 248 705 924,01 14 887 339,80 85 560,42 207,760350 204,690000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 138,820000 64 408 316,06 824 831,62 824 831,62 140,902300 138,820000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 202,690000 76 082 922,16 465 578,93 465 578,93 206,743800 202,690000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 392,280000 19 702 762,75 1 055 272,43 1 055 272,43 400,125600 392,280000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 390,430000 376 155 460,47 1 486 234,26 1 486 234,26 398,238600 390,430000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,090748 1 213 304 781,98 1 213 304 781,98 1 151 202 233,04 0,092563 0,089115
EAM SK Svetové akcie EUR 0,025034 170 010 068,58 170 010 068,58 170 010 068,58 0,025034 0,025034
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015239 11 113 261,69 11 113 261,69 11 113 261,69 0,015239 0,015239
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,740000 87 909 340,07 495 879,48 495 879,48 235,216100 231,740000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 167,240000 93 883 156,30 243 166,96 243 166,96 169,748600 167,240000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 220,230000 424 877 997,23 59 938 228,55 137 216,87 223,533450 220,230000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 414,280000 595 957 496,12 10 641 189,68 22 628,48 1 421,351400 1 414,280000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 154,790000 281 371 492,11 21 055 121,41 10 990,09 157,111850 154,790000
ERSTE MORTGAGE EUR 139,370000 10 932 457,99 0,00 0,00 142,157400 139,370000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,770000 385 196 833,21 44 472,47 44 472,47 213,931550 210,770000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,010000 68 320 436,35 7 529 472,88 90 974,64 139,065150 137,010000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,340000 44 869 212,68 71 946,95 71 946,95 133,310100 131,340000
EAM SK Global Renta EUR 0,010978 176 157 258,34 176 157 258,34 176 157 258,34 0,011088 0,010978
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043761 127 568 177,81 127 568 177,81 90 903 260,79 1,054199 1,043761
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,956155 77 026 990,40 77 026 990,40 77 026 990,40 0,965717 0,956155
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,630000 317 284 725,79 23 486 860,11 207 293,31 127,263150 126,630000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 187,760000 19 716 593,70 41 119,44 41 119,44 190,576400 187,760000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 218,110000 19 716 593,70 141 869,34 141 869,34 221,381650 218,110000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,420000 84 402 301,11 331,26 331,26 112,076300 110,420000
ERSTE GREEN INVEST EUR 156,830000 486 814 198,46 3 546 396,79 3 546 396,79 159,966600 156,830000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 212,890000 459 133 036,94 1 027 620,03 1 027 620,03 217,147800 212,890000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 133,820000 312 422 472,04 6 835 235,30 1 338,20 135,827300 133,820000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 161,810000 610 993 726,95 730 572,15 730 572,15 169,900500 161,810000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 122,810000 622 070 097,19 9 919 586,87 167 881,27 124,652150 122,810000
ERSTE FAIR INVEST EUR 116,420000 114 975 172,81 201 758,19 201 758,19 118,748400 116,420000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 37,790000 573 762 646,55 2 203 989,51 2 203 989,51 39,301600 37,790000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 245,010000 278 088 522,30 987 618,16 987 618,16 249,910200 245,010000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,997103 6 220 905,23 6 220 905,23 6 220 905,23 1,007074 0,979155
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133846 244 010 262,52 244 010 262,52 244 010 262,52 1,145184 1,113437
ERSTE STOCK TECHNO EUR 324,100000 960 472 440,68 8 767 666,64 8 767 666,64 330,582000 324,100000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 720,430000 289 122 421,80 4 588 648,78 716 878,28 734,838600 720,430000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014479 67 092 504,87 67 092 504,87 67 092 504,87 0,014769 0,014218
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012873 140 719 818,24 140 719 818,24 140 719 818,24 0,013066 0,012641
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010906 53 594 872,46 53 594 872,46 53 594 872,46 0,010906 0,010906
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,620000 452 610 674,19 4 137 796,91 140 422,52 32,094300 31,620000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,090000 150 329 631,45 3 680 827,25 0,00 99,561350 98,090000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 95,900000 133 811 285,17 4 286 250,50 0,00 97,338500 95,900000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,570000 136 719 403,71 12 514 536,15 0,00 125,423550 123,570000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,120000 102 265 804,38 7 802 874,42 7 802 874,42 20,522400 20,120000
T 1851 EUR 113,170000 189 556 522,76 18 190 154,80 0,00 114,867550 113,170000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,560000 1 039 381 414,01 0,00 0,00 43,411200 42,560000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,240000 262 213 660,24 0,00 0,00 110,404800 108,240000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,540000 113 968 373,97 13 477 910,00 13 477 910,00 110,168100 108,540000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 113,230000 151 599 041,44 12 934 584,47 12 934 584,47 114,928450 113,230000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 110,850000 182 347 348,23 4 451 903,38 4 451 903,38 113,067000 110,850000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 178,480000 514 302 687,07 88 878 221,04 0,00 182,049600 178,480000
XT BOND EUR EUR 113,570000 185 076 522,30 18 944 270,99 0,00 118,112800 113,570000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 154,950000 349 624 235,24 7 090 666,95 0,00 162,697500 154,950000
ERSTE STOCK WORLD EUR 123,060000 938 881 691,91 3 704 318,89 3 704 318,89 125,521200 123,060000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF