Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053695 269 687 023,56 269 687 023,56 269 687 023,56 0,054232 0,052728
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049067 120 297 875,32 120 297 875,32 111 285 863,23 0,049312 0,049067
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056112 492 789 649,62 492 789 649,62 492 789 649,62 0,056954 0,055102
ERSTE BOND DANUBIA EUR 148,140000 55 400 282,52 1 778 124,42 1 778 124,42 150,362100 148,140000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 110,530000 96 515 032,54 4 660 663,25 4 660 663,25 112,740600 110,530000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 213,740000 515 705 180,39 11 084 518,83 11 084 518,83 1 238,014800 1 213,740000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,080183 253 058 155,13 253 058 155,13 253 058 155,13 0,081787 0,078740
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 172,480000 34 376 231,11 2 989 036,07 2 989 036,07 173,342400 172,480000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,340000 223 419 411,57 2 228 684,12 100 343,92 127,976700 127,340000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,610000 255 033 637,51 111 367,25 111 367,25 154,378050 153,610000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,990000 743 003 407,89 72 666 557,50 212 389,38 202,989850 199,990000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 207,790000 258 859 885,48 15 400 654,36 88 102,96 210,906850 207,790000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,590000 64 411 522,16 885 031,94 885 031,94 142,698850 140,590000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 194,910000 71 385 872,59 397 811,31 397 811,31 198,808200 194,910000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 392,430000 19 902 592,96 1 053 713,79 1 053 713,79 400,278600 392,430000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 382,730000 359 703 241,26 1 321 769,54 1 321 769,54 390,384600 382,730000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,091213 1 211 124 424,48 1 211 124 424,48 1 148 452 912,04 0,093037 0,089571
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024975 168 673 344,81 168 673 344,81 168 673 344,81 0,024975 0,024975
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015298 11 156 139,33 11 156 139,33 11 156 139,33 0,015298 0,015298
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 232,170000 89 224 454,63 502 148,60 502 148,60 235,652550 232,170000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 170,620000 96 838 115,54 246 204,66 246 204,66 173,179300 170,620000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 221,550000 424 469 524,58 57 599 658,00 137 573,69 224,873250 221,550000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 408,820000 589 771 062,64 10 596 043,42 22 541,12 1 415,864100 1 408,820000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 154,650000 281 532 710,28 21 566 601,60 11 598,75 156,969750 154,650000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,190000 10 951 939,92 0,00 0,00 145,033800 142,190000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,990000 373 303 927,36 44 729,89 44 729,89 215,169850 211,990000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 139,320000 68 802 403,36 7 654 585,01 92 508,48 141,409800 139,320000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,460000 45 922 572,86 73 588,89 73 588,89 134,446900 132,460000
EAM SK Global Renta EUR 0,011001 181 362 980,58 181 362 980,58 181 362 980,58 0,011111 0,011001
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043114 127 035 019,09 127 035 019,09 90 991 833,73 1,053545 1,043114
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,978041 81 912 223,65 81 912 223,65 81 912 223,65 0,987821 0,978041
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,520000 315 972 714,88 23 454 665,80 200 534,20 127,152600 126,520000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 194,440000 20 739 460,54 47 054,48 47 054,48 197,356600 194,440000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,090000 20 739 460,54 146 505,56 146 505,56 225,421350 222,090000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,780000 85 368 823,97 332,34 332,34 112,441700 110,780000
ERSTE GREEN INVEST EUR 170,210000 525 695 379,54 3 844 022,64 3 844 022,64 173,614200 170,210000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 226,230000 546 837 923,86 1 105 812,24 1 105 812,24 230,754600 226,230000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,930000 320 501 882,52 6 998 592,30 1 359,30 137,968950 135,930000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 164,810000 627 306 056,96 729 613,87 729 613,87 173,050500 164,810000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,520000 623 208 628,49 9 711 804,32 185 659,32 126,387800 124,520000
ERSTE FAIR INVEST EUR 117,740000 115 754 720,29 198 747,47 198 747,47 120,094800 117,740000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 38,240000 570 563 150,02 2 087 708,21 2 087 708,21 39,769600 38,240000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 253,800000 288 194 650,58 1 023 349,52 1 023 349,52 258,876000 253,800000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,019926 6 134 455,99 6 134 455,99 6 134 455,99 1,030125 1,001567
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133143 229 900 377,92 229 900 377,92 229 900 377,92 1,144474 1,112746
ERSTE STOCK TECHNO EUR 338,760000 989 866 185,54 8 377 836,30 8 377 836,30 345,535200 338,760000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 747,280000 297 231 733,13 4 456 785,60 449 287,15 762,225600 747,280000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014811 62 866 910,06 62 866 910,06 62 866 910,06 0,015107 0,014544
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012765 127 204 964,25 127 204 964,25 127 204 964,25 0,012956 0,012535
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011044 55 685 943,55 55 685 943,55 55 685 943,55 0,011044 0,011044
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,320000 385 238 601,90 10 225 001,20 143 337,26 32,804800 32,320000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 100,060000 153 699 763,28 3 754 751,50 0,00 101,560900 100,060000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,640000 138 084 643,94 5 382 364,80 0,00 98,089600 96,640000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 124,310000 138 774 432,53 12 831 879,92 0,00 126,174650 124,310000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,420000 108 372 302,38 8 336 354,70 8 336 354,70 21,848400 21,420000
T 1851 EUR 115,450000 196 422 617,23 21 382 888,04 0,00 117,181750 115,450000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 115,190000 1 131 450 014,25 0,00 0,00 117,493800 115,190000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,730000 276 956 893,35 0,00 0,00 109,884600 107,730000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,500000 109 215 489,88 12 804 908,52 12 804 908,52 110,127500 108,500000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 111,950000 139 850 367,77 10 366 625,98 10 366 625,98 113,629250 111,950000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 113,690000 179 614 326,81 4 100 161,64 4 100 161,64 115,963800 113,690000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 181,710000 505 653 286,76 84 913 628,13 0,00 185,344200 181,710000
XT BOND EUR EUR 116,280000 187 239 077,34 23 462 629,56 0,00 120,931200 116,280000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 155,740000 301 903 878,07 7 126 818,14 0,00 163,527000 155,740000
ERSTE STOCK WORLD EUR 123,530000 945 931 049,95 23 103 481,24 3 684 734,37 126,000600 123,530000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF