Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053414 297 399 012,57 297 399 012,57 297 399 012,57 0,053948 0,052453
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048642 133 501 275,24 133 501 275,24 131 541 027,93 0,048885 0,048642
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052095 415 692 611,74 415 692 611,74 415 692 611,74 0,052876 0,051157
ERSTE BOND DANUBIA EUR 144,370000 52 917 239,77 1 844 615,49 1 844 615,49 146,535550 144,370000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 92,320000 72 287 963,28 3 939 709,84 3 939 709,84 94,166400 92,320000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 045,930000 448 364 239,25 9 612 353,66 9 612 353,66 1 066,848600 1 045,930000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,067267 199 389 105,13 199 389 105,13 199 389 105,13 0,068612 0,066056
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 168,490000 32 927 548,44 2 269 620,56 2 269 620,56 169,332450 168,490000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,080000 227 995 183,11 100 485,76 100 485,76 126,710400 126,080000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,750000 247 124 034,92 5 110 788,25 103 038,25 152,508750 151,750000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,590000 774 134 181,82 81 998 643,81 224 451,53 202,583850 199,590000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 204,760000 253 654 913,35 13 919 947,85 91 951,01 207,831400 204,760000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,220000 61 276 463,38 794 602,77 794 602,77 143,338300 141,220000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 212,070000 554 116 650,53 17 479 527,96 1 365 120,42 216,311400 212,070000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 164,680000 54 069 924,37 409 065,12 409 065,12 167,973600 164,680000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 360,440000 19 417 522,75 1 175 070,44 1 175 070,44 367,648800 360,440000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 294,760000 252 671 575,54 647 248,75 647 248,75 300,655200 294,760000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,081208 1 056 882 856,92 1 056 882 856,92 1 003 739 671,02 0,082832 0,079746
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022357 147 024 663,48 147 024 663,48 147 024 663,48 0,022357 0,022357
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014794 10 788 580,43 10 788 580,43 10 788 580,43 0,014794 0,014794
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 228,530000 78 688 984,07 513 127,43 513 127,43 231,957950 228,530000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,030000 102 784 106,46 265 786,35 265 786,35 174,610450 172,030000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 217,010000 421 773 991,70 64 161 616,03 125 618,02 220,265150 217,010000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 389,370000 352 707 689,09 12 504,33 12 504,33 1 396,316850 1 389,370000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 150,080000 278 350 680,41 16 890 467,67 17 109,12 152,331200 150,080000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,590000 11 695 396,93 0,00 0,00 145,441800 142,590000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,570000 418 142 074,25 44 219,70 44 219,70 213,728550 210,570000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,500000 33 935 874,47 3 437 970,84 98 553,00 138,547500 136,500000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,550000 47 802 793,51 72 512,37 72 512,37 133,523250 131,550000
EAM SK Global Renta EUR 0,010583 201 660 403,94 201 660 403,94 201 660 403,94 0,010689 0,010583
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,047911 112 846 062,88 112 846 062,88 91 237 112,16 1,058390 1,047911
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,939247 100 793 940,26 100 793 940,26 100 793 940,26 0,948639 0,939247
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,070000 299 897 671,92 21 309 300,24 179 100,24 125,695350 125,070000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 192,270000 22 145 585,14 46 721,61 46 721,61 195,154050 192,270000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 221,490000 22 145 585,14 153 043,44 153 043,44 224,812350 221,490000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,100000 92 042 318,01 5 891,40 5 891,40 110,736500 109,100000
ERSTE GREEN INVEST EUR 140,510000 446 168 579,99 4 279 794,09 4 279 794,09 143,320200 140,510000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 196,370000 505 445 363,94 1 116 363,45 1 116 363,45 200,297400 196,370000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,220000 341 702 515,10 10 453 987,05 1 352,20 137,248300 135,220000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 149,880000 604 751 387,30 795 862,80 795 862,80 157,374000 149,880000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 255,430000 303 560 903,60 1 919 556,45 1 919 556,45 260,538600 255,430000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,060000 540 639 281,92 151 240,74 151 240,74 124,905900 123,060000
ERSTE FAIR INVEST EUR 109,420000 98 452 263,69 177 649,94 177 649,94 111,608400 109,420000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 30,340000 444 069 557,67 1 291 647,22 1 291 647,22 31,553600 30,340000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 225,280000 247 638 657,92 898 159,82 898 159,82 229,785600 225,280000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,955064 5 058 255,59 5 058 255,59 5 058 255,59 0,964615 0,937873
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,111252 156 513 706,11 156 513 706,11 156 513 706,11 1,122365 1,091249
ERSTE STOCK TECHNO EUR 244,760000 692 421 363,99 4 509 335,86 4 509 335,86 249,655200 244,760000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 631,010000 245 256 855,91 53 591,68 53 591,68 643,630200 631,010000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012300 39 302 438,69 39 302 438,69 39 302 438,69 0,012546 0,012079
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011897 62 226 414,59 62 226 414,59 62 226 414,59 0,012075 0,011683
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010980 59 752 149,20 59 752 149,20 59 752 149,20 0,010980 0,010980
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,450000 429 913 188,04 16 813 574,64 218 773,28 32,936750 32,450000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,160000 179 809 909,35 5 201 933,60 0,00 100,647400 99,160000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,110000 179 111 716,57 5 352 846,45 0,00 97,551650 96,110000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,490000 146 081 050,49 18 115 866,36 0,00 123,312350 121,490000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,320000 100 744 640,17 8 152 951,51 8 152 951,51 19,706400 19,320000
T 1851 EUR 116,030000 237 039 180,86 31 601 052,45 0,00 117,770450 116,030000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,370000 1 333 749 751,05 0,00 0,00 115,637400 113,370000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,670000 313 617 489,49 4 696 680,10 0,00 108,803400 106,670000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 104,080000 75 977 094,05 10 529 210,53 10 529 210,53 105,641200 104,080000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 104,680000 89 691 117,35 6 593 235,26 6 593 235,26 106,250200 104,680000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 99,160000 92 260 744,75 1 297 283,17 1 297 283,17 101,143200 99,160000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 148,760000 374 530 556,57 57 360 814,68 0,00 151,735200 148,760000
XT BOND EUR EUR 116,680000 348 925 073,30 45 275 807,12 0,00 121,347200 116,680000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF