Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053474 298 739 517,49 298 739 517,49 298 739 517,49 0,054009 0,052511
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048658 133 495 906,51 133 495 906,51 131 535 014,41 0,048901 0,048658
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052895 423 021 918,98 423 021 918,98 423 021 918,98 0,053688 0,051943
ERSTE BOND DANUBIA EUR 144,860000 53 053 200,72 1 850 876,22 1 850 876,22 147,032900 144,860000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 93,670000 73 533 798,48 3 987 297,73 3 987 297,73 95,543400 93,670000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 090,450000 466 823 105,36 9 955 330,71 9 955 330,71 1 112,259000 1 090,450000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,069468 206 107 912,96 206 107 912,96 206 107 912,96 0,070857 0,068218
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 168,570000 32 960 703,23 2 350 398,70 2 350 398,70 169,412850 168,570000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,170000 232 338 648,79 3 601 095,98 100 178,98 126,800850 126,170000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,840000 247 695 926,82 103 099,36 103 099,36 152,599200 151,840000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,930000 769 293 418,81 78 943 011,49 224 835,15 202,928950 199,930000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 205,510000 254 913 807,72 13 972 577,60 92 286,92 208,592650 205,510000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 142,020000 60 814 667,80 825 465,35 825 465,35 144,150300 142,020000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 218,580000 570 758 207,53 18 527 956,38 1 402 565,67 222,951600 218,580000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 168,700000 54 425 645,13 420 737,80 420 737,80 172,074000 168,700000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 357,570000 19 242 943,48 1 166 429,10 1 166 429,10 364,721400 357,570000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 293,290000 251 350 821,98 644 020,85 644 020,85 299,155800 293,290000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,084425 1 100 520 330,16 1 100 520 330,16 1 044 561 153,68 0,086114 0,082905
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023032 151 867 504,30 151 867 504,30 151 867 504,30 0,023032 0,023032
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014914 10 876 699,33 10 876 699,33 10 876 699,33 0,014914 0,014914
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 229,970000 79 213 400,03 516 383,57 516 383,57 233,419550 229,970000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 173,440000 103 265 820,20 267 964,80 267 964,80 176,041600 173,440000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 217,500000 416 764 427,50 58 546 720,72 124 251,00 220,762500 217,500000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 389,930000 358 004 787,22 4 067 827,77 12 509,37 1 396,879650 1 389,930000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 149,680000 277 495 342,05 16 846 758,48 17 063,52 151,925200 149,680000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,450000 11 724 981,99 0,00 0,00 146,319000 143,450000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,860000 418 439 176,42 44 280,60 44 280,60 214,022900 210,860000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,110000 34 083 878,71 3 453 413,93 98 993,42 139,166650 137,110000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,930000 47 355 258,30 72 432,60 72 432,60 133,908950 131,930000
EAM SK Global Renta EUR 0,010682 202 486 577,06 202 486 577,06 202 486 577,06 0,010789 0,010682
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,047869 113 487 957,72 113 487 957,72 91 279 861,19 1,058348 1,047869
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,951833 101 521 200,27 101 521 200,27 101 521 200,27 0,961351 0,951833
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,130000 294 788 958,76 25 374 909,96 179 186,16 125,755650 125,130000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 192,720000 22 194 268,95 46 830,96 46 830,96 195,610800 192,720000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 223,320000 22 194 268,95 158 328,20 158 328,20 226,669800 223,320000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,470000 92 093 188,33 5 911,38 5 911,38 111,112050 109,470000
ERSTE GREEN INVEST EUR 145,620000 461 553 246,18 4 393 355,40 4 393 355,40 148,532400 145,620000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 205,020000 495 126 417,08 1 146 881,88 1 146 881,88 209,120400 205,020000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,510000 338 963 366,05 7 567 432,80 1 355,10 137,542650 135,510000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 152,490000 614 001 748,85 793 405,47 793 405,47 160,114500 152,490000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 260,720000 309 668 274,24 1 964 264,48 1 964 264,48 265,934400 260,720000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,270000 543 296 876,56 151 498,83 151 498,83 125,119050 123,270000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,330000 100 867 850,05 182 425,04 182 425,04 114,576600 112,330000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 31,350000 458 519 699,53 1 335 899,37 1 335 899,37 32,604000 31,350000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 230,870000 253 537 382,79 920 446,37 920 446,37 235,487400 230,870000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,967861 5 120 216,62 5 120 216,62 5 120 216,62 0,977540 0,950440
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,111208 158 749 839,00 158 749 839,00 158 749 839,00 1,122320 1,091206
ERSTE STOCK TECHNO EUR 256,190000 724 769 166,19 4 977 615,42 4 977 615,42 261,313800 256,190000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 661,420000 256 261 337,93 58 707,64 58 707,64 674,648400 661,420000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012537 40 326 958,05 40 326 958,05 40 326 958,05 0,012788 0,012311
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012098 64 255 996,37 64 255 996,37 64 255 996,37 0,012279 0,011880
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011008 59 866 709,65 59 866 709,65 59 866 709,65 0,011008 0,011008
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,560000 437 849 499,41 21 162 099,96 219 432,77 33,048400 32,560000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,420000 180 382 044,60 5 215 573,20 0,00 100,911300 99,420000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,280000 177 653 760,88 5 362 314,60 0,00 97,724200 96,280000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 122,170000 142 015 924,44 13 208 725,89 0,00 124,002550 122,170000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,980000 103 962 231,91 8 426 925,64 8 426 925,64 20,379600 19,980000
T 1851 EUR 116,390000 243 893 760,95 31 699 099,33 0,00 118,135850 116,390000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,300000 1 328 698 912,32 0,00 0,00 115,566000 113,300000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,730000 313 192 828,27 4 698 881,60 0,00 108,864600 106,730000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 105,150000 77 833 474,84 11 145 015,69 11 145 015,69 106,727250 105,150000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 106,380000 92 627 160,66 7 448 915,89 7 448 915,89 107,975700 106,380000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 99,370000 98 125 959,56 1 362 339,84 1 362 339,84 101,357400 99,370000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 153,490000 387 602 951,84 59 184 669,57 0,00 156,559800 153,490000
XT BOND EUR EUR 117,120000 350 036 619,05 40 571 187,84 0,00 121,804800 117,120000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF