Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053292 278 773 835,04 278 773 835,04 278 773 835,04 0,053825 0,052333
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048884 126 455 604,25 126 455 604,25 116 283 919,25 0,049128 0,048884
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,055372 475 598 446,26 475 598 446,26 475 598 446,26 0,056203 0,054375
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,490000 55 705 137,91 1 829 953,08 1 829 953,08 148,687350 146,490000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 108,110000 94 956 364,06 4 618 837,59 4 618 837,59 110,272200 108,110000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 190,990000 502 936 601,07 10 643 964,53 10 643 964,53 1 214,809800 1 190,990000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,075916 235 364 578,19 235 364 578,19 235 364 578,19 0,077434 0,074550
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 171,410000 33 966 123,21 2 727 349,86 2 727 349,86 172,267050 171,410000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,760000 221 856 348,02 2 213 037,48 94 816,48 127,393800 126,760000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,910000 254 781 486,19 101 685,15 101 685,15 153,674550 152,910000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,990000 755 647 259,51 78 352 533,48 211 327,38 201,974850 198,990000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 206,760000 252 784 958,91 14 732 079,12 86 218,92 209,861400 206,760000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,390000 69 048 170,97 875 754,58 875 754,58 142,495850 140,390000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 186,470000 56 259 735,53 402 215,79 402 215,79 190,199400 186,470000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 422,190000 21 707 560,12 1 143 754,93 1 143 754,93 430,633800 422,190000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 385,690000 345 384 183,33 1 127 877,12 1 127 877,12 393,403800 385,690000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,087454 1 152 788 576,80 1 152 788 576,80 1 097 130 827,34 0,089203 0,085880
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024639 167 568 232,12 167 568 232,12 167 568 232,12 0,024639 0,024639
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015203 11 087 065,82 11 087 065,82 11 087 065,82 0,015203 0,015203
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,240000 85 015 381,23 501 291,19 501 291,19 234,708600 231,240000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 170,870000 97 227 300,23 249 128,46 249 128,46 173,433050 170,870000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 219,040000 418 309 271,93 61 157 171,10 146 204,82 222,325600 219,040000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 402,800000 671 665 479,32 19 966 896,20 22 444,80 1 409,814000 1 402,800000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 150,850000 274 407 352,01 20 050 296,92 11 313,75 153,112750 150,850000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,370000 11 357 905,34 0,00 0,00 145,217400 142,370000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,620000 395 448 729,47 44 440,20 44 440,20 214,794300 211,620000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 139,890000 44 540 148,55 7 684 183,63 93 306,63 141,988350 139,890000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,180000 47 239 953,84 72 182,92 72 182,92 134,162700 132,180000
EAM SK Global Renta EUR 0,010912 185 073 870,04 185 073 870,04 185 073 870,04 0,011021 0,010912
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,038925 123 357 879,29 123 357 879,29 89 774 470,75 1,049314 1,038925
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,995001 88 664 700,32 88 664 700,32 88 664 700,32 1,004951 0,995001
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,980000 318 998 611,99 23 629 055,50 179 521,50 126,609900 125,980000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,140000 20 966 368,94 46 013,88 46 013,88 192,992100 190,140000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 221,900000 20 966 368,94 144 651,01 144 651,01 225,228500 221,900000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,880000 88 492 751,69 329,64 329,64 111,528200 109,880000
ERSTE GREEN INVEST EUR 177,070000 546 219 752,45 4 155 832,90 4 155 832,90 180,611400 177,070000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 246,770000 658 585 553,83 1 215 342,25 1 215 342,25 251,705400 246,770000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,140000 325 470 548,82 6 944 331,50 1 351,40 137,167100 135,140000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 160,800000 620 048 636,85 725 529,60 725 529,60 168,840000 160,800000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,510000 581 594 117,05 9 606 848,27 163 897,77 125,362650 123,510000
ERSTE FAIR INVEST EUR 113,210000 101 510 791,37 189 413,92 189 413,92 115,474200 113,210000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 36,860000 542 858 186,63 1 692 083,00 1 692 083,00 38,334400 36,860000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 243,530000 280 142 366,62 980 722,10 980 722,10 248,400600 243,530000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,011757 5 799 347,97 5 799 347,97 5 799 347,97 1,021875 0,993545
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,128592 211 964 059,04 211 964 059,04 211 964 059,04 1,139878 1,108277
ERSTE STOCK TECHNO EUR 319,980000 936 761 613,72 7 200 813,92 7 200 813,92 326,379600 319,980000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 648,760000 256 208 141,49 2 873 720,91 305 565,96 661,735200 648,760000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,013965 54 846 148,42 54 846 148,42 54 846 148,42 0,014244 0,013714
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012960 112 437 448,29 112 437 448,29 112 437 448,29 0,013154 0,012727
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011007 56 889 669,94 56 889 669,94 56 889 669,94 0,011007 0,011007
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,290000 448 015 989,96 11 858 023,98 143 785,43 32,774350 32,290000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,400000 151 906 785,22 3 729 985,00 0,00 100,891000 99,400000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,490000 142 790 067,08 5 374 010,55 0,00 97,937350 96,490000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,290000 137 366 877,91 12 724 465,60 0,00 125,139350 123,290000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,970000 103 022 091,34 8 382 440,43 8 382 440,43 21,389400 20,970000
T 1851 EUR 115,270000 226 408 498,85 26 406 176,01 0,00 116,999050 115,270000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,900000 1 194 725 559,75 0,00 0,00 117,198000 114,900000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,330000 286 556 122,10 0,00 0,00 109,476600 107,330000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 108,620000 101 622 072,29 12 588 361,75 12 588 361,75 110,249300 108,620000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 112,850000 125 347 624,92 9 012 412,03 9 012 412,03 114,542750 112,850000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 104,380000 166 236 589,73 3 438 514,14 3 438 514,14 106,467600 104,380000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 171,900000 471 576 862,93 75 623 623,20 0,00 175,338000 171,900000
XT BOND EUR EUR 116,040000 207 965 771,28 29 872 989,48 0,00 120,681600 116,040000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 145,700000 252 092 218,95 6 667 377,70 0,00 152,985000 145,700000
ERSTE STOCK WORLD EUR 120,280000 923 997 028,99 22 462 717,82 3 576 979,26 122,685600 120,280000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF