Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053557 298 947 522,08 298 947 522,08 298 947 522,08 0,054093 0,052593
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048791 130 346 891,61 130 346 891,61 128 600 896,99 0,049035 0,048791
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,054109 441 389 360,27 441 389 360,27 441 389 360,27 0,054921 0,053135
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,880000 53 181 044,87 1 861 997,76 1 861 997,76 149,083200 146,880000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 105,050000 84 548 391,98 4 405 219,23 4 405 219,23 107,151000 105,050000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 085,810000 463 452 250,62 9 713 462,97 9 713 462,97 1 107,526200 1 085,810000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,070882 213 229 620,66 213 229 620,66 213 229 620,66 0,072300 0,069606
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 169,740000 33 113 991,23 2 561 021,08 2 561 021,08 170,588700 169,740000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,570000 227 159 237,25 3 620 569,66 106 065,66 127,202850 126,570000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,400000 251 715 153,40 101 346,00 101 346,00 153,162000 152,400000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 200,080000 777 809 283,78 79 801 771,86 205 082,00 203,081200 200,080000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 206,540000 260 343 919,14 13 996 697,18 86 540,26 209,638100 206,540000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,970000 61 881 744,14 857 552,32 857 552,32 143,084550 140,970000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 215,780000 553 689 186,93 18 535 735,47 1 363 298,04 220,095600 215,780000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 171,210000 55 069 220,50 419 635,71 419 635,71 174,634200 171,210000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 407,400000 21 654 625,40 1 263 795,54 1 263 795,54 415,548000 407,400000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 319,750000 274 621 691,47 703 657,84 703 657,84 326,145000 319,750000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,084385 1 110 651 914,53 1 110 651 914,53 1 055 130 133,34 0,086073 0,082866
EAM SK Svetové akcie EUR 0,023742 155 461 768,97 155 461 768,97 155 461 768,97 0,023742 0,023742
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015174 11 066 190,32 11 066 190,32 11 066 190,32 0,015174 0,015174
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 232,240000 79 416 545,03 530 960,79 530 960,79 235,723600 232,240000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,580000 102 414 131,23 276 645,74 276 645,74 175,168700 172,580000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 219,360000 421 459 955,59 60 279 296,89 110 702,22 222,650400 219,360000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 394,750000 356 556 346,92 4 082 037,55 12 552,75 1 401,723750 1 394,750000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 151,070000 286 726 296,30 19 778 411,79 11 330,25 153,336050 151,070000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,290000 11 464 409,45 0,00 0,00 146,155800 143,290000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,750000 432 488 669,12 44 467,50 44 467,50 214,926250 211,750000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,000000 33 596 739,03 3 452 157,83 98 914,00 139,055000 137,000000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,280000 48 045 196,12 71 536,19 71 536,19 134,264200 132,280000
EAM SK Global Renta EUR 0,010827 199 483 616,63 199 483 616,63 199 483 616,63 0,010935 0,010827
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,025609 113 298 797,65 113 298 797,65 89 434 737,70 1,035865 1,025609
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,969315 99 603 833,44 99 603 833,44 99 603 833,44 0,979008 0,969315
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,570000 328 379 446,18 26 972 597,65 178 937,25 126,197850 125,570000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,170000 21 761 604,77 46 211,31 46 211,31 193,022550 190,170000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,990000 21 761 604,77 180 982,35 180 982,35 226,334850 222,990000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,090000 91 419 078,58 330,27 330,27 111,741350 110,090000
ERSTE GREEN INVEST EUR 157,500000 492 175 942,29 4 511 587,50 4 511 587,50 160,650000 157,500000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 217,480000 549 131 552,93 1 197 662,36 1 197 662,36 221,829600 217,480000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,720000 334 691 084,71 7 579 523,70 1 357,20 137,755800 135,720000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 152,510000 608 338 500,72 721 829,83 721 829,83 160,135500 152,510000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 266,720000 319 150 974,96 2 050 276,64 2 050 276,64 272,054400 266,720000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,940000 563 649 274,46 150 339,22 150 339,22 125,799100 123,940000
ERSTE FAIR INVEST EUR 113,690000 102 564 886,42 182 398,55 182 398,55 115,963800 113,690000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 33,010000 475 068 354,13 1 436 014,88 1 436 014,88 34,330400 33,010000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 241,770000 269 038 729,40 953 357,13 953 357,13 246,605400 241,770000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,985638 5 305 940,06 5 305 940,06 5 305 940,06 0,995494 0,967897
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,114127 172 457 967,34 172 457 967,34 172 457 967,34 1,125268 1,094073
ERSTE STOCK TECHNO EUR 261,400000 745 346 355,32 5 294 688,37 5 294 688,37 266,628000 261,400000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 649,050000 256 784 165,15 91 613,41 91 613,41 662,031000 649,050000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012906 43 725 478,11 43 725 478,11 43 725 478,11 0,013164 0,012674
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012524 75 175 470,43 75 175 470,43 75 175 470,43 0,012712 0,012299
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011037 59 588 908,14 59 588 908,14 59 588 908,14 0,011037 0,011037
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,480000 444 427 195,81 21 066 793,41 165 914,99 32,967200 32,480000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,400000 160 868 830,61 5 214 524,00 0,00 100,891000 99,400000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,780000 180 174 473,93 5 390 162,10 0,00 98,231700 96,780000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,680000 142 840 318,10 13 057 669,76 0,00 125,535200 123,680000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,840000 101 465 231,19 8 094 110,12 8 094 110,12 20,236800 19,840000
T 1851 EUR 116,020000 247 618 534,16 31 498 551,73 0,00 117,760300 116,020000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,810000 1 308 857 141,94 0,00 0,00 116,086200 113,810000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,880000 305 280 234,29 4 705 486,10 0,00 109,017600 106,880000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 106,930000 85 589 731,12 11 957 189,55 11 957 189,55 108,533950 106,930000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 109,950000 96 455 462,09 8 002 292,94 8 002 292,94 111,599250 109,950000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 110,290000 143 038 093,17 2 161 192,11 2 161 192,11 112,495800 110,290000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 158,840000 409 711 660,46 63 098 078,12 0,00 162,016800 158,840000
XT BOND EUR EUR 116,730000 350 648 414,95 41 337 244,71 0,00 121,399200 116,730000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF