Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053495 266 654 613,59 266 654 613,59 266 654 613,59 0,054030 0,052532
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049035 119 492 541,10 119 492 541,10 110 486 406,37 0,049280 0,049035
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,055746 493 307 300,96 493 307 300,96 493 307 300,96 0,056582 0,054743
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,000000 54 481 873,53 1 752 438,00 1 752 438,00 148,190000 146,000000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 111,800000 97 418 887,61 4 713 767,50 4 713 767,50 114,036000 111,800000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 183,890000 503 947 235,54 10 880 879,13 10 880 879,13 1 207,567800 1 183,890000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,078769 250 365 789,45 250 365 789,45 250 365 789,45 0,080344 0,077351
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 172,700000 33 736 112,89 2 999 134,49 2 999 134,49 173,563500 172,700000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,010000 223 959 035,04 2 222 975,28 100 083,88 127,645050 127,010000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,580000 255 955 928,71 107 659,58 107 659,58 154,347900 153,580000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,770000 736 873 770,24 72 946 239,90 211 093,74 201,751550 198,770000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 205,530000 255 335 382,18 14 938 071,24 85 911,54 208,612950 205,530000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 139,640000 64 349 263,83 883 200,84 883 200,84 141,734600 139,640000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 195,720000 74 293 533,67 403 770,36 403 770,36 199,634400 195,720000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 397,980000 20 086 469,72 1 075 381,76 1 075 381,76 405,939600 397,980000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 384,020000 364 572 456,99 1 387 794,52 1 387 794,52 391,700400 384,020000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,089767 1 197 365 429,72 1 197 365 429,72 1 135 687 448,98 0,091562 0,088151
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024685 166 713 540,49 166 713 540,49 166 713 540,49 0,024685 0,024685
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015235 11 110 659,77 11 110 659,77 11 110 659,77 0,015235 0,015235
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 230,580000 88 238 713,51 498 734,03 498 734,03 234,038700 230,580000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 168,720000 95 567 595,50 245 318,88 245 318,88 171,250800 168,720000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 220,670000 422 123 489,83 56 776 087,54 132 395,38 223,980050 220,670000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 409,830000 592 749 996,67 10 605 646,58 22 557,28 1 416,879150 1 409,830000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 153,870000 278 453 211,67 20 915 384,66 11 540,25 156,178050 153,870000
ERSTE MORTGAGE EUR 140,790000 10 863 369,18 0,00 0,00 143,605800 140,790000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,110000 371 425 156,37 44 544,21 44 544,21 214,276650 211,110000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,780000 68 394 942,58 7 625 243,97 92 149,92 140,861700 138,780000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,700000 45 374 911,75 73 507,52 73 507,52 133,675500 131,700000
EAM SK Global Renta EUR 0,010939 179 192 170,46 179 192 170,46 179 192 170,46 0,011048 0,010939
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,042815 126 686 569,70 126 686 569,70 91 053 618,69 1,053243 1,042815
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,969395 80 616 355,44 80 616 355,44 80 616 355,44 0,979089 0,969395
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,460000 313 553 708,54 23 442 328,72 198 795,12 127,092300 126,460000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 193,410000 20 547 130,64 46 805,22 46 805,22 196,311150 193,410000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 219,730000 20 547 130,64 145 624,00 145 624,00 223,025950 219,730000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,600000 85 121 925,58 331,80 331,80 112,259000 110,600000
ERSTE GREEN INVEST EUR 166,660000 515 718 531,69 3 732 350,70 3 732 350,70 169,993200 166,660000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 222,810000 506 820 070,79 1 079 291,64 1 079 291,64 227,266200 222,810000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,090000 318 796 697,47 6 936 905,85 1 350,90 137,116350 135,090000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 164,980000 627 370 942,76 734 985,90 734 985,90 173,229000 164,980000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,770000 621 374 732,26 9 503 024,02 181 446,82 125,626550 123,770000
ERSTE FAIR INVEST EUR 115,370000 113 374 741,73 195 328,33 195 328,33 117,677400 115,370000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 37,970000 569 139 177,79 2 123 308,22 2 123 308,22 39,488800 37,970000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 249,220000 283 116 816,29 1 005 679,96 1 005 679,96 254,204400 249,220000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,010910 6 152 336,06 6 152 336,06 6 152 336,06 1,021019 0,992714
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,132818 233 261 900,88 233 261 900,88 233 261 900,88 1,144146 1,112427
ERSTE STOCK TECHNO EUR 323,080000 947 078 205,31 8 181 742,54 8 181 742,54 329,541600 323,080000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 717,580000 284 806 985,42 4 293 751,50 443 579,25 731,931600 717,580000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014601 63 606 022,48 63 606 022,48 63 606 022,48 0,014893 0,014338
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012884 131 630 701,35 131 630 701,35 131 630 701,35 0,013077 0,012652
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010989 55 236 046,88 55 236 046,88 55 236 046,88 0,010989 0,010989
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,050000 382 905 969,04 10 141 367,24 142 300,08 32,530750 32,050000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,470000 152 130 758,09 3 732 611,75 0,00 100,962050 99,470000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,200000 137 333 158,04 5 357 859,00 0,00 97,643000 96,200000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,630000 137 893 689,15 12 757 492,00 0,00 125,484450 123,630000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,540000 109 014 804,26 8 357 937,88 8 357 937,88 21,970800 21,540000
T 1851 EUR 114,540000 194 257 410,04 21 223 090,53 0,00 116,258100 114,540000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,480000 1 109 177 930,01 0,00 0,00 43,329600 42,480000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,830000 273 743 067,09 0,00 0,00 109,986600 107,830000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 109,070000 110 632 712,46 13 224 256,50 13 224 256,50 110,706050 109,070000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 113,000000 144 235 356,43 10 983 439,54 10 983 439,54 114,695000 113,000000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 113,240000 180 688 533,05 4 219 640,60 4 219 640,60 115,504800 113,240000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 178,300000 499 439 306,56 84 946 220,90 0,00 181,866000 178,300000
XT BOND EUR EUR 115,280000 186 023 209,88 23 062 570,96 0,00 119,891200 115,280000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 155,820000 314 963 877,28 7 130 479,02 0,00 163,611000 155,820000
ERSTE STOCK WORLD EUR 122,800000 933 075 670,57 22 966 566,11 3 657 556,25 125,256000 122,800000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF