Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,051689 247 196 985,64 247 196 985,64 227 775 801,33 0,052206 0,050759
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,047374 173 522 148,26 173 522 148,26 123 228 462,25 0,047611 0,047374
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049066 369 857 224,46 369 857 224,46 369 857 224,46 0,049802 0,048183
ERSTE BOND DANUBIA EUR 137,410000 60 526 138,13 5 215 761,72 2 046 513,66 139,471150 137,410000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 71,780000 44 372 433,60 3 363 574,91 3 363 574,91 74,292300 71,780000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 939,000000 433 314 772,16 8 658 534,32 8 658 534,32 957,780000 939,000000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,065359 173 893 638,42 173 893 638,42 173 893 638,42 0,066666 0,064183
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 160,730000 26 121 440,61 3 470 117,47 1 314 506,72 161,533650 160,730000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 122,480000 226 555 513,47 10 512 204,94 46 664,88 123,092400 122,480000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 147,000000 199 638 904,72 7 979 895,00 11 025,00 147,735000 147,000000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 194,430000 555 116 813,67 44 178 902,12 2 847 474,65 197,346450 194,430000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 192,190000 242 927 002,65 15 778 870,58 881 629,87 195,072850 192,190000
ERSTE BOND DOLLAR USD 137,040000 51 980 261,30 857 552,98 857 552,98 139,095600 137,040000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 213,880000 585 600 366,07 6 915 749,13 1 478 867,13 218,157600 213,880000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 154,330000 45 046 887,28 263 904,30 263 904,30 157,416600 154,330000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 384,590000 21 119 016,37 752 394,45 752 394,45 392,281800 384,590000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 255,600000 223 459 484,34 508 388,40 508 388,40 260,712000 255,600000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,085150 966 047 239,61 966 047 239,61 924 328 016,27 0,086853 0,083617
EAM SK Svetové akcie EUR 0,021033 126 946 924,21 126 946 924,21 126 946 924,21 0,021033 0,021033
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014131 10 305 208,20 10 305 208,20 10 305 208,20 0,014131 0,014131
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010878 37 941 026,41 37 941 026,41 37 941 026,41 0,010987 0,010682
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011615 8 800 201,94 8 800 201,94 8 800 201,94 0,011789 0,011406
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,012320 22 520 671,97 22 520 671,97 22 520 671,97 0,012566 0,012098
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 219,020000 84 719 534,32 927 001,94 854 612,34 222,305300 219,020000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 168,900000 102 748 554,85 1 119 977,61 1 119 977,61 171,433500 168,900000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 207,390000 437 962 405,77 66 991 641,04 1 916 865,78 210,500850 207,390000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 349,740000 356 510 068,01 41 987 953,08 6 748,70 1 356,488700 1 349,740000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,180000 309 405 918,75 15 266 051,13 752 416,56 144,312700 142,180000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009701 3 682 445,40 3 682 445,40 3 682 445,40 0,009798 0,009701
ERSTE MORTAGE EUR 139,890000 47 106 192,37 1 072 489,60 1 072 489,60 142,687800 139,890000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 203,360000 397 768 370,01 775 387,20 775 387,20 206,410400 203,360000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,030000 44 983 884,90 2 274 759,61 103 046,56 139,085450 137,030000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 124,430000 47 230 378,07 72 966,17 72 966,17 126,918600 124,430000
EAM SK Global Renta EUR 0,010452 269 034 367,00 269 034 367,00 269 034 367,00 0,010557 0,010452
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,006594 113 187 996,38 113 187 996,38 92 765 081,87 1,016660 1,006594
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,906152 133 316 200,98 133 316 200,98 133 316 200,98 0,915214 0,906152
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 121,410000 408 159 954,29 8 767 060,54 4 734,99 122,017050 121,410000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 196,580000 22 584 478,40 6 683,72 6 683,72 199,528700 196,580000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 212,850000 22 584 478,40 230 177,05 230 177,05 216,042750 212,850000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 105,590000 102 664 775,50 5 701,86 5 701,86 107,173850 105,590000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 115,630000 27 983 132,60 510 043,93 510 043,93 117,364450 115,630000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 127,730000 58 309 215,31 289 819,37 289 819,37 129,645950 127,730000
ERSTE GREEN INVEST EUR 134,280000 513 586 920,29 5 580 273,96 5 580 273,96 136,965600 134,280000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 204,060000 511 287 696,24 1 088 251,98 1 088 251,98 208,141200 204,060000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 131,580000 435 366 813,29 5 239 952,30 1 184,22 133,553700 131,580000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 150,170000 625 058 090,49 771 273,12 771 273,12 157,678500 150,170000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 245,790000 286 612 285,64 888 285,06 888 285,06 250,705800 245,790000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 117,390000 321 062 952,53 104 829,27 104 829,27 119,150850 117,390000
ERSTE FAIR INVEST EUR 106,810000 93 972 882,43 204 754,77 204 754,77 108,946200 106,810000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 28,900000 400 928 926,20 561 741,44 561 741,44 30,056000 28,900000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 225,560000 248 949 999,09 941 780,67 941 780,67 230,071200 225,560000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,921411 3 854 056,54 3 854 056,54 3 854 056,54 0,930625 0,904826
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,043694 111 666 808,87 111 666 808,87 111 666 808,87 1,054131 1,024908
ERSTE STOCK TECHNO EUR 215,070000 585 349 650,41 2 713 538,19 2 713 538,19 219,371400 215,070000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 560,400000 232 052 584,91 11 768,40 11 768,40 571,608000 560,400000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011392 21 279 630,40 21 279 630,40 21 279 630,40 0,011620 0,011187
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011180 15 975 849,13 15 975 849,13 15 975 849,13 0,011348 0,010979
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010805 108 053,08 108 053,08 108 053,08 0,010805 0,010805
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,350000 450 674 395,84 179 226,12 179 226,12 32,835250 32,350000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 97,560000 249 397 990,09 7 078 953,60 0,00 99,023400 97,560000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 92,060000 252 428 474,62 7 257 826,28 0,00 93,440900 92,060000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 114,900000 218 417 370,81 14 379 759,36 0,00 116,623500 114,900000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,850000 128 493 365,58 9 104 380,16 9 104 380,16 20,247000 19,850000
T 1851 EUR 115,650000 222 700 131,27 38 235 327,53 0,00 117,384750 115,650000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 105,710000 1 649 296 734,93 14 319 370,89 0,00 107,824200 105,710000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,280000 380 281 844,27 9 097 621,80 0,00 107,385600 105,280000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF