Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053696 278 451 519,66 278 451 519,66 278 451 519,66 0,054233 0,052729
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048995 125 276 058,97 125 276 058,97 115 081 277,31 0,049240 0,048995
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,055817 482 235 226,00 482 235 226,00 482 235 226,00 0,056654 0,054812
ERSTE BOND DANUBIA EUR 147,170000 55 643 602,77 1 835 062,73 1 835 062,73 149,377550 147,170000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 107,420000 94 181 335,54 4 557 669,47 4 557 669,47 109,568400 107,420000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 208,780000 510 569 419,04 10 794 082,00 10 794 082,00 1 232,955600 1 208,780000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,078333 244 163 204,88 244 163 204,88 244 163 204,88 0,079900 0,076923
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 171,730000 35 359 553,40 2 759 477,73 2 759 477,73 172,588650 171,730000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,120000 223 002 711,84 2 219 533,96 95 085,76 127,755600 127,120000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,150000 254 018 386,00 101 844,75 101 844,75 153,915750 153,150000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 200,050000 757 357 503,93 78 792 173,36 212 453,10 203,050750 200,050000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 207,280000 255 722 617,69 14 874 366,88 88 508,56 210,389200 207,280000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,790000 69 444 123,13 877 368,96 877 368,96 142,901850 140,790000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 187,580000 63 850 975,41 425 243,86 425 243,86 191,331600 187,580000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 387,800000 19 858 121,79 1 050 588,98 1 050 588,98 395,556000 387,800000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 389,840000 353 262 797,42 1 211 486,28 1 211 486,28 397,636800 389,840000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,088884 1 174 014 744,98 1 174 014 744,98 1 118 054 089,92 0,090662 0,087284
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024928 169 535 344,10 169 535 344,10 169 535 344,10 0,024928 0,024928
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015290 11 150 593,73 11 150 593,73 11 150 593,73 0,015290 0,015290
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,670000 84 581 210,30 502 232,44 502 232,44 235,145050 231,670000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 171,450000 96 854 727,03 247 916,70 247 916,70 174,021750 171,450000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 219,720000 418 659 264,24 61 361 246,57 147 493,64 223,015800 219,720000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 404,540000 677 816 809,95 19 995 989,64 22 472,64 1 411,562700 1 404,540000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 151,050000 277 097 696,69 20 755 245,35 11 328,75 153,315750 151,050000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,640000 11 048 630,52 0,00 0,00 145,492800 142,640000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,540000 396 449 755,76 44 423,40 44 423,40 214,713100 211,540000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 140,000000 44 528 546,30 7 690 831,37 93 380,00 142,100000 140,000000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,240000 47 160 793,56 72 116,45 72 116,45 134,223600 132,240000
EAM SK Global Renta EUR 0,010974 184 595 629,62 184 595 629,62 184 595 629,62 0,011084 0,010974
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,039446 124 731 972,14 124 731 972,14 90 011 564,25 1,049840 1,039446
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 1,006124 87 736 999,41 87 736 999,41 87 736 999,41 1,016185 1,006124
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,200000 318 057 296,75 23 670 540,60 180 213,60 126,831000 126,200000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,450000 20 877 885,14 46 330,90 46 330,90 194,321750 191,450000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 222,810000 20 877 885,14 144 279,23 144 279,23 226,152150 222,810000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,280000 87 877 508,02 330,84 330,84 111,934200 110,280000
ERSTE GREEN INVEST EUR 179,340000 552 405 334,20 4 135 401,06 4 135 401,06 182,926800 179,340000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 251,670000 671 635 163,34 1 236 454,71 1 236 454,71 256,703400 251,670000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,900000 325 561 996,34 6 996 505,35 1 359,00 137,938500 135,900000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 164,420000 630 196 980,45 745 151,44 745 151,44 172,641000 164,420000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,000000 617 743 108,46 9 646 472,50 164 548,00 125,860000 124,000000
ERSTE FAIR INVEST EUR 114,860000 102 783 361,52 192 637,45 192 637,45 117,157200 114,860000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 36,860000 544 744 939,48 1 752 176,96 1 752 176,96 38,334400 36,860000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 246,730000 279 435 159,36 993 608,85 993 608,85 251,664600 246,730000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,023067 5 912 662,28 5 912 662,28 5 912 662,28 1,033298 1,004652
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,129159 217 329 986,89 217 329 986,89 217 329 986,89 1,140451 1,108834
ERSTE STOCK TECHNO EUR 334,100000 977 996 830,52 7 657 815,89 7 657 815,89 340,782000 334,100000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 651,490000 257 848 256,03 3 816 743,54 328 057,79 664,519800 651,490000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014478 57 997 469,40 57 997 469,40 57 997 469,40 0,014768 0,014217
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012999 117 573 483,13 117 573 483,13 117 573 483,13 0,013194 0,012765
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011053 56 716 185,65 56 716 185,65 56 716 185,65 0,011053 0,011053
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,510000 458 959 024,18 11 939 526,90 144 765,08 32,997650 32,510000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 100,040000 153 179 780,69 3 754 001,00 0,00 101,540600 100,040000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,430000 142 988 549,70 5 370 668,85 0,00 97,876450 96,430000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,750000 136 910 019,02 12 768 877,29 0,00 125,606250 123,750000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,120000 104 014 607,29 8 435 304,35 8 435 304,35 21,542400 21,120000
T 1851 EUR 116,080000 227 931 141,94 26 596 124,47 0,00 117,821200 116,080000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,970000 1 180 324 235,59 0,00 0,00 117,269400 114,970000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,420000 284 473 226,26 0,00 0,00 109,568400 107,420000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 109,070000 104 758 008,39 12 657 528,78 12 657 528,78 110,706050 109,070000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 113,100000 129 911 598,68 9 661 213,50 9 661 213,50 114,796500 113,100000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 112,800000 179 618 564,01 3 776 977,15 3 776 977,15 115,056000 112,800000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 177,580000 485 452 235,30 79 768 580,84 0,00 181,131600 177,580000
XT BOND EUR EUR 116,900000 210 254 657,54 30 094 385,30 0,00 121,576000 116,900000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 148,640000 267 429 969,29 6 801 915,04 0,00 156,072000 148,640000
ERSTE STOCK WORLD EUR 121,000000 927 094 395,99 22 599 115,69 3 595 801,77 123,420000 121,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF