Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053012 252 755 566,01 252 755 566,01 252 755 566,01 0,053542 0,052058
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049045 115 488 272,35 115 488 272,35 106 480 300,94 0,049290 0,049045
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056290 508 470 003,13 508 470 003,13 508 470 003,13 0,057134 0,055277
ERSTE BOND DANUBIA EUR 144,980000 52 907 215,26 1 734 830,68 1 734 830,68 147,154700 144,980000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 120,720000 104 274 694,34 5 032 877,16 5 032 877,16 123,134400 120,720000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 219,110000 518 520 937,26 11 113 403,13 11 113 403,13 1 243,492200 1 219,110000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,078749 254 730 007,17 254 730 007,17 254 730 007,17 0,080324 0,077332
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 173,650000 33 673 236,57 3 074 637,13 3 074 637,13 174,518250 173,650000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,780000 220 859 194,25 2 103 973,28 93 310,08 127,413900 126,780000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,800000 276 630 189,40 112 581,60 112 581,60 154,569000 153,800000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 196,900000 729 961 958,78 73 174 388,38 194 734,10 199,853500 196,900000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 204,380000 248 307 067,79 14 866 432,40 85 839,60 207,445700 204,380000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 139,080000 66 041 202,17 835 957,68 835 957,68 141,166200 139,080000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 204,470000 76 890 651,51 469 463,12 469 463,12 208,559400 204,470000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 381,530000 19 150 898,82 1 026 353,85 1 026 353,85 389,160600 381,530000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 381,530000 368 776 514,82 1 454 270,27 1 454 270,27 389,160600 381,530000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,091691 1 228 968 717,73 1 228 968 717,73 1 166 827 070,37 0,093525 0,090041
EAM SK Svetové akcie EUR 0,025055 170 153 363,99 170 153 363,99 170 153 363,99 0,025055 0,025055
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015271 11 136 614,35 11 136 614,35 11 136 614,35 0,015271 0,015271
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,400000 87 799 012,67 488 005,37 488 005,37 234,871000 231,400000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 167,790000 94 082 360,44 243 966,66 243 966,66 170,306850 167,790000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 219,300000 423 690 485,46 59 684 997,92 136 992,32 222,589500 219,300000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 414,800000 597 188 706,40 10 643 571,50 24 051,60 1 421,874000 1 414,800000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 154,740000 281 118 471,66 21 049 445,73 10 986,54 157,061100 154,740000
ERSTE MORTGAGE EUR 139,580000 10 969 865,98 0,00 0,00 142,371600 139,580000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,180000 384 063 090,54 44 347,98 44 347,98 213,332700 210,180000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,650000 68 173 525,91 7 510 021,91 90 735,60 138,699750 136,650000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 130,920000 44 726 934,26 72 542,93 72 542,93 132,883800 130,920000
EAM SK Global Renta EUR 0,010994 175 921 356,67 175 921 356,67 175 921 356,67 0,011104 0,010994
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043524 127 660 477,07 127 660 477,07 90 783 921,94 1,053959 1,043524
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,954087 76 620 722,82 76 620 722,82 76 620 722,82 0,963628 0,954087
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,620000 316 960 709,21 23 484 724,14 207 276,94 127,253100 126,620000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,750000 19 938 170,53 41 774,25 41 774,25 193,611250 190,750000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 218,870000 19 938 170,53 144 003,47 144 003,47 222,153050 218,870000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,630000 83 246 181,94 328,89 328,89 111,274450 109,630000
ERSTE GREEN INVEST EUR 156,830000 487 697 985,64 3 547 180,94 3 547 180,94 159,966600 156,830000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 212,920000 458 925 407,46 1 027 977,76 1 027 977,76 217,178400 212,920000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 133,680000 312 147 237,25 6 697 565,55 1 336,80 135,685200 133,680000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 160,260000 605 580 875,49 724 535,46 724 535,46 168,273000 160,260000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 122,640000 621 337 589,64 9 906 916,08 167 648,88 124,479600 122,640000
ERSTE FAIR INVEST EUR 118,670000 117 571 196,85 205 825,99 205 825,99 121,043400 118,670000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 38,480000 619 520 624,85 2 259 880,38 2 259 880,38 40,019200 38,480000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 246,880000 280 315 573,70 995 156,00 995 156,00 251,817600 246,880000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,994946 6 230 469,97 6 230 469,97 6 230 469,97 1,004895 0,977037
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133588 245 136 141,96 245 136 141,96 245 136 141,96 1,144924 1,113183
ERSTE STOCK TECHNO EUR 329,100000 976 114 502,47 8 992 581,81 8 992 581,81 335,682000 329,100000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 731,310000 293 717 719,67 4 678 931,83 747 822,98 745,936200 731,310000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014553 68 169 850,38 68 169 850,38 68 169 850,38 0,014844 0,014291
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012929 142 615 116,91 142 615 116,91 142 615 116,91 0,013123 0,012696
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010889 53 365 960,66 53 365 960,66 53 365 960,66 0,010889 0,010889
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,640000 454 204 551,82 4 141 464,40 140 511,34 32,114600 31,640000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,180000 150 638 166,71 3 684 204,50 0,00 99,652700 98,180000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 95,640000 133 319 701,67 4 274 629,80 0,00 97,074600 95,640000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,250000 136 306 988,59 12 414 661,98 0,00 125,098750 123,250000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,420000 103 692 712,22 7 919 219,46 7 919 219,46 20,828400 20,420000
T 1851 EUR 113,350000 190 971 129,64 18 207 122,84 0,00 115,050250 113,350000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,570000 1 023 680 611,82 0,00 0,00 43,421400 42,570000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,270000 259 497 838,68 0,00 0,00 110,435400 108,270000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,890000 113 772 361,00 13 552 018,67 13 552 018,67 109,508350 107,890000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 112,310000 150 923 531,00 13 054 979,54 13 054 979,54 113,994650 112,310000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 116,320000 192 224 721,22 4 762 315,28 4 762 315,28 118,646400 116,320000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 180,420000 523 391 639,61 91 531 215,66 0,00 184,028400 180,420000
XT BOND EUR EUR 113,650000 185 451 898,47 18 605 300,55 0,00 118,196000 113,650000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 155,120000 354 709 263,92 7 098 446,32 0,00 162,876000 155,120000
ERSTE STOCK WORLD EUR 124,840000 952 942 285,08 3 746 846,64 3 746 846,64 127,336800 124,840000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF