Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053021 290 777 301,90 290 777 301,90 290 777 301,90 0,053551 0,052067
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048734 124 310 758,96 124 310 758,96 121 368 476,17 0,048978 0,048734
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052787 444 748 150,40 444 748 150,40 444 748 150,40 0,053579 0,051837
ERSTE BOND DANUBIA EUR 143,340000 54 699 408,81 1 795 046,82 1 795 046,82 145,490100 143,340000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 97,760000 83 389 147,00 4 170 490,48 4 170 490,48 99,715200 97,760000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 021,880000 431 223 801,60 9 370 402,11 9 370 402,11 1 042,317600 1 021,880000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,067747 207 601 148,50 207 601 148,50 207 601 148,50 0,069102 0,066528
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 170,450000 31 249 910,59 2 735 840,17 2 735 840,17 171,302250 170,450000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,130000 222 328 826,36 3 601 815,16 98 633,66 126,760650 126,130000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 152,210000 253 644 660,63 101 219,65 101 219,65 152,971050 152,210000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,100000 754 986 074,94 79 024 253,74 203 250,60 201,071500 198,100000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 203,130000 245 710 487,68 14 463 180,39 85 111,47 206,176950 203,130000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,210000 65 278 886,34 896 147,13 896 147,13 143,328150 141,210000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 169,240000 51 045 622,78 366 743,08 366 743,08 172,624800 169,240000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 409,750000 21 269 111,57 1 118 248,73 1 118 248,73 417,945000 409,750000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 325,990000 286 234 501,92 833 768,32 833 768,32 332,509800 325,990000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,078692 1 038 336 216,55 1 038 336 216,55 987 614 896,61 0,080266 0,077276
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022836 150 847 026,51 150 847 026,51 150 847 026,51 0,022836 0,022836
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014939 10 894 527,36 10 894 527,36 10 894 527,36 0,014939 0,014939
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 228,640000 82 020 809,13 497 953,42 497 953,42 232,069600 228,640000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 170,790000 96 423 367,68 252 939,99 252 939,99 173,351850 170,790000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 215,660000 410 374 073,92 59 354 185,54 123 788,84 218,894900 215,660000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 398,020000 458 224 995,96 20 096 302,98 12 582,18 1 405,010100 1 398,020000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 149,650000 273 861 895,07 19 876 253,10 11 223,75 151,894750 149,650000
ERSTE MORTGAGE EUR 143,140000 11 492 869,24 0,00 0,00 146,002800 143,140000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,470000 396 285 923,01 44 198,70 44 198,70 213,627050 210,470000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,860000 36 536 639,10 3 500 567,95 100 256,92 140,942900 138,860000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,290000 47 654 514,75 72 149,85 72 149,85 133,259350 131,290000
EAM SK Global Renta EUR 0,010599 186 666 089,29 186 666 089,29 186 666 089,29 0,010705 0,010599
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,031370 120 695 112,56 120 695 112,56 89 127 535,73 1,041684 1,031370
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,960757 90 663 618,65 90 663 618,65 90 663 618,65 0,970365 0,960757
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,480000 320 843 862,35 25 453 545,40 178 809,00 126,107400 125,480000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 192,350000 21 546 863,61 46 741,05 46 741,05 195,235250 192,350000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 221,300000 21 546 863,61 177 920,99 177 920,99 224,619500 221,300000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,280000 89 467 221,44 327,84 327,84 110,919200 109,280000
ERSTE GREEN INVEST EUR 157,660000 487 553 851,71 4 140 151,60 4 140 151,60 160,813200 157,660000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 212,630000 555 202 742,53 1 146 500,96 1 146 500,96 216,882600 212,630000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,310000 325 251 811,10 7 236 344,85 1 343,10 136,324650 134,310000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 145,290000 569 278 740,41 668 188,71 668 188,71 152,554500 145,290000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 122,560000 576 696 465,63 9 215 561,08 148 665,28 124,398400 122,560000
ERSTE FAIR INVEST EUR 105,580000 94 766 071,52 175 539,42 175 539,42 107,691600 105,580000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 33,260000 483 505 006,15 1 493 321,45 1 493 321,45 34,590400 33,260000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 223,720000 250 678 848,60 871 391,64 871 391,64 228,194400 223,720000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,976936 5 378 697,76 5 378 697,76 5 378 697,76 0,986705 0,959351
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,120386 191 051 024,52 191 051 024,52 191 051 024,52 1,131590 1,100219
ERSTE STOCK TECHNO EUR 242,940000 686 312 171,74 5 406 049,07 5 406 049,07 247,798800 242,940000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 625,900000 248 447 389,52 2 654 555,64 181 573,59 638,418000 625,900000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012811 46 855 951,31 46 855 951,31 46 855 951,31 0,013067 0,012580
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012546 91 196 393,50 91 196 393,50 91 196 393,50 0,012734 0,012320
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010915 57 562 893,56 57 562 893,56 57 562 893,56 0,010915 0,010915
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,240000 444 374 585,36 16 392 632,06 158 844,55 32,723600 32,240000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,080000 150 371 652,27 3 717 977,00 0,00 100,566200 99,080000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 95,960000 142 954 886,34 5 344 492,20 0,00 97,399400 95,960000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,480000 137 379 983,79 12 591 230,53 0,00 123,302200 121,480000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,740000 98 732 547,55 8 016 998,70 8 016 998,70 20,134800 19,740000
T 1851 EUR 115,160000 226 753 800,75 28 089 109,44 0,00 116,887400 115,160000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,310000 1 257 327 042,24 0,00 0,00 116,596200 114,310000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,240000 297 103 805,61 0,00 0,00 109,384800 107,240000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 106,200000 93 532 010,79 12 138 191,66 12 138 191,66 107,793000 106,200000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 108,740000 110 127 910,56 8 330 557,26 8 330 557,26 110,371100 108,740000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 108,770000 163 568 399,60 3 154 926,06 3 154 926,06 110,945400 108,770000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 159,970000 427 820 386,95 67 626 997,56 0,00 163,169400 159,970000
XT BOND EUR EUR 115,900000 203 344 279,95 29 386 097,30 0,00 120,536000 115,900000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 133,430000 206 888 965,77 6 105 890,23 0,00 140,101500 133,430000
ERSTE STOCK WORLD EUR 110,590000 860 838 456,89 20 657 262,26 3 314 112,46 112,801800 110,590000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF