Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052548 287 733 079,91 287 733 079,91 266 008 791,95 0,053073 0,051602
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048092 181 476 944,32 181 476 944,32 130 092 067,48 0,048332 0,048092
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049485 376 172 912,11 376 172 912,11 376 172 912,11 0,050227 0,048594
ERSTE BOND DANUBIA EUR 138,340000 57 492 460,80 5 188 995,06 2 002 471,50 140,415100 138,340000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 82,000000 56 646 286,57 3 623 375,00 3 623 375,00 84,870000 82,000000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 871,570000 427 899 982,81 8 260 822,49 8 260 822,49 889,001400 871,570000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,061118 173 453 778,35 173 453 778,35 173 453 778,35 0,062340 0,060018
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 164,470000 28 063 445,58 3 815 323,15 1 698 160,90 165,292350 164,470000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 124,470000 222 637 813,09 9 032 932,46 100 198,35 125,092350 124,470000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 149,660000 226 849 174,08 8 164 401,98 51 333,38 150,408300 149,660000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 196,440000 560 776 299,87 51 680 087,78 2 170 320,10 199,386600 196,440000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 190,740000 236 995 905,86 14 267 128,53 648 629,41 193,601100 190,740000
ERSTE BOND DOLLAR USD 136,880000 57 741 382,83 815 177,24 815 177,24 138,933200 136,880000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 197,250000 564 077 110,31 8 539 502,79 1 317 274,07 201,195000 197,250000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 156,410000 49 072 141,35 432 160,83 432 160,83 159,538200 156,410000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 352,810000 19 546 333,14 1 175 245,39 1 175 245,39 359,866200 352,810000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 241,720000 208 038 430,44 551 605,04 551 605,04 246,554400 241,720000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,076467 937 872 727,69 937 872 727,69 899 807 040,18 0,077996 0,075091
EAM SK Svetové akcie EUR 0,020600 132 046 612,17 132 046 612,17 132 046 612,17 0,020600 0,020600
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014328 10 449 308,16 10 449 308,16 10 449 308,16 0,014328 0,014328
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 219,610000 74 769 956,83 794 195,11 721 497,19 222,904150 219,610000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 165,960000 101 706 582,46 892 104,30 892 104,30 168,449400 165,960000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 211,570000 371 937 531,19 56 552 369,64 1 396 943,50 214,743550 211,570000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 371,690000 400 903 937,75 20 229 503,70 13 716,90 1 378,548450 1 371,690000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 141,570000 306 194 708,87 15 766 305,71 535 653,72 143,693550 141,570000
ERSTE MORTAGE EUR 139,170000 24 665 481,96 801 249,50 801 249,50 141,953400 139,170000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 203,100000 404 095 918,19 564 117,77 564 117,77 206,146500 203,100000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,730000 50 586 865,18 8 582 779,33 98 947,17 137,765950 135,730000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 124,710000 44 752 337,53 70 379,35 70 379,35 127,204200 124,710000
EAM SK Global Renta EUR 0,010441 228 108 444,13 228 108 444,13 228 108 444,13 0,010545 0,010441
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,028578 112 212 012,75 112 212 012,75 89 254 307,11 1,038864 1,028578
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,891164 113 505 274,09 113 505 274,09 113 505 274,09 0,900076 0,891164
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 123,490000 410 655 679,00 26 282 673,42 40 875,19 124,107450 123,490000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 187,110000 21 420 391,19 6 174,63 6 174,63 189,916650 187,110000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 210,940000 21 420 391,19 137 602,17 137 602,17 214,104100 210,940000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 105,770000 97 624 429,22 5 711,58 5 711,58 107,356550 105,770000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 113,510000 24 442 303,77 500 692,61 500 692,61 115,212650 113,510000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 123,340000 50 585 965,87 279 858,46 279 858,46 125,190100 123,340000
ERSTE GREEN INVEST EUR 114,600000 395 562 767,71 4 194 360,00 4 194 360,00 116,892000 114,600000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 159,180000 349 980 849,45 845 245,80 845 245,80 162,363600 159,180000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 133,140000 416 111 572,63 1 973 407,87 1 331,40 135,137100 133,140000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 138,480000 568 730 156,68 719 126,64 719 126,64 145,404000 138,480000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 229,760000 275 352 490,89 1 599 129,60 1 599 129,60 234,355200 229,760000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 119,070000 337 060 983,43 115 616,97 115 616,97 120,856050 119,070000
ERSTE FAIR INVEST EUR 108,730000 96 496 058,72 199 845,74 199 845,74 110,904600 108,730000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 27,090000 388 271 796,10 1 143 751,18 1 143 751,18 28,173600 27,090000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 220,670000 243 728 849,86 902 392,45 902 392,45 225,083400 220,670000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,906171 4 490 975,99 4 490 975,99 4 490 975,99 0,915233 0,889860
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,090750 124 724 561,80 124 724 561,80 124 724 561,80 1,101658 1,071117
ERSTE STOCK TECHNO EUR 198,200000 556 367 415,73 3 741 223,20 3 741 223,20 202,164000 198,200000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 458,790000 181 882 643,76 15 140,07 15 140,07 467,965800 458,790000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011275 30 619 559,94 30 619 559,94 30 619 559,94 0,011501 0,011072
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011245 38 183 554,41 38 183 554,41 38 183 554,41 0,011414 0,011043
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010783 59 989 356,29 59 989 356,29 59 989 356,29 0,010783 0,010783
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,290000 485 183 321,23 220 935,28 220 935,28 32,774350 32,290000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,140000 250 283 221,89 5 511 542,40 0,00 99,612100 98,140000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 92,400000 203 141 171,81 5 783 778,00 0,00 93,786000 92,400000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 117,300000 157 205 332,40 22 792 001,10 0,00 119,059500 117,300000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 18,500000 112 210 913,55 8 233 372,46 8 233 372,46 18,870000 18,500000
T 1851 EUR 115,290000 256 239 911,87 38 368 792,15 0,00 117,019350 115,290000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,940000 1 426 061 188,54 10 422 265,46 0,00 109,078800 106,940000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,500000 338 137 649,80 9 118 365,00 0,00 107,610000 105,500000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 98,130000 23 352 087,94 1 343 497,83 1 343 497,83 99,601950 98,130000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 95,540000 23 962 155,37 1 075 684,86 1 075 684,86 96,973100 95,540000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF