Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053650 275 106 983,99 275 106 983,99 275 106 983,99 0,054187 0,052684
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048998 123 750 856,57 123 750 856,57 113 555 450,68 0,049243 0,048998
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,055409 481 114 620,71 481 114 620,71 481 114 620,71 0,056240 0,054412
ERSTE BOND DANUBIA EUR 147,240000 55 557 459,93 1 835 346,60 1 835 346,60 149,448600 147,240000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 107,630000 94 299 356,76 4 544 084,79 4 544 084,79 109,782600 107,630000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 186,790000 501 700 932,16 10 691 968,72 10 691 968,72 1 210,525800 1 186,790000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,078350 245 003 072,59 245 003 072,59 245 003 072,59 0,079917 0,076940
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 171,930000 33 490 321,28 2 787 947,95 2 787 947,95 172,789650 171,930000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,090000 222 908 843,56 2 224 205,92 100 146,92 127,725450 127,090000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,260000 254 267 818,43 101 917,90 101 917,90 154,026300 153,260000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,690000 754 576 403,83 77 603 639,28 212 070,78 202,685350 199,690000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 207,470000 256 008 904,19 15 370 753,74 87 967,28 210,582050 207,470000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,110000 64 136 872,47 878 100,53 878 100,53 143,226650 141,110000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 186,070000 68 275 230,68 354 649,42 354 649,42 189,791400 186,070000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 389,280000 19 867 694,59 1 058 880,53 1 058 880,53 397,065600 389,280000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 380,920000 349 223 914,81 1 205 566,09 1 205 566,09 388,538400 380,920000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,088328 1 167 903 204,73 1 167 903 204,73 1 109 129 138,86 0,090095 0,086738
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024603 167 320 601,92 167 320 601,92 167 320 601,92 0,024603 0,024603
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015202 11 086 505,58 11 086 505,58 11 086 505,58 0,015202 0,015202
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 231,590000 86 637 491,58 502 049,05 502 049,05 235,063850 231,590000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 171,590000 98 277 424,19 247 604,37 247 604,37 174,163850 171,590000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 220,160000 425 051 010,59 62 018 426,19 149 312,51 223,462400 220,160000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 405,740000 658 251 463,84 13 074 336,24 22 491,84 1 412,768700 1 405,740000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 151,720000 281 011 848,26 21 150 486,28 11 379,00 153,995800 151,720000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,860000 11 013 727,51 0,00 0,00 145,717200 142,860000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,820000 397 289 125,51 44 694,02 44 694,02 214,997300 211,820000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 139,520000 67 807 437,35 7 665 114,75 93 059,84 141,612800 139,520000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,300000 47 181 291,28 72 629,46 72 629,46 134,284500 132,300000
EAM SK Global Renta EUR 0,010920 182 406 971,53 182 406 971,53 182 406 971,53 0,011029 0,010920
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,043617 125 868 123,82 125 868 123,82 90 657 758,41 1,054053 1,043617
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,977947 83 704 952,45 83 704 952,45 83 704 952,45 0,987726 0,977947
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,260000 321 694 366,00 23 683 634,54 180 425,54 126,891300 126,260000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 193,910000 21 069 105,74 46 926,22 46 926,22 196,818650 193,910000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 223,160000 21 069 105,74 145 467,83 145 467,83 226,507400 223,160000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,150000 87 267 064,82 330,45 330,45 111,802250 110,150000
ERSTE GREEN INVEST EUR 171,410000 528 377 284,02 3 868 038,06 3 868 038,06 174,838200 171,410000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 230,240000 613 610 099,57 1 127 255,04 1 127 255,04 234,844800 230,240000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,660000 321 926 774,77 6 981 200,85 1 356,60 137,694900 135,660000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 157,450000 601 498 676,73 679 554,20 679 554,20 165,322500 157,450000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,950000 619 791 802,79 9 644 157,65 164 481,65 125,809250 123,950000
ERSTE FAIR INVEST EUR 113,390000 101 549 707,20 190 945,36 190 945,36 115,657800 113,390000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 36,950000 548 062 256,06 1 781 080,16 1 781 080,16 38,428000 36,950000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 244,420000 277 011 135,53 984 306,23 984 306,23 249,308400 244,420000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,019827 5 948 013,66 5 948 013,66 5 948 013,66 1,030025 1,001470
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,133690 221 543 290,07 221 543 290,07 221 543 290,07 1,145027 1,113284
ERSTE STOCK TECHNO EUR 329,210000 955 698 947,37 7 701 209,53 7 701 209,53 335,794200 329,210000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 643,820000 254 426 907,32 3 784 874,55 335 520,35 656,696400 643,820000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014488 58 829 158,94 58 829 158,94 58 829 158,94 0,014778 0,014227
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012838 120 017 549,60 120 017 549,60 120 017 549,60 0,013031 0,012607
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011033 56 255 896,55 56 255 896,55 56 255 896,55 0,011033 0,011033
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,360000 391 089 618,25 10 235 661,93 143 579,38 32,845400 32,360000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,840000 153 169 137,88 3 746 496,00 0,00 101,337600 99,840000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,460000 143 741 454,46 5 372 339,70 0,00 97,906900 96,460000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,790000 138 353 148,02 12 762 680,31 0,00 125,646850 123,790000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,300000 104 852 919,13 8 483 621,52 8 483 621,52 21,726000 21,300000
T 1851 EUR 115,570000 199 077 245,07 22 296 312,04 0,00 117,303550 115,570000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 115,060000 1 160 093 211,08 0,00 0,00 117,361200 115,060000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,500000 281 288 153,27 0,00 0,00 109,650000 107,500000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,280000 105 492 819,09 12 449 800,02 12 449 800,02 108,889200 107,280000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 110,480000 130 972 801,83 9 649 640,28 9 649 640,28 112,137200 110,480000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 110,440000 174 838 201,69 3 737 557,97 3 737 557,97 112,648800 110,440000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 178,480000 491 217 259,64 80 919 797,84 0,00 182,049600 178,480000
XT BOND EUR EUR 116,330000 187 176 148,50 23 472 718,41 0,00 120,983200 116,330000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 148,780000 276 140 332,09 6 808 321,58 0,00 156,219000 148,780000
ERSTE STOCK WORLD EUR 120,100000 917 949 395,93 22 451 602,01 3 583 107,84 122,502000 120,100000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF