Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053522 260 964 552,08 260 964 552,08 260 964 552,08 0,054057 0,052559
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049142 117 493 539,83 117 493 539,83 108 467 752,68 0,049388 0,049142
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,056616 507 433 195,14 507 433 195,14 507 433 195,14 0,057465 0,055597
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,640000 53 724 737,21 1 754 694,24 1 754 694,24 148,839600 146,640000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 117,750000 102 919 818,43 4 947 089,63 4 947 089,63 120,105000 117,750000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 224,350000 524 234 726,83 10 979 691,95 10 979 691,95 1 248,837000 1 224,350000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,079663 255 822 590,00 255 822 590,00 255 822 590,00 0,081256 0,078229
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 173,230000 33 553 546,72 3 041 560,63 3 041 560,63 174,096150 173,230000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,440000 223 469 299,84 2 121 111,48 100 295,28 128,077200 127,440000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,980000 268 412 826,86 110 403,66 110 403,66 154,749900 153,980000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,210000 736 068 356,70 73 424 225,95 206 979,19 202,198150 199,210000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 206,790000 256 499 875,69 15 037 504,62 86 438,22 209,891850 206,790000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 140,500000 64 886 906,37 831 363,57 831 363,57 142,607500 140,500000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 198,710000 74 812 148,12 425 438,11 425 438,11 202,684200 198,710000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 388,780000 19 536 558,88 1 045 857,08 1 045 857,08 396,555600 388,780000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 384,580000 367 631 172,35 1 415 412,08 1 415 412,08 392,271600 384,580000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,091521 1 224 263 369,92 1 224 263 369,92 1 161 380 233,94 0,093351 0,089874
EAM SK Svetové akcie EUR 0,025385 172 393 859,39 172 393 859,39 172 393 859,39 0,025385 0,025385
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015376 11 213 116,79 11 213 116,79 11 213 116,79 0,015376 0,015376
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 233,940000 88 800 762,82 500 604,16 500 604,16 237,449100 233,940000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 169,740000 95 472 777,25 246 801,96 246 801,96 172,286100 169,740000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 221,360000 424 340 214,43 58 840 917,35 136 375,47 224,680400 221,360000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 413,510000 601 653 447,34 10 633 507,76 22 616,16 1 420,577550 1 413,510000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 154,520000 281 365 453,58 21 013 381,83 10 970,92 156,837800 154,520000
ERSTE MORTGAGE EUR 141,730000 11 240 429,84 0,00 0,00 144,564600 141,730000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 211,930000 379 355 613,95 44 717,23 44 717,23 215,108950 211,930000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,560000 68 881 882,73 7 614 253,34 92 003,84 140,638400 138,560000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 132,330000 45 542 007,56 72 171,73 72 171,73 134,314950 132,330000
EAM SK Global Renta EUR 0,011061 178 521 548,91 178 521 548,91 178 521 548,91 0,011172 0,011061
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,044883 127 634 122,28 127 634 122,28 91 180 029,97 1,055332 1,044883
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,965029 78 457 976,18 78 457 976,18 78 457 976,18 0,974679 0,965029
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,800000 317 035 242,21 23 510 980,00 201 738,80 127,434000 126,800000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,200000 19 956 817,89 41 653,80 41 653,80 193,053000 190,200000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 221,290000 19 956 817,89 143 307,27 143 307,27 224,609350 221,290000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,990000 85 023 080,50 332,97 332,97 112,654850 110,990000
ERSTE GREEN INVEST EUR 161,050000 499 438 786,92 3 642 306,80 3 642 306,80 164,271000 161,050000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 218,040000 470 272 179,57 1 053 351,24 1 053 351,24 222,400800 218,040000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,360000 316 475 313,79 6 895 415,55 1 353,60 137,390400 135,360000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 164,640000 621 948 835,05 743 020,32 743 020,32 172,872000 164,640000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 124,040000 626 666 501,61 9 514 746,28 169 562,68 125,900600 124,040000
ERSTE FAIR INVEST EUR 120,350000 118 475 600,35 206 254,63 206 254,63 122,757000 120,350000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 38,410000 580 037 737,24 2 214 318,45 2 214 318,45 39,946400 38,410000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 252,320000 286 813 270,31 1 021 242,49 1 021 242,49 257,366400 252,320000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,006357 6 229 515,36 6 229 515,36 6 229 515,36 1,016421 0,988243
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,135064 241 334 696,96 241 334 696,96 241 334 696,96 1,146415 1,114633
ERSTE STOCK TECHNO EUR 325,860000 961 989 516,22 8 721 919,88 8 721 919,88 332,377200 325,860000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 757,650000 301 030 809,45 4 671 017,99 600 998,29 772,803000 757,650000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014826 67 760 049,57 67 760 049,57 67 760 049,57 0,015123 0,014559
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,013045 140 040 155,67 140 040 155,67 140 040 155,67 0,013241 0,012810
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011011 54 469 647,99 54 469 647,99 54 469 647,99 0,011011 0,011011
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,060000 383 134 362,50 10 145 774,51 142 376,54 32,540900 32,060000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,410000 152 223 465,65 3 730 360,25 0,00 100,901150 99,410000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,530000 135 178 756,34 4 314 408,35 0,00 97,977950 96,530000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 124,670000 138 661 186,55 12 574 057,12 0,00 126,540050 124,670000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 20,770000 105 970 026,85 8 053 584,53 8 053 584,53 21,185400 20,770000
T 1851 EUR 114,630000 195 123 110,39 21 640 434,45 0,00 116,349450 114,630000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,550000 1 070 105 326,20 0,00 0,00 43,401000 42,550000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,150000 268 116 146,62 0,00 0,00 110,313000 108,150000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 109,890000 115 437 733,05 13 520 380,99 13 520 380,99 111,538350 109,890000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 114,750000 152 490 910,97 12 392 314,94 12 392 314,94 116,471250 114,750000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 120,260000 195 624 880,45 4 671 108,86 4 671 108,86 122,665200 120,260000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 183,010000 523 542 880,81 91 134 038,73 0,00 186,670200 183,010000
XT BOND EUR EUR 115,340000 190 344 437,94 23 674 342,38 0,00 119,953600 115,340000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 157,350000 346 411 567,29 7 200 493,35 0,00 165,217500 157,350000
ERSTE STOCK WORLD EUR 125,100000 956 666 014,37 3 762 666,48 3 762 666,48 127,602000 125,100000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF