Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053385 296 588 682,71 296 588 682,71 296 588 682,71 0,053919 0,052424
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048624 133 766 901,94 133 766 901,94 131 306 916,87 0,048867 0,048624
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052561 417 527 054,70 417 527 054,70 417 527 054,70 0,053349 0,051615
ERSTE BOND DANUBIA EUR 144,490000 53 099 743,46 1 846 148,73 1 846 148,73 146,657350 144,490000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 92,880000 72 672 826,59 3 962 400,12 3 962 400,12 94,737600 92,880000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 074,820000 461 162 638,64 9 779 111,00 9 779 111,00 1 096,316400 1 074,820000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,068585 202 347 438,20 202 347 438,20 202 347 438,20 0,069957 0,067350
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 168,290000 32 704 589,82 2 193 672,31 2 193 672,31 169,131450 168,290000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,030000 227 492 445,36 100 445,91 100 445,91 126,660150 126,030000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,710000 246 646 800,47 5 109 441,09 103 011,09 152,468550 151,710000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,720000 757 265 082,71 82 065 894,72 224 618,96 202,715800 199,720000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 205,130000 253 630 710,54 13 944 454,06 92 123,14 208,206950 205,130000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,020000 59 353 801,38 784 865,13 784 865,13 143,135300 141,020000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 217,960000 572 496 029,05 17 962 658,74 1 403 357,45 222,319200 217,960000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 171,420000 56 446 853,44 425 807,28 425 807,28 174,848400 171,420000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 347,110000 18 664 404,88 1 129 877,76 1 129 877,76 354,052200 347,110000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 301,050000 258 234 275,76 659 856,44 659 856,44 307,071000 301,050000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,082498 1 067 646 569,00 1 067 646 569,00 1 013 659 196,45 0,084148 0,081013
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022778 149 789 578,18 149 789 578,18 149 789 578,18 0,022778 0,022778
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014838 10 820 685,69 10 820 685,69 10 820 685,69 0,014838 0,014838
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 228,480000 78 831 909,56 513 003,12 513 003,12 231,907200 228,480000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 171,920000 102 873 146,45 265 616,40 265 616,40 174,498800 171,920000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 217,410000 422 570 580,27 64 290 410,26 125 883,00 220,671150 217,410000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 388,810000 352 524 393,18 12 499,29 12 499,29 1 395,754050 1 388,810000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 149,490000 277 269 093,28 16 822 775,25 17 041,86 151,732350 149,490000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,660000 11 713 826,26 0,00 0,00 145,513200 142,660000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,660000 418 474 423,68 44 238,60 44 238,60 213,819900 210,660000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 137,000000 34 157 651,41 3 450 392,81 98 914,00 139,055000 137,000000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,540000 47 799 401,83 71 710,08 71 710,08 133,513100 131,540000
EAM SK Global Renta EUR 0,010645 203 891 387,83 203 891 387,83 203 891 387,83 0,010751 0,010645
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,047150 108 134 315,43 108 134 315,43 91 037 908,91 1,057622 1,047150
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,945960 102 137 925,75 102 137 925,75 102 137 925,75 0,955420 0,945960
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,050000 299 674 700,40 21 307 321,60 179 071,60 125,675250 125,050000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 190,220000 21 900 354,28 46 223,46 46 223,46 193,073300 190,220000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 221,270000 21 900 354,28 148 361,84 148 361,84 224,589050 221,270000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,510000 92 475 473,90 5 913,54 5 913,54 111,152650 109,510000
ERSTE GREEN INVEST EUR 144,770000 461 240 254,56 4 421 131,03 4 421 131,03 147,665400 144,770000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 203,340000 523 862 977,96 1 156 597,92 1 156 597,92 207,406800 203,340000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,360000 343 244 107,40 10 472 797,55 1 353,60 137,390400 135,360000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 155,530000 629 025 639,27 825 864,30 825 864,30 163,306500 155,530000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 263,650000 313 560 905,94 1 966 829,00 1 966 829,00 268,923000 263,650000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,180000 538 971 223,21 151 388,22 151 388,22 125,027700 123,180000
ERSTE FAIR INVEST EUR 112,020000 100 910 720,34 181 547,45 181 547,45 114,260400 112,020000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 31,110000 456 281 138,79 1 324 396,88 1 324 396,88 32,354400 31,110000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 231,460000 254 391 409,04 922 798,62 922 798,62 236,089200 231,460000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,961890 5 065 021,06 5 065 021,06 5 065 021,06 0,971509 0,944576
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,110445 154 473 264,58 154 473 264,58 154 473 264,58 1,121549 1,090457
ERSTE STOCK TECHNO EUR 254,240000 719 707 719,95 4 642 473,25 4 642 473,25 259,324800 254,240000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 620,600000 242 181 768,98 64 374,84 64 374,84 633,012000 620,600000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012486 39 486 256,34 39 486 256,34 39 486 256,34 0,012736 0,012261
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011980 61 431 980,18 61 431 980,18 61 431 980,18 0,012160 0,011764
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011001 60 088 089,57 60 088 089,57 60 088 089,57 0,011001 0,011001
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,520000 430 475 271,76 16 842 648,38 218 954,27 33,007800 32,520000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,270000 179 885 744,98 5 207 704,20 0,00 100,759050 99,270000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,190000 175 883 253,93 5 357 302,05 0,00 97,632850 96,190000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,610000 142 692 115,96 18 192 021,09 0,00 123,434150 121,610000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,670000 102 894 007,00 8 300 649,91 8 300 649,91 20,063400 19,670000
T 1851 EUR 116,320000 237 582 694,24 31 680 034,66 0,00 118,064800 116,320000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,340000 1 337 520 880,60 0,00 0,00 115,606800 113,340000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,440000 313 548 978,02 9 199 609,20 0,00 108,568800 106,440000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 105,420000 75 516 118,60 10 253 105,98 10 253 105,98 107,001300 105,420000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 106,790000 91 491 278,74 6 681 174,32 6 681 174,32 108,391850 106,790000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 103,830000 90 763 508,54 1 256 348,19 1 256 348,19 105,906600 103,830000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 153,100000 383 934 439,98 58 487 721,30 0,00 156,162000 153,100000
XT BOND EUR EUR 117,010000 348 663 764,41 45 403 858,34 0,00 121,690400 117,010000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF