Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053428 295 945 079,08 295 945 079,08 295 945 079,08 0,053962 0,052466
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048612 134 814 275,67 134 814 275,67 131 354 815,43 0,048855 0,048612
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,052362 414 442 655,37 414 442 655,37 414 442 655,37 0,053147 0,051419
ERSTE BOND DANUBIA EUR 144,140000 53 177 825,94 1 841 676,78 1 841 676,78 146,302100 144,140000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 92,280000 72 072 542,32 3 922 592,10 3 922 592,10 94,125600 92,280000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 071,720000 459 560 821,17 9 831 732,35 9 831 732,35 1 093,154400 1 071,720000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,068454 201 706 210,89 201 706 210,89 201 706 210,89 0,069823 0,067222
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 168,170000 32 626 610,34 2 151 621,14 2 151 621,14 169,010850 168,170000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 126,050000 226 768 140,41 99 201,35 99 201,35 126,680250 126,050000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,670000 246 588 887,34 5 108 093,93 102 983,93 152,428350 151,670000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,940000 766 033 611,85 85 632 176,02 224 844,50 202,939100 199,940000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 204,730000 253 150 011,98 13 915 808,03 91 931,03 207,800950 204,730000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 141,160000 59 742 729,82 791 655,03 791 655,03 143,277400 141,160000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 219,480000 581 154 629,17 18 084 846,70 1 413 076,27 223,869600 219,480000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 169,260000 55 744 605,03 420 441,84 420 441,84 172,645200 169,260000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 364,280000 19 586 956,37 1 192 324,87 1 192 324,87 371,565600 364,280000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 299,670000 256 498 798,68 656 831,69 656 831,69 305,663400 299,670000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,082915 1 072 270 688,21 1 072 270 688,21 1 017 616 325,95 0,084573 0,081423
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022618 148 742 492,59 148 742 492,59 148 742 492,59 0,022618 0,022618
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014838 10 821 169,60 10 821 169,60 10 821 169,60 0,014838 0,014838
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 228,240000 79 570 803,87 488 509,44 488 509,44 231,663600 228,240000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 172,320000 103 173 612,32 275 195,04 275 195,04 174,904800 172,320000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 217,290000 418 438 491,91 64 258 494,28 147 975,91 220,549350 217,290000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 388,330000 353 546 232,02 12 494,97 12 494,97 1 395,271650 1 388,330000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 148,790000 276 096 308,43 16 741 225,38 16 962,06 151,021850 148,790000
ERSTE MORTGAGE EUR 142,820000 11 723 420,57 0,00 0,00 145,676400 142,820000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,640000 418 888 628,15 44 234,40 44 234,40 213,799600 210,640000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,860000 34 644 482,96 3 446 467,52 98 812,92 138,912900 136,860000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,560000 47 797 228,62 72 260,70 72 260,70 133,533400 131,560000
EAM SK Global Renta EUR 0,010624 204 869 311,99 204 869 311,99 204 869 311,99 0,010730 0,010624
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,047065 107 601 234,15 107 601 234,15 90 756 205,30 1,057536 1,047065
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,948716 103 133 575,66 103 133 575,66 103 133 575,66 0,958203 0,948716
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 125,020000 299 547 713,05 21 301 428,64 179 028,64 125,645100 125,020000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 192,230000 22 066 738,11 46 711,89 46 711,89 195,113450 192,230000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 221,700000 22 066 738,11 149 768,79 149 768,79 225,025500 221,700000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 109,180000 92 541 220,41 5 895,72 5 895,72 110,817700 109,180000
ERSTE GREEN INVEST EUR 147,630000 471 980 821,15 4 568 115,09 4 568 115,09 150,582600 147,630000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 210,330000 542 224 394,62 1 196 357,04 1 196 357,04 214,536600 210,330000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,520000 346 962 955,04 10 466 529,45 1 355,20 137,552800 135,520000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 155,010000 626 161 017,58 820 157,91 820 157,91 162,760500 155,010000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 262,600000 311 821 072,21 1 949 017,20 1 949 017,20 267,852000 262,600000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,160000 513 013 747,57 151 363,64 151 363,64 125,007400 123,160000
ERSTE FAIR INVEST EUR 111,270000 100 151 246,95 180 221,79 180 221,79 113,495400 111,270000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 31,100000 455 879 154,15 1 316 382,76 1 316 382,76 32,344000 31,100000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 225,920000 248 086 162,67 901 488,58 901 488,58 230,438400 225,920000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,964692 5 046 062,75 5 046 062,75 5 046 062,75 0,974339 0,947328
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,110354 152 407 846,99 152 407 846,99 152 407 846,99 1,121458 1,090368
ERSTE STOCK TECHNO EUR 261,670000 739 448 477,93 4 742 083,17 4 742 083,17 266,903400 261,670000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 606,250000 236 986 788,01 59 533,75 59 533,75 618,375000 606,250000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,012272 38 569 069,28 38 569 069,28 38 569 069,28 0,012517 0,012051
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011912 59 591 869,02 59 591 869,02 59 591 869,02 0,012091 0,011698
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011004 60 145 473,73 60 145 473,73 60 145 473,73 0,011004 0,011004
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,520000 427 664 759,96 16 839 411,64 218 947,12 33,007800 32,520000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,400000 199 873 419,02 5 214 524,00 0,00 100,891000 99,400000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,200000 175 510 589,17 5 357 859,00 0,00 97,643000 96,200000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,480000 142 584 052,78 18 139 758,04 0,00 123,302200 121,480000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,580000 102 783 464,43 8 262 670,32 8 262 670,32 19,971600 19,580000
T 1851 EUR 116,340000 236 710 860,17 31 186 383,11 0,00 118,085100 116,340000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 113,340000 1 341 862 482,08 0,00 0,00 115,606800 113,340000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 106,390000 318 644 381,89 9 195 287,70 0,00 108,517800 106,390000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 104,710000 74 183 806,36 9 921 753,12 9 921 753,12 106,280650 104,710000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 105,660000 89 857 743,96 6 525 607,03 6 525 607,03 107,244900 105,660000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 104,830000 83 179 531,55 1 178 803,92 1 178 803,92 106,926600 104,830000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 150,600000 377 234 948,74 57 532 663,80 0,00 153,612000 150,600000
XT BOND EUR EUR 116,990000 345 870 918,32 45 396 097,66 0,00 121,669600 116,990000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF