Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,4701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 89,51 179,27 209,17 358,76
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -349,13 -957,86 -29 204,34 -29 204,34 -23 857,64
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,4810 75,89 0,00 75,89 0,00 -75,89 1 556,62 -2 085,80 -30 860,85 -30 694,57 -34 772,05
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 19,2742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,92 129,28 -1 478,10 -1 478,10 -1 479,12
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,0704 426,13 0,00 426,13 0,00 -426,13 -426,13 -426,13 -426,13 -426,13 -759,59
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,27 218,80 307,97 327,29 206,67
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,2809 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,5218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,2342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,8122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,12 -916,99 -7 433,64 -6 797,46 11 547,44
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,4462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,58 -2 817,99 5 859,84 7 880,89 8 101,84
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,9563 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 551,29 -4 846,46 -14 037,45 -13 380,94 -13 032,36
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,6525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552,37 -1 269,16 -499,88 211,88 -7 366,63
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,1519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,70 27,45 50,30 50,30 106,51
GS US Equity Income - X Cap USD 15,8527 36,46 2 123,88 36,46 2 123,88 2 087,42 6 673,15 26 935,83 56 541,00 57 597,40 97 316,02
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 720,93
GS Japan Equity - X cap JPY 22,8153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,8601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 841,91 2 190,45 -8 054,45 -7 911,76 -52 728,89
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,8291 0,00 58 188,18 0,00 58 188,18 58 188,18 58 208,43 58 248,29 54 924,66 54 964,57 55 281,30
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,1557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,74 75,46 193,97 177,33 -3 422,58
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,0481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,12 30,08 59,78 69,68 118,80
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,5212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -338,59 -18 910,63 -24 370,09 -24 345,46 -12 442,92
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,1005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 801,79 34 800,55 38 160,76 38 160,76 38 199,08
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,6681 76 649,75 2 889,35 76 649,75 2 889,35 -73 760,40 -69 798,53 -52 265,78 -89 147,48 -78 234,70 69 764,58
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,0374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -183,70 -5 099,18 -5 746,83 -5 476,44 -7 936,16
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,0720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,56 885,44 4 677,03 4 780,06 5 233,87
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,3437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,42 34,34 68,37 79,49 135,94
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,0571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,8895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 402,83 7 225,38 32 208,19 33 200,23 -13 436,27
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,8647 1 208,79 0,00 1 208,79 0,00 -1 208,79 -66 440,18 -101 743,86 -108 944,23 -107 643,86 -161 489,51
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,1595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,28 -21 253,36 -21 203,95 -21 186,02 -21 100,06
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,3072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 17,2555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 396,73 4 437,61 -118,71 -12 348,28 -3 254,17
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,2724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,56 55,71 112,62 112,62 225,80
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,6082 5 753,53 0,00 5 753,53 0,00 -5 753,53 -8 178,45 -3 530,49 -147 365,80 -148 180,37 -196 670,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 15,1159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,59 149,32 298,52 298,52 497,32
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,1560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,38 36,79 74,43 74,43 -1 348,88
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,2902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,07 -23 335,21 -28 439,99 -27 943,92 -28 199,36
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,2926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,23 688,06 2 537,05 2 684,66 2 823,02
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,6104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 527,09 4 602,61 -37 487,64 -32 266,71 -94 689,73
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,54 34,30 100,24 111,37 262,80
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,73 88,62 178,86 208,99 357,43
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6090 8 135,67 50 041,86 8 135,67 50 041,86 41 906,19 312 088,23 661 892,02 2 065 299,96 2 123 877,11 3 684 183,82
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,11 1 050,33 1 440,70 1 440,70 1 645,45
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,6684 101,18 11 799,20 101,18 11 799,20 11 698,02 52 429,23 186 909,44 319 901,10 327 784,93 945 005,51
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,05 249,05 249,05 249,05 -13 531,38
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,8415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,52 54,41 108,40 108,40 216,60
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,6130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,9918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,32 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,6575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23 343,92 413,84 762,81
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,09 -42,03 -42,03 -69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 23,0088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,58 262,58 1 145,33 1 198,53 1 520,53
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF