| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
1,4152 |
2 366,07 |
85 372,86 |
2 366,07 |
36 972,86 |
83 006,79 |
-35 509,17 |
31 182,23 |
94 149,75 |
361 251,26 |
391 558,14 |
| IAD - EURO Bond |
1,7646 |
15 129,58 |
785,47 |
15 129,58 |
785,47 |
-14 344,11 |
-44 221,75 |
-390 587,82 |
-79 431,82 |
1 523 334,27 |
1 522 794,72 |
| IAD - Global Index |
12,0381 |
9 209,01 |
4 607,89 |
9 209,01 |
4 607,89 |
-4 601,12 |
194 799,15 |
-46 912,67 |
-1 082 389,20 |
-10 488 220,43 |
-10 572 100,46 |
| IAD - CE Bond |
1,6499 |
790,42 |
187,12 |
790,42 |
187,12 |
-603,30 |
-2 134,09 |
7 632,94 |
105 362,95 |
-369 685,22 |
-369 660,94 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
6,5649 |
1 032,37 |
637,83 |
1 032,37 |
637,83 |
-394,54 |
-2 003,69 |
-39 987,72 |
22 502,10 |
-630 338,76 |
-631 237,15 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,0379 |
2 081 537,06 |
2 207 231,66 |
2 002 487,09 |
2 207 231,66 |
125 694,60 |
540 936,61 |
9 748 498,23 |
18 394 414,94 |
27 530 387,10 |
37 158 499,67 |
| IAD - Growth Opportunities |
14,2128 |
12 990,94 |
1 216,04 |
12 990,94 |
1 216,04 |
-11 774,90 |
-42 439,67 |
-1 791 937,06 |
-1 791 340,84 |
-2 183 723,65 |
-2 182 375,73 |
| IAD - Český konzervativní |
3,9262 |
0,00 |
58 327,91 |
0,00 |
58 327,91 |
58 327,91 |
58 208,43 |
-118 604,70 |
-79 181,33 |
186 120,43 |
186 208,06 |
| IAD - Protected Equity 1 |
1,7287 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
71,52 |
395,52 |
-208,95 |
1 884,25 |
1 964,25 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0342 |
1 808 602,42 |
1 770 791,07 |
1 808 602,42 |
1 770 791,07 |
-37 811,35 |
1 303 998,39 |
2 189 697,96 |
4 185 129,95 |
9 976 396,87 |
11 329 103,63 |
| IAD - Protected Equity 2 |
3,1741 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
290,00 |
500,00 |
1 622,19 |
1 652,19 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I |
39,5608 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 577 022,96 |
-11 577 022,96 |
| IAD - Energy Fund |
1,0331 |
20 000,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,99 |
-40 001,35 |
-191 466,15 |
-292 452,96 |
-362 381,09 |
-362 381,09 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1261 |
248 723,83 |
61 531,30 |
248 723,83 |
61 531,30 |
-187 192,53 |
-161 656,32 |
-459 780,29 |
-2 129 994,63 |
1 248 734,87 |
2 135 351,36 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,6289 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 524,07 |
-132 118,07 |
-51 183,17 |
-51 183,17 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O |
39,6840 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A |
39,6740 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-229 552,60 |
-229 552,60 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 976 406,21 |
-25 976 406,21 |
53 593,79 |
53 593,79 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 048 665,00 |
2 048 665,00 |
2 048 665,00 |
2 048 665,00 |
2 048 665,00 |