| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,1043 |
1 431,93 |
2 627,34 |
1 013,43 |
2 627,34 |
1 195,41 |
-47 007,06 |
-99 713,42 |
-318 010,45 |
-530 955,75 |
-513 957,49 |
| IAD - Global Index |
10,7976 |
5 389,22 |
3 899,79 |
5 389,22 |
3 899,79 |
-1 489,43 |
-1 251 246,27 |
-6 794 627,25 |
-1 762 379,32 |
2 249 006,86 |
3 410 867,95 |
| IAD - CE Bond |
2,7581 |
132,75 |
494,74 |
132,75 |
494,74 |
361,99 |
-6 790,19 |
-74 269,10 |
766 471,89 |
1 521 816,22 |
1 724 689,71 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
7,7014 |
306,41 |
376,36 |
306,41 |
376,36 |
69,95 |
-5 593,55 |
-213 941,93 |
-254 068,56 |
-281 886,96 |
-491 918,94 |
| IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR |
0,9789 |
1 302 096,00 |
3 677 441,35 |
1 281 445,67 |
3 654 941,35 |
2 375 345,35 |
6 094 419,82 |
19 270 212,30 |
41 296 132,70 |
62 893 422,65 |
92 010 624,35 |
| IAD - Growth Opportunities |
11,7336 |
310,65 |
3 102,30 |
310,65 |
3 102,30 |
2 791,65 |
-513 046,01 |
-926 850,02 |
-1 655 971,93 |
-1 982 899,33 |
-3 360 808,34 |
| IAD - Český konzervativní |
4,6216 |
414,13 |
416,20 |
414,13 |
416,20 |
2,07 |
-299,36 |
-110 720,67 |
125 794,77 |
52 959,41 |
155 256,02 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,1009 |
0,00 |
12,17 |
0,00 |
12,17 |
12,17 |
20,17 |
46,17 |
33,16 |
100,10 |
-2 410,43 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0337 |
2 203 184,02 |
1 567 885,82 |
2 203 184,02 |
1 567 885,82 |
-635 298,20 |
735 280,97 |
2 396 122,27 |
6 803 850,50 |
9 248 565,54 |
11 203 870,47 |
| IAD - Protected Equity 2 |
1,2605 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-459,19 |
-661,82 |
-191,82 |
-85,88 |
-7 574,67 |
| IAD IRF - Class I |
3,0478 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,6639 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-268 438,53 |
-543 388,10 |
-591 222,63 |
-835 824,98 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,1419 |
70 000,68 |
11 567,85 |
70 000,68 |
11 567,85 |
-58 432,83 |
174 388,70 |
891 046,67 |
-950 814,35 |
-360 450,53 |
3 649 473,61 |
| IAD IRF - Class O |
2,9989 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A |
3,0101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
15,5474 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 375 000,00 |
1 933 000,00 |
2 033 000,00 |
5 503 000,00 |
| Prvý realitný fond Trieda CZK |
|
0,00 |
102 493,37 |
0,00 |
102 493,37 |
102 493,37 |
761 634,19 |
950 538,63 |
14 343 158,79 |
14 343 158,79 |
14 343 158,79 |
| IAD IRF - Class I Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class A Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF - Class O Cap |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |