| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) |
2,8175 |
66 665,36 |
4 886,77 |
63 413,34 |
4 886,77 |
-61 778,59 |
-85 814,84 |
178 730,79 |
676 971,67 |
223 949,23 |
571 693,99 |
| IAD - EURO Bond |
1,7175 |
59 197,58 |
1 198,87 |
59 197,58 |
1 198,87 |
-57 998,71 |
-240 981,60 |
-690 374,17 |
-806 927,19 |
-699 951,39 |
-883 760,81 |
| IAD - Global Index |
17,3139 |
455 329,94 |
14 131,84 |
455 329,94 |
14 131,84 |
-441 198,10 |
-996 408,28 |
-2 038 474,80 |
-4 620 290,32 |
-2 048 010,57 |
-6 443 725,47 |
| IAD - CE Bond |
1,6651 |
120 216,15 |
592,85 |
120 216,15 |
592,85 |
-119 623,30 |
-147 930,20 |
-268 425,77 |
-212 137,07 |
-274 367,50 |
-301 792,88 |
| IAD - KD RUSSIA |
105,8710 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 758,85 |
-74 142,10 |
-14 248,88 |
-346 932,56 |
| IAD - Optimal Balanced |
8,3743 |
120 170,63 |
493,70 |
120 170,63 |
493,70 |
-119 676,93 |
-141 531,81 |
-239 397,69 |
-281 017,38 |
-242 409,38 |
-387 749,99 |
| IAD - Prvý realitný fond |
1,4969 |
1 812 276,25 |
2 274 612,04 |
1 790 361,46 |
2 274 612,04 |
462 335,79 |
2 455 708,85 |
9 138 098,37 |
20 279 271,74 |
12 228 602,41 |
42 940 425,91 |
| IAD - Growth Opportunities |
18,8889 |
7 387,19 |
2 862,55 |
7 387,19 |
2 862,55 |
-4 524,64 |
-102 822,72 |
-121 541,91 |
-929 537,38 |
-101 083,89 |
-2 285 244,28 |
| IAD - Český konzervativní |
3,8731 |
65 574,61 |
198,89 |
65 574,61 |
198,89 |
-65 375,72 |
-138 205,58 |
-379 106,14 |
-265 812,46 |
-375 998,05 |
-597 781,90 |
| IAD - Protected Equity 1 |
2,7614 |
606,90 |
74,00 |
606,90 |
74,00 |
-532,90 |
-402,90 |
9 252,45 |
9 517,97 |
9 258,45 |
9 062,21 |
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto |
0,0533 |
2 049 912,16 |
2 178 809,91 |
2 041 577,45 |
2 178 809,91 |
128 897,75 |
480 018,18 |
4 593 636,64 |
7 305 224,85 |
4 360 087,91 |
12 099 929,21 |
| IAD - Protected Equity 2 |
5,0088 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
30,00 |
60,00 |
14 920,00 |
18 080,00 |
14 920,00 |
18 129,18 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I |
6,6191 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Energy Fund |
0,9368 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-191 466,15 |
0,00 |
-292 452,96 |
| IAD - Korunový realitný fond |
1,4237 |
50 788,02 |
535 873,47 |
50 788,02 |
30 873,47 |
485 085,45 |
-552 010,44 |
-143 131,35 |
2 455 491,33 |
-822 521,70 |
705 899,70 |
| IAD - Privátny investičný fond |
1,3905 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-39 630,85 |
-39 630,85 |
-110 181,34 |
-89 657,27 |
-124 619,69 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O |
6,4060 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A |
6,3063 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| IAD - Privátny investičný fond 2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-33 976 406,21 |
0,00 |
53 593,79 |
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
430 000,00 |
3 818 001,00 |
5 966 666,00 |
3 918 001,00 |
5 966 666,00 |