Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045259 16 882 341,69 16 870 813,09 16 870 813,09 0,046160 0,045259
IAD - EURO Bond EUR 0,043662 23 627 160,05 23 626 898,09 23 626 898,09 0,044492 0,043662
IAD - Global Index EUR 0,061982 150 282 639,00 150 110 395,40 150 110 395,40 0,064399 0,061982
IAD - CE Bond EUR 0,039591 8 795 591,78 8 729 695,06 8 729 695,06 0,039789 0,039591
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027411 8 530 248,55 8 520 707,10 8 520 707,10 0,028041 0,027411
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,093175 574 381 737,40 565 611 707,90 560 028 003,80 0,095970 0,093175
IAD - Growth Opportunities EUR 0,055177 26 231 084,86 26 230 926,14 26 230 926,14 0,056832 0,055177
IAD - Český konzervativní EUR 0,053158 7 478 206,90 7 395 925,01 7 395 925,01 0,053158 0,053158
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044363 2 158 812,98 2 158 799,45 2 158 799,45 0,045694 0,043476
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042115 54 696 197,08 54 695 242,39 54 695 242,39 0,042115 0,042115
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042166 2 106 133,91 2 106 143,88 2 106 143,88 0,043431 0,041323
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 063,940000 113 247 017,16 113 247 017,16 113 247 017,16 1 063,940000 1 063,940000
IAD - Energy Fund EUR 2,025836 9 272 551,30 9 259 565,59 2 332 711,67 2,025836 2,025836
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,524397 105 885 745,50 47 012 999,52 47 012 999,52 1,570129 1,524397
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130933 7 726 231,85 7 726 222,12 7 419 066,37 1,130933 1,130933
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,460000 5 272 217,86 5 272 217,86 5 272 217,86 84,933800 78,337000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 773,970000 5 483 092,35 5 483 092,35 5 483 092,35 781,709700 766,230300
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,878797 1 392,59 1 409,59 1 409,59 0,878797 0,878797
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,131883 39 108 295,07 39 101 438,14 30 684 605,61 1,148861 1,131883
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF