Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044493 16 780 128,01 16 768 929,22 16 768 929,22 0,045378 0,044493
IAD - EURO Bond EUR 0,042755 23 813 409,29 23 813 166,24 23 813 166,24 0,043567 0,042755
IAD - Global Index EUR 0,057930 140 002 429,30 139 841 005,30 139 841 005,30 0,060189 0,057930
IAD - CE Bond EUR 0,038711 9 019 361,42 8 954 018,13 8 954 018,13 0,038905 0,038711
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,025153 8 451 293,87 8 442 636,92 8 442 636,92 0,025732 0,025153
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,090011 517 834 081,30 509 121 122,00 504 089 673,50 0,092711 0,090011
IAD - Growth Opportunities EUR 0,048108 25 716 889,12 25 716 535,84 25 716 535,84 0,049551 0,048108
IAD - Český konzervativní EUR 0,050720 7 578 742,77 7 500 706,46 7 500 706,46 0,050720 0,050720
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043557 2 117 910,37 2 117 931,21 2 117 931,21 0,044864 0,042686
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041587 50 537 896,48 50 536 953,67 50 536 953,67 0,041587 0,041587
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041749 2 075 286,48 2 075 285,72 2 075 285,72 0,043001 0,040914
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 000,240000 99 350 414,19 99 350 414,19 99 350 414,19 1 000,240000 1 000,240000
IAD - Energy Fund EUR 1,978613 10 195 744,00 10 195 743,32 2 858 053,94 1,978613 1,978613
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,482283 102 850 532,00 43 437 437,66 43 437 437,66 1,526751 1,482283
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,133443 8 763 896,61 8 763 898,02 8 455 960,35 1,133443 1,133443
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 77,640000 4 747 842,66 4 747 842,66 4 747 842,66 79,969200 73,758000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 729,080000 5 158 834,86 5 158 834,86 5 158 834,86 736,370800 721,789200
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 1,002866 30 085,98 30 085,98 30 085,98 1,002866 1,002866
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,122402 37 458 034,33 37 458 033,06 29 604 093,33 1,139238 1,122402
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF