Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044551 16 816 915,68 16 805 667,40 16 805 667,40 0,045438 0,044551
IAD - EURO Bond EUR 0,042748 23 631 899,76 23 631 776,49 23 631 776,49 0,043560 0,042748
IAD - Global Index EUR 0,056884 136 727 841,40 136 569 988,90 136 569 988,90 0,059102 0,056884
IAD - CE Bond EUR 0,038819 9 020 352,88 8 954 714,48 8 954 714,48 0,039013 0,038819
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,025121 8 426 935,77 8 418 416,10 8 418 416,10 0,025699 0,025121
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,090035 518 916 121,40 510 266 843,40 505 164 165,60 0,092736 0,090035
IAD - Growth Opportunities EUR 0,047466 25 304 295,98 25 303 940,81 25 303 940,81 0,048890 0,047466
IAD - Český konzervativní EUR 0,051184 7 632 039,74 7 552 030,34 7 552 030,34 0,051184 0,051184
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043454 2 113 039,09 2 113 050,00 2 113 050,00 0,044758 0,042585
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041645 50 891 434,51 50 890 490,45 50 890 490,45 0,041645 0,041645
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041658 2 070 774,99 2 070 792,14 2 070 792,14 0,042908 0,040825
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 004,560000 101 788 400,44 101 788 400,44 101 788 400,44 1 004,560000 1 004,560000
IAD - Energy Fund EUR 1,980447 10 225 475,51 10 205 193,88 2 855 852,10 1,980447 1,980447
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,481759 101 563 125,80 42 580 699,38 42 580 699,38 1,526212 1,481759
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,133443 8 763 786,52 8 763 898,02 8 456 060,57 1,133443 1,133443
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 77,950000 4 797 029,99 4 797 029,99 4 797 029,99 80,288500 74,052500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 732,020000 5 179 648,14 5 179 648,14 5 179 648,14 739,340200 724,699800
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 1,002866 29 926,02 30 085,98 30 085,98 1,002866 1,002866
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,122402 37 514 160,00 37 507 293,04 29 655 403,02 1,139238 1,122402
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF