Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044884 16 738 749,60 16 727 421,28 16 727 421,28 0,045777 0,044884
IAD - EURO Bond EUR 0,043672 23 812 558,07 23 812 813,87 23 812 813,87 0,044502 0,043672
IAD - Global Index EUR 0,060631 148 034 724,10 147 866 263,50 147 866 263,50 0,062996 0,060631
IAD - CE Bond EUR 0,039324 8 831 214,74 8 766 752,72 8 766 752,72 0,039521 0,039324
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,026814 8 433 947,25 8 424 591,80 8 424 591,80 0,027431 0,026814
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,092840 558 923 582,40 550 139 793,30 544 576 284,60 0,095625 0,092840
IAD - Growth Opportunities EUR 0,053056 26 029 343,60 26 029 234,66 26 029 234,66 0,054648 0,053056
IAD - Český konzervativní EUR 0,052659 7 589 811,92 7 498 518,06 7 498 518,06 0,052659 0,052659
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044078 2 145 424,16 2 145 400,12 2 145 400,12 0,045400 0,043196
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042001 55 179 137,28 55 178 185,08 55 178 185,08 0,042001 0,042001
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042007 2 098 117,05 2 098 123,67 2 098 123,67 0,043267 0,041167
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 056,920000 111 587 881,08 111 587 881,08 111 587 881,08 1 056,920000 1 056,920000
IAD - Energy Fund EUR 2,014701 9 220 708,40 9 208 670,42 2 319 889,92 2,014701 2,014701
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,522747 105 358 969,60 46 521 320,25 46 521 320,25 1,568429 1,522747
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130985 8 152 821,93 8 152 675,97 7 845 506,10 1,130985 1,130985
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 81,950000 5 153 306,47 5 153 306,47 5 153 306,47 84,408500 77,852500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 769,250000 5 300 122,03 5 300 122,03 5 300 122,03 776,942500 761,557500
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,949906 1 484,93 1 523,65 1 523,65 0,949906 0,949906
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,135020 39 225 094,27 39 209 807,30 30 769 647,62 1,152045 1,135020
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF