Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045776 17 114 565,87 17 102 796,39 17 102 796,39 0,046687 0,045776
IAD - Global Index EUR 0,064616 164 405 437,50 164 225 281,00 164 225 281,00 0,067136 0,064616
IAD - CE Bond EUR 0,040135 33 343 590,36 33 292 645,33 33 292 645,33 0,040336 0,040135
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028541 8 726 253,49 8 716 449,54 8 716 449,54 0,029197 0,028541
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,094274 600 576 947,40 591 785 300,80 586 226 555,60 0,097102 0,094274
IAD - Growth Opportunities EUR 0,058444 27 227 809,52 27 227 409,20 27 227 409,20 0,060197 0,058444
IAD - Český konzervativní EUR 0,053745 7 783 073,03 7 700 011,91 7 700 011,91 0,053745 0,053745
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045055 2 190 420,54 2 190 408,21 2 190 408,21 0,046407 0,044154
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042326 57 533 590,95 57 532 630,80 57 532 630,80 0,042326 0,042326
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042577 2 119 127,37 2 119 126,65 2 119 126,65 0,043854 0,041725
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 069,490000 119 532 996,72 119 532 996,72 119 532 996,72 1 069,490000 1 069,490000
IAD - Energy Fund EUR 2,036040 9 073 056,07 9 060 791,32 2 078 210,47 2,036040 2,036040
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,544469 110 420 451,70 51 457 104,56 51 457 104,56 1,590803 1,544469
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130519 7 382 372,16 7 382 394,21 7 075 350,90 1,130519 1,130519
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,810000 5 294 622,11 5 294 622,11 5 294 622,11 85,294300 78,669500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 777,290000 5 556 877,96 5 556 877,96 5 556 877,96 785,062900 769,517100
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,287721 48 566 631,19 48 556 417,68 37 260 302,43 1,307037 1,287721
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF