Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046020 16 990 666,77 16 978 849,91 16 978 849,91 0,046936 0,046020
IAD - Global Index EUR 0,063304 159 675 505,30 159 498 899,90 159 498 899,90 0,065773 0,063304
IAD - CE Bond EUR 0,040414 33 540 624,15 33 488 983,42 33 488 983,42 0,040616 0,040414
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028160 8 606 325,57 8 596 626,34 8 596 626,34 0,028808 0,028160
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094753 623 653 673,30 614 995 796,10 609 418 889,50 0,097596 0,094753
IAD - Growth Opportunities EUR 0,053982 24 833 922,11 24 833 700,76 24 833 700,76 0,055601 0,053982
IAD - Český konzervativní EUR 0,054583 7 827 355,41 7 744 920,68 7 744 920,68 0,054583 0,054583
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045021 2 188 728,50 2 188 752,51 2 188 752,51 0,046372 0,044121
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042440 59 711 360,23 59 710 398,19 59 710 398,19 0,042440 0,042440
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042625 2 121 621,80 2 121 615,30 2 121 615,30 0,043904 0,041773
IAD IRF - Class I EUR 1 072,490000 84 550 003,34 84 550 003,34 84 550 003,34 1 072,490000 1 072,490000
IAD - Energy Fund EUR 2,043192 9 044 611,57 9 044 610,29 1 896 883,30 2,043192 2,043192
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,548990 110 716 274,60 51 946 561,53 51 946 561,53 1,595460 1,548990
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130278 7 211 277,65 7 211 278,76 6 904 269,94 1,130278 1,130278
IAD IRF - Class O EUR 83,070000 4 258 951,09 4 258 951,09 4 258 951,09 85,562100 78,916500
IAD IRF - Class A EUR 779,410000 36 549 837,04 36 549 837,04 36 549 837,04 787,204100 771,615900
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,279653 48 252 185,95 48 252 195,58 36 993 651,56 1,298848 1,279653
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,295800 1 001,01 0,00 0,00 2,364674 2,295800
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 093,800000 1 390 509,83 1 390 509,83 1 390 509,83 1 093,800000 1 093,800000
IAD IRF - Class A Cap EUR 794,920000 3 509 728,47 3 509 728,47 3 509 728,47 802,869200 786,970800
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,670000 1 854 858,01 1 854 858,01 1 854 858,01 87,210100 80,436500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF