Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 10,7492 471 213,47 712 590,05 471 213,47 712 590,05 241 376,58 223 307,45 -316 925,96 -2 175 253,31 -2 387 818,40 2 309 472,66
TAM - Dlhopisový fond 1,3696 1 689 961,90 724 521,68 1 689 961,90 724 521,68 -965 440,22 -1 211 952,44 -15 236 647,29 -18 874 066,68 -16 878 958,90 14 020 573,58
TAM - Private Growth 1 5,7607 67 725,85 1 261 910,00 67 725,85 1 261 910,00 1 194 184,15 3 789 559,74 7 020 461,55 19 777 830,84 14 471 498,47 34 527 371,18
TAM - Private Growth 2 8,0530 55 000,06 419 980,00 55 000,06 419 980,00 364 979,94 1 660 330,95 8 649 817,04 16 641 891,05 16 074 452,89 24 283 719,92
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,1766 347 184,89 607 027,55 347 184,89 607 027,55 259 842,66 -46 656,26 -1 176 259,36 2 064 131,93 1 843 241,00 2 486 442,74
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 5,6831 124 907,11 472 328,34 124 907,11 472 328,34 347 421,23 989 678,93 1 918 568,53 7 416 545,18 6 567 156,22 12 896 919,87
TAM - Realitný Fond 0,5556 629 778,56 21 051 958,88 629 778,56 21 051 958,88 20 422 180,32 19 468 643,93 16 356 686,25 12 290 261,89 12 710 624,50 35 275 642,89
TAM - Private Growth 3,2656 50 100,02 698 558,19 50 100,02 698 558,19 648 458,17 1 164 233,69 1 660 001,56 3 620 525,50 3 173 744,74 14 329 847,81
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1308 486 293,62 47 704,60 486 293,62 47 704,60 -438 589,02 -1 187 087,17 -2 982 488,43 -6 134 398,71 -5 849 944,83 -11 944 120,23
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6052 121 136,74 0,00 121 136,74 0,00 -121 136,74 -311 167,71 -2 791 161,40 -3 145 684,78 -3 157 105,33 -5 261 433,72
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2841 10 351,90 2 301,00 10 351,90 2 301,00 -8 050,90 -122 158,09 -275 169,63 -63 200 042,11 -63 166 921,04 -62 381 937,59
TAM - Balanced Fund 3,7171 648 328,39 138 400,17 648 328,39 138 400,17 -509 928,22 -1 502 488,12 -3 693 124,83 -4 512 706,85 -4 784 984,31 -4 472 715,73
TAM - Dynamic Balanced Fund 5,9018 403 142,44 139 294,23 403 142,44 139 294,23 -263 848,21 -250 077,52 -121 053,93 854 194,33 303 146,89 6 034 417,98
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6690 479 646,02 11 509,82 479 646,02 11 509,82 -468 136,20 -1 757 980,91 -5 178 162,37 -16 041 702,47 -10 053 314,23 -32 470 784,00
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,1061 207 418,08 60 082,87 207 418,08 60 082,87 -147 335,21 -839 595,55 -1 830 666,28 -6 181 288,94 -3 823 402,66 -9 663 461,79
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,2765 79 138,46 62 304,36 79 138,46 62 304,36 -16 834,10 -96 624,90 -9 157,84 123 688,25 -33 356,72 215 925,93
TAM - Globálny akciový fond 10,3701 544 557,17 1 452 783,86 544 557,17 1 452 783,86 908 226,69 3 963 770,25 9 571 381,59 20 484 234,16 18 238 809,76 39 713 688,22
TAM - MA Fund 9,0080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 745 000,00 16 847 000,00 32 240 100,00 32 221 500,00 47 987 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,7183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,7305 94 403,56 0,00 94 403,56 0,00 -94 403,56 -444 378,32 -1 187 882,16 -2 663 941,20 -2 441 725,60 -5 769 518,73
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276 253,45 -337 007,41 -832 132,92 -766 142,33 -522 908,23
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,8272 59 000,10 115 000,00 59 000,10 115 000,00 55 999,90 71 233,52 -674 349,92 -885 488,53 -852 867,92 -596 467,18
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,6462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -112 666,88 -449 184,36 -439 124,95 -447 124,95 -628 259,55
TAM - AP Realitný fond 7,5243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 0,5018 13 586,30 0,00 13 586,30 0,00 -13 586,30 4 443 056,32 15 018 132,21 14 583 978,19 14 608 105,48 13 993 388,86
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 7,9659 53 611,15 634 483,04 53 611,15 634 483,04 580 871,89 1 741 682,22 4 670 396,82 12 630 450,48 11 944 906,39 18 440 030,01
TAM - Global Megatrends fond 14,6401 42 888,97 142 699,41 42 888,97 142 699,41 99 810,44 288 191,49 858 534,47 3 085 018,62 2 464 491,85 7 402 062,17
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 24 500 000,00 0,00 24 500 000,00 24 500 000,00 24 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF