Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 12,5325 657 276,88 898 672,36 657 276,88 898 672,36 241 395,48 -191 273,78 -2 501 777,87 -1 814 161,28 -2 350 612,50 6 409 377,99
TAM - Dlhopisový fond 1,4832 988 005,24 160 452,20 988 005,24 160 452,20 -827 553,04 -6 055 185,56 -10 960 746,03 -13 801 188,56 -11 223 533,10 21 385 575,03
TAM - Private Growth 1 6,1568 64 304,01 552 479,28 64 304,01 552 479,28 488 175,27 1 140 207,12 8 987 246,69 19 594 497,78 9 585 146,67 34 572 613,66
TAM - Private Growth 2 8,7883 84 029,12 439 027,73 84 029,12 439 027,73 354 998,61 3 244 039,93 12 259 717,95 16 919 256,32 13 019 209,64 23 208 676,72
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,3799 188 192,29 202 598,19 188 192,29 202 598,19 14 405,90 -761 159,30 1 827 435,74 2 269 445,11 2 109 510,10 2 445 122,09
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,0743 64 215,66 225 555,86 64 215,66 225 555,86 161 340,20 194 627,31 5 320 631,04 7 744 037,24 5 621 854,55 12 678 217,22
TAM - Realitný Fond 0,5588 259 964,41 11 297,59 259 964,41 11 297,59 -248 666,82 -1 050 968,99 -4 987 617,83 12 985 202,56 -5 445 802,71 16 134 403,57
TAM - Private Growth 3,4532 521 012,58 151 495,96 521 012,58 151 495,96 -369 516,62 226 475,81 1 651 441,46 5 265 479,12 1 830 225,59 15 216 992,72
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1181 242 905,26 167 029,42 242 905,26 167 029,42 -75 875,84 -627 891,02 -3 660 888,70 -5 912 468,05 -3 991 939,59 -11 514 925,17
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,5418 796 153,35 2 786,00 796 153,35 2 786,00 -793 367,35 -1 336 187,68 -2 034 706,56 -3 384 279,34 -2 034 706,56 -4 808 024,26
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,3990 39 198,33 4 038,22 39 198,33 4 038,22 -35 160,11 -42 937,96 -62 990 325,67 -62 442 753,88 -62 993 327,55 -62 235 662,28
TAM - Balanced Fund 3,8913 388 505,12 341 002,86 388 505,12 341 002,86 -47 502,26 -867 164,84 -2 872 301,12 -1 987 551,00 -2 511 959,39 -1 888 336,67
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3482 244 090,65 375 487,82 244 090,65 375 487,82 131 397,17 134 181,08 293 595,56 2 166 360,71 739 682,57 7 992 251,58
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,6596 382 290,71 29 991,41 382 290,71 29 991,41 -352 299,30 -1 500 416,87 -6 532 334,50 -17 581 188,00 -7 001 260,16 -33 048 245,22
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,5986 199 740,71 122 120,56 199 740,71 122 120,56 -77 620,15 -177 082,97 -2 371 337,44 -6 148 273,80 -2 557 327,17 -9 314 367,51
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 9,4136 102 572,92 123 238,58 102 572,92 123 238,58 20 665,66 211 108,56 143 952,43 363 115,25 186 365,72 646 961,21
TAM - Globálny akciový fond 12,0228 592 979,53 1 438 791,38 592 979,53 1 438 791,38 845 811,85 2 077 819,55 10 306 834,60 19 787 339,62 12 232 564,37 38 811 723,75
TAM - MA Fund 8,1744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 030 000,00 14 432 000,00 30 285 300,00 24 446 500,00 43 272 669,88
TAM - Realitný fond II. 2,5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,8914 15 783,26 0,00 15 783,26 0,00 -15 783,26 -306 156,65 -1 598 995,28 -3 024 419,55 -1 785 894,16 -5 750 792,27
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,5030 80 753,96 0,00 80 753,96 0,00 -80 753,96 -60 753,96 -489 888,88 -590 879,54 -489 888,88 293 142,52
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,3291 105 861,57 0,00 105 861,57 0,00 -105 861,57 -922 616,39 -989 190,47 -1 204 456,01 -1 074 134,47 556 050,03
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,4779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -244 915,26 -395 458,07 -502 687,42 -395 458,07 -62 512,78
TAM - AP Realitný fond 7,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,1387 14 474,83 2 217 697,48 14 474,83 2 217 697,48 2 203 222,65 2 151 686,31 1 869 110,13 1 332 025,04 1 692 876,59 948 387,72
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,6606 20 426,79 261 594,46 20 426,79 261 594,46 241 167,67 913 978,11 8 450 491,01 11 491 159,93 9 065 765,97 16 189 644,03
TAM - Global Megatrends fond 14,9343 62 775,67 175 540,78 62 775,67 175 540,78 112 765,11 303 621,99 1 680 864,47 3 952 211,79 2 130 649,93 7 884 914,63
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF