Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 15,7601 939 600,61 540 145,30 939 600,61 540 145,30 -399 455,31 732 379,24 2 049 941,73 8 828 635,01 19 091 310,62 25 046 092,09
TAM - Dlhopisový fond 2,0801 1 255 480,58 810 691,93 1 255 480,58 810 691,93 -444 788,65 6 362 542,00 19 423 299,45 31 771 007,00 13 541 316,51 39 589 747,19
TAM - Private Growth 1 7,0501 413 148,43 132 372,26 413 148,43 132 372,26 -280 776,17 1 695 626,86 5 951 670,77 14 328 429,61 13 955 073,82 13 121 843,51
TAM - Private Growth 2 10,1671 0,00 346 105,34 0,00 315 705,34 346 105,34 1 057 978,47 3 007 786,45 5 836 890,40 4 166 295,29 2 675 599,31
TAM - Premium Harmonic 4,0738 163 421,86 343 655,89 163 421,86 343 655,89 180 234,03 817 155,94 30 722,50 -82 193,13 -3 025 330,54 -4 273 718,16
TAM - Premium Strategic 7,0790 185 265,91 337 568,46 185 265,91 337 568,46 152 302,55 1 641 199,68 2 827 894,25 4 697 932,56 3 927 352,41 3 112 886,78
TAM - Realitný Fond 0,8896 264 183,22 8 675,89 264 183,22 8 675,89 -255 507,33 -1 292 477,32 -3 317 023,10 -5 082 919,57 21 864 085,42 19 201 215,54
TAM - Private Growth 3,9248 123 325,20 1 264 270,87 123 325,20 1 264 270,87 1 140 945,67 3 010 398,05 4 597 902,98 8 301 100,24 6 549 733,79 11 831 942,74
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2489 432 498,88 97 076,09 432 498,88 97 076,09 -335 422,79 -957 711,68 -2 938 515,52 -5 284 237,50 -10 177 518,45 -13 489 342,76
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,8370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 959,33 -652 052,37 -1 404 178,83 -2 151 811,30 -3 347 357,90
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,5191 42 482,46 3 215,01 42 482,46 3 215,01 -39 267,45 -92 820,22 -251 896,21 -306 895,61 -656 522,23 -909 714,16
TAM - Balanced Fund 4,4766 452 038,96 448 554,36 452 038,96 448 554,36 -3 484,60 165 646,71 -482 834,22 -199 697,10 -2 966 082,48 -5 257 483,97
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,3945 230 961,00 410 188,63 230 961,00 410 188,63 179 227,63 980 934,90 2 749 384,68 5 813 425,64 7 417 246,68 8 373 698,10
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3703 236 696,99 12 146,29 236 696,99 12 146,29 -224 550,70 -1 883 716,01 -7 007 633,68 -14 775 170,23 -19 195 032,89 -19 521 602,20
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,5457 259 334,57 38 070,40 259 334,57 38 070,40 -221 264,17 -934 038,71 -1 745 588,08 -3 224 842,83 -3 802 843,87 -5 380 142,33
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 10,9344 59 495,61 67 919,01 59 495,61 67 919,01 8 423,40 -57 124,63 34 705,07 505 430,40 -366 656,27 -1 227 608,16
TAM - Globálny akciový fond 15,1713 347 690,55 1 083 362,95 347 690,55 1 068 132,95 735 672,40 2 795 616,38 9 079 163,99 18 961 775,22 30 816 146,25 35 729 609,66
TAM - MA Fund 9,5784 0,00 304 030,00 0,00 0,00 304 030,00 9 504 030,00 12 554 030,00 11 884 029,88 24 789 029,88 17 549 029,29
TAM - Realitný fond II. 2,1277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5482 76 290,56 0,00 76 290,56 0,00 -76 290,56 -456 476,76 -1 327 694,93 -2 732 655,50 -4 925 575,85 -7 786 050,01
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8557 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 -35 000,00 -35 000,00 -90 309,00 638 488,30 1 795 636,74 3 006 287,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6582 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 68 015,15 102 974,53 1 880 506,04 6 281 998,46 6 315 146,85
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,4114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -67 187,09 14 289,98 526 340,97 2 744 973,05 2 620 184,86
TAM - AP Realitný fond 4,7155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,4189 21 012,42 0,00 21 012,42 0,00 -21 012,42 -29 401,74 -188 481,96 -401 514,74 -831 430,75 -1 394 901,23
TAM - Premium Dynamic 10,0750 40 588,36 233 262,39 40 588,36 233 262,39 192 674,03 1 693 066,02 3 027 479,33 4 532 566,08 5 360 223,61 5 642 778,32
TAM - Global Megatrends fond 15,8006 45 543,33 157 181,84 45 543,33 157 181,84 111 638,51 1 131 439,87 2 462 956,46 3 858 244,13 6 232 018,01 9 096 700,35
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF