Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,103347 250 087 390,43 250 087 390,43 250 087 390,43 0,103347 0,100247
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078624 346 412 194,88 346 412 194,88 295 400 081,41 0,078624 0,076265
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054605 245 267 614,64 245 267 614,64 245 267 614,64 0,054605 0,052967
TAM - Private Growth 2 EUR 0,066710 91 091 668,10 91 091 668,10 91 091 668,10 0,066710 0,064709
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042393 131 670 901,79 131 670 901,79 131 670 901,79 0,042393 0,041121
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049402 90 984 319,94 90 984 319,94 90 984 319,94 0,049402 0,047920
TAM - Realitný Fond EUR 0,039173 395 196 520,83 395 196 520,83 395 196 520,83 0,039173 0,037998
TAM - Private Growth EUR 0,042811 159 181 275,44 159 181 275,44 159 181 275,44 0,042811 0,041527
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112983 102 354 225,68 102 354 225,68 102 354 225,68 0,112983 0,109594
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075933 4 677 642,31 4 677 642,31 4 677 642,31 0,076313 0,075553
TAM - Balanced Fund EUR 0,123626 209 513 033,28 209 513 033,28 209 513 033,28 0,123626 0,119917
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,135968 86 741 380,56 86 741 380,56 86 741 380,56 0,135968 0,131889
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,107967 28 350 452,86 28 350 452,86 28 350 452,86 0,107967 0,104728
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,121942 45 341 491,74 45 341 491,74 45 341 491,74 0,121942 0,118284
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,134764 25 130 839,22 25 130 839,22 25 130 839,22 0,134764 0,130721
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,189962 281 604 290,03 281 604 290,03 281 604 290,03 0,189962 0,184263
TAM - MA Fund EUR 0,140663 294 862 374,50 294 862 374,50 205 686 587,17 0,140663 0,136443
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129505 160 452 864,80 160 452 864,80 59 908 113,24 0,129505 0,129505
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104101 16 145 892,04 16 145 892,04 16 145 892,04 0,105142 0,103060
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,122600 37 527 420,67 37 527 420,67 37 527 420,67 0,123826 0,121374
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,131763 8 828 113,00 8 828 113,00 8 828 113,00 0,133081 0,130445
TAM - AP Realitný fond EUR 62 163,931662 53 150 161,57 53 150 161,57 53 150 161,57 62 163,931662 62 163,931662
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111848 43 180 558,26 43 180 558,26 43 180 558,26 0,111848 0,110730
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,139716 35 536 805,57 35 536 805,57 35 536 805,57 0,139716 0,135525
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,153661 24 766 535,86 24 766 535,86 24 766 535,86 0,153661 0,149051
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100527 59 767 469,35 59 767 469,35 59 767 469,35 0,100527 0,100527
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF