Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,092092 197 737 295,26 197 737 295,26 197 737 295,26 0,092092 0,089329
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,077761 342 383 336,08 342 383 336,08 300 263 874,26 0,077761 0,075428
TAM - Private Growth 1 EUR 0,048328 170 880 361,58 170 880 361,58 170 880 361,58 0,048328 0,046878
TAM - Private Growth 2 EUR 0,055002 51 583 968,85 51 583 968,85 51 583 968,85 0,055002 0,053352
TAM - Premium Harmonic EUR 0,040170 119 345 653,11 119 345 653,11 119 345 653,11 0,040170 0,038965
TAM - Premium Strategic EUR 0,043936 62 096 967,41 62 096 967,41 62 096 967,41 0,043936 0,042618
TAM - Realitný Fond EUR 0,036598 313 489 938,80 313 489 938,80 313 489 938,80 0,036598 0,035500
TAM - Private Growth EUR 0,040457 134 579 551,09 134 579 551,09 134 579 551,09 0,040457 0,039243
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,110061 122 118 773,95 122 118 773,95 122 118 773,95 0,110061 0,106759
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,072103 13 109 503,97 13 109 503,97 13 109 503,97 0,072464 0,071742
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092571 69 587 298,97 69 587 298,97 9 211 972,61 0,092571 0,089794
TAM - Balanced Fund EUR 0,116608 171 936 699,62 171 936 699,62 171 936 699,62 0,116608 0,113110
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,125452 70 792 220,50 70 792 220,50 70 792 220,50 0,125452 0,121688
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107965 72 402 137,49 72 402 137,49 72 402 137,49 0,107965 0,104726
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,120584 57 441 790,09 57 441 790,09 57 441 790,09 0,120584 0,116966
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,129933 24 896 286,71 24 896 286,71 24 896 286,71 0,129933 0,126035
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,155683 161 186 559,36 161 186 559,36 161 186 559,36 0,155683 0,151013
TAM - MA Fund EUR 0,127866 201 517 810,83 201 517 810,83 141 147 586,84 0,127866 0,124030
TAM - Realitný fond II. EUR 0,119374 133 705 852,83 133 705 852,83 47 922 925,51 0,119374 0,119374
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,107645 50 717 496,48 50 717 496,48 50 717 496,48 0,107645 0,104416
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,101503 14 545 610,84 14 545 610,84 14 545 610,84 0,102518 0,100488
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,111388 28 887 864,69 28 887 864,69 28 887 864,69 0,112502 0,110274
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,118854 5 764 745,85 5 764 745,85 5 764 745,85 0,120043 0,117665
TAM - AP Realitný fond EUR 58 187,553655 49 750 358,38 49 750 358,38 49 750 358,38 58 187,553655 58 187,553655
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,108448 29 352 978,68 29 352 978,68 29 352 978,68 0,108448 0,107364
TAM - Premium Dynamic EUR 0,118019 4 112 401,37 4 112 401,37 4 112 401,37 0,118019 0,114478
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,125844 7 130 918,71 7 130 918,71 7 130 918,71 0,125844 0,122069
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF