Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,091715 220 666 932,56 220 666 932,56 220 666 932,56 0,091715 0,088964
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079530 373 278 404,41 373 278 404,41 325 490 979,89 0,079530 0,077144
TAM - Private Growth 1 EUR 0,052792 213 891 622,97 213 891 622,97 213 891 622,97 0,052792 0,051208
TAM - Private Growth 2 EUR 0,063103 69 808 525,92 69 808 525,92 69 808 525,92 0,063103 0,061210
TAM - Premium Harmonic EUR 0,042009 124 008 383,38 124 008 383,38 124 008 383,38 0,042009 0,040749
TAM - Premium Strategic EUR 0,047800 75 763 054,94 75 763 054,94 75 763 054,94 0,047800 0,046366
TAM - Realitný Fond EUR 0,038375 376 604 399,41 376 604 399,41 376 604 399,41 0,038375 0,037224
TAM - Private Growth EUR 0,042498 154 138 541,13 154 138 541,13 154 138 541,13 0,042498 0,041223
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113407 111 397 948,48 111 397 948,48 111 397 948,48 0,113407 0,110005
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076845 10 178 083,50 10 178 083,50 10 178 083,50 0,077229 0,076461
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093638 70 855 051,99 70 855 051,99 8 008 922,47 0,093638 0,090829
TAM - Balanced Fund EUR 0,121279 176 593 319,82 176 593 319,82 176 593 319,82 0,121279 0,117641
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,131321 85 318 995,97 85 318 995,97 85 318 995,97 0,131321 0,127381
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107669 39 223 887,75 39 223 887,75 39 223 887,75 0,107669 0,104439
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,118854 48 484 263,36 48 484 263,36 48 484 263,36 0,118854 0,115288
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,127817 24 017 013,54 24 017 013,54 24 017 013,54 0,127817 0,123982
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,169015 224 237 295,14 224 237 295,14 224 237 295,14 0,169015 0,163945
TAM - MA Fund EUR 0,130822 249 269 931,20 249 269 931,20 178 145 796,05 0,130822 0,126897
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126368 156 195 390,38 156 195 390,38 58 086 134,64 0,126368 0,126368
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,111670 45 129 556,24 45 129 556,24 45 129 556,24 0,111670 0,108320
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103777 17 190 813,43 17 190 813,43 17 190 813,43 0,104815 0,102739
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,117393 37 079 553,25 37 079 553,25 37 079 553,25 0,118567 0,116219
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,124281 8 842 674,29 8 842 674,29 8 842 674,29 0,125524 0,123038
TAM - AP Realitný fond EUR 62 091,879569 53 088 557,03 53 088 557,03 53 088 557,03 62 091,879569 62 091,879569
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111128 28 483 746,58 28 483 746,58 28 483 746,58 0,111128 0,110017
TAM - Premium Dynamic EUR 0,132363 15 212 139,81 15 212 139,81 15 212 139,81 0,132363 0,128392
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,139038 19 473 902,55 19 473 902,55 19 473 902,55 0,139038 0,134867
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF