Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,090289 215 640 462,65 215 640 462,65 215 640 462,65 0,090289 0,087580
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079733 374 104 378,34 374 104 378,34 326 194 976,61 0,079733 0,077341
TAM - Private Growth 1 EUR 0,053461 218 017 409,92 218 017 409,92 218 017 409,92 0,053461 0,051857
TAM - Private Growth 2 EUR 0,064227 72 918 479,04 72 918 479,04 72 918 479,04 0,064227 0,062300
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042339 126 051 276,96 126 051 276,96 126 051 276,96 0,042339 0,041069
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,048401 77 602 315,92 77 602 315,92 77 602 315,92 0,048401 0,046949
TAM - Realitný Fond EUR 0,038400 375 412 709,48 375 412 709,48 375 412 709,48 0,038400 0,037248
TAM - Private Growth EUR 0,042820 155 464 437,12 155 464 437,12 155 464 437,12 0,042820 0,041535
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113552 111 019 632,40 111 019 632,40 111 019 632,40 0,113552 0,110145
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,077544 10 156 393,89 10 156 393,89 10 156 393,89 0,077932 0,077156
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093738 50 644 226,60 50 644 226,60 7 984 588,11 0,093738 0,090926
TAM - Balanced Fund EUR 0,121892 177 279 573,20 177 279 573,20 177 279 573,20 0,121892 0,118235
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,132164 85 830 723,30 85 830 723,30 85 830 723,30 0,132164 0,128199
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,107908 38 717 378,19 38 717 378,19 38 717 378,19 0,107908 0,104671
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,118695 48 092 455,23 48 092 455,23 48 092 455,23 0,118695 0,115134
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,127367 23 912 100,65 23 912 100,65 23 912 100,65 0,127367 0,123546
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,170126 227 179 464,35 227 179 464,35 227 179 464,35 0,170126 0,165022
TAM - MA Fund EUR 0,131463 250 964 675,19 250 964 675,19 179 091 816,60 0,131463 0,127519
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126345 156 166 953,06 156 166 953,06 58 075 553,99 0,126345 0,126345
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,112232 45 188 161,24 45 188 161,24 45 188 161,24 0,112232 0,108865
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103996 17 176 031,69 17 176 031,69 17 176 031,69 0,105036 0,102956
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,117543 36 901 552,67 36 901 552,67 36 901 552,67 0,118718 0,116368
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,124353 8 897 896,08 8 897 896,08 8 897 896,08 0,125597 0,123109
TAM - AP Realitný fond EUR 62 090,111782 53 087 045,57 53 087 045,57 53 087 045,57 62 090,111782 62 090,111782
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111196 28 487 302,92 28 487 302,92 28 487 302,92 0,111196 0,110084
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,134598 17 304 828,16 17 304 828,16 17 304 828,16 0,134598 0,130560
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,136497 19 508 777,45 19 508 777,45 19 508 777,45 0,136497 0,132402
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF