Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,089122 213 031 122,12 213 031 122,12 213 031 122,12 0,089122 0,086448
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079223 365 678 106,42 365 678 106,42 322 766 748,23 0,079223 0,076846
TAM - Private Growth 1 EUR 0,050983 192 075 987,66 192 075 987,66 192 075 987,66 0,050983 0,049454
TAM - Private Growth 2 EUR 0,060051 58 952 793,52 58 952 793,52 58 952 793,52 0,060051 0,058249
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041303 119 518 374,60 119 518 374,60 119 518 374,60 0,041303 0,040064
TAM - Premium Strategic EUR 0,046208 67 636 957,51 67 636 957,51 67 636 957,51 0,046208 0,044822
TAM - Realitný Fond EUR 0,037803 347 217 957,24 347 217 957,24 347 217 957,24 0,037803 0,036669
TAM - Private Growth EUR 0,041769 142 902 804,09 142 902 804,09 142 902 804,09 0,041769 0,040516
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112426 114 745 676,63 114 745 676,63 114 745 676,63 0,112426 0,109053
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,074927 11 589 479,52 11 589 479,52 11 589 479,52 0,075302 0,074552
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093517 69 663 895,33 69 663 895,33 8 397 625,53 0,093517 0,090711
TAM - Balanced Fund EUR 0,118690 171 334 725,69 171 334 725,69 171 334 725,69 0,118690 0,115129
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,127648 79 259 543,68 79 259 543,68 79 259 543,68 0,127648 0,123819
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,106989 54 625 577,96 54 625 577,96 54 625 577,96 0,106989 0,103779
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,117660 53 038 609,34 53 038 609,34 53 038 609,34 0,117660 0,114130
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,125485 23 678 410,17 23 678 410,17 23 678 410,17 0,125485 0,121720
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,158536 195 309 920,42 195 309 920,42 195 309 920,42 0,158536 0,153780
TAM - MA Fund EUR 0,129129 219 764 570,01 219 764 570,01 157 052 075,19 0,129129 0,125255
TAM - Realitný fond II. EUR 0,122984 152 012 527,82 152 012 527,82 56 530 533,10 0,122984 0,122984
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,109386 46 435 407,88 46 435 407,88 46 435 407,88 0,109386 0,106104
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,102281 17 102 978,41 17 102 978,41 17 102 978,41 0,103304 0,101258
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,113424 35 975 479,81 35 975 479,81 35 975 479,81 0,114558 0,112290
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,118959 8 609 749,70 8 609 749,70 8 609 749,70 0,120149 0,117769
TAM - AP Realitný fond EUR 61 024,421088 52 175 880,03 52 175 880,03 52 175 880,03 61 024,421088 61 024,421088
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110394 28 945 789,53 28 945 789,53 28 945 789,53 0,110394 0,109290
TAM - Premium Dynamic EUR 0,126354 8 451 155,32 8 451 155,32 8 451 155,32 0,126354 0,122563
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,129805 14 179 707,21 14 179 707,21 14 179 707,21 0,129805 0,125911
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF