Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,089195 212 309 556,98 212 309 556,98 212 309 556,98 0,089195 0,086519
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,078780 361 126 037,95 361 126 037,95 313 789 268,14 0,078780 0,076417
TAM - Private Growth 1 EUR 0,051818 217 161 972,94 217 161 972,94 217 161 972,94 0,051818 0,050263
TAM - Private Growth 2 EUR 0,061708 78 164 970,26 78 164 970,26 78 164 970,26 0,061708 0,059857
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,041526 123 808 827,38 123 808 827,38 123 808 827,38 0,041526 0,040280
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,046946 77 924 073,04 77 924 073,04 77 924 073,04 0,046946 0,045538
TAM - Realitný Fond EUR 0,038553 374 644 923,20 374 644 923,20 374 644 923,20 0,038553 0,037396
TAM - Private Growth EUR 0,041964 153 809 801,68 153 809 801,68 153 809 801,68 0,041964 0,040705
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112344 107 566 071,18 107 566 071,18 107 566 071,18 0,112344 0,108974
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,075579 8 493 299,15 8 493 299,15 8 493 299,15 0,075957 0,075201
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092717 7 737 471,97 7 737 471,97 7 737 471,97 0,092717 0,089935
TAM - Balanced Fund EUR 0,119728 171 709 945,90 171 709 945,90 171 709 945,90 0,119728 0,116136
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,128701 83 359 445,17 83 359 445,17 83 359 445,17 0,128701 0,124840
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,105962 34 288 161,30 34 288 161,30 34 288 161,30 0,105962 0,102783
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,115534 45 334 185,41 45 334 185,41 45 334 185,41 0,115534 0,112068
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,123183 23 211 020,54 23 211 020,54 23 211 020,54 0,123183 0,119488
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,165860 226 816 262,07 226 816 262,07 226 816 262,07 0,165860 0,160884
TAM - MA Fund EUR 0,124544 248 941 179,89 248 941 179,89 176 276 175,89 0,124544 0,120808
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126283 156 090 547,23 156 090 547,23 58 047 283,57 0,126283 0,126283
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,110235 43 315 220,04 43 315 220,04 43 315 220,04 0,110235 0,106928
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,103150 16 951 125,85 16 951 125,85 16 951 125,85 0,104182 0,102119
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,115612 36 205 186,68 36 205 186,68 36 205 186,68 0,116768 0,114456
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,121740 8 563 670,43 8 563 670,43 8 563 670,43 0,122957 0,120523
TAM - AP Realitný fond EUR 62 059,743205 53 061 080,44 53 061 080,44 53 061 080,44 62 059,743205 62 059,743205
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,111449 28 309 832,65 28 309 832,65 28 309 832,65 0,111449 0,110335
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,129206 21 281 760,20 21 281 760,20 21 281 760,20 0,129206 0,125330
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,132159 19 478 157,34 19 478 157,34 19 478 157,34 0,132159 0,128194
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF