Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,102242 243 851 965,00 243 851 965,00 243 851 965,00 0,102242 0,099175
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079469 357 566 899,04 357 566 899,04 306 006 540,31 0,079469 0,077085
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054917 234 694 861,32 234 694 861,32 234 694 861,32 0,054917 0,053269
TAM - Private Growth 2 EUR 0,067069 88 745 306,27 88 745 306,27 88 745 306,27 0,067069 0,065057
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042771 126 900 149,12 126 900 149,12 126 900 149,12 0,042771 0,041488
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049714 83 538 338,00 83 538 338,00 83 538 338,00 0,049714 0,048223
TAM - Realitný Fond EUR 0,038777 373 920 899,73 373 920 899,73 373 920 899,73 0,038777 0,037614
TAM - Private Growth EUR 0,043259 158 990 016,85 158 990 016,85 158 990 016,85 0,043259 0,041961
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113244 106 917 383,19 106 917 383,19 106 917 383,19 0,113244 0,109847
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,077008 6 831 842,99 6 831 842,99 6 831 842,99 0,077393 0,076623
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093207 7 571 984,64 7 571 984,64 7 571 984,64 0,093207 0,090411
TAM - Balanced Fund EUR 0,124352 176 407 138,91 176 407 138,91 176 407 138,91 0,124352 0,120621
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,136829 88 782 466,49 88 782 466,49 88 782 466,49 0,136829 0,132724
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,109060 32 111 091,36 32 111 091,36 32 111 091,36 0,109060 0,105788
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,122391 46 820 781,70 46 820 781,70 46 820 781,70 0,122391 0,118719
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,133783 25 130 398,31 25 130 398,31 25 130 398,31 0,133783 0,129770
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,186062 261 497 480,22 261 497 480,22 261 497 480,22 0,186062 0,180480
TAM - MA Fund EUR 0,139292 287 574 382,03 287 574 382,03 202 630 215,24 0,139292 0,135113
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127996 158 207 638,62 158 207 638,62 58 834 440,51 0,127996 0,127996
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,114481 44 363 863,76 44 363 863,76 44 363 863,76 0,114481 0,111047
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,105000 16 895 520,13 16 895 520,13 16 895 520,13 0,106050 0,103950
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,122760 37 731 485,97 37 731 485,97 37 731 485,97 0,123988 0,121532
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,131649 8 944 560,31 8 944 560,31 8 944 560,31 0,132965 0,130333
TAM - AP Realitný fond EUR 62 393,991381 53 346 862,63 53 346 862,63 53 346 862,63 62 393,991381 62 393,991381
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111974 43 593 694,40 43 593 694,40 43 593 694,40 0,111974 0,110854
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,140487 26 097 559,61 26 097 559,61 26 097 559,61 0,140487 0,136272
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,159261 23 899 829,10 23 899 829,10 23 899 829,10 0,159261 0,154483
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100077 20 015 593,63 20 015 593,63 20 015 593,63 0,100077 0,100077
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF