| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
10,7569 |
245 555,56 |
52 103,26 |
245 555,56 |
52 103,26 |
-193 452,30 |
-627 822,57 |
-2 041 215,85 |
-3 363 790,75 |
-6 649 315,02 |
-9 511 779,22 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,4221 |
64 173,88 |
221 806,27 |
44 173,86 |
221 806,27 |
157 632,39 |
566 174,51 |
3 374 028,38 |
4 267 090,88 |
4 303 506,07 |
3 467 731,82 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,6820 |
165 033,67 |
64 442,76 |
165 033,67 |
64 442,76 |
-100 590,91 |
-416 023,17 |
-296 294,75 |
-1 410 840,32 |
-3 920 050,76 |
-5 571 224,26 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
7,8000 |
1 184 386,23 |
2 015 781,87 |
1 184 386,23 |
2 015 781,87 |
831 395,64 |
3 640 867,67 |
13 286 251,09 |
25 320 707,07 |
32 262 168,03 |
35 001 135,77 |
| GIS European Equities Opportunity |
13,1979 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 252,40 |
-9 695,82 |
-20 135,18 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
16,8028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 217,21 |
-30 112,91 |
-33 696,14 |
-45 477,46 |
-79 550,95 |
| GIS Global Equity Allocation |
17,3344 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,6262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2090 |
673 691,76 |
319 587,43 |
673 691,76 |
319 587,43 |
-354 104,33 |
657 758,56 |
957 444,81 |
5 415 711,13 |
15 877 666,04 |
8 887 733,05 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,0103 |
317 689,61 |
34 029,71 |
317 689,61 |
34 029,71 |
-283 659,90 |
-1 168 449,98 |
-2 967 929,70 |
-5 675 086,99 |
-11 480 008,69 |
-16 305 765,58 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,1075 |
449 379,43 |
30 240,20 |
449 379,43 |
30 240,20 |
-419 139,23 |
-1 209 041,00 |
-1 941 441,49 |
-3 278 968,55 |
-1 523 251,63 |
-1 085 929,70 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
13,9223 |
6 934,77 |
15 619,94 |
6 934,77 |
15 619,94 |
8 685,17 |
17 723,50 |
320 376,49 |
77 373,41 |
-78 936,59 |
-565 636,26 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,4842 |
135 285,41 |
58 696,87 |
135 285,41 |
58 696,87 |
-76 588,54 |
390 771,13 |
675 384,30 |
66 515,43 |
-1 183 364,48 |
-1 488 405,89 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
15,2947 |
147 052,57 |
282 734,29 |
147 052,57 |
282 734,29 |
135 681,72 |
1 781 091,32 |
3 015 444,99 |
5 478 227,85 |
8 220 014,28 |
9 395 520,89 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,5377 |
2 651,44 |
21 797,50 |
2 651,44 |
21 797,50 |
19 146,06 |
31 713,86 |
163 330,11 |
761 155,95 |
1 464 556,91 |
1 412 467,14 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,4036 |
7 697,04 |
0,00 |
7 697,04 |
0,00 |
-7 697,04 |
-41 558,93 |
-192 989,78 |
-256 336,12 |
-625 788,25 |
-847 064,22 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,6108 |
29 142,70 |
0,00 |
29 142,70 |
0,00 |
-29 142,70 |
-141 188,34 |
-749 485,56 |
-1 163 658,04 |
-2 093 996,08 |
-2 849 932,52 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,1002 |
117 704,32 |
20 000,00 |
117 704,32 |
20 000,00 |
-97 704,32 |
-805 355,23 |
-2 041 704,89 |
-3 479 506,47 |
-4 999 059,08 |
-6 657 588,51 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,3051 |
219 664,76 |
205 896,59 |
219 664,76 |
205 896,59 |
-13 768,17 |
357 398,55 |
455 508,14 |
370 066,13 |
1 391 503,54 |
1 218 525,01 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,0159 |
5 011,41 |
0,00 |
5 011,41 |
0,00 |
-5 011,41 |
-7 196,99 |
-55 301,12 |
-157 863,82 |
-385 271,65 |
-593 046,83 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,5990 |
5 704,26 |
159 549,95 |
5 704,26 |
159 549,95 |
153 845,69 |
293 119,35 |
723 201,86 |
833 629,01 |
976 395,99 |
1 364 317,33 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
14,9832 |
92 729,60 |
87 136,91 |
92 729,60 |
87 136,91 |
-5 592,69 |
266 723,10 |
547 040,12 |
422 739,22 |
614 702,90 |
494 809,13 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
15,3893 |
1 742 336,57 |
3 876 123,33 |
1 742 336,57 |
3 876 123,33 |
2 133 786,76 |
9 661 082,20 |
32 279 609,18 |
62 660 404,76 |
112 001 115,31 |
144 114 188,89 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
17,3409 |
0,00 |
33 470,00 |
0,00 |
33 470,00 |
33 470,00 |
102 625,05 |
-54 530,69 |
-270 436,39 |
-509 058,11 |
-514 345,56 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
10,0222 |
13 639,10 |
0,00 |
13 639,10 |
0,00 |
-13 639,10 |
-35 776,50 |
30 536,65 |
502 529,79 |
1 010 434,35 |
1 126 493,91 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
19,9251 |
205 568,94 |
283 723,13 |
205 568,94 |
283 723,13 |
78 154,19 |
1 722 920,70 |
5 772 628,58 |
11 115 802,61 |
21 782 094,28 |
29 179 442,38 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
4,8077 |
6 261,22 |
0,00 |
6 261,22 |
0,00 |
-6 261,22 |
-162 040,72 |
-215 538,54 |
-402 720,21 |
-895 689,75 |
-654 690,36 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
21,0069 |
339 917,55 |
450 233,56 |
339 917,55 |
450 233,56 |
110 316,01 |
2 654 688,84 |
6 811 109,67 |
13 078 820,60 |
21 396 703,71 |
26 856 389,39 |
| Eurizon Fund Equity People |
16,8947 |
80 144,45 |
13 521,01 |
80 144,45 |
13 521,01 |
-66 623,44 |
-314 792,05 |
-1 185 010,76 |
-1 831 649,70 |
-2 468 772,14 |
-4 053 659,72 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
16,1679 |
131 653,89 |
18 009,80 |
131 653,89 |
18 009,80 |
-113 644,09 |
-327 061,96 |
-915 928,34 |
-1 771 316,34 |
-2 716 006,26 |
-3 455 227,38 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
5,8892 |
227 664,72 |
14 358,65 |
227 664,72 |
14 358,65 |
-213 306,07 |
-806 119,58 |
-2 861 309,09 |
-6 978 986,98 |
-19 008 108,45 |
-25 176 765,86 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
7,0290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-103 897,20 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,3101 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,5655 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,2928 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,3390 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 831,88 |
-69 359,76 |
-69 359,76 |
-267 035,78 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,5081 |
0,00 |
49 822,26 |
0,00 |
49 822,26 |
49 822,26 |
99 941,22 |
901 028,18 |
837 005,79 |
1 102 000,11 |
1 716 185,55 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,5157 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
998,80 |
3 848,13 |
34 840,45 |
34 840,45 |
34 840,45 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
13,8091 |
0,00 |
5 119,14 |
0,00 |
5 119,14 |
5 119,14 |
116 760,08 |
958 037,07 |
874 481,62 |
884 676,86 |
791 246,33 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
20,1407 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
19,0675 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 397,76 |
-93 772,88 |
7 309,72 |
-66 667,88 |
-74 680,78 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
11,1508 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 559,60 |
-11 559,60 |
-63 535,11 |
-166 616,88 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
13,3845 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 029,51 |
-17 284,59 |
43 149,62 |
33 318,91 |
642,55 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
13,9062 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 744,60 |
10 098,41 |
75 007,30 |
139 412,77 |
108 968,38 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,2980 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,6803 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 819,50 |
49 819,50 |
49 819,50 |
49 819,50 |
49 819,50 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
6,8079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,3167 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 540,16 |
-20 540,16 |
-71 573,66 |
-89 195,18 |
-89 195,18 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
12,7522 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 504,93 |
42 236,52 |
70 290,05 |
79 454,00 |
86 833,59 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
3,8112 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 191,95 |
-29 060,21 |
-37 047,37 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
17,0140 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
15,7311 |
263 056,14 |
2 107 694,16 |
263 056,14 |
2 107 694,16 |
1 844 638,02 |
7 287 185,83 |
22 013 185,96 |
40 200 441,91 |
72 330 982,51 |
97 360 452,46 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,2793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-2 200,61 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,3143 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon Fund - Top European Research R |
|
0,00 |
305 395,71 |
0,00 |
305 395,71 |
305 395,71 |
403 180,63 |
403 180,63 |
403 180,63 |
403 180,63 |
403 180,63 |