Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,0584 128 972,42 101 000,78 128 972,42 101 000,78 -27 971,64 -348 298,97 -1 405 033,53 -3 042 331,97 -1 572 736,31 -6 485 210,70
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,6681 50 360,97 560 415,85 50 360,97 560 415,85 510 054,88 463 630,51 4 863 096,58 7 091 772,62 5 224 699,33 11 444 766,52
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8065 72 358,32 94 341,76 72 358,32 94 341,76 21 983,44 -139 072,45 -897 608,12 -1 664 322,83 -1 023 067,59 -3 029 986,62
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,2038 1 411 498,68 2 055 730,22 1 411 498,68 2 055 730,22 644 231,54 1 247 960,72 9 189 950,65 18 289 737,92 10 661 068,61 43 703 970,80
GIS European Equities Opportunity 14,4892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 248,31 -23 134,56 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 14,6321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -16 148,87 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 12,2399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -25 607,10 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,6350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -3 454,26 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3078 304 622,08 960 404,72 304 622,08 960 404,72 655 782,64 916 449,57 -199 693,12 -4 849 123,89 2 807 483,79 1 365 294,79
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,8724 181 138,19 74 528,13 181 138,19 74 528,13 -106 610,06 -698 393,59 -2 857 470,50 -6 680 800,07 -3 360 502,36 -12 624 088,53
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,7146 195 165,97 63 242,18 195 165,97 63 242,18 -131 923,79 -857 830,32 -3 610 878,53 -7 656 045,57 -4 290 316,19 -11 446 462,41
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 13,2625 18 781,03 50 898,96 18 781,03 50 898,96 32 117,93 151 969,12 511 308,40 660 516,91 513 867,34 575 230,84
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,7267 128 224,42 94 506,31 128 224,42 94 506,31 -33 718,11 -745,07 -596 140,54 -934 110,09 -1 440 101,50 -983 682,92
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 10,8415 151 054,92 375 773,17 151 054,92 375 773,17 224 718,25 618,56 1 506 124,00 3 253 383,87 1 357 028,34 8 758 791,94
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,3204 20 615,86 35 955,04 20 615,86 35 955,04 15 339,18 -1 213,86 40 933,94 294 390,94 33 300,80 1 033 296,19
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1062 27 680,34 0,00 27 680,34 0,00 -27 680,34 -67 418,12 -184 648,60 -480 958,85 -327 017,47 -741 092,98
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,0366 26 435,97 0,00 26 435,97 0,00 -26 435,97 -42 871,65 -506 743,70 -1 356 304,40 -639 852,47 -2 538 452,71
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,6996 134 909,17 16 985,08 134 909,17 16 985,08 -117 924,09 -504 887,35 -2 037 395,11 -4 391 355,72 -2 253 189,52 -8 049 303,53
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,6082 371 207,40 157 437,38 371 207,40 157 437,38 -213 770,02 -666 761,44 -2 253 153,06 -4 584 291,76 -2 801 089,25 -4 430 247,89
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8885 2 595,63 0,00 2 595,63 0,00 -2 595,63 -107 659,47 -273 233,12 -424 928,39 -272 233,12 -599 257,33
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,3971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 935,71 124 857,33 128 612,13 82 584,71 949 583,19
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,7821 72 014,71 78 561,15 72 014,71 78 561,15 6 546,44 -166 023,77 -1 668 867,51 -2 057 339,44 -1 750 052,71 -1 726 742,65
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,1886 1 544 922,58 4 750 157,50 1 544 922,58 4 750 157,50 3 205 234,92 7 134 029,59 30 639 311,36 61 769 685,43 34 552 118,85 124 563 790,21
Eurizon Fund - Equity China A 13,9312 28 417,35 95 769,40 28 417,35 95 769,40 67 352,05 91 983,88 665 831,11 766 451,95 673 073,42 545 113,45
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,9833 8 798,32 0,00 8 798,32 0,00 -8 798,32 -13 813,81 -353 207,07 -1 523 746,68 -808 164,20 -1 145 491,22
Eurizon Fund - Equity USA 13,4975 287 979,93 656 809,65 287 979,93 656 809,65 368 829,72 800 683,29 3 117 522,50 7 580 699,24 3 268 893,88 18 618 659,84
Epsilon Fund - Euro Bond 4,1453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -123 549,76 -279 123,90 -568 297,51 -373 011,29 -1 003 759,86
Eurizon Fund Equity Innovation R 17,4232 370 018,17 777 709,44 370 018,17 777 709,44 407 691,27 1 281 534,73 7 480 761,13 15 168 979,37 7 887 186,33 28 441 584,71
Eurizon Fund Equity People 15,4628 48 566,76 13 312,83 48 566,76 13 312,83 -35 253,93 -410 548,75 -1 144 640,00 -2 775 824,86 -1 222 791,70 -4 683 187,72
Eurizon Fund Equity Planet 12,2257 54 008,73 40 654,91 54 008,73 40 654,91 -13 353,82 -414 790,77 -1 157 556,24 -2 779 346,60 -1 488 955,17 -4 713 156,17
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,2513 118 922,58 27 612,26 118 922,58 27 612,26 -91 310,32 -360 936,75 -2 244 248,09 -5 200 630,37 -2 604 521,74 -11 558 808,68
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,2954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,9938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1348 18 683,07 0,00 18 683,07 0,00 -18 683,07 -18 683,07 -18 683,07 -26 737,46 -18 683,07 -26 737,46
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,0028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 6,0053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45 -20 654,85 -293 237,21
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5865 28 340,00 45 296,77 28 340,00 45 296,77 16 956,77 -453 627,82 -186 915,21 -266 495,19 -186 915,21 638 949,30
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,1159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 496,01 -30 661,49 -36 496,01 4 178,96
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,3464 0,00 45 733,86 0,00 45 733,86 45 733,86 37 656,86 542 923,45 905 267,40 728 226,82 1 898 885,04
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,1717 0,00 12 788,65 0,00 12 788,65 12 788,65 12 788,65 21 994,82 -5 170,69 26 386,12 -5 170,69
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,8448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 221,66 46 020,95 -8 221,66 3 278,07
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,7011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 828,94 27 155,71 -22 828,94 15 596,11
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,5596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 812,47 -26 778,33 37 021,73 -26 778,33 122 685,38
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,4070 0,00 48 289,39 0,00 48 289,39 48 289,39 76 192,58 149 365,21 224 443,28 163 783,85 299 450,58
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,6126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,9037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,2881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 4,8469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,4721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 627,17 34 633,62 59 219,02 41 161,44 115 226,09
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,7242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 217,90 -116 115,50 -80 217,90 -128 342,87
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 13,9935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 12,3505 559 857,38 1 986 076,33 559 857,38 1 986 076,33 1 426 218,95 5 078 169,20 24 346 624,68 47 923 618,74 27 566 537,27 88 576 533,66
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,5394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,4242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 1 046,12 836 874,52 1 046,12 836 874,52 835 828,40 2 730 256,13 15 330 136,82 23 733 463,08 16 025 133,61 24 942 862,78
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 40 000,01 0,00 0,00 0,00 -40 000,01 -40 000,01 -634 633,20 60 366,95 -679 633,04 60 366,95
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 30 000,01 0,00 0,00 0,00 -30 000,01 -518 940,01 -3 057 482,85 -6 081 164,86 -5 359 023,41 -6 081 164,86
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -299 383,20 -299 383,20 -989 382,90 -299 383,20 -989 382,90
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 19 999,87 0,00 0,00 0,00 -19 999,87 -40 184,90 -274 252,51 -459 252,55 -294 252,35 -459 252,55
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,92 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 39 999,94 0,00 0,00 0,00 -39 999,94 -65 095,96 -259 638,00 -1 074 637,70 -429 637,90 -1 074 637,70
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 297,35 -195 298,09 -85 297,54 -195 298,09
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 19 999,93 0,00 0,00 0,00 -19 999,93 -19 999,93 -64 999,83 -149 999,85 -84 999,80 -149 999,85
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 228 748,35 0,00 0,00 228 748,35 617 051,55 2 900 487,63 9 707 638,42 10 343 412,26 9 707 638,42
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 54 999,91 57 000,02 0,00 0,00 2 000,11 89 999,93 292 220,79 -3 194 382,73 -7 395 704,13 -3 194 382,73
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 137 908,29 0,00 0,00 137 908,29 437 300,65 1 882 874,92 2 968 874,84 1 817 874,97 2 968 874,84
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 19 999,96 0,00 0,00 0,00 -19 999,96 -19 999,96 -74 999,96 -189 999,95 -124 999,68 -189 999,95
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 29 999,97 0,00 0,00 0,00 -29 999,97 -29 999,97 68 942,73 -96 057,22 -31 057,31 -96 057,22
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 19 999,97 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -19 999,97 -84 659,16 -144 659,18 -84 659,16 -144 659,18
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 796,82 1 161 013,34 -79 796,86 1 161 013,34
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -40 153,40 -299 122,35 -529 122,42 -319 122,39 -529 122,42
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,92 -159 999,99 -69 999,92 -159 999,99
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 939,92 1 312 356,19 8 562 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 179 174,89 -120 825,14 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 834,11 -114 834,09 -54 834,11 -114 834,09
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 1 320 000,01 1 515 000,01 4 470 000,01 1 515 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -2 040 000,00 1 790 000,00 420 000,00 1 790 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 850 000,00 -2 070 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 19 999,95 0,00 0,00 0,00 -19 999,95 -19 999,95 1 018 829,67 1 018 829,67 1 018 829,67 1 018 829,67
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 0,00 756 476,02 0,00 756 476,02 756 476,02 2 833 679,63 4 332 426,88 4 332 426,88 4 332 426,88 4 332 426,88
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF