Správa a zloženie portfólia

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný priebežný poplatok v % Poznámka
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 1,99 1,81
IAD - Global Index IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,90 3,86
IAD - CE Bond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,50 2,62
IAD - KD RUSSIA IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 0,00 3,50 3,22
IAD - Optimal Balanced IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 2,30 3,53
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,16 Podielové listy fondu vydané pred 25.02.2026 sú od 25.2.2026 podielovými listami Triedy EUR.
IAD - Growth Opportunities IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 2,75
IAD - Český konzervativní IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 1,30
IAD - Protected Equity 1 IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 2,00 3,00 2,30
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 0,00 0,92 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
IAD - Protected Equity 2 IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 2,00 3,00 2,30
IAD IRF - Class I IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments Management S.a r.l. (General Partner) 125,00 0,00 0,00 1,65
IAD - Energy Fund IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 1,56 Minimálna výška prvej investície je 50 000 EUR v prípade investora (profesionálneho/kvalifikovaného) podľa zákona č.566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov
IAD - Korunový realitný fond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 600,00 0,00 3,00 2,86 Zberný fond pre Prvý realitný fond
IAD - Privátny investičný fond IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 50,00 0,00 0,00 2,86
IAD IRF - Class O IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments Management S.a r.l. (General Partner) 10,00 5,00 3,00 2,00
IAD IRF - Class A IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments Management S.a r.l. (General Partner) 50,00 1,00 1,00 2,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a. s. 50 000,00 0,00 1,50 2,61
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný priebežný poplatok v % Poznámka
Denné údaje o OPF