Základné údaje

Penta Funds Management s.r.o.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Penta Equity - trieda C EUR 1,091500 65 526 166,52 42 986 553,01 42 986 553,01 1,146075 0,873200
Penta Equity - trieda D CZK 1,121300 8 098 323 640,23 3 618 612,09 3 618 612,09 1,177365 0,897040
Penta Equity - trieda I EUR 1,095600 66 254 319,22 11 860 308,00 11 860 308,00 1,128468 0,876480
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,131700 10 237 175,61 3 158 025,94 3 158 025,94 1,188285 0,905360
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,161000 2 459 643 677,17 677 208,70 677 208,70 1,219050 0,928800
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,136600 8 786 389,92 1 000 000,00 1 000 000,00 1,170698 0,909280
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF