Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 13,130000 22 768 073,66 39 803,17 39 803,17 13,730041 13,130000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 142,410000 538 305 367,90 87 345 012,33 87 345 012,33 149,530500 142,410000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 140,840000 100 970 724,00 18 447 715,58 18 447 715,58 147,882000 140,840000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,660000 22 768 073,66 82 223,95 82 223,95 13,039800 12,660000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 7,070000 22 768 073,66 0,00 0,00 7,282100 7,070000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,900000 22 768 073,66 0,00 0,00 11,227000 10,900000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 187,950000 255 930 924,80 2 783,73 2 783,73 197,347500 187,950000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 178,630000 255 930 924,80 0,00 0,00 187,561500 178,630000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 209,140000 31 677 726,37 39 297,82 39 297,82 219,597000 209,140000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF