Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,860000 20 789 932,15 29 160,72 29 160,72 13,447702 12,860000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 140,190000 526 709 128,10 84 484 099,91 84 484 099,91 147,199500 140,190000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 140,070000 99 053 115,45 18 172 822,03 18 172 822,03 147,073500 140,070000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,400000 20 789 932,15 78 227,62 78 227,62 12,772000 12,400000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,680000 20 789 932,15 0,00 0,00 6,880400 6,680000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,710000 20 789 932,15 0,00 0,00 11,031300 10,710000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 178,590000 242 874 266,70 2 698,49 2 698,49 187,519500 178,590000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 170,260000 242 874 266,70 0,00 0,00 178,773000 170,260000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 193,220000 28 757 838,28 38 068,82 38 068,82 202,881000 193,220000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF