Základné údaje

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 13,090000 22 781 538,03 39 359,14 39 359,14 13,688213 13,090000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 137,950000 521 993 576,10 84 609 539,01 84 609 539,01 144,847500 137,950000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 138,670000 100 255 854,70 18 163 481,39 18 163 481,39 145,603500 138,670000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,620000 22 781 538,03 83 757,00 83 757,00 12,998600 12,620000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 7,050000 22 781 538,03 0,00 0,00 7,261500 7,050000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,860000 22 781 538,03 0,00 0,00 11,185800 10,860000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 186,490000 253 146 116,61 2 739,35 2 739,35 195,814500 186,490000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 177,050000 253 146 116,61 0,00 0,00 185,902500 177,050000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 193,010000 29 372 049,70 36 266,97 36 266,97 202,660500 193,010000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF