Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047127 39 605 937,00 39 584 679,00 39 584 679,00 0,047127 0,047127
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054457 35 015 051,00 10 343 802,00 10 343 802,00 0,055001 0,054457
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,076903 190 015 077,00 58 123 310,00 58 123 310,00 0,079671 0,076903
UNIQA Realitní fond EUR 0,062898 72 563 977,00 27 553 059,00 27 553 059,00 0,065162 0,062898
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,109508 280 268 487,00 110 999 192,00 110 999 192,00 0,113450 0,109508
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,052100 90 897 432,00 35 265 965,00 35 265 965,00 0,053976 0,052100
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,058856 67 865 925,00 22 980 329,00 22 980 329,00 0,060975 0,058856
UNIQA Eurobond EUR 0,031441 4 208 342,00 4 204 113,00 4 204 113,00 0,031755 0,031441
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,058897 35 397 703,00 15 059 919,00 15 059 919,00 0,061017 0,058897
UNIQA Future Trends EUR 0,040488 6 599 804,00 537 951,00 537 951,00 0,041946 0,040488
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF