Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047876 40 831 539,00 40 810 161,00 40 810 161,00 0,047876 0,047876
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055494 35 957 308,00 10 054 563,00 10 054 563,00 0,056048 0,055494
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,098309 221 355 878,00 65 927 699,00 65 927 699,00 0,101848 0,098309
UNIQA Realitní fond EUR 0,058543 65 925 709,00 24 026 979,00 24 026 979,00 0,060651 0,058543
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,131434 344 348 443,00 144 420 440,00 144 420 440,00 0,136166 0,131434
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,067494 120 404 135,00 43 943 711,00 43 943 711,00 0,069924 0,067494
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,070852 80 181 853,00 26 107 698,00 26 107 698,00 0,073402 0,070852
UNIQA Eurobond EUR 0,031459 3 898 005,00 3 893 264,00 3 893 264,00 0,031774 0,031459
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,069764 42 375 559,00 17 029 137,00 17 029 137,00 0,072276 0,069764
UNIQA Future Trends EUR 0,054061 9 074 987,00 696 866,00 696 866,00 0,056007 0,054061
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF