Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047961 40 674 575,00 40 653 159,00 40 653 159,00 0,047961 0,047961
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056020 36 313 783,00 10 172 888,00 10 172 888,00 0,056580 0,056020
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,099014 221 134 783,00 64 795 735,00 64 795 735,00 0,102579 0,099014
UNIQA Realitní fond EUR 0,061183 68 926 949,00 25 140 964,00 25 140 964,00 0,063386 0,061183
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,127123 332 184 843,00 139 140 450,00 139 140 450,00 0,131699 0,127123
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,061138 108 724 292,00 39 522 175,00 39 522 175,00 0,063339 0,061138
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068692 77 739 807,00 25 297 627,00 25 297 627,00 0,071165 0,068692
UNIQA Eurobond EUR 0,031612 3 914 132,00 3 909 368,00 3 909 368,00 0,031928 0,031612
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,068425 41 587 108,00 16 705 266,00 16 705 266,00 0,070888 0,068425
UNIQA Future Trends EUR 0,050310 8 492 124,00 658 072,00 658 072,00 0,052121 0,050310
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF