Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047486 39 388 990,00 39 367 570,00 39 367 570,00 0,047486 0,047486
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054927 35 432 495,00 10 347 799,00 10 347 799,00 0,055477 0,054927
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,085360 202 581 769,00 59 600 593,00 59 600 593,00 0,088433 0,085360
UNIQA Realitní fond EUR 0,060848 69 634 345,00 25 946 715,00 25 946 715,00 0,063039 0,060848
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,114493 283 416 263,00 107 597 612,00 107 597 612,00 0,118615 0,114493
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,057275 105 217 082,00 38 379 458,00 38 379 458,00 0,059337 0,057275
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068920 78 619 517,00 26 154 572,00 26 154 572,00 0,071401 0,068920
UNIQA Eurobond EUR 0,031637 3 580 902,00 3 576 231,00 3 576 231,00 0,031953 0,031637
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,062598 38 151 847,00 15 848 443,00 15 848 443,00 0,064851 0,062598
UNIQA Future Trends EUR 0,045294 7 946 483,00 522 231,00 522 231,00 0,046925 0,045294
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF