Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047148 38 869 982,00 38 848 715,00 38 848 715,00 0,047148 0,047148
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054661 35 170 729,00 10 375 199,00 10 375 199,00 0,055208 0,054661
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,076176 187 813 789,00 57 524 157,00 57 524 157,00 0,078918 0,076176
UNIQA Realitní fond EUR 0,060905 70 213 255,00 26 680 403,00 26 680 403,00 0,063097 0,060905
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,108295 276 992 225,00 109 778 410,00 109 778 410,00 0,112193 0,108295
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,051570 89 921 227,00 34 904 642,00 34 904 642,00 0,053427 0,051570
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,059464 68 532 055,00 23 195 162,00 23 195 162,00 0,061604 0,059464
UNIQA Eurobond EUR 0,031488 4 214 732,00 4 210 477,00 4 210 477,00 0,031803 0,031488
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,058755 35 269 038,00 14 987 780,00 14 987 780,00 0,060871 0,058755
UNIQA Future Trends EUR 0,039894 6 538 959,00 531 197,00 531 197,00 0,041330 0,039894
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF