Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047034 39 166 169,00 39 144 953,00 39 144 953,00 0,047034 0,047034
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054101 34 841 642,00 10 307 087,00 10 307 087,00 0,054642 0,054101
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,073598 183 048 502,00 55 837 361,00 55 837 361,00 0,076248 0,073598
UNIQA Realitní fond EUR 0,059509 68 681 727,00 26 105 347,00 26 105 347,00 0,061652 0,059509
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,105558 271 492 156,00 108 367 558,00 108 367 558,00 0,109359 0,105558
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,049824 86 766 972,00 33 702 306,00 33 702 306,00 0,051617 0,049824
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,057482 66 357 831,00 22 532 943,00 22 532 943,00 0,059552 0,057482
UNIQA Eurobond EUR 0,031303 4 220 238,00 4 216 047,00 4 216 047,00 0,031617 0,031303
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,056765 34 012 955,00 14 547 120,00 14 547 120,00 0,058808 0,056765
UNIQA Future Trends EUR 0,038922 6 312 853,00 516 203,00 516 203,00 0,040323 0,038922
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF