Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046506 40 528 068,00 40 507 090,00 40 507 090,00 0,046506 0,046506
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,052200 33 734 025,00 10 242 864,00 10 242 864,00 0,052722 0,052200
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,059778 153 402 292,00 47 418 519,00 47 418 519,00 0,061930 0,059778
UNIQA Realitní fond EUR 0,057634 67 008 464,00 26 041 107,00 26 041 107,00 0,059708 0,057634
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,111535 288 864 267,00 116 929 444,00 116 929 444,00 0,115551 0,111535
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,050032 87 242 536,00 34 147 052,00 34 147 052,00 0,051833 0,050032
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,058140 68 350 284,00 23 637 180,00 23 637 180,00 0,060233 0,058140
UNIQA Eurobond EUR 0,030740 4 242 059,00 4 239 256,00 4 239 256,00 0,031047 0,030740
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,060930 35 784 500,00 15 644 326,00 15 644 326,00 0,063123 0,060930
UNIQA Future Trends EUR 0,040107 5 635 697,00 530 084,00 530 084,00 0,041551 0,040107
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF