Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047816 41 250 967,00 41 229 616,00 41 229 616,00 0,047816 0,047816
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055246 35 664 286,00 10 077 772,00 10 077 772,00 0,055798 0,055246
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,101246 228 328 798,00 68 137 966,00 68 137 966,00 0,104891 0,101246
UNIQA Realitní fond EUR 0,059525 67 137 536,00 24 539 028,00 24 539 028,00 0,061667 0,059525
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,128676 338 328 959,00 142 772 380,00 142 772 380,00 0,133309 0,128676
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,066844 119 425 512,00 43 702 091,00 43 702 091,00 0,069251 0,066844
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,070209 79 478 726,00 25 944 552,00 25 944 552,00 0,072737 0,070209
UNIQA Eurobond EUR 0,031414 3 892 364,00 3 887 630,00 3 887 630,00 0,031728 0,031414
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,068684 41 733 571,00 16 840 535,00 16 840 535,00 0,071157 0,068684
UNIQA Future Trends EUR 0,053328 8 968 150,00 685 813,00 685 813,00 0,055248 0,053328
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF