Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047502 39 988 801,00 39 967 373,00 39 967 373,00 0,047502 0,047502
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056294 36 300 052,00 10 586 370,00 10 586 370,00 0,056857 0,056294
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,088706 213 773 970,00 65 002 246,00 65 002 246,00 0,091899 0,088706
UNIQA Realitní fond EUR 0,063405 72 571 455,00 27 032 440,00 27 032 440,00 0,065687 0,063405
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,115631 287 263 427,00 109 543 170,00 109 543 170,00 0,119793 0,115631
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,059060 108 538 198,00 39 640 657,00 39 640 657,00 0,061186 0,059060
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,067972 77 787 218,00 26 034 363,00 26 034 363,00 0,070419 0,067972
UNIQA Eurobond EUR 0,031781 4 152 035,00 4 147 383,00 4 147 383,00 0,032099 0,031781
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,064382 39 285 063,00 16 349 757,00 16 349 757,00 0,066699 0,064382
UNIQA Future Trends EUR 0,046587 8 158 138,00 541 340,00 541 340,00 0,048264 0,046587
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF