Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047790 41 218 730,00 41 198 010,00 41 198 010,00 0,047790 0,047790
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056555 36 502 585,00 10 284 645,00 10 284 645,00 0,057121 0,056555
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,102474 233 198 976,00 69 164 553,00 69 164 553,00 0,106163 0,102474
UNIQA Realitní fond EUR 0,064085 72 299 412,00 26 489 173,00 26 489 173,00 0,066392 0,064085
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,129641 342 869 097,00 144 832 646,00 144 832 646,00 0,134308 0,129641
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,065564 117 478 419,00 42 842 327,00 42 842 327,00 0,067924 0,065564
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,070054 79 391 393,00 26 000 515,00 26 000 515,00 0,072576 0,070054
UNIQA Eurobond EUR 0,031764 3 944 989,00 3 940 202,00 3 940 202,00 0,032081 0,031764
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,071698 43 398 794,00 17 568 654,00 17 568 654,00 0,074279 0,071698
UNIQA Future Trends EUR 0,054221 9 500 452,00 681 678,00 681 678,00 0,056173 0,054221
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF