Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047570 41 232 096,00 41 211 472,00 41 211 472,00 0,047570 0,047570
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056248 36 094 485,00 10 516 339,00 10 516 339,00 0,056810 0,056248
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,093285 218 133 542,00 64 520 934,00 64 520 934,00 0,096644 0,093285
UNIQA Realitní fond EUR 0,063913 72 780 543,00 26 999 233,00 26 999 233,00 0,066214 0,063913
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,120794 323 321 107,00 138 790 920,00 138 790 920,00 0,125143 0,120794
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,064896 118 799 351,00 43 327 462,00 43 327 462,00 0,067232 0,064896
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,069089 78 385 556,00 26 084 449,00 26 084 449,00 0,071576 0,069089
UNIQA Eurobond EUR 0,031644 3 966 709,00 3 961 940,00 3 961 940,00 0,031960 0,031644
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,067620 41 058 524,00 16 951 967,00 16 951 967,00 0,070054 0,067620
UNIQA Future Trends EUR 0,051693 9 136 020,00 619 797,00 619 797,00 0,053554 0,051693
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF