Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047222 39 033 277,00 39 011 976,00 39 011 976,00 0,047222 0,047222
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054934 35 315 904,00 10 364 390,00 10 364 390,00 0,055483 0,054934
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,077346 189 754 044,00 57 851 875,00 57 851 875,00 0,080130 0,077346
UNIQA Realitní fond EUR 0,059934 69 006 612,00 25 971 898,00 25 971 898,00 0,062092 0,059934
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,110996 281 706 554,00 110 284 633,00 110 284 633,00 0,114992 0,110996
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,053379 92 802 333,00 35 998 222,00 35 998 222,00 0,055300 0,053379
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,062189 71 477 467,00 24 156 062,00 24 156 062,00 0,064428 0,062189
UNIQA Eurobond EUR 0,031531 4 185 759,00 4 181 499,00 4 181 499,00 0,031846 0,031531
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,059148 35 891 179,00 15 051 706,00 15 051 706,00 0,061277 0,059148
UNIQA Future Trends EUR 0,041955 6 839 275,00 484 453,00 484 453,00 0,043465 0,041955
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF