Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047307 39 113 112,00 39 091 773,00 39 091 773,00 0,047307 0,047307
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055395 35 653 421,00 10 450 596,00 10 450 596,00 0,055949 0,055395
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,081096 197 376 334,00 60 244 198,00 60 244 198,00 0,084016 0,081096
UNIQA Realitní fond EUR 0,061696 70 946 088,00 26 620 226,00 26 620 226,00 0,063917 0,061696
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,114377 288 123 653,00 111 779 959,00 111 779 959,00 0,118495 0,114377
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,054820 95 330 929,00 36 957 758,00 36 957 758,00 0,056794 0,054820
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,064237 73 773 287,00 24 847 487,00 24 847 487,00 0,066549 0,064237
UNIQA Eurobond EUR 0,031597 4 189 756,00 4 185 329,00 4 185 329,00 0,031913 0,031597
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,061043 37 077 389,00 15 508 791,00 15 508 791,00 0,063240 0,061043
UNIQA Future Trends EUR 0,043140 7 364 783,00 500 180,00 500 180,00 0,044693 0,043140
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF