Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 45,830000 317 092 925,29 5 344 357,56 5 344 357,56 48,236075 45,830000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 74,060000 212 424 836,79 1 603 337,99 1 603 337,99 75,481952 74,060000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 25,830000 118 992 103,70 249 473,14 249 473,14 27,186075 25,830000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,230000 61 690 460,23 444 160,71 444 160,71 26,554575 25,230000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,070000 169 713 522,09 404 598,73 404 598,73 15,597450 15,070000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,980000 334 433 885,51 3 317 608,61 3 317 608,61 31,553950 29,980000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,860000 189 482 098,64 788 095,15 788 095,15 9,170100 8,860000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 37,570000 1 937 534 400,20 32 691 946,12 32 691 946,12 39,542425 37,570000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 134,600000 104 116 445,47 255 306,15 255 306,15 141,666500 134,600000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,840000 311 063 710,69 1 598 944,26 1 598 944,26 41,931600 39,840000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,190000 365 267 990,45 1 115 619,45 1 115 619,45 7,441650 7,190000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 45,190000 103 904 411,47 553 245,90 553 245,90 47,562475 45,190000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 95,850000 12 850 829 561,48 2 138 866,16 2 138 866,16 100,882125 95,850000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 18,030000 714 521 415,69 2 641 929,54 2 641 929,54 18,976575 18,030000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 37,620000 100 884 839,42 55 689,37 55 689,37 39,595050 37,620000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 63,000000 261 631 657,49 1 089 359,41 1 089 359,41 66,307500 63,000000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,640000 264 585 045,57 9 003 908,53 9 003 908,53 40,668600 38,640000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 65,710000 578 235 732,02 9 536 291,72 9 536 291,72 69,159775 65,710000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,100000 31 910 377,90 632 072,17 632 072,17 8,383500 8,100000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 12,840000 89 217 634,21 3 245 583,67 3 245 583,67 13,514100 12,840000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF