Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 45,310000 318 607 879,38 5 391 590,00 5 391 590,00 47,688775 45,310000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 68,670000 239 670 762,56 1 898 524,60 1 898 524,60 69,988464 68,670000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 23,920000 117 297 376,98 279 417,00 279 417,00 25,175800 23,920000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 24,590000 66 294 554,86 451 282,83 451 282,83 25,880975 24,590000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,150000 173 169 565,15 421 008,41 421 008,41 15,680250 15,150000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 29,090000 331 128 374,46 3 391 783,77 3 391 783,77 30,617225 29,090000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,325000 197 599 348,83 788 946,83 788 946,83 9,651375 9,325000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 37,000000 1 893 538 270,54 31 802 384,64 31 802 384,64 38,942500 37,000000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 131,400000 106 338 758,25 255 424,85 255 424,85 138,298500 131,400000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,390000 301 640 306,40 1 611 765,07 1 611 765,07 41,457975 39,390000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,155000 370 997 913,69 1 155 815,54 1 155 815,54 7,405425 7,155000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 44,080000 101 159 183,12 563 414,99 563 414,99 46,394200 44,080000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 89,530000 12 434 050 983,37 2 148 361,59 2 148 361,59 94,230325 89,530000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,510000 725 006 279,91 2 514 625,35 2 514 625,35 18,429275 17,510000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 37,110000 101 492 971,12 55 065,79 55 065,79 39,058275 37,110000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 60,030000 281 357 486,49 1 208 497,03 1 208 497,03 63,181575 60,030000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 38,030000 261 372 978,87 8 974 773,60 8 974 773,60 40,026575 38,030000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 59,620000 552 353 092,70 10 220 165,64 10 220 165,64 62,750050 59,620000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,581000 33 806 903,19 638 320,08 638 320,08 8,881335 8,581000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 13,000000 89 272 690,04 3 219 101,04 3 219 101,04 13,682500 13,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF