Základné údaje

FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 40,240000 303 935 878,90 5 586 388,53 5 586 388,53 42,352600 40,240000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 45,650000 107 405 634,30 1 084 744,55 1 084 744,55 46,526480 45,650000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 17,260000 83 410 206,57 203 548,82 203 548,82 18,166150 17,260000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,150000 65 746 221,24 368 794,39 368 794,39 22,260375 21,150000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,250000 298 931 382,00 484 226,76 484 226,76 15,783750 15,250000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 27,060000 321 415 703,60 3 413 124,64 3 413 124,64 28,480650 27,060000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,138000 199 564 957,90 1 066 635,84 1 066 635,84 9,457830 9,138000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 33,580000 1 365 381 608,00 23 135 345,62 23 135 345,62 35,342950 33,580000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 124,900000 108 452 713,20 220 663,71 220 663,71 131,457250 124,900000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 38,090000 353 169 127,40 1 861 227,25 1 861 227,25 40,089725 38,090000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,972000 418 552 950,40 1 641 532,48 1 641 532,48 7,216020 6,972000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 37,300000 61 470 282,42 504 991,13 504 991,13 39,258250 37,300000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 73,980000 10 430 389 711,00 1 496 794,70 1 496 794,70 77,863950 73,980000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,640000 911 765 023,80 3 131 764,14 3 131 764,14 20,671100 19,640000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 31,600000 81 965 301,21 44 298,81 44 298,81 33,259000 31,600000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 45,320000 58 699 576,24 868 190,46 868 190,46 47,699300 45,320000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 31,290000 240 300 063,60 7 969 368,06 7 969 368,06 32,932725 31,290000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 48,900000 468 491 181,80 8 386 900,60 8 386 900,60 51,467250 48,900000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 7,973000 35 272 987,03 824 086,86 824 086,86 8,252055 7,973000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 11,610000 71 970 373,36 3 058 726,14 3 058 726,14 12,219525 11,610000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF