Základné údaje

HB REAVIS Slovakia a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 907,250000 79 835 920,50 69 488 245,18 69 488 245,18 907,250000 907,250000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 70,580000 4 349 020,90 4 349 020,90 4 349 020,90 72,697400 67,051000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 663,440000 5 245 481,12 5 245 481,12 5 245 481,12 670,074400 656,805600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF