Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,139900 188 862 061,70 0,00 0,00 7,496895 7,139900
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 182,860000 117 468 496,80 0,00 0,00 192,003000 182,860000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,963900 336 026 504,80 0,00 0,00 15,712095 14,963900
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,002100 22 839 988,54 0,00 0,00 10,502205 10,002100
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 63,610000 1 202 926 984,00 0,00 0,00 66,790500 63,610000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 11,190000 126 915 366,50 0,00 0,00 11,749500 11,190000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,080000 1 961 154 027,00 0,00 0,00 26,334000 25,080000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,300000 42 377 702,94 0,00 0,00 13,965000 13,300000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 24,740000 404 257 889,60 0,00 0,00 25,977000 24,740000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,310000 539 722,28 0,00 0,00 10,825500 10,310000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,600000 449 474,29 0,00 0,00 7,980000 7,600000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,460000 2 352 565,87 0,00 0,00 7,460000 7,460000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,630000 3 078 690,49 0,00 0,00 7,630000 7,630000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,940000 1 762 123,86 0,00 0,00 7,940000 7,940000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,880000 297 047,26 0,00 0,00 7,880000 7,880000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 8,430000 14 709 161,95 0,00 0,00 8,430000 8,430000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 8,370000 757 957,06 0,00 0,00 8,370000 8,370000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,460000 1 889,61 0,00 0,00 7,460000 7,460000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,630000 924 033,07 0,00 0,00 7,630000 7,630000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,580000 2 011,19 0,00 0,00 7,580000 7,580000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,940000 1 743,75 0,00 0,00 7,940000 7,940000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,870000 1 740,95 0,00 0,00 7,870000 7,870000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 8,440000 46 974 723,40 0,00 0,00 8,440000 8,440000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 8,380000 2 214,49 0,00 0,00 8,380000 8,380000
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 13,440000 14 263 755,70 0,00 0,00 14,112000 13,440000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF