Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,378500 196 943 096,80 0,00 0,00 7,747425 7,378500
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 172,770000 68 014 108,95 0,00 0,00 181,408500 172,770000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,560900 360 582 346,60 0,00 0,00 16,338945 15,560900
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,401100 26 593 344,55 0,00 0,00 10,921155 10,401100
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 73,060000 1 153 394 465,00 0,00 0,00 76,713000 73,060000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 12,750000 123 140 570,10 0,00 0,00 13,387500 12,750000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,530000 2 021 791 246,00 0,00 0,00 26,806500 25,530000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,540000 40 202 217,74 0,00 0,00 14,217000 13,540000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 25,060000 393 942 636,90 0,00 0,00 26,313000 25,060000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 11,630000 459 731,19 0,00 0,00 12,211500 11,630000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 8,720000 411 894,47 0,00 0,00 9,156000 8,720000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,470000 2 170 321,46 0,00 0,00 8,470000 8,470000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,750000 3 182 176,62 0,00 0,00 8,750000 8,750000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 9,180000 1 744 734,95 0,00 0,00 9,180000 9,180000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 9,100000 234 229,62 0,00 0,00 9,100000 9,100000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 9,740000 13 404 364,55 0,00 0,00 9,740000 9,740000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 9,670000 769 708,08 0,00 0,00 9,670000 9,670000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,480000 2 146,81 0,00 0,00 8,480000 8,480000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,750000 1 027 345,11 0,00 0,00 8,750000 8,750000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 8,690000 2 305,94 0,00 0,00 8,690000 8,690000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 9,180000 2 014,98 0,00 0,00 9,180000 9,180000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 9,100000 2 011,58 0,00 0,00 9,100000 9,100000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 9,760000 63 529 770,21 0,00 0,00 9,760000 9,760000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 9,690000 2 560,62 0,00 0,00 9,690000 9,690000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 15,270000 22 002 704,55 0,00 0,00 16,033500 15,270000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF