Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,336800 189 906 454,90 0,00 0,00 7,703640 7,336800
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 189,830000 52 300 494,94 0,00 0,00 199,321500 189,830000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,650100 382 274 561,30 0,00 0,00 16,432605 15,650100
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,939400 27 060 267,04 0,00 0,00 10,436370 9,939400
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 70,510000 987 184 060,50 0,00 0,00 74,035500 70,510000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 12,270000 104 421 807,40 0,00 0,00 12,883500 12,270000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 26,050000 2 086 756 074,00 0,00 0,00 27,352500 26,050000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,240000 37 697 415,14 0,00 0,00 13,902000 13,240000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 27,460000 405 867 512,50 0,00 0,00 28,833000 27,460000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 11,080000 352 276,96 0,00 0,00 11,634000 11,080000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 8,450000 415 822,65 0,00 0,00 8,872500 8,450000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,140000 1 613 984,64 0,00 0,00 8,140000 8,140000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,460000 2 717 126,17 0,00 0,00 8,460000 8,460000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,940000 1 019 493,64 0,00 0,00 8,940000 8,940000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,860000 228 076,01 0,00 0,00 8,860000 8,860000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 9,450000 12 341 803,55 0,00 0,00 9,450000 9,450000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 9,380000 638 355,45 0,00 0,00 9,380000 9,380000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,130000 2 058,41 0,00 0,00 8,130000 8,130000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 8,460000 738 679,83 0,00 0,00 8,460000 8,460000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 8,410000 2 230,73 0,00 0,00 8,410000 8,410000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 8,940000 1 962,54 0,00 0,00 8,940000 8,940000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 8,860000 1 959,20 0,00 0,00 8,860000 8,860000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 9,460000 50 511 774,14 0,00 0,00 9,460000 9,460000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 9,400000 2 483,70 0,00 0,00 9,400000 9,400000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 14,840000 25 962 094,11 0,00 0,00 15,582000 14,840000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 24,933600 3 076 947 688,31 0,00 0,00 24,933600 24,933600
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 51,170500 47 735 168,48 0,00 0,00 51,170500 51,170500
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 93,154260 563 583 273,00 0,00 0,00 93,154260 93,154260
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 328,801590 2 845 593 303,76 0,00 0,00 328,801590 328,801590
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 320,056620 379 245 650,91 0,00 0,00 320,056620 320,056620
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 471,324820 7 783 747 470,92 0,00 0,00 471,324820 471,324820
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 341,056870 242 597 844,31 0,00 0,00 341,056870 341,056870
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 367,687190 262 912 151,40 0,00 0,00 367,687190 367,687190
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,491260 43 038 930,87 0,00 0,00 5,491260 5,491260
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 28,641050 122 710 058,31 0,00 0,00 28,641050 28,641050
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 630,925900 74 991 852,47 0,00 0,00 630,925900 630,925900
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 106,281770 119 596 112,45 0,00 0,00 106,281770 106,281770
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 23,808000 151 850 447,62 0,00 0,00 23,808000 23,808000
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 14,470510 19 416 747,38 0,00 0,00 14,557333 14,470510
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 6,598630 4 116 555,33 0,00 0,00 6,598630 6,598630
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF USD 2,817360 2 817 360,00 0,00 0,00 2,817360 2,817360
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF USD 54,316500 62 326 119,72 0,00 0,00 54,316500 54,316500
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF USD 27,160290 88 270 942,50 0,00 0,00 27,160290 27,160290
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF USD 5,415070 401 798 194,00 0,00 0,00 5,415070 5,415070
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 76,665440 184 763 710,40 0,00 0,00 76,665440 76,665440
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 113,607000 6 100 977 190,93 0,00 0,00 113,607000 113,607000
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 35,288470 42 346 164,00 0,00 0,00 35,288470 35,288470
Invesco Physical Gold ETC USD 295,950600 20 150 687 699,23 0,00 0,00 295,950600 295,950600
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 24,416900 107 860 093,07 0,00 0,00 24,416900 24,416900
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 75,872500 3 175 568 221,98 0,00 0,00 75,872500 75,872500
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 64,895900 279 426 949,13 0,00 0,00 64,895900 64,895900
Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETFITS ETF USD 37,088500 379 314 585,55 0,00 0,00 37,088500 37,088500
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD 1 103,213900 28 887 833 588,94 0,00 0,00 1 103,213900 1 103,213900
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF USD 29,195890 3 848 281,07 0,00 0,00 29,195890 29,195890
Invesco Physical Silver ETC USD 32,835600 345 504 192,06 0,00 0,00 32,835600 32,835600
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF USD 5,525400 51 572 470,18 0,00 0,00 5,525400 5,525400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF