Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,301000 128 200 334,59 0,00 0,00 7,666050 7,301000
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 233,960000 50 224 184,97 0,00 0,00 245,658000 233,960000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 17,328600 610 880 327,81 0,00 0,00 18,195030 17,328600
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,507400 49 799 278,36 0,00 0,00 11,032770 10,507400
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 79,310000 621 863 157,44 0,00 0,00 83,275500 79,310000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 13,350000 61 847 038,60 0,00 0,00 14,017500 13,350000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 27,560000 2 477 714 116,26 0,00 0,00 28,938000 27,560000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,430000 37 717 984,23 0,00 0,00 14,101500 13,430000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 32,750000 407 640 750,04 0,00 0,00 34,387500 32,750000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 11,520000 330 805,41 0,00 0,00 12,096000 11,520000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 9,390000 434 311,82 0,00 0,00 9,859500 9,390000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,640000 826 060,16 0,00 0,00 8,640000 8,640000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,400000 1 274 147,44 0,00 0,00 9,400000 9,400000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 10,150000 383 856,94 0,00 0,00 10,150000 10,150000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 10,050000 258 824,01 0,00 0,00 10,050000 10,050000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 10,850000 7 091 452,15 0,00 0,00 10,850000 10,850000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 10,770000 806 782,75 0,00 0,00 10,770000 10,770000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 8,640000 2 187,25 0,00 0,00 8,640000 8,640000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,410000 2 480,81 0,00 0,00 9,410000 9,410000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 9,350000 2 480,23 0,00 0,00 9,350000 9,350000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 10,160000 2 229,35 0,00 0,00 10,160000 10,160000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 10,070000 2 225,89 0,00 0,00 10,070000 10,070000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 10,880000 28 412 325,73 0,00 0,00 10,880000 10,880000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 10,800000 2 854,69 0,00 0,00 10,800000 10,800000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 19,550000 53 826 712,31 0,00 0,00 20,527500 19,550000
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 35,249800 151 595 899 849,45 0,00 0,00 35,249800 35,249800
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF EUR 70,031700 6 659 566 069,37 0,00 0,00 70,031700 70,031700
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF USD 156,750380 153 566 760 188,40 0,00 0,00 156,750380 156,750380
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 486,033670 2 365 151 084 610,76 0,00 0,00 486,033670 486,033670
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF CHF 439,677150 324 518 789 610,88 0,00 0,00 439,677150 439,677150
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF USD 693,826960 9 334 727 198 319,45 0,00 0,00 693,826960 693,826960
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF EUR 485,463400 263 769 259 570,53 0,00 0,00 485,463400 485,463400
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP 538,709030 310 999 329 538,05 0,00 0,00 538,709030 538,709030
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF EUR 5,631500 593 520 799,43 0,00 0,00 5,631500 5,631500
Invesco EURO STOXX High Div Low Vol UCITS ETF EUR 35,415460 20 651 097 191,15 0,00 0,00 35,415460 35,415460
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF USD 991,820400 153 354 129 096,74 0,00 0,00 991,820400 991,820400
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 109,846360 24 636 319 008,62 0,00 0,00 109,846360 109,846360
Invesco FTSE EMHigh Dividend Low Vol UCITS ETF USD 28,719150 8 345 681 994,65 0,00 0,00 28,719150 28,719150
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD 20,717470 1 909 122 185,29 0,00 0,00 20,841775 20,717470
Invesco Global HY Corporate Bond ESG UCITS ETF USD 7,012710 54 584 201,07 0,00 0,00 7,012710 7,012710
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc USD 5,104590 46 902 310,32 0,00 0,00 5,104590 5,104590
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc USD 56,910600 3 525 046 791,03 0,00 0,00 56,910600 56,910600
Invesco MSCI China All Shares Stock Con ETF Acc USD 26,699490 2 601 949 096,85 0,00 0,00 26,699490 26,699490
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Alig ETF Acc USD 7,164380 441 423 730,75 0,00 0,00 7,164380 7,164380
Invesco MSCI World ESG Univ Screen UCITS ETF USD 104,578330 32 481 782 503,60 0,00 0,00 104,578330 104,578330
Invesco MSCI World UCITS ETF USD 155,327300 1 646 852 172 462,35 0,00 0,00 155,327300 155,327300
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF USD 53,697670 2 667 181 781,17 0,00 0,00 53,697670 53,697670
Invesco Physical Gold ETC USD 376,324200 10 404 451 621 986,50 0,00 0,00 376,324200 376,324200
Invesco Real Est S&P US Select Sect UCITS ETF USD 26,906100 3 644 196 394,70 0,00 0,00 26,906100 26,906100
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD 105,561800 359 529 286 840,48 0,00 0,00 105,561800 105,561800
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR 86,760000 54 921 466 642,67 0,00 0,00 86,760000 86,760000
Invesco S&P 500 High Divid. Low Vol ETF Dist USD 39,101740 17 761 774 151,86 0,00 0,00 39,101740 39,101740
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc USD 15,240700 635 598 313 320,56 0,00 0,00 15,240700 15,240700
Invesco US High Yield Fallen Angels ETF Acc USD 31,138860 210 993 123,07 0,00 0,00 31,138860 31,138860
Invesco Physical Silver ETC USD 47,684000 42 264 401 954,62 0,00 0,00 47,684000 47,684000
Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted ETF USD 8,293500 1 177 055 800,50 0,00 0,00 8,293500 8,293500
Invesco Euro Short Term Bond Fund A-Acc Shares EUR 11,598000 119 916 934,41 0,00 0,00 11,598000 11,018100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF