Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,489400 199 274 716,50 0,00 0,00 7,863870 7,489400
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 175,960000 63 927 826,32 0,00 0,00 184,758000 175,960000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 15,785100 371 071 103,50 0,00 0,00 16,574355 15,785100
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,551000 27 366 375,80 0,00 0,00 11,078550 10,551000
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 79,210000 1 230 396 171,00 0,00 0,00 83,170500 79,210000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 13,820000 131 690 708,70 0,00 0,00 14,511000 13,820000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,790000 2 037 260 583,00 0,00 0,00 27,079500 25,790000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,680000 40 283 774,76 0,00 0,00 14,364000 13,680000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 25,730000 400 648 652,70 0,00 0,00 27,016500 25,730000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 12,590000 476 519,92 0,00 0,00 13,219500 12,590000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 9,470000 447 175,99 0,00 0,00 9,943500 9,470000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 9,180000 2 351 171,55 0,00 0,00 9,180000 9,180000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,500000 3 366 351,20 0,00 0,00 9,500000 9,500000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 9,970000 1 393 498,88 0,00 0,00 9,970000 9,970000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 9,880000 254 481,49 0,00 0,00 9,880000 9,880000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 10,570000 14 543 936,44 0,00 0,00 10,570000 10,570000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 10,500000 835 144,65 0,00 0,00 10,500000 10,500000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 9,190000 2 325,73 0,00 0,00 9,190000 9,190000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 9,500000 1 114 968,91 0,00 0,00 9,500000 9,500000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 9,430000 2 502,65 0,00 0,00 9,430000 9,430000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 9,970000 2 189,27 0,00 0,00 9,970000 9,970000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 9,880000 2 185,60 0,00 0,00 9,880000 9,880000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 10,590000 69 679 090,17 0,00 0,00 10,590000 10,590000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 10,510000 2 778,43 0,00 0,00 10,510000 10,510000
Invesco Metaverse and AI Fund Acc [Lux] EUR 15,680000 23 102 053,98 0,00 0,00 16,464000 15,680000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF