Základné údaje

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,730200 172 303 255,60 0,00 0,00 7,066710 6,730200
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 163,150000 182 999 030,40 0,00 0,00 171,307500 163,150000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,588700 314 213 014,70 0,00 0,00 14,268135 13,588700
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,559700 20 648 129,31 0,00 0,00 10,037685 9,559700
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 55,830000 1 229 744 532,00 0,00 0,00 58,621500 55,830000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 9,960000 138 899 019,50 0,00 0,00 10,458000 9,960000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 23,180000 1 879 447 597,00 0,00 0,00 24,339000 23,180000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,820000 46 213 808,72 0,00 0,00 13,461000 12,820000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 21,520000 400 950 135,30 0,00 0,00 22,596000 21,520000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 9,270000 675 321,05 0,00 0,00 9,733500 9,270000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 6,710000 934 871,68 0,00 0,00 7,045500 6,710000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,660000 2 388 538,81 0,00 0,00 6,660000 6,660000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,730000 2 834 919,00 0,00 0,00 6,730000 6,730000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,960000 2 225 477,86 0,00 0,00 6,960000 6,960000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,910000 364 511,65 0,00 0,00 6,910000 6,910000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 7,330000 16 420 744,93 0,00 0,00 7,330000 7,330000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 7,300000 916 667,92 0,00 0,00 7,300000 7,300000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,670000 6 090,25 0,00 0,00 6,670000 6,670000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,730000 5 763,03 0,00 0,00 6,730000 6,730000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 6,710000 5 775,59 0,00 0,00 6,710000 6,710000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,960000 5 369,08 0,00 0,00 6,960000 6,960000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,920000 5 370,81 0,00 0,00 6,920000 6,920000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 7,340000 5 140,75 0,00 0,00 7,340000 7,340000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 7,310000 5 142,39 0,00 0,00 7,310000 7,310000
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 10,750000 6 086 342,83 0,00 0,00 11,287500 10,750000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF