Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,735401 651 614 026,10 651 614 026,10 651 614 026,10 1,787463 1,735401
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,550635 51 894 071,53 51 894 071,53 51 894 071,53 1,597154 1,550635
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,042066 15 946 467,27 15 946 467,27 15 946 467,27 1,073328 1,042066
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,511087 36 432 171,60 36 432 171,60 36 432 171,60 1,556420 1,495976
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 0,989478 1 000 758,60 1 000 758,60 1 000 758,60 1,019162 0,979583
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,077930 2 268 560,59 2 268 560,59 2 268 560,59 1,110268 1,067151
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF