Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,564112 396 908 065,20 396 908 065,20 389 297 473,10 1,611035 1,564112
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,304397 24 802 896,75 24 802 896,75 24 802 896,75 1,343529 1,304397
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,024041 13 311 464,32 13 311 464,32 13 311 464,32 1,054762 1,024041
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,243503 11 497 016,11 11 497 016,11 11 497 016,11 1,280808 1,231068
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF