Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,107970 5 573 602,00 2 632 032,00 2 632 032,00 0,111209 0,104731
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,128160 18 975 120,00 8 412 372,00 8 412 372,00 0,134568 0,121752
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,168300 209 547 546,00 13 020 972,00 13 020 972,00 0,176715 0,159885
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120400 11 516 717,00 768 081,00 768 081,00 0,126420 0,114380
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130340 761 370 845,00 36 301 837,00 36 301 837,00 0,136857 0,126430
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,130090 75 432 771,00 4 528 494,00 4 528 494,00 0,133993 0,026018
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF