Základné údaje

Partners investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Simplea Euro Bond Opportunity EUR 0,109510 5 586 671,00 2 612 749,00 2 612 749,00 0,112795 0,106225
Simplea Global Equity ESG - trieda EUR EUR 0,125440 18 010 249,00 8 113 244,00 8 113 244,00 0,131712 0,119168
Double Speed rizikový fond - trieda EUR EUR 0,156860 170 415 060,00 10 195 150,00 10 195 150,00 0,164703 0,149017
Partners Alternative Strategies - trieda EUR EUR 0,120130 7 922 363,00 640 187,00 640 187,00 0,126137 0,114124
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,127920 710 059 015,00 33 478 067,00 33 478 067,00 0,134316 0,124082
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,126600 62 856 376,00 4 238 443,00 4 238 443,00 0,130398 0,025320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF