Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 197,630000 216 158 293,90 136 233,67 136 233,67 205,535200 197,630000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 142,030000 96 085 815,04 280 737,92 280 737,92 149,131500 142,030000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 281,720000 445 319 637,30 133 660,93 133 660,93 295,806000 281,720000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 331,630000 501 320 869,10 180 874,98 180 874,98 341,578900 331,630000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 242,230000 51 561 823,37 393 695,93 393 695,93 249,496900 242,230000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 210,390000 145 702 472,20 38 822,64 38 822,64 220,909500 210,390000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 175,070000 35 923 443,56 227 335,32 227 335,32 176,820700 175,070000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 147,980000 5 235 278 775,00 30 187 925,03 30 187 925,03 152,419400 147,980000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 146,460000 51 094 893,52 55 521,81 55 521,81 150,853800 146,460000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 73,970000 56 510 809,53 192 789,34 192 789,34 77,668500 73,970000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 120,770000 125 869 410,70 19 302,07 19 302,07 125,600800 120,770000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 207,020000 195 846 361,30 0,00 0,00 213,230600 207,020000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,810000 74 030 805,84 0,00 0,00 112,074300 108,810000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 196,680000 1 157 080 920,00 3 309 132,94 3 309 132,94 203,563800 196,680000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 163,090000 1 070 405 627,00 3 940 993,20 3 940 993,20 167,982700 163,090000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 217,810000 416 494 261,90 154 732,66 154 732,66 226,522400 217,810000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 110,090000 338 485 211,60 0,00 0,00 111,190900 110,090000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 151,550000 377 276 362,70 51 102,51 51 102,51 155,338750 151,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 110,050000 686 439 182,50 5 284 827,81 5 284 827,81 113,351500 110,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 100,360000 137 065 799,90 0,00 0,00 101,363600 100,360000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 127,020000 154 063 077,20 2 389 082,60 2 389 082,60 132,100800 127,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 233,770000 1 351 259 346,00 4 196 776,03 4 196 776,03 243,120800 233,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 117,440000 203 246 244,80 15 803,31 15 803,31 117,440000 117,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 128,440000 308 635 487,70 0,00 0,00 128,440000 128,440000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 105,280000 52 225 020,42 253 717,54 253 717,54 105,280000 105,280000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 120,470000 222 982 074,80 0,00 0,00 120,470000 120,470000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 534,260000 287 852 748,80 0,00 0,00 534,260000 534,260000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 63,630000 56 510 809,53 0,00 0,00 63,630000 63,630000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 179,630000 445 319 637,30 0,00 0,00 179,630000 179,630000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,370000 195 846 361,30 0,00 0,00 110,370000 110,370000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,790000 377 276 362,70 70 387,93 70 387,93 72,790000 72,790000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 87,560000 216 158 293,90 0,00 0,00 87,560000 87,560000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 111,630000 96 085 815,04 0,00 0,00 111,630000 111,630000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 60,880000 338 485 211,60 0,00 0,00 60,880000 60,880000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 85,880000 501 320 869,10 0,00 0,00 85,880000 85,880000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,260000 74 030 805,84 0,00 0,00 84,260000 84,260000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 321,920000 287 852 748,80 0,00 0,00 321,920000 321,920000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,280000 51 094 893,52 0,00 0,00 100,280000 100,280000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 193,320000 1 351 259 346,00 0,00 0,00 193,320000 193,320000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 101,160000 35 923 443,56 0,00 0,00 101,160000 101,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 118,310000 308 635 487,70 0,00 0,00 118,310000 118,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 80,020000 125 869 410,70 0,00 0,00 80,020000 80,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 100,140000 5 235 278 775,00 0,00 0,00 100,140000 100,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 133,260000 203 246 244,80 0,00 0,00 133,260000 133,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,090000 137 065 799,90 0,00 0,00 90,090000 90,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 103,710000 686 439 182,50 0,00 0,00 103,710000 103,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 121,080000 154 063 077,20 0,00 0,00 121,080000 121,080000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 82,990000 51 561 823,37 0,00 0,00 82,990000 82,990000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 122,890000 222 982 074,80 0,00 0,00 122,890000 122,890000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 159,400000 145 702 472,20 0,00 0,00 159,400000 159,400000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 126,620000 1 157 080 920,00 0,00 0,00 126,620000 126,620000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 93,990000 1 070 405 627,00 0,00 0,00 93,990000 93,990000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 146,880000 416 494 261,90 0,00 0,00 146,880000 146,880000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF