Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 209,320000 176 086 955,60 154 642,48 154 642,48 217,692800 209,320000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 152,150000 100 538 739,00 250 858,07 250 858,07 159,757500 152,150000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 313,770000 495 785 885,30 148 866,92 148 866,92 329,458500 313,770000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 343,200000 470 818 696,70 187 185,40 187 185,40 353,496000 343,200000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 252,230000 52 504 526,79 125 674,10 125 674,10 259,796900 252,230000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 224,010000 177 685 317,90 41 335,89 41 335,89 235,210500 224,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 180,300000 42 172 234,54 135 098,85 135 098,85 182,103000 180,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 153,240000 5 326 837 203,00 22 830 384,17 22 830 384,17 157,837200 153,240000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,770000 50 683 503,67 56 776,61 56 776,61 154,263100 149,770000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 79,480000 60 270 140,62 207 150,15 207 150,15 83,454000 79,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 122,380000 117 034 393,60 0,00 0,00 127,275200 122,380000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 214,400000 197 198 846,50 51 052,07 51 052,07 220,832000 214,400000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 110,100000 67 820 338,19 0,00 0,00 113,403000 110,100000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 205,960000 1 210 201 729,00 3 465 268,56 3 465 268,56 213,168600 205,960000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 168,200000 1 075 867 812,00 3 868 722,79 3 868 722,79 173,246000 168,200000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 229,730000 444 856 692,40 163 200,65 163 200,65 238,919200 229,730000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,800000 382 893 758,80 0,00 0,00 112,918000 111,800000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 156,300000 368 323 303,10 88 290,59 88 290,59 160,207500 156,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,190000 666 402 432,10 2 849 357,34 2 849 357,34 116,585700 113,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,820000 163 863 657,50 0,00 0,00 102,838200 101,820000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 132,670000 173 741 986,10 2 054 006,63 2 054 006,63 137,976800 132,670000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 246,990000 1 460 541 757,00 2 304 892,65 2 304 892,65 256,869600 246,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 124,370000 202 956 224,10 16 735,85 16 735,85 124,370000 124,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 142,770000 389 963 496,10 0,00 0,00 142,770000 142,770000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,130000 53 291 052,00 260 585,84 260 585,84 108,130000 108,130000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 153,390000 284 354 106,20 0,00 0,00 153,390000 153,390000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 724,370000 398 710 992,00 0,00 0,00 724,370000 724,370000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 67,710000 60 270 140,62 0,00 0,00 67,710000 67,710000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 195,300000 495 785 885,30 0,00 0,00 195,300000 195,300000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 113,160000 197 198 846,50 0,00 0,00 113,160000 113,160000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 74,320000 368 323 303,10 71 867,44 71 867,44 74,320000 74,320000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,750000 176 086 955,60 0,00 0,00 92,750000 92,750000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 117,190000 100 538 739,00 0,00 0,00 117,190000 117,190000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,830000 382 893 758,80 0,00 0,00 61,830000 61,830000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,250000 470 818 696,70 0,00 0,00 86,250000 86,250000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,260000 67 820 338,19 0,00 0,00 85,260000 85,260000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 421,730000 398 710 992,00 0,00 0,00 421,730000 421,730000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,530000 50 683 503,67 0,00 0,00 101,530000 101,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 201,510000 1 460 541 757,00 0,00 0,00 201,510000 201,510000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,180000 42 172 234,54 0,00 0,00 104,180000 104,180000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 130,130000 389 963 496,10 0,00 0,00 130,130000 130,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 80,260000 117 034 393,60 0,00 0,00 80,260000 80,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 103,710000 5 326 837 203,00 0,00 0,00 103,710000 103,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 141,130000 202 956 224,10 0,00 0,00 141,130000 141,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,410000 163 863 657,50 0,00 0,00 91,410000 91,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,500000 666 402 432,10 0,00 0,00 105,500000 105,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 126,460000 173 741 986,10 0,00 0,00 126,460000 126,460000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 85,530000 52 504 526,79 0,00 0,00 85,530000 85,530000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 155,000000 284 354 106,20 0,00 0,00 155,000000 155,000000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 168,100000 177 685 317,90 0,00 0,00 168,100000 168,100000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 130,700000 1 210 201 729,00 0,00 0,00 130,700000 130,700000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,980000 1 075 867 812,00 0,00 0,00 95,980000 95,980000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 151,790000 444 856 692,40 0,00 0,00 151,790000 151,790000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF