Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 212,550000 169 326 249,20 131 497,88 131 497,88 221,052000 212,550000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 161,740000 106 856 826,50 266 669,63 266 669,63 169,827000 161,740000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 333,610000 527 230 663,30 158 279,93 158 279,93 350,290500 333,610000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 346,480000 460 212 365,90 188 974,35 188 974,35 356,874400 346,480000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 258,010000 58 304 938,85 108 717,42 108 717,42 265,750300 258,010000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 254,600000 204 952 503,10 46 980,57 46 980,57 267,330000 254,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,320000 43 898 821,90 136 078,73 136 078,73 183,133200 181,320000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 154,820000 5 301 848 968,00 18 691 315,80 18 691 315,80 159,464600 154,820000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,750000 49 177 601,21 22 575,49 22 575,49 153,212500 148,750000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 86,990000 66 075 296,33 226 734,48 226 734,48 91,339500 86,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 125,400000 117 693 297,80 0,00 0,00 130,416000 125,400000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,830000 202 547 975,70 22 115,37 22 115,37 220,244900 213,830000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 110,250000 64 805 719,82 0,00 0,00 113,557500 110,250000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 210,450000 1 241 600 938,00 3 540 783,79 3 540 783,79 217,815750 210,450000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 169,370000 1 071 973 683,00 3 815 145,46 3 815 145,46 174,451100 169,370000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 237,630000 464 576 909,00 168 812,83 168 812,83 247,135200 237,630000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,200000 404 922 924,50 0,00 0,00 113,322000 112,200000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 155,070000 369 912 392,60 79 976,11 79 976,11 158,946750 155,070000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 113,290000 634 837 512,80 2 332 829,05 2 332 829,05 116,688700 113,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,150000 179 143 956,90 0,00 0,00 103,171500 102,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 135,410000 182 771 116,90 2 062 176,90 2 062 176,90 140,826400 135,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 253,470000 1 483 734 333,00 2 156 022,41 2 156 022,41 263,608800 253,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 127,830000 203 288 184,00 17 201,44 17 201,44 127,830000 127,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 152,760000 452 018 378,50 0,00 0,00 152,760000 152,760000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,450000 53 404 038,50 261 357,02 261 357,02 108,450000 108,450000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 159,540000 289 531 844,80 0,00 0,00 159,540000 159,540000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 742,410000 408 429 612,80 0,00 0,00 742,410000 742,410000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 74,110000 66 075 296,33 0,00 0,00 74,110000 74,110000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 207,650000 527 230 663,30 0,00 0,00 207,650000 207,650000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,850000 202 547 975,70 0,00 0,00 112,850000 112,850000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,740000 369 912 392,60 71 306,58 71 306,58 73,740000 73,740000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 94,180000 169 326 249,20 0,00 0,00 94,180000 94,180000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 124,570000 106 856 826,50 0,00 0,00 124,570000 124,570000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 62,050000 404 922 924,50 0,00 0,00 62,050000 62,050000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 87,070000 460 212 365,90 0,00 0,00 87,070000 87,070000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 85,380000 64 805 719,82 0,00 0,00 85,380000 85,380000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 432,240000 408 429 612,80 0,00 0,00 432,240000 432,240000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,840000 49 177 601,21 0,00 0,00 100,840000 100,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 206,800000 1 483 734 333,00 0,00 0,00 206,800000 206,800000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 104,770000 43 898 821,90 0,00 0,00 104,770000 104,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 139,240000 452 018 378,50 0,00 0,00 139,240000 139,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,240000 117 693 297,80 0,00 0,00 82,240000 82,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 103,650000 5 301 848 968,00 0,00 0,00 103,650000 103,650000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 145,050000 203 288 184,00 0,00 0,00 145,050000 145,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,780000 179 143 956,90 0,00 0,00 90,780000 90,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,590000 634 837 512,80 0,00 0,00 105,590000 105,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 127,810000 182 771 116,90 0,00 0,00 127,810000 127,810000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 87,490000 58 304 938,85 0,00 0,00 87,490000 87,490000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 161,210000 289 531 844,80 0,00 0,00 161,210000 161,210000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 191,050000 204 952 503,10 0,00 0,00 191,050000 191,050000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 133,550000 1 241 600 938,00 0,00 0,00 133,550000 133,550000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,650000 1 071 973 683,00 0,00 0,00 96,650000 96,650000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 157,020000 464 576 909,00 0,00 0,00 157,020000 157,020000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF