Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 213,690000 140 405 592,70 129 354,04 129 354,04 222,237600 213,690000
Raiffeisen Energy Equities EUR 224,620000 129 245 040,60 406 125,09 406 125,09 235,851000 224,620000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 433,720000 724 570 235,50 219 585,50 219 585,50 455,406000 433,720000
Raiffeisen European HighYield EUR 348,610000 487 182 538,10 190 757,65 190 757,65 359,068300 348,610000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 257,740000 51 262 765,39 65 303,58 65 303,58 265,472200 257,740000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 298,790000 260 614 523,30 111 012,74 111 012,74 313,729500 298,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 183,020000 42 686 411,88 133 528,06 133 528,06 184,850200 183,020000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 162,810000 5 215 446 305,00 12 899 556,62 12 899 556,62 167,694300 162,810000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,640000 59 332 127,84 23 564,40 23 564,40 156,189200 151,640000
Raiffeisen Active Commodities EUR 107,920000 89 226 631,59 294 620,95 294 620,95 113,316000 107,920000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 128,320000 120 390 564,80 0,00 0,00 133,452800 128,320000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 213,670000 199 088 514,20 22 108,65 22 108,65 220,080100 213,670000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 341,44 341,44 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 223,250000 1 307 926 841,00 3 702 699,48 3 702 699,48 231,063750 223,250000
Raiffeisen Fund Security EUR 172,500000 1 037 736 109,00 3 589 900,61 3 589 900,61 177,675000 172,500000
Raiffeisen Fund Growth EUR 260,540000 513 407 706,10 187 574,99 187 574,99 270,961600 260,540000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 113,130000 443 904 085,20 331,70 331,70 114,261300 113,130000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 153,810000 378 755 584,00 27 965,58 27 965,58 157,655250 153,810000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 115,310000 562 851 907,70 1 904 325,97 1 904 325,97 118,769300 115,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,990000 165 651 606,60 273,44 273,44 104,019900 102,990000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 146,740000 165 793 063,90 1 648 864,26 1 648 864,26 152,609600 146,740000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 282,710000 1 480 109 324,00 957 984,89 957 984,89 294,018400 282,710000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 137,140000 196 072 662,00 18 683,54 18 683,54 137,140000 137,140000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 190,820000 586 738 814,30 749,92 749,92 190,820000 190,820000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 109,140000 52 934 605,96 263 019,87 263 019,87 109,140000 109,140000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 183,340000 336 897 460,30 3 985,63 3 985,63 183,340000 183,340000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 1 006,250000 549 637 396,70 11 409,87 11 409,87 1 006,250000 1 006,250000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,620000 199 088 514,20 0,00 0,00 111,620000 111,620000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,390000 378 755 584,00 70 001,13 70 001,13 72,390000 72,390000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,180000 140 405 592,70 0,00 0,00 93,180000 93,180000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,930000 443 904 085,20 0,00 0,00 61,930000 61,930000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,550000 487 182 538,10 0,00 0,00 84,550000 84,550000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,700000 59 332 127,84 0,00 0,00 101,700000 101,700000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,730000 42 686 411,88 0,00 0,00 103,730000 103,730000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,310000 120 390 564,80 0,00 0,00 83,310000 83,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,540000 165 651 606,60 0,00 0,00 91,540000 91,540000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 86,520000 51 262 765,39 0,00 0,00 86,520000 86,520000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 304,240000 566 059 638,30 3 790,83 3 790,83 304,240000 304,240000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 190,500000 904 391 221,60 858,39 858,39 190,500000 190,500000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 364,220000 464 502 011,50 2 455,57 2 455,57 364,220000 364,220000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 102,980000 22 917 612,57 0,00 0,00 102,980000 102,980000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF