Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 203,010000 194 840 026,00 149 955,16 149 955,16 211,130400 203,010000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 143,930000 98 448 210,75 284 493,48 284 493,48 151,126500 143,930000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 285,280000 451 207 056,90 135 349,95 135 349,95 299,544000 285,280000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 338,860000 514 670 085,40 184 818,31 184 818,31 349,025800 338,860000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 247,070000 52 393 109,24 123 103,12 123 103,12 254,482100 247,070000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 218,460000 162 105 650,90 40 311,77 40 311,77 229,383000 218,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 177,370000 36 908 469,79 165 363,62 165 363,62 179,143700 177,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 149,120000 5 237 862 932,00 24 539 284,43 24 539 284,43 153,593600 149,120000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,870000 51 742 808,81 56 435,43 56 435,43 153,336100 148,870000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 74,510000 56 509 439,26 194 196,75 194 196,75 78,235500 74,510000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 119,550000 118 484 206,90 0,00 0,00 124,332000 119,550000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 211,590000 205 612 899,60 47 429,38 47 429,38 217,937700 211,590000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,370000 68 866 285,17 0,00 0,00 111,621100 108,370000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 196,850000 1 159 019 638,00 3 311 993,18 3 311 993,18 203,739750 196,850000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 163,670000 1 060 913 447,00 3 786 318,70 3 786 318,70 168,580100 163,670000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 216,610000 418 192 187,90 153 880,18 153 880,18 225,274400 216,610000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,050000 355 958 118,20 0,00 0,00 112,160500 111,050000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,860000 376 741 044,00 83 812,71 83 812,71 158,731500 154,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,140000 674 806 528,50 3 480 180,95 3 480 180,95 114,474200 111,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,210000 144 463 402,10 0,00 0,00 102,222100 101,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 127,570000 162 246 992,70 2 174 861,45 2 174 861,45 132,672800 127,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 236,940000 1 366 273 071,00 3 210 713,28 3 210 713,28 246,417600 236,940000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,160000 207 018 022,30 16 303,90 16 303,90 121,160000 121,160000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 129,690000 318 774 523,00 0,00 0,00 129,690000 129,690000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,160000 52 634 765,87 258 248,21 258 248,21 107,160000 107,160000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 135,340000 252 403 867,70 0,00 0,00 135,340000 135,340000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 615,670000 344 457 333,10 0,00 0,00 615,670000 615,670000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 64,090000 56 509 439,26 0,00 0,00 64,090000 64,090000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 177,570000 451 207 056,90 0,00 0,00 177,570000 177,570000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,670000 205 612 899,60 0,00 0,00 111,670000 111,670000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,640000 376 741 044,00 71 209,88 71 209,88 73,640000 73,640000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 89,950000 194 840 026,00 0,00 0,00 89,950000 89,950000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 113,120000 98 448 210,75 0,00 0,00 113,120000 113,120000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,410000 355 958 118,20 0,00 0,00 61,410000 61,410000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 85,160000 514 670 085,40 0,00 0,00 85,160000 85,160000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,920000 68 866 285,17 0,00 0,00 83,920000 83,920000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 370,970000 344 457 333,10 0,00 0,00 370,970000 370,970000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,940000 51 742 808,81 0,00 0,00 101,940000 101,940000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 193,310000 1 366 273 071,00 0,00 0,00 193,310000 193,310000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,490000 36 908 469,79 0,00 0,00 102,490000 102,490000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 118,210000 318 774 523,00 0,00 0,00 118,210000 118,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 78,410000 118 484 206,90 0,00 0,00 78,410000 78,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 100,920000 5 237 862 932,00 0,00 0,00 100,920000 100,920000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 137,480000 207 018 022,30 0,00 0,00 137,480000 137,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,850000 144 463 402,10 0,00 0,00 90,850000 90,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,730000 674 806 528,50 0,00 0,00 104,730000 104,730000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 121,610000 162 246 992,70 0,00 0,00 121,610000 121,610000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 83,780000 52 393 109,24 0,00 0,00 83,780000 83,780000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 136,760000 252 403 867,70 0,00 0,00 136,760000 136,760000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 163,930000 162 105 650,90 0,00 0,00 163,930000 163,930000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 126,720000 1 159 019 638,00 0,00 0,00 126,720000 126,720000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 94,320000 1 060 913 447,00 0,00 0,00 94,320000 94,320000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 146,070000 418 192 187,90 0,00 0,00 146,070000 146,070000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF