Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 197,740000 183 813 691,20 142 238,53 142 238,53 205,649600 197,740000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 129,260000 87 298 084,00 255 496,61 255 496,61 135,723000 129,260000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 270,210000 430 208 122,00 128 200,05 128 200,05 283,720500 270,210000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 333,370000 496 624 748,10 181 824,00 181 824,00 343,371100 333,370000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 240,480000 50 972 601,29 390 851,66 390 851,66 247,694400 240,480000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 209,850000 157 468 953,10 38 722,99 38 722,99 220,342500 209,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 176,300000 36 392 081,70 171 667,97 171 667,97 178,063000 176,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 145,880000 5 147 615 234,00 27 565 238,26 27 565 238,26 150,256400 145,880000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,010000 51 530 863,41 56 109,41 56 109,41 152,450300 148,010000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 69,710000 53 106 377,07 181 686,43 181 686,43 73,195500 69,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 119,070000 116 276 712,30 0,00 0,00 123,832800 119,070000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 209,210000 206 162 822,20 25 258,34 25 258,34 215,486300 209,210000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,040000 72 555 314,63 0,00 0,00 112,311200 109,040000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 192,770000 1 134 912 700,00 3 243 347,35 3 243 347,35 199,516950 192,770000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 162,290000 1 059 386 456,00 3 921 661,57 3 921 661,57 167,158700 162,290000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 209,920000 403 292 201,60 149 127,59 149 127,59 218,316800 209,920000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 110,520000 348 790 972,80 0,00 0,00 111,625200 110,520000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,200000 375 157 194,10 55 936,36 55 936,36 158,055000 154,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 110,010000 679 493 286,00 5 197 063,93 5 197 063,93 113,310300 110,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 100,790000 129 422 195,80 0,00 0,00 101,797900 100,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 123,600000 153 911 250,30 2 315 486,80 2 315 486,80 128,544000 123,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 225,840000 1 311 874 425,00 4 042 773,13 4 042 773,13 234,873600 225,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 117,220000 202 581 528,20 15 773,71 15 773,71 117,220000 117,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 124,090000 300 605 079,00 0,00 0,00 124,090000 124,090000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 106,030000 52 098 475,13 255 524,98 255 524,98 106,030000 106,030000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 118,730000 220 590 534,70 0,00 0,00 118,730000 118,730000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 532,880000 294 774 506,40 0,00 0,00 532,880000 532,880000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 59,970000 53 106 377,07 0,00 0,00 59,970000 59,970000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 168,190000 430 208 122,00 0,00 0,00 168,190000 168,190000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,420000 206 162 822,20 0,00 0,00 110,420000 110,420000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,320000 375 157 194,10 70 900,44 70 900,44 73,320000 73,320000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 87,620000 183 813 691,20 0,00 0,00 87,620000 87,620000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 101,600000 87 298 084,00 0,00 0,00 101,600000 101,600000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,120000 348 790 972,80 0,00 0,00 61,120000 61,120000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 83,780000 496 624 748,10 0,00 0,00 83,780000 83,780000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,440000 72 555 314,63 0,00 0,00 84,440000 84,440000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 321,090000 294 774 506,40 0,00 0,00 321,090000 321,090000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,350000 51 530 863,41 0,00 0,00 101,350000 101,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 186,760000 1 311 874 425,00 0,00 0,00 186,760000 186,760000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 101,870000 36 392 081,70 0,00 0,00 101,870000 101,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 114,300000 300 605 079,00 0,00 0,00 114,300000 114,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 78,090000 116 276 712,30 0,00 0,00 78,090000 78,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 98,720000 5 147 615 234,00 0,00 0,00 98,720000 98,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 133,020000 202 581 528,20 0,00 0,00 133,020000 133,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,480000 129 422 195,80 0,00 0,00 90,480000 90,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 103,670000 679 493 286,00 0,00 0,00 103,670000 103,670000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 117,830000 153 911 250,30 0,00 0,00 117,830000 117,830000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 81,540000 50 972 601,29 0,00 0,00 81,540000 81,540000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 121,120000 220 590 534,70 0,00 0,00 121,120000 121,120000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 157,470000 157 468 953,10 0,00 0,00 157,470000 157,470000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 124,100000 1 134 912 700,00 0,00 0,00 124,100000 124,100000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 93,530000 1 059 386 456,00 0,00 0,00 93,530000 93,530000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 141,550000 403 292 201,60 0,00 0,00 141,550000 141,550000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF