Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 210,610000 159 867 460,60 127 124,20 127 124,20 219,034400 210,610000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 221,320000 146 998 360,90 364 919,50 364 919,50 232,386000 221,320000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 346,820000 554 004 085,60 164 547,36 164 547,36 364,161000 346,820000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 341,050000 469 679 895,40 186 012,76 186 012,76 351,281500 341,050000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 251,740000 53 091 077,92 106 075,43 106 075,43 259,292200 251,740000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 239,220000 199 355 625,20 44 142,55 44 142,55 251,181000 239,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,560000 44 896 812,49 137 974,88 137 974,88 183,375600 181,560000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 149,870000 4 950 341 507,00 15 885 941,99 15 885 941,99 154,366100 149,870000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,070000 59 353 827,03 22 927,59 22 927,59 155,602100 151,070000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 103,740000 81 277 457,27 270 395,92 270 395,92 108,927000 103,740000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 125,120000 117 527 990,10 0,00 0,00 130,124800 125,120000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 211,670000 190 137 632,80 21 891,97 21 891,97 218,020100 211,670000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,930000 61 445 667,79 0,00 0,00 113,227900 109,930000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 210,000000 1 239 039 553,00 3 519 943,35 3 519 943,35 217,350000 210,000000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 167,850000 1 045 633 425,00 3 780 906,69 3 780 906,69 172,885500 167,850000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 236,090000 464 545 374,90 167 718,81 167 718,81 245,533600 236,090000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,080000 442 495 950,40 0,00 0,00 113,200800 112,080000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 153,910000 362 903 026,20 79 365,69 79 365,69 157,757750 153,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,410000 566 210 834,80 2 041 343,59 2 041 343,59 114,752300 111,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,070000 173 060 658,50 0,00 0,00 103,090700 102,070000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 130,240000 154 961 801,50 1 743 153,52 1 743 153,52 135,449600 130,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 239,450000 1 382 030 548,00 1 512 602,54 1 512 602,54 249,028000 239,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 118,570000 184 504 232,20 15 955,37 15 955,37 118,570000 118,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 158,030000 462 065 297,00 0,00 0,00 158,030000 158,030000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,440000 52 986 404,09 258 922,99 258 922,99 107,440000 107,440000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 167,000000 296 173 673,30 18,04 18,04 167,000000 167,000000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 770,360000 420 963 317,40 0,00 0,00 770,360000 770,360000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 88,390000 81 277 457,27 0,00 0,00 88,390000 88,390000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 215,870000 554 004 085,60 0,00 0,00 215,870000 215,870000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,710000 190 137 632,80 0,00 0,00 111,710000 111,710000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,180000 362 903 026,20 70 765,06 70 765,06 73,180000 73,180000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 91,840000 159 867 460,60 0,00 0,00 91,840000 91,840000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 170,470000 146 998 360,90 0,00 0,00 170,470000 170,470000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,360000 442 495 950,40 0,00 0,00 61,360000 61,360000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 85,710000 469 679 895,40 0,00 0,00 85,710000 85,710000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,270000 61 445 667,79 0,00 0,00 84,270000 84,270000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 448,510000 420 963 317,40 0,00 0,00 448,510000 448,510000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,410000 59 353 827,03 0,00 0,00 102,410000 102,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 195,360000 1 382 030 548,00 0,00 0,00 195,360000 195,360000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,900000 44 896 812,49 0,00 0,00 102,900000 102,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 144,040000 462 065 297,00 0,00 0,00 144,040000 144,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 82,060000 117 527 990,10 0,00 0,00 82,060000 82,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 100,340000 4 950 341 507,00 0,00 0,00 100,340000 100,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 133,230000 184 504 232,20 0,00 0,00 133,230000 133,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,710000 173 060 658,50 0,00 0,00 90,710000 90,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 103,850000 566 210 834,80 0,00 0,00 103,850000 103,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 122,930000 154 961 801,50 0,00 0,00 122,930000 122,930000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 85,360000 53 091 077,92 0,00 0,00 85,360000 85,360000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 168,750000 296 173 673,30 0,00 0,00 168,750000 168,750000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 179,510000 199 355 625,20 0,00 0,00 179,510000 179,510000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 133,270000 1 239 039 553,00 0,00 0,00 133,270000 133,270000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,780000 1 045 633 425,00 0,00 0,00 95,780000 95,780000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 156,000000 464 545 374,90 0,00 0,00 156,000000 156,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF