Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 212,920000 141 410 004,40 123 662,45 123 662,45 221,436800 212,920000
Raiffeisen Energy Equities EUR 232,020000 134 754 908,60 420 857,37 420 857,37 243,621000 232,020000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 428,790000 710 801 539,40 217 464,71 217 464,71 450,229500 428,790000
Raiffeisen European HighYield EUR 347,300000 483 914 197,80 190 100,21 190 100,21 357,719000 347,300000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 256,880000 50 606 172,92 56 894,81 56 894,81 264,586400 256,880000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 301,840000 263 111 278,40 112 893,90 112 893,90 316,932000 301,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,780000 42 712 855,47 133 388,89 133 388,89 184,607800 182,780000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 161,940000 5 189 894 710,00 12 680 267,50 12 680 267,50 166,798200 161,940000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,260000 59 233 898,93 23 555,11 23 555,11 155,797800 151,260000
Raiffeisen Active Commodities EUR 109,870000 90 935 506,38 304 007,21 304 007,21 115,363500 109,870000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 128,660000 120 079 640,30 0,00 0,00 133,806400 128,660000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 212,560000 198 731 028,20 21 993,80 21 993,80 218,936800 212,560000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 475,59 475,59 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 222,590000 1 305 667 500,00 3 681 968,92 3 681 968,92 230,380650 222,590000
Raiffeisen Fund Security EUR 171,710000 1 032 193 791,00 3 573 459,90 3 573 459,90 176,861300 171,710000
Raiffeisen Fund Growth EUR 260,250000 513 950 924,80 187 425,54 187 425,54 270,660000 260,250000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 113,070000 443 402 626,50 386,47 386,47 114,200700 113,070000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 152,940000 376 530 687,90 27 891,51 27 891,51 156,763500 152,940000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 114,740000 559 675 087,90 1 894 912,51 1 894 912,51 118,182200 114,740000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,950000 165 505 624,60 205,18 205,18 103,979500 102,950000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 145,970000 166 092 477,30 1 611 361,08 1 611 361,08 151,808800 145,970000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 280,670000 1 470 133 590,00 951 141,51 951 141,51 291,896800 280,670000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 135,930000 194 279 459,00 18 568,17 18 568,17 135,930000 135,930000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 189,290000 582 345 249,60 882,28 882,28 189,290000 189,290000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 108,920000 52 827 647,01 262 489,68 262 489,68 108,920000 108,920000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 180,330000 334 481 671,60 4 320,35 4 320,35 180,330000 180,330000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 962,710000 526 825 970,20 17 569,46 17 569,46 962,710000 962,710000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,040000 198 731 028,20 0,00 0,00 111,040000 111,040000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 71,980000 376 530 687,90 69 604,66 69 604,66 71,980000 71,980000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,840000 141 410 004,40 0,00 0,00 92,840000 92,840000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,900000 443 402 626,50 0,00 0,00 61,900000 61,900000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,230000 483 914 197,80 0,00 0,00 84,230000 84,230000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,440000 59 233 898,93 0,00 0,00 101,440000 101,440000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,590000 42 712 855,47 0,00 0,00 103,590000 103,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,530000 120 079 640,30 0,00 0,00 83,530000 83,530000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,490000 165 505 624,60 0,00 0,00 91,490000 91,490000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 86,230000 50 606 172,92 0,00 0,00 86,230000 86,230000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 303,180000 564 795 732,50 4 504,65 4 504,65 303,180000 303,180000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 187,610000 893 023 142,10 845,37 845,37 187,610000 187,610000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 361,890000 467 161 666,20 2 487,63 2 487,63 361,890000 361,890000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 100,030000 22 873 610,77 0,00 0,00 100,030000 100,030000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF