Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 209,400000 158 344 208,60 126 393,84 126 393,84 217,776000 209,400000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 223,770000 148 240 713,80 368 959,14 368 959,14 234,958500 223,770000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 334,900000 538 103 458,30 158 891,97 158 891,97 351,645000 334,900000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 339,630000 466 030 273,00 185 238,28 185 238,28 349,818900 339,630000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 251,160000 51 506 588,13 105 831,04 105 831,04 258,694800 251,160000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 242,720000 202 185 174,20 44 788,39 44 788,39 254,856000 242,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,140000 44 610 935,35 137 327,69 137 327,69 182,951400 181,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 147,810000 4 866 319 378,00 15 667 585,81 15 667 585,81 152,244300 147,810000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 149,350000 54 567 055,21 22 666,55 22 666,55 153,830500 149,350000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 100,430000 79 841 763,27 261 768,49 261 768,49 105,451500 100,430000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 124,380000 116 866 814,80 0,00 0,00 129,355200 124,380000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 210,620000 188 931 254,80 21 783,37 21 783,37 216,938600 210,620000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,730000 60 505 411,82 0,00 0,00 111,991900 108,730000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 208,240000 1 227 234 296,00 3 490 442,87 3 490 442,87 215,528400 208,240000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 166,920000 1 037 488 620,00 3 759 957,96 3 759 957,96 171,927600 166,920000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 233,770000 459 466 545,80 166 070,68 166 070,68 243,120800 233,770000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,940000 448 049 851,40 0,00 0,00 113,059400 111,940000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 152,860000 360 086 961,40 78 824,25 78 824,25 156,681500 152,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 110,370000 559 122 508,10 2 022 287,88 2 022 287,88 113,681100 110,370000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,940000 172 705 761,80 0,00 0,00 102,959400 101,940000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 127,840000 152 215 574,50 1 711 031,53 1 711 031,53 132,953600 127,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 234,500000 1 351 067 394,00 1 481 333,45 1 481 333,45 243,880000 234,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 118,490000 184 228 079,10 15 944,61 15 944,61 118,490000 118,490000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 153,530000 446 182 007,20 0,00 0,00 153,530000 153,530000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,120000 52 827 117,28 258 151,81 258 151,81 107,120000 107,120000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 168,650000 297 144 576,20 18,21 18,21 168,650000 168,650000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 735,970000 401 047 121,00 0,00 0,00 735,970000 735,970000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 85,560000 79 841 763,27 0,00 0,00 85,560000 85,560000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 208,450000 538 103 458,30 0,00 0,00 208,450000 208,450000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,160000 188 931 254,80 0,00 0,00 111,160000 111,160000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,680000 360 086 961,40 70 281,56 70 281,56 72,680000 72,680000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 91,310000 158 344 208,60 0,00 0,00 91,310000 91,310000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 172,360000 148 240 713,80 0,00 0,00 172,360000 172,360000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,290000 448 049 851,40 0,00 0,00 61,290000 61,290000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 85,350000 466 030 273,00 0,00 0,00 85,350000 85,350000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,350000 60 505 411,82 0,00 0,00 83,350000 83,350000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 428,490000 401 047 121,00 0,00 0,00 428,490000 428,490000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,250000 54 567 055,21 0,00 0,00 101,250000 101,250000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 191,330000 1 351 067 394,00 0,00 0,00 191,330000 191,330000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,660000 44 610 935,35 0,00 0,00 102,660000 102,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 139,930000 446 182 007,20 0,00 0,00 139,930000 139,930000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,570000 116 866 814,80 0,00 0,00 81,570000 81,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 98,960000 4 866 319 378,00 0,00 0,00 98,960000 98,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 133,150000 184 228 079,10 0,00 0,00 133,150000 133,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,600000 172 705 761,80 0,00 0,00 90,600000 90,600000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 102,880000 559 122 508,10 0,00 0,00 102,880000 102,880000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 120,670000 152 215 574,50 0,00 0,00 120,670000 120,670000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 85,170000 51 506 588,13 0,00 0,00 85,170000 85,170000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 170,420000 297 144 576,20 0,00 0,00 170,420000 170,420000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 182,140000 202 185 174,20 0,00 0,00 182,140000 182,140000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 132,140000 1 227 234 296,00 0,00 0,00 132,140000 132,140000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,250000 1 037 488 620,00 0,00 0,00 95,250000 95,250000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 154,470000 459 466 545,80 0,00 0,00 154,470000 154,470000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF