Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 196,730000 236 213 887,40 1 083 511,33 1 083 511,33 204,599200 196,730000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 140,090000 102 246 307,00 336 439,16 336 439,16 147,094500 140,090000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 278,750000 452 927 740,40 132 251,82 132 251,82 292,687500 278,750000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 327,670000 502 474 661,40 276 313,95 276 313,95 337,500100 327,670000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 239,720000 52 838 263,57 340 545,99 340 545,99 246,911600 239,720000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 169,920000 117 284 754,40 31 354,83 31 354,83 178,416000 169,920000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 171,800000 34 696 038,99 227 771,94 227 771,94 173,518000 171,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 152,830000 5 518 531 708,00 34 325 439,65 34 325 439,65 157,414900 152,830000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 146,720000 54 665 512,20 55 620,38 55 620,38 151,121600 146,720000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 68,640000 53 774 475,29 194 833,27 194 833,27 72,072000 68,640000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 120,190000 143 133 576,50 19 209,37 19 209,37 124,997600 120,190000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 207,330000 190 654 044,50 0,00 0,00 213,549900 207,330000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,180000 78 856 752,57 0,00 0,00 111,425400 108,180000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 198,680000 1 172 456 304,00 3 342 783,05 3 342 783,05 205,633800 198,680000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 165,270000 1 109 519 658,00 4 111 064,97 4 111 064,97 170,228100 165,270000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 222,000000 420 541 283,50 157 709,24 157 709,24 230,880000 222,000000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 109,000000 350 829 455,60 0,00 0,00 110,090000 109,000000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 153,210000 334 525 749,30 51 662,26 51 662,26 157,040250 153,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,650000 711 821 317,00 7 189 738,60 7 189 738,60 114,999500 111,650000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 99,460000 109 170 445,80 0,00 0,00 100,454600 99,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 133,040000 156 504 855,00 3 004 970,36 3 004 970,36 138,361600 133,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 248,830000 1 526 585 711,00 5 372 006,55 5 372 006,55 258,783200 248,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 120,050000 229 071 115,10 16 154,53 16 154,53 120,050000 120,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 124,670000 304 103 255,70 0,00 0,00 124,670000 124,670000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 104,160000 51 068 402,02 251 018,41 251 018,41 104,160000 104,160000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 135,900000 276 028 158,70 0,00 0,00 135,900000 135,900000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 621,080000 341 634 288,00 0,00 0,00 621,080000 621,080000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 59,040000 53 774 475,29 0,00 0,00 59,040000 59,040000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 177,730000 452 927 740,40 0,00 0,00 177,730000 177,730000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 110,530000 190 654 044,50 0,00 0,00 110,530000 110,530000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,590000 334 525 749,30 71 161,53 71 161,53 73,590000 73,590000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 88,690000 236 213 887,40 0,00 0,00 88,690000 88,690000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 110,110000 102 246 307,00 0,00 0,00 110,110000 110,110000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 60,880000 350 829 455,60 0,00 0,00 60,880000 60,880000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,860000 502 474 661,40 0,00 0,00 84,860000 84,860000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,600000 78 856 752,57 0,00 0,00 84,600000 84,600000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 374,230000 341 634 288,00 0,00 0,00 374,230000 374,230000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,460000 54 665 512,20 0,00 0,00 100,460000 100,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 205,770000 1 526 585 711,00 0,00 0,00 205,770000 205,770000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 100,260000 34 696 038,99 0,00 0,00 100,260000 100,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 114,840000 304 103 255,70 0,00 0,00 114,840000 114,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 79,630000 143 133 576,50 0,00 0,00 79,630000 79,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 104,900000 5 518 531 708,00 0,00 0,00 104,900000 104,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 137,710000 229 071 115,10 0,00 0,00 137,710000 137,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 89,280000 109 170 445,80 0,00 0,00 89,280000 89,280000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,210000 711 821 317,00 0,00 0,00 105,210000 105,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 128,040000 156 504 855,00 0,00 0,00 128,040000 128,040000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 82,120000 52 838 263,57 0,00 0,00 82,120000 82,120000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 138,640000 276 028 158,70 0,00 0,00 138,640000 138,640000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 128,740000 117 284 754,40 0,00 0,00 128,740000 128,740000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 127,910000 1 172 456 304,00 0,00 0,00 127,910000 127,910000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,250000 1 109 519 658,00 0,00 0,00 95,250000 95,250000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 149,700000 420 541 283,50 0,00 0,00 149,700000 149,700000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF