Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 200,410000 262 369 706,60 1 103 779,32 1 103 779,32 208,426400 200,410000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 147,660000 109 200 221,10 354 619,22 354 619,22 155,043000 147,660000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 289,630000 475 956 923,80 137 413,80 137 413,80 304,111500 289,630000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 325,030000 490 791 176,70 274 087,72 274 087,72 334,780900 325,030000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 240,550000 53 718 738,71 321 463,32 321 463,32 247,766500 240,550000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 167,990000 116 586 457,70 30 998,69 30 998,69 176,389500 167,990000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 172,670000 33 956 506,69 220 713,33 220 713,33 174,396700 172,670000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 149,950000 5 432 603 507,00 34 598 142,54 34 598 142,54 154,448500 149,950000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 147,810000 56 322 290,05 56 033,59 56 033,59 152,244300 147,810000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 72,760000 57 568 811,03 228 989,84 228 989,84 76,398000 72,760000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 121,320000 143 308 235,70 19 389,97 19 389,97 126,172800 121,320000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 207,020000 191 657 195,50 0,00 0,00 213,230600 207,020000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,180000 81 538 237,82 0,00 0,00 112,455400 109,180000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 195,800000 1 156 130 928,00 3 294 327,17 3 294 327,17 202,653000 195,800000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 163,670000 1 105 056 894,00 4 071 265,23 4 071 265,23 168,580100 163,670000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 215,590000 408 593 324,10 153 155,57 153 155,57 224,213600 215,590000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 108,570000 338 419 033,90 0,00 0,00 109,655700 108,570000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 153,830000 336 306 943,70 51 871,32 51 871,32 157,675750 153,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 110,660000 708 704 477,40 7 246 623,88 7 246 623,88 113,979800 110,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 99,130000 104 553 845,90 0,00 0,00 100,121300 99,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 129,500000 149 755 745,50 3 004 822,69 3 004 822,69 134,680000 129,500000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 240,210000 1 497 688 420,00 5 276 380,32 5 276 380,32 249,818400 240,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 127,920000 252 005 863,90 17 213,55 17 213,55 127,920000 127,920000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 128,170000 323 251 123,80 0,00 0,00 128,170000 128,170000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 103,750000 50 465 012,68 250 030,34 250 030,34 103,750000 103,750000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 145,060000 295 631 655,50 0,00 0,00 145,060000 145,060000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 615,580000 336 290 801,30 0,00 0,00 615,580000 615,580000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF