Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Bonds EUR 213,940000 141 393 405,60 129 505,37 129 505,37 222,497600 213,940000
Raiffeisen Energy Equities EUR 222,200000 130 424 845,40 401 749,60 401 749,60 233,310000 222,200000
Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities EUR 433,120000 719 389 813,90 219 281,73 219 281,73 454,776000 433,120000
Raiffeisen European HighYield EUR 348,940000 489 745 337,80 190 938,22 190 938,22 359,408200 348,940000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 259,400000 51 680 446,60 65 724,18 65 724,18 267,182000 259,400000
Raiffeisen Central Europe ESG Equities EUR 302,020000 264 118 589,90 112 212,81 112 212,81 317,121000 302,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 183,020000 43 930 983,01 134 412,89 134 412,89 184,850200 183,020000
Raiffeisen Sustainable Mix EUR 164,760000 5 282 272 451,00 13 054 056,56 13 054 056,56 169,702800 164,760000
Raiffeisen Russia Equities EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 151,920000 59 526 967,50 23 607,91 23 607,91 156,477600 151,920000
Raiffeisen Active Commodities EUR 105,870000 87 315 375,90 289 024,46 289 024,46 111,163500 105,870000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Local Bonds EUR 129,000000 121 379 941,80 0,00 0,00 134,160000 129,000000
Raiffeisen ESG Euro Corporates EUR 214,680000 200 146 414,20 22 213,15 22 213,15 221,120400 214,680000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,330000 57 131 906,53 341,44 341,44 112,609900 109,330000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 225,090000 1 334 448 051,00 3 733 216,69 3 733 216,69 232,968150 225,090000
Raiffeisen Fund Security EUR 173,760000 1 054 367 760,00 3 616 122,49 3 616 122,49 178,972800 173,760000
Raiffeisen Fund Growth EUR 263,620000 526 789 814,70 189 792,43 189 792,43 274,164800 263,620000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 113,110000 444 495 118,00 331,64 331,64 114,241100 113,110000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,850000 382 155 622,70 28 154,67 28 154,67 158,721250 154,850000
Raiffeisen Sustainable Solid EUR 116,270000 568 385 465,00 1 920 180,21 1 920 180,21 119,758100 116,270000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,980000 169 608 391,60 273,41 273,41 104,009800 102,980000
Raiffeisen Sustainable Growth EUR 148,850000 167 803 139,90 1 672 573,57 1 672 573,57 154,804000 148,850000
Raiffeisen Sustainable Equities EUR 287,240000 1 504 359 355,00 973 335,14 973 335,14 298,729600 287,240000
Raiffeisen Sustainable Momentum EUR 137,750000 197 178 965,70 18 766,65 18 766,65 137,750000 137,750000
Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities EUR 190,170000 583 914 007,60 747,37 747,37 190,170000 190,170000
Raiffeisen FixedTerm ESG 2029 EUR 109,200000 52 666 399,65 263 164,47 263 164,47 109,200000 109,200000
Raiffeisen SmartEnergy ESG Equities EUR 189,880000 348 457 211,90 4 127,80 4 127,80 189,880000 189,880000
Raiffeisen HighTech ESG Equities EUR 1 060,300000 587 431 571,70 12 022,74 12 022,74 1 060,300000 1 060,300000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,150000 200 146 414,20 0,00 0,00 112,150000 112,150000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,880000 382 155 622,70 70 474,96 70 474,96 72,880000 72,880000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,290000 141 393 405,60 0,00 0,00 93,290000 93,290000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,920000 444 495 118,00 0,00 0,00 61,920000 61,920000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 84,630000 489 745 337,80 0,00 0,00 84,630000 84,630000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,810000 57 131 906,53 0,00 0,00 83,810000 83,810000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,880000 59 526 967,50 0,00 0,00 101,880000 101,880000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,730000 43 930 983,01 0,00 0,00 103,730000 103,730000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 83,750000 121 379 941,80 0,00 0,00 83,750000 83,750000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,530000 169 608 391,60 0,00 0,00 91,530000 91,530000
Raiffeisen Eastern European Bonds EUR 87,080000 51 680 446,60 0,00 0,00 87,080000 87,080000
Raiffeisen GlobalDividend ESG Equities EUR 309,760000 576 716 683,00 3 859,61 3 859,61 309,760000 309,760000
Raiffeisen MegaTrends ESG Equities EUR 194,390000 922 463 931,90 875,92 875,92 194,390000 194,390000
Raiffeisen NewInfrastructure ESG Equities EUR 371,930000 468 402 435,90 2 507,55 2 507,55 371,930000 371,930000
Raiffeisen-Eur-Resilience & Security Equtity EUR 105,850000 20 828 514,25 0,00 0,00 105,850000 105,850000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF