Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 203,690000 196 330 640,50 150 457,45 150 457,45 211,837600 203,690000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 147,580000 101 189 905,00 291 708,10 291 708,10 154,959000 147,580000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 292,890000 463 470 083,60 138 960,49 138 960,49 307,534500 292,890000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 341,410000 515 922 725,10 186 209,11 186 209,11 351,652300 341,410000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 247,100000 51 894 828,23 123 118,07 123 118,07 254,513000 247,100000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 224,510000 166 806 715,80 41 428,16 41 428,16 235,735500 224,510000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 177,770000 37 629 150,72 170 558,55 170 558,55 179,547700 177,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 150,940000 5 280 936 563,00 23 871 315,41 23 871 315,41 155,468200 150,940000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,670000 51 277 952,89 56 359,61 56 359,61 153,130100 148,670000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 74,610000 56 524 542,55 194 457,39 194 457,39 78,340500 74,610000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 119,880000 119 049 607,90 0,00 0,00 124,675200 119,880000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 212,030000 192 714 478,50 47 528,01 47 528,01 218,390900 212,030000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,000000 68 952 030,26 0,00 0,00 112,270000 109,000000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 199,720000 1 176 182 493,00 3 360 280,81 3 360 280,81 206,710200 199,720000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 164,940000 1 065 202 926,00 3 815 698,70 3 815 698,70 169,888200 164,940000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 221,730000 428 637 123,80 157 517,44 157 517,44 230,599200 221,730000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,220000 360 109 283,40 0,00 0,00 112,332200 111,220000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,570000 374 069 744,60 83 655,76 83 655,76 158,434250 154,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,860000 672 034 934,30 3 390 086,66 3 390 086,66 115,215800 111,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,330000 145 134 563,60 0,00 0,00 102,343300 101,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 130,130000 166 520 772,50 2 122 144,16 2 122 144,16 135,335200 130,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 241,570000 1 394 074 321,00 2 993 922,68 2 993 922,68 251,232800 241,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,210000 201 418 702,90 16 310,62 16 310,62 121,210000 121,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 133,440000 330 704 683,80 0,00 0,00 133,440000 133,440000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,530000 52 822 924,13 259 139,88 259 139,88 107,530000 107,530000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 137,840000 257 613 449,00 0,00 0,00 137,840000 137,840000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 644,040000 360 726 365,50 0,00 0,00 644,040000 644,040000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 64,190000 56 524 542,55 0,00 0,00 64,190000 64,190000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 182,310000 463 470 083,60 0,00 0,00 182,310000 182,310000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,900000 192 714 478,50 0,00 0,00 111,900000 111,900000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,500000 374 069 744,60 71 074,50 71 074,50 73,500000 73,500000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 90,260000 196 330 640,50 0,00 0,00 90,260000 90,260000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 115,990000 101 189 905,00 0,00 0,00 115,990000 115,990000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,500000 360 109 283,40 0,00 0,00 61,500000 61,500000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 85,800000 515 922 725,10 0,00 0,00 85,800000 85,800000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,410000 68 952 030,26 0,00 0,00 84,410000 84,410000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 388,070000 360 726 365,50 0,00 0,00 388,070000 388,070000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,790000 51 277 952,89 0,00 0,00 100,790000 100,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 197,090000 1 394 074 321,00 0,00 0,00 197,090000 197,090000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 102,720000 37 629 150,72 0,00 0,00 102,720000 102,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 121,630000 330 704 683,80 0,00 0,00 121,630000 121,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 78,620000 119 049 607,90 0,00 0,00 78,620000 78,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 102,150000 5 280 936 563,00 0,00 0,00 102,150000 102,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 137,540000 201 418 702,90 0,00 0,00 137,540000 137,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,960000 145 134 563,60 0,00 0,00 90,960000 90,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,260000 672 034 934,30 0,00 0,00 104,260000 104,260000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 124,040000 166 520 772,50 0,00 0,00 124,040000 124,040000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 83,790000 51 894 828,23 0,00 0,00 83,790000 83,790000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 139,280000 257 613 449,00 0,00 0,00 139,280000 139,280000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 168,470000 166 806 715,80 0,00 0,00 168,470000 168,470000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 128,570000 1 176 182 493,00 0,00 0,00 128,570000 128,570000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,060000 1 065 202 926,00 0,00 0,00 95,060000 95,060000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 149,520000 428 637 123,80 0,00 0,00 149,520000 149,520000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF