Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 212,190000 152 232 683,90 128 077,88 128 077,88 220,677600 212,190000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 215,790000 143 419 332,00 414 396,43 414 396,43 226,579500 215,790000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 347,270000 552 870 119,90 164 818,16 164 818,16 364,633500 347,270000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 342,480000 471 082 065,50 186 792,70 186 792,70 352,754400 342,480000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 256,380000 52 604 079,39 108 030,58 108 030,58 264,071400 256,380000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 261,480000 215 275 772,00 48 250,12 48 250,12 274,554000 261,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,090000 45 167 203,90 136 390,86 136 390,86 183,910900 182,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 152,020000 4 992 742 389,00 14 752 300,21 14 752 300,21 156,580600 152,020000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 150,250000 55 202 352,51 23 026,71 23 026,71 154,757500 150,250000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 103,830000 82 715 046,18 271 399,78 271 399,78 109,021500 103,830000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 126,170000 117 689 646,70 0,00 0,00 131,216800 126,170000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 212,490000 190 231 256,40 21 976,78 21 976,78 218,864700 212,490000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,500000 60 418 076,31 0,00 0,00 112,785000 109,500000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 211,430000 1 247 588 927,00 3 516 200,36 3 516 200,36 218,830050 211,430000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 168,440000 1 044 581 090,00 3 771 799,44 3 771 799,44 173,493200 168,440000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 238,880000 470 686 885,90 169 700,83 169 700,83 248,435200 238,880000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,270000 451 518 072,60 100,14 100,14 113,392700 112,270000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,040000 359 432 176,70 28 116,61 28 116,61 157,891000 154,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 112,090000 566 369 994,90 2 000 791,03 2 000 791,03 115,452700 112,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,230000 174 194 934,40 0,00 0,00 103,252300 102,230000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 132,620000 159 271 815,20 1 614 678,21 1 614 678,21 137,924800 132,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 246,340000 1 403 769 689,00 1 135 998,63 1 135 998,63 256,193600 246,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 125,450000 195 235 652,20 16 881,18 16 881,18 125,450000 125,450000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 159,450000 461 761 297,00 189,75 189,75 159,450000 159,450000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,770000 53 385 711,50 259 718,26 259 718,26 107,770000 107,770000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 179,310000 319 879 940,40 479,83 479,83 179,310000 179,310000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 812,260000 444 068 890,10 85,29 85,29 812,260000 812,260000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 88,460000 82 715 046,18 0,00 0,00 88,460000 88,460000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 216,140000 552 870 119,90 0,00 0,00 216,140000 216,140000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 112,150000 190 231 256,40 0,00 0,00 112,150000 112,150000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,500000 359 432 176,70 70 107,50 70 107,50 72,500000 72,500000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 92,520000 152 232 683,90 0,00 0,00 92,520000 92,520000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 166,210000 143 419 332,00 0,00 0,00 166,210000 166,210000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,460000 451 518 072,60 0,00 0,00 61,460000 61,460000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 86,070000 471 082 065,50 0,00 0,00 86,070000 86,070000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,940000 60 418 076,31 0,00 0,00 83,940000 83,940000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 472,910000 444 068 890,10 0,00 0,00 472,910000 472,910000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,860000 55 202 352,51 0,00 0,00 101,860000 101,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 200,990000 1 403 769 689,00 0,00 0,00 200,990000 200,990000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,200000 45 167 203,90 0,00 0,00 103,200000 103,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 145,330000 461 761 297,00 0,00 0,00 145,330000 145,330000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,910000 117 689 646,70 0,00 0,00 81,910000 81,910000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 101,780000 4 992 742 389,00 0,00 0,00 101,780000 101,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 140,970000 195 235 652,20 0,00 0,00 140,970000 140,970000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,860000 174 194 934,40 0,00 0,00 90,860000 90,860000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 104,480000 566 369 994,90 0,00 0,00 104,480000 104,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 125,180000 159 271 815,20 0,00 0,00 125,180000 125,180000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,940000 52 604 079,39 0,00 0,00 86,940000 86,940000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 181,190000 319 879 940,40 0,00 0,00 181,190000 181,190000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 189,630000 215 275 772,00 0,00 0,00 189,630000 189,630000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 134,170000 1 247 588 927,00 0,00 0,00 134,170000 134,170000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,120000 1 044 581 090,00 0,00 0,00 96,120000 96,120000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 157,840000 470 686 885,90 0,00 0,00 157,840000 157,840000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF