Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 213,990000 152 747 662,70 158 092,60 158 092,60 222,549600 213,990000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 210,930000 138 874 732,10 347 771,89 347 771,89 221,476500 210,930000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 368,550000 585 239 820,60 174 857,07 174 857,07 386,977500 368,550000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 343,720000 469 588 242,40 187 469,01 187 469,01 354,031600 343,720000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 258,290000 52 795 787,75 128 693,51 128 693,51 266,038700 258,290000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 275,540000 227 200 113,80 50 844,57 50 844,57 289,317000 275,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 182,150000 45 466 382,60 135 395,12 135 395,12 183,971500 182,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 154,270000 5 058 344 683,00 22 983 838,20 22 983 838,20 158,898100 154,270000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 150,550000 55 399 551,08 57 072,30 57 072,30 155,066500 150,550000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 106,130000 84 804 010,39 276 608,53 276 608,53 111,436500 106,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 126,230000 117 334 892,90 0,00 0,00 131,279200 126,230000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 213,060000 190 424 987,20 50 732,99 50 732,99 219,451800 213,060000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 109,710000 60 276 787,34 0,00 0,00 113,001300 109,710000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 213,530000 1 260 731 631,00 3 592 633,50 3 592 633,50 221,003550 213,530000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 168,910000 1 045 415 487,00 3 885 053,30 3 885 053,30 173,977300 168,910000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 242,780000 478 643 590,90 172 471,40 172 471,40 252,491200 242,780000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,360000 450 556 312,90 0,00 0,00 113,483600 112,360000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,120000 359 272 065,80 87 059,15 87 059,15 157,973000 154,120000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 112,780000 569 077 412,00 2 839 036,32 2 839 036,32 116,163400 112,780000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,310000 176 518 161,10 0,00 0,00 103,333100 102,310000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 135,440000 146 947 700,10 2 096 891,97 2 096 891,97 140,857600 135,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 253,560000 1 412 188 808,00 2 366 203,41 2 366 203,41 263,702400 253,560000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 129,120000 200 849 649,60 17 375,03 17 375,03 129,120000 129,120000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 168,070000 485 781 273,00 0,00 0,00 168,070000 168,070000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 108,020000 53 513 214,95 260 320,75 260 320,75 108,020000 108,020000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 180,910000 326 699 267,10 0,00 0,00 180,910000 180,910000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 864,870000 472 417 741,10 0,00 0,00 864,870000 864,870000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 90,420000 84 804 010,39 0,00 0,00 90,420000 90,420000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 226,740000 585 239 820,60 0,00 0,00 226,740000 226,740000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,300000 190 424 987,20 0,00 0,00 111,300000 111,300000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,540000 359 272 065,80 70 146,18 70 146,18 72,540000 72,540000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 93,310000 152 747 662,70 0,00 0,00 93,310000 93,310000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 162,460000 138 874 732,10 0,00 0,00 162,460000 162,460000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,510000 450 556 312,90 0,00 0,00 61,510000 61,510000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 83,360000 469 588 242,40 0,00 0,00 83,360000 83,360000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,100000 60 276 787,34 0,00 0,00 84,100000 84,100000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 503,540000 472 417 741,10 0,00 0,00 503,540000 503,540000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 102,060000 55 399 551,08 0,00 0,00 102,060000 102,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 206,880000 1 412 188 808,00 0,00 0,00 206,880000 206,880000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,240000 45 466 382,60 0,00 0,00 103,240000 103,240000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 153,190000 485 781 273,00 0,00 0,00 153,190000 153,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 81,960000 117 334 892,90 0,00 0,00 81,960000 81,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 103,290000 5 058 344 683,00 0,00 0,00 103,290000 103,290000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 145,090000 200 849 649,60 0,00 0,00 145,090000 145,090000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,920000 176 518 161,10 0,00 0,00 90,920000 90,920000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 105,130000 569 077 412,00 0,00 0,00 105,130000 105,130000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 127,830000 146 947 700,10 0,00 0,00 127,830000 127,830000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 86,700000 52 795 787,75 0,00 0,00 86,700000 86,700000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 182,810000 326 699 267,10 0,00 0,00 182,810000 182,810000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 199,830000 227 200 113,80 0,00 0,00 199,830000 199,830000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 135,500000 1 260 731 631,00 0,00 0,00 135,500000 135,500000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 96,390000 1 045 415 487,00 0,00 0,00 96,390000 96,390000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 160,420000 478 643 590,90 0,00 0,00 160,420000 160,420000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF