Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 205,240000 193 250 795,90 151 602,37 151 602,37 213,449600 205,240000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 149,510000 101 701 809,00 295 522,96 295 522,96 156,985500 149,510000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 290,420000 459 839 211,90 137 788,61 137 788,61 304,941000 290,420000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 342,020000 499 214 362,60 186 541,81 186 541,81 352,280600 342,020000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 249,000000 52 269 555,81 124 064,75 124 064,75 256,470000 249,000000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 235,650000 175 222 658,60 43 483,79 43 483,79 247,432500 235,650000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 178,510000 39 234 173,44 168 747,39 168 747,39 180,295100 178,510000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 150,390000 5 262 469 867,00 23 784 332,35 23 784 332,35 154,901700 150,390000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 148,030000 50 837 282,36 56 116,99 56 116,99 152,470900 148,030000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 72,790000 55 270 111,88 189 713,89 189 713,89 76,429500 72,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 120,230000 119 383 488,10 0,00 0,00 125,039200 120,230000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 211,850000 192 313 623,60 47 487,66 47 487,66 218,205500 211,850000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,920000 68 658 332,50 0,00 0,00 112,187600 108,920000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 199,130000 1 167 177 093,00 3 350 354,09 3 350 354,09 206,099550 199,130000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 164,800000 1 062 174 182,00 3 812 459,96 3 812 459,96 169,744000 164,800000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 220,710000 424 866 693,80 156 792,83 156 792,83 229,538400 220,710000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 111,370000 365 391 484,00 0,00 0,00 112,483700 111,370000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 154,010000 371 067 680,30 83 352,68 83 352,68 157,860250 154,010000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,520000 666 984 247,50 3 379 782,44 3 379 782,44 114,865600 111,520000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 101,430000 175 855 859,40 0,00 0,00 102,444300 101,430000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 129,480000 166 063 916,90 2 111 544,04 2 111 544,04 134,659200 129,480000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 240,620000 1 427 024 680,00 2 982 148,75 2 982 148,75 250,244800 240,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,960000 202 142 570,30 16 411,55 16 411,55 121,960000 121,960000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 132,550000 352 719 793,30 0,00 0,00 132,550000 132,550000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,630000 53 063 489,19 259 380,87 259 380,87 107,630000 107,630000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 138,420000 259 898 330,80 0,00 0,00 138,420000 138,420000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 609,750000 338 131 526,70 0,00 0,00 609,750000 609,750000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 62,610000 55 270 111,88 0,00 0,00 62,610000 62,610000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 180,770000 459 839 211,90 0,00 0,00 180,770000 180,770000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,810000 192 313 623,60 0,00 0,00 111,810000 111,810000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 73,230000 371 067 680,30 70 813,41 70 813,41 73,230000 73,230000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 90,940000 193 250 795,90 0,00 0,00 90,940000 90,940000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 115,150000 101 701 809,00 0,00 0,00 115,150000 115,150000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,580000 365 391 484,00 0,00 0,00 61,580000 61,580000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 85,950000 499 214 362,60 0,00 0,00 85,950000 85,950000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 84,340000 68 658 332,50 0,00 0,00 84,340000 84,340000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 355,000000 338 131 526,70 0,00 0,00 355,000000 355,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 100,350000 50 837 282,36 0,00 0,00 100,350000 100,350000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 196,320000 1 427 024 680,00 0,00 0,00 196,320000 196,320000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,150000 39 234 173,44 0,00 0,00 103,150000 103,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 120,820000 352 719 793,30 0,00 0,00 120,820000 120,820000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 78,850000 119 383 488,10 0,00 0,00 78,850000 78,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 101,770000 5 262 469 867,00 0,00 0,00 101,770000 101,770000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 138,400000 202 142 570,30 0,00 0,00 138,400000 138,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 91,050000 175 855 859,40 0,00 0,00 91,050000 91,050000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 103,950000 666 984 247,50 0,00 0,00 103,950000 103,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 123,420000 166 063 916,90 0,00 0,00 123,420000 123,420000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 84,430000 52 269 555,81 0,00 0,00 84,430000 84,430000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 139,870000 259 898 330,80 0,00 0,00 139,870000 139,870000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 176,830000 175 222 658,60 0,00 0,00 176,830000 176,830000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 126,370000 1 167 177 093,00 0,00 0,00 126,370000 126,370000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 94,040000 1 062 174 182,00 0,00 0,00 94,040000 94,040000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 145,830000 424 866 693,80 0,00 0,00 145,830000 145,830000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF