Základné údaje

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 209,820000 151 041 296,60 126 647,35 126 647,35 218,212800 209,820000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 221,160000 147 719 600,40 424 708,81 424 708,81 232,218000 221,160000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 326,540000 518 660 628,00 154 979,48 154 979,48 342,867000 326,540000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 339,810000 468 593 538,00 185 336,45 185 336,45 350,004300 339,810000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 252,120000 51 757 460,38 106 235,55 106 235,55 259,683600 252,120000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 249,320000 205 038 343,30 46 006,27 46 006,27 261,786000 249,320000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 181,790000 45 112 302,95 137 841,31 137 841,31 183,607900 181,790000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 149,460000 4 910 383 992,00 14 503 873,11 14 503 873,11 153,943800 149,460000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 67,220000 34 032 169,54 17 361,98 17 361,98 70,581000 67,220000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 150,290000 55 160 939,34 23 032,84 23 032,84 154,798700 150,290000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 104,470000 83 064 493,07 273 072,67 273 072,67 109,693500 104,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 124,680000 116 313 265,90 0,00 0,00 129,667200 124,680000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 211,400000 189 692 389,20 21 864,05 21 864,05 217,742000 211,400000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 108,690000 60 167 434,77 0,00 0,00 111,950700 108,690000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 208,340000 1 228 125 245,00 3 464 811,91 3 464 811,91 215,631900 208,340000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 166,960000 1 035 864 874,00 3 738 658,48 3 738 658,48 171,968800 166,960000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 233,910000 460 229 882,80 166 170,13 166 170,13 243,266400 233,910000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 112,070000 450 427 268,70 99,97 99,97 113,190700 112,070000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 153,700000 360 816 518,40 28 054,55 28 054,55 157,542500 153,700000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 111,180000 562 438 084,70 1 984 547,66 1 984 547,66 114,515400 111,180000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 102,070000 172 641 539,40 0,00 0,00 103,090700 102,070000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 129,460000 155 189 848,90 1 576 204,50 1 576 204,50 134,638400 129,460000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 238,490000 1 372 649 739,00 1 099 798,30 1 099 798,30 248,029600 238,490000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 121,550000 188 882 872,20 16 356,38 16 356,38 121,550000 121,550000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 151,100000 439 362 883,20 179,81 179,81 151,100000 151,100000
Raiffeisen-Mehrwert-ESG-2029 (R) VTA EUR 107,310000 53 157 845,28 258 609,70 258 609,70 107,310000 107,310000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA EUR 173,820000 309 378 713,90 465,14 465,14 173,820000 173,820000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA EUR 751,380000 409 319 210,00 78,89 78,89 751,380000 751,380000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A EUR 89,000000 83 064 493,07 0,00 0,00 89,000000 89,000000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) A EUR 203,240000 518 660 628,00 0,00 0,00 203,240000 203,240000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A EUR 111,570000 189 692 389,20 0,00 0,00 111,570000 111,570000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A EUR 72,340000 360 816 518,40 69 952,78 69 952,78 72,340000 72,340000
Raiffeisen-EM-ESG-Transformation-Rent (R) A EUR 91,490000 151 041 296,60 0,00 0,00 91,490000 91,490000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A EUR 170,350000 147 719 600,40 0,00 0,00 170,350000 170,350000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A EUR 61,350000 450 427 268,70 0,00 0,00 61,350000 61,350000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A EUR 85,390000 468 593 538,00 0,00 0,00 85,390000 85,390000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A EUR 83,320000 60 167 434,77 0,00 0,00 83,320000 83,320000
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A EUR 437,460000 409 319 210,00 0,00 0,00 437,460000 437,460000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A EUR 101,880000 55 160 939,34 0,00 0,00 101,880000 101,880000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A EUR 194,580000 1 372 649 739,00 0,00 0,00 194,580000 194,580000
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A USD 103,040000 45 112 302,95 0,00 0,00 103,040000 103,040000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) A EUR 137,720000 439 362 883,20 0,00 0,00 137,720000 137,720000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-LocalBonds (R) A EUR 80,950000 116 313 265,90 0,00 0,00 80,950000 80,950000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A EUR 100,060000 4 910 383 992,00 0,00 0,00 100,060000 100,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A EUR 136,580000 188 882 872,20 0,00 0,00 136,580000 136,580000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A EUR 90,710000 172 641 539,40 0,00 0,00 90,710000 90,710000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A EUR 103,630000 562 438 084,70 0,00 0,00 103,630000 103,630000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A EUR 122,200000 155 189 848,90 0,00 0,00 122,200000 122,200000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A EUR 85,490000 51 757 460,38 0,00 0,00 85,490000 85,490000
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A EUR 175,640000 309 378 713,90 0,00 0,00 175,640000 175,640000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A EUR 180,810000 205 038 343,30 0,00 0,00 180,810000 180,810000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A EUR 132,210000 1 228 125 245,00 0,00 0,00 132,210000 132,210000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A EUR 95,270000 1 035 864 874,00 0,00 0,00 95,270000 95,270000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A EUR 154,560000 460 229 882,80 0,00 0,00 154,560000 154,560000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF