Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR	17,0845	30 306,15	6 821,17	30 306,15	6 821,17	-23 484,98	-33 483,23	-160 840,56	-719 582,62	-1 031 624,04	-1 279 597,20
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i)	15,2180	2,48	0,00	2,48	0,00	-2,48	52,12	223,59	-485,46	-407,48	-248,44
IAD - Energy Fund	0,6639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 438,53	-543 388,10	-591 222,63	-835 824,98
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	3,5715	0,00	552,46	0,00	552,46	552,46	552,46	1 077,57	2 835,58	3 997,28	-16 403,34
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i)	15,2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	52,89	105,03	139,56	211,41
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged	17,0596	0,00	94,79	0,00	94,79	94,79	94,79	-1 077,46	789,57	978,48	1 356,87
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C)	1,2411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 497,59	-2 497,59	-2 497,59	-2 497,59
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C)	5,8508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,72	-202,72	-202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C)	4,8379	0,00	90,66	0,00	90,66	90,66	-5 401,71	-58 566,58	-156 693,47	-172 743,15	-1 403 314,93
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C]	19,5467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	17,2658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A)	14,3603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f.	15,5474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 933 000,00	2 033 000,00	5 503 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	16,3688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	16,3706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Gold ETC	22,6436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Physical Silver ETC	54,9669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF	17,4071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR	3,7564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 921,00	399 716,00	669 735,00	878 300,00
Penta Equity - trieda C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 142,30	10 961 577,82
Penta Equity - trieda D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 732,64	616 422,57
Penta Equity - trieda I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 668,00	284 148,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )