Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 15,9930 14 032,14 5 245,87 14 032,14 5 245,87 -8 786,27 78 202,31 -379 152,63 -558 775,68 -386 797,18 -823 753,95
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,5285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,47 118,16 236,68 146,41 445,78
IAD - Energy Fund 0,7554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -415 006,40 -522 784,10 -767 386,45 -522 784,10 -1 929 936,89
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,6818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 161,69 -19 238,92 1 161,69 -51 542,10
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,5025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,34 52,75 106,14 71,20 -21 093,87
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged 15,9788 0,00 331,62 0,00 331,62 331,62 1 266,84 1 455,75 1 739,18 1 455,75 2 304,88
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) 1,6474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) 7,2927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72 -202,72
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) 5,1990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 606,49 -47 607,17 -140 393,91 -47 607,17 -1 380 352,10
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 18,6005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 15,2248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond 0,1253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -186 473,60 -695 115,80 -1 036 307,11 -864 693,65 -1 928 805,57
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. 14,8293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 000,00 558 000,00 4 128 000,00 658 000,00 4 978 000,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 14,8386 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF 14,8285 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Gold ETC 21,0690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Physical Silver ETC 49,6108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Bloomb Commodity Carb Tilted UCITS ETF 15,2277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partners Alternative Strategies - trieda EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 019,00 478 584,00 270 019,00 527 419,00
Penta Equity - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 961 577,82 1 842 142,30 10 961 577,82
Penta Equity - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616 422,57 138 732,64 616 422,57
Penta Equity - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 148,00 73 668,00 284 148,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF