Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
EAM SK Euro Plus Fond	0,4185	446 053,02	85 461,62	446 053,02	85 461,62	-360 591,40	-1 769 682,73	-8 145 401,56	-9 426 377,32	-16 747 723,27	-35 242 794,14
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby	0,6424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 531,00	-1 397 005,00	-1 413 525,00	-1 515 381,00
ČSOB Privátny o.p.f.	0,2128	176 895,00	20 627,00	176 895,00	20 627,00	-156 268,00	-711 576,00	-3 933 294,00	-9 001 965,00	-11 255 814,00	-9 754 749,00
ERSTE RESERVE DOLLAR	0,2468	0,00	75 774,03	0,00	75 774,03	75 774,03	95 711,01	176 579,29	258 494,68	301 536,27	1 007 282,95
ERSTE RESERVE EURO PLUS	0,9652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 277,20	-1 519 134,56	-1 519 514,09	-1 531 824,99
ERSTE RESERVE CORPORATE	0,4436	0,00	2 463,84	0,00	2 463,84	2 463,84	2 463,84	7 980,78	7 980,78	7 980,78	-3 081,51
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto	0,0333	1 608 170,45	1 559 732,58	1 608 170,45	1 559 732,58	-48 437,87	765 714,27	1 980 195,89	6 483 081,04	8 776 254,40	11 075 896,02
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond	0,3277	793 967,29	60 546,65	793 967,29	60 546,65	-733 420,64	-2 239 385,46	-2 891 686,63	-5 442 939,70	-2 524 226,07	-8 664 814,42
ERSTE RESERVE EURO	0,1214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 447 155,40	6 361 775,30	6 361 775,30	6 361 775,30
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C)	0,5499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C)	5,4416	805,02	398,99	805,02	398,99	-406,03	265,04	-234,41	-18 432,61	-18 627,03	-1 059 210,01
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	0,4319	0,00	2 409,39	0,00	2 409,39	2 409,39	2 409,39	20 606,28	-1 907 678,77	-2 614 452,37	4 057 544,46
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK	1,0447	13 850,06	44 786,16	13 850,06	44 786,16	30 936,10	172 289,22	377 609,99	702 949,23	934 863,31	1 557 476,98
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	0,1108	745 993,93	971 193,57	745 993,93	971 193,57	225 199,64	982 883,15	3 487 952,52	9 169 594,20	15 335 487,24	25 806 053,85
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	1,2630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	2,2395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A)	0,0382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAM - Smart Wallet Fund		204 435,63	825 357,62	204 435,63	825 357,62	620 921,99	1 057 155,42	5 448 739,06	16 536 740,22	16 536 740,22	16 536 740,22
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )