Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.5.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,3715 943 605,66 73 796,47 943 605,66 73 796,47 -869 809,19 -2 562 572,82 -1 559 607,10 -9 597 734,97 -9 472 130,90 -41 632 418,37
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,5691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -870 582,00 -1 355 474,00 -1 371 994,00 -1 371 994,00 -1 399 381,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,2036 1 368 466,00 287,00 1 368 466,00 287,00 -1 368 179,00 -2 690 433,00 -5 766 318,00 -9 346 491,00 -8 690 699,00 626 578,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,2666 0,00 4 427,06 0,00 4 427,06 4 427,06 32 881,86 44 333,24 146 093,62 129 384,04 745 293,79
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,8549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 414 857,36 -1 414 732,80 -1 415 236,89 -9 795 290,46
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,4238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 129,26 0,00 -7 523 978,46
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0333 1 616 912,03 1 984 400,54 1 616 912,03 1 984 400,54 367 488,51 1 175 132,60 4 502 885,15 9 185 883,24 7 219 931,78 10 761 406,20
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3177 1 101 262,97 276 907,25 1 101 262,97 276 907,25 -824 355,72 -2 972 074,77 -3 373 876,01 -4 376 147,15 -456 895,16 -6 032 505,47
ERSTE RESERVE EURO 0,1132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 642,40 15 808 930,70 15 808 930,70 15 808 930,70 5 660 658,17
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,4847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 5,9431 0,00 49,80 0,00 49,80 49,80 1 163,66 -18 447,14 -18 926,95 -18 342,82 -1 063 629,69
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,3942 0,00 126,18 0,00 126,18 126,18 252,33 -1 928 158,87 -1 135 254,92 -2 634 932,47 -3 605 524,17
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9935 32 500,98 60 686,76 32 500,98 60 686,76 28 185,78 111 103,29 325 339,24 727 647,18 612 712,76 1 723 344,76
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1167 947 889,50 1 148 682,77 947 889,50 1 148 682,77 200 793,27 1 358 785,92 5 681 641,68 15 525 571,97 12 257 417,61 31 840 298,75
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,2513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 2,2658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AAM - Smart Wallet Fund 1 101,56 359 984,90 1 101,56 359 984,90 358 883,34 6 433 488,50 11 446 884,50 11 446 884,50 11 446 884,50 11 446 884,50
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF