Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
EAM SK Euro Plus Fond 0,1676 432 721,78 383 408,93 432 721,78 383 408,93 -49 312,85 -1 297 561,29 -17 974 949,16 -31 482 560,37 -46 656 260,36 -44 528 635,50
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,1958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -101 856,00 -37 480,00 -21 003,00 -46 756,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1925 236 510,00 214 945,00 236 510,00 214 945,00 -21 565,00 -1 713,00 1 973 032,00 9 410 143,00 9 531 952,00 9 722 870,00
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,3249 0,00 228 963,79 0,00 228 963,79 228 963,79 486 093,75 613 112,85 547 005,75 -986 637,82 -956 244,55
ERSTE RESERVE EURO PLUS 0,3234 378,36 0,00 378,36 0,00 -378,36 882,14 -17 861,79 -8 385 354,94 -10 649 073,26 -10 643 288,84
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,2539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 007 750,00 -8 933,03 -7 509 698,36 -8 087 748,54 -8 087 600,94
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0544 2 181 666,66 1 928 845,08 2 181 666,66 1 928 845,08 -252 821,58 -678 469,69 -132 607,77 1 848 936,82 7 211 371,77 9 489 990,99
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1889 762 862,83 814 590,45 762 862,83 814 590,45 51 727,62 -2 895 691,34 -1 991 738,06 -1 052 469,38 11 894 104,03 -3 393 323,42
ERSTE RESERVE EURO 0,0834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 148 272,53 -35 778 168,03 -36 011 892,22
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) 0,5227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -4 576,47 -5 749,28
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) 7,9498 0,00 448,74 0,00 448,74 448,74 1 605,19 -1 039 736,20 -1 044 290,70 -1 061 611,58 -960 171,75
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,2099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051 580,40 5 172 319,28 -2 445 643,15 6 977 997,22 15 955 697,22
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7582 33 191,04 61 775,34 33 191,04 61 775,34 28 584,30 167 084,08 456 519,76 1 015 709,61 2 765 731,49 3 057 522,94
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 0,1740 484 154,28 1 222 533,66 484 154,28 1 222 533,66 738 379,38 2 802 504,07 7 160 597,72 17 171 151,10 35 190 240,01 40 469 212,73
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A 1,0572 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-NH-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A 1,5166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Govt Bond 0-3 mt UCITS ETF EUR (A) 0,0609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF