Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Multi Interest Cash USD 0,1437 86 008,00 12 969,00 86 008,00 12 969,00 -73 039,00 -15 681,00 3 856 838,00 13 216 845,00 13 581 324,00 13 375 147,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,5007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 330,00 -10 421,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,5848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151 149,00 -283 983,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7577 1 443,91 0,00 1 443,91 0,00 -1 443,91 120,35 3 336,45 -7 305,96 -148 331,46 -160 684,86
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5769 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR 0,0698 71 332,83 81 672,21 71 332,83 81 672,21 10 339,38 86 438,10 -251 017,20 -1 380 130,66 -4 616 370,89 -4 705 408,68
Amundi Funds Cash USD - A2 USD 0,0831 6 290,05 0,00 6 290,05 0,00 -6 290,05 -173 747,30 72 750,99 71 891,04 232 834,81 131 929,28
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF