Prehľad predajov

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
KBC Multi Interest Cash USD	0,0967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 658,00	-1 890 270,00	-4 505 720,00	-4 566 439,00	3 545 699,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	0,4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-12 330,00	-12 330,00	-12 330,00	-12 330,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	0,4526	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,00	-15 093,00	-15 093,00	-15 093,00	-15 093,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	0,9966	0,00	1 250,09	0,00	1 250,09	1 250,09	1 345,04	28 633,43	-18 591,02	-17 033,83	-12 132,27
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	0,1694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	1,1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,90	997,52	997,52	997,52
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	0,0518	853 725,00	90 193,70	853 725,00	90 193,70	-763 531,30	-1 421 753,77	-2 018 147,82	-2 824 306,04	-2 987 257,57	-3 715 188,15
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	0,0869	98 658,10	62 329,36	98 658,10	62 329,36	-36 328,74	-56 551,55	-45 771,87	1 181 316,34	1 181 316,34	1 337 645,96
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	0,0605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iShares EUR Cash UCITS ETF	0,0561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH		0,00	400 055,94	0,00	0,00	400 055,94	2 500 055,94	-699 943,87	8 012 412,32	8 012 412,32	7 862 412,32
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BlackRock ICS US Treasury Fund (D)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Názov fondu	Volatilita fondu %	Suma vrátených podielov	Suma vydaných podielov	Upravená suma vrátených podielov	Upravená suma vydaných podielov	1 týžden	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	YTD	1 rok
			Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. )				Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )