Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 28.8.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 800,180000 361 316 940,00 39 597 755,00 39 597 755,00 6 806,980180 6 800,180000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 262,708470 1 133 212 289,00 275 185,00 275 185,00 275,843894 262,708470
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 226,046436 4 574 005 702,00 849 526,00 849 526,00 237,348758 226,046436
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 749,050000 127 104 023,89 744 978,92 744 978,92 1 757,795250 1 749,050000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 76,676000 1 793 265 244,69 0,00 0,00 78,209520 75,909240
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 442,210000 18 505 043,41 1 018,85 1 018,85 455,476300 442,210000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 107,070000 2 698 100 106,58 23 551 844,85 23 551 844,85 111,888150 107,070000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 131,180000 2 658 341 810,65 4 558 233,54 4 558 233,54 137,083100 131,180000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 109,433070 219 711 401,03 0,00 0,00 109,433070 109,433070
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR 15,591700 1 124 694 558,22 0,00 0,00 15,591700 15,591700
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR 107,680000 1 307 811 173,00 11 303 902,04 0,00 107,680000 107,680000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) EUR 1,000000 4 039 296 402,34 0,00 0,00 1,000000 1,000000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) EUR 108,224900 437 152 449 213,61 0,00 0,00 108,224900 108,224900
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) GBP 1,000000 2 354 543 103,20 0,00 0,00 1,000000 1,000000
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) GBP 118,962100 280 101 392 097,19 0,00 0,00 118,962100 118,962100
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) USD 126,494600 4 334 632 214 740,41 0,00 0,00 126,494600 126,494600
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) USD 1,000000 34 267 330 105,32 0,00 0,00 1,000000 1,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF