Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD	USD	6 837,270000	360 939 692,00	40 617 037,00	40 617 037,00	6 844,107270	6 837,270000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	USD	264,188590	1 072 595 219,00	282 589,00	282 589,00	277,398020	264,188590
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	EUR	226,800849	4 586 887 368,00	856 364,00	856 364,00	238,140891	226,800849
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	CZK	1 751,360000	121 955 007,28	714 339,20	714 339,20	1 760,116800	1 751,360000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	EUR	76,988800	1 876 562 358,35	0,00	0,00	78,528576	76,218912
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	EUR	441,290000	17 707 588,84	1 016,73	1 016,73	454,528700	441,290000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	EUR	107,390000	2 667 339 142,06	23 311 611,33	23 311 611,33	112,222550	107,390000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	EUR	131,880000	2 646 220 579,11	4 835 053,10	4 835 053,10	137,814600	131,880000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF	EUR	109,846360	24 636 319 008,62	0,00	0,00	109,846360	109,846360
iShares EUR Cash UCITS ETF	EUR	15,657600	1 308 076 045,04	0,00	0,00	15,657600	15,657600
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH	EUR	108,048000	922 982 595,00	11 241 735,74	0,00	108,048000	108,048000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D)	EUR	1,000000	4 691 823 298,72	0,00	0,00	1,000000	1,000000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A)	EUR	108,670400	509 862 314 601,22	0,00	0,00	108,670400	108,670400
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D)	GBP	1,000000	4 687 112 245,18	0,00	0,00	1,000000	1,000000
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A)	GBP	119,737100	561 221 227 612,34	0,00	0,00	119,737100	119,737100
BlackRock ICS US Treasury Fund (A)	USD	127,318800	4 451 697 826 041,65	0,00	0,00	127,318800	127,318800
BlackRock ICS US Treasury Fund (D)	USD	1,000000	34 964 968 457,46	0,00	0,00	1,000000	1,000000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR