Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 30.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 842,585000 361 029 086,00 40 655 279,00 40 655 279,00 6 849,427585 6 842,585000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 264,188590 1 072 595 219,00 282 589,00 282 589,00 277,398020 264,188590
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 226,800849 4 586 887 368,00 856 364,00 856 364,00 238,140891 226,800849
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 755,730000 123 628 578,28 717 286,68 717 286,68 1 764,508650 1 755,730000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 76,988800 1 876 562 358,35 0,00 0,00 78,528576 76,218912
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 442,360000 17 750 592,44 1 019,20 1 019,20 455,630800 442,360000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 107,440000 2 672 626 316,80 23 258 255,14 23 258 255,14 112,274800 107,440000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 131,980000 2 669 171 575,47 4 841 753,03 4 841 753,03 137,919100 131,980000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 109,906560 24 681 448 873,15 0,00 0,00 109,906560 109,906560
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR 15,657600 1 308 076 045,04 0,00 0,00 15,657600 15,657600
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR 108,048000 922 982 595,00 11 241 735,74 0,00 108,048000 108,048000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) EUR 1,000000 4 691 823 298,72 0,00 0,00 1,000000 1,000000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) EUR 108,670400 509 862 314 601,22 0,00 0,00 108,670400 108,670400
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) GBP 1,000000 4 687 112 245,18 0,00 0,00 1,000000 1,000000
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) GBP 119,737100 561 221 227 612,34 0,00 0,00 119,737100 119,737100
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) USD 127,318800 4 451 697 826 041,65 0,00 0,00 127,318800 127,318800
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) USD 1,000000 34 964 968 457,46 0,00 0,00 1,000000 1,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF