Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 16.10.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 832,364000 360 998 783,00 40 489 604,00 40 489 604,00 6 839,196364 6 832,364000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 263,816448 1 090 406 418,00 282 334,00 282 334,00 277,007270 263,816448
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 226,612841 4 584 582 292,00 851 191,00 851 191,00 237,943483 226,612841
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 750,010000 121 536 196,95 736 434,29 736 434,29 1 758,760050 1 750,010000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 76,952300 1 886 699 650,34 0,00 0,00 78,491346 76,182777
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 440,640000 17 693 399,75 1 015,23 1 015,23 453,859200 440,640000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 107,360000 2 670 832 260,00 23 137 888,37 23 137 888,37 112,191200 107,360000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 131,790000 2 637 319 548,82 4 822 688,27 4 822 688,27 137,720550 131,790000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 109,787580 24 690 584 339,28 0,00 0,00 109,787580 109,787580
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR 15,649800 1 286 171 980,00 0,00 0,00 15,649800 15,649800
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR 107,944000 990 262 541,10 11 331 615,92 0,00 107,944000 107,944000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) EUR 1,000000 4 599 602 749,30 0,00 0,00 1,000000 1,000000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) EUR 108,619100 499 604 710 986,49 0,00 0,00 108,619100 108,619100
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) GBP 1,000000 4 723 917 707,90 0,00 0,00 1,000000 1,000000
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) GBP 119,649000 565 212 029 832,53 0,00 0,00 119,649000 119,649000
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) USD 127,224500 4 323 846 980 255,91 0,00 0,00 127,224500 127,224500
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) USD 1,000000 33 985 961 668,20 0,00 0,00 1,000000 1,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF