Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 800,180000 361 316 940,00 39 597 755,00 39 597 755,00 6 806,980180 6 800,180000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 262,708470 1 133 212 289,00 275 185,00 275 185,00 275,843894 262,708470
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 226,046436 4 574 005 702,00 849 526,00 849 526,00 237,348758 226,046436
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 749,050000 127 104 023,89 744 978,92 744 978,92 1 757,795250 1 749,050000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 76,700100 1 799 832 216,50 0,00 0,00 78,234102 75,933099
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 442,210000 18 505 043,41 1 018,85 1 018,85 455,476300 442,210000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 107,070000 2 698 100 106,58 23 551 844,85 23 551 844,85 111,888150 107,070000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 131,180000 2 658 341 810,65 4 558 233,54 4 558 233,54 137,083100 131,180000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 109,433070 219 711 401,03 0,00 0,00 109,433070 109,433070
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR 15,597900 1 106 202 694,00 0,00 0,00 15,597900 15,597900
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR 107,680000 1 307 811 173,00 11 303 902,04 0,00 107,680000 107,680000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) EUR 1,000000 3 898 024 114,74 0,00 0,00 1,000000 1,000000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) EUR 108,271000 422 042 968 927,01 0,00 0,00 108,271000 108,271000
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) GBP 1,000000 2 338 838 343,64 0,00 0,00 1,000000 1,000000
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) GBP 119,047800 278 433 559 365,99 0,00 0,00 119,047800 119,047800
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) USD 126,582500 4 574 227 510 655,02 0,00 0,00 126,582500 126,582500
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) USD 1,000000 36 136 334 095,59 0,00 0,00 1,000000 1,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF