Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.12.2025 
Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.12.2025
| Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. Nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC Multi Interest Cash USD | USD | ||||||
| BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] | USD | ||||||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] | EUR | ||||||
| GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK | CZK | ||||||
| iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) | EUR | ||||||
| GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR | EUR | ||||||
| Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR | EUR | ||||||
| Amundi Funds Cash USD - A2 USD | EUR | ||||||
| Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF | EUR | ||||||
| iShares EUR Cash UCITS ETF | EUR | ||||||
| EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH | EUR | ||||||
| BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) | EUR | ||||||
| BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) | EUR | ||||||
| BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) | GBP | ||||||
| BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) | GBP | ||||||
| BlackRock ICS US Treasury Fund (A) | USD | ||||||
| BlackRock ICS US Treasury Fund (D) | USD | ||||||
| Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |