Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 4.9.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 804,610000 362 433 705,00 39 734 748,00 39 734 748,00 6 811,414610 6 804,610000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 262,708470 1 133 212 289,00 275 185,00 275 185,00 275,843894 262,708470
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 226,046436 4 574 005 702,00 849 526,00 849 526,00 237,348758 226,046436
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 749,050000 127 104 023,89 744 978,92 744 978,92 1 757,795250 1 749,050000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 76,668400 1 820 115 169,35 0,00 0,00 78,201768 75,901716
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 442,210000 18 505 043,41 1 018,85 1 018,85 455,476300 442,210000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 107,110000 2 684 535 095,30 23 431 981,38 23 431 981,38 111,929950 107,110000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 131,260000 2 649 426 364,63 4 382 641,18 4 382 641,18 137,166700 131,260000
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF EUR 109,469160 219 783 859,79 0,00 0,00 109,469160 109,469160
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR 15,604700 1 086 034 667,04 0,00 0,00 15,604700 15,604700
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH EUR 107,680000 1 307 811 173,00 11 303 902,04 0,00 107,680000 107,680000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (D) EUR 1,000000 4 704 713 154,65 0,00 0,00 1,000000 1,000000
BlackRock ICS Euro Gov Liquidity Fund (A) EUR 108,317100 509 600 885 243,54 0,00 0,00 108,317100 108,317100
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (D) GBP 1,000000 4 562 494 616,96 0,00 0,00 1,000000 1,000000
BlackRock ICS Sterling Gov Liquidity Fund (A) GBP 119,133300 543 545 039 950,68 0,00 0,00 119,133300 119,133300
BlackRock ICS US Treasury Fund (A) USD 126,670400 4 644 572 461 318,67 0,00 0,00 126,670400 126,670400
BlackRock ICS US Treasury Fund (D) USD 1,000000 36 666 596 626,51 0,00 0,00 1,000000 1,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF