Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.7.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 0,9827 1 991 720,85 2 780 892,75 1 790 840,96 2 554 992,75 789 171,90 4 522 490,72 18 265 882,12 47 510 678,39 48 933 289,23 90 068 743,54
TAM - Realitný Fond 0,5522 202 550,27 6 973,60 202 550,27 6 973,60 -195 576,67 -939 871,90 19 700 211,43 14 658 929,76 14 503 075,54 37 692 187,38
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2382 424 218,97 727 365,48 424 218,97 727 365,48 303 146,51 2 590 763,57 6 350 231,26 908 546,87 788 011,73 13 923 821,48
IAD IRF - Class I 4,7292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,1588 10 225,03 123 377,64 10 225,03 123 377,64 113 152,61 709 591,11 593 699,48 -611 075,38 -669 448,23 4 316 523,08
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8791 488 275,02 153 194,71 88 317,70 153 194,71 -335 080,31 590 616,70 4 205 804,29 11 514 871,55 13 031 345,41 21 497 881,65
TAM - Realitný fond II. 2,7189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,5106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 035,17 -58 035,17 -6 156 312,49 -10 689 148,49
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,1913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 736,00 449 263,98 -5 050 736,03 -9 050 736,05
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,8337 1 629 501,78 914 352,82 1 629 501,78 914 352,82 -715 148,96 -715 148,96 -1 367 426,25 -2 033 636,91 -1 772 028,72 -706 086,98
TAM - AP Realitný fond 7,5250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8791 283 591,51 1 869 117,83 283 591,51 1 869 117,83 1 585 526,32 7 910 618,46 28 857 173,43 58 801 717,74 61 967 860,29 92 581 400,13
IAD IRF - Class O 4,7358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,7140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 63,6258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 096 711,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 2,0058 490 717,00 775 424,00 490 717,00 775 424,00 284 707,00 284 707,00 2 106 412,00 5 903 533,00 5 903 533,00 8 437 337,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 3,0589 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 131 906,00 317 607,00 317 607,00 2 050 662,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 18 520,31 0,00 18 520,31 18 520,31 28 542,88 5 394 074,21 13 702 992,75 13 702 992,75 13 702 992,75
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF