Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.4.2026

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR 1,7891 1 658 190,60 3 274 628,87 1 533 230,87 3 242 828,87 1 616 438,27 7 434 330,99 29 244 796,27 48 248 197,34 30 667 407,11 85 829 183,41
TAM - Realitný Fond 0,5588 259 964,41 11 297,59 259 964,41 11 297,59 -248 666,82 -1 050 968,99 -4 987 617,83 12 985 202,56 -5 289 948,49 16 134 403,57
Realitný o.p.f - 365.invest 1,2599 1 904 005,16 2 272 316,80 1 904 005,16 2 272 316,80 368 311,64 -1 480 605,30 -5 104 455,75 3 224 124,36 -5 073 372,75 14 281 575,66
IAD IRF - Class I 4,1538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Korunový realitný fond 1,8780 621 169,35 189 264,81 621 169,35 189 264,81 -431 904,54 -1 622 495,68 -1 204 774,86 2 052 861,22 -1 263 147,71 4 982 623,11
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 0,8097 83 834,11 222 723,36 83 834,11 222 723,36 138 889,25 406 638,07 7 309 067,26 16 188 680,99 8 825 541,12 8 692 853,62
TAM - Realitný fond II. 2,5171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 879 999,89
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,4199 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 598 277,33 0,00 -14 884 330,46
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 2,3646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 499 999,99 499 999,98 -500 000,04 499 999,98 18 340 294,84
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2918 1 214 833,34 1 020 344,39 1 214 833,34 1 020 344,39 -194 488,95 -194 488,95 -666 210,66 114 822,47 -404 602,47 1 166 444,73
TAM - AP Realitný fond 7,4997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 0,8096 430 608,58 2 884 442,95 430 608,58 2 884 442,95 2 453 834,37 9 230 335,60 29 944 544,31 50 922 216,66 33 110 686,86 72 796 811,94
IAD IRF - Class O 4,1753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A 4,1390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE IMMOBILIENFONDS 6,6814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 359 296,44
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 0,6749 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 718 695,10 -9 231 327,10 -4 718 695,10 -9 231 327,10
Podfond Trigea - trieda B (EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 797 121,00 4 725 925,00 3 797 121,00 7 266 986,00
Podfond Merity - trieda B Premium EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 701,00 1 664 873,00 185 701,00 1 957 591,00
Penta Real Estate - trieda C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 884,00 194 164,00 444 884,00
Penta Real Estate - trieda D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 662,44 46 200,69 152 662,44
Penta Real Estate - trieda I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prvý realitný fond Trieda CZK 0,00 498 074,13 0,00 498 074,13 498 074,13 2 317 717,18 8 308 918,54 8 308 918,54 8 308 918,54 8 308 918,54
IAD IRF - Class I Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class A Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD IRF - Class O Cap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF