Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 21.11.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 397,820000 26 317 409,00 668 575,00 668 575,00 1 439,754600 1 383,841800
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 12,000000 0,00 0,00 0,00 12,120000 11,880000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,370000 294 126 882,00 0,00 0,00 10,681100 10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 444,410000 31 444 137,00 483 978,00 483 978,00 1 487,742300 1 429,965900
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 355,760000 50 698 507,00 1 005 051,00 1 005 051,00 1 396,432800 1 342,202400
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 278,920000 37 808 596,00 264 221,00 264 221,00 1 317,287600 1 266,130800
Horizon Start 100 EUR 13,070000 19 112 051,00 19 093 662,00 19 093 662,00 13,462100 12,939300
Horizon Start 100 Plus EUR 14,280000 48 131 694,00 33 295 105,00 33 295 105,00 14,422800 14,137200
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 12,650000 9 612 222,00 9 610 749,00 9 610 749,00 12,903000 12,523500
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 117,890000 39 133 173,00 1 719 532,00 1 719 532,00 1 140,247800 1 106,711100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF