Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 22.8.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 374,470000 25 978 043,00 652 423,00 652 423,00 1 415,704100 1 360,725300
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 11,880000 11 685 826,00 11 681 568,00 11 681 568,00 11,998800 11,761200
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,370000 294 126 882,00 0,00 0,00 10,681100 10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 408,930000 30 990 036,00 468 510,00 468 510,00 1 451,197900 1 394,840700
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 318,660000 50 608 955,00 1 083 737,00 1 083 737,00 1 358,219800 1 305,473400
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 252,610000 37 456 676,00 256 824,00 256 824,00 1 290,188300 1 240,083900
Horizon Start 100 EUR 12,950000 19 121 887,00 19 100 072,00 19 100 072,00 13,338500 12,820500
Horizon Start 100 Plus EUR 13,720000 47 281 875,00 33 180 846,00 33 180 846,00 13,857200 13,582800
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 12,380000 9 527 130,00 9 524 615,00 9 524 615,00 12,627600 12,256200
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 095,210000 38 573 329,00 1 671 875,00 1 671 875,00 1 117,114200 1 084,257900
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF