Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7	USD	10,790000	7 828 296,00	0,00	0,00	11,113700	10,682100
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	USD	10,700000	5 142 730,00	0,00	0,00	11,021000	10,593000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	CZK	10,110000	287 383 724,00	1 954 954,00	1 954 954,00	10,413300	10,008900
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1	CZK	10,000000	301 101 170,00	0,00	0,00	10,300000	9,900000
Horizon CSOB Europsky Rast 1	EUR	11,650000	0,00	0,00	0,00	11,999500	11,533500
Horizon CSOB Financie 1	EUR	11,200000	0,00	0,00	0,00	11,536000	11,088000
Horizon CSOB Globalny Rast 2	EUR	9,940000	0,00	0,00	0,00	10,238200	9,840600
Horizon CSOB Investicna Prilezitost	EUR	11,460000	12 001 541,00	11 996 443,00	11 996 443,00	11,574600	11,345400
Horizon Start 100	EUR	12,420000	18 634 326,00	18 577 401,00	18 577 401,00	12,792600	12,295800
Horizon Start 100 Plus	EUR	12,370000	43 208 398,00	30 347 680,00	30 347 680,00	12,493700	12,246300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12	EUR	10,440000	0,00	0,00	0,00	10,753200	10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13	EUR	11,970000	0,00	0,00	0,00	12,329100	11,850300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15	EUR	9,890000	4 876 128,00	3 515 776,00	3 515 776,00	10,186700	9,791100
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	EUR	11,650000	8 993 022,00	8 992 519,00	8 992 519,00	11,883000	11,533500
Perspective Global 95 USD 1	USD	1 043,890000	37 175 142,00	1 630 762,00	1 630 762,00	1 064,767800	1 033,451100
Perspective Global Timing USD 3	USD	1 212,250000	48 938 617,00	1 019 560,00	1 019 560,00	1 248,617500	1 200,127500
Perspective Global Timing USD 4	USD	1 172,050000	36 263 077,00	245 921,00	245 921,00	1 207,211500	1 160,329500
Perspective North America 100 Timing USD 5	USD	1 309,980000	24 972 729,00	640 958,00	640 958,00	1 349,279400	1 296,880200
Perspective North America 100 Timing USD 6	USD	1 316,600000	29 268 780,00	448 036,00	448 036,00	1 356,098000	1 303,434000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2	USD	1 043,100000	0,00	0,00	0,00	1 074,393000	1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3	USD	1 062,900000	0,00	0,00	0,00	1 094,787000	1 052,271000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR