Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 5.12.2025

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 1 043,100000 0,00 0,00 0,00 1 074,393000 1 032,669000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 1 062,900000 0,00 0,00 0,00 1 094,787000 1 052,271000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,970000 0,00 0,00 0,00 12,329100 11,850300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,940000 0,00 0,00 0,00 10,238200 9,840600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,650000 0,00 0,00 0,00 11,999500 11,533500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,700000 5 142 730,00 0,00 0,00 11,021000 10,593000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 10,000000 0,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 411,600000 0,00 0,00 0,00 1 453,948000 1 397,484000
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 12,000000 0,00 0,00 0,00 12,120000 11,880000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 10,370000 294 126 882,00 0,00 0,00 10,681100 10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 449,460000 31 554 042,00 480 456,00 480 456,00 1 492,943800 1 434,965400
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 360,170000 50 727 504,00 997 497,00 997 497,00 1 400,975100 1 346,568300
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 282,660000 37 862 968,00 262 149,00 262 149,00 1 321,139800 1 269,833400
Horizon Start 100 EUR 13,130000 19 177 349,00 19 147 860,00 19 147 860,00 13,523900 12,998700
Horizon Start 100 Plus EUR 14,540000 48 814 961,00 33 742 338,00 33 742 338,00 14,685400 14,394600
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 12,770000 9 705 154,00 9 688 229,00 9 688 229,00 13,025400 12,642300
Perspective Global 95 USD 1 USD 1 127,960000 39 461 931,00 1 716 398,00 1 716 398,00 1 150,519200 1 116,680400
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF