Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1	CZK	10,000000	301 101 170,00	0,00	0,00	10,300000	9,900000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7	USD	10,790000	7 828 296,00	0,00	0,00	11,113700	10,682100
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8	USD	10,700000	5 142 730,00	0,00	0,00	11,021000	10,593000
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1	CZK	10,370000	294 126 882,00	0,00	0,00	10,681100	10,266300
Perspective North America 100 Timing USD 6	USD	1 471,100000	0,00	0,00	0,00	1 515,233000	1 456,389000
Perspective Global Timing USD 3	USD	1 394,160000	50 863 966,00	729 439,00	729 439,00	1 435,984800	1 380,218400
Perspective Global Timing USD 4	USD	1 303,570000	38 048 470,00	269 197,00	269 197,00	1 342,677100	1 290,534300
Horizon Start 100	EUR	13,280000	19 294 650,00	19 217 076,00	19 217 076,00	13,678400	13,147200
Horizon Start 100 Plus	EUR	15,440000	50 378 654,00	34 381 807,00	34 381 807,00	15,594400	15,285600
Perspective CSOB Svet Smart Start 1	EUR	13,200000	9 974 130,00	9 972 732,00	9 972 732,00	13,464000	13,068000
Perspective Global 95 USD 1	USD	1 186,310000	40 846 001,00	1 618 117,00	1 618 117,00	1 210,036200	1 174,446900
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR